財務(wù)軟件培訓(xùn)教材

1、第一部分 農(nóng)村經(jīng)濟信息化管理系統(tǒng)第一節(jié) 農(nóng)農(nóng)村經(jīng)濟信息息化管理系統(tǒng)統(tǒng)安裝一、農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)的安裝把太陽軟件光盤盤放入光驅(qū)打開（我的的電腦）打開光驅(qū)打開“農(nóng)經(jīng)信息化化管理系統(tǒng)（2010）”雙擊圖標(biāo)“農(nóng)經(jīng)信息化2010版”， 單擊（下一步）單擊“是”用戶在此客戶信息窗口中輸入必要的客戶信息，確保每欄里都不能為空白，否則“用戶在此客戶信息窗口中輸入必要的客戶信息，確保每欄里都不能為空白，否則“下一步”按鈕將不能使用，輸入完畢后單擊“下一步”按鈕，繼續(xù)安裝?！景惭b步驟四】程序提供默認(rèn)的安裝路徑，用戶需要通過單擊“程序提供默認(rèn)的安裝路徑，用戶需要通過單擊“瀏覽”按鈕，修改程序的安裝路徑，將字

2、母將字母“C”改成“D”，然后單擊“確定”，此時軟件就安裝在D盤的Program Files文件夾下，單擊（下一步）單擊（下一步）單擊（下一步）單擊（不，稍后再重新啟動計算機）。二、農(nóng)經(jīng)信息化化管理系統(tǒng)重重新安裝1同版本軟件件的重新安裝裝當(dāng)“農(nóng)經(jīng)信息化化管理系統(tǒng)”不能正常運運行，需要重重新安裝時，用用戶可再次運運行農(nóng)經(jīng)信息息化光盤上安安裝程序“農(nóng)經(jīng)信息化化2010版” 進(jìn)行重新安安裝，這時系系統(tǒng)會打開如如下畫面?！静僮鞑襟E一 】2再單擊“2再單擊“下一步”按鈕。1用戶首先選擇“刪除”項?！静僮鞑襟E二】單擊“單擊“確定”。（1）當(dāng)用戶單單擊“完成”按鈕以后，這這樣就把農(nóng)村村經(jīng)濟信息化化管理系統(tǒng)的

3、的所有文件全全部刪除，但但是為了防止止用戶誤操作作，農(nóng)村經(jīng)濟濟信息管理系系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫庫（這里面有有用戶錄入的的所有數(shù)據(jù)）并并沒有刪除。（2）用戶再次次重新運行光光盤上的安裝裝程序“農(nóng)經(jīng)信息化化2010版”，出現(xiàn)農(nóng)村村經(jīng)濟信息化化管理系統(tǒng)的的安裝界面，用用戶可以參照照農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)的初次安安裝過程進(jìn)行行操作。（3）當(dāng)用戶重重新安裝完成成以后，用戶戶以前所有的的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)統(tǒng)自動備份到到“C:Prrogramm Filees農(nóng)經(jīng)信信息化管理系系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫備份份”文件夾的下下面，打開WWINDOWWS的資源管管理器，如下下圖所示，在在數(shù)據(jù)庫備份份文件中有多多個文件夾，用用戶每安裝一一次軟件，

4、系系統(tǒng)則按照軟軟件的安裝時時間進(jìn)行自動動備份一次。 第二節(jié) 農(nóng)村村經(jīng)濟信息化化管理系統(tǒng)運運行農(nóng)村經(jīng)濟信息化化管理系統(tǒng)安安裝完成以后后，在桌面上上將自動生成成紅色的太陽陽圖標(biāo)“農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)20100”， 用戶雙擊擊桌面上的“農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)”圖標(biāo)出現(xiàn)“初級組織織單位”的設(shè)置界面面級別選擇“級別選擇“鄉(xiāng)鎮(zhèn)級”單位全稱：蓬溪縣大山鎮(zhèn)單位簡稱：大山鎮(zhèn)單位全稱：蓬溪縣大山鎮(zhèn)單位簡稱：大山鎮(zhèn)然后單擊“確定定”，出現(xiàn)“農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)”的總控制臺臺，如下圖所所示：“農(nóng)村經(jīng)濟信息息化管理系統(tǒng)統(tǒng)”中包括賬務(wù)務(wù)管理、財務(wù)務(wù)公開、固定定資產(chǎn)、自定定義報表、農(nóng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管管、資產(chǎn)管理

5、理、人員管理理、財務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)年報、農(nóng)民民負(fù)擔(dān)統(tǒng)計、鄉(xiāng)鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)務(wù)清查統(tǒng)計、農(nóng)農(nóng)戶收入預(yù)測測、農(nóng)業(yè)信息息網(wǎng)等子系統(tǒng)統(tǒng)。，如果運運行某個系統(tǒng)統(tǒng)，在某個系系統(tǒng)的圖標(biāo)上上雙擊圖標(biāo)即即可運行。第三節(jié) 賬務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)運運行當(dāng)農(nóng)村經(jīng)濟信息息化管理系統(tǒng)統(tǒng)的總控制臺臺運行以后，就就可以運行賬賬務(wù)管理系統(tǒng)統(tǒng)了，在“農(nóng)村經(jīng)濟信信息化管理系系統(tǒng)”的總控制臺臺，雙擊“賬務(wù)處理”的圖標(biāo)即可可運行財務(wù)處處理系統(tǒng)，雙雙擊打開賬務(wù)務(wù)處理系統(tǒng)以以后出現(xiàn)如下下圖示，用戶戶的登錄。在用戶登錄窗口口中，因為這這是第一次登登錄，用戶可可以以“系統(tǒng)管理員員”的身份進(jìn)行行操作，輸入入登錄口令：sun ，為為了防止非法法用戶登錄，建建議用戶及

6、時時更改自己的的口令。更改口令方法如如下：在用戶戶登錄窗口中中，首先輸入入用戶的原始始口令，單擊擊“更改口令”出現(xiàn)如下窗窗口，輸入用用戶新口令和和確認(rèn)口令，新新口令和確認(rèn)認(rèn)口令必須一一致，更改后后單擊確定即即可更改成功功。輸入新口令和確認(rèn)口令以后單擊“輸入新口令和確認(rèn)口令以后單擊“確定”。用戶口令修改成成功以后點“確定”，選擇以“系統(tǒng)管理員員”的身份登錄錄以后，單擊擊確定即可登登錄到財務(wù)管管理系統(tǒng)中第四節(jié) 賬套套建立與啟用用本節(jié)主要是講手手工記賬向電電腦記賬交接接的過程中，如如何建立賬套套、用戶及權(quán)權(quán)限的增加及及設(shè)置、科目目設(shè)置、初始始數(shù)據(jù)的錄入入、賬套的啟啟用等等。賬賬套初始建立立流程主要包

7、包括以下步驟驟：1通過“組織織單位管理”模塊，建立立代理記賬的的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管管理部門名稱稱；2通過“賬套套管理”模塊，在代代理記賬的鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)管理理部門下，再再建立好各個個代理記賬村村的財務(wù)賬套套；3通過“用戶戶及權(quán)限”模塊，將為為代理村記賬賬的電腦操作作員名單錄入入并給每個電電腦操作員設(shè)設(shè)置記賬或?qū)弻徍说牟僮鳈?quán)權(quán)限；4通過“變更更操作員”模塊，在不不退出系統(tǒng)的的情況下，方方便操作員以以記賬員或?qū)弻徍藛T身份進(jìn)進(jìn)入，進(jìn)行財財務(wù)處理工作作。5通過“選擇擇賬套”模塊，選擇擇好需要進(jìn)行行處理的財務(wù)務(wù)賬套。一、組織單位及及賬套建立用戶先通過“組組織單位管理理”模塊，建立立代理記賬的的各個村的組組織單位結(jié)構(gòu)

