本溪農產品倉儲保鮮物流建設項目資金申請報告

1、農產品倉儲保鮮物流建設項目資金申請報告項目單位基本情況自治縣滿族建筑工程XX公司成立于2000年7月3日，注冊資金650萬元。是縣建設局下屬的一家民營企業(yè)。公司總資產2418萬元，現有員工48人，其中管理人員5人，技術人員4人。公司主營業(yè)務包括基礎設施維護、室外污水處理、廢氣凈化、鋁塑門窗生產、安裝及基礎設施維護。公司基礎設施齊全，包括1臺挖掘機、6輛自卸汽車、3臺塔吊、10臺混凝土攪拌機、7臺砂漿攪拌機、2臺柴油發(fā)電機、2臺鋼筋切斷機、2臺鋼筋電焊機和2臺鋼筋彎曲機。公司實行責任制，由總經理統(tǒng)一管理，各部門設負責人，如貨車隊長、螺紋鋼班班長、技術部負責人等。2.項目基本情況2.1項目名稱和組

2、織者名稱:滿族自治縣農產品倉儲保鮮物流建設項目申請人:滿族自治縣建設項目XX公司法定代表人:宏偉。建筑性質:新建筑建設地點:滿族自治縣西路229號2.2項目建設能力項目總建筑面積2400平方米，共三層，地下一層，地上兩層。底層為肉類冷凍，底層為蔬菜冷藏，底層為其他農副產品冷藏。冷庫總庫容500噸/年，冷庫總庫容600噸/年。2.3項目建設周期項目建設期為1年，從2011年1月至2011年12月。2.4項目投融資項目總投資1580萬元，其中工程造價825萬元，設備購置及安裝費用563萬元，其他費用33萬元，預備費59萬元，流動資金100萬元。資金全部自籌。2.5項目主要經濟指標主要經濟技術指標見

3、表2-1。主要經濟技術指標表表2-1序列號項目單比特數值儲備票據一個總投資萬元1580工程投資萬元1480其中:固定資產投資萬元1480施工期間產生的利息萬元流動資金萬元1002籌資萬元1580銀行貸款現金資本萬元1510其中:營運資金萬元30流動資金貸款(70%)萬元70三經濟效益和靜態(tài)指標銷貨收入萬元八百累年平均消費稅萬元43累年平均總成本萬元543累年平均總利潤萬元214累年平均所得稅萬元54累年平均納稅后利潤萬元161累年平均投資回報率%13.55投資稅率%16.29資本利潤率%14.18四資產與負債貸款償還期年資產負債比率%4.29流動比率13.55速動比率13.10累年平均五動態(tài)評

4、價指數財務部門收益率%14.28稅后的財務凈現值(i=12%)萬元1162稅后的投資回收期年9.272.6項目的背景和建設的必要性滿族自治縣位于東北省山區(qū)太子河中上游，東與桓仁滿族自治縣、寬甸縣接壤，西與各市州接壤，南與各市州接壤，北與各市州接壤。滿族自治縣有10個鎮(zhèn)，1個鄉(xiāng)。全縣人口30萬，有漢族、滿族、朝鮮族、回族、蒙古族等15個民族。滿族自治縣山川秀美，土特產品種類繁多。它以水果、菌類、蔬菜、藥物、魚、大米和青蛙而聞名。野生動植物2000余種，野菜37科131種，以品種多、無污染、營養(yǎng)價值高著稱。主要品種有大葉芹、仙人球、蕨菜、沙參、桔梗、刺五加等。年儲備10萬多噸，可利用8萬多噸。山貨

5、中的野果主要品種有山葡萄、獼猴桃、山核桃、山杏、山杏、芝麻、橡子仁、榛子等，年產量數萬噸。野生食用菌遍布山谷和山坡，主要品種有牛肚菌、松茸、蘑菇、榛蘑等。野生動物有狍子、狍子、熊、山兔、刺猬和各種鳥、蛇、魚。全縣建立了優(yōu)質水稻、蔬菜、水果、水產、食用菌、牛、羊等生產基地。近年來，由于銅鋅礦等國家直屬企業(yè)破產，下崗職工激增，極大地影響了社會穩(wěn)定。安置下崗工人已經成為當地政府的一項緊迫任務。同時，隨著經濟的快速發(fā)展，原有的倉儲保鮮物流無論是規(guī)模還是服務功能都不能滿足當前的需求。此外，陳舊的倉儲保鮮物流設施也影響了縣城的城市形象。因此，2010年，全國人大常委會批準該縣計劃對位于縣城的倉儲保鮮物流進

