廣州地鐵關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程優(yōu)化報(bào)告

1、2.2目標(biāo)流程程在參考廣州地鐵鐵預(yù)算相關(guān)的的現(xiàn)狀流程后后，我們向總總公司財(cái)務(wù)總總部預(yù)算分析析部以及其他他事業(yè)部相關(guān)關(guān)部門了解了了公司關(guān)于全全面預(yù)算管理理的情況，包包括預(yù)算編制制、預(yù)算執(zhí)行行、預(yù)算控制制及預(yù)警等各各方面的情況況，結(jié)合地鐵鐵公司目前有有關(guān)全面預(yù)算算管理制度、財(cái)財(cái)務(wù)管理制度度及其他相關(guān)關(guān)的管理制度度基礎(chǔ)上，并并利用上文提提到的地鐵公公司流程優(yōu)化化的原則、方方法、技巧在在信息系統(tǒng)的的全面支持下下，同時(shí)征求求了預(yù)算分析析部等相關(guān)人人員的意見，得得出了如下的的目標(biāo)流程：(見下頁(yè))2.3流程優(yōu)化化分析對(duì)比現(xiàn)狀流程和和目標(biāo)流程，如如果仔細(xì)分析析的話，我們們可以看到，在在上文中提到到的ESIAA

2、的流程優(yōu)化化方法在這個(gè)個(gè)例子中能夠夠得到比較全全面的展現(xiàn)。根據(jù)廣州地鐵現(xiàn)現(xiàn)狀流程和我我們從多個(gè)部部門了解到的的情況，我們們可以把廣州州地鐵在全面面預(yù)算管理中中存在的問題題列舉如下：預(yù)算編制階段：現(xiàn)階段企管總部部制定公司年年度發(fā)展目標(biāo)標(biāo)的時(shí)間在財(cái)財(cái)務(wù)部門制定定預(yù)算之后，所所以，發(fā)展目目標(biāo)的工作指指導(dǎo)性比較差差。對(duì)于預(yù)算中明細(xì)細(xì)科目?jī)?nèi)容的的定義，其中中管理費(fèi)用已已經(jīng)在做一個(gè)個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并能提出出意見指導(dǎo)第第二年的工作作，但是由于于各部門間的的成本特性差差異比較大，對(duì)對(duì)不同的成本本特性需逐步步建立其不同同成本定額，并并需逐步完善善和逐漸調(diào)整整。建設(shè)總部、資源源總部、運(yùn)營(yíng)營(yíng)總部、總公公司各職能部部

3、門的預(yù)算編編制方法上，根根據(jù)不同性質(zhì)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)主體體采用不同的的處理方法，但但因地鐵公司司所經(jīng)營(yíng)的業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)體多種種多樣，在編編制預(yù)算時(shí)存存在很大的難難度，因此還還需逐步完善善預(yù)算編制、執(zhí)執(zhí)行的體系，特特別是在預(yù)算算的深度及其其全面性上予予以加強(qiáng)。財(cái)務(wù)總部對(duì)于其其他各總部和和總公司各職職能部門仍需需要加強(qiáng)預(yù)算算編制的培訓(xùn)訓(xùn)，增加交流流的機(jī)會(huì)，從從而進(jìn)一步推推廣全面預(yù)算算管理在廣州州地鐵全公司司的認(rèn)知和參參與。目前雖然預(yù)算領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組部分分成員有相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)背景，但但成立預(yù)算工工作小組成員員時(shí)，其成員員結(jié)構(gòu)仍需要要有各主要部部門的業(yè)務(wù)骨骨干組成，預(yù)預(yù)算工作小組組為臨時(shí)工作作小組，在預(yù)預(yù)算編制完畢畢后，可

4、解散散，各成員即即回到原工作作崗位。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整整階段：資金計(jì)劃中除了了固定資產(chǎn)的的部分審批所所花費(fèi)的時(shí)間間比較短，但但是涉及固定定資產(chǎn)的部分分在20022年?duì)幦∽龅降较攘㈨?xiàng)、后后納入 預(yù)預(yù)算。財(cái)務(wù)部部門要求基層層的部門在11015日日之前上報(bào)資資金計(jì)劃。但但立項(xiàng)管理工工作具體由哪哪一部門負(fù)責(zé)責(zé)，目前地鐵鐵公司還沒確確定，因此在在具體操作上上存在一定的的難度。財(cái)務(wù)部對(duì)于下級(jí)級(jí)各業(yè)務(wù)部門門的合同執(zhí)行行情況都有一一個(gè)比較全面面的了解，同同時(shí)對(duì)于一些些比較重要的的問題也同各各業(yè)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行了溝通和和協(xié)調(diào)，使預(yù)預(yù)算的執(zhí)行更更為順暢。預(yù)算的調(diào)整與預(yù)預(yù)算編制流程程相似，當(dāng)需需進(jìn)行預(yù)算調(diào)調(diào)整時(shí)，其執(zhí)執(zhí)行過

