企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范-工程項(xiàng)目控制制度匯編

1、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)規(guī)范工程項(xiàng)目目1 崗位責(zé)任任與授權(quán)批準(zhǔn)準(zhǔn)制度11 工程程項(xiàng)目崗位責(zé)責(zé)任制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目崗位責(zé)責(zé)任制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為了了明確工程項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)各相相關(guān)崗位的任任職要求，有有效界定不同同崗位的職責(zé)責(zé)權(quán)限，根據(jù)據(jù)國(guó)家相關(guān)法法律、法規(guī)和和本公司的實(shí)實(shí)際情況，特特制定本制度度。第2條 工程程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗崗位設(shè)置中的的不相容崗位位包括：1項(xiàng)目建議、可可行性研究與與項(xiàng)目決策；2概預(yù)算編制制與審核；3項(xiàng)目決策與與項(xiàng)目實(shí)施；4項(xiàng)目實(shí)施與與價(jià)款支付；5項(xiàng)目實(shí)施與與項(xiàng)目驗(yàn)收；6竣工決算與與竣工決算審審計(jì)。第3條 工程程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗崗位設(shè)置和崗崗位主要職責(zé)責(zé)如

2、下表所示示。工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗崗位設(shè)置和崗崗位主要職責(zé)責(zé)一覽表工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)崗位主要職責(zé)1總經(jīng)理（1）審批項(xiàng)目建議書(shū)（2）審批可行性研究報(bào)告（3）審批工程項(xiàng)目概預(yù)算報(bào)告（4）審批招標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)單位（5）審批工程更改報(bào)告（6）審批工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2財(cái)務(wù)部經(jīng)理（1）審核工程項(xiàng)目付款計(jì)劃（2）審批工程項(xiàng)目的款項(xiàng)支付（3）審核工程項(xiàng)目竣工決算書(shū)3會(huì)計(jì)（1）核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證（2）進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算（3）登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目4出納（1）支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款（2）結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)5工程部經(jīng)理（1）提交工程項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告（2）負(fù)責(zé)組織重大工程項(xiàng)目的招標(biāo)代理、監(jiān)理單位

3、選定等工作（3）組織成立工程項(xiàng)目組（4）組織研究工程項(xiàng)目的實(shí)施方式和方法（5）提交工程項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算，并實(shí)施控制（6）審批工程進(jìn)度報(bào)告（7）審核工程更改報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理審批（8）審核工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告6項(xiàng)目經(jīng)理（1）制訂工程進(jìn)度控制計(jì)劃和進(jìn)度款支付計(jì)劃，并實(shí)施控制（2）監(jiān)督施工單位施工進(jìn)度，編制工程進(jìn)度報(bào)告，并報(bào)送上級(jí)審批（3）審核施工單位提出的進(jìn)度款支付申請(qǐng)，并報(bào)送上級(jí)審批（4）審核施工單位工程更改申請(qǐng)，編制工程更改報(bào)告并報(bào)上級(jí)審批（5）定期或不定期檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，針對(duì)存在的安全、質(zhì)量隱患提出消除建議（6）組織工程項(xiàng)目竣工決算、驗(yàn)收工作，編制工程決算報(bào)告并報(bào)上級(jí)審批7項(xiàng)目工程師（1）提交項(xiàng)目立

4、項(xiàng)申請(qǐng)，組織工程項(xiàng)目的可行性研究工作（2）組織編制工程項(xiàng)目的概預(yù)算，上報(bào)公司總經(jīng)理審批（3）確定工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限（4）確定工程項(xiàng)目的實(shí)施方式，主持項(xiàng)目招標(biāo)工作（5）審核工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度款支付計(jì)劃（6）監(jiān)督工程項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量，保證工程質(zhì)量和安全（7）處理工程進(jìn)行過(guò)程中的突發(fā)、異常情況，根據(jù)權(quán)限及時(shí)解決或上報(bào)（8）審核竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工決算書(shū)后上報(bào)公司總經(jīng)理審批8審計(jì)部經(jīng)理（1）組織工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（2）組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的工程項(xiàng)目審計(jì)第4條 任職職要求1具備良好的的職業(yè)道德。2具備良好的的業(yè)務(wù)素養(yǎng)。3掌握必要的的基本的崗位位技能。4獲得從事相相關(guān)崗位的職職業(yè)資格

5、證書(shū)書(shū)。第5條 本制制度由工程部部會(huì)同相關(guān)部部門(mén)擬定，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理審批批后生效，本本制度解釋權(quán)權(quán)歸工程部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期12 工程程項(xiàng)目授權(quán)審審批制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目授權(quán)審審批制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為規(guī)規(guī)范企業(yè)工程程項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)展過(guò)程中的的授權(quán)審批行為，明明確授權(quán)范圍圍、責(zé)任和權(quán)權(quán)限，加強(qiáng)工工程項(xiàng)目授權(quán)權(quán)管理，維護(hù)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施的的工作秩序，根根據(jù)國(guó)家相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)規(guī)和公司實(shí)際情況況，特制定本本制度。第2條 公司司工程部是工工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)務(wù)的主辦部門(mén)門(mén)，其他部門(mén)門(mén)根據(jù)需要給給予配合和協(xié)助。第3條 工程程項(xiàng)目組的成成立1公司工

6、程項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)審批批通過(guò)后，工工程部經(jīng)理依依據(jù)公司總經(jīng)經(jīng)理的授權(quán)，根據(jù)工程規(guī)模大小組織成立工程項(xiàng)目組。2工程項(xiàng)目組組第一負(fù)責(zé)人人為項(xiàng)目經(jīng)理理，由工程部部經(jīng)理推薦，人人力資源部審審核后由總經(jīng)經(jīng)理任命。3工程項(xiàng)目組組根據(jù)需要配配置技術(shù)、會(huì)會(huì)計(jì)、文員等等具體崗位，人人員由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理推薦，工工程部經(jīng)理和和人力資源部部審核后交由由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4工程項(xiàng)目組組所有參與人人員必須具備備以下四個(gè)方面的條條件：（1）屬于企業(yè)業(yè)全職工作人人員；（2）掌握相關(guān)關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)識(shí)和技能；（3）能夠切實(shí)實(shí)維護(hù)企業(yè)的的利益；（4）熟悉相關(guān)關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)法規(guī)規(guī)、政策。第4條 工程程項(xiàng)目在組織和實(shí)施施過(guò)程中，必必須按照規(guī)定定的授權(quán)審批批

7、流程開(kāi)展各項(xiàng)項(xiàng)工作，具體內(nèi)容如如下。1工程項(xiàng)目決決策授權(quán)審批批流程（1）工程部經(jīng)經(jīng)理上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)。（2）總經(jīng)理審審批后由工程程部經(jīng)理組織織進(jìn)行可行性性研究。（3）工程部經(jīng)經(jīng)理上報(bào)可行性研究報(bào)告。（4）總經(jīng)理組組織專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議議審議。（5）審議通過(guò)過(guò)后工程項(xiàng)目目立項(xiàng)。2工程項(xiàng)目概概預(yù)算授權(quán)審審批流程（1）工程項(xiàng)目目經(jīng)理上報(bào)工工程項(xiàng)目概預(yù)預(yù)算報(bào)告。（2）工程部經(jīng)經(jīng)理審核。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核。（4）總經(jīng)理審審批通過(guò)后執(zhí)執(zhí)行。3工程項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度款支付授授權(quán)審批流程程（1）工程承包包單位提出進(jìn)度款支付付申請(qǐng)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理理對(duì)照合同檢檢查后上報(bào)。（3）工程部經(jīng)經(jīng)理審核。（4）財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核。（5）總

8、經(jīng)理審審批通過(guò)后財(cái)財(cái)務(wù)部辦理支支付手續(xù)。4工程項(xiàng)目竣竣工決算授權(quán)權(quán)審批流程（1）項(xiàng)目經(jīng)理理提交竣工工決算書(shū)。（2）工程部經(jīng)經(jīng)理審核。（3）財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核。（4）總經(jīng)理審審批通過(guò)后執(zhí)執(zhí)行。第5條 對(duì)于于審批人超越越授權(quán)范圍審審批的工程項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)，經(jīng)經(jīng)辦人有權(quán)拒拒絕辦理，并并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授授權(quán)部門(mén)報(bào)告告。第6條 授權(quán)權(quán)、審批均應(yīng)有文文件記錄，授授權(quán)應(yīng)有授授權(quán)委托書(shū)，便于以后備查。第7條 本制制度自頒布之之日起實(shí)施，由工程部會(huì)同相關(guān)部門(mén)做出解釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2 項(xiàng)目決策策與招標(biāo)管控控規(guī)范21 工程程項(xiàng)目決策管管理制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目決策管管理制度執(zhí)行

9、部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為規(guī)規(guī)范公司工程程項(xiàng)目決策管管理，依據(jù)國(guó)國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)及公司有關(guān)關(guān)規(guī)定，特制定本制度度。第2條 本制制度所稱(chēng)的工程項(xiàng)目決決策是指集團(tuán)團(tuán)公司本部、全全資子公司、控控股子公司一一定金額以上上的工程項(xiàng)目目的建設(shè)、改改造、裝修、維維護(hù)等工作的的決策。第3條 工程程項(xiàng)目決策必必須遵循民主主化、科學(xué)化化、規(guī)范化原原則。1民主化指嚴(yán)嚴(yán)禁個(gè)人單獨(dú)決策工程程項(xiàng)目或擅自自改變集體決決策意見(jiàn)。2科學(xué)化指工工程項(xiàng)目的立立項(xiàng)研究必須須遵循科學(xué)的方方法并保持嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。3規(guī)范化指工工程項(xiàng)目決策策必須納入集集團(tuán)公司重大大決策程序，遵遵循相應(yīng)的管管理規(guī)范或?qū)崒?shí)施細(xì)則。第4