6、行改造，新建縣城農產品倉儲保鮮物流建設項目。項目建成后，將形成以倉儲、保鮮物流為主要品種的商業(yè)格局。同時，根據本縣本地情況，銷售羊絨、優(yōu)質大米、反季節(jié)水果、肉、蛋、菜等土特產。該項目的建設有利于開拓農村市場，對農村區(qū)域經濟具有良好的帶動和引導作用。項目建成后可安置下崗職工2100人，帶動相關產業(yè)實現產值1.8億元。同時，將帶動當地及周邊農村種植、養(yǎng)殖、加工、運輸、商貿等相關產業(yè)的發(fā)展，惠及近萬農民。滿族自治縣倉儲保鮮物流建設項目起點高、標準高、布局合理、功能齊全。項目的建設有利于農村產業(yè)結構的調整和區(qū)域經濟的增長，為農村市場的有序規(guī)范管理提供了良好的示范。該項目建設非常必要。3.市場需求分析3

7、.1市場分析自治縣滿族鎮(zhèn)是一個歷史悠久的百年古鎮(zhèn)。自治縣滿族倉儲保鮮物流建設項目建成后，其影響力可輻射到新賓、吉安、寬甸等地區(qū)。滿族自治縣作為一個現代農業(yè)園區(qū)，現有優(yōu)質水稻生產基地、中藥材基地、蔬菜水果基地等。這些都為滿族自治縣的市場發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎條件。小市鎮(zhèn)是滿族自治縣中藥材和土特產生產基地之一。建設以銷售商品、農副產品、地產中藥材、土特產品為主的市場，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢。項目建成后，將在現有業(yè)務品種的基礎上，擴大對農業(yè)機具和農業(yè)生產資料的管理，提供配套的相關服務。根據產量和交易額的增減變化，滿族自治縣倉儲保鮮物流建設項目交易額將達到1.8億元。項目建成后，市場容量大，布局合理，基

8、礎設施齊全，經營品種豐富，可為經營戶提供良好的經營環(huán)境。市場前景非常廣闊。4.項目的功能定位合理的功能定位是本項目生存和發(fā)展的基礎和保障。通過對全市經濟現狀和未來發(fā)展趨勢的分析，根據產業(yè)經濟學、區(qū)域經濟學和物流經濟學原理，本著專業(yè)化分工、產業(yè)發(fā)展、集約配套的原則，確立了滿族自治縣建設項目XX公司的項目目標函數。4.1運輸功能為各種經濟活動提供間接貨物運輸服務，滿足產銷直供對運輸的需求。4.2分布函數重點發(fā)展中長距離、大運量的農產品配送業(yè)務，服務滿族自治縣及周邊地區(qū)，同一貨物匹配不同收貨人，組織批量運輸，提高運輸效率，降低運輸成本。4.3物流信息中心搭建物流信息平臺，為客戶提供物流市場、物流路徑

9、、物流中轉等信息。市場信息包括:滿族自治縣主要農產品產銷分布信息、用戶產品信息、需求信息等。與國家物流信息網絡；物流路線信息包括:運輸方式報價信息、時刻表信息、有效運力信息、在途貨物信息、貨物流向信息、路線信息等。4.4第三方物流的功能與其他企業(yè)一起為滿族自治縣的農產品加工企業(yè)提供供應物流、銷售物流、回收物流、物流單證管理及標識、包裝、分類、貨物拼箱、退貨、貨款回收等物流服務。4.5社會物流組織的職能為眾多個體戶運輸公司、微型短途運輸公司、物流服務機構提供網絡、技術、信息、管理共享配套服務，采取協(xié)會、司機之家等形式，集約整合分散、眾多的社會物流資源和力量，實現共贏。4.6汽車維修配套服務功能為