8、構(gòu)，然后再通通過“賬套管理”模塊在各個個代理記賬的的村的組織單單位下再建立立其所屬的各各個村（組、小小隊）的財務(wù)務(wù)賬套， 【操作步驟一】可以建立代理記帳各個下級行政村的組織單位。單擊“組織單位管理”例如建立村級單位“例如建立村級單位“陽光村”的方法是：用鼠標(biāo)左鍵選擇“大山鎮(zhèn)”增加單位全稱在“蓬溪縣大山鎮(zhèn)”后輸入“陽光村”單位簡稱輸入“陽光村”保存。如果要對某個下下級單位進(jìn)行行刪除或信息息修改，首先先用鼠標(biāo)選中中此下級單位位，然后再單單擊“刪除” 或“修改” 按鈕，即可可對其進(jìn)行刪刪除或信息修修改；注意最最上級單位不不能直接刪除除，若信息不不對，可通過過“修改”按鈕對其進(jìn)進(jìn)行編輯修改改。二、帳套

9、建立（一）建立方法法：首先用鼠鼠標(biāo)在左邊的的組織單位的的樹型結(jié)構(gòu)中中，選擇要建建立賬套的組組織單位村，（如如需要在“竹山村”下建立竹山山村的帳套，則則先選擇“竹山村”），然后單單擊“增加”按鈕，在右右邊的賬套信信息數(shù)據(jù)窗口口中輸入新建建賬套的必要要信息。（二）帳套信息息：1、帳套編碼：為了便于上上級單位的匯匯總分析，本本縣市下各鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的賬套套編碼不能重重復(fù)，賬套編編碼最好遵循循一定的編碼碼規(guī)則，我們們建議“賬套編碼鎮(zhèn)級單位的的簡稱+序號”，如：大山山鎮(zhèn)第一個村村的賬套的賬賬套編碼可為為“大山鎮(zhèn)0011”，第二個村村的賬套編碼碼可為“大山鎮(zhèn)0022”。2、賬套名稱：賬套名稱可可為各村的村村名；

10、3、啟用年度與與月份：一般般是為當(dāng)前年年度的1月份（若實實際記賬是從從其它月份開開始，用戶可可從1月份起空結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)賬套，至至起始記賬月月份），這樣樣便于手工賬賬向電腦記賬賬的交接，以以便本年度各各種賬表匯總總打??；會計計主管輸入后后在這個賬套套的憑證中就就可顯示出來來；4、允許憑證審審核與制單為為同一人，此此功能選項選選擇后，憑證證的制單員和和審核就可以以為同一個人人；憑證類別別，選擇本賬賬套使用的憑憑證類別；輸輸入各欄賬套套信息后單擊擊“保存”按鈕即可；依次按這種種方法在不同同村級單位下下建立各自的的財務(wù)賬套。如下圖所示：1文件夾表示組織單位，紅色的小書本表示帳套；組織單位前顯示有“1文件夾表

11、示組織單位，紅色的小書本表示帳套；組織單位前顯示有“+”號表示此單位下有帳套被隱藏，單擊此加號即可顯示下面的內(nèi)容。2如果村下設(shè)有獨立記帳的自然村（組、小隊），可以在竹山村村下建立了一組、二組、三組的財務(wù)帳套。第五節(jié) 用戶戶及權(quán)限及變變更操作員一、用戶及權(quán)限限設(shè)置1第一次進(jìn)入入“用戶及權(quán)限限”模塊，首先先以“系統(tǒng)管理員員”的身份登陸陸系統(tǒng)，錄入入單位初始信信息，建立本本單位通過帳帳務(wù)系統(tǒng)所需需代管的所有有村財務(wù)帳套套后，建立本本單位代管的的所有財務(wù)帳帳的制單員和和審核員的名名字，并且給給他們分清各各自所管理的的帳套，并賦賦予他們在所所管理的帳套套中所擁有的的制單或?qū)徍撕说臋?quán)限。2制單員和審審核員

12、權(quán)限分分配方式：審審核員一般由由站長或?qū)Ｈ巳藫?dān)任；制單單員一般由本本帳套的代管管會計擔(dān)任；也可由同一一人擁有制單單員及審核員員的權(quán)利；也也可由兩人管管理的帳套中中互為對方的的制單員或?qū)弻徍藛T；具體體的分配方式式，由本單位位自行制定。單擊“單擊“用戶及權(quán)限”【操作步驟二】用鼠標(biāo)選中此用戶點“用鼠標(biāo)選中此用戶點“刪除”按鈕即可把此用戶從系統(tǒng)中刪除。建立操作員方法法：用鼠標(biāo)單單擊操作員組組，單擊“新增”按鈕。出現(xiàn)現(xiàn)如下圖所示示，依次輸入入所有操作員員的姓名，用用戶口令默認(rèn)認(rèn)為：sunn，單擊確定定即可。輸入操作員的姓名，單擊“輸入操作員的姓名，單擊“確定”按鈕即可。用鼠標(biāo)選擇上制單員組點“新增”按鈕

13、。【操作步驟三】用鼠標(biāo)選擇上制單員組點“新增”按鈕。建立好操作員后后需要分別授授予其在不同同賬套下的操操作權(quán)限；原原則上制單員員一般由本賬賬套的代理會會計擔(dān)任；審審核員一般由由站長或?qū)Ｈ巳藫?dān)任；也可可由兩人管理理的賬套中互互為對方的制制單員或?qū)徍撕藛T；也可由由同一人擁有有制單員及審審核員的權(quán)利利；具體的分分配方式，由由本單位自行行制定。注釋：系統(tǒng)管理理員組下的操操作員不用賦賦權(quán)限，就具具有對各賬套套的各種查詢詢權(quán)限，而其其他用戶組下下新建的用戶戶；在建立時時沒有任何的的賬套操作權(quán)權(quán)限，其操作作權(quán)限必須由由系統(tǒng)管理員員來賦予。用鼠標(biāo)單擊尹吉昌，再單擊“用鼠標(biāo)單擊尹吉昌，再單擊“多帳套授權(quán)”按鈕，

14、對其管理的帳套進(jìn)行授權(quán)。首先在操作員組組下建立尹吉吉昌、李四、王王五等操作員員，然后我們們需再給這些些操作員設(shè)置置各自所管理理的賬套及其其在所管理的的賬套中的權(quán)權(quán)限；例如：給尹吉昌分分配管理的賬賬套及管理的的權(quán)限，用鼠鼠標(biāo)選中尹吉吉昌（此操作作員變?yōu)樗{(lán)色色顯示），再再單擊 “多賬套授權(quán)權(quán)”按鈕；打開開如下圖所示示單賬套授權(quán)權(quán)設(shè)置窗口。2.單擊“全部許可”2.單擊“全部許可”3.單擊“保存”4.單擊“確定”用鼠標(biāo)以次點張曉華-帳套權(quán)限1在畫面左側(cè)的帳套樹型機構(gòu)中，依次在需要代理的單位前的方框內(nèi)打上用鼠標(biāo)選擇上制單員組點“新增”按鈕。【操作步驟四】用鼠標(biāo)選擇上制單員組點“新增”按鈕。用鼠標(biāo)單擊尹吉

15、昌，再單擊“用鼠標(biāo)單擊尹吉昌，再單擊“系統(tǒng)權(quán)限”按鈕，對其管理的帳套進(jìn)行系統(tǒng)授權(quán)。在給操作員設(shè)置置系統(tǒng)權(quán)限的的時候，各操操作員的系統(tǒng)統(tǒng)權(quán)限可根據(jù)據(jù)自已的實際際情況進(jìn)行設(shè)設(shè)置。注意：系統(tǒng)權(quán)限限，是指“系統(tǒng)設(shè)置”、“賬套管理”、“匯總分析”、“自定義報表表”、“財務(wù)公開”、“財務(wù)賬表”模塊中的各各功能窗口；賬套權(quán)限，是是指除系統(tǒng)權(quán)權(quán)限以外模塊塊的操作權(quán)限限；賬套權(quán)限限，一般是針針對于某一賬賬套的權(quán)限，而而系統(tǒng)權(quán)限是是指對于整個個系統(tǒng)包含所所有賬套的權(quán)權(quán)限。2.單擊“2.單擊“全部許可”3.單擊“保存”4.單擊“確定”二、變更操作員員 對于以上上模塊在操作作時，都是以以“系統(tǒng)管理員員”的身份進(jìn)行行操

