SAP-ERP-用戶操作手冊-總賬

1、三一ERP用戶操作手冊 HANPage 審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫人員版本備注2006/099/01財務(wù)組V1.0沒有以前版本目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc148358588 1.前言 PAGEREF _Toc148358588 h 55 HYPERLINK l _Toc148358589 2.操作說明明 PAGEREF _Toc148358589 h 5 HYPERLINK l _Toc148358590 2.1.功能能說明 PAGEREF _Toc148358590 h 5 HYPERLINK l _Toc148358591 2.2.概念念說明

2、 PAGEREF _Toc148358591 h 7 HYPERLINK l _Toc148358592 3.SAP系系統(tǒng)登陸 PAGEREF _Toc148358592 h 12 HYPERLINK l _Toc148358593 3.1.登陸陸界面 PAGEREF _Toc148358593 h 12 HYPERLINK l _Toc148358594 3.2.更改改密碼 PAGEREF _Toc148358594 h 13 HYPERLINK l _Toc148358595 3.3.執(zhí)行行事務(wù)的路徑徑 PAGEREF _Toc148358595 h 15 HYPERLINK l _Toc

3、148358596 3.4.工具具欄簡介 PAGEREF _Toc148358596 h 16 HYPERLINK l _Toc148358597 3.5.顯示示幫助信息 PAGEREF _Toc148358597 h 17 HYPERLINK l _Toc148358598 3.6.菜單單路徑搜索幫幫助 PAGEREF _Toc148358598 h 18 HYPERLINK l _Toc148358599 4.業(yè)務(wù)操作作 PAGEREF _Toc148358599 h 23 HYPERLINK l _Toc148358600 4.1.創(chuàng)建建總帳科目主主數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc1483

4、58600 h 23 HYPERLINK l _Toc148358601 4.2.總帳帳科目主數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù) PAGEREF _Toc148358601 h 30 HYPERLINK l _Toc148358602 4.3.總帳帳科目主數(shù)據(jù)據(jù)凍結(jié)/刪除 PAGEREF _Toc148358602 h 30 HYPERLINK l _Toc148358603 4.3.1.總帳科目主主數(shù)據(jù)凍結(jié) PAGEREF _Toc148358603 h 30 HYPERLINK l _Toc148358604 4.3.2.總帳科目主主數(shù)據(jù)刪除 PAGEREF _Toc148358604 h 32 HYPERLIN

5、K l _Toc148358605 4.4.總分分類帳科目日日常業(yè)務(wù)處理理 PAGEREF _Toc148358605 h 33 HYPERLINK l _Toc148358606 4.4.1.總帳科目憑憑證過帳 PAGEREF _Toc148358606 h 33 HYPERLINK l _Toc148358607 4.4.2.一般科目憑憑證過帳（分分屏顯示） PAGEREF _Toc148358607 h 38 HYPERLINK l _Toc148358608 4.4.3.費(fèi)用報帳（清清帳） PAGEREF _Toc148358608 h 45 HYPERLINK l _Toc14835

6、8609 4.4.4.重置已清項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc148358609 h 52 HYPERLINK l _Toc148358610 4.4.5.總帳科目憑憑證顯示 PAGEREF _Toc148358610 h 59 HYPERLINK l _Toc148358611 4.4.6.總帳憑證更更改 PAGEREF _Toc148358611 h 65 HYPERLINK l _Toc148358612 4.4.7.總帳憑證顯顯示更改 PAGEREF _Toc148358612 h 69 HYPERLINK l _Toc148358613 4.5.業(yè)務(wù)務(wù)操作 PAGEREF _Toc14

7、8358613 h 72 HYPERLINK l _Toc148358614 4.5.1.預(yù)制憑證 PAGEREF _Toc148358614 h 72 HYPERLINK l _Toc148358615 4.5.1.11.預(yù)制方法1 PAGEREF _Toc148358615 h 72 HYPERLINK l _Toc148358616 4.5.1.22.預(yù)制方法2 PAGEREF _Toc148358616 h 75 HYPERLINK l _Toc148358617 4.5.1.33.預(yù)制憑證過過帳 PAGEREF _Toc148358617 h 77 HYPERLINK l _Toc1

8、48358618 4.5.2.科目分配模模型 PAGEREF _Toc148358618 h 80 HYPERLINK l _Toc148358619 4.5.3.周期性憑證證 PAGEREF _Toc148358619 h 90 HYPERLINK l _Toc148358620 4.5.4.樣本憑證 PAGEREF _Toc148358620 h 104 HYPERLINK l _Toc148358621 4.5.5.暫存憑證 PAGEREF _Toc148358621 h 113 HYPERLINK l _Toc148358622 4.5.6.憑證沖銷 PAGEREF _Toc14835

9、8622 h 122 HYPERLINK l _Toc148358623 4.6.帳戶戶查詢 PAGEREF _Toc148358623 h 126 HYPERLINK l _Toc148358624 4.6.1.總帳科目余余額查詢 PAGEREF _Toc148358624 h 126 HYPERLINK l _Toc148358625 4.6.2.日記帳查詢詢 PAGEREF _Toc148358625 h 128 HYPERLINK l _Toc148358626 4.6.3.帳戶余額明明細(xì)查詢 PAGEREF _Toc148358626 h 131 HYPERLINK l _Toc14

10、8358627 5.業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc148358627 h 137 HYPERLINK l _Toc148358628 5.1.月結(jié)結(jié)處理 PAGEREF _Toc148358628 h 137 HYPERLINK l _Toc148358629 5.1.1.在系統(tǒng)中打打開新的會計計期間 PAGEREF _Toc148358629 h 137 HYPERLINK l _Toc148358630 5.1.2.在系統(tǒng)中打打開新的物料料帳期 PAGEREF _Toc148358630 h 138 HYPERLINK l _Toc148358631 5.1.3.物料帳：允允許對前期

11、記記帳 PAGEREF _Toc148358631 h 140 HYPERLINK l _Toc148358632 5.1.4.GR/IRR重組 PAGEREF _Toc148358632 h 143 HYPERLINK l _Toc148358633 5.1.4.11.檢查報表 PAGEREF _Toc148358633 h 143 HYPERLINK l _Toc148358634 5.1.4.22.GR/IRR自動清帳 PAGEREF _Toc148358634 h 147 HYPERLINK l _Toc148358635 5.1.4.33.GR/IRR 正式重組組 PAGEREF _