10、條 工程程項(xiàng)目決策應(yīng)應(yīng)以集團(tuán)整體體戰(zhàn)略規(guī)劃為為依據(jù)。1集團(tuán)本部及及其全資子公公司的決策結(jié)結(jié)果應(yīng)符合集集團(tuán)的整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃。2對(duì)控股子公公司的重大決決策要盡量引引導(dǎo)其符合集團(tuán)的的整體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃。第5條 工程程項(xiàng)目決策過(guò)過(guò)程中，公司司的相關(guān)部門(mén)門(mén)應(yīng)履行其職職能，提供必必要、合理的的建議。1工程部負(fù)責(zé)責(zé)編制項(xiàng)目建議書(shū)書(shū)和項(xiàng)目可行性性研究報(bào)告。2技術(shù)部為工工程項(xiàng)目提供供技術(shù)方面的的支持。3財(cái)務(wù)部為工工程項(xiàng)目提供供財(cái)務(wù)方面的的支持。4審計(jì)部對(duì)決決策的過(guò)程實(shí)實(shí)施監(jiān)督審計(jì)計(jì)。5法務(wù)部為工工程項(xiàng)目提供供法律方面的的支持。6其他相關(guān)部部門(mén)根據(jù)需要要給予必要的的支持和配合合。第6條 對(duì)需需要外包的工工程項(xiàng)目進(jìn)行行

11、決策時(shí)應(yīng)該該明確以下事事項(xiàng)。1明確發(fā)包方方式（包工包包料、包工部分包包料和包工不包料料）。2明確招標(biāo)程程序。3明確招標(biāo)執(zhí)執(zhí)行人員的權(quán)權(quán)限和責(zé)任。第7條 工程程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審審批權(quán)限和程程序1工程項(xiàng)目投投資未超過(guò)最最近一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度凈資產(chǎn)產(chǎn)值的5%，由總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議評(píng)估論證證并批準(zhǔn)。2工程項(xiàng)目投投資未超過(guò)最最近一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度凈資產(chǎn)產(chǎn)值的20%，由總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議評(píng)估論證證，報(bào)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。3超過(guò)以上投投資額的項(xiàng)目目由總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議評(píng)估論證證，經(jīng)董事會(huì)會(huì)審議通過(guò)后后提交股東大大會(huì)審議批準(zhǔn)準(zhǔn)。第8條 集團(tuán)團(tuán)公司審計(jì)委委員會(huì)對(duì)工程程項(xiàng)目決策程程序的合法性性實(shí)行審計(jì)，對(duì)對(duì)決策的實(shí)施施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對(duì)決

12、策策的結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審并做出出結(jié)論。第9條 本制制度解釋權(quán)及及修改權(quán)歸集團(tuán)公司董董事會(huì)。第10條 本本制度自公布布之日起生效效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期22 工程程項(xiàng)目招標(biāo)管管理細(xì)則內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目招標(biāo)管管理細(xì)則執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則則第1條 目的的和依據(jù)1對(duì)工程項(xiàng)目目承包方進(jìn)行行評(píng)定和選擇擇，保證承包包方具有滿足足本公司要求求的能力，通通過(guò)對(duì)公司的的工程項(xiàng)目承包活動(dòng)動(dòng)實(shí)施控制，確確保工程項(xiàng)目目符合相關(guān)法律律、法規(guī)和政策的要求求。2工程部進(jìn)行行工程承包的的招標(biāo)工作，招招標(biāo)工作以國(guó)國(guó)家、行業(yè)及及公司的相關(guān)關(guān)管理規(guī)定為為依據(jù)。第2條

13、適用用范圍適用于公司各類(lèi)類(lèi)工程項(xiàng)目的的招標(biāo)管理工工作。第3條 工程程項(xiàng)目招標(biāo)工工作的原則1公開(kāi)、公正正。2標(biāo)價(jià)與成本本相結(jié)合。3工程性質(zhì)與與施工能力相相結(jié)合。第2章 工程程項(xiàng)目招標(biāo)的的要求與形式式第4條 工程程項(xiàng)目招標(biāo)工工作的要求1工程項(xiàng)目承承包的工程質(zhì)質(zhì)量必須達(dá)到到國(guó)家有關(guān)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及合同的質(zhì)量量要求，并且且必須滿足本本公司的質(zhì)量量要求。2工程項(xiàng)目承承包方必須經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)定和認(rèn)認(rèn)可，并建立立完善的工程項(xiàng)目承包方檔檔案，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審批工工程項(xiàng)目的最最終承包商。第5條 工程程項(xiàng)目的招標(biāo)標(biāo)形式分為公公開(kāi)招標(biāo)和邀邀請(qǐng)招標(biāo)。1公開(kāi)招標(biāo)，是是指公司以招標(biāo)公公告的方式邀邀請(qǐng)不特定的的法人或者其其他組織投

14、標(biāo)標(biāo)。2邀請(qǐng)招標(biāo)，是是指招標(biāo)人以以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)書(shū)的方式邀請(qǐng)請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ巳嘶蛘咂渌M組織投標(biāo)。第6條 凡工工程項(xiàng)目額度度在 萬(wàn)元以上上的，原則上上采用公開(kāi)招招標(biāo)的形式，特特殊情況下的的工程項(xiàng)目采采用邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)的形式。工工程項(xiàng)目額度度在 萬(wàn)元以下下的，可以采采用議標(biāo)的形形式。第7條 公開(kāi)開(kāi)招標(biāo)工程項(xiàng)項(xiàng)目的發(fā)包實(shí)實(shí)行自行辦理理或委托招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦辦理招標(biāo)事宜宜。在選擇招招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)構(gòu)時(shí)，應(yīng)選擇擇依法設(shè)立的的、具備招標(biāo)標(biāo)代理資格、具具有豐富的招招標(biāo)代理業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的中介介組織代理招招標(biāo)事宜。招招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)構(gòu)的確定應(yīng)考考慮招標(biāo)業(yè)績(jī)績(jī)與代理費(fèi)用用等因素。第8條 有下下列情形之一一的，經(jīng)總局局或其他項(xiàng)目目審批

15、部門(mén)批批準(zhǔn)，可不進(jìn)進(jìn)行招標(biāo)。1由于不可抗抗力造成緊急急情況，從而而無(wú)法開(kāi)展有有效的招標(biāo)活活動(dòng)的。2采用特定專(zhuān)專(zhuān)利、專(zhuān)有技技術(shù)或?qū)ㄖ囆g(shù)造型有有特殊要求的的。3潛在投標(biāo)人人少于三家不不能形成有效效競(jìng)爭(zhēng)的。4法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的其他他不適宜招標(biāo)標(biāo)的。第9條 必須須進(jìn)行招標(biāo)的的工程項(xiàng)目，在在申報(bào)可行性性研究報(bào)告時(shí)時(shí)，應(yīng)同時(shí)報(bào)報(bào)送該工程項(xiàng)項(xiàng)目的招標(biāo)范范圍、招標(biāo)組組織形式、招招標(biāo)方式、招招標(biāo)項(xiàng)目投資資估算及其他他有關(guān)內(nèi)容，由由工程項(xiàng)目審審批部門(mén)在批批準(zhǔn)可行性研研究報(bào)告時(shí)提提出核準(zhǔn)或者者不予核準(zhǔn)的的意見(jiàn)。第10條 屬屬于本辦法第第8條規(guī)定的工工程建設(shè)項(xiàng)目目，需在報(bào)送送可行性研究究報(bào)告時(shí)，提提出不招標(biāo)申申

16、請(qǐng)，并說(shuō)明明理由，由項(xiàng)項(xiàng)目審批部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)后執(zhí)行行。第11條 招招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格格按照已核準(zhǔn)準(zhǔn)的招標(biāo)范圍圍、招標(biāo)組織織形式、招標(biāo)標(biāo)方式進(jìn)行招招標(biāo)活動(dòng)；凡凡因情況變化化需對(duì)已核準(zhǔn)準(zhǔn)的招標(biāo)方案案做出改變的的，應(yīng)在原審批部門(mén)門(mén)重新辦理有有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)續(xù)。第3章 招標(biāo)標(biāo)文件的編制制和評(píng)審第12條 編編制招標(biāo)文件件1招標(biāo)文件由由公司自行編編制或由招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編編制。2招標(biāo)文件主主要包括以下下內(nèi)容：（1）招標(biāo)項(xiàng)目目的范圍、招標(biāo)項(xiàng)目適適用的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；（2）投標(biāo)企業(yè)業(yè)技術(shù)資質(zhì)等等級(jí)要求；（3）投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)及招標(biāo)項(xiàng)目目規(guī)定采用的的概（預(yù)）算算定額、費(fèi)用用定額；（4）招標(biāo)項(xiàng)目目?jī)r(jià)格調(diào)整因因素和雙方共共同遵循的價(jià)價(jià)格調(diào)整