16、作的，如如果以上全部部設(shè)置完成后后，關(guān)于以后后對于賬務(wù)初初始、日常帳帳務(wù)處理等工工作，要有日日常會計人員員進(jìn)行操作，所所以這時把當(dāng)當(dāng)前的操作員員更換成制單單員（如更換換為：尹吉昌昌）三、選擇賬套操作員可通過“系統(tǒng)設(shè)置選擇賬套”模塊，選擇擇一個自己管管理的賬套，即即可在不退出出系統(tǒng)的情況況下，開始對對自己管理的的賬務(wù)賬套進(jìn)進(jìn)行相關(guān)財務(wù)務(wù)處理工作了了。選擇一個新建帳套（變籃），再單擊右側(cè)的“選擇一個新建帳套（變籃），再單擊右側(cè)的“選擇”按鈕，即可進(jìn)入帳套初始設(shè)置。窗口標(biāo)題條上顯示的是當(dāng)前系統(tǒng)的名稱及所選擇的帳套，所選帳套當(dāng)前會計期間，當(dāng)前操作員等。窗口標(biāo)題條上顯示的是當(dāng)前系統(tǒng)的名稱及所選擇的帳套，

17、所選帳套當(dāng)前會計期間，當(dāng)前操作員等。第六節(jié) 賬套套設(shè)置一、科目設(shè)置1、科目設(shè)置說說明：系統(tǒng)在在建賬套時，會會自動根據(jù)用用戶所選擇的的賬套類型生生成一套新會會計制度下的的科目代碼（注意：用戶自己不能增加或刪除系統(tǒng)預(yù)設(shè)的一級科目），用戶可根據(jù)自己的需要增刪及修改二級科目或子科目，科目的級別無限制，即可在某一級科目下設(shè)二級科目，也可在二級科目下設(shè)三級及四級或五級等任意級別的下級科目。會計科目分為“資產(chǎn)”、“負(fù)債”、“權(quán)益”、“成本”、“損益”五種類別。有“+”號的科目，表示科目有下級科目?！?”號的也表示此科目有明細(xì)科目，并且此科目的明細(xì)科目已展開?？颇砍仕{(lán)色顯示，則表示此科目為當(dāng)前選中的科目。用戶

18、可對選中的科目通過“刪除”、“修改“等功能按鈕進(jìn)行編輯、修改。 2、明細(xì)科目增增加選擇“銀行存款”科目單擊“增加下級科目(B)”按鈕例如：在銀行存存款下增設(shè)二二級科目“信用社”，首先選擇擇“銀行存款”科目，選擇擇后“銀行存款”科目變藍(lán)色色顯示，再單單擊“增加下級科選擇“銀行存款”科目單擊“增加下級科目(B)”按鈕此時為編輯狀態(tài)。 此時為編輯狀態(tài)。進(jìn)入編輯狀態(tài)以以后，科目代代碼自動生成成，默認(rèn)為上上級科目 + 三位的下下級科目的序序號，如上圖圖所示此時銀銀行存款下的的明細(xì)科目的的科目代碼為為“1020001”，輸入科目目名稱“信用社”單擊“保存”按鈕即可。用用戶在編輯狀狀態(tài)下若想繼繼續(xù)增加下一一

19、個明細(xì)科目目，可按“增加同級科科目”按鈕，如增增加和“信用社”科目同一級級別的科目“建設(shè)銀行”。注釋：（1）用戶可根根據(jù)實際需要要在原有既定定科目的基礎(chǔ)礎(chǔ)上增設(shè)并修修改二級科目目；（2）在增加某某一科目的下下級明細(xì)時，若若有若干個科科目，則在增增加一個并確確認(rèn)后，只需需單擊一下“增加同級科科目”按鈕即可建建立相應(yīng)的其其他明細(xì)，這這樣可提高工工作效率。無無需反復(fù)地單單擊一級科目目后，再單擊擊增加下級科科目；（3）在同一科科目下的相同同級次的明細(xì)細(xì)科目的代碼碼最好按由小小到大的先后后順序建立，以以便于在調(diào)用用時容易查找找和便于記憶憶；（4）若科目需需進(jìn)行客戶、部部門、個人或或數(shù)量金額等等輔助核算時

20、時，只需在該該科目的編輯輯窗口單擊一一下相應(yīng)項目目前面的復(fù)選選框，并錄入入相應(yīng)信息即即可；（5）新設(shè)或原原有科目的余余額方向，系系統(tǒng)會根據(jù)該該科目的性質(zhì)質(zhì)來判斷，用用戶根據(jù)需要要進(jìn)行修改。3、內(nèi)部往來輔輔助核算設(shè)置置 = 1 * GB3 將“內(nèi)部部往來”科目設(shè)置成成“個人往來”輔助核算“內(nèi)部往來“內(nèi)部往來”一般使用輔助核算功能，如果內(nèi)部往來使用輔助核算，則內(nèi)部往來下不再增加二級科目，所有二級科目在個人資料中增加。設(shè)置方法如下：在科目的查詢窗口，用鼠標(biāo)選擇“內(nèi)部往來”科目，單擊“修改”按鈕，進(jìn)入此圖所示，在“個人往來”前小方框內(nèi)打“”，單擊保存即可，設(shè)置完成以后如下圖科目查詢狀態(tài)所示。 = 2

21、* GB3 部門資料料【操作步驟一】 單擊“增加同級部門”按鈕。因為“內(nèi)部往來來”科目設(shè)置為為“個人往來”核算，內(nèi)部部往來的所有有明細(xì)科目在在個人資料中中進(jìn)行增加，但但在增加個人人資料時必須須選擇此農(nóng)戶戶的所在部門門，我們把部部門當(dāng)作一個個村內(nèi)分的小小組進(jìn)行核算算，這樣就可可以在不同組組下面增加單擊“增加同級部門”按鈕。單擊“單擊“增加下級部門”按鈕【操作步驟二】輸入部門名稱單擊“輸入部門名稱單擊“確定”按鈕?！静僮鞑襟E三】村組建立以后，如此圖所示，若一個村中不分組，在輸入部門名稱的時候，輸入當(dāng)前所操作帳套的村名即可。 村組建立以后，如此圖所示，若一個村中不分組，在輸入部門名稱的時候，輸入當(dāng)前

22、所操作帳套的村名即可。 = 3 * GB3 個人資料料【操作步驟一】選擇小組，然后單擊“增加”選擇小組，然后單擊“增加”選擇要增加農(nóng)戶往來姓名所隸屬的組，點“編輯”按鈕。因為“內(nèi)部往來來”科目使用輔輔助核算中的的“個人往來”核算，所在在“內(nèi)部往來”科目的所有有農(nóng)戶往來明明細(xì)科目在個個人資料中進(jìn)進(jìn)行編輯增加加。進(jìn)入“個人資料”模塊，可選選擇不同組下下面增加不同同組的農(nóng)戶往往來的明細(xì)科科目。【操作步驟二】 當(dāng)用戶進(jìn)入編輯輯狀態(tài)以后，單單擊“增加”按鈕。1編號：由系系統(tǒng)自動生成成，用戶可以以進(jìn)行修改。2姓名：農(nóng)戶戶的姓名?！静僮鞑襟E三】 4、客戶往來輔輔助核算這里以“應(yīng)收款款和應(yīng)付款”為例說明客客戶

23、往來核算算的使用方法法， = 1 * GB3 首先將“應(yīng)應(yīng)收款和應(yīng)付付款”兩個會計科科目設(shè)置為輔輔助核算中的的客戶往來。設(shè)置方法：單擊擊“應(yīng)收款”會計科目，單單擊“修改”按鈕，在“客戶往來”前小方框前前打保存?！皯?yīng)付款”會計科目設(shè)設(shè)置方法相同同。 將“應(yīng)收款和應(yīng)應(yīng)付款”設(shè)置客戶往往來核算后，這這個科目的明明細(xì)科目在“客戶檔案”中進(jìn)行建立立，建立客戶戶檔案前，首首先建立“客戶類別”和“客戶區(qū)域” = 2 * GB3 客戶類類別 在客戶類類別中分別建建立兩個類別別，一個是應(yīng)應(yīng)收款類，另另一個是應(yīng)付付款類。建立立方法：單擊擊“客戶類別”，單擊“增加下級”按鈕，輸入入類別名稱“應(yīng)收款類”，單擊“保存”