12、Toc148358635 h 153 HYPERLINK l _Toc148358636 5.1.5.應(yīng)收應(yīng)付重重分類調(diào)整 PAGEREF _Toc148358636 h 163 HYPERLINK l _Toc148358637 5.1.6.預(yù)收預(yù)付重重分類調(diào)整 PAGEREF _Toc148358637 h 171 HYPERLINK l _Toc148358638 5.1.7.外匯維護(hù) PAGEREF _Toc148358638 h 174 HYPERLINK l _Toc148358639 5.1.7.11.期初外匯匯匯率維護(hù) PAGEREF _Toc148358639 h 174 H

13、YPERLINK l _Toc148358640 5.1.7.22.期末外匯匯匯率維護(hù)(外幣重估) PAGEREF _Toc148358640 h 178 HYPERLINK l _Toc148358641 5.1.8.關(guān)閉過帳期期間 PAGEREF _Toc148358641 h 185 HYPERLINK l _Toc148358642 5.2.年結(jié)結(jié)處理 PAGEREF _Toc148358642 h 186 HYPERLINK l _Toc148358643 5.2.1.在系統(tǒng)中打打開新的會計計年度 PAGEREF _Toc148358643 h 186 HYPERLINK l _To

14、c148358644 5.2.2.復(fù)制會計憑憑證號至下一一會計年度 PAGEREF _Toc148358644 h 187 HYPERLINK l _Toc148358645 5.2.3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付余額至下下一會計年度度 PAGEREF _Toc148358645 h 189 HYPERLINK l _Toc148358646 5.2.4.結(jié)轉(zhuǎn)總帳科科目余額至下下一會計年度度 PAGEREF _Toc148358646 h 192 HYPERLINK l _Toc148358647 5.2.5.關(guān)閉舊的會會計年度 PAGEREF _Toc148358647 h 196 HYPERLINK

15、l _Toc148358648 6.會計報表表查詢 PAGEREF _Toc148358648 h 198 HYPERLINK l _Toc148358649 6.1.查詢詢資產(chǎn)負(fù)債表表 PAGEREF _Toc148358649 h 198 HYPERLINK l _Toc148358650 6.1.1.查詢路徑1 PAGEREF _Toc148358650 h 198 HYPERLINK l _Toc148358651 6.1.2.查詢路徑2 PAGEREF _Toc148358651 h 201 HYPERLINK l _Toc148358652 6.2.查詢詢利潤及利潤潤分配表 PAG

16、EREF _Toc148358652 h 204 HYPERLINK l _Toc148358653 6.3.查詢詢費(fèi)用（管理理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用）明明細(xì)表 PAGEREF _Toc148358653 h 208前言本此文檔是在EERP項(xiàng)目中中用于培訓(xùn)的的系統(tǒng)操作手手冊，旨在幫幫助用戶學(xué)習(xí)習(xí)和掌握系統(tǒng)統(tǒng)操作流程和和方法。此文檔必須結(jié)合合系統(tǒng)內(nèi)操作作和外部業(yè)務(wù)務(wù)流程，以及及用戶崗位職職責(zé)，詳述每每個業(yè)務(wù)操作作環(huán)節(jié)。外部部業(yè)務(wù)說明是是為了幫助用用戶了解整個個業(yè)務(wù)過程及及加深對系統(tǒng)統(tǒng)功能的了解解和掌握。此文檔會進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)充校正，請請參閱者注意意文檔版本更更新信息。操作說明功能說明功能SAP系統(tǒng)符

17、號號說明保存按鈕保存您在數(shù)數(shù)據(jù)庫中的工工作。返回（上一級）按鈕使您在不保保存當(dāng)前工作作的情況下返返回以前的屏屏幕。取消（退出當(dāng)前前屏幕）按鈕使您在不保保存當(dāng)前工作作的情況下退退出當(dāng)前的任任務(wù)。取消/放棄操作作按鈕使您在不保保存當(dāng)前工作作的情況下退退出當(dāng)前的任任務(wù)。確認(rèn)（回車）按鈕使您能夠進(jìn)進(jìn)入下一個屏屏幕或窗口。Enter 按鈕有相同的功能。下拉菜單選擇項(xiàng)項(xiàng)全選 取消全選翻頁按鈕使您能夠進(jìn)進(jìn)入以后或以以前的頁，既既可以進(jìn)入第第一頁也可以以是最后一頁頁。列按鈕使您能夠顯顯示以后或以以前的列，既既可以顯示第第一列也可以以是最后一列列。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打打開一個新的的會話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您

18、開始運(yùn)運(yùn)行一個系統(tǒng)統(tǒng)活動。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕幕輸入內(nèi)容（或或程序等）的的準(zhǔn)確性及完完整性。打印新建項(xiàng)目取消項(xiàng)目 按鈕在同一訂單單中刪除一個個或多個行項(xiàng)項(xiàng)目。單據(jù)刪除按鈕刪除整個訂訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根根據(jù)系統(tǒng)中的的某張單據(jù)或或憑證，查找找到與其相關(guān)關(guān)的單據(jù)及憑憑證。顯示憑證抬頭細(xì)細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫幫助。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報表時為為不固定、可可選條件。如如可將公司代代碼、利潤中中心、期間設(shè)設(shè)置成變量。取消激活項(xiàng)目激活項(xiàng)目更改點(diǎn)擊后對屏幕上上相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行更改。錯誤信息（紅色色）需要對提示錯誤誤處進(jìn)行修改改，方可執(zhí)行行后繼操作。警告信息（黃色色）可繼續(xù)執(zhí)行操作作，但對

19、可能能錯誤處提示示警告信息?？煽芍苯踊剀囂^。提示信息（綠色色）表示已正確完成成某項(xiàng)操作概念說明1、公司代碼：一個必須的的企業(yè)結(jié)構(gòu)，一一個合法獨(dú)立立的實(shí)體。是是一個能夠執(zhí)執(zhí)行會計的最最小組織單元元(進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)交易的級別別；會計科目目管理的級別別；產(chǎn)生合法法的獨(dú)立實(shí)體體和損益報表表的級別)。1001三一重工股份1010三一泵送機(jī)械公公司1011三一路面機(jī)械公公司2001三一重機(jī)挖機(jī)公公司3001三一汽車起重機(jī)機(jī)公司2、利潤中心：一個成本、費(fèi)費(fèi)用、收入相相對獨(dú)立核算算，能體現(xiàn)一一定收益的內(nèi)內(nèi)部組織單元元，通常做為為內(nèi)部利潤考考核對象。 利潤中心心是基于一定定有效期間創(chuàng)創(chuàng)建的，超過過有效期將無無法