17、文件件類(lèi)別；（5）參考價(jià)格格、暫估價(jià)格格的價(jià)差處理理辦法，補(bǔ)充充單價(jià)的確認(rèn)認(rèn)方式；（6）設(shè)計(jì)變更更以及其他技技術(shù)、經(jīng)濟(jì)洽洽商的可調(diào)整整種類(lèi)、限額額及其確認(rèn)方方式和處理辦法；（7）對(duì)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的特殊情情況或不可預(yù)預(yù)見(jiàn)因素的處處理方式；（8）招標(biāo)項(xiàng)目目建設(shè)材料、設(shè)設(shè)備的供應(yīng)方方式與計(jì)價(jià)、結(jié)結(jié)算方法以及及采購(gòu)、運(yùn)輸輸、保管責(zé)任任；（9）工程質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量量責(zé)任及補(bǔ)償償辦法；（10）工期要要求，工程款撥付付、工程結(jié)算算規(guī)則與方式式；（11）評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)標(biāo)方方法；投標(biāo)文文件編制、提提交、修改、撤撤回的要求，投投標(biāo)有效期及及開(kāi)標(biāo)的時(shí)間間地點(diǎn)；（12）合同的的主要條款；（13）其他的的相關(guān)內(nèi)容。第13條

18、 編編制標(biāo)底公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)底底原則上均委委托社會(huì)中介介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)標(biāo)底的委托方方式及編制原原則經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確定后由由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部部編寫(xiě)委托說(shuō)說(shuō)明。非委托托的標(biāo)底由項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部組組織編制。標(biāo)標(biāo)底由總工程程師組織審批批，需要報(bào)招招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)審定的報(bào)招招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)審定。編制制完成后的標(biāo)標(biāo)底在公布前前應(yīng)嚴(yán)格保密密。第14條 評(píng)評(píng)審招標(biāo)文件件招標(biāo)文件編制好好后，公司項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工工程技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)等職能部部就其中主要要條款及要求求作出書(shū)面評(píng)評(píng)審，報(bào)項(xiàng)目目經(jīng)理及總工工程師確認(rèn)，確確認(rèn)后的評(píng)審審記錄為招標(biāo)標(biāo)文件修改及及正式成文的的依據(jù)。第4章 資格格預(yù)審第15條 實(shí)實(shí)施資格預(yù)審審工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)對(duì)工程承包商商進(jìn)

19、行資格預(yù)預(yù)審。資格預(yù)預(yù)審由工程部部組織，造價(jià)價(jià)管理部、財(cái)財(cái)務(wù)部等相關(guān)關(guān)部門(mén)配合。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：1是否具備發(fā)發(fā)包工程項(xiàng)目目要求的施工工資質(zhì)；2是否具有與與承擔(dān)本標(biāo)的的工程內(nèi)容相相配套的技術(shù)術(shù)實(shí)力與機(jī)械械裝備；3近兩年的合合同（包括內(nèi)內(nèi)容）履行情情況，權(quán)威部部門(mén)認(rèn)定的施施工質(zhì)量情況況；4近兩年的年年終財(cái)務(wù)報(bào)表表及流動(dòng)資金金狀況，在資資金和債務(wù)方方面是否存在在糾紛；5現(xiàn)有施工任任務(wù)（含在建建及未開(kāi)工工工程）；企業(yè)業(yè)自有設(shè)備一一覽表；6擬承擔(dān)本工工程的項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人的管理理、技術(shù)素質(zhì)質(zhì)；7法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的其他情情況。第16條 參參與投標(biāo)人資資格審查工作作的人員必須須認(rèn)真、負(fù)責(zé)責(zé)，嚴(yán)

20、禁參與與資格審查的的人員收受潛潛在投標(biāo)人的的財(cái)物，否則將將受到相應(yīng)處處罰。第5章 評(píng)標(biāo)標(biāo)與中標(biāo)第17條 評(píng)評(píng)標(biāo)原則公開(kāi)、公正、擇擇優(yōu)。第18條 在在招標(biāo)文件中中確認(rèn)的評(píng)標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)禁止任任何人改動(dòng)，禁禁止任何人泄泄露評(píng)標(biāo)相關(guān)關(guān)信息。第19條 成成立評(píng)標(biāo)委員員會(huì)1評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)由招標(biāo)人或或招標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)代表和有有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)方面的專(zhuān)家家組成，委員員會(huì)人數(shù)應(yīng)為為五人以上單數(shù)數(shù)，其中技術(shù)術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面面的專(zhuān)家不得得少于成員總總數(shù)的三分之之二，招標(biāo)人人和招標(biāo)機(jī)構(gòu)構(gòu)以外的專(zhuān)家家不得少于成成員總數(shù)的三三分之二；委委員會(huì)負(fù)責(zé)人人可由其成員員推舉產(chǎn)生或或由招標(biāo)人確確定。2評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)的主要職責(zé)責(zé)就是開(kāi)展評(píng)評(píng)標(biāo)活動(dòng)，向

21、向招標(biāo)人推薦薦中標(biāo)候選人人，并列明中中標(biāo)人的推薦順序。3評(píng)標(biāo)委員會(huì)會(huì)外聘專(zhuān)家的的標(biāo)準(zhǔn)（1）從事相關(guān)關(guān)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域工工作滿 年，具具有高級(jí)職稱(chēng)稱(chēng)或同等專(zhuān)業(yè)業(yè)水平。（2）客觀公正正、誠(chéng)信廉潔潔具備較高的的思想道德水水平和職業(yè)修修養(yǎng)。（3）熟悉招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)的法律律法規(guī)，并具具有與招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)的實(shí)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4下列人員不不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)成員員：（1）工程項(xiàng)目目主管部門(mén)或或監(jiān)督部門(mén)的的人員；（2）與投標(biāo)人人存在近親關(guān)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利利益或其他利利害關(guān)系的人人員；（3）曾在招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中中因違法違紀(jì)紀(jì)行為受過(guò)處處罰的人員；（4）有可能影影響公正評(píng)標(biāo)標(biāo)的其他人員員。第20條 評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)根根據(jù)招標(biāo)文件件規(guī)定的評(píng)

22、標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法法，對(duì)投標(biāo)文文件進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)的評(píng)審和比比較。招標(biāo)文文件中沒(méi)有規(guī)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和和方法不得作作為評(píng)標(biāo)的依依據(jù)。第21條 評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)可可以以書(shū)面方式要要求投標(biāo)人對(duì)對(duì)投標(biāo)文件中中含義不明確確、表達(dá)不一一致或有明顯顯文字和計(jì)算算錯(cuò)誤的內(nèi)容容以書(shū)面方式式進(jìn)行必要的澄澄清或補(bǔ)正，但但投標(biāo)人的澄澄清或補(bǔ)正不不得超出投標(biāo)標(biāo)文件的范圍圍或改變投標(biāo)標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)質(zhì)性?xún)?nèi)容。第22條 評(píng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)在在評(píng)標(biāo)時(shí)，出出現(xiàn)以下情節(jié)節(jié)之一的，應(yīng)應(yīng)做廢標(biāo)處理理：1投標(biāo)人以他他人名義投標(biāo)標(biāo)、串通投標(biāo)標(biāo)或以行賄手手段謀取中標(biāo)標(biāo)的；2投標(biāo)人資格格條件不符合合國(guó)家規(guī)定和和招標(biāo)文件要要求的；3投標(biāo)人對(duì)明明顯低報(bào)價(jià)不不能合理說(shuō)明明或

23、不能提供供相關(guān)證明材材料，認(rèn)定其其競(jìng)標(biāo)低于成成本報(bào)價(jià)的；4投標(biāo)人或投投標(biāo)文件未能能對(duì)招標(biāo)文件件確定的實(shí)質(zhì)質(zhì)性要求和條條件做出響應(yīng)應(yīng)的；5其他應(yīng)作廢廢標(biāo)處理的。第23條 在在確定中標(biāo)人人前，公司任任何人不得與與投標(biāo)人就投投標(biāo)價(jià)格、投投標(biāo)方案等實(shí)實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行行談判。公司司應(yīng)從評(píng)標(biāo)委委員會(huì)推薦的的13個(gè)中標(biāo)候選選人中確定11個(gè)中標(biāo)人。第24條 中中標(biāo)人確定后后，招標(biāo)人應(yīng)應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)發(fā)中標(biāo)通知書(shū)書(shū)，同時(shí)通知知未中標(biāo)人，并與中標(biāo)人人在 日內(nèi)簽訂訂合同。第6章 附則則第25條 本本細(xì)則由公司司工程部擬定，報(bào)報(bào)總經(jīng)理審批批通過(guò)后執(zhí)行行。第26條 本本細(xì)則的解釋釋權(quán)歸工程部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)

24、記修改處數(shù)修改日期3 工程項(xiàng)目目概預(yù)算管控控規(guī)范31 工程程項(xiàng)目概預(yù)算算編制制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目概預(yù)算算編制制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則則第1條 為提提高工程項(xiàng)目目概、預(yù)算編編制質(zhì)量，統(tǒng)統(tǒng)一概預(yù)算的的編制規(guī)范，有效控制工工程項(xiàng)目投資資，控制固定定資產(chǎn)投資規(guī)規(guī)模，根據(jù)國(guó)國(guó)家相關(guān)法律律法規(guī)和本公公司的實(shí)際情情況，特制定本制度。第2條 工程程項(xiàng)目概預(yù)算是是設(shè)計(jì)文件的的重要組成部部分，初步設(shè)設(shè)計(jì)階段編制制概算，施工工圖階段編制制預(yù)算。第3條 一個(gè)個(gè)工程項(xiàng)目由幾幾個(gè)設(shè)計(jì)單位位設(shè)計(jì)時(shí)，各各設(shè)計(jì)單位應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)編制所所承擔(dān)設(shè)計(jì)的的概算，由主主體設(shè)計(jì)單位位負(fù)責(zé)匯編總總概算，

