地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡(jiǎn)則

1、五、地方會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表記載簡(jiǎn)則則 1.庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金及存存放行庫(kù)登記記表(表5.1.112)： (1)本表屬日記記簿性質(zhì)，為為分支機(jī)構(gòu)交交易事項(xiàng)之序序時(shí)記載。 (2)將每日交易易根據(jù)發(fā)生時(shí)時(shí)間的先后，依依表定格式分分現(xiàn)金及存款款逐項(xiàng)填記。 (3)交易事實(shí)于于摘要欄簡(jiǎn)要要書(shū)明。 (4)每日結(jié)總求求出余額，送送請(qǐng)主任于余余額前核章，以以便與收支日日?qǐng)?bào)表核對(duì)。 (5)本表應(yīng)逐頁(yè)頁(yè)編號(hào)加裝封封面，裝訂成成冊(cè)妥為保管管。 2.市縣單位位營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表表： (1)本表內(nèi)分信信托資金、放放款余額日?qǐng)?bào)報(bào)表、各項(xiàng)收收支明細(xì)表、特特殊或其他記記載事項(xiàng)，各各項(xiàng)收支明細(xì)細(xì)附件四項(xiàng)。 (2.)根據(jù)庫(kù)存存現(xiàn)金及存放放行庫(kù)登記表表，分

2、門(mén)別類類填入，總公公司匯入及處處理的本日余余額應(yīng)與庫(kù)存存現(xiàn)金及存放放行庫(kù)登記表表的本日余額額相符。 (3.)本表一式式三份與前表表每日結(jié)帳同同時(shí)送請(qǐng)主任任核章，一份份自留存檔，二二份于當(dāng)日徑徑送會(huì)計(jì)科，由由該科轉(zhuǎn)送信信托科一份。 3.本本簡(jiǎn)則未定事事項(xiàng)視慣例或或應(yīng)用一般會(huì)會(huì)計(jì)原則處理理之。表5.1.133 信托投投資公司各項(xiàng)項(xiàng)報(bào)表明細(xì)表表 單位 編號(hào) 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱總務(wù)科 總總字01號(hào) 公差申申請(qǐng)書(shū) 002 信托公公司出差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)告表 003 信托公公司公差工作作報(bào)告表 004 信托公公司員工請(qǐng)假假單 005 信托公公司員工加班班申請(qǐng)書(shū) 006 信托公公司員工核薪薪明細(xì)表 00

3、7 信托公公司工勤惰月月報(bào)表 008 人事資資料繳存登記記表 009 出差旅旅費(fèi)借據(jù) 110 信托公公司公文簽擬擬單 111 業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系簡(jiǎn)復(fù)表 112 信托公公司公文稿 113 信托公公司公文紙 114 十四行行紙 115 二十行行紙 116 財(cái)務(wù)置置物品申請(qǐng)單單 117 (甲)物品請(qǐng)領(lǐng)單單總務(wù)科 總總字18號(hào) 器具及及設(shè)備總登記記簿 119 器具及及設(shè)備登記卡卡 220 付款證證明書(shū) 221 宴客請(qǐng)請(qǐng)示單 222 信托派派車申請(qǐng)表 223 名片印印發(fā)申請(qǐng)表 224 員工印印鑒卡 225 呈核程程序單 226 復(fù)印文文件申請(qǐng)單 227 外出登登記簿 228 服務(wù)證證明書(shū) 229 文件用用印申請(qǐng)

4、書(shū) 330 移交報(bào)報(bào)告書(shū) 331 小中式式信封 332 大資料料袋 333 中資料料袋 334 小資料料袋 335 大公文文封 336 中公文文封 337 小公文文封 338 滿期給給付金提款袋袋 339 利息袋袋 440 十行紙紙 441 長(zhǎng)途電電話通話記錄錄表 442 送件單單放款科 放放字01號(hào) 借款申申請(qǐng)書(shū) 002 質(zhì)(抵)押放款借據(jù)據(jù) 003 本票(保證) 004 約定書(shū)書(shū) 005 信用調(diào)調(diào)查表(法人) 006 信用調(diào)調(diào)查表(個(gè)人) 007 擔(dān)保品品提供證 008 不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)定定申請(qǐng)書(shū) 009 保證書(shū)書(shū) 110 票據(jù)(準(zhǔn)擔(dān)保)明細(xì)表 111 應(yīng)收付付利息明細(xì)表表 112 放款分

5、分類月報(bào)表 113 重要放放款余額表 114 放款分分類月報(bào)表 115 放款批批復(fù)書(shū)放款科 放放字16號(hào) 委任保保證申請(qǐng)書(shū) 117 委任保保證批復(fù)書(shū) 118 委任保保證契約 119 擔(dān)保外外銷原料應(yīng)繳繳進(jìn)口稅捐記記帳保證書(shū) 220 本票(貸款) 221 財(cái)務(wù)收收支預(yù)算表 222 信托投投資公司定期期放款旬報(bào)表表 223 信托單單質(zhì)押借款帳帳 224 信托單單質(zhì)押借款借借據(jù)證券科 證證字01號(hào) 營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表(賣出) 002 營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表(買(mǎi)進(jìn)) 003 本期證證券套利金額額總表 004 證券投投資明細(xì)表 005 上市公公司證券行情情表會(huì)計(jì)科 會(huì)會(huì)字01-11號(hào) 現(xiàn)金收入傳傳票 01-2 現(xiàn)金支支