20、使用。利潤中心編碼名稱利潤中心組編碼碼LR1001三一重工股份本本部利潤中心心SANY10001LR1002三一重工股份結(jié)結(jié)算利潤中心心SANY10001LR1003三一重工股份油油漆利潤中心心SANY10001LR1004三一重工股份下下料利潤中心心SANY10001LR1005三一重工股份模模具利潤中心心SANY10001LR1010三一重工泵送利利潤中心SANY10110LR1011三一重工路機(jī)利利潤中心SANY10111LR1021三一重工路機(jī)攪攪拌設(shè)備利潤潤中心SANY10111LR2001三一重機(jī)挖機(jī)利利潤中心SANY20001LR3001三一汽車起重機(jī)機(jī)利潤中心SANY30001

21、 3、成本要素素：是對成本本、費(fèi)用的明明細(xì)分類，用用于詳細(xì)記錄錄成本、費(fèi)用用的發(fā)生方式式和發(fā)生原因因；當(dāng)使用成成本要素時，必必須附加一個個成本對象，如如：成本中心心，內(nèi)部定單單等。成本要要素是基于一一定有效期間間創(chuàng)建的，超超過有效期將將無法使用。成成本要素分為為初級成本要要素和次級成成本要素。4、成本中心：是在成本控控制范圍中的的代表獨(dú)立的的成本發(fā)生地地點(diǎn)的組織單單元，成本中中心可以根據(jù)據(jù)職能需求、分分配原則、提提供的作業(yè)或或服務(wù)、地點(diǎn)點(diǎn)或職責(zé)范圍圍建立。成本本中心是基于于一定有效期期間創(chuàng)建的，超超過有效期將將無法使用。5、財務(wù)專用供供應(yīng)商主數(shù)據(jù)據(jù)：和采購集成成業(yè)務(wù)無關(guān)的的應(yīng)付掛帳業(yè)業(yè)務(wù)需要創(chuàng)

22、建建財務(wù)專用的的供應(yīng)商主數(shù)數(shù)據(jù)，且考慮慮將來員工信信息將和人力力資源模塊進(jìn)進(jìn)行接口，所所以將企業(yè)的的員工作為供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行管理理，此類供應(yīng)應(yīng)商主數(shù)據(jù)只只需要創(chuàng)建基基本視圖和公公司代碼視圖圖，帳戶組設(shè)設(shè)置如下：帳戶組編碼名稱編號范圍是否外部編號編號范圍Z098財務(wù)專用個人往往來供應(yīng)商帳帳戶組98是Y00000000-Y999999999Z099財務(wù)專用單位往往來供應(yīng)商帳帳戶組99是K0000-KK99996、憑證類型：決定憑證的的編號范圍，系系統(tǒng)通過不同同的憑證類型型編號范圍存存儲一種憑證證類型的所有有憑證。例如如：SA 總帳憑證；BY 拜特特傳輸；KRR供應(yīng)商發(fā)票票等等憑證類型憑證類型說明對應(yīng)的

23、編號范圍圍對應(yīng)的編號范圍圍AA資產(chǎn)記帳0210000000001999999999AB一般總帳0120000000002999999999SA總分類帳記帳0660000000006999999999BY拜特傳輸05500000000059999999999AF折舊記帳04400000000049999999999DR客戶發(fā)票1818000000000189999999999DZ客戶收款14140000000001499999999999KR供應(yīng)商發(fā)票1919000000000119999999999PR價格修改憑證類類型4848000000000448999999999REMM發(fā)票校驗(yàn)5151

24、000000000551999999999RVSD客戶發(fā)票0770000000007999999999WA發(fā)貨4949000000000449999999999WE接收貨物5050000000000550999999999WI貨物盤存憑證4949000000000449999999999WL發(fā)貨/交貨4949000000000449999999999X1重復(fù)性輸入憑證證9191000000000991999999999X2樣本憑證91920000000009929999999997、記 賬 碼碼：控制每一一個憑證行項(xiàng)項(xiàng)目是借方還還是貸方，也也控制了用于于行項(xiàng)目過賬賬的特定科目目類型（客戶戶、供

25、應(yīng)商、G/L 科目、資產(chǎn)、物料）。記賬碼同時還幫助控制行項(xiàng)目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行項(xiàng)目的屏幕布局。根據(jù)行項(xiàng)目上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需的。如：一般總帳憑證過帳，40 借方，50 貸方。記帳碼描述借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項(xiàng)憑證借方客戶03銀行費(fèi)用借方客戶04其他應(yīng)收（款項(xiàng)項(xiàng)）借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費(fèi)用貸方客戶14其他應(yīng)付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬

26、貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供應(yīng)商22沖銷發(fā)票借方供應(yīng)商24其他應(yīng)收款項(xiàng)借方供應(yīng)商25付款借方供應(yīng)商26收付差額借方供應(yīng)商27清算借方供應(yīng)商28收付結(jié)算借方供應(yīng)商29特別總帳借方借方供應(yīng)商31發(fā)票貸方供應(yīng)商32沖銷貸項(xiàng)憑證貸方供應(yīng)商34其他應(yīng)付貸方供應(yīng)商35收款貸方供應(yīng)商36收付差額貸方供應(yīng)商37其他結(jié)算貸方供應(yīng)商38收付結(jié)算貸方供應(yīng)商39特別總賬貸方貸方供應(yīng)商40借方分錄借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫存初始輸入借方G/L科目81成本借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價格差額借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存貨變動借方G

27、/L科目86收貨/收票借方方借方G/L科目89入庫借方物料90庫存初始輸入貸方G/L科目91成本貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價格差額貸方G/L科目94消耗貸方G/L科目95存貨變動貸方G/L科目96收貨/收票貸方方貸方G/L科目99出庫貸方物料8、業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部部報表的一個個內(nèi)部組織機(jī)機(jī)構(gòu)，我們使使用業(yè)務(wù)范圍圍的概念來進(jìn)進(jìn)行某些科目目的明細(xì)管理理。為了對某某些會計科目目按產(chǎn)品和其其它標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行明細(xì)管理。 Z001Z029，應(yīng)應(yīng)收帳款用；Z040Z060，其其它應(yīng)付款用用；Z0611Z062，固固定資產(chǎn)使用用；Z070Z0083，其它它應(yīng)收款分公司往來來 使用； Z1000