25、并協(xié)協(xié)調(diào)統(tǒng)一概算算的編制原則則、依據(jù)。第4條 設(shè)計(jì)計(jì)概算經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，可作為為以下事項(xiàng)的的依據(jù)：1編制固定資資產(chǎn)計(jì)劃；2控制和確定定建設(shè)項(xiàng)目投投資；3簽訂建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目總包合同同和貸款合同同；4控制基本工工程建設(shè)項(xiàng)目的貸款；5施工圖設(shè)計(jì)計(jì)預(yù)算以及考考核設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)合理性。第5條 施工工圖預(yù)算經(jīng)批批準(zhǔn)后，可作為以以下事項(xiàng)的依依據(jù)：1確定工程預(yù)預(yù)算造價(jià)；2編制招標(biāo)標(biāo)標(biāo)底；3實(shí)行投資包包干；4辦理工程結(jié)結(jié)算。第6條 概預(yù)預(yù)算編制要求求完整地反映設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容、合理理反映施工條條件、正確確確定工程造價(jià)價(jià)。第2章 概預(yù)預(yù)算文件編制制第7條 設(shè)計(jì)計(jì)概預(yù)算文件件構(gòu)成1編制說(shuō)明。2建設(shè)項(xiàng)目總總概預(yù)算書(shū)。3單項(xiàng)工程綜綜合概

26、預(yù)算書(shū)書(shū)。4單位工程概概預(yù)算書(shū)。5其他工程費(fèi)費(fèi)用概預(yù)算書(shū)。第8條 設(shè)計(jì)計(jì)概預(yù)算的編編制說(shuō)明應(yīng)包包括以下主要要內(nèi)容。1工程概況。說(shuō)說(shuō)明建設(shè)項(xiàng)目目的性質(zhì)（新新建、擴(kuò)建、技技改）、地理理位置、建設(shè)設(shè)規(guī)模、所批批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任任務(wù)書(shū)或可行行性研究報(bào)告告及初步設(shè)計(jì)計(jì)的文號(hào)、總總投資。2編制依據(jù)。說(shuō)說(shuō)明所編概預(yù)預(yù)算采用的定定額、指標(biāo)、工工人工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、材料預(yù)算算價(jià)格、施工工機(jī)械使用費(fèi)費(fèi)、設(shè)備價(jià)格格和各項(xiàng)取費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份份、文件、規(guī)規(guī)定。3投資分析。進(jìn)進(jìn)行以工程費(fèi)費(fèi)用性質(zhì)劃分分的投資分析析和以工程項(xiàng)項(xiàng)目性質(zhì)劃分分的投資分析析。4主要材料分分析。列出鋼鋼材、木材、水水泥用量表。第9條 總概概預(yù)算書(shū)是確定定建設(shè)項(xiàng)目

27、從從籌建到竣工工驗(yàn)收全部建建設(shè)費(fèi)用總投投資的文件?？偢蓬A(yù)算書(shū)中包括的費(fèi)用主要由各單項(xiàng)工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)用組成，具體內(nèi)容如下。1單項(xiàng)工程費(fèi)費(fèi)用主要包括括以下內(nèi)容：（1）建設(shè)場(chǎng)地地準(zhǔn)備項(xiàng)目，一般包括場(chǎng)場(chǎng)地準(zhǔn)備、場(chǎng)場(chǎng)地平整以及及防洪工程等等；（2）主要生產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目，一般包括生生產(chǎn)工藝線上上直接進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的工工程項(xiàng)目（主要生產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目的內(nèi)容，可可根據(jù)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目的特點(diǎn)及及設(shè)計(jì)要求安安排）；（3）輔助生產(chǎn)產(chǎn)及服務(wù)性工工程項(xiàng)目，一般包括機(jī)機(jī)、電修理車(chē)車(chē)間、材料庫(kù)庫(kù)、備品備件件庫(kù)、化驗(yàn)室室、環(huán)保監(jiān)測(cè)測(cè)站、火藥加加工室、火藥藥庫(kù)、雷管庫(kù)庫(kù)、辦公室及及行政用車(chē)庫(kù)庫(kù)等；（4）電氣動(dòng)力力工程項(xiàng)目，

28、一般包括總總降壓變電所所、配電站、供供電線路、余余熱發(fā)電站、空空氣壓縮機(jī)站站、壓縮空氣氣管道等；（5）運(yùn)輸及通通信工程項(xiàng)目，一般包括鐵鐵路、公路、碼碼頭、豎井平平洞、機(jī)車(chē)庫(kù)庫(kù)、生產(chǎn)用汽汽車(chē)庫(kù)、電話話站、廣播站站、通信線路等；（6）給排水及及熱力工程項(xiàng)項(xiàng)目，一般包括生生產(chǎn)、生活及及消防給排水水管網(wǎng)、水泵泵站、水池、水水塔、鍋爐房房及熱力管網(wǎng)網(wǎng)等；（7）場(chǎng)地整理理及美化工程程項(xiàng)目，一般包括圍圍墻及大門(mén)、綠綠化、美化、道道路等；（8）住宅及文文化福利工程程項(xiàng)目，按建設(shè)單位位需要建設(shè)的的宿舍、食堂堂、商店、俱俱樂(lè)部、圖書(shū)書(shū)館、醫(yī)院、托托兒所、浴室室、子弟公司司及相應(yīng)的公公用設(shè)施等；（9）廠外工程程項(xiàng)目

29、，一般指投產(chǎn)產(chǎn)后產(chǎn)權(quán)及管管理均不屬建建設(shè)單位的廠廠外工程，如如廠外公路、鐵鐵路、輸電線線路及通信線路等。2工程建設(shè)其其他費(fèi)用，是是指和整個(gè)建建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)而不是和某某一單項(xiàng)工程程有關(guān)的工程程費(fèi)用，一般般包括與土地地征用相關(guān)的的各項(xiàng)費(fèi)用、建建設(shè)單位管理理費(fèi)、生產(chǎn)職職工培訓(xùn)費(fèi)、研研究試驗(yàn)費(fèi)、辦辦公和生活家家具購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)、供電補(bǔ)補(bǔ)貼費(fèi)、施工工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)費(fèi)以及其他費(fèi)費(fèi)用等。3基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)用，主要包括括以下內(nèi)容：（1）在批準(zhǔn)的的初步設(shè)計(jì)范范圍內(nèi)工程量量增減、設(shè)備備改型、材料料代用等費(fèi)用用；（2）由于一般般自然災(zāi)害所所造成的損失失和預(yù)防自然然災(zāi)害所產(chǎn)生生的費(fèi)用；（3）在組織工工

30、程竣工驗(yàn)收收時(shí)，為鑒定定工程質(zhì)量必必須開(kāi)挖和修修復(fù)隱蔽工程程而增加的費(fèi)費(fèi)用。第10條 單單項(xiàng)工程綜合合概預(yù)算書(shū)，是是確定各個(gè)生生產(chǎn)車(chē)間、獨(dú)獨(dú)立建筑物等等單項(xiàng)工程建建設(shè)費(fèi)用的文文件。單項(xiàng)工工程綜合概預(yù)預(yù)算書(shū)由下面面各個(gè)單位的的工程概預(yù)算算書(shū)匯集而成成。第11條 單單位工程概預(yù)預(yù)算書(shū)，是確確定各個(gè)建筑筑安裝單位工工程建設(shè)費(fèi)用用的文件。單單位工程概預(yù)預(yù)算書(shū)由直接接費(fèi)、間接費(fèi)費(fèi)、計(jì)劃利潤(rùn)潤(rùn)和稅金組成成。第3章 概算算編制第12條 建建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)概算書(shū)由以以下內(nèi)容組成成：1封面、簽署署頁(yè)及目錄；2編制說(shuō)明；3總概算表；4前期工程費(fèi)費(fèi)概算表；5單項(xiàng)（位）工程概算表表；6建筑工程/安裝工程概算算表；7工程

31、建設(shè)其其他費(fèi)用概算算表；8分年度投資資匯總表；9資金供應(yīng)量量匯總表；10工程主要要工程量表；11工程主要要設(shè)備表；12工程主要要材料表。第13條 建建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)概算由靜態(tài)態(tài)和動(dòng)態(tài)費(fèi)用用兩部分組成成。1靜態(tài)費(fèi)用由由建設(shè)項(xiàng)目基基期的前期工工程費(fèi)、建筑筑工程費(fèi)、安安裝工程費(fèi)、設(shè)設(shè)備及工器具具購(gòu)置費(fèi)及工工程建設(shè)其他他費(fèi)中的靜態(tài)態(tài)部分組成。（1）前期工程程費(fèi)，是指建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍圍內(nèi)的建設(shè)場(chǎng)場(chǎng)地平整、豎豎向布置、土土石方工程及及建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)開(kāi)工實(shí)施所需需的場(chǎng)外交通通、供水、排排水、供電、通通信等管線引接接、修建的工工程費(fèi)。（2）建筑工程程費(fèi)，是指建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍圍內(nèi)的各類(lèi)房房屋建筑及其其附屬的室內(nèi)內(nèi)