6、出傳票 01-3 轉(zhuǎn)帳收收入傳票 01-4 轉(zhuǎn)帳支支出傳票 01-5 收入傳傳票(貸)信托資金金 01-6 福祿信信托(不定期)取款憑條 01-7 積富信信托獎(jiǎng)金存入入憑條(代傳票) 01-8 定額信信托申請(qǐng)書(shū)(代傳票) 01-9 員工信信托獎(jiǎng)金取款款憑條 01-110 領(lǐng)取收收益金(利息)憑條(代傳票) 01-111 科目日日結(jié)單 01-112 科目日日計(jì)表 01-113 富貴信信托單 01-114 福祿信信托單 01-115 幸福信信托單 01-116 積富信信托單 01-117 定額信信托單 022 付款證證明單 033 原始憑憑證貼頁(yè)(總公司) 044 原始憑憑證貼頁(yè)(地方) 055

7、傳票匯匯冊(cè) 066 日計(jì)表表(自有資金帳帳) 077 日計(jì)表表(信托資金帳帳) 211 現(xiàn)金庫(kù)庫(kù)存表 222 庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金及行庫(kù)存存透日?qǐng)?bào)表 233 庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金及行庫(kù)存存透登記表(地方)會(huì)計(jì)科 會(huì)會(huì)字24號(hào) 總務(wù)周周轉(zhuǎn)金周報(bào)表表(地方) 255 業(yè)務(wù)準(zhǔn)準(zhǔn)備金撥補(bǔ)明明細(xì)表 266 縣市單單位營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)表(地方) 277 應(yīng)收票票據(jù)登記表(總公司) 288 應(yīng)收票票據(jù)登記表(地方) 299 匯款明明細(xì)表 300 匯款通通知書(shū)、送金金存根 411 員工薪薪津表 422 員工薪薪資登記卡 433 薪資所所得稅扣繳資資料明細(xì)表 444 扶養(yǎng)親親屬申報(bào)表 455 員工身身份保證金明明細(xì)帳 466 統(tǒng)計(jì)用用3

8、1行16開(kāi)紙 477 統(tǒng)計(jì)用用27行8開(kāi)紙 488 明細(xì)表 611 股東印印鑒卡 622 股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶申請(qǐng)請(qǐng)書(shū) 633 股東質(zhì)質(zhì)權(quán)設(shè)定登記記申請(qǐng)書(shū) 644 股東質(zhì)質(zhì)權(quán)消滅登記記申請(qǐng)書(shū) 655 股票質(zhì)質(zhì)權(quán)設(shè)定、消消滅明細(xì)卡 666 股票交交割、合并申申請(qǐng)書(shū) 677 股票變變更住址通訊訊處通知書(shū) 688 股票保保管單及存根根 699 股票簽簽證申請(qǐng)書(shū) 700 印花稅稅總繳申請(qǐng)表表 711 股東名名簿(帳卡) 722 股東名名冊(cè)(閱覽) 733 印鑒遺遺失變更申請(qǐng)請(qǐng)書(shū) 744 股票遺遺失、消廢補(bǔ)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)書(shū) 755 股東常常會(huì)通知書(shū)、出出席通知書(shū)、委委托書(shū) 766 出席證證、簽到卡 777 議案表表

9、決票 788 董監(jiān)事事選舉票 799 股東發(fā)發(fā)言條 800 股利發(fā)發(fā)放通知書(shū)及及收據(jù) 811 股票過(guò)過(guò)戶情形表 822 股權(quán)移移動(dòng)表業(yè)務(wù)科 業(yè)業(yè)字01號(hào) 受理信信托資金月報(bào)報(bào)表 022 聘用業(yè)業(yè)務(wù)員簽報(bào)單單 033 招攬津津貼支付表業(yè)務(wù)科 業(yè)業(yè)字04號(hào) 獎(jiǎng)勵(lì)津津貼支付表 055 信托資資金每日收支支統(tǒng)計(jì)比較表表輔導(dǎo)科 輔輔字01號(hào) 每日客客戶訪問(wèn)卡 022 顧客卡卡 033 個(gè)人受受理信托資金金日結(jié)表 044 準(zhǔn)客戶戶訪問(wèn)卡 055 富貴簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 066 福祿簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 077 幸福簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 088 定額簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 099 積富簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 100 企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 111 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介信托科 信信字01號(hào) 信托申申請(qǐng)

10、書(shū)兼印鑒鑒卡 022 郵政劃劃撥申請(qǐng)書(shū)兼兼印鑒卡 033 信托資資金收支日?qǐng)?bào)報(bào)表 044 信托資資金日?qǐng)?bào)、余余額表 055 各項(xiàng)信信托資金滿期期本金、應(yīng)付付收益金及紅紅利分配月報(bào)報(bào)表 066 信托憑憑證申請(qǐng)書(shū) 077 積富信信托資金每日日發(fā)生日別表表 088 積富信信托申請(qǐng)書(shū)兼兼印鑒卡 099 積富信信托資金收款款卡 100 積富信信托資金收款款日?qǐng)?bào)表 111 積富信信托資金自繳繳登記卡 122 積富信信托資金個(gè)人人收款記錄表表 133 積富信信托資金未收收件報(bào)告書(shū) 144 定額信信托資金明細(xì)細(xì)表 155 福祿(不定期)信托資金帳帳卡 166 員工資資金招攬日?qǐng)?bào)報(bào)表 177 委托戶戶轉(zhuǎn)籍通知書(shū)書(shū) 188 外地招招攬業(yè)績(jī)歸戶戶通知書(shū) 199 授權(quán)人人員印鑒卡 200 受益人人變更申請(qǐng)書(shū)書(shū) 211 過(guò)戶申申請(qǐng)書(shū) 222 更換印印鑒申請(qǐng)書(shū) 233 圖章掛掛失申請(qǐng)書(shū) 244 憑證掛掛失止付申請(qǐng)請(qǐng)書(shū) 255 遺失圖圖章更換新印印鑒保證書(shū) 266