28、Z129，內(nèi)內(nèi)部存款使用用。SAP系統(tǒng)登陸陸登陸界面在指定的用戶名名下，單擊，運(yùn)運(yùn)行后進(jìn)入下下一屏幕：輸入用戶名及密密碼（密碼欄欄本身為空白白，設(shè)置密碼碼最長為8位位，可以短于于8位），單單擊或直接回回車后進(jìn)入系系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為為第一次的初初始密碼進(jìn)入入SAP，系系統(tǒng)會馬上提提示需要設(shè)置置新密碼來更更改初始密碼碼。更改密碼如果需要對密碼碼進(jìn)行修改，單單擊出現(xiàn)如下下屏幕：按系統(tǒng)提示要求求在欄內(nèi)輸入入新密碼，單單擊或直接回回車完成修改改。執(zhí)行事務(wù)的路徑徑可在此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼（即T-code）運(yùn)行.可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。以后運(yùn)行時直接雙擊即可可在此命令窗口直接輸入SA

29、P事務(wù)代碼（即T-code）運(yùn)行.可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。以后運(yùn)行時直接雙擊即可【注1】：在事事務(wù)代碼欄輸輸入如下符號號，可實(shí)現(xiàn)下下列功能：代碼功能/n結(jié)束當(dāng)前事務(wù)（可可在n后面直直接加上事務(wù)務(wù)代碼，即可可進(jìn)入事務(wù)操操作界面）/o創(chuàng)建新的會話執(zhí)執(zhí)行事物/i結(jié)束當(dāng)前會話(退出操作系系統(tǒng))【注2】：點(diǎn)擊擊（本地格式式設(shè)置），在在“快速剪切和和粘貼”前打“”選中，在系系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)快快速復(fù)制、粘粘貼功能?！咀?】：在菜菜單狀態(tài)下，對對任何事務(wù)代代碼單擊右鍵鍵，可將此事事務(wù)代碼列入入收藏夾，便便于日常使用用。工具欄簡介創(chuàng)建新的會話，最多可同時打開6個窗口取消，不保存退出退出該交易代碼返回確認(rèn)/回車車

30、創(chuàng)建新的會話，最多可同時打開6個窗口取消，不保存退出退出該交易代碼返回確認(rèn)/回車車顯示幫助信息光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F1/幫助光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F1/幫助”鍵，解釋“憑證日期”的含義。光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F4/幫助光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F4/幫助”鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容。菜單路徑搜索幫幫助右鍵單擊,左鍵鍵單擊“插入事務(wù)”，彈出對話話窗口，在對對話窗口輸入入“searcch_sapp_menuu”，單擊保存。在在收藏夾生成成事務(wù)處理?xiàng)l條目日常運(yùn)行時，如不知道事務(wù)代碼路徑，可雙擊此事務(wù)處理，輸入所需查找的事務(wù)處理代碼即可。日常運(yùn)行時，如不知道事務(wù)代碼路徑，可雙擊此事務(wù)處理，輸入所需查找的事務(wù)處理代碼即可。

31、例如：查找F-44的菜單單路徑：雙擊生成如下屏幕，在在空白欄中輸輸入F-444，直接回車車或單擊。運(yùn)行后生成如下下屏幕，即可可找到該事務(wù)務(wù)代碼的路徑徑：注：SAP系統(tǒng)統(tǒng)會列出多種種進(jìn)入F-444清帳業(yè)務(wù)務(wù)的菜單事務(wù)務(wù)路徑。每一一路徑須從下下往上查看。如如第一個查找找出的菜單路路徑為：會計計 - 財財務(wù)會計 - 供應(yīng)商商 - 帳帳戶 - 清帳業(yè)務(wù)操作創(chuàng)建總帳科目主主數(shù)據(jù)菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 主記錄 - 總帳科科目 - 單個處理 - 集中中地 交易代碼FS00雙擊，運(yùn)行后進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕，依次選擇擇以下字段值值輸入：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注總帳科目選擇或輸入

32、欲創(chuàng)創(chuàng)建的會計科科目之會計科科目代碼。10010900000總帳科目為100位數(shù)字編碼碼公司代碼選擇或輸入公司司代碼。1001注：集 中 地地：指在科目目表和某公司司代碼下同時時創(chuàng)建；在科目表：只在在科目表中創(chuàng)創(chuàng)建。在公司代碼中：只在某個公公司代碼中創(chuàng)創(chuàng)建。對于合并報表所所創(chuàng)建的集團(tuán)團(tuán)會計科目表表僅需要在科科目表視圖創(chuàng)創(chuàng)建。單擊“創(chuàng)建”按按鈕或“ 帶參照創(chuàng)建建” 按鈕。運(yùn)行后生成下一一屏，選擇以以下字段輸入入字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注科目表控制科目組決定了在在公司代碼下下創(chuàng)建或改變變科目時輸入入屏幕上的字字段，另外還還決定了科目目所處的號碼碼范圍。損益科目表決定科目是損益益類型，（損

33、損益科目表與與資產(chǎn)負(fù)債表表科目兩者選選一）根據(jù)科目性質(zhì)選選擇資產(chǎn)負(fù)債表科目目決定科目是資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債類型，（損損益科目表與與資產(chǎn)負(fù)債表表科目兩者選選一）根據(jù)科目性質(zhì)選選擇描述該會計科目表文文本描述短文本科目的簡要描述述，20位字符現(xiàn)金-德總賬科目注釋總賬科目的詳細(xì)細(xì)描述，500位字符。現(xiàn)金-德總帳科目注釋可可和短文本一一致，也可加加長注釋。帳戶組該會計科目屬于于某組帳戶組組在下拉菜單中單單擊選中“現(xiàn)金銀行類類帳戶組”每一個會計科目目都需歸到某某個帳戶組。單擊選中“資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表科目目”單擊“控制數(shù)據(jù)據(jù)”，進(jìn)入下一一屏幕，選擇擇以下字段值值輸入：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注科目貨幣該科目所使用

34、的的貨幣RMB如果選擇RMBB，此科目可可以輸入所有有幣種業(yè)務(wù)，否否則僅可以輸輸入此科目定定義的幣種。僅限于本位幣記記的余額指示當(dāng)用戶記賬賬到科目只更更新本位幣余余額對于物料類科目目，一般要選選擇該科目僅僅以本位幣記記賬。稅務(wù)類型決定科目是否與與稅相關(guān)允許含/不含稅稅過賬此字段與前一字字段（稅碼類類型）配合使使用，即是否否允許該科目目在記帳時不不使用稅碼。根據(jù)所設(shè)立科目目的特性選擇擇，如成本或或費(fèi)用等未清項(xiàng)管理如抵補(bǔ)條目被分分配給此類科科目的過賬，則要設(shè)定科科目的未清項(xiàng)項(xiàng)管理。此類類科目的過賬賬代表不完整整的交易。顯示行項(xiàng)目該科目是否僅顯顯示其合計余余額。匯率差額代碼計算匯率差額的的健值排序碼