5、程與預(yù)預(yù)算編制過程程可基本遵循循預(yù)算編制過過程。預(yù)算控制過程包包括預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)監(jiān)督、情況分分析、預(yù)算調(diào)調(diào)整等。2.4流程改進(jìn)進(jìn)方法應(yīng)用在對(duì)現(xiàn)狀流程進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)的時(shí)時(shí)候，我們遵遵循ESIAA的原則，同同時(shí)也考慮到到一些相關(guān)的的因素：現(xiàn) 狀優(yōu) 化E（清除）1需要總公司對(duì)于于一些文檔進(jìn)進(jìn)行備案。數(shù)據(jù)庫(kù)的支持清清除了流程運(yùn)運(yùn)營(yíng)過程中大大量的文件和和信息的淤積積。S（簡(jiǎn)化）1預(yù)警報(bào)告的產(chǎn)生生需要先由事事業(yè)總部/總總公司編制財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表后根根據(jù)情況交由由財(cái)務(wù)總部分分析處理。通過IT系統(tǒng)的的支持簡(jiǎn)化了了報(bào)告制定和和結(jié)果分析以以及提交預(yù)警警報(bào)告的動(dòng)作作。2需要提交的表格格比較繁瑣通過系統(tǒng)支持規(guī)規(guī)范了表格，

6、使使信息流動(dòng)更更暢通。I（整合）1在基層部門制定定預(yù)算的時(shí)候候由相關(guān)的預(yù)預(yù)算責(zé)任部門門制定預(yù)算，并并報(bào)派駐財(cái)務(wù)務(wù)部。將預(yù)算制定的工工作交由預(yù)算算責(zé)任部門和和派駐財(cái)務(wù)部部共同執(zhí)行。A（自動(dòng)化）1由企管總部提出出公司的發(fā)展展目標(biāo)，下級(jí)級(jí)預(yù)算部門依依據(jù)目標(biāo)查詢?cè)儦v史數(shù)據(jù)編編制預(yù)算?？梢岳孟到y(tǒng)功功能編制多個(gè)個(gè)預(yù)算和參考考系。2文檔在部門之間間的流轉(zhuǎn)采用用手工的方式式進(jìn)行收發(fā)。利用OA系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行文檔傳遞遞和審批。3系統(tǒng)外審批系統(tǒng)內(nèi)審批，增增加了流程的的透明度，減減少了部門之之間文件流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的時(shí)間延誤誤，但是需要要強(qiáng)化安全性性的概念。4各事業(yè)部業(yè)務(wù)部部門提供的許許多商業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)不能夠及時(shí)時(shí)全面的提交交到財(cái)務(wù)

7、部，作作為制訂預(yù)算算的重要參考考資料。通過信息的集中中，管理財(cái)務(wù)務(wù)能夠更及時(shí)時(shí)全面的了解解事業(yè)部各業(yè)業(yè)務(wù)部門的情情況，預(yù)算工工作小組（由由預(yù)算分析部部和業(yè)務(wù)專家家組成）能夠夠更有效的進(jìn)進(jìn)行預(yù)算的制制定。3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程程優(yōu)化廣州地鐵項(xiàng)目前前一段的現(xiàn)狀狀流程描述中中，客戶提出出了73個(gè)現(xiàn)現(xiàn)狀流程，經(jīng)經(jīng)過分析和討討論后，我們們挑選出了112個(gè)涉及財(cái)務(wù)務(wù)、人力資源源、運(yùn)營(yíng)等多多個(gè)部門的關(guān)關(guān)鍵流程進(jìn)行行了優(yōu)化，優(yōu)優(yōu)化的工作將將在下面進(jìn)行行詳盡的描述述。由于在示示例中我們已已經(jīng)列舉了流流程優(yōu)化的方方法是如何在在地鐵項(xiàng)目中中應(yīng)用的，所所以，下面主主要圍繞問題題的描述和解解決方法，不不多贅述方法法的運(yùn)用。對(duì)對(duì)

8、于關(guān)鍵流程程之外的322個(gè)流程，我我們也依據(jù)BBPR的觀點(diǎn)點(diǎn)和漢普公司司的經(jīng)驗(yàn)積累累，給出了相相關(guān)的解決方方法和改進(jìn)方方向，詳見附附件。希望廣廣州地鐵公司司能夠在逐步步的流程優(yōu)化化過程中，掌掌握科學(xué)與合合理的方法，將將BPR和BBPI相結(jié)合合，最大程度度的改進(jìn)公司司流程，使其其在某一時(shí)期期達(dá)到最優(yōu)。下文涉及到的目目標(biāo)流程圖，請(qǐng)請(qǐng)參照附件BB中的目標(biāo)標(biāo)優(yōu)化流程_V1.2。3.1工程支付付審批流程流程描述：該流流程體現(xiàn)了在在地鐵公司內(nèi)內(nèi)普遍存在的的一個(gè)問題，就就是流程審批批的解決方法法。序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1工程支付審批流流程體現(xiàn)一個(gè)個(gè)在地鐵公司司內(nèi)部普遍存存在的問題，就就是由于公司司實(shí)際情況造造

