Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用上機報告

1、PAGE 34 -一、實驗項目：EXCEL的高高級應(yīng)用二、實驗?zāi)康模赫莆誆XCELL的公式，函函數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選，分分類匯總，模模擬運算，規(guī)規(guī)劃求解等三、實驗平臺：WINDOWSS XP； EXCELL2003 三、實驗內(nèi)容和和要求：掌握EXCELL的公式，函函數(shù)，數(shù)據(jù)排排序，篩選，分分類匯總，模模擬運算，規(guī)規(guī)劃求解等的的使用技巧。四、實驗步驟和和結(jié)果（空間間不夠可加頁頁）：一、制作表格，輸輸入相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)。二、運用公式，函數(shù)，數(shù)據(jù)排序，篩選計算出1、計算總分：用求和公式式SUM計算算總分再用填充柄往下下填充，計算算出如下圖所所示的總分：2、求平均分：用AVERRAGE公式式求出平均分分，并

2、用填充充柄往下填充充，如下圖所所示：3、設(shè)置等級：輸入函數(shù)：=IF(HH3=900,優(yōu),IF(H33=80,良,IIF(H3=70,中,IFF(H3=60,及及格,不不及格)再利用填充柄往往下填充，如如下圖所示：4.根據(jù)總分排排名5、求補考否：利用函數(shù)=IF(ORR(C3660,D360,E3360,FF360),是,否)，再再用填充柄往往下填充，如如圖所示：6.計算單科平平均分：利用用AVERAAGE函數(shù)，再再用填充柄往往右填充。如如下圖所示：7.計算最高分分：用MAXX函數(shù)，再利利用填充柄往往右填充，如如下圖所示：8.求最低分：用MIN函函數(shù),再用填填充柄向右填填充，結(jié)果如如下圖所示：9.

3、求參考人數(shù)數(shù)：用COUUNT函數(shù)求求參考人數(shù)，同同時用填充柄柄向右填充，如如下圖所示：10、用COUUNTIF函函數(shù)求7080分的人人數(shù)，同時用用填充柄向右右填充，如下下圖所示：11、用COUUNTIF函函數(shù)求不及格格人數(shù)。同時時用填充柄向向右填充，如如下圖所示：三、制作某公司司工資表，并并輸入相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)：1.用列表方式式管理工資表表:選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】菜單、【列列表】、【新新建列表】，選選擇區(qū)域，如如下圖所示: 2.用分類匯總總完成以下數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)果：1）匯總每部門門有多少人，如如下圖所示:2）匯總每部門門平均工資，如如下圖所示：3）匯總哪個部部門的總評獎獎金最高，如如下圖所示：可得計劃部部獎金最高

4、。4）匯總應(yīng)分發(fā)發(fā)給各部門的的總金額各是是多少，如下下圖所示：四、運用模擬運運算求解某企業(yè)向銀行貸貸款100000元，期限限為5年，則則可使用模擬擬運算表來測測試不同的利利率對月還款款的影響。1)設(shè)計模擬運運算表結(jié)構(gòu)，如如下圖: 2）選取包括公公式和要進行行模擬運算單單元格區(qū)域在在內(nèi)的單元格格區(qū)域A5:B15，在在【數(shù)據(jù)】菜單中中單擊【模擬擬運算表】命命令如下圖：3）單擊確定按按鈕，如下圖圖：五、運用規(guī)劃求求解解決問題題。某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙乙兩種產(chǎn)品及及資源的限制制條件如下表表：建立優(yōu)化模型（設(shè)設(shè)x和y分別別表示甲乙產(chǎn)產(chǎn)品的銷量）約約束條件如下下： 6x+99y360 7xx+4y240 188

5、x+15yy850 y30 xx0,y0,且為整整數(shù)設(shè)計計算表結(jié)構(gòu)構(gòu)。將單元格格B11和CC11設(shè)為可可變單元格，分分別放甲乙的的生產(chǎn)量，將將單元格B112作為目標(biāo)標(biāo)單元格并在在其中輸入公公式：“=SUMPRRODUCTT(B4:CC4-B5:C5,B111:C111)”如下圖：3) 在B144中輸入公式式：“=SUMPPRODUCCT(B6:C6,B111:C111)”，在B155中輸入公式式：“=SUMPPRODUCCT(B7:C7,B111:C111)”，在B166中輸入公式式：“=SUMPPRODUCCT(B8:C8,B111:C111)”4）在【工具】菜菜單中單擊【規(guī)規(guī)劃求解】，在在