35、確定科目行項(xiàng)目目顯示時缺省省的排序方式式。000：按照分分配號進(jìn)行排排序，一般用用于往來科目目；001：按照記記賬日期進(jìn)行行排序，用于于一般科目；014：按照采采購訂單號項(xiàng)目號進(jìn)行行排序，一般般用于GR/IR科目。單擊“創(chuàng)建/銀銀行/利息”界面，輸入入以下字段值值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注字段狀態(tài)組該科目的控制狀狀態(tài)在字段狀態(tài)組下下拉菜單中單單擊選擇“Z003（資資金類科目）”在使用該科目記記賬時，有哪哪些字段必輸輸，哪些字段段顯示只能自動記賬選中表示該科目目僅能夠通過過業(yè)務(wù)部門的的操作自動產(chǎn)產(chǎn)生財務(wù)憑證證，不能夠手手工記賬。比如：原材料科科目，通過前前臺業(yè)務(wù)集成成數(shù)據(jù)。 注：如果

36、創(chuàng)建的的科目是損益益類科目（三三大費(fèi)用、主主營業(yè)務(wù)收入入、主營業(yè)務(wù)務(wù)成本）必須須再繼續(xù)創(chuàng)建成成本要素?？煽蓞⒁奀O模模塊創(chuàng)建成本本要素內(nèi)容。輸入完成后按保保存按鈕，出出現(xiàn)如下屏幕幕，可忽略提提示信息，直直接按或回車車，運(yùn)行后屏屏幕左下方顯顯示，科目創(chuàng)創(chuàng)建完成。注：屏幕其它字字段解釋欄位說明備注統(tǒng)馭科目的科目目類型此字段的條目說說明該總賬科科目是一統(tǒng)馭馭科目。統(tǒng)馭馭科目保證了了子賬科目到到總賬科目的的集成。使用用下拉菜單選選擇是資產(chǎn)、客客戶、供應(yīng)商商統(tǒng)馭科目當(dāng)設(shè)置其它應(yīng)收收、其它應(yīng)付付、應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付科目時需需要在此設(shè)置置備選科目代碼由用戶定義，用用來指示歷史史系統(tǒng)的科目目碼。容差組用戶定義字段，

37、用用來定義對未未清項(xiàng)引起的差異的處理理辦法。公司代碼的科目目管理與現(xiàn)金流動有關(guān)關(guān)如果科目用于現(xiàn)現(xiàn)金流量表則則選中選中表示該科目目是否和現(xiàn)金金流動有關(guān)，貨貨幣資金類科科目一般要選選中。開戶行公司開戶行代碼碼賬戶標(biāo)識編輯成本要素如果是損益類科科目，還必須須編輯成本要要素總帳科目主數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)總帳科目數(shù)據(jù)的的維護(hù)路徑與與創(chuàng)建路徑相相同，進(jìn)入如如下屏幕后，單單擊或選擇 菜單 總賬賬科目-更更改 進(jìn)行會會計科目的修修改。總帳科目主數(shù)據(jù)據(jù)凍結(jié)/刪除除總帳科目主數(shù)據(jù)據(jù)凍結(jié)與創(chuàng)建科目主數(shù)數(shù)據(jù)事務(wù)代碼碼相同，進(jìn)入入如下屏幕后后，單擊屏幕幕左上方菜單單 總帳科目目，單擊選擇擇“設(shè)置刪除標(biāo)標(biāo)志”系統(tǒng)生成如下界界面：一

38、般選擇 “按按科目表凍結(jié)結(jié)-凍結(jié)建立立”等凍結(jié)選項(xiàng)項(xiàng)全部 打“”，單擊，出現(xiàn)現(xiàn)對話提示框框，單擊或直直接回車，運(yùn)運(yùn)行后屏幕左左下方提示，完成修改。標(biāo)記為凍結(jié)的科目不能再使用。但可解除凍結(jié)。將打“”去掉保存即可?？値た颇恐鲾?shù)據(jù)據(jù)刪除與創(chuàng)建科目主數(shù)數(shù)據(jù)事務(wù)代碼碼相同，進(jìn)入入如下屏幕后后，單擊屏幕幕左上方菜單單 總帳科目目，單擊選擇擇“設(shè)置刪除標(biāo)標(biāo)志”，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕，將“科目表的刪刪除-標(biāo)記刪刪除”和“公司代碼的的刪除-標(biāo)記記刪除”前的方框打打“”。單擊擊，出現(xiàn)對話話提示框，單單擊或直接回回車，運(yùn)行后后屏幕左下方方提示，完完成修改。注：1、SAPP中科目刪除除只是設(shè)置刪刪除標(biāo)志，并并未真正

39、從科科目表中刪除除。標(biāo)記為刪刪除的科目不不能再使用。但但可解除刪除除。將打“”去掉保存存即可。2、如果沒對此此科目凍結(jié)，即即使設(shè)置了刪刪除標(biāo)志，還還可對此科目目過賬。建議議先凍結(jié)再設(shè)設(shè)刪除標(biāo)志?？偡诸悗た颇咳杖粘I(yè)務(wù)處理理總帳科目憑證過過帳菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 輸入總帳帳科目憑證 交易代碼FB50雙擊，進(jìn)入下一一屏幕：例：1、李三報報銷財務(wù)本部部零星辦公費(fèi)費(fèi)1000元元。選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注憑證日期記帳日期2006-099-25憑證抬頭文本憑證摘要李三報銷財務(wù)本本部零星辦公公費(fèi)總帳科目記帳科目55010400300管理

40、費(fèi)用-零星星辦公費(fèi)D/C借方或貸方借方總帳科目記帳科目10080000000（內(nèi)內(nèi)部存款）為便于各公司核核對往來，內(nèi)內(nèi)部存款必輸輸業(yè)務(wù)范圍。（如李三為財務(wù)本部，業(yè)務(wù)范圍為Z102）D/C借方或貸方貸方憑證貨幣記的金金額記帳金額1000業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的二級級科目（往來來單位）Z102三一重工本部原因代碼與現(xiàn)金流量有關(guān)關(guān)007（支付的的其它與經(jīng)營營活動有關(guān)的的現(xiàn)金）資金類科目（含含內(nèi)部存款）必必輸原因代碼碼成本中心（費(fèi)用用類科目必輸輸項(xiàng)）業(yè)務(wù)發(fā)生的部門門BA090700000（財財務(wù)本部公共共費(fèi)用）成本中心即業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的部門門，在非成本本類科目選擇擇必須輸入成成本中心時，系系統(tǒng)會提示與與成本中心