9、成的審批層層次過多。如如何解決這個(gè)個(gè)問題，成為為提高流程通通暢程度，減減少文檔流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)時(shí)間的一個(gè)個(gè)。在經(jīng)過對(duì)多個(gè)流流程、多個(gè)部部門的訪談后后，考慮到地地鐵公司的審審批層次制定定有其一定的的合理性和不不可替換性，所所以流程的改改進(jìn)點(diǎn)在于對(duì)對(duì)文件審批的的IT支撐上上。也即通過辦公自自動(dòng)化系統(tǒng)的的支撐，使文文件的審批更更加及時(shí)，流流程更加透明明。公司的有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相相關(guān)部門的人人員能夠隨時(shí)時(shí)了解到一定定文檔的審批批情況，從而而做出相應(yīng)的的處理，以達(dá)達(dá)到加快文件件審批速度、提提高文件審批批質(zhì)量、增加加文件審批透透明度的目的的。3.2成本、費(fèi)費(fèi)用核算流程程流程描述：該流流程是將成成本費(fèi)用核算算流程（1）同

10、同成本費(fèi)用用核算流程（22）整合而而成的。地鐵鐵公司成本、費(fèi)費(fèi)用核算流程程的優(yōu)化，目目的在于明確確崗位、統(tǒng)一一信息。同時(shí)時(shí)，在支持網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的財(cái)務(wù)系系統(tǒng)的支持下下，能夠減少少總部和異地地部門或公司司交流的困難難。序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1各部門間信息沒沒有集成、共共享，存在多多個(gè)“信息孤島”。通過IT系統(tǒng)的的支撐能夠?qū)崒?shí)現(xiàn)有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)和信息息在一定安全全體系監(jiān)督下下的共享。2憑證的編制和審審批、明細(xì)分分類賬和總賬賬的編制全都都是由手工處處理。通過IT系統(tǒng)的的支撐能夠簡(jiǎn)簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)賬編編制的工作。實(shí)實(shí)現(xiàn)信息極大大程度的共享享。3參與流程工作的的崗位比較多多。系統(tǒng)的功能的約約束將部分人人員從現(xiàn)有的的流程中解

11、脫脫出來。在改改進(jìn)后應(yīng)該明明確系統(tǒng)支持持下流程上的的崗位責(zé)任，避避免崗位定義義不清造成的的4費(fèi)用報(bào)銷格式不不能保證一致致。利用系統(tǒng)模板和和成本費(fèi)用明明細(xì)項(xiàng)定義統(tǒng)統(tǒng)一了工作，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化了流程。5長(zhǎng)期出差情況下下不能及時(shí)的的報(bào)銷費(fèi)用。支持網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程程登錄的財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)能夠減減少地域?qū)M(fèi)費(fèi)用報(bào)銷工作作造成的障礙礙。3.3資金管理理流程流程描述：優(yōu)化化后的資金管管理流程需要要和優(yōu)化后預(yù)預(yù)算流程結(jié)合合來看，資金金的管理需要要在流程進(jìn)行行過程中充分分地了解預(yù)算算的立項(xiàng)情況況、資金計(jì)劃劃同預(yù)算的比比較情況、資資金使用情況況、資金需求求計(jì)劃情況、資資金儲(chǔ)存情況況等資料，從從而對(duì)其進(jìn)行行分析。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)

12、化結(jié)果1預(yù)算的制定不能能夠作為立項(xiàng)項(xiàng)的標(biāo)志，對(duì)對(duì)于具體的工工作仍然需要要重新提交資資金計(jì)劃。改進(jìn)了的工作將將向“以預(yù)算的制制定作為立項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)志”的方向靠近近。但是，這這種工作方向向在一定程度度上增加了預(yù)預(yù)算制定的難難度，同時(shí)也也需要財(cái)務(wù)的的適當(dāng)放權(quán)，也也即對(duì)于其他他總部和二級(jí)級(jí)、基層部門門，在一定信信任度和情況況研究的情況況下放寬對(duì)于于預(yù)算制定的的管理。2資金數(shù)據(jù)沒有集集中管理，不不利于分析和和借鑒。通過資金情況數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)于相相關(guān)信息集中中管理。3.4預(yù)算管理理流程流程描述：解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1預(yù)算的問題在示示例中已經(jīng)詳詳細(xì)說明，這這里不加贅述述。3.5招聘流程程流程描述：該流流程描