24、。 備注：在在建立“應(yīng)付款類”時，單擊的的是“增加同級”按鈕，即可可建立同一級級別的客戶類類別。 = 3 * GB3 客戶戶區(qū)域 在客戶區(qū)域域模塊中，必必須建立一個個區(qū)域名稱。單單擊“客戶區(qū)域”，單擊“增加下級”按鈕，輸入入?yún)^(qū)域名稱：不分區(qū)域，單單擊“保存”。 = 4 * GB3 客戶檔檔案 在客戶檔檔案中，選擇擇“按類別顯示示”，分別選擇擇不同的類別別，建立不同同的客戶檔案案即可。二、初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)的錄入入分兩種形式式，一種是賬賬套的啟用期期間從某一年年的1月份啟用；另一種是賬賬套的啟用期期間不是從年年度的1月份啟用。（1）賬套從年年度1月份開始啟啟用【操作步驟一】初始數(shù)據(jù)錄入：初始數(shù)據(jù)的

25、錄入是手工帳向電腦記帳的交接過程；如果我們所建帳套是從本年度1初始數(shù)據(jù)錄入：初始數(shù)據(jù)的錄入是手工帳向電腦記帳的交接過程；如果我們所建帳套是從本年度1月份啟用，則只需輸入各科目上年結(jié)轉(zhuǎn)余額即可；若帳套的啟用月份是從4月份，則初始數(shù)據(jù)錄入需要輸入各科目1至3月份借、貸方的累計發(fā)生額和3月份的科目余額。初始數(shù)據(jù)的錄入入注意事項：（1）一級科目目下設(shè)有二級級科目或三級級科目的科目目，則必須輸輸入明細(xì)科目目的余額，輸輸入明細(xì)科目目余額以后，單單擊“匯總”按鈕，一級級科目自動匯匯總生成。（2）內(nèi)部往來來明細(xì)科目的的余額是雙向向余額科目，本本系統(tǒng)默認(rèn)為為余額方向是是在借方，如如果出現(xiàn)貸方方余額則必須須以負(fù)數(shù)

26、的形形式錄入。（3）涉及到數(shù)數(shù)量金額核算算的科目如產(chǎn)產(chǎn)成品等，欲欲想錄入數(shù)量量時，請先在在科目設(shè)置窗窗口將該科目目設(shè)置為數(shù)量量金額核算，否否則數(shù)量無法法錄入。（4）錄入小數(shù)數(shù)點時，請把把輸入法調(diào)到到英文半角方方式進(jìn)行錄入入。（5）您在錄入入初始數(shù)據(jù)的的過程中，您您隨時可單擊擊“試算平衡”按鈕對您錄錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行平衡審核核，并取得借借貸雙方的值值。另外當(dāng)累累計借方=累計貸方，期期初借方余額額=期初貸方余余額，兩組平平衡式其一不不成立時，均均不能啟用此此賬套。（6）因為賬套套啟用日期是是從1月份啟用，損損益類科目的的余額必須是是全部結(jié)轉(zhuǎn)為為“0”，如果1月份啟用賬賬套，損益類類科目有數(shù)據(jù)據(jù)則影響

27、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表的平平衡。（7）所有數(shù)據(jù)據(jù)錄入以后，單單擊“匯總”按鈕，匯總總后單擊“試算平衡”。【操作步驟三】當(dāng)試算平衡以后后，如果平衡衡則出現(xiàn)下圖圖提示：單擊“確定”。單擊“確定”。 單擊“確定”。單擊“確定”。單擊“啟用”按鈕即可啟用賬套，標(biāo)志此賬套初始化工作完成。帳套啟用以后，如要修改初始數(shù)據(jù)，可進(jìn)入初始數(shù)據(jù)模塊的菜單欄，單擊“編輯”，點“修改”，在彈出的對話框中輸入口令“sunsoft”，即可對初始數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。當(dāng)試算平衡以后后，系統(tǒng)則提提示：“期初余額已已成功確認(rèn)！你可啟用單擊“啟用”按鈕即可啟用賬套，標(biāo)志此賬套初始化工作完成。帳套啟用以后，如要修改初始數(shù)據(jù)，可進(jìn)入初始數(shù)據(jù)模塊的菜單欄

28、，單擊“編輯”，點“修改”，在彈出的對話框中輸入口令“sunsoft”，即可對初始數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。三、啟用賬套 單擊“啟用帳套”注：賬套啟用后后，原則上不不允許修改初初始數(shù)據(jù)。第七節(jié) 憑證證管理一、憑證錄入一一 帳套啟啟用后，制單單員即可進(jìn)入入憑證錄入模模塊，進(jìn)行憑憑證的錄入工工作了【操作步驟一】。以制單員的身份進(jìn)入憑證錄入以后，當(dāng)前光標(biāo)在日期欄，按數(shù)字鍵可直接更改憑證的日期，更改后按回車鍵，光標(biāo)自動移到附件欄，按數(shù)字鍵輸入附件的數(shù)量，輸入后繼續(xù)按回車鍵，光標(biāo)移動到摘要欄。以制單員的身份進(jìn)入憑證錄入以后，當(dāng)前光標(biāo)在日期欄，按數(shù)字鍵可直接更改憑證的日期，更改后按回車鍵，光標(biāo)自動移到附件欄，按數(shù)字鍵

29、輸入附件的數(shù)量，輸入后繼續(xù)按回車鍵，光標(biāo)移動到摘要欄。【操作步驟二】光標(biāo)在摘要欄后，可直接輸入憑證的摘要，按回車鍵，也可在此處雙擊鼠標(biāo)左鍵，調(diào)出憑證的摘要庫進(jìn)行選擇要使用的摘要內(nèi)容，用戶可對摘要庫進(jìn)行編輯摘要內(nèi)容，以后便于使用。光標(biāo)在摘要欄后，可直接輸入憑證的摘要，按回車鍵，也可在此處雙擊鼠標(biāo)左鍵，調(diào)出憑證的摘要庫進(jìn)行選擇要使用的摘要內(nèi)容，用戶可對摘要庫進(jìn)行編輯摘要內(nèi)容，以后便于使用?！静僮鞑襟E三】在科目代碼欄 ，可直接輸入科目的代碼，如果不知道科目代碼，在科目代碼欄雙擊，調(diào)出科目庫進(jìn)行選擇所使用的科目，選擇后點確定即可。在科目代碼欄 ，可直接輸入科目的代碼，如果不知道科目代碼，在科目代碼欄雙

30、擊，調(diào)出科目庫進(jìn)行選擇所使用的科目，選擇后點確定即可。【操作步驟四】輸入借方金額，按回車鍵，貸方摘要自動復(fù)制，再輸入貸方科目及貸方金額，最后一筆金額可按“空格鍵輸入借方金額，按回車鍵，貸方摘要自動復(fù)制，再輸入貸方科目及貸方金額，最后一筆金額可按“空格鍵”自動生成。【操作步驟五】為增加財務(wù)的透明度，可輸入業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人；注意經(jīng)辦人在輸入時，每一條會計分錄對應(yīng)一個經(jīng)辦人。憑證錄入完，單擊“保存”為增加財務(wù)的透明度，可輸入業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人；注意經(jīng)辦人在輸入時，每一條會計分錄對應(yīng)一個經(jīng)辦人。憑證錄入完，單擊“保存”按鈕保存憑證；然后單擊此圖標(biāo)，生成一張空白憑證，進(jìn)行連續(xù)錄入憑證。在錄入憑證時可從中間或者后邊

