出納工作計劃模板5篇

1、出納工作計劃模板5篇 時間在消逝，從不停歇，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，是時候寫一份詳細的計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下我在這給大家整理了一些出納工作計劃模板，希望對大家有幫助！ 出納工作計劃模板篇1 20_年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我們20_年來的工作計劃： 一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識 根據財務管理的特點以及財務管理的需要，準時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。 1、在費用把握方面 一是執(zhí)行定額包干的方式，將

2、手機、座機費、辦公費、油料費定額把握，節(jié)約歸已、超支自負，培育了職工的節(jié)約意識。 二是執(zhí)行預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的正確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。 二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平 透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與專心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員專心參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平，

3、在市局組織的大比武中取得了較好的成果，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素養(yǎng)當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。 三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊專心參加考核，嚴格按職責制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展，體現(xiàn)了職責制的嚴格性與公正性。 四、專心參加企業(yè)經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點 隨著企業(yè)的不斷進展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參加到企業(yè)管理的方方面面，從物資選購中的

4、比價選購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參加其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。 五、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率 年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，把握資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業(yè)務科室專心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴把握煙站資金占用，將物資銷售款準時要求上劃。從而削減了資金占用，降低了財務費用，提高了企業(yè)經濟效益。 20_年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，專心進取，

5、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的進展壯大做出新的更大的貢獻. 出納工作計劃模板篇2 在公司從事出納的工作，新的20_年就要到來，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20_年的出納工作給安排好。 在日常的工作當中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細致嚴謹的，盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務，新的情況也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自己出納本職的工作同時，我也是要樂觀的和財務部其他的一個同事去協(xié)作，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴格的把好關，不能出錯，而對于費用的一個開支核算，也是要準時的記錄好賬目，

6、匯總的表格也是要準時的提交，讓領導知道詳細的情況，不能疏忽，在做事情的時候，我要專心的去做，而不能有一些差池，特殊是財務的報表，必須反復的檢查確認清晰之后，才能上交。在做事的時候要堅持財務的原則，嚴格的根據規(guī)定去做事情，同時對于一些臨時性的工作，我也是要專心的完成，不能覺得事情多了，其實這也是一個很好的熬煉機會，而不是只做自己的出納本職就夠了的。 自身也是要在20_年加強一個財務學習，了解公司的一個進展方向和情況，以及自己工作方面的技能和知識的儲備，只有不斷的學，才能自己在以后公司給予機會的時候能夠去抓住，而不是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的話，別人在進步，而你一直在原地，那就

7、是一種退步了。特殊是現(xiàn)在時代進展很快，幾年過去，可能自己熟悉的就要面臨淘汰了，所以只有自己不斷的前行，多學新的東西，那么才能站穩(wěn)腳跟，不會被淘汰，同時跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時，考慮其他的財務事情，爭取自己能再進一步。 既然做了計劃，那么到時候需要根據計劃去把工作做好，并且在實際的工作中，也是要去調整計劃，明確自己做的事情，以及計劃的一些情況，遇到困難也是要盡快的解決，樂觀的團結同事，大家一起努力把財務的工作給做好，作為出納，我知道我做的工作只是財務的一部分，但卻又是不行或缺的，所以今后的工作是要繼續(xù)專心的去做，專心的去執(zhí)行，努力的做好，只有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作閱歷，自

8、己能夠得到成長，把自己的職業(yè)道路去走的更加的好。 出納工作計劃模板篇3 1、力爭做到當天事當天結。 2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。 3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育），學習和把握新的財務知識。 工作目標及期望： 1、望在20_年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度季度年終財務報表統(tǒng)計報告等。雖然此刻的能力水平可以編制資產負債表損益表等，但只有理論知識，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，期望以后能對公司的工作有所幫助。 2、期望公司能為我繳納上海社會保險。_年7月12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，期望

9、公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供給有的福利。 3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。 出納工作計劃模板篇4 對加強財務管理，促進規(guī)范管理，加強財務知識學習教育具有重要作用。為了實現(xiàn)財務工作場計劃，做出簡短的安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 第一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。組織財務人員參加財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架，把握和理解新的規(guī)范資料、要點和精髓。根據新規(guī)范的規(guī)范要求，全面進行會計處理及財務相關報告、表格填寫。 第二、更好地做好預算工作，探究基層學校預算管理法。根據上級財政部門的要求，總結大口徑