13、述了地地鐵公司在現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基基礎(chǔ)上，考慮慮HR相關(guān)咨咨詢公司介入入后的發(fā)展趨趨勢(shì)而應(yīng)有的的人員招聘流流程。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1參加招聘人員的的資料不能夠夠加以分類處處理。對(duì)于招聘人員的的一些可量化化數(shù)據(jù)進(jìn)行分分類處理，增增加了數(shù)據(jù)分分析的支持。2對(duì)于參加招聘人人員進(jìn)行的面面試沒有相關(guān)關(guān)的題庫(kù)支持持，仍然采用用依實(shí)際情況況臨時(shí)制定答答卷。有題庫(kù)支持，使使得招聘工作作更加科學(xué)，合合理的試卷能能夠更充分的的體現(xiàn)參加招招聘人員的綜綜合素質(zhì)。3現(xiàn)階段招聘工作作程序仍然比比較簡(jiǎn)單。考慮到地鐵的發(fā)發(fā)展方向和標(biāo)標(biāo)桿，建議地地鐵公司未來來的人員招聘聘能夠向國(guó)際際同行業(yè)先進(jìn)進(jìn)企業(yè)靠攏，對(duì)對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行

14、行全方位的考考核，使其能能夠更適合將將來的崗位需需要。3.6培訓(xùn)流程程流程描述：地鐵鐵公司員工培培訓(xùn)流程解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1公司對(duì)于員工的的培訓(xùn)仍然處處于比較基本本的階段。建議地鐵公司能能夠?qū)W習(xí)國(guó)外外先進(jìn)的人力力資源管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，制定公公司職業(yè)發(fā)展展規(guī)劃及員工工人個(gè)人職業(yè)業(yè)生涯發(fā)展計(jì)計(jì)劃，在結(jié)合合公司整體培培訓(xùn)計(jì)劃的基基礎(chǔ)上，給所所有希望發(fā)展展的員工一個(gè)個(gè)平等的機(jī)會(huì)會(huì)。培訓(xùn)需求求調(diào)研資料庫(kù)庫(kù)的積累。培培訓(xùn)后的培訓(xùn)訓(xùn)評(píng)估，培訓(xùn)訓(xùn)效果信息反反饋等的信息息積累。2培訓(xùn)結(jié)果對(duì)于費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷的影影響仍然不是是很大。在未來公司人力力資源的發(fā)展展中，充分考考慮公司與員員工、主動(dòng)和和被動(dòng)的培訓(xùn)訓(xùn)要求，

15、適度度放寬員工參參加培訓(xùn)的限限制，但是財(cái)財(cái)務(wù)需要加強(qiáng)強(qiáng)培訓(xùn)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制。3.7采購(gòu)流程程流程描述：采購(gòu)購(gòu)流程參考了了物資采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃流程、評(píng)評(píng)選供應(yīng)商流流程、物物資采購(gòu)流程程，制定了了在相關(guān)的EERP系統(tǒng)采采購(gòu)模塊支持持下的地鐵公公司采購(gòu)流程程。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1采購(gòu)計(jì)劃的制定定在現(xiàn)階段是是依照歷史數(shù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)狀和和估算，手工工制定物料需需求計(jì)劃，從從而指導(dǎo)采購(gòu)購(gòu)。通過系統(tǒng)支持，在在充分的考慮慮和運(yùn)算后得得出較為合理理的物料需求求計(jì)劃。2對(duì)于供應(yīng)商的管管理不成體系系，新供應(yīng)商商評(píng)定的流程程耗時(shí)長(zhǎng)。通過系統(tǒng)的采購(gòu)購(gòu)模塊對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行比較較全面的管理理。3采購(gòu)合同和采購(gòu)購(gòu)訂單的審批批都是

16、手工進(jìn)進(jìn)行的。利用ERP系統(tǒng)統(tǒng)的采購(gòu)模塊塊進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部的合同和和訂單審批。4在整個(gè)過程中，物物資部只是一一個(gè)具體采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行部門，沒沒有將采購(gòu)管管理同庫(kù)存管管理及生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)作進(jìn)行整體體銜接，形成成內(nèi)部供應(yīng)鏈鏈的關(guān)系。利用IT系統(tǒng)的的支撐使采購(gòu)購(gòu)的計(jì)劃制定定同庫(kù)存、生生產(chǎn)運(yùn)作建立立緊密的關(guān)系系。是采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的制定更更有針對(duì)性、指指導(dǎo)性，更能能準(zhǔn)確的反映映實(shí)際的情況況。3.8倉(cāng)儲(chǔ)管理理流程流程描述：解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1倉(cāng)庫(kù)沒有進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一管理。通過系統(tǒng)的約束束迫使松散的的管理向統(tǒng)一一管理方式靠靠攏。2編碼體系對(duì)于實(shí)實(shí)際工作的指指導(dǎo)性不能充充分體現(xiàn)。利用先進(jìn)的庫(kù)存存管理系統(tǒng)通通過科學(xué)的編編碼