31、進(jìn)行分錄操作，如插入分錄，刪除分錄，進(jìn)行多條分錄憑證操作。憑證錄入三、關(guān)關(guān)于“內(nèi)部往來”輔助核算的的會計科目的的憑證錄入【操作步驟一】首首先選擇“內(nèi)部往來”科目，點“確定”，出現(xiàn)如圖圖所示在方框內(nèi)可直接輸入人的名字，也可以點此圖標(biāo)調(diào)出個人資料庫進(jìn)行選擇。 【操作步驟二二】在方框內(nèi)可直接輸入人的名字，也可以點此圖標(biāo)調(diào)出個人資料庫進(jìn)行選擇。若農(nóng)戶姓名很多，不方便查找，可以在此輸入所需人的名字或姓名進(jìn)行查詢。找到所需人的名字后雙擊即可選擇此人。然后點“若農(nóng)戶姓名很多，不方便查找，可以在此輸入所需人的名字或姓名進(jìn)行查詢。找到所需人的名字后雙擊即可選擇此人。然后點“確定”【操作步驟三】內(nèi)部往來中的相關(guān)農(nóng)

32、戶資料在此也顯示。內(nèi)部往來中的相關(guān)農(nóng)戶資料在此也顯示。注釋：用戶在成功的錄錄入完憑證后后，即可按“打印預(yù)覽”或“打印”按鈕進(jìn)行憑憑證的打印了了。系統(tǒng)預(yù)設(shè)設(shè)了每張憑證證打印六條分分錄，當(dāng)一張張憑證的分錄錄超過六個時時，憑證在打打印時，會自自動的按每六六條分錄一張張，并在每一一張的右上角角上顯示出“幾分之幾”。我們建議在憑證證審核后再進(jìn)進(jìn)行憑證的打打印，若打印印的憑證是未未經(jīng)審核的憑憑證，在憑證證的審核人一一欄里將是空空白，審核后后的憑證可實實現(xiàn)套打功能能。若用戶有有彩色的打印印機，還可據(jù)據(jù)憑證的類型型打印出顏色色各異的憑證證。（3）憑證日期缺省顯顯示系統(tǒng)當(dāng)前前日期，可手手動通過鍵盤盤修改，也可可

33、單擊右鍵調(diào)調(diào)出日歷進(jìn)行行選取。而且且憑證日期必必須在當(dāng)前會會計年度期間間內(nèi)，并且不不能小于所制制的上一張憑憑證日期，否否則保存不上上。附件張數(shù)數(shù)目小小時，可通過過單擊其上下下兩個微調(diào)按按鈕選，數(shù)目目大時，可通通過鍵盤手動動輸入，快而而直接。系統(tǒng)自動編寫順順序號及憑證證字號。摘要內(nèi)容可手動動錄入，也可可通過雙擊左左鍵或單擊右右鍵以及單擊擊鍵盤的快捷鍵鍵等方法來調(diào)調(diào)出常用摘要要庫。用戶可可根據(jù)實際業(yè)業(yè)務(wù)情況，編編輯常用摘要要。其選取方方法有：雙擊擊調(diào)入或單擊擊高亮度選中中后，再單擊擊確定按鈕。輔助信息欄里的的“經(jīng)辦人”一欄是為了了明確此筆業(yè)業(yè)務(wù)是由誰經(jīng)經(jīng)辦，以便在在報表模塊中中的財務(wù)公開開表中明確

34、每每筆業(yè)務(wù)的經(jīng)經(jīng)辦人。會計科目代碼可可根據(jù)記憶手手動輸入，也也可從科目代代碼庫中調(diào)用用。在調(diào)用系系統(tǒng)科目庫時時可先輸入所所選科目的前前面用戶記得得的編碼，如如“101”，再通過雙雙擊或按功能能鍵“F7”，系統(tǒng)會自自動進(jìn)行科目目的模糊查找找，找到與用用戶所輸入編編碼相匹配的的科目進(jìn)行定定位。錄入涉涉及輔助核算算項目的科目目時，系統(tǒng)會會自動調(diào)出輔輔助核算項目目錄入窗口進(jìn)進(jìn)行輔助核算算項目的錄入入，也可隨時時通過憑證錄錄入主界面下下端的輔助信信息窗口進(jìn)行行更改，輔助助核算項目涉涉及客戶、部部門、個人或或數(shù)量、單價價等。錄入數(shù)數(shù)量及單價的的憑證在打印印時，較其他他非數(shù)量核算算的憑證多兩兩項內(nèi)容。在輸入

35、借貸方金金額時，若已已輸入了借方方或貸方的金金額，在輸入入最后一方金金額時，可在在相應(yīng)的金額額欄內(nèi)通過按按下鍵盤上的的空格鍵，系系統(tǒng)會自動將將計算出當(dāng)前前憑證上借貸貸方之間的差差額，并將此此金額顯示在在相應(yīng)的金額額欄里。另注注意，在錄入入金額時，一一定要在半角角方式下錄入入小數(shù)單擊，因因為全角方式式（如ABCC輸入法）下下單擊鍵盤上上的小數(shù)點會會出現(xiàn)“?！?，它不是小小數(shù)點，而是是中文中的句句號，正確的的小數(shù)點應(yīng)為為一個實心的的小黑點“.”，若想刪除除錄入的數(shù)據(jù)據(jù)，只需將相相應(yīng)的金額欄欄置零即可，若若刪除相應(yīng)金金額欄里的所所有數(shù)據(jù)值，會會發(fā)生錯誤。每張憑證可輸入入6行分錄，若若一筆業(yè)務(wù)內(nèi)內(nèi)容超過

36、6行分錄時，可可通過單擊工工具欄上的“插入分錄”或“追加分錄”按鈕增加分分錄，在打印印時，系統(tǒng)自自動按每六行行進(jìn)行分頁打打?。☉{證的的順序號是唯唯一的），并并且每張憑證證上都會顯示示此張憑證共共幾張，當(dāng)前前憑證是第幾幾張等信息。錄入完一種憑證證，不用刻意意去單擊保存存按鈕，在不不退出此窗口口的情況下，直直接單擊“新增”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會提示保存存與否，且隨隨即調(diào)出下一一張所要的空空白憑證。并并且用戶可利利用上翻、下下翻按鈕調(diào)出出最近錄入的的憑證，進(jìn)行行編輯修改。若想沖銷上一期期的所做的某某一張憑證，則則雙擊工具欄欄上的“憑證沖銷”按鈕，打開開如下所示的的憑證沖銷窗窗口，指定要要沖銷的憑證證后按“確

37、定”，系統(tǒng)會自自動生成一張張沖銷憑證。整張憑證錄入完完六行分錄后后，如果還有有分錄需要錄錄入的時候，用用戶可以直接接點回車鍵，系系統(tǒng)會自動的的的給你追加加分錄，這樣樣就可以節(jié)省省手工的切換換工作。做過憑證的會計計科目無法在在會計科目庫庫中刪除，如如果要把用過過的會計科目目刪除的話，首首先要把這個個會計科目涉涉及到的憑證證進(jìn)行作廢刪刪除處理或者者更換為其他他會計科目。二、憑證修改【操作步驟一】【操作步驟二】例如：若要修改第4例如：若要修改第4號憑證；用戶可雙擊4號憑證信息條（整條變藍(lán)色），即可調(diào)出此憑證編輯畫面?！静僮鞑襟E三】顯示此畫面后，用戶就可以對憑證的日期、摘要、附件、會計科目、金額直接修

38、改，修改后，保存，退出即可；此時如果要刪除此憑證，單擊“顯示此畫面后，用戶就可以對憑證的日期、摘要、附件、會計科目、金額直接修改，修改后，保存，退出即可；此時如果要刪除此憑證，單擊“作廢憑證”圖標(biāo)，把此憑證首先作廢，然后再刪除?！静僮鞑襟E四】憑證作廢后顯示作“憑證作廢后顯示作“廢字”樣，同時“作廢憑證”按鈕變?yōu)椤叭∠鲝U”按鈕。保存，退出，即可。【操作步驟五】單擊此圖標(biāo)，即可將作廢的憑證從財務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行刪除掉；剩余憑證將自動重新編號。單擊此圖標(biāo)，即可將作廢的憑證從財務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行刪除掉；剩余憑證將自動重新編號。注釋：（1）對對于已錄入完完畢且保存過過的還未審核核的憑證，若若發(fā)現(xiàn)憑證日日期、附件張