32、供水、排污污、供熱、衛(wèi)衛(wèi)生、電氣、燃燃?xì)?、通風(fēng)空空調(diào)、弱電等等設(shè)備及管線線安裝工程費(fèi)費(fèi)；各類(lèi)設(shè)備基基礎(chǔ)、地溝、水水池、冷卻塔塔、煙囪煙道道、水塔、棧棧橋、管架、擋擋土墻、圍墻墻、廠區(qū)道路路、綠化等工工程費(fèi)；鐵路專(zhuān)用線線、廠外道路路、站場(chǎng)、碼碼頭等工程費(fèi)費(fèi)。（3）安裝工程程費(fèi)，是指主要生生產(chǎn)、輔助生生產(chǎn)、公用等等單項(xiàng)工程中中需要安裝的的工藝、電氣氣、自動(dòng)控制制、運(yùn)輸、供供熱、制冷等等設(shè)備及裝置置的安裝工程程費(fèi)；各種工藝、管管道安裝及襯襯里、防腐、保保溫等工程費(fèi)費(fèi)；供電、通信信、自控等管管線的安裝工工程費(fèi)。（4）設(shè)備及工工器具購(gòu)置費(fèi)費(fèi)，是指建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍圍內(nèi)需要安裝裝及不需要安安裝的設(shè)備、儀儀

33、器、儀表等等及其必要的的備品備件購(gòu)購(gòu)置費(fèi)；為保證投產(chǎn)產(chǎn)初期正常生生產(chǎn)所必需的的儀器儀表、工工卡具模具、器器具及生產(chǎn)家家具等購(gòu)置費(fèi)費(fèi)。 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)購(gòu)置費(fèi)由設(shè)備備原價(jià)、設(shè)備備成套服務(wù)費(fèi)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等等費(fèi)用組成。 進(jìn)口設(shè)備購(gòu)購(gòu)置費(fèi)由到岸岸價(jià)及關(guān)稅、消消費(fèi)稅、增值值稅、銀行財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)、外貿(mào)貿(mào)手續(xù)費(fèi)、海海關(guān)監(jiān)管手續(xù)續(xù)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)購(gòu)置附加稅、國(guó)國(guó)內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)等等費(fèi)用組成。（5）工程建設(shè)設(shè)其他費(fèi)，是指從工程程籌建起到工工程竣工驗(yàn)收收交付使用止止的整個(gè)建設(shè)設(shè)期間，前期工程費(fèi)費(fèi)、建筑安裝裝工程費(fèi)、設(shè)設(shè)備及工器具具購(gòu)置費(fèi)以外外，經(jīng)省級(jí)以上上人民政府及及其授權(quán)單位位批準(zhǔn)的各類(lèi)類(lèi)必須列入工工程造價(jià)的費(fèi)費(fèi)用。其靜態(tài)態(tài)部分包括土土

34、地征用及各各種補(bǔ)償、補(bǔ)補(bǔ)助費(fèi)、建設(shè)設(shè)單位管理費(fèi)費(fèi)、土地使用用費(fèi)、研究試試驗(yàn)費(fèi)、勘察察設(shè)計(jì)費(fèi)(施工圖審查查費(fèi))、工程保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)監(jiān)理費(fèi)、供電電補(bǔ)貼費(fèi)、生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、辦辦公及生活家家具購(gòu)置費(fèi)、水水資源費(fèi)、引引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)進(jìn)口設(shè)備其他他費(fèi)、施工機(jī)機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)、聯(lián)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)費(fèi)、基本預(yù)備備費(fèi)、鋪底流流動(dòng)資金等。2動(dòng)態(tài)費(fèi)用由由工程項(xiàng)目建建設(shè)期內(nèi)工程程建設(shè)其他費(fèi)費(fèi)中的動(dòng)態(tài)部部分及新開(kāi)征征稅費(fèi)組成。（1）工程建設(shè)設(shè)其他費(fèi)中的的動(dòng)態(tài)部分包包括價(jià)差調(diào)整整預(yù)備費(fèi)、固固定資產(chǎn)投資資方向調(diào)節(jié)稅稅、建設(shè)期貸貸款利息等。（2）新開(kāi)征稅稅費(fèi)，是指由國(guó)務(wù)務(wù)院和省人民民政府或其授授權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)必須列入工工程造價(jià)，在建設(shè)期內(nèi)內(nèi)發(fā)

35、生的新增增稅費(fèi)。第14條 初初步設(shè)計(jì)概算算應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)（計(jì)計(jì)劃）任務(wù)書(shū)書(shū)、可行性研研究投資估算算、初步設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及文字字說(shuō)明（工程程項(xiàng)目表、設(shè)設(shè)備表、材料料表、結(jié)構(gòu)特特征一覽表）和和本部門(mén)或工工程所在地主主管部門(mén)頒發(fā)發(fā)的概算定額額（概算指標(biāo)標(biāo)）及取費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制制。第15條 初初步設(shè)計(jì)概算算的編制要求求1主要建筑工工程項(xiàng)目的概概算，應(yīng)根據(jù)據(jù)初步設(shè)計(jì)平平剖面圖紙（附附鋼筋表）計(jì)計(jì)算工程量，套套用概算定額額或綜合預(yù)算算定額進(jìn)行編編制。一般建建筑工程項(xiàng)目目的概算，可可根據(jù)建筑結(jié)結(jié)構(gòu)特征一覽覽表、材料表表，套用概算算指標(biāo)或類(lèi)似似工程造價(jià)指指標(biāo)，以米、平平方米、立方方米、座為單單位進(jìn)行編制制。2

36、主要安裝工工程項(xiàng)目的概概算，應(yīng)根據(jù)據(jù)初步設(shè)計(jì)平平、產(chǎn)、剖面面圖紙，設(shè)備備表，材料表表計(jì)算工程量量，套用概算算定額、綜合合預(yù)算定額或或類(lèi)似工程造造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行行編制。一般般安裝工程項(xiàng)項(xiàng)目概算，可可根據(jù)設(shè)備表表、材料表套套用概算指標(biāo)標(biāo)或類(lèi)似工程程造價(jià)指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行編制。在在無(wú)概算定額額、概算指標(biāo)標(biāo)、綜合預(yù)算算定額或造價(jià)價(jià)指標(biāo)的情況況下，可根據(jù)據(jù)設(shè)計(jì)深度的的不同，酌情情增加零星工工程費(fèi)用，但但不能超過(guò)直直接費(fèi)用的 %。所有建筑工程及及安裝工程概概算，均需編出鋼材、木木材、水泥三三材用量表。第16條 設(shè)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的的編制。設(shè)備備購(gòu)置費(fèi)，包包括設(shè)備由交交貨地起運(yùn)至至施工現(xiàn)場(chǎng)或或指定的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)堆放地為止止的全部費(fèi)

37、用用，由設(shè)備原原價(jià)（出廠價(jià)價(jià)）、設(shè)備運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)組成。第17條 設(shè)設(shè)計(jì)概算的審審核、審批設(shè)計(jì)概算書(shū)應(yīng)隨隨同初步設(shè)計(jì)計(jì)文件按照初初步設(shè)計(jì)審批批辦法，由本公司的主主管部門(mén)按分分級(jí)管理權(quán)限限報(bào)國(guó)家有關(guān)關(guān)部門(mén)和省、地地建設(shè)行政主主管部門(mén)審核核/審批。設(shè)計(jì)單單位必須如實(shí)實(shí)地向?qū)徟坎块T(mén)反映概算算的編制情況況及存在的問(wèn)題，必要時(shí)提供供有關(guān)計(jì)算基基礎(chǔ)資料。第18條 公公司應(yīng)根據(jù)批批準(zhǔn)的概算合合理安排使用用投資，切實(shí)控制好好建設(shè)項(xiàng)目的的工程造價(jià)，對(duì)概算的執(zhí)執(zhí)行全面負(fù)責(zé)責(zé)。第19條 設(shè)設(shè)計(jì)概算一經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意突突破。如必須須突破初步設(shè)設(shè)計(jì)概算時(shí)，其超出部分分經(jīng)原設(shè)計(jì)單單位同意并修修改后，由本公司的主管管部門(mén)報(bào)原

38、初初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)準(zhǔn)機(jī)關(guān)審核/審批。第4章 預(yù)算算編制第20條 施施工圖預(yù)算應(yīng)應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的的初步設(shè)計(jì)及及概算文件、施施工圖設(shè)計(jì)圖圖紙（建設(shè)工程設(shè)計(jì)計(jì)圖紙要有鋼鋼筋表）、材材料表、設(shè)備備表和主管部部門(mén)或工程所所在地區(qū)頒發(fā)發(fā)的預(yù)算定額額和各項(xiàng)取費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編編制。第21條 施施工圖預(yù)算的的編制應(yīng)滿足足以下要求。1應(yīng)根據(jù)預(yù)算算定額規(guī)定的的計(jì)算規(guī)則及及施工圖、材材料表、設(shè)備備表等有關(guān)設(shè)設(shè)計(jì)文件，綜綜合施工組織織設(shè)計(jì)進(jìn)行工工程量的計(jì)算算。2定額的套用用應(yīng)與分項(xiàng)工工程的特征、內(nèi)內(nèi)容相匹配。若若定額的內(nèi)容容、規(guī)定與分分項(xiàng)工程的特特征有差異時(shí)時(shí)，套用定額額可進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)?shù)恼{(diào)整換算算；若無(wú)定額額可套時(shí)，可可編制補(bǔ)充定