17、體系對(duì)地地鐵公司的物物資進(jìn)行統(tǒng)一一管理。3盤點(diǎn)的管理不很很嚴(yán)格。加強(qiáng)管理制度和和審批控制，對(duì)對(duì)于物資的盤盤虧（特別是是重要物資）加加強(qiáng)分析。4對(duì)于廢品廢料，或或經(jīng)修理仍可可使用的高價(jià)價(jià)物資管理不不夠。加強(qiáng)對(duì)于廢品廢廢料等的管理理，經(jīng)確認(rèn)后后應(yīng)分類處理理。3.9危機(jī)事故故管理流程流程描述：本流流程基于“事故處理流流程”而進(jìn)行優(yōu)化化。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1事故發(fā)生后，相相關(guān)請(qǐng)示、打打報(bào)告、審批批多，時(shí)間長(zhǎng)長(zhǎng)。依據(jù)事故處理辦辦法，辦法包包括事故的定定義、事故的的分級(jí)及其級(jí)級(jí)別的因素，依依不同的級(jí)別別制定不同的的處理辦法，事事故相關(guān)的責(zé)責(zé)任（包括法法律責(zé)任和道道德責(zé)任）和和損失（包括括聲譽(yù)損

18、失和和經(jīng)濟(jì)損失）的的評(píng)估，救援援小組成員組組成的原則、要要求等。2已有存檔分析，并并作為下次處處理依據(jù)之一一。對(duì)事故處理結(jié)果果、處理報(bào)告告進(jìn)行分析，并并形成解決辦辦法數(shù)據(jù)庫(kù)，作作為下次事故故發(fā)生解決辦辦法依據(jù)之一一，并成為事事故預(yù)防的依依據(jù)。地鐵公司的危機(jī)機(jī)管理注意事事項(xiàng)：制度：地鐵公司司需要建立一一個(gè)比較完備備的危機(jī)管理理制度，主要要解決在正常常情況下和特特殊情況下對(duì)對(duì)于危機(jī)如何何預(yù)防、如何何準(zhǔn)備和計(jì)劃劃對(duì)于危機(jī)進(jìn)進(jìn)行的管理、危危機(jī)的識(shí)別、在在問題出現(xiàn)的的時(shí)候采取何何種方式解決決、領(lǐng)導(dǎo)層如如何監(jiān)控危機(jī)機(jī)處理的全過過程、危機(jī)的的反饋等多方方面的問題。應(yīng)急處理方案：到目前為止，雖雖然地鐵公司司還

19、發(fā)生過重重大危機(jī)事故故，但是仍然然不能放松對(duì)對(duì)于可能發(fā)生生事件的警惕惕。相關(guān)的管管理制度仍然然需要嚴(yán)格加加強(qiáng)和推行。應(yīng)該有一個(gè)專門門或者兼職的的部門或小組組負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)現(xiàn)的問題進(jìn)行行分析和制定定級(jí)別。地鐵公司應(yīng)該制制定一個(gè)比較較完善的事故故級(jí)別體系，通通過多個(gè)可以以量化的參數(shù)數(shù)對(duì)可能發(fā)生生的事故進(jìn)行行明細(xì)的分級(jí)級(jí)，同時(shí)提出出處理的明確確流程，并在在一定程度上上可以適度授授權(quán)。對(duì)于不不同級(jí)別的事事故，應(yīng)該有有一個(gè)比較完完備的人力資資源庫(kù)，能夠夠在比較短的的時(shí)間內(nèi)找到到合適的人選選，組成事故故處理的小組組?？茖W(xué)合理的危機(jī)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查方方法。后備人力資源：在應(yīng)急方案案中應(yīng)包括解解決具體問題題的人員信息息

20、庫(kù)，能夠利利于方便快捷捷的查詢。同同時(shí)，可以制制定某個(gè)崗位位的第一、第第二人選，防防止因人員缺缺席造成不必必要的時(shí)間拖拖延。報(bào)告：對(duì)于危機(jī)機(jī)的請(qǐng)示報(bào)告告可以制定模模板，減少因因?yàn)樘顚憟?bào)告告交領(lǐng)導(dǎo)審批批造成的時(shí)間間浪費(fèi)。比較較重要的報(bào)告告應(yīng)該是危機(jī)機(jī)情況調(diào)研、問問題分析以及及解決方案的的事中和事后后報(bào)告，作用用是明確責(zé)任任、避免問題題再次發(fā)生、豐豐富補(bǔ)充危機(jī)機(jī)管理數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)。3.10文件送送批流程流程描述：文件件送批流程是是基于“外簽件批送送流程”而優(yōu)化的結(jié)結(jié)果，其優(yōu)化化原則為漢普普BPR理論論體系之流程程優(yōu)化ESIIA原則。對(duì)對(duì)于地鐵公司司而言，每月月對(duì)內(nèi)、對(duì)外外報(bào)送的公文文非常多，而而公文的內(nèi)