41、不不相關(guān)，可直直接回車跳過過警告信息即即可。利潤中心（必輸輸項(xiàng)）所被考核的利潤潤責(zé)任單位LR1001對于費(fèi)用類科目目的利潤中心心可以根據(jù)成成本中心自動動帶出，不需需要再輸入，其其他科目需要要手工輸入輸入以上內(nèi)容后后，單擊，系系統(tǒng)出現(xiàn)如下下屏提示框，需需維護(hù)原因代代碼：單擊或直接回車車，雙擊內(nèi)部部存款科目欄欄，出現(xiàn)如下下屏幕：單擊，在“原因因代碼”欄下拉菜單單中找到與之之對應(yīng)的現(xiàn)金金流量項(xiàng)目“007支付的其它它與經(jīng)營活動動有關(guān)的現(xiàn)金金”，之后單擊擊 ，返回回上一屏幕，單單擊，屏幕左左下方系統(tǒng)提提示，憑證過過帳完成。一般科目憑證過過帳（分屏顯顯示）菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 -

42、過帳 - 一般過帳帳 交易代碼F-02總賬科目錄入（FFB50）,只適用于于借貸方均為為總賬科目的的憑證，對其其中某一行項(xiàng)項(xiàng)目涉及統(tǒng)馭馭科目的則用用一般過賬的的功能錄入。一一般過帳界面面采用分屏顯顯示方式，輸輸入完一屏數(shù)數(shù)據(jù)之后回車車再輸入下一一屏，直至完完成。例2，員工陳樂樂春借款20000元。雙擊，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注憑證日期記帳日期2006-099-25憑證抬頭文本憑證摘要財務(wù)本部陳樂春春借辦公費(fèi)憑證類型憑證類型決定憑憑證的編號范范圍：系統(tǒng)通通過不同的憑憑證類型編號號范圍存儲一一種憑證類型型的所有憑證證。KR記帳碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定

43、義義的過賬碼，可可確定記賬的的方向25（付款）員工在系統(tǒng)中作作為供應(yīng)商管管理，此處可可理解為付款款給供應(yīng)商（員員工）科目記帳科目Y00000002它應(yīng)收款為統(tǒng)馭馭科目。直接接輸入員工個個人編號公司代碼指定憑證記帳公公司1001記帳期間9貨幣憑證記帳貨幣RMB注：1、統(tǒng)馭科科目：統(tǒng)馭科科目不能直接接被過賬，確確?？傎~數(shù)據(jù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)數(shù)據(jù)的實(shí)時集集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供應(yīng)應(yīng)商、資產(chǎn)等等當(dāng)記錄明細(xì)賬時時,系統(tǒng)自動動更新相應(yīng)的的統(tǒng)馭賬戶總總賬輸入以上字段值值后直接回車車進(jìn)入下一屏屏：此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目選擇輸入以

44、下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注金額借支金額2000業(yè)務(wù)范圍其它應(yīng)收款需指指定業(yè)務(wù)范圍圍Z040（個人人借支）下一行項(xiàng)目記帳碼指定憑證類型的的代碼50（貸方）貸方輸入以上字段值值之后直接回回車，進(jìn)入下下一屏：選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注金額借支金額2000借、貸相等時一一方可用*替替代。業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的輔助助核算項(xiàng)目Z102（三一一重工）為便于核對公司司間往來設(shè)置置利潤中心業(yè)務(wù)生成所在利利潤中心LR1001（三三一重工本部部利潤中心）必輸項(xiàng)輸入完成后直接接回車進(jìn)入下下一屏，系統(tǒng)統(tǒng)左下方出現(xiàn)現(xiàn)錯誤提示，同同時屏幕變成成不能修改的的淺蘭色狀態(tài)態(tài)。單擊

45、屏幕幕上方運(yùn)行后后出現(xiàn)提示信信息框。單擊后，屏幕重重變成可以輸輸入的狀態(tài)。再再單擊，進(jìn)入入下一屏，在在下拉菜單中中選擇輸入原原因代碼。之后單擊屏幕上上方，運(yùn)行后后屏幕左下方方出現(xiàn)提示信信息。憑證完完成記帳。費(fèi)用報帳（清帳帳）菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 供應(yīng)商 - 清帳 交易代碼F-44此處清帳特指為為員人個人借借款費(fèi)用報帳帳的清帳，不不包括應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付模塊清帳帳。應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付模塊清帳帳在其它操作作手冊中說明明。雙擊，運(yùn)行后生生成下一屏幕幕：例：員工陳樂春春報銷辦公費(fèi)費(fèi)用20000元。沖銷個個人帳。選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注科目清帳科目Y00

46、000002輸入員工個人編編碼公司代碼業(yè)務(wù)處理的公司司1001（三一一重工）清帳日期2006-099-25系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日日期輸入以上字段值值后單擊屏幕幕左上方，運(yùn)運(yùn)行后生成如如下屏幕：找到員工陳樂春春需清帳的憑憑證行，如上上圖所示，依依次單擊（全全選）、（取取消激活）之之后，單擊插插頁“部分支付”后，雙擊66000000862憑證證行的支付金金額欄。支付付金額欄自動動生成金額22000元。如下圖所示：單擊屏幕左上方方，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注記帳碼40（借方）科目借方報帳的科目目55010400300輸入完成后進(jìn)入入下一屏，按按一般憑證

47、記記帳方法輸入入。（只需輸輸入報帳的對對應(yīng)的費(fèi)用科科目即可，不不需再輸其它它應(yīng)收款科目目內(nèi)容。選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注金額借方報帳金額2000可用*代替稅碼JO（進(jìn)項(xiàng)稅，00%）SAP設(shè)置與費(fèi)費(fèi)用相關(guān)，必必輸成本中心業(yè)務(wù)發(fā)生部門BA090100000（財財務(wù)本部公共共費(fèi)用）必輸項(xiàng)利潤中心業(yè)務(wù)發(fā)生利潤中中心LR1001（三三一重工本部部利潤中心）對于費(fèi)用類科目目的利潤中心心可以根據(jù)成成本中心自動動帶出，不需需要再輸入，其其他科目需要要手工輸入。輸入完成后單擊擊，運(yùn)行后系統(tǒng)統(tǒng)提示，欠款款結(jié)清，清帳帳完成。重置已清項(xiàng)菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 -