10、運輸車輛提供維修、保養(yǎng)、清潔等服務。5.工程方案和技術設備5.1建設規(guī)模根據市場調查和預測，結合企業(yè)的客觀條件，綜合分析和評價行業(yè)的合理經濟規(guī)模。建設規(guī)模為新建建筑，總面積2400m2，共三層，地下一層，地上兩層。底層為肉類冷凍，底層為蔬菜冷藏，底層為其他農副產品冷藏。冷庫總庫容500噸/年，冷庫總庫容600噸/年。5.2設備和物流信息系統(tǒng)方案設備選擇的原則(1)主要設備方案與建設規(guī)模和生產工藝相適應，滿足投產后的使用需要。(2)主設備、主設備和輔助設備的能力相互匹配。(3)設備質量和性能成熟，能保證生產和產品質量的穩(wěn)定。(4)在保證性能和質量的前提下，設備選型應經濟合理。(5)選用的設備應符

11、合國家及相關部門頒布的相關技術標準的要求。設備方案(1)運輸車輛:重型卡車、冷藏車等。(2)制冷設備:古輪制冷機組、數顯多功能電控箱、外平衡膨脹閥、制冷劑、真空退火紫銅管、紫銅彎頭直通三通、裝配式蓄冷板聚氨酯雙面彩鋼、聚氨酯雙面彩鋼平移倉門等。(3)物流倉儲設備:貨架、堆垛機、房車、進出運輸設備、分揀設備、提升機、搬運機器人及計算機管理系統(tǒng)、LED液晶信息及監(jiān)控系統(tǒng)。(四)集裝箱單元器具:集裝箱、托盤、周轉箱等集裝箱單元器具。(5)搬運設備:起重設備、連續(xù)運輸設備、搬運車輛、專用搬運設備等。包括牽引車、配重叉車、龍門吊等。5.2.3物流信息系統(tǒng)方案5.2.3.1倉儲物流服務系統(tǒng)項目信息系統(tǒng)的功

12、能與結構(1)系統(tǒng)管理:基本信息、系統(tǒng)設置、權限控制；(2)訂單管理:訂單生成、接收、處理和跟蹤；(3)倉庫管理:貨物接收、檢驗、裝箱、拆箱、入庫、移倉、入庫、分揀、入庫、入庫、預警；(4)貨運交易信息:提供貨源信息、運力信息和信息查詢發(fā)布；(5)配送管理:貨物配送、檢驗、裝載；(6)運輸管理:儲存運輸和中轉運輸；(7)成本管理:倉儲成本、訂貨成本、加工包裝成本、運輸成本。5.2.3.2倉庫管理系統(tǒng)本系統(tǒng)的設計主要是實現倉儲作業(yè)流程的標準化、程序化和統(tǒng)一化，倉儲作業(yè)信息的透明化，從而實現倉儲作業(yè)的高效化、低成本化和貨物的全程跟蹤化。5.2.3.3交通管理系統(tǒng)該系統(tǒng)的主要功能如下:原始票據登記-

13、包括名稱、聯(lián)系人、地址、名稱、性質、規(guī)格、貨物件數、運輸要求、結算方式等。的貨物都以承兌賬戶的形式登記在中央計算機中。財務結算-根據貨物信息(件數、規(guī)格、重量、運費核定項目等)自動計算運費。)收貨時，并生成運單單據進行后期處理。跟蹤貨物-包括檢查收貨時間、交貨時間、運輸時間、到達時間等。配載操作登記和配載管理-裝運配載詳細登記表，在表格上登記前一天受理的業(yè)務配載情況(包括安排的運力和配載明細)，同時向承運車輛或裝載機開具“配載派工單”，作為系統(tǒng)部門的結算憑證。綜合統(tǒng)計定期統(tǒng)計業(yè)務進展情況，形成原始單據、財務結算、貨物跟蹤、配載作業(yè)等綜合統(tǒng)計表。以賬單的形式備查。退貨貨運信息系統(tǒng)-組織退貨運輸、

14、財務結算、貨物跟蹤、配載操作登記等。其他城市之間。5.2.3.4貨運交易、貨運代理和信息發(fā)布系統(tǒng)該系統(tǒng)通過互聯(lián)網、呼叫中心網絡和交易場所，構建開放、實時、全方位、立體化的貨運信息交易平臺。通過建立IC卡貨主身份在線認證系統(tǒng)，確保貨物運輸的安全；以貨運信息服務為主線，以會員服務為基礎，通過建設連鎖長途貨運車輛駕駛員會員之家，建立全國一體化道路貨運服務體系。系統(tǒng)功能包括:(1)基本功能:后臺添加新聞，前臺實時展示，后臺設置管理員維護界面，可以編輯每條新聞；可以設置熱點新聞，優(yōu)先顯示。(2)功能增強:信息類別動態(tài)管理；信息專題管理；信息排名管理；信息審計管理。(3)日志監(jiān)控模塊:查詢或統(tǒng)計用戶在指定