21、容容、要求的形形式等對(duì)外、對(duì)對(duì)內(nèi)都必須統(tǒng)統(tǒng)一化，體現(xiàn)現(xiàn)地鐵公司的的專業(yè)、務(wù)實(shí)實(shí)的形象。而而目前的“外簽件批送送流程”、“內(nèi)簽件批送送流程”存在流轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間過長(zhǎng)、流流轉(zhuǎn)過程不明明朗、重復(fù)活活動(dòng)等問題，針針對(duì)這些問題題，提出基于于IT技術(shù)支支撐的如上目目標(biāo)流程。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1審核、審批過程程目前是人工工以磁盤或書書面紙張形式式進(jìn)行審核、審審批的傳遞,且流程不透透明。目標(biāo)流程需應(yīng)用用于IT系統(tǒng)統(tǒng)，使公文的的整個(gè)審核、審審批流程對(duì)相相關(guān)人員透明明化，并把每每一審核、審審批環(huán)節(jié)中的的結(jié)果留下痕痕跡，包括審審核、審批的的結(jié)果、意見見、方向以及及每一環(huán)節(jié)所所需的時(shí)間。2由于某審核、審審批人員

22、的出出差或其他原原因，而無法法在正常的工工作日內(nèi)完成成。建立例外審核、審審批制度，以以使流程能夠夠具有靈活性性和彈性；3目前在流程中存存在從各個(gè)角角度的“文整”、“審核”的一種檢查查工作。針對(duì)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域、不同專專業(yè)要求，建建立不同類型型、不同系列列的文檔模板板，并以制度度形式上升到到公司級(jí)執(zhí)行行。文檔模板板需求需根據(jù)據(jù)專業(yè)要求而而定，一般需需求有：模板板的頁(yè)眉、頁(yè)頁(yè)腳的寬度；公司LOGGO及顏色、尺尺寸、位置；字體、字號(hào)號(hào)、顏色；頁(yè)頁(yè)面的尺寸、方方向及裝訂的的要求；文檔檔結(jié)構(gòu)的標(biāo)識(shí)識(shí)形式等。（另另：模板的作作用是相關(guān)人人員在編寫公公文時(shí)，可參參照對(duì)應(yīng)的公公文模板，以以提高公文質(zhì)質(zhì)量，同時(shí)提

23、提高公文審批批、審核流程程的效率。）4在流程中存在一一定的高層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)活動(dòng)內(nèi)內(nèi)專業(yè)內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核。建立詞條管理，編編制詞條手冊(cè)冊(cè)，形成制度度并上升到公公司級(jí)推行。這這樣對(duì)在專業(yè)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的描描述可以通用用化、統(tǒng)一化化、準(zhǔn)確化，以以及盡量的全全面，以減少少在技術(shù)審核核的重復(fù)和減減少時(shí)間。5流程沒有采取一一種版本號(hào)對(duì)對(duì)文件進(jìn)行管管理。建立文檔版本號(hào)號(hào)管理，以便便保存文檔修修改記錄、修修改時(shí)間、修修改人及文檔檔被拷貝次數(shù)數(shù)等。3.11合同管管理流程流程描述：本流流程基于“資源總部流流程_合同管理流流程”、“合同部建設(shè)設(shè)流程_建設(shè)總部工工程項(xiàng)目合同同審查會(huì)簽流流程”、“合同部建設(shè)設(shè)流程_建設(shè)總部工工程項(xiàng)

24、目外合合同審查會(huì)簽簽流程”而進(jìn)行優(yōu)化化，對(duì)于地鐵鐵公司而言，合合同管理可分分為三大階段段：第一：合合同招投標(biāo)階階段；第二：簽訂前的會(huì)會(huì)簽階段；第第三：簽訂后后合同的執(zhí)行行階段。合同同部是制定合合同管理規(guī)則則、管理制度度的管理、控控制、監(jiān)督部部門，那么對(duì)對(duì)于合同管理理的重點(diǎn)是對(duì)對(duì)各種合同簽簽訂前、簽訂訂后執(zhí)行過程程中的一種控控制和監(jiān)督，因因此重點(diǎn)是控控制和監(jiān)督手手段、方法的的建立。目前前一個(gè)重要地地、有效地的的方法是合同同簽訂前的招招投標(biāo)管理和和合同會(huì)簽。目目前有關(guān)工程程合同管理和和大型機(jī)電設(shè)設(shè)備、材料采采購(gòu)等在這樣樣的管理機(jī)制制下較為成功功和實(shí)用，但但對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資資源的非工程程建設(shè)合同管管理則

25、顯得有有些僵硬，欠欠缺一定的快快速反應(yīng)能力力性和彈性，因因運(yùn)營(yíng)、資源源的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)是在一個(gè)買買方市場(chǎng)下進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)，因此市場(chǎng)場(chǎng)要求非常明明顯。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1對(duì)于合同會(huì)簽、合合同收付款的的會(huì)簽，從審審核、審批角角度上需要一一種例外的審審核制度，特特別是運(yùn)營(yíng)采采購(gòu)、資源的的商務(wù)合同。在合同會(huì)簽階段段時(shí)，可建立立一種例外審審核制度，以以使會(huì)簽流程程具有一定的的全面性和靈靈活性，以保保證流程能順順利不停地往往前走。2對(duì)于資源、運(yùn)營(yíng)營(yíng)（不含中大大型的材料、機(jī)機(jī)電設(shè)備的采采購(gòu)）的商務(wù)務(wù)合同在招投投標(biāo)管理的運(yùn)運(yùn)用有些僵硬硬。如資源的的10萬元商商鋪出租合同同需進(jìn)行招投投標(biāo)，這在市市場(chǎng)要