39、張數(shù)、摘要內(nèi)內(nèi)容、科目代代碼、科目名名稱、金額、數(shù)數(shù)量、單價、客客戶、部門、個個人或制單人人其一有誤，可可通過“制單人”進(jìn)入“憑證修改”窗口，雙擊擊調(diào)出該張憑憑證進(jìn)行修改改或標(biāo)記作廢廢。請注意，誰誰修改，憑證證的制單人將將簽上誰的名名字。（2）對于已錄錄入完畢且保保存過的還未未審核的憑證證，若發(fā)現(xiàn)憑憑證有誤或其其它原因想刪刪除該張憑證證，需先調(diào)出出此張憑證，利利用“作廢憑證”按鈕將其標(biāo)標(biāo)記為“作廢”，然后在憑憑證修改主界界面通過單擊擊“作廢憑證刪刪除/整理”項將標(biāo)記為為“作廢”的憑證刪除除掉，并將憑憑證序號進(jìn)行行重排。對于已審核過的的憑證，若發(fā)發(fā)現(xiàn)有以上兩兩種錯誤現(xiàn)象象之一，均需需先由該張憑憑

40、證的原審核核人進(jìn)入憑證證審核窗口取取消對該張憑憑證的審核后后，然后再由由制單人進(jìn)行行憑證修改窗窗口按以上所所述進(jìn)行修改改操作。三、憑證審核【操作步驟一】以審核員的身份進(jìn)入“以審核員的身份進(jìn)入“憑證審核”模塊，如果當(dāng)前操作員無審核權(quán)限，請通過“系統(tǒng)設(shè)置變更操作員”把當(dāng)前操作變?yōu)閷徍瞬僮鲉T?！静僮鞑襟E三】單擊“單擊“選擇全部”，然后單擊“審核憑證”四、憑證打印用A4紙和激光光打印機進(jìn)行行套打憑證設(shè)設(shè)置方法。【操作步驟一】進(jìn)進(jìn)入憑證查詢詢模塊后，打打開如下畫面面。單擊成批打印按鈕后，彈出如下畫面。單擊成批打印按鈕后，彈出如下畫面?！静僮鞑襟E二】單擊取消分頁打印前的對號。設(shè)置好打印范圍后，單擊“單擊取

41、消分頁打印前的對號。設(shè)置好打印范圍后，單擊“打印”按鈕，即可實現(xiàn)憑證在A4紙上的套打（一張A4紙上連續(xù)打印出兩張憑證，這張紙打完繼續(xù)在另外一張上打?。?。五、憑證匯總1用戶在憑證證日期范圍欄欄中指定匯總總憑證的日期期范圍。若本本期間單位業(yè)業(yè)務(wù)比較多，憑憑證需訂制兩兩本或多本時時，你可以根根據(jù)實際情況況把憑證匯總總?cè)掌诜謳讉€個時間段進(jìn)行行查詢打印輸輸出，分別與與憑證訂本。2顯示科目的級次可自定義，還可以查看包含未審核憑證的憑證匯總表。2指定條件后，按按“查詢”按鈕，便顯顯示出用戶指指定條件的憑憑證匯總表。其其內(nèi)容有科目目在所選時間間段內(nèi)的借貸貸發(fā)生額，及及五類憑證的的張數(shù)以及所所附原始單據(jù)據(jù)的總張

42、數(shù)。3憑證匯總表的的打印與其他他內(nèi)容的打印印類同，可設(shè)設(shè)置紙張大小小，縱橫方向向、左右邊距距及打印比例例等。第八節(jié) 賬簿簿管理在賬簿管理中包包括總分類賬賬、明細(xì)分類類賬、日記賬賬、多欄賬以以及賬齡分析析模塊，我們們可以對不同同期間的總分分類賬、明細(xì)細(xì)分類賬、日日記賬進(jìn)行查查詢，年末把把總分類賬、明明細(xì)分類賬簿簿進(jìn)行打印。一、總分類賬：單擊“總分類賬”【操作步驟一】選擇要查看的科目，單擊“選擇要查看的科目，單擊“查看”按鈕，如果用戶進(jìn)行結(jié)帳處理過，可更改查詢的會計期間進(jìn)行查看不同期間的總分類帳，在查詢的總分類賬上雙擊，可打開該科目的明細(xì)分類賬，在明細(xì)帳業(yè)務(wù)上雙擊，即可打開憑證，實現(xiàn)完整統(tǒng)一的賬證

43、一體化查詢，方便、流暢。定好“年度”、“起始月份”、“是否包含未未審核憑證”等選項，單單擊“查看”，即可進(jìn)行行對各總賬科科目的年初余余額，各期的的期初余額、借借貸方發(fā)生額額，期末余額額及本年累計計發(fā)生額的查查看。右面的數(shù)據(jù)窗口口中雙擊，即即可調(diào)出該科科目的明細(xì)分分類賬資料。用戶根據(jù)自己的的需要在會計計年度期間欄欄內(nèi)指定要查查看的年度期期間范圍。用戶可單擊“瀏瀏覽打印”按鈕，將相相應(yīng)的總賬賬賬簿打印輸出出?！静僮鞑襟E三】通過“通過“存為默認(rèn)設(shè)置”功能，可以把設(shè)置好的格式保存為默認(rèn)格式，避免重復(fù)設(shè)置。也可通過“清除默認(rèn)設(shè)置”可以清除你保存的打印格式，然后根據(jù)你自己的需要重新設(shè)置?！静僮鞑襟E四】通過

44、以上打印設(shè)設(shè)置的設(shè)置，你你就可以成功功打印出各種種所需要的報報表格式，并并且可以提高高你工作的效效率，減少工工作的強度。二、明細(xì)分類賬賬，日記賬同同總分類賬三、多欄賬，單單擊“多欄賬”【操作步驟一】單擊“單擊“增加”按鈕，增加要查看的會計科目。1.1.單擊此按鈕選擇會計科目。如“管理費用”【操作步驟二】3再單擊“3再單擊“確定”。2單擊“自動編排”?！静僮鞑襟E三】選擇“選擇“管理費用多欄帳”然后單擊下方的“確定”按鈕即可查看。注意：總分類賬，明細(xì)細(xì)分類賬及日日記賬在查看看時，可根據(jù)據(jù)查詢的日期期進(jìn)行更改查查看。年末時時需要把總分分類賬、明細(xì)細(xì)分類賬進(jìn)行行打印輸出，裝裝訂存檔，作作為存檔處理理，

45、在打印時時可選擇A44的紙張進(jìn)行行賬簿的連續(xù)續(xù)打印。四、賬簿打印1為方便用戶戶打印所需賬賬表，系統(tǒng)已已將各類報表表的打印設(shè)置置參數(shù)均按AA4紙張初始始好；若用戶戶打印賬簿所所用的紙張也也是A4，則只需需點擊“打印”按鈕，即可可進(jìn)行報表的的打印輸出；若用戶所用用的紙張非AA4類型，如如A3、B5等其他型型號的紙張，則則用戶在報表表打印輸出前前，需要重新新選擇紙張的的類型與輸出出方向。2只要用戶所所用的紙張非非系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置的A4類型，則則用戶在賬表表打印前，均均需要重新設(shè)設(shè)置紙張的型型號及打印輸輸出方向，并并調(diào)整瀏覽出出最佳的打印印輸出畫面，方方可進(jìn)行賬表表的打印。簡簡要操作步驟驟如下：（1）在