15、時間段內進行的所有操作或按項目、用戶等統(tǒng)計系統(tǒng)的發(fā)布情況。(4)計劃任務調度模塊:指定任務，配置任務的周期計劃。(5)添加、編輯、刪除和發(fā)布文檔等。5.2.3.5軟件工具企業(yè)應用套件(EAS):涵蓋企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、分銷資源規(guī)劃(DRP)、客戶關系管理(CRM)等。5.3選址建設地點位于滿族自治縣西路229號，總規(guī)劃面積12000平方米(18畝)。廠址距離市區(qū)40公里，距離省會100公里，距離桃仙國際機場85公里，距離大東港200公里，距離香港340公里，距離230公里。交通便利。縣內有12個丹西田火車站，基礎配套設施狀況良好，能夠滿足項目建設要求。地震基本烈度按7度設防。項目位置項目位

16、置5.4施工條件氣候條件極端最高溫度:37.3。極端最低溫度:-32.3攝氏度年平均溫度:7.3年平均相對濕度:63%平均年降雨量:813.4毫米最大積雪厚度:170毫米最大凍土深度:1400毫米初霜時間:10月5日。凍結日期:11月7日，開始。通過:3月28日。無霜期:162天/年冰河期:150天/年日照時間:2520.8小時/年日照時間:57%風向:夏季以東風、南風、西南風為主，冬季以西北風為主，全年主導風向為東風。5.4.2主要合作條件(1)供水項目供水設施利用滿族自治縣市政管網，滿足項目建成后的需要。排水系統(tǒng)采用合流制，污水主要為生活污水和洗車污水，經化糞池沉淀后與雨水一起排入污水管網

17、。(2)電源電源來自滿族自治縣電力公司，項目建成后可滿足供電需求。(3)溝通通信接入中心街通信線路，滿足項目建成后的通信需求。(4)熱源滿族自治縣集中供熱系統(tǒng)建成后可滿足冬季供暖需求。5)運輸場地交通網絡暢通，能夠滿足產品運輸的需求。5.5項目建設周期項目建設期為1年，從2011年1月至2011年12月。5.6實施進度計劃從2011年1月初至2011年3月底，完成了項目的前期工作，包括可行性研究報告的編制、評估和批準、項目招標、項目實施方案的制定、設備采購和拆遷等。2011年4月初至2011年10月底，完成施工和竣工驗收。2011年11月初至2011年12月，設備安裝調試，人員培訓。2012年

18、1月正式投入使用。實施時間表見表5-1。項目進度計劃表5-1序列號工作年20112012月球1-34-1011-12一個一個項目前期工作2施工完成和竣工驗收三設備安裝調試、人員培訓四開始被使用6.項目總投資及資金籌措計劃6.1投資估算6.1.1投資估算的編制依據(1)設備價格一部分由廠家報價，一部分根據同類設備市場詢價。(2)參考本地區(qū)類似建筑工程和設備安裝工程的費用。(3)城市建筑安裝工程各種政策性收費標準，國家、省、市有關政策文件。6.1.2投資估算項目總投資1580萬元。投資估算見表6-1。6.2融資項目總投資1580萬元。資金全部自籌。投資表表6-1單位:萬元6.3財務評估6.3.1評

19、價原則和依據(1)財務評價的原則和方法按照國家計委、建設部2003年頒布的建設項目經濟評價方法與參數(第三版)的要求執(zhí)行，并按要求編制相關財務報表。(2)國家現行財稅政策及生產項目相關規(guī)定。(3)與項目相關的信息?；緮祿卷椖拷ㄔO投資1480萬元，流動資金100萬元。本項目計算期為13年，其中建設期為1年。5.3.3正常年份總成本分析(1)燃料動力:150萬元/年。(2)工資及福利費:30萬元/年。(3)修復費用:11萬元/年。(4)折舊費:115萬元/年。(5)管理費用:200萬元/年。(6)總成本:543萬元/年(達到年平均產量)(7)固定成本:71萬元/年(達到年平均產量)(8)變動成