26、求不合合適。對(duì)于運(yùn)營(yíng)、資源源非工程建設(shè)設(shè)合同，在進(jìn)進(jìn)行招投標(biāo)的的合同金額范范圍上，可根根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行合理的的劃分，以提提高流程的局局部效益。3目前已有合同模模板的管理，但但還需與信息息系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)應(yīng)用到流程中中。建立合同模板管管理，并建立立相關(guān)的版本本號(hào)管理。4招投標(biāo)管理辦法法、合同管理理辦法等均是是合同各階段段審核的依據(jù)據(jù)之一，因此此需與信息系系統(tǒng)結(jié)合，應(yīng)應(yīng)用到流程中中。流程局部可應(yīng)用用于IT系統(tǒng)統(tǒng)，對(duì)于招投投標(biāo)部分，可可把有關(guān)招投投標(biāo)的資料電電子數(shù)據(jù)化，作作為本流程的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之之一，包括合合同文本模板板、招投標(biāo)管管理辦法、合合同管理辦法法等。5目前地鐵公司各各部門已有基基礎(chǔ)的合同安安

27、全、合同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的管理，其其管理辦法可可成為數(shù)據(jù)化化，應(yīng)用的流流程中。建立地鐵公司統(tǒng)統(tǒng)一的合同安安全和合同風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理，包包括合同信息息安全和合同同臺(tái)賬的安全全管理。6目前各財(cái)務(wù)部沒沒有對(duì)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付及收付款款進(jìn)行賬齡分分析。建立合同收付款款的賬齡分析析，賬齡分析析的結(jié)果可作作為合同商務(wù)務(wù)談判的重要要依據(jù)之一，可可爭(zhēng)取更有利利力的商務(wù)條條款，降低合合同風(fēng)險(xiǎn)。3.12合同變變更流程流程描述：本流流程基于“1、2類合合同變更管理理流程”、“3、4類合合同變更管理理流程”而進(jìn)行優(yōu)化化，目前在地地鐵的建設(shè)高高峰期，地鐵鐵公司會(huì)發(fā)生生很多的合同同變更業(yè)務(wù)，且且合同變更涉涉及的技術(shù)、商商務(wù)條款等均均較為復(fù)雜，

28、同同時(shí)要求的變變更時(shí)間短等等，因此變更更過程中的評(píng)評(píng)估、審批、重重設(shè)計(jì)等均需需一種快速的的集體決策過過程，以滿足足建設(shè)需要。解決方案：序號(hào)現(xiàn)狀問題優(yōu)化結(jié)果1目前合同變更一一個(gè)有力的控控制的手段是是集體決策，但但決策的依據(jù)據(jù)是相關(guān)的商商務(wù)指標(biāo)、技技術(shù)指標(biāo)，需需把指標(biāo)具體體的要求數(shù)據(jù)據(jù)化，作為流流程管理的基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之一一。建立、完善變更更過程控制指指標(biāo)體系。2目前已有變更基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收收據(jù)和分析，但但需把積累信信息數(shù)據(jù)化，作作為流程管理理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)，在管理理上提供一個(gè)個(gè)方便的積累累手段。建立變更數(shù)據(jù)的的檔案管理，包包括變更原因因、變更提出出時(shí)間、變更更批出時(shí)間、變變更內(nèi)容、變變更記錄及各各崗位

29、變更審審核的依據(jù)和和變更崗位負(fù)負(fù)責(zé)人。4附件A其其他流程評(píng)價(jià)價(jià)除了報(bào)告正文提提到的流程之之外，我們也也對(duì)地鐵公司司提交的流程程進(jìn)行了整理理，同時(shí)對(duì)流流程進(jìn)行了點(diǎn)點(diǎn)評(píng)，同時(shí)提提出了流程的的改進(jìn)方向。通通過報(bào)告中提提到的流程改改進(jìn)方法，依依照BPI和和BPR相結(jié)結(jié)合的原則，對(duì)對(duì)自身的管理理流程進(jìn)行改改良優(yōu)化。序號(hào)名 稱部 門流程評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)折舊流流程綜合部固定資產(chǎn)管理可可以指定到人人和部門，增增加公司對(duì)于于固定資產(chǎn)的的管理，在出出現(xiàn)問題的時(shí)時(shí)候可以盡快快的找到負(fù)責(zé)責(zé)人。建立固定資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)帳，統(tǒng)一管管理公司各總總部和分公司司固定資產(chǎn)的的相關(guān)信息。預(yù)警管理流程預(yù)算分析部采用IT支撐的的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，依依據(jù)財(cái)