46、用戶需需要打印的賬賬表畫面，點點擊“瀏覽打印”按鈕，進(jìn)入入此賬表的瀏瀏覽打印窗口口；用戶再點點擊“打印設(shè)置”按鈕，設(shè)置置好本單位所所用的打印機機型號，并選選擇好所用的的打印紙張大大小與輸出方方向。（2）用戶再通通過調(diào)整“顯示比例”，達(dá)到能夠夠使新設(shè)置的的紙張畫面在在屏幕中完全全顯示，目的的是查看報表表在新設(shè)置的的紙張內(nèi)是否否居中以及是是否有超出頁頁面的情況發(fā)發(fā)生等等。（3）若報表總總體超出新設(shè)設(shè)置的紙張頁頁面或在新設(shè)設(shè)置的紙張頁頁面內(nèi)顯示的的較小，未充充滿畫面，則則用戶可通過過調(diào)整“打印比例”，實現(xiàn)報表表在所設(shè)紙張張中的放大或或縮小，調(diào)整整出最佳大小小的報表畫面面；若報表在在新設(shè)置的紙紙張內(nèi)不

47、居中中，則需要選選擇畫面上方方的標(biāo)尺選項，再再用鼠標(biāo)拖動動上下左右四四個角的標(biāo)尺尺，對報表畫畫面進(jìn)行上下下或左右的移移動，上下左左右居中為止止。（4）“資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表”、“損益表”、“收支明細(xì)表表”打印輸出的的紙張一般設(shè)設(shè)為“橫向”；“收益分配表表”、“科目余額表表” 打印輸出的的紙張一般設(shè)設(shè)為“縱向”。（5）只要用戶戶改變了打印印輸出的紙張張的大小及輸輸出方向，用用戶均需要通通過調(diào)整“顯示比例”及“打印比例”，調(diào)整出最最佳的打印輸輸出畫面，方方可進(jìn)行報表表的打印。（6）點擊“打打印”，即可實現(xiàn)現(xiàn)報表的打印印輸出。（7）選擇“設(shè)設(shè)為默認(rèn)值”，把當(dāng)前紙紙張設(shè)置為打打印時的默認(rèn)認(rèn)紙張。第九節(jié) 報表表

48、查詢一、日報表，科科目匯總表，試試算平衡表1日期欄里輸輸入要查看哪哪一天的日報報表。2在科目級次次欄里輸入要要查看到的科科目的級次。3 單擊“查查看”鈕即顯示出出指定條件的的日報表。4隨時可以改改變查詢的條條件后，再單單擊“查看”鈕即生成新新指定條件的的日報表。5單擊“打印印預(yù)覽”按鈕可打開開打印預(yù)覽窗窗口，單擊“打印”按鈕即打印印出用戶指定定會計期間的的科目余額表表。二、常用報表常用報表中包括括資產(chǎn)負(fù)債表表、收支明細(xì)細(xì)表、科目余余額表，收益益分配表等，各各報表的計算算數(shù)據(jù)是根據(jù)據(jù)公式定義計計算所得，用用戶可以進(jìn)行行編輯、修改改、更改公式式等操作，如如果此表不能能滿足用戶的的需要，用戶戶可用“

49、自定義報表表”功能根據(jù)需需要自己定義義報表格式?！静僮鞑襟E一】2.單擊“重新計算”2.單擊“重新計算”，即可計算出報表3.單擊“打印預(yù)覽”。即可進(jìn)入打印界面1.用戶根據(jù)需要選擇不同的報表進(jìn)行計算。第十節(jié) 輔助助核算在輔助核算中可可以查看關(guān)于于輔助核算設(shè)設(shè)置中的個人人余額表、科科目個人余額額表、個人明明細(xì)賬，如設(shè)設(shè)置部門核算算，可以查看看部門余額表表、科目部門門余額表、部部門明細(xì)賬，如如設(shè)置客戶核核算，可查看看客戶余額表表、科目客戶戶余額表、以以及客戶明細(xì)細(xì)賬，我們以以查看關(guān)于輔輔助核算設(shè)置置中的“個人往來”為例進(jìn)行詳詳細(xì)講解如何何進(jìn)行查看。一、個人余額表表 單擊“個人余額表表”【操作步驟一】在

50、樹型結(jié)構(gòu)中選擇要查看的農(nóng)戶姓名，右邊窗口中就顯示此人相關(guān)的數(shù)據(jù)情況。在此可以輸入所要查找人的名字，單擊“在樹型結(jié)構(gòu)中選擇要查看的農(nóng)戶姓名，右邊窗口中就顯示此人相關(guān)的數(shù)據(jù)情況。在此可以輸入所要查找人的名字，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)就會自動從樹型結(jié)構(gòu)中找到此人。二、科目個人余余額表 單擊“科目個人余余額表”【操作步驟一】選擇“選擇“內(nèi)部往來”科目, 單擊查看以后如此圖所示，查看的是所有人的余額，并且分組查看，點打印預(yù)覽按鈕即可進(jìn)行打印輸出。三、個人明細(xì)賬賬 單擊“個人明細(xì)賬賬”【操作步驟一】注釋：用戶如果設(shè)置部部門核算、客客戶核算，在在查詢關(guān)于部部門、客戶相相關(guān)余額時，查查詢方法與查查詢關(guān)于個人人余

51、額的方法法相同，只是是所選擇的內(nèi)內(nèi)容不同，如如果用戶沒有有設(shè)置部門、客客戶核算，在在查詢時就不不能查詢到內(nèi)內(nèi)容。第十一節(jié) 期期末處理一、結(jié)轉(zhuǎn)損益【操作步驟一】當(dāng)每年12當(dāng)每年12月末，所有憑證都已完成做賬及審核，需使用此功能將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“本年收益”科目，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，以反映單位在1個會計月份實現(xiàn)的利潤或虧損額?！静僮鞑襟E二】用戶如要結(jié)轉(zhuǎn)損益單擊“用戶如要結(jié)轉(zhuǎn)損益單擊“繼續(xù)”按鈕。【操作步驟三】當(dāng)用戶在結(jié)轉(zhuǎn)損損益時出現(xiàn)如如上圖提示，說說明在本賬套套中還有未審審核的憑證，或或有作廢的憑憑證，用戶需需要把所有的的憑證進(jìn)行審審核，把作廢廢的憑證進(jìn)行行刪除以后再再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損損益操作。【操作

52、步驟四】單擊“單擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕?！静僮鞑襟E五】單擊“保存單擊“保存”按鈕。點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益，生生成的憑證中中制單員將簽簽上自己的名名字，憑證日日期為本期的的最后一天。結(jié)轉(zhuǎn)損益的以上上向?qū)М嬅嬷兄?，默認(rèn)生成成憑證的摘要要為“結(jié)轉(zhuǎn)本期損損益”，用戶可手手動對其進(jìn)行行修改；另外外，轉(zhuǎn)入的科科目默認(rèn)為“本年收益”也可單擊其其右面的放大大鏡按鈕來選選擇其他科目目。注意：系統(tǒng)自動生成的的轉(zhuǎn)賬憑證可可通過憑證查查詢模塊查看看到，另外還還需到憑證審審核模塊中對對其進(jìn)行憑證證審核，審核核通過后，方方可關(guān)賬，才才能開始下一一個月份的財財務(wù)業(yè)務(wù)處理理工作。二、期末結(jié)賬【操作步驟一】本月所有會計業(yè)務(wù)全部處理完畢后，將生成

53、的轉(zhuǎn)帳憑證通過審核，進(jìn)行“本月所有會計業(yè)務(wù)全部處理完畢后，將生成的轉(zhuǎn)帳憑證通過審核，進(jìn)行“期末結(jié)帳”處理后，方可進(jìn)行下一月份的財務(wù)記帳處理；結(jié)帳處理后系統(tǒng)將自動進(jìn)入下一個會計記帳月份；用戶即使當(dāng)月未記憑證，也必須進(jìn)行結(jié)帳處理，才能進(jìn)行下個一月份的會計業(yè)務(wù)處理工作。【操作步驟二】用戶如要結(jié)帳，單擊“用戶如要結(jié)帳，單擊“結(jié)帳”按鈕?！静僮鞑襟E三】系統(tǒng)提示是否關(guān)帳處理，單擊“系統(tǒng)提示是否關(guān)帳處理，單擊“是（Y）”繼續(xù)進(jìn)行結(jié)帳。【操作步驟四】如果出現(xiàn)如下圖圖所示，說明明本期損益類類科目的余額額沒有結(jié)賬，用用戶單擊“是（Y）”繼續(xù)進(jìn)行結(jié)結(jié)賬操作即可可 ?！静僮鞑襟E五】如上圖所示，結(jié)結(jié)賬操作成功功以后，用