20、本:350萬元/年(達到年平均產量)(9)運營成本:421萬元/年(達到年平均水平)5.3.4盈利分析營業(yè)收入和稅收年平均銷售收入:800萬元。年平均銷售稅:43萬元。利潤和分配總額(年平均)利潤總額:214萬元/年財務評價指標通過“損益表”和“現金流量表(總投資)”的計算，考察以下財務評價指標?？偼顿Y回收期(PT): 9.27年(稅后，含建設期)流動性分析通過對“資金來源與運用表”、“資產負債表”和“貸款償還表”的計算，考察項目計算期內各年的財務狀況和償債能力。(1)資產負債率:4.29%(2)流動比率:13.55速動比率:13.10盈虧平衡分析BEP是以營運能力利用率表示的盈虧平衡點。本項

21、目盈虧平衡點為46.69%。7.風險分析項目的主要風險及防范措施:(1)資本風險風險因素:資金不足使得原籌資方案無法實施，直接影響項目的實施和完成，難以實現項目效益目標。預防措施:拓寬融資渠道，著力發(fā)展多元化融資方式。保證資金的及時供應。搭建融資平臺，加強項目貸款管理，確保資金合理有效使用，按時足額償還貸款。(2)工程風險風險因素:項目不能嚴格按照計劃批準實施，項目計劃或建設能力可以隨意變更。預防措施:本項目建設符合土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃及各項專項規(guī)劃；符合國家產業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策和國家銀行信貸政策；符合國家宏觀調控政策，項目所在行業(yè)不屬于國家限制類，或不在整改清理之列

22、。(3)外部和協(xié)同風險風險因素:外部配套設施未如期實施，導致投資項目未能充分發(fā)揮應有效益。預防措施:注意項目所在地的各種限制和相關條件。踏勘和測量，詳細掌握地質條件、水文地質、建筑材料、供水、電源的支持條件可以將風險降到最低。(4)管理風險風險因素:項目管理和資金管理脫節(jié)。缺乏對項目的有效跟蹤和監(jiān)督。防范措施:加強項目全過程監(jiān)管，確保資金合理使用。根據風險等級劃分，本項目的風險等級為一般風險。為了降低和避免項目風險，采取風險控制措施，將可能出現的風險降到最低。8.申請資金的主要理由和政策依據8.1申請理由根據國家和省發(fā)改委關于組織申報2011年經貿領域中央投資項目的通知，滿族自治縣農產品收儲保

23、鮮物流建設項目是國家產業(yè)政策鼓勵的投資項目。項目的實施符合中央財政在經貿領域投入的專項資金的安排原則、支持范圍和使用條件，符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。就業(yè)和社會保障是一項長期而艱巨的系統(tǒng)工程。隨著項目建設規(guī)模的不斷擴大，項目單位迫切需要高素質、高技能的產業(yè)工人配合專業(yè)和管理人才。項目單位以項目為載體，提前介入，完成人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實崗位，為社會解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問題。項目建成后，通過擴大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機會，對保障經濟平穩(wěn)較快發(fā)展和民生持續(xù)改善具有重要意義。建設項目可以充分發(fā)揮投資項目促進就業(yè)的作用，完善社會保障體系，通過綜合運用政策引導、資金支持和行

24、政措施，為社會提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。為地方經濟發(fā)展做出突出貢獻。該項目具有良好的經濟效益和顯著的社會效益。9.2政策基礎該項目是國家產業(yè)政策鼓勵的項目。項目實施符合全市接續(xù)產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃安排；符合國家重點支持充分吸納就業(yè)項目的政策安排原則和支持范圍；符合國家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。本項目是適應資源型城市和地區(qū)勞動力狀況的“農產品冷鏈物流”項目，項目實施政策依據充分。9.3建議根據中央財政投入經貿領域專項資金的使用要求，項目單位將積極落實資金和管理建設項目，合理設計項目的債務和資本結構，使項目實施計劃與項目融資計劃相匹配。并合理安排募集資金數額和投資時序，確保項目順利實施。我懇請上級給予專項資金，用于經貿領域的中央投資。9.工程投標根據中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標投標法、中