30、務(wù)報(bào)表表分析的結(jié)果果和預(yù)先定義義的標(biāo)準(zhǔn)由系系統(tǒng)自動(dòng)的提提出預(yù)警信息息及報(bào)告，在在網(wǎng)絡(luò)的支持持下各部門能能夠及時(shí)的看看到自己的問問題，做出相相應(yīng)的調(diào)整。投資項(xiàng)目審批流流程財(cái)務(wù)總部需要關(guān)注的是項(xiàng)項(xiàng)目可行性分分析的合理性性、全面性，從從而能夠減少少其他部門審審批的時(shí)間。對(duì)于比較大的投投資項(xiàng)目是否否考慮使用會(huì)會(huì)審的方式。關(guān)于審批問題的的解決參照?qǐng)?bào)報(bào)告正文提出出的解決方案案。統(tǒng)計(jì)工作管理流流程預(yù)算分析部定義信息分類的的標(biāo)準(zhǔn)，能夠夠增加信息收收集的準(zhǔn)確性性。利用IT系統(tǒng)的的支撐信息收收集的自動(dòng)化化征地拆遷工作流流程建設(shè)總部涉及政府部門和和相關(guān)企業(yè)比比較多，不可可控因素較多多，流程設(shè)計(jì)計(jì)需要考慮地地鐵公司同

31、各各方面關(guān)系如如何協(xié)調(diào)。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、信息息管理流程建設(shè)總部類似于統(tǒng)計(jì)工工作管理流程程，都需要要對(duì)于信息收收集標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行統(tǒng)一。總體、年度工程程計(jì)劃編審報(bào)報(bào)批流程建設(shè)總部關(guān)于涉及審批的的問題，都可可以考慮參照照工程支付付審批流程工程招標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)管理流程建設(shè)總部工程的招標(biāo)和投投標(biāo)可以遵循循比較成熟的的法律法規(guī)規(guī)規(guī)定，工作改改進(jìn)的方向就就是使招投標(biāo)標(biāo)中的具體業(yè)業(yè)務(wù)能夠遵循循法律法規(guī)。重大技術(shù)問題審審批工作流程程建設(shè)總部審批解決方法考考慮參照工工程支付審批批流程施工圖管理流程程建設(shè)總部在IT支持下對(duì)對(duì)施工圖進(jìn)行行系統(tǒng)的管理理。工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量安全管理理流程建設(shè)總部現(xiàn)狀流程已經(jīng)比比較適當(dāng)?shù)恼f說明了在工程程

32、建設(shè)項(xiàng)目中中的質(zhì)量安全全管理問題。這這方面工作的的重點(diǎn)在于制制定科學(xué)的質(zhì)質(zhì)量安全管理理制度。目標(biāo)計(jì)劃管理流流程運(yùn)營(yíng)總部重點(diǎn)在于如何制制定目標(biāo)。時(shí)刻表編制及調(diào)調(diào)整流程運(yùn)營(yíng)總部時(shí)刻表的編制主主要問題在于于這方面工作作的科學(xué)性可以考慮采取IIT支撐下的的OA系統(tǒng)中中的電子審批批的方法安全檢查流程運(yùn)營(yíng)總部由部門內(nèi)部參照照其工作的實(shí)實(shí)際情況優(yōu)化化。國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目管理理流程運(yùn)營(yíng)總部國(guó)產(chǎn)化的主要工工作重點(diǎn)在于于對(duì)國(guó)產(chǎn)化指指標(biāo)體系的評(píng)評(píng)定和確立票務(wù)現(xiàn)場(chǎng)稽查流流程運(yùn)營(yíng)總部這是一個(gè)部門內(nèi)內(nèi)部的流程，關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)在于對(duì)對(duì)出現(xiàn)的問題題提出合理的的應(yīng)對(duì)措施。車站票務(wù)檢查流流程運(yùn)營(yíng)總部需要加強(qiáng)檢查的的準(zhǔn)確性和測(cè)測(cè)試方法的合合理性，不是是流程解決的的問題。車輛維修流程運(yùn)營(yíng)總部做好計(jì)劃，考慮慮一些重要的的備品備件的的庫(kù)存情況，同同時(shí)能夠準(zhǔn)確確的對(duì)其進(jìn)行行跟蹤管理安全教育流程辦公室用流程的方法不不能夠更有效效的解決這方方面的問題。重大活動(dòng)策劃、組組織流程辦公室同上接待工作流程辦公室同上地鐵商鋪裝修管管理流程資源總部同上廣告媒體管理工工藝流程資源總部同上新線策劃流程企管總部解決意見參考征征地拆遷流程程經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核流流程企管總部該流程的重點(diǎn)在在于制訂一個(gè)個(gè)較合理的考考核指標(biāo)體系系，體系的制制定需要考慮慮