地方會計報表記載簡則

1、五、地方會計報報表記載簡則則 1.庫庫存現(xiàn)金及存存放行庫登記記表(表5.1.112)： (1)本表屬日記記簿性質(zhì)，為為分支機構(gòu)交交易事項之序序時記載。 (2)將每日交易易根據(jù)發(fā)生時時間的先后，依依表定格式分分現(xiàn)金及存款款逐項填記。 (3)交易事實于于摘要欄簡要要書明。 (4)每日結(jié)總求求出余額，送送請主任于余余額前核章，以以便與收支日日報表核對。 (5)本表應逐頁頁編號加裝封封面，裝訂成成冊妥為保管管。 2.市縣單位位營業(yè)日報表表： (1)本表內(nèi)分信信托資金、放放款余額日報報表、各項收收支明細表、特特殊或其他記記載事項，各各項收支明細細附件四項。 (2.)根據(jù)庫存存現(xiàn)金及存放放行庫登記表表，分

2、門別類類填入，總公公司匯入及處處理的本日余余額應與庫存存現(xiàn)金及存放放行庫登記表表的本日余額額相符。 (3.)本表一式式三份與前表表每日結(jié)帳同同時送請主任任核章，一份份自留存檔，二二份于當日徑徑送會計科，由由該科轉(zhuǎn)送信信托科一份。 3.本本簡則未定事事項視慣例或或應用一般會會計原則處理理之。表5.1.133 信托投投資公司各項項報表明細表表 單位 編號 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱總務科 總總字01號 公差申申請書 002 信托公公司出差旅費費報告表 003 信托公公司公差工作作報告表 004 信托公公司員工請假假單 005 信托公公司員工加班班申請書 006 信托公公司員工核薪薪明細表 00

3、7 信托公公司工勤惰月月報表 008 人事資資料繳存登記記表 009 出差旅旅費借據(jù) 110 信托公公司公文簽擬擬單 111 業(yè)務聯(lián)聯(lián)系簡復表 112 信托公公司公文稿 113 信托公公司公文紙 114 十四行行紙 115 二十行行紙 116 財務置置物品申請單單 117 (甲)物品請領單單總務科 總總字18號 器具及及設備總登記記簿 119 器具及及設備登記卡卡 220 付款證證明書 221 宴客請請示單 222 信托派派車申請表 223 名片印印發(fā)申請表 224 員工印印鑒卡 225 呈核程程序單 226 復印文文件申請單 227 外出登登記簿 228 服務證證明書 229 文件用用印申請

4、書 330 移交報報告書 331 小中式式信封 332 大資料料袋 333 中資料料袋 334 小資料料袋 335 大公文文封 336 中公文文封 337 小公文文封 338 滿期給給付金提款袋袋 339 利息袋袋 440 十行紙紙 441 長途電電話通話記錄錄表 442 送件單單放款科 放放字01號 借款申申請書 002 質(zhì)(抵)押放款借據(jù)據(jù) 003 本票(保證) 004 約定書書 005 信用調(diào)調(diào)查表(法人) 006 信用調(diào)調(diào)查表(個人) 007 擔保品品提供證 008 不動產(chǎn)產(chǎn)抵押權設定定申請書 009 保證書書 110 票據(jù)(準擔保)明細表 111 應收付付利息明細表表 112 放款分

5、分類月報表 113 重要放放款余額表 114 放款分分類月報表 115 放款批批復書放款科 放放字16號 委任保保證申請書 117 委任保保證批復書 118 委任保保證契約 119 擔保外外銷原料應繳繳進口稅捐記記帳保證書 220 本票(貸款) 221 財務收收支預算表 222 信托投投資公司定期期放款旬報表表 223 信托單單質(zhì)押借款帳帳 224 信托單單質(zhì)押借款借借據(jù)證券科 證證字01號 營業(yè)日日報表(賣出) 002 營業(yè)日日報表(買進) 003 本期證證券套利金額額總表 004 證券投投資明細表 005 上市公公司證券行情情表會計科 會會字01-11號 現(xiàn)金收入傳傳票 01-2 現(xiàn)金支支