48、供應(yīng)商 - 憑證 - 重置置已結(jié)清項(xiàng)目目 交易代碼FBRA雙擊,運(yùn)行后生生成下一屏幕幕：選擇輸入以下字字段值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注清帳憑證原來已經(jīng)將員工工欠款清掉的的憑證號。1000000071公司代碼1001員工所在公司會計年度2006輸入以上字段值值后，單擊憑憑證左上方“清算 重置已清清項(xiàng)”點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下下屏幕：注：重置已清帳帳FBRA指指對清賬憑證證進(jìn)行的沖銷銷，對于一般般憑證沖銷使使用事務(wù)FBB08只重置：只取消消已清項(xiàng)目之之間的關(guān)聯(lián)。（借借款憑證和報報帳憑證仍然然存在，但借借款憑證表現(xiàn)現(xiàn)為未清狀態(tài)態(tài)）重置并沖銷：11、取消已清清項(xiàng)之間的關(guān)關(guān)聯(lián)；2、沖銷原清帳帳憑證。（

49、沖沖銷原費(fèi)用報報帳憑證）本例選擇“重置置并沖銷”，單擊，運(yùn)行行后生成如下下屏幕：注：01 當(dāng)前前期間回轉(zhuǎn)：沖銷不反記記帳02 關(guān)閉期間間回轉(zhuǎn)：跨月月沖銷不反記記帳03 當(dāng)前期間間的實(shí)際回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：沖銷并反反記帳04關(guān)閉期間實(shí)實(shí)際回轉(zhuǎn)：跨跨月沖銷并反反記帳本例由于沖銷在在10月份，在在“沖銷原因”下拉菜單欄欄中可雙擊選選擇“04 關(guān)閉閉期間實(shí)際回回轉(zhuǎn)”之后單擊 ，運(yùn)行后生生成下一屏幕幕：屏幕顯示原清帳帳憑證10000000771已經(jīng)被沖沖銷。單擊出出現(xiàn)下一屏幕幕：屏幕提示沖銷憑憑證10000000766記帳到10001中。運(yùn)運(yùn)用事務(wù)碼FFB03即可可顯示剛記帳帳的憑證10000000076。單擊屏幕

50、上方，可可看到原被沖沖銷的憑證：注：反記帳：科科目的帳戶明明細(xì)帳會在原原記帳方向用用紅字反映沖沖帳金額，但但憑證上不會會用紅字憑證證顯示。 如下屏所示示(550110403000) 總帳科目憑證顯顯示菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 憑證 - 顯示 交易代碼FB03雙擊，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：直接回車后即可可顯示60000008552的憑證內(nèi)內(nèi)容。如需查找其它憑憑證，單擊，生生成如下屏幕幕：選擇輸入以下基基本字段值（可可根據(jù)需要加加入更多查詢詢條件，此處處為基本必輸輸條件）字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注公司代碼憑證所在公司代代碼1001系統(tǒng)一般默認(rèn)本本公司代碼會計年度2

51、006憑證類型SA總帳憑證查詢自己的憑證證在“僅為自有憑憑證”前方框打“”縮小查找范圍。如如想擴(kuò)大查找找范圍，此處處可不打“”輸入以上字段值值后，單擊生生成如下屏幕幕：光標(biāo)放置需要顯顯示的憑證行行（60000008522），單擊屏屏幕左上方，可可顯示憑證如如下：單擊，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：將光標(biāo)置于行項(xiàng)項(xiàng)目“辦公費(fèi)”欄，單擊屏屏幕左上方，可可顯示生成憑憑證行項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)容如下：總帳憑證更改菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 憑證 - 更改 交易代碼FB02雙擊，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：注：對憑證的修修改，系統(tǒng)僅僅允許對文本本、分配、參參考等非關(guān)鍵鍵字段進(jìn)行修修改，對記賬賬日期、金

52、額、業(yè)務(wù)范范圍、憑證類類型等關(guān)鍵字字段系統(tǒng)不允允許修改，錯錯誤情況下僅僅能對此憑證證進(jìn)行沖銷?？芍苯踊剀囘M(jìn)入入憑證修改，也也可單擊憑證證右上方憑證證清單，找到到所需修改的的憑證后進(jìn)行行修改。本例中直接回車車，生成如下下屏幕：雙擊憑證行項(xiàng)目目“辦公費(fèi)”，生成如下下屏幕：單擊后,出現(xiàn)下下一屏：注：字段欄底色色為淺蘭色屬屬于不可修改改字段，底色色為白色的字字段欄方可修修改。SAPP規(guī)定已保存存的憑證的主主要內(nèi)容都不不能修改。只只可對憑證抬抬頭摘要、文文本、參照三三個內(nèi)容進(jìn)行行修改；科目目名稱、金額額等不可修改改。修改后保保存即可，顯顯示更改已保保存?？値{證顯示更更改菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 -

53、 總分類類帳 - 憑證 - 顯示修改改交易代碼FB04雙擊，運(yùn)行后進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕：輸入以上字段值值后單擊 - 運(yùn)行后生成如下下屏幕:單擊,顯示如下下屏幕:業(yè)務(wù)操作預(yù)制憑證預(yù)制方法1菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 編制或預(yù)預(yù)制總帳憑證證交易代碼FV50雙擊運(yùn)行后生成成如下屏幕：按總帳憑證過帳帳方法輸入憑憑證日期、總總帳科目、金金額等基本數(shù)數(shù)據(jù)。（未完完成的憑證，借借貸不平可預(yù)預(yù)制）單擊屏幕上方菜菜單欄“憑證預(yù)制”，屏幕左下下方出現(xiàn)提示示。注：不完整的憑憑證可以被預(yù)預(yù)制。預(yù)制憑憑證占用正式式的憑證號。因因此，盡量不不用預(yù)制憑證證來處理暫時時不能完成的的憑證。預(yù)制方法2