39、定額。所編補(bǔ)補(bǔ)充定額應(yīng)報(bào)報(bào)定額站備案案。3套用定額或或單位估價(jià)表表時(shí)，若定額額基價(jià)或單位位估價(jià)表單價(jià)價(jià)，與工程所所在地現(xiàn)行的的同類(lèi)人工費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料料預(yù)算價(jià)格、施施工機(jī)械臺(tái)班班費(fèi)有出入時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行價(jià)價(jià)差調(diào)整，調(diào)調(diào)整到與工程程所在地現(xiàn)行行的同類(lèi)工資資標(biāo)準(zhǔn)、材料料預(yù)算價(jià)格和和施工機(jī)械臺(tái)臺(tái)班費(fèi)相一致致。套用地區(qū)區(qū)定額時(shí)，按按地區(qū)規(guī)定的的價(jià)差系數(shù)調(diào)調(diào)整；套用專(zhuān)專(zhuān)業(yè)定額時(shí)，按按定額主管部部門(mén)發(fā)布的調(diào)調(diào)整辦法進(jìn)行行調(diào)整。第22條 單單位工程預(yù)算算的內(nèi)容包括括直接費(fèi)、間間接費(fèi)、計(jì)劃劃利潤(rùn)。1直接費(fèi)的確確定直接費(fèi)由人工費(fèi)費(fèi)、材料費(fèi)、施施工機(jī)械使用用費(fèi)和其他直直接費(fèi)用組成。（1）人工費(fèi)，指指直接從事建建筑安裝工

40、程程施工的生產(chǎn)產(chǎn)工人的基本本工資、工資資性津貼及屬屬于生產(chǎn)工人人開(kāi)支范圍的的各項(xiàng)費(fèi)用，主要包括以下幾項(xiàng)。 生產(chǎn)工人的的基本工資、工工資性質(zhì)的津津貼等。 生產(chǎn)工人輔輔助工資，指指開(kāi)會(huì)和執(zhí)行行必要的社會(huì)會(huì)義務(wù)時(shí)間的的工資，如職工學(xué)習(xí)、培培訓(xùn)期間的工工資；調(diào)動(dòng)工作期期間的工資和和探親假期的的工資；因氣候影響響停工的工資資；女工哺乳時(shí)時(shí)間的工資；由行政直接接支付的?。?個(gè)月以?xún)?nèi)）、產(chǎn)、婚、喪及其他法定假期的工資；徒工服裝補(bǔ)助費(fèi)等。 生產(chǎn)工人工工資附加費(fèi)，指指按國(guó)家規(guī)定定計(jì)算的支付付生產(chǎn)工人的的職工福利基基金和工會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)。 生產(chǎn)工人勞勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，指指按國(guó)家有關(guān)關(guān)部門(mén)規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞勞動(dòng)保護(hù)用品品的購(gòu)置

41、費(fèi)、修修理費(fèi)、保健健費(fèi)和防暑降降溫費(fèi)。（2）材料費(fèi)，指指列入概預(yù)算定額的的材料、構(gòu)配配件、零件和和半成品用量量以及周轉(zhuǎn)材材料的攤銷(xiāo)量量按相應(yīng)的預(yù)預(yù)算價(jià)格計(jì)算算的費(fèi)用。預(yù)預(yù)算價(jià)格由材材料原價(jià)、材材料供銷(xiāo)部門(mén)門(mén)手續(xù)費(fèi)、包包裝費(fèi)、運(yùn)輸輸費(fèi)、材料運(yùn)運(yùn)輸裝卸過(guò)程程中的合理?yè)p損耗費(fèi)、材料料采購(gòu)及保管管費(fèi)組成。（3）施工機(jī)械械使用費(fèi)，指指列入概預(yù)算算定額的施工工機(jī)械臺(tái)班量量按相應(yīng)機(jī)械械臺(tái)班費(fèi)定額額計(jì)算的建筑筑安裝工程施施工機(jī)械使用用費(fèi)，施工機(jī)機(jī)械安、拆及及進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)和和定額所列其其他機(jī)械費(fèi)。施施工機(jī)械臺(tái)班班費(fèi)包括折舊舊費(fèi)、大修理理費(fèi)、經(jīng)常修修理費(fèi)、安拆拆費(fèi)及場(chǎng)外運(yùn)運(yùn)費(fèi)、燃料動(dòng)動(dòng)力費(fèi)、人工工費(fèi)、施工運(yùn)運(yùn)輸機(jī)械的

42、養(yǎng)養(yǎng)路費(fèi)及車(chē)船船使用稅等。（4）其他直接接費(fèi)的確定。其他直接費(fèi)是指概預(yù)算定額中分項(xiàng)定額規(guī)定以外發(fā)生的費(fèi)用，包括： 冬雨季施工工增加費(fèi)； 夜間施工增增加費(fèi)； 流動(dòng)施工津津貼； 因場(chǎng)地窄小小等特殊情況況而發(fā)生的材材料二次搬運(yùn)運(yùn)費(fèi)； 生產(chǎn)工具用用具使用費(fèi)； 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)費(fèi)； 礦山工程施施工增加費(fèi)； 工程定位復(fù)復(fù)測(cè)、工程點(diǎn)點(diǎn)交、場(chǎng)地清清理費(fèi)。（5）直接費(fèi)中中的人工工資資標(biāo)準(zhǔn)、材料料預(yù)算價(jià)格、施施工機(jī)械臺(tái)班班費(fèi)按工程所所在省、市、地地區(qū)的規(guī)定計(jì)計(jì)算。直接費(fèi)費(fèi)中的其他直直接費(fèi)，執(zhí)行行專(zhuān)業(yè)部定額額的，按專(zhuān)業(yè)業(yè)部的規(guī)定計(jì)計(jì)算；執(zhí)行工工程所在省、市市、地區(qū)定額額的，按工程程所在省、市市、地區(qū)的規(guī)規(guī)定計(jì)算。2間接費(fèi)

43、的確確定間接費(fèi)由施工管管理費(fèi)和其他他間接費(fèi)用組成。（1）施工管理理費(fèi) 工作人員的的工資，指施施工企業(yè)的行行政、經(jīng)濟(jì)、技技術(shù)、試驗(yàn)、警警衛(wèi)、消防、炊炊事和勤雜人人員以及行政政管理部門(mén)汽汽車(chē)司機(jī)等的的基本工資、輔輔助工資和工工資性質(zhì)的津津貼（包括副副食品補(bǔ)貼、煤煤糧差價(jià)補(bǔ)貼貼、上下班交交通補(bǔ)貼等）。不不包括由材料料采購(gòu)保管費(fèi)費(fèi)支付的人員員的工資及營(yíng)營(yíng)業(yè)外開(kāi)支的的人員的工資資。 工作人員工工資附加費(fèi)，指指按照國(guó)家規(guī)規(guī)定計(jì)算的支支付工作人員員職工福利基基金和工會(huì)經(jīng)經(jīng)費(fèi)。 工作人員勞勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)，指指按國(guó)家有關(guān)關(guān)部門(mén)規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的勞勞動(dòng)保護(hù)用品品的購(gòu)置費(fèi)、修修理費(fèi)和保健健費(fèi)、防暑降降溫費(fèi)等。 職工教育經(jīng)

44、經(jīng)費(fèi)，指按財(cái)財(cái)政部有關(guān)規(guī)規(guī)定在工資總總額1.5%的范圍內(nèi)掌掌握開(kāi)支的在在職職工教育育經(jīng)費(fèi)。 辦公費(fèi)，指指行政管理辦辦公用的文具具、紙張、賬賬表、印刷、郵郵電、書(shū)報(bào)、會(huì)會(huì)議、水電、燒燒水和集體取取暖（包括現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)宿舍舍取暖）用煤煤等費(fèi)用。 差旅交通費(fèi)費(fèi)，指職工因因公出差、調(diào)調(diào)動(dòng)工作（包包括家屬）的的差旅費(fèi)、住住勤補(bǔ)助費(fèi)、市市內(nèi)交通和誤誤餐補(bǔ)助費(fèi)、職職工探親路費(fèi)費(fèi)、勞動(dòng)力招招募費(fèi)、職工工離退休金、退退職一次性路路費(fèi)、工傷人人員就醫(yī)路費(fèi)費(fèi)、工地轉(zhuǎn)移移以及行政管管理部門(mén)使用用的交通工具具的油料、燃燃料、養(yǎng)路費(fèi)費(fèi)、車(chē)船使用用稅。 固定資產(chǎn)使使用費(fèi)，指行行政管理部門(mén)門(mén)和試驗(yàn)部門(mén)門(mén)使用的屬于于固定資產(chǎn)的的

45、房屋、設(shè)備備、儀器等的的折舊基金，大大修理基金，維維修、租賃費(fèi)費(fèi)以及房產(chǎn)稅稅、土地使用用稅等。 行政工具用用具使用費(fèi)，指指行政管理使使用的，不屬屬于固定資產(chǎn)產(chǎn)的工具、器器具、家具、交交通工具和檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)測(cè)繪、消防用用具等的購(gòu)置置、攤銷(xiāo)和維維修費(fèi)。 利息，指施施工企業(yè)在按按照規(guī)定支付付銀行的計(jì)劃劃內(nèi)流動(dòng)資金金貸款利息。 其他費(fèi)用，指指上述項(xiàng)目以以外的其他必必要的費(fèi)用支支出，費(fèi)用包括支支付工程造價(jià)價(jià)管理機(jī)構(gòu)的的預(yù)算定額編編制及管理經(jīng)經(jīng)費(fèi)、定額測(cè)定費(fèi)費(fèi)、支付臨時(shí)工工管理費(fèi)、民兵訓(xùn)練費(fèi)費(fèi)、經(jīng)有權(quán)部門(mén)門(mén)批準(zhǔn)應(yīng)由企企業(yè)負(fù)擔(dān)的企企業(yè)性上級(jí)管管理費(fèi)（沒(méi)有有規(guī)定的不列列）、印花稅等。（2）其他間接接費(fèi) 臨

