多功能智能服務機器人項目可行性研究報告

1、諾信創(chuàng)新咨詢ntwcee in novation諾信創(chuàng)新咨詢ntwcee in novation / 44第十一章項目建設規(guī)模及建設進度計劃一、項目實施進度安排圖表7項目實施進度安排項目實施內(nèi)容第一年第二年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度項目籌備確定項目整體方案軟硬件功能分工開發(fā)應用程序設計嵌入式系統(tǒng)完成產(chǎn)品試制和檢驗編寫技術文件資料與驗收、項目實施的階段性目標1、T1年年底，人員就位，產(chǎn)品開發(fā)完畢；2、T2年完成產(chǎn)品試制和檢驗，編寫技術相應的文件資料。圖表8本項目的營業(yè)收入（單位：萬元）營收稅費第一年30060第二年900180總計1200240第十二章 項目未來發(fā)展目標一、

2、項目未來發(fā)展目標本項目未來的發(fā)展計劃是公司在積極響應國家產(chǎn)業(yè)政策導向，完善公司產(chǎn)品結構，加快自身規(guī)模發(fā)展和推動行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的背景下制定的。公司擬利用申請經(jīng)費研發(fā)多功能智能服務機器人，改善公司產(chǎn)品結構和產(chǎn)品 線布局，為公司發(fā)展帶來持續(xù)的利潤增長點， 不斷提高盈利能力；同時進一步鞏 固和提高公司在行業(yè)當中的競爭地位，促進國內(nèi)智能機器人產(chǎn)業(yè)化進程和服務機 器人行業(yè)的優(yōu)化升級和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。二、目標所依據(jù)的假設條件公司所處的政治和社會環(huán)境、宏觀經(jīng)濟處于正常發(fā)展狀態(tài)，未出現(xiàn)影響公司 發(fā)展的不可抗力因素；1、公司所處行業(yè)不出現(xiàn)重大的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整；2、公司申請經(jīng)費順利，資金能夠及時到位；3、國際國內(nèi)市場未出

3、現(xiàn)重大的需求變化；4、公司咼級管理人員、核心技術人員不發(fā)生重大流失；5、資金來源可保證項目如期完成，并投入運行；6無其它不可抗拒或不可預見的因素對公司造成重大不利影響等。三、實施過程中可能面臨的主要困難1、資金投入困難公司各項發(fā)展規(guī)劃的實施，需要大量的資金投入?，F(xiàn)階段公司融資渠道有限， 雖然公司盈利能力較強，但僅僅依靠自身利潤積累，很可能喪失市場機會。同時 銀行借貸受限于公司規(guī)模及苛刻的借款條件而不容易取得，因而不利于公司業(yè)務發(fā)展。因此能否借助政府渠道獲得項目經(jīng)費，成為公司發(fā)展規(guī)劃順利實施的關鍵。2、管理具有挑戰(zhàn)性在業(yè)務規(guī)?？焖贁U展的背景下，公司在機制建立、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、統(tǒng) 籌安排、資源

4、配置、運營管理特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面都將面臨更大的 挑戰(zhàn)。3、人才困難公司經(jīng)營除了資金、設備投入外，還需要儲備大量的技術、營銷和中層管理 人才。如何建立起與技術領先優(yōu)勢相匹配的市場、 管理全方位人才團隊，可能是 公司今后發(fā)展需面臨的困難之一。四、確保實現(xiàn)規(guī)劃和目標擬采用的方法或途徑1、財務方面提高資產(chǎn)利用率，實施嚴謹、有效地財務制度，加強全面預算，優(yōu)化預算指 標體系。2、內(nèi)部運營實施精益管理，提升研發(fā)能力；采取滾動預測結合需求點控制的方式確定采 購類型和數(shù)量，提高供應商溝通能力和質量水平；持續(xù)推進技術研發(fā)和創(chuàng)新。3、人力資源從大中專院校招收優(yōu)秀畢業(yè)生，充實員工隊伍；加強內(nèi)部培訓，提高員