6、彈出的對話話框中輸入約約束條件，然然后關(guān)閉【添添加約束】對對話框，則顯顯示【規(guī)劃求求解參數(shù)】對對話框，確認(rèn)認(rèn)無誤后單擊擊【確定】，結(jié)果如下圖：再次彈出對話框框，單擊【求求解】，系統(tǒng)統(tǒng)將彈出【規(guī)規(guī)劃求解結(jié)果果】對話框，單單擊【確定】后后得到下圖：一、實驗項目：EXCEL在財財務(wù)預(yù)測中的的應(yīng)用二、實驗?zāi)康模赫莆誆XCELL在財務(wù)預(yù)測測中的各種分分析方法。三、實驗平臺：WINDOWSS XP； EXCELL2003 三、實驗內(nèi)容和和要求：掌握EXCELL在財務(wù)預(yù)測測中的各種分分析方法的使使用技巧。四、實驗步驟和和結(jié)果（空間間不夠可加頁頁）：制作表格，輸入入相關(guān)數(shù)據(jù)A公司某產(chǎn)品22010年1112月實

7、實際市場銷售售額（萬元）如下下圖所示：運用移動平均法法進行市場需需求量預(yù)測分分析 1）建立表格格如下：2）由于n=44，所以一次次平均移動所所在單元格DD5:D166的公式輸入入應(yīng)在D9開開始。在D99輸入公式“=AVERRAGE(CC5:C8)”，并用公式式復(fù)制填充生生成D10:D13，公公式輸入及結(jié)結(jié)果如下圖所所示： 3）由于n=44，所以二次次平均移動所所在單元格EE5:E16的公式式輸入應(yīng)在DD13開始。在在D13輸入公式式“=AVERRAGE(DD9:D122)”，并用公式式復(fù)制填充生生成D10:D13，公公式輸入及結(jié)結(jié)果如下圖所所示： 通過過上圖可見，22011年11月份產(chǎn)品市市場

8、預(yù)測銷售售量為10771.25萬萬元。使用一元回歸分分析法進行銷銷售預(yù)測建立表格如下：選擇【工具】中中的【數(shù)據(jù)分分析】命令，在在【數(shù)據(jù)分析析】對話框中中選擇【回歸歸】分析工具具，如下圖: 單擊【確定】，彈彈出【回歸】對對話框，各項項設(shè)置如下圖圖： 單擊【確定】，結(jié)結(jié)果如下圖： 回回歸分析結(jié)果果（一） 回歸分析析結(jié)果（二）根據(jù)回歸結(jié)果構(gòu)構(gòu)建一元回歸歸方程，并求求出產(chǎn)品銷售售額預(yù)測值由回歸結(jié)果（一一）可知，本本一元回歸方方程為Y =1025.82+5.87X,說說明銷售額隨隨時間序列呈呈正向變動關(guān)關(guān)系。對這些些數(shù)據(jù)進行檢檢驗分析可知知相關(guān)系數(shù)為為0.8977，說明因變變量與自變量量間的相關(guān)性性很高

9、，其他他統(tǒng)計檢驗也也已經(jīng)達(dá)到相相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。則則可得20111年1月份份兒的產(chǎn)品銷銷售額為:Y=1025.82+5.87*133=11022.18 一、實驗項目：EXCEL在項項目投資決策策中的應(yīng)用二、實驗?zāi)康模赫莆誆XCELL在項目投資資決策中的應(yīng)應(yīng)用。三、實驗平臺：WINDOWSS XP； EXCELL2003 三、實驗內(nèi)容和和要求：掌握EXCELL在項目投資資決策中的應(yīng)應(yīng)用。四、實驗步驟和和結(jié)果（空間間不夠可加頁頁）： 1. 熟熟悉NPV函函數(shù) 某公司第第一年年末要要投資10，0000元，而而未來2、33、4年年末末的收入分別別為3，0000元，4，2200元，66，800元元。假定每年年

10、的貼現(xiàn)率為為10%，計計算該項目的的凈現(xiàn)值。建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下：2)選中F3單單元格，輸入入函數(shù)“=NPV(0.1,BB3:E3)”，得到結(jié)果果如下圖 ：2. 熟悉IRRR函數(shù)某公司將72，0000元投資資某項目，并并預(yù)期今后四四年的凈收益益分別為255，000元元、20，0000元、222，0000元和23，0000元，銀銀行利率為55%，是否應(yīng)應(yīng)投資？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下：在G4中輸入公公式“=IRR(C4:G44)”,結(jié)果如下下圖：有上圖結(jié)果可知知內(nèi)涵報酬率率9.67%大于銀行利利率5%，所所以應(yīng)投資該該項目。3.運用EXCCEL構(gòu)建項項目投資決策策模型某公司有三個投投資項目可