54、戶戶即可對下一一月份的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行處理，用用戶每個月份份無論有沒有有業(yè)務(wù)發(fā)生都都需要進(jìn)行結(jié)結(jié)賬處理。結(jié)結(jié)賬處理以后后，已經(jīng)結(jié)賬賬月份的憑證證就不能進(jìn)行行修改，用戶戶可用憑證沖沖銷或補充憑憑證的方法，進(jìn)進(jìn)行對已經(jīng)結(jié)結(jié)賬月份的業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行更改改操作。三、賬套結(jié)轉(zhuǎn)1當(dāng)一個財務(wù)務(wù)賬套記到年年末時，也就就是賬套期間間在12月份時，用用戶可使用“期末結(jié)賬”模塊功能自自動結(jié)賬到下下一年的1月份，這一一個財務(wù)賬套套可以連續(xù)使使用。如果用用戶要對科目目、個人資料料、初始數(shù)據(jù)據(jù)等進(jìn)行必要要的調(diào)整，這這樣用戶可用用“賬套結(jié)轉(zhuǎn)”功能，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后在“賬套管理”自動生一個個由賬套結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)生成的一個個新的賬套，在在賬套結(jié)轉(zhuǎn)時時系統(tǒng)

55、則把所所有賬套信息息一同結(jié)轉(zhuǎn)過過去，用戶對對新的賬套操操作時，此賬賬套會進(jìn)入未未啟用狀態(tài)，進(jìn)進(jìn)入賬套設(shè)置置就可以對憑憑證類別、會會計科目、部部門資料、個個人資料、初初始數(shù)據(jù)等進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。注意：用戶在年年末處理時，使使用期末結(jié)賬賬或賬套結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)都可以實現(xiàn)現(xiàn)對下一年的的賬套進(jìn)行操操作，但在年年末處理時，首首先要對損益益科目進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)，再進(jìn)行行收益分配，收收益分配用戶戶可做憑證進(jìn)進(jìn)行分配即可可，完成以上上操作以后在在進(jìn)行“期末結(jié)賬”或“賬套結(jié)轉(zhuǎn)”。2用戶單擊賬賬套結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)進(jìn)入賬套結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)窗口，單擊擊“繼續(xù)”按鈕，進(jìn)行行下一步的操操作；若用戶戶操作的賬套套期間在年末末單擊繼續(xù)以以后彈出如下下窗口：在上圖操

56、作中，用用戶和新建賬賬套一樣，選選擇所使用的的憑證類別、選選擇賬套類型型、輸入賬套套編碼、輸入入賬套名稱以以及會計主管管等，單擊“結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成以后退退出此模塊即即可。注意：新建的賬賬套編碼不能能與系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)存在的賬套套編碼相同。第十二節(jié) 匯匯總分析一、會計科目匯匯總表【操作步驟一】會計科目匯總是將所有帳套的一級科目進(jìn)行匯總。會計科目匯總是將所有帳套的一級科目進(jìn)行匯總?！静僮鞑襟E二】通過“設(shè)置數(shù)值格式通過“設(shè)置數(shù)值格式”來設(shè)置保留的小數(shù)位數(shù)。用戶可以通過自己的需要，選擇需要匯總的單位的帳套，然后點“查看”進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總。注釋：用戶在查看科目目匯總表時，首首先選擇要匯匯總的單位，根根據(jù)需

57、要更改改要匯總賬套套的匯總?cè)掌谄?，單擊查看看即可；表一一是資產(chǎn)，用用戶通過表一一、表二、表表三、表四進(jìn)進(jìn)行不同表的的切換查看，他他們分別是資資產(chǎn)類、負(fù)債債類、所有者者權(quán)益類和損損益類科目的的匯總，單擊擊“打印預(yù)覽”即可進(jìn)行打打印輸出。二、常用報表匯匯總【操作步驟一】常用報表匯總包括資產(chǎn)負(fù)債表、收益分配表、科目余額表、收支明細(xì)表、損益表等的匯總。常用報表匯總包括資產(chǎn)負(fù)債表、收益分配表、科目余額表、收支明細(xì)表、損益表等的匯總。【操作步驟二】用戶可以根據(jù)自己的需要，選擇需要匯總數(shù)據(jù)的單位，然后點“用戶可以根據(jù)自己的需要，選擇需要匯總數(shù)據(jù)的單位，然后點“重新計算”，進(jìn)行所選單位帳套所有相關(guān)報表的數(shù)據(jù)匯

58、總查看。用戶在匯總時選選擇要匯總的的報表，選擇擇匯總的單位位，更改要匯匯總的賬套日日期，單擊重重新計算即可可實現(xiàn)匯總。此此報表的可以以進(jìn)行編輯、修修改，操作方方法和常用報報表中的報表表操作方法相相同，請照常常用報表的操操作方法進(jìn)行行編輯、修改改等操作即可可。單擊“打印預(yù)覽”按鈕即可對對各匯總報表表進(jìn)行打印輸輸出設(shè)置。第十三節(jié) 備備份恢復(fù)一、單位數(shù)據(jù)備備份：備份文文件：當(dāng)用戶戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)發(fā)生錯誤或遭遭破壞時，可可通過“單位數(shù)據(jù)恢恢復(fù)”實現(xiàn)將“單位數(shù)據(jù)備備份”生成的備份份文件引入到到系統(tǒng)中，將將下級單位及及其所對應(yīng)的的所有財務(wù)帳帳套的數(shù)據(jù)恢恢復(fù)?！静僮鞑襟E一】單單擊“單位數(shù)據(jù)備備份”例如：若想將大

59、山鎮(zhèn)下的所有代管村的財務(wù)數(shù)據(jù)及泊里鎮(zhèn)的整個組織單位體系導(dǎo)出，用戶可先選中泊里鎮(zhèn)（藍(lán)色），然后再單擊“備份例如：若想將大山鎮(zhèn)下的所有代管村的財務(wù)數(shù)據(jù)及泊里鎮(zhèn)的整個組織單位體系導(dǎo)出，用戶可先選中泊里鎮(zhèn)（藍(lán)色），然后再單擊“備份”按鈕，即可將大山鎮(zhèn)整個組織結(jié)構(gòu)中的所有單位及其所對應(yīng)的所有財務(wù)數(shù)據(jù)加密、打包成一個數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出。，【操作步驟三】單擊“保存單擊“保存”按鈕。選擇保存的位置，如保存在D盤上。選擇保存的位置。當(dāng)用戶單擊導(dǎo)出出以后，出現(xiàn)現(xiàn)如上圖所示示，導(dǎo)出的文文件類型可以以是*.ZIIP壓縮文件件，導(dǎo)出的文文件名為：組組織單位簡稱稱 + 導(dǎo)出日日期，選擇保保存在D盤上，然后后單擊保存即即可，用戶

60、打打開D盤可以看到到在D盤上多出一一個“大山鎮(zhèn)（20003-055-20）.ZIP”的文件。建建議用戶最好好在軟盤和硬硬盤上各做一一個備份，當(dāng)當(dāng)硬盤發(fā)生問問題時還可從從軟盤恢復(fù)，用用戶最好是對對財務(wù)帳套數(shù)數(shù)據(jù)錄入一次次，進(jìn)行導(dǎo)出出一次，同一一天的多次導(dǎo)導(dǎo)出且保存在在同一個位置置則會自動覆覆蓋上次的文文件，不同日日期的備份則則不會覆蓋上上次導(dǎo)出的文文件。 選擇保存的位置。二、單位數(shù)據(jù)恢恢復(fù)：本級級單位，通過過“單位數(shù)據(jù)恢恢復(fù)”功能將本單單位通過“單位數(shù)據(jù)備備份”功能生成的的備份文件引引入系統(tǒng)中，實實現(xiàn)本單位及及所有下級單單位財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)的恢復(fù)。【操作步驟一】單單擊“單位數(shù)據(jù)恢恢復(fù)” 【操作步驟三三