46、時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)，指施工企企業(yè)為進(jìn)行建建筑安裝工程程施工所必需需的生活和生生產(chǎn)用的臨時(shí)時(shí)建筑物、構(gòu)構(gòu)筑物和其他他臨時(shí)設(shè)施費(fèi)費(fèi)用等。臨時(shí)時(shí)設(shè)施包括臨臨時(shí)宿舍、文文化福利及公公用事業(yè)房屋屋與構(gòu)筑物、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、辦公室室、加工廠以以及規(guī)定范圍圍內(nèi)道路、水水、電、管線線等臨時(shí)設(shè)施施和小型臨時(shí)時(shí)設(shè)施。臨時(shí)時(shí)設(shè)施費(fèi)用內(nèi)內(nèi)容包括臨時(shí)時(shí)設(shè)施的搭設(shè)設(shè)、維修、拆拆除費(fèi)或攤銷(xiāo)銷(xiāo)費(fèi)。臨時(shí)設(shè)設(shè)施費(fèi)用由施施工企業(yè)包干干使用，按專(zhuān)專(zhuān)用基金核算算管理。 基本勞動(dòng)保保險(xiǎn)基金，主主要是指建設(shè)設(shè)單位向相關(guān)關(guān)行業(yè)主管機(jī)機(jī)構(gòu)交納的施施工企業(yè)員工工的離、退休休工資及工資資附加費(fèi)、價(jià)價(jià)格補(bǔ)貼、交交通費(fèi)補(bǔ)貼、書(shū)書(shū)報(bào)費(fèi)、洗理理費(fèi)、退職職職工一次性生生活

47、補(bǔ)助費(fèi)、6個(gè)月以上病病傷假職工的的工資和福利利費(fèi)用等。間接費(fèi)的計(jì)取實(shí)實(shí)行與直接法法的計(jì)取相配配套的原則，即即凡采用中央央各專(zhuān)業(yè)部頒頒發(fā)的定額直直接法的工程程，套用中央央各專(zhuān)業(yè)部頒頒發(fā)的法用定定額；凡采用用各地區(qū)頒發(fā)發(fā)的定額直接接法的工程，套套用地區(qū)頒發(fā)發(fā)的法用定額額。3 計(jì)劃利潤(rùn)潤(rùn)的確定按國(guó)國(guó)家有關(guān)主管管部門(mén)頒發(fā)的的文件的規(guī)定執(zhí)行。第23條 稅稅金的確定。稅金包括應(yīng)計(jì)入入建筑安裝工工程造價(jià)內(nèi)的的營(yíng)業(yè)稅、城市建設(shè)維維護(hù)稅及教育育費(fèi)附加等。第5章 附則則第24條 本本制度由財(cái)務(wù)部部會(huì)同公司其其他有關(guān)部門(mén)門(mén)解釋。第25條 本本制度配套辦法法由財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)同企業(yè)其他他有關(guān)部門(mén)另另行制定。第26條 本本制

48、度自 年 月 日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期32 工程程項(xiàng)目概預(yù)算算審核辦法內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目概預(yù)算算審核辦法執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 為了了加強(qiáng)對(duì)工程程項(xiàng)目概、預(yù)預(yù)算過(guò)程的監(jiān)監(jiān)督，保證建建設(shè)資金合理理、合法、有有效使用，不不斷提高投資資項(xiàng)目的管理理水平，根據(jù)據(jù)國(guó)家有關(guān)法法律、法規(guī)，結(jié)合合企業(yè)實(shí)際情情況，特制定定本辦法。第2條 本辦辦法所稱(chēng)工程程項(xiàng)目概預(yù)算算，是指公司司（含分公司司、子公司）以以自建、外包包、分包等形形式實(shí)施工程程項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)進(jìn)行的概算及及預(yù)算。第3條 審核核責(zé)任主體指指參與審核的的部門(mén)及人員員，包括工程程部、財(cái)務(wù)部部、

49、審計(jì)部、總總工程師等，其其各自的審查查職責(zé)如下：1工程部針對(duì)對(duì)工程項(xiàng)目概概預(yù)算編制的的各種資料的的真實(shí)性、全全面性、可靠靠性進(jìn)行審核核；對(duì)工程項(xiàng)項(xiàng)目概預(yù)算工工程量的定額額、參數(shù)、模模型以及工程程量測(cè)算的合合理性進(jìn)行審審查；對(duì)工程程項(xiàng)目概預(yù)算算的計(jì)算的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、項(xiàng)目目的完整性進(jìn)進(jìn)行審核；2財(cái)務(wù)部對(duì)概概預(yù)算編制的的各種依據(jù)進(jìn)進(jìn)行審核，對(duì)對(duì)數(shù)值進(jìn)行復(fù)復(fù)核演算；3審計(jì)部對(duì)概概預(yù)算編制、報(bào)報(bào)批過(guò)程進(jìn)行行審計(jì)監(jiān)控，確確保編制過(guò)程程的規(guī)范性；4、總工程師對(duì)對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)項(xiàng)目概預(yù)算的的編制依據(jù)、工工程量測(cè)算、費(fèi)費(fèi)用計(jì)算等進(jìn)進(jìn)行全面的審審核。企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織工工程、技術(shù)、財(cái)財(cái)會(huì)等方面的的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人人員對(duì)編制的的概預(yù)算

50、進(jìn)行行審核，重點(diǎn)點(diǎn)審查編制依依據(jù)、工程量量的估計(jì)、定定額、參數(shù)、模模型等的采用用是否合理，項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否否完整，計(jì)算算是否準(zhǔn)確。第4條 工程程項(xiàng)目概預(yù)算算的審核要求求，主要是檢檢驗(yàn)工程概預(yù)預(yù)算的合規(guī)性性、合法性、合合理性和真實(shí)實(shí)性，重點(diǎn)審審查以下八個(gè)方面：1是否執(zhí)行國(guó)國(guó)家、地方概概預(yù)算定額；2是否按國(guó)家家或地方政策策調(diào)整材料價(jià)價(jià)格、調(diào)整定定額等的文件件規(guī)定執(zhí)行；3是否正確套套用定額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；4是否按國(guó)家家或地方政府府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收收取費(fèi)用；5主要材料價(jià)價(jià)格的真實(shí)性性；6是否按施工工圖及更改資資料計(jì)算工程程工作量，同同時(shí)審查更改改資料的合規(guī)規(guī)性和有效性性；7是否按國(guó)家家規(guī)定的計(jì)費(fèi)費(fèi)程序操作，有有無(wú)違反

51、操作作程序多計(jì)費(fèi)費(fèi)的問(wèn)題；8其他重要事事項(xiàng)。第5條 需要要審核的資料料包括但不限限于以下內(nèi)容容：1審核項(xiàng)目申申報(bào)書(shū)；2審核建議書(shū)書(shū)或可行性研研究報(bào)告；3審核立項(xiàng)或或初步設(shè)計(jì)批批復(fù)文件；4審核項(xiàng)目支支出明細(xì)預(yù)算算及編制說(shuō)明明；5審核工程量量的計(jì)算方式式；6審核材料預(yù)預(yù)算價(jià)格；7審核與概算算編制人員資資質(zhì)；8審核其他相相關(guān)資料及依依據(jù)。第6條 參與與審核工作的的人員根據(jù)審核結(jié)果果填寫(xiě)概預(yù)預(yù)算審核意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)，并簽簽章確認(rèn)。第7條 本辦辦法適用于集集團(tuán)公司及下下屬各分、子子公司。第8條 本辦辦法自下發(fā)之日起起開(kāi)始執(zhí)行，由由公司工程部部會(huì)同相關(guān)部部門(mén)進(jìn)行解釋釋。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改

52、日期4 價(jià)款支付付與工程實(shí)施施規(guī)范41 工程程進(jìn)度價(jià)款支支付制度內(nèi)控制度名稱(chēng)工程進(jìn)度價(jià)款支支付制度執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1條 目的的1及時(shí)、準(zhǔn)確確地支付工程程項(xiàng)目的進(jìn)度度款項(xiàng)。2確保工程項(xiàng)項(xiàng)目的進(jìn)度和和質(zhì)量符合要要求。第2條 適用用范圍本制度適用于在在工程項(xiàng)目施施工過(guò)程中，按按照合同約定定所開(kāi)展的工工程進(jìn)度款項(xiàng)項(xiàng)的支付工作作。第3條 進(jìn)度度價(jià)款支付方方式1按月結(jié)算。對(duì)對(duì)在建施工工工程，每月施施工單位提出出工程月報(bào)表表及其工程款款結(jié)算單，送送交公司辦理已完完工程的工程程款結(jié)算。2分段結(jié)算。即即雙方約定按按單項(xiàng)工程或或單位工程進(jìn)進(jìn)度，劃分不不同階段進(jìn)行行結(jié)算。一般般劃分