11、供供選擇，各個個項目的初始始投資和各年年凈收益見下下表，假定市場利率為為5%。 根據(jù)上述資料建建立表格 如如下： 22)在H4中中輸入公式“=NPV(B4,C44:G4)”， 并用公式式復(fù)制填充生生成H5:HH6,如下圖圖所示： 3）在I44中輸入公“=IRR(C4:G44)”， 并用公式式復(fù)制填充生生成I5:I6, 如下圖圖所示：4）對模型計算算結(jié)果進行分分析有上圖可知，項項目3與項目目1和項目22的投資收益益不一樣，顯顯然這種情況況存在兩個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：效益和和效率。若從從資金效率上上考慮，應(yīng)根根據(jù)IRR大大小，選擇項項目3作為投投資方案；但但若從效益最最大化上考慮慮，則應(yīng)選凈凈現(xiàn)值最大的的項目

12、2 作作為最優(yōu)方案案。 4.熟悉悉SLN函數(shù)數(shù) 11）建立表格格，輸入數(shù)據(jù)據(jù)如下圖： 在B6中輸入入公式“=SLN(B3,B44,B5)”，得到結(jié)果果如下圖：5.熟悉DB函函數(shù) 11）建立表格格，輸入數(shù)據(jù)據(jù)如下圖： 2）在在B6中輸入入公式“=DB(BB3,B4,B5,1,6)”，其結(jié)果如如下圖： 在B7中輸入公公式“=DB(BB3,B4,B5,2，66)”，其結(jié)果如如下圖：在B8中輸入公公式“=DB(BB3,B4,B5,3，66)”，其結(jié)果如如下圖：按照上述方法依依次輸入公式式，得到下圖圖：一、實驗項目：EXCEL在籌籌資決策中的的應(yīng)用二、實驗?zāi)康模赫莆誆XCELL在籌資決策策中的應(yīng)用。三、

13、實驗平臺：WINDOWSS XP； EXCELL2003 三、實驗內(nèi)容和和要求：掌握EXCELL在籌資決策策中的應(yīng)用。四、實驗步驟和和結(jié)果（空間間不夠可加頁頁）： 1.熟悉悉FV函數(shù)將10，0000元存入銀行行，年利率為為6%，三年年后的本利和和為多少？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖 ： 在D2中輸入公公式“=FV(BB2,C2,-A2)”，所得結(jié)果果如下圖： 某人每年年末存存入銀行100000元，利利率為10%，第三年年年末可拿到本本利和？ 1）建立立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖 ： 2) 在在D2中輸入入公式“=FV(BB2,C2,-A2)”，所得結(jié)果果如下圖: 2.熟悉PV函函數(shù)某人擬在5年后

14、后獲得本利和和100000元，投資報報酬率為100%，他現(xiàn)在在應(yīng)投入多少少？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖 ： 在A2中輸入公公式“=PV(BB2,C2,D2)”，所得結(jié)果果如下圖:某人要購買一項項養(yǎng)老保險，購購買成本為660000元元，該保險可可在20年內(nèi)內(nèi)于每月末回回報500元元，銀行利率率為8%，計計算這筆投資資是否值得？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖：在E2中輸入公公式“=PV(BB2/12,C2*122,D2)”，所得結(jié)果果如下：因為現(xiàn)值597777.155小于600000，所以以這項投資不不值得。 3.熟悉PMMT函數(shù)某公司要為某項項目準(zhǔn)備資金金，該項目在在一年后預(yù)計計需要 20000

15、0元，假假設(shè)銀行存款款利率為100%,則現(xiàn)在在起每月末應(yīng)應(yīng)存多少？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖：2）在A2中輸輸入公式“=PMT(B2/122,12,C2)”，所得結(jié)果果如下：某公司從銀行貸貸款50000元，年利率率為6%，借借款期為5年年，償還條件件為每年年初初等額償還，則則公司每年還還款額是多少少？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖：2）在A2中輸輸入公式“=PMT(B2/122,12,C2)”，所得結(jié)果果如下： 44.熟悉IPPMT和PPPMT函數(shù)某人向銀行貸款款6000元元，貸款利率率為10%，分分5年償還，該該人每年償還還的本金和利利息為多少？建立表格，輸入入數(shù)據(jù)如下圖圖：選中B5:B99,輸入公式式“=PPMTT(B2,AA5:A9,C2,-AA2)”，按組合鍵鍵CTRL+SHIFTT+ENTEER，結(jié)果如如下圖： 再選中C5:CC9,輸入公公式“=IPMTT(B2,AA5:A9,C2,-AA2)”， 按組合合鍵CTRLL+SHIFFT+E