6、出傳票 01-3 轉(zhuǎn)帳收收入傳票 01-4 轉(zhuǎn)帳支支出傳票 01-5 收入傳傳票(貸)信托資金金 01-6 福祿信信托(不定期)取款憑條 01-7 積富信信托獎金存入入憑條(代傳票) 01-8 定額信信托申請書(代傳票) 01-9 員工信信托獎金取款款憑條 01-110 領取收收益金(利息)憑條(代傳票) 01-111 科目日日結(jié)單 01-112 科目日日計表 01-113 富貴信信托單 01-114 福祿信信托單 01-115 幸福信信托單 01-116 積富信信托單 01-117 定額信信托單 022 付款證證明單 033 原始憑憑證貼頁(總公司) 044 原始憑憑證貼頁(地方) 055

7、傳票匯匯冊 066 日計表表(自有資金帳帳) 077 日計表表(信托資金帳帳) 211 現(xiàn)金庫庫存表 222 庫存現(xiàn)現(xiàn)金及行庫存存透日報表 233 庫存現(xiàn)現(xiàn)金及行庫存存透登記表(地方)會計科 會會字24號 總務周周轉(zhuǎn)金周報表表(地方) 255 業(yè)務準準備金撥補明明細表 266 縣市單單位營業(yè)日報報表(地方) 277 應收票票據(jù)登記表(總公司) 288 應收票票據(jù)登記表(地方) 299 匯款明明細表 300 匯款通通知書、送金金存根 411 員工薪薪津表 422 員工薪薪資登記卡 433 薪資所所得稅扣繳資資料明細表 444 扶養(yǎng)親親屬申報表 455 員工身身份保證金明明細帳 466 統(tǒng)計用用3

8、1行16開紙 477 統(tǒng)計用用27行8開紙 488 明細表 611 股東印印鑒卡 622 股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓過戶申請請書 633 股東質(zhì)質(zhì)權設定登記記申請書 644 股東質(zhì)質(zhì)權消滅登記記申請書 655 股票質(zhì)質(zhì)權設定、消消滅明細卡 666 股票交交割、合并申申請書 677 股票變變更住址通訊訊處通知書 688 股票保保管單及存根根 699 股票簽簽證申請書 700 印花稅稅總繳申請表表 711 股東名名簿(帳卡) 722 股東名名冊(閱覽) 733 印鑒遺遺失變更申請請書 744 股票遺遺失、消廢補補發(fā)申請書 755 股東常常會通知書、出出席通知書、委委托書 766 出席證證、簽到卡 777 議案表表

9、決票 788 董監(jiān)事事選舉票 799 股東發(fā)發(fā)言條 800 股利發(fā)發(fā)放通知書及及收據(jù) 811 股票過過戶情形表 822 股權移移動表業(yè)務科 業(yè)業(yè)字01號 受理信信托資金月報報表 022 聘用業(yè)業(yè)務員簽報單單 033 招攬津津貼支付表業(yè)務科 業(yè)業(yè)字04號 獎勵津津貼支付表 055 信托資資金每日收支支統(tǒng)計比較表表輔導科 輔輔字01號 每日客客戶訪問卡 022 顧客卡卡 033 個人受受理信托資金金日結(jié)表 044 準客戶戶訪問卡 055 富貴簡簡介 066 福祿簡簡介 077 幸福簡簡介 088 定額簡簡介 099 積富簡簡介 100 企業(yè)簡簡介 111 業(yè)務簡簡介信托科 信信字01號 信托申申請

10、書兼印鑒鑒卡 022 郵政劃劃撥申請書兼兼印鑒卡 033 信托資資金收支日報報表 044 信托資資金日報、余余額表 055 各項信信托資金滿期期本金、應付付收益金及紅紅利分配月報報表 066 信托憑憑證申請書 077 積富信信托資金每日日發(fā)生日別表表 088 積富信信托申請書兼兼印鑒卡 099 積富信信托資金收款款卡 100 積富信信托資金收款款日報表 111 積富信信托資金自繳繳登記卡 122 積富信信托資金個人人收款記錄表表 133 積富信信托資金未收收件報告書 144 定額信信托資金明細細表 155 福祿(不定期)信托資金帳帳卡 166 員工資資金招攬日報報表 177 委托戶戶轉(zhuǎn)籍通知書書 188 外地招招攬業(yè)績歸戶戶通知書 199 授權人人員印鑒卡 200 受益人人變更申請書書 211 過戶申申請書 222 更換印印鑒申請書 233 圖章掛掛失申請書 244 憑證掛掛失止付申請請書 255 遺失圖圖章更換新印印鑒保證書 266