5、工素 質，重要崗位選拔以公司內(nèi)部為主；通過行業(yè)內(nèi)一流的薪酬、豐厚的福利待遇， 提升員工滿意度；提高員工責任心，質量意識和技能的培養(yǎng)，實施梯隊人才培養(yǎng)。第十三章項目資金運用對公司財務狀況及經(jīng)營成果的影響一、新增折舊攤銷對公司經(jīng)營成果的影響項目能夠產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，由于折舊與攤銷的影響，在資金投入前期，由 于凈資產(chǎn)規(guī)模擴大，公司凈資產(chǎn)收益率將被攤薄。但隨著機器人項目的逐步開展 實施，公司整體實力將不斷增強，經(jīng)營業(yè)績迅速上升，其經(jīng)濟效益將陸續(xù)體現(xiàn)在 公司整體經(jīng)營利潤中。另外，隨著本項目實施后，機器人產(chǎn)品銷售出現(xiàn)快速增長， 獲利能力不斷加強，將在一定程度上消除對凈資產(chǎn)收益率的攤薄。盡管凈資產(chǎn)收 益率存

6、在攤薄效應，但對公司的發(fā)展及戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)將起到極其重要的作用， 不僅大大提高公司產(chǎn)品的銷售業(yè)績，更推動我省產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和發(fā)展方式轉變， 促進新型工業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展。二、對公司核心競爭力的影響未來市場的競爭對于企業(yè)的科研能力要求不斷提高， 沒有自主知識產(chǎn)權，沒 有自己產(chǎn)品研發(fā)團隊的企業(yè)必然在市場的競爭中落于下風。隨著公司多功能服務機器人的出世，為了維持在業(yè)界的高端地位，必須在系統(tǒng)的開發(fā)與機器人的設計 方面保持領先地位。本項目將為公司技術業(yè)務整合提供堅實的技術平臺， 增強公司在智能機器人 產(chǎn)品研發(fā)、工藝條件改進和產(chǎn)業(yè)鏈整合方面的技術能力，對公司的核心競爭力有 著極強的推動作用。三

7、、對公司凈資產(chǎn)的影響申請資金到位后，公司凈資產(chǎn)將有所提高，這將進一步增強公司整體實力, 提升公司的整體競爭力。四、對公司財務狀況和資本結構的影響資金到位后，公司的資產(chǎn)負債率水平將大幅降低，公司償債能力和整體抗風 險能力增強，促進公司長遠發(fā)展。五、對凈資產(chǎn)收益率及盈利能力的影響短期內(nèi)公司的凈資產(chǎn)收益率將因凈資產(chǎn)增加而有所下降， 但隨著投資項目效 益的逐漸顯現(xiàn)，公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤將有較大幅度增長， 盈利能力持續(xù)提 高，凈資產(chǎn)收益率將隨之回升。第十四章 建設項目風險分析及控制措施一、項目建成后管理風險多功能服務機器人項目的建設，這意味著技術崗位需要增加、研發(fā)隊伍需要 擴大、研發(fā)課題需要更新，從

8、而對公司的經(jīng)營管理層提出了更高的要求。 如何確 保研發(fā)中心的研發(fā)團隊研發(fā)能力不斷提升、確保研發(fā)課題緊跟市場潮流、確保研 發(fā)隊伍的穩(wěn)定、維持本項目的日常運營，這些都是項目建成后將面臨的管理風險。公司目前擁有較為穩(wěn)定的、富有經(jīng)驗的管理層，并且通過日常的行業(yè)交流， 員工推薦以及定向獵取，外聘到了優(yōu)秀的管理人才。隨著項目的建設完成，公司 將在對原研發(fā)團隊中的管理人才利用的基礎上， 派遣行政部門的優(yōu)秀管理人員參 與研發(fā)中心部門的構建和人員的配置，保證產(chǎn)品研發(fā)中心的日常運營與研發(fā)隊伍 的穩(wěn)定。公司還將利用與供應商、國內(nèi)外高等院校和科研單位科研技術力量雄厚的資 源優(yōu)勢，與他們建立戰(zhàn)略伙伴關系，聘請業(yè)內(nèi)一流的

9、科研工作者，或者與其保持 良好的合作關系，來確保機器人的研發(fā)能力與研發(fā)課題得到保證。公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已具備良好的管理體系。企業(yè)內(nèi)部管理機構按現(xiàn)代企 業(yè)管理模式進行，制定了較為嚴謹?shù)墓芾碇贫?，定職定崗，各盡其職，嚴格按制 度行事。員工素質較好，紀律嚴明，責任心強，執(zhí)行力強，能準確及時的完成公 司安排的各項工作。通過以上方式，公司將大大規(guī)避管理上的風險。二、核心技術人員流失的風險隨著公司所處行業(yè)人才競爭的加劇，本公司核心技術人員可能會因為外部條 件改變等原因而流失，雖然公司具有較為良好的用人環(huán)境以及先進的現(xiàn)代管理制 度和相對完善的人才約束與激勵機制， 在人才使用和引進上有更大的靈活性， 但 公

