7.5.1-J03-03租售中心財(cái)務(wù)管理規(guī)定

1、深圳市萬科物業(yè)業(yè)管理有限公公司作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.55.1-J003-03名稱租售中心財(cái)務(wù)管管理規(guī)定版本D/0第1頁 共3頁頁編制楊春娟更改張洪濤審核閆勇批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年6月月1日1目的使租售中心財(cái)務(wù)務(wù)工作規(guī)范化化、合理化。2范圍適用于公司租售售業(yè)務(wù)所涉及及收、付款環(huán)環(huán)節(jié)。3職責(zé)部門/崗位職責(zé)各物業(yè)服務(wù)中心心出納負(fù)責(zé)服務(wù)中心處處租售業(yè)務(wù)款款項(xiàng)的收取，并并按公司要求求及時(shí)上繳公公司； 租售中心各業(yè)務(wù)務(wù)分點(diǎn)由指定的兼職財(cái)財(cái)務(wù)人員及地地鋪負(fù)責(zé)人收收取款項(xiàng)（現(xiàn)現(xiàn)金）,并將將現(xiàn)金款項(xiàng)存存入公司指定定賬戶,將繳繳款憑證交財(cái)財(cái)務(wù)部門結(jié)算算公司財(cái)務(wù)管理部部負(fù)責(zé)付款和收款款監(jiān)督。4方法和過程

2、程控制4.1收據(jù)的領(lǐng)領(lǐng)用、保管與與核銷4.1.1公司司正式收款收收據(jù)統(tǒng)一由部部門財(cái)務(wù)到公公司財(cái)務(wù)處領(lǐng)領(lǐng)，各地鋪要要使用的收據(jù)據(jù)由地鋪負(fù)責(zé)責(zé)人及兼職財(cái)財(cái)務(wù)人員到部部門財(cái)務(wù)領(lǐng)取取，并按公司司財(cái)務(wù)規(guī)定領(lǐng)領(lǐng)用、發(fā)放、核核銷。4.1.2收款款收據(jù)不可遺遺失、損壞，作作廢的收款收收據(jù)必須完整整保存,地鋪鋪負(fù)責(zé)人、兼兼職財(cái)務(wù)人員員對(duì)收據(jù)負(fù)保保管責(zé)任。4.1.3現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)指定兼職財(cái)財(cái)務(wù)人員每月月定期將本月月收取的收款款憑證上交公公司財(cái)務(wù)部結(jié)結(jié)算，并按財(cái)財(cái)務(wù)部的要求求核銷已使用用完的收據(jù)，月月底必須核銷銷完當(dāng)月全部部收款。4.1.4作廢廢的收據(jù)，“四聯(lián)”要全部完整整，并注明“作廢”和作廢時(shí)間間。4.2收據(jù)使用用要求

3、4.2.1現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)收據(jù)分類：在收據(jù)備注注欄中注明“出租類”、“轉(zhuǎn)讓類”； 4.2.2收據(jù)據(jù)的填寫必須須完整，日期期、付款方式式、金額大小小寫等嚴(yán)格按按公司財(cái)務(wù)部部的規(guī)定要求求填寫；4.2.3所有有人員在開據(jù)據(jù)收據(jù)時(shí)須在在“收款人”簽全名，待待上繳財(cái)務(wù)人人員時(shí)，再由由財(cái)務(wù)人員按按公司要求核核銷；4.2.4填寫寫收據(jù)時(shí),客客戶姓名、付付款人均需填填寫全稱，“付款人”欄目原則上上由付款客戶戶本人簽字，如因特殊殊原因須為客客戶代付款，付付款人簽名處處須注明“某某人代”，但“擔(dān)保金”和“定金”必須由付款款客戶本人簽簽字。4.2.5當(dāng)收收取客戶的租租售業(yè)務(wù)定金金時(shí)，采用定定金托管。買買賣雙方如不不按托管方式