53、為基礎(chǔ)礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、裝裝飾、設(shè)備安安裝等幾個(gè)階段，或者者將高層建筑筑的每層作為為結(jié)算單位。每階段工程完工后，進(jìn)行結(jié)算。3雙方約定的的其他結(jié)算方方式。第4條 選擇擇什么方式支支付工程項(xiàng)目目的進(jìn)度價(jià)款款，由公司和和施工單位在在預(yù)先簽訂的的合同中進(jìn)行行明確約定。一一旦約定，嚴(yán)嚴(yán)禁采用其他他方式進(jìn)行進(jìn)進(jìn)度價(jià)款支付付。第5條 工程程項(xiàng)目進(jìn)度價(jià)價(jià)款支付流程程1項(xiàng)目部經(jīng)辦辦人員負(fù)責(zé)初初步審核施工工單位提交的的“工程進(jìn)度款款支付申請(qǐng)表表”以及所附的的資料，并會(huì)會(huì)同項(xiàng)目部工工程技術(shù)人員員核查施工進(jìn)進(jìn)度情況，如如發(fā)現(xiàn)資料不不全，應(yīng)立即即退回給施工工單位并說(shuō)明明所缺資料和和內(nèi)容，并要要求施工單位位予以補(bǔ)充?！肮こ踢M(jìn)度款

54、支付申請(qǐng)表”的樣例如下所示。工程進(jìn)度款支付付申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目進(jìn)度描述施工單位申報(bào)工作量： 本期申請(qǐng)支付金額： 萬(wàn)元（合同價(jià)款 萬(wàn)元；上期末累計(jì)已支付 萬(wàn)元） 施工單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日工程監(jiān)理審核意見(jiàn) 工程監(jiān)理單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日財(cái)務(wù)監(jiān)理審核意見(jiàn) 財(cái)務(wù)監(jiān)理單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日建設(shè)單位審核意見(jiàn) 建設(shè)單位蓋章及代表簽字： 日期： 年 月 日說(shuō)明：隨表必須須附所報(bào)工程程量明細(xì)。2項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)復(fù)核“工程進(jìn)度款款支付申請(qǐng)表表”，并提出復(fù)復(fù)核意見(jiàn)，審審核通過(guò)后簽簽字確認(rèn)，并并將“工程進(jìn)度款款支付申請(qǐng)表表”附上詳細(xì)的“工程進(jìn)度月月報(bào)表”、“已完工程產(chǎn)

55、產(chǎn)值月報(bào)表”和工程結(jié)算書(shū)書(shū)等，交予財(cái)務(wù)部。3財(cái)務(wù)部經(jīng)理理按照合同條條款約定的付付款條件，審審核每項(xiàng)付款款的額度和合合理性，審核核無(wú)誤后簽字字確認(rèn)。4分管副總進(jìn)進(jìn)一步審核財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理提提交的“工程進(jìn)度款款支付申請(qǐng)表表”和相關(guān)資料料，審核無(wú)誤誤后簽字確認(rèn)認(rèn)并將表單和和資料返還給給財(cái)務(wù)部。5財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)進(jìn)度款項(xiàng)項(xiàng)的支付進(jìn)行行登記和審查查，若發(fā)現(xiàn)擬擬支付的價(jià)款款與合同協(xié)議議約定的價(jià)款款的支付方式及及金額不符，或或與工程實(shí)際際完工進(jìn)度不不符等異常情情況，應(yīng)當(dāng)及及時(shí)報(bào)告，若若審查無(wú)異議議，則將“工程進(jìn)度款款支付申請(qǐng)表表”和相關(guān)資料料報(bào)總經(jīng)理簽簽字審批。6財(cái)務(wù)部出納納負(fù)責(zé)辦理進(jìn)進(jìn)度款項(xiàng)支付付手續(xù)并進(jìn)行行臺(tái)

56、賬登記。第6條 進(jìn)度度價(jià)款審核要要點(diǎn)1工程量進(jìn)度度是否屬實(shí)、測(cè)測(cè)算是否準(zhǔn)確確。2工程質(zhì)量是是否達(dá)到合格格要求。3是否存在進(jìn)進(jìn)度價(jià)款超付付情況。第7條 本制制度由工程部部擬定，報(bào)總總經(jīng)理審批后后施行，解釋釋權(quán)歸工程部部所有。第8條 相關(guān)關(guān)文件表單1“工程進(jìn)度度款支付申請(qǐng)請(qǐng)表”。2“工程進(jìn)度度月報(bào)表”。3“已完工程程產(chǎn)值月報(bào)表表”。4工程結(jié)算算書(shū)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期42 工程程項(xiàng)目材料管管理辦法內(nèi)控制度名稱(chēng)工程項(xiàng)目材料管管理辦法執(zhí)行部門(mén)內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門(mén)制度受控狀態(tài)生效日期第1章 總則則第1條 目的的1規(guī)范對(duì)工程程項(xiàng)目材料采采購(gòu)、收發(fā)、保保管的管理。2確保工程項(xiàng)項(xiàng)目

57、材料100%符合相關(guān)國(guó)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3確保工程項(xiàng)項(xiàng)目材料嚴(yán)格格按合同要求求進(jìn)場(chǎng)，保證證工程按質(zhì)按按期完成。第2條 適用用范圍工程項(xiàng)目承包合合同中所指定定的由建設(shè)單單位供應(yīng)的材材料的管理。第2章 材料料采購(gòu)第3條 采購(gòu)購(gòu)職責(zé)劃分1項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)材料、設(shè)備備的使用情況況提出材料設(shè)設(shè)備的需求計(jì)計(jì)劃，并根據(jù)據(jù)實(shí)際情況追追加材料的采采購(gòu)申請(qǐng)。2采購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)匯總材料設(shè)設(shè)備的各種需需求，并根據(jù)據(jù)采購(gòu)需求開(kāi)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)。3質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)類(lèi)材料、設(shè)備備進(jìn)行質(zhì)量檢檢驗(yàn)，確保所所購(gòu)材料設(shè)備備的質(zhì)量。第4條 采購(gòu)購(gòu)范圍1主材，包括括水泥、鋼筋筋、木材、預(yù)預(yù)拌混凝土等等。2裝飾材料，包包括飾面磚、飾飾面板、

58、不銹銹鋼制品、玻玻璃制品、鋁鋁合金制品、罩罩面板、涂料料等。3水電安裝材材料，包括消防及及電氣設(shè)備、電電氣主材、需需求量較大的的輔材。第5條 編制制采購(gòu)計(jì)劃1公司項(xiàng)目部部向采購(gòu)部提供材材料采購(gòu)需求求信息，采購(gòu)購(gòu)部對(duì)項(xiàng)目部提供供的材料需求求信息進(jìn)行匯匯總，據(jù)以編編制材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。2項(xiàng)目施工圖圖紙出齊后77天內(nèi)，采購(gòu)購(gòu)部應(yīng)要求施施工單位上交交材料使用計(jì)計(jì)劃，如有需需要另附尺寸寸圖紙，同時(shí)時(shí)考慮材料的的供應(yīng)周期以以及公司材料料的庫(kù)存情況況，確定是否否需要進(jìn)行臨臨時(shí)采購(gòu)。如如需采購(gòu)，由由采購(gòu)主管編編制材料臨時(shí)時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。3材料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃和材料臨臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃劃報(bào)總經(jīng)理審審批簽字后交交采購(gòu)部實(shí)施施采購(gòu)。

59、第6條 采購(gòu)購(gòu)方式1非招標(biāo)采購(gòu)購(gòu)（1）一般材料料采購(gòu)實(shí)施非非招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商和所需材料進(jìn)行調(diào)查，并編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字予以確認(rèn)，采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)聯(lián)系非招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商，并進(jìn)行談判，代表公司簽訂采購(gòu)合同。（2）在材料采采購(gòu)合同簽約約之前，采購(gòu)購(gòu)主管以及項(xiàng)項(xiàng)目部材料員員必須檢查供供貨廠商的法法人委托書(shū)、地地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)證證書(shū)、準(zhǔn)用證證、合格證、檢檢測(cè)報(bào)告及其其技術(shù)指標(biāo)等等資料是否符符合合同和入入圍資格要求求。檢查項(xiàng)目目包括以下幾幾個(gè)方面的內(nèi)內(nèi)容。 檢查進(jìn)場(chǎng)材材料的品牌是是否符合合同同要求。 檢查材料的的色澤、材質(zhì)質(zhì)（指材料）、外外觀等是否符符合設(shè)計(jì)及合合同要求。

60、 檢查材料的的尺寸、規(guī)格格、型號(hào)等是是否符合設(shè)計(jì)計(jì)及合同要求求。 檢查材料是是否符合出廠廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及合同同要求達(dá)到的的標(biāo)準(zhǔn)。 檢查合同要要求的配件及及輔材等是否否齊全、正確確。 檢查材料的的產(chǎn)品保護(hù)措措施是否到位位。 檢查材料的的供貨時(shí)間是是否按合同及及供貨時(shí)間計(jì)計(jì)劃要求執(zhí)行行。如供貨時(shí)時(shí)間延誤造成成工期、經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失，則由由主辦工程師師書(shū)面通知供供貨廠商主辦辦人員及其上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按按采購(gòu)合同的的規(guī)定處理。 對(duì)關(guān)鍵材料料的關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)加工過(guò)程，采采購(gòu)主管須會(huì)會(huì)同質(zhì)檢工程程師委派專(zhuān)門(mén)門(mén)人員對(duì)其過(guò)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。 檢查材料的的數(shù)量是否符符合合同要求求及供貨計(jì)劃劃要求。 檢查