10、預算工作規(guī)律，做好學校部門預算的編制和實施。編制好年度預算，努力切合實際。 第三、是加強標準化資金管理： 1、根據新的制度和指導方針，結合實際情況，進行業(yè)務會計，做好財務工作。 2、做好本職工作，同時處理好與其他部門的協(xié)調關系。 3、做好正常出納會計工作。根據財務制度，處理現(xiàn)金繳納和銀行結算業(yè)務，有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證，努力開源節(jié)流。加強各種費用支出的核算。準時進行會計核算。 4、財務人員必須根據職務責任制堅持原則，公平地處理事情，并繳納表率。 5、完成領導臨時指定的其他工作。 第四、財務管理財務管理追求科學化、核算規(guī)范化、成本把握全合理化、加強監(jiān)督、業(yè)務詳細化、財務

11、管理的作用詳細化。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞要按價格賠償。管理好固定資產帳簿。 第五，繼續(xù)付費工作。學校收費工作是高壓線，上級部門是三令五申，所以今年學校還是要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。 1.根據上級的要求，停止住宿學生住宿費。物價局允許收取，但為了農夫的利益而停車。 2.教育班主任、老師不得因任何原因收取學生的任何費用。 3.教育學生使用正版閱讀。 4.通過新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)訪問服務，允許學校提供便利條件，但領導人、老師嚴禁介入。 第六、抽調部分資金，修繕學校陳舊、破損的地方7.根據上級的要求，充分支付電氣教育費(每生_元)

12、，極力爭取上級對我們學校的各種支持一般來說，20_年期間，學校將通過改革契機，不斷加強財務管理能力，不斷提高財務人力業(yè)務運營能力，充分發(fā)揮財務的功能作用，制造性地完成各種計劃資料。 出納工作計劃模板篇5 一、指導思想： 樹立后勤為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據學校財務管理實施細則的要求和和上級主管部門有關進一步加強學校財力管理的若干規(guī)定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，制造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。 二、工作要點： 1、加強收費管理。專心學習上級關于收費的文件精神，嚴格根據上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。專心做好低保對象學生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，

13、為學校完成任務制造條件。 2、加強預算資金管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規(guī)定開支經費，不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。專心編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，執(zhí)行民主理財，人人參加管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品選購，大中型維修支出，分發(fā)揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經

14、辦、見證、審人簽字，手續(xù)規(guī)范，報銷合理。同時，要人人嚴格把握日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。 3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣闊師生用膳平安。杜絕發(fā)生食物中毒。 4、加強學習。常常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平、業(yè)務水平。常常組織財會人員學習財經法規(guī)，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素養(yǎng)，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋?！睂Ｐ慕M織人員學習學?？倓展ぷ髀氊?、學校財務管理制度，

15、不斷明確職責和提高管理水平，把握科學的管理知識，端正服務態(tài)度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節(jié)約，堅持原則，推動學校的整體工作。 5、切實落實學校平安保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和老師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把平安隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門，按時關門。節(jié)假日安排老師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的珍貴物品。 6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定，凡購置價值在200元以上的一般設備和價值在800元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做

16、到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點，準時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續(xù)，加強維修，充分發(fā)揮固定資產的效益，不浪費教育資源。 三、管理制度： (一)校產管理制度 1、教室財產管理。 班主任必須重視本班校產的管理，做好學生愛惜公物的思想工作。 學生桌、椅不得亂刻、亂畫，若有損失或丟失，要按價賠償。 協(xié)作學校期中、期末兩次校產檢查，班級必須根據校產保管清單做好預查工作。 2、各處室的財務管理。 各層辦公室要按時關好電燈、飲水機、電風扇，下班要關好門窗。 期中、期末要根據校產保管清單進行兩次財產自查，損壞或失落要馬上報總務處。 實驗室、圖書室、體育器材室由該室專人保管，詳細管理制度由各室另訂，學校在每學期末對各室的財產進行清查，學校對無故損失要賠償。 (二)財務管理制度 1、學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。 2、出納人員在規(guī)定范圍數額內收付現(xiàn)金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。 3、嚴格執(zhí)行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的