54、菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 輸入總帳帳科目憑證交易代碼FB50雙擊，運(yùn)行后生生成如下屏幕幕：按4.4.1總總帳科目憑證證過帳方法 輸入行項(xiàng)目目數(shù)據(jù)，之后后單擊或屏幕幕菜單欄“憑證預(yù)制”，屏幕左下下方提示。預(yù)制憑證過帳菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 編制或預(yù)預(yù)制總帳憑證證交易代碼FV50雙擊運(yùn)行后進(jìn)入入下一屏幕，單單擊選擇屏幕幕上方菜單“憑證-選擇擇預(yù)制憑證”，出現(xiàn)預(yù)制制憑證信息框框，從中輸入入或選擇預(yù)制制憑證號碼，單單擊，預(yù)制憑憑證即被引入入。預(yù)制憑證即被引引入之后，繼繼續(xù)對預(yù)制憑憑證進(jìn)行編輯輯。按正常憑憑證輸入完成成后，單擊屏屏幕上

55、方過帳帳，預(yù)制憑證證便已經(jīng)保存存為正式憑證證?？颇糠峙淠Ｐ筒藛温窂綍?- 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 參考憑證證 - 科科目分配模型型交易代碼FKMT雙擊,運(yùn)行后進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕:輸入以下字段值值：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注科目設(shè)置模型科目設(shè)置模型代代碼CZ新建模型由用戶戶自定義名稱稱貨幣RMB會計科目表3000樣本文本建立的常用模型型名稱TEST可建立如:報銷銷差費(fèi)、分配配工資等模型型單擊按鈕或轉(zhuǎn)到到菜單的行項(xiàng)項(xiàng)目菜單，運(yùn)運(yùn)行后生成下下一屏幕，輸輸入會計分錄錄例：財務(wù)本部報報銷差費(fèi)20000元：輸入以上數(shù)據(jù)后后單擊保存，系系統(tǒng)提示。利用科目分配模模型生成一張張憑證。

56、在SSAP菜單界界面輸入F-02事務(wù)碼碼（一般過帳帳），運(yùn)行后后進(jìn)入下一屏屏幕，單擊屏屏幕上方，提提示出現(xiàn)提示示框：單擊下拉菜單選選擇模型名稱稱或直接輸入入CZ，點(diǎn)擊擊確認(rèn)-在相應(yīng)欄位做需需要的修改，例例如將成本中中心改為人力力資源本部。點(diǎn)擊屏幕左上方方憑證菜單中中的“模擬”注：憑證行項(xiàng)目目為蘭色表示示需要進(jìn)行數(shù)數(shù)據(jù)補(bǔ)充和修修改。對標(biāo)蘭色的行項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行修改改。雙擊“內(nèi)部存款”行項(xiàng)目進(jìn)入入行項(xiàng)目修改改：輸入以下字段：字段名稱描 述用戶操作和輸入入值備注利潤中心LR1001業(yè)務(wù)范圍Z102（重工工本部）內(nèi)部存款科目必必輸業(yè)務(wù)范圍圍單擊，維護(hù)原因因代碼（內(nèi)部部存款科目必必輸項(xiàng)）單擊屏幕上方，運(yùn)運(yùn)行后

57、屏幕左左下方提示憑憑證已保存。周期性憑證菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 參考憑證證 - 周周期性憑證交易代碼FBD1對于要定期生成成的憑證，可可以輸入周期期性憑證，設(shè)設(shè)定運(yùn)行周期期，在相應(yīng)的的會計期間運(yùn)運(yùn)行直接生成成記賬憑證，從從而避免重復(fù)復(fù)錄入，提高高工作效率。雙擊，運(yùn)行后進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕：例：錄入預(yù)提辦辦事處租賃費(fèi)費(fèi)的周期性憑憑證并運(yùn)行生生成記賬憑證證。字段名稱描述用戶操作和輸入入值備注首次運(yùn)行日期選擇或輸入首次次運(yùn)行日期20060-99-01最后運(yùn)行于選擇或輸入運(yùn)行行周期性憑證證的最后時間間200612331運(yùn)行間隔月數(shù)輸入或選擇運(yùn)行行間隔月數(shù)01（每月）憑證

58、類型選擇或輸入周期期性憑證類型型Sa（總分類賬賬憑證）憑證首項(xiàng)記賬碼50 總賬貸方方40 總賬借方方科目選擇或輸入相應(yīng)應(yīng)會計科目編編碼55011200100輸入完成后，直直接回車，進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕：輸入以下字段值值字段名稱描述用戶操作和輸入入值備注金額每次運(yùn)行的金額額1000成本中心BA150100000利潤中心LR1001記帳碼50 總賬貸方方科接回車后進(jìn)入入下一屏幕：輸入以下字段值值字段名稱描述用戶操作和輸入入值備注金額*利潤中心LR1001直接單擊，運(yùn)行行后系統(tǒng)左下下方提示如調(diào)用生成的991000000051周周期性憑證記記賬,生成009月的記賬賬憑證,T-co

59、de：F.14雙擊，運(yùn)行后進(jìn)進(jìn)入下一屏幕幕：輸入以下字段值值欄位描述范例備注公司代碼1001憑證號碼輸入調(diào)用的周期期性憑證號碼碼91000000051結(jié)算期間輸入周期性憑證證的首次運(yùn)行行日期和最后后運(yùn)行日期2006.099.01到22006.112.31，用戶名執(zhí)行周期性憑證證的用戶CHENZHII批輸入進(jìn)程名稱稱CZ00自定義保持處理的會話話打“”點(diǎn)擊屏幕左上方方，運(yùn)行后系系統(tǒng)屏幕左下下方提示單擊屏幕上方菜菜單“系統(tǒng) - 服務(wù) - 批輸入入 - 會會話”運(yùn)行后進(jìn)入下一一屏幕:選中創(chuàng)建的會話話CZ00，點(diǎn)點(diǎn)擊執(zhí)行-單擊選中系統(tǒng)提提示框中“僅顯示錯誤誤” ,之后單單擊執(zhí)行-系統(tǒng)出現(xiàn)提示信信息,直

60、接回回車跳過.單擊系統(tǒng)提示框框中“會話概覽”，CZ狀態(tài)態(tài)后為，表示示會話已處理理完成。選中會話CZ000，點(diǎn)擊屏屏幕上方（查查看日志），運(yùn)運(yùn)行后生成下下一屏幕：選中會話CZ000，單擊屏屏幕上方，運(yùn)運(yùn)行后生成下下一屏幕：此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。進(jìn)入憑證顯示（TT-CODEE：FB033），可查看看生成的憑證證6000000874。以后每月按規(guī)定定時間執(zhí)行FF.14的操操作，即可生生成周期性記記帳憑證，不不需再重新輸輸入相同分錄錄。樣本憑證菜單路徑會計 - 財財務(wù)會計 - 總分類類帳 - 過帳 - 參