10、司在引進上述高素質的人才方面仍可能存在不確定性，不排除引進合適的人才 的難度和時間成本或引入的高端專業(yè)人才流失的可能性。為了應對這種狀況，公司制定了相應的人才儲備管理計劃，通過內(nèi)部培養(yǎng),比如選拔優(yōu)秀的技術人員定期去高等院校進修或去科研機構交流，加上公司與行業(yè)內(nèi)公司的互惠合作，核心技術人員流失的風險能夠被最大化的彌補。三、知識產(chǎn)權遭受侵害和技術失密風險知識產(chǎn)權和核心技術是公司贏得市場的關鍵因素， 是公司核心競爭力的重要 組成部分。隨著公司研發(fā)成果的持續(xù)積累和經(jīng)營規(guī)模的進一步擴張， 如果公司的 知識產(chǎn)權受到侵害或核心技術失密，將會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利響。知識產(chǎn)權是公司的屹立市場的核心競爭力。 公

11、司將制訂知識產(chǎn)權管理辦法、 專利管理辦法、專利獎勵辦法、產(chǎn)品開發(fā)獎勵辦法等較健全的知識產(chǎn)權 制度，有效激勵技術人員的發(fā)明創(chuàng)造積極性，通過持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新開發(fā)產(chǎn)品， 雖然公司對于知識產(chǎn)權的開發(fā)極為重視，但公司目前尚未建立起知識產(chǎn)權保護體 系，所以對這些無形資產(chǎn)的管理較為混亂，保護力度不夠充足。隨著多功能服務機器人的建設完成，公司的知識產(chǎn)權數(shù)量勢必成幾何曲線上 升,公司將面臨大量的知識產(chǎn)權得不到有效保護的局面， 為了應對知識產(chǎn)權遭受 侵害和技術失密風險，公司將指定相應的規(guī)章與措施。在健全商標管理制度方面。（1）企業(yè)內(nèi)部應成立保密領導機構，制定內(nèi)部保 密規(guī)章制度。如訂立有關資料、圖紙的管理辦法和職

12、工守則。（2）在企業(yè)員工的聘用合同中，應設立保密條款，規(guī)定員工尤其是在企業(yè)涉密部門如技術開發(fā)部門、 計劃部門、經(jīng)營部門、銷售部門等工作的員工對企業(yè)所負的保密義務與責任。必要時，可對某些關鍵員工的工作流動進行合理限制。（3）加強對企業(yè)內(nèi)某些特定區(qū)域的保衛(wèi)管理工作。對一些涉及本企業(yè)商業(yè)秘密的關鍵部門、車間，應嚴格限 定非有關人員的進入。在健全專利管理制度方面。1 做出發(fā)明創(chuàng)造時，要及時考慮是否申請專利， 申報專利應爭取時間盡早申請，取得法律保護。2 當取得專利權后，要考慮開展許可證貿(mào)易或轉讓專利技術，這樣有利于收回科研投資，使企業(yè)得到補償，擴 大研究經(jīng)費，開展新的課題研究。3 企業(yè)的專利部門對于企

13、業(yè)取得專利法保護 的產(chǎn)品和技術，要根據(jù)專利法維護本企業(yè)專利權不受侵犯。當發(fā)現(xiàn)侵權時，應及時請示專利管理機關調(diào)變處理，或向人民法院 起訴。同時，應自覺遵守專利法及有關規(guī)定，在生產(chǎn)和出售新產(chǎn)品時，要進行專利檢索，避免侵犯他人的專利權4對進口產(chǎn)品，引進技術要事先進行有關領域的專利檢索， 以確定其法律狀態(tài)。 在簽訂有關合同時，應當制訂效力極保條款，明確雙方在涉及第三方專利時的權 利、義務和責任。四、行業(yè)標準尚未健全風險目前，我國尚沒有綜合的多功能服務機器人行業(yè)組織，由于沒有統(tǒng)一的行業(yè)組織，各項行業(yè)標準就不一致，而標準的不完善導致了市場上相關產(chǎn)品質量良莠 不齊，產(chǎn)品規(guī)格不夠規(guī)范，產(chǎn)品質量評價依據(jù)不統(tǒng)一，影響健康市場競爭秩序的 建立，從而間接對公司的經(jīng)營帶來不利影響。第十五章可行性研究結論與建議多功能服務機器人建設項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需要，與本公司現(xiàn)有主營業(yè)務具有一定的相關性。本項目首先確定對行業(yè)未來具有重大影響的關鍵 技術創(chuàng)新課題，然