4、式需經(jīng)地鋪負(fù)負(fù)責(zé)人同意，可可直接開收據(jù)據(jù)給買方：款款項(xiàng)來源必須須注明“代（業(yè)主姓姓名）收取房（房號(hào)號(hào)）購房定金金”，并盡量請(qǐng)請(qǐng)賣方在此收收據(jù)上簽名確確認(rèn)此方式。4.2.6部門門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)部部門內(nèi)各地鋪鋪收據(jù)的發(fā)放放及核銷。4.2.7銀行行轉(zhuǎn)賬類使用用收據(jù)時(shí)，先先在收據(jù)：“交款方式/票據(jù)號(hào)”空格處加蓋蓋“以銀行實(shí)際際到帳為準(zhǔn)”的章。開票票人必須嚴(yán)格格按轉(zhuǎn)款憑證證上金額且與與銀行到帳記記錄核對(duì)確認(rèn)認(rèn)后，方可給給客戶開具收收據(jù)。4.2.7現(xiàn)金金使用收據(jù)時(shí)時(shí)，只限于購購房定金、傭傭金、擔(dān)保金金等小額款項(xiàng)項(xiàng)，且單筆現(xiàn)現(xiàn)金不能深圳市萬科物業(yè)業(yè)管理有限公公司作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.55.1-J003-0

5、3名稱租售中心財(cái)務(wù)管管理規(guī)定版本D/0第2頁 共3頁頁編制楊春娟更改張洪濤審核閆勇批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年6月月1日超過二萬元。地地鋪兼職財(cái)務(wù)務(wù)收到現(xiàn)金后后，需認(rèn)真清清點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)，確確認(rèn)數(shù)額無誤誤及鈔票真?zhèn)蝹魏蠓娇砷_具具收據(jù)。 4.2.8各地地鋪負(fù)責(zé)人，每每天必須核對(duì)對(duì)當(dāng)日新開的的收據(jù)，如遇遇外出、休息息時(shí)，需指定定專人核對(duì)；地鋪負(fù)責(zé)人人開的收據(jù)，由由現(xiàn)場(chǎng)兼職財(cái)財(cái)務(wù)人員核對(duì)對(duì)。4.3現(xiàn)金收取取、保管4.3.1 地地鋪兼職財(cái)務(wù)務(wù)在收款當(dāng)天天將所收現(xiàn)金金交物業(yè)服務(wù)務(wù)中心處出納納代存或直接接存入公司指指定賬戶，如如銀行停止收收款,應(yīng)當(dāng)采采取妥善保管管措施,并在在次日內(nèi)存入入指定賬戶。地地鋪兼職財(cái)務(wù)務(wù)

6、、地鋪負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)所收取取的現(xiàn)金款項(xiàng)項(xiàng)負(fù)保管責(zé)任任。4.3.2在收收取現(xiàn)金時(shí)注注意單筆現(xiàn)金金款項(xiàng)不能超超過人民幣二二萬元，大額額款項(xiàng)的收取取必須要求客客戶通過銀行行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入公司指定定銀行帳號(hào)中中。433在遇遇有客戶使用用超過二萬元元現(xiàn)金支付相相關(guān)費(fèi)用時(shí)，我我方不允許直直接收取現(xiàn)金金，由業(yè)務(wù)人人員陪同客戶戶到銀行存入入公司指定賬賬戶。4.4領(lǐng)用支票票、申請(qǐng)轉(zhuǎn)賬賬、代交費(fèi)用用的要求4.4.1. 支票領(lǐng)用1大額支出、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬，業(yè)務(wù)人人員需提前三三個(gè)工作日將將付款申請(qǐng)請(qǐng)單交財(cái)務(wù)務(wù)部。2領(lǐng)用支票時(shí)時(shí)需填寫支票票領(lǐng)用申請(qǐng), 準(zhǔn)確填寫寫收款人及金金額后按公司司財(cái)務(wù)制度審審批。4.4.2轉(zhuǎn)付付款項(xiàng)1簽訂房地

7、地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)合同同時(shí)，考慮慮到公司的財(cái)財(cái)務(wù)審批流程程，在轉(zhuǎn)付款款項(xiàng)條件約定定原則上不能能少于3個(gè)工工作日，具體體以合同為準(zhǔn)準(zhǔn)。2申請(qǐng)轉(zhuǎn)款給給賣方時(shí)，按按轉(zhuǎn)讓協(xié)議中中約定的轉(zhuǎn)款款日期，由客客戶服務(wù)部提提前三個(gè)工作作日將單據(jù)報(bào)報(bào)部門財(cái)務(wù)審審核。3申請(qǐng)轉(zhuǎn)款給給賣方時(shí)，經(jīng)經(jīng)辦人需確定定傭金、各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用是否結(jié)結(jié)清，否則需需預(yù)留足夠的的金額在公司司。4退還的款項(xiàng)項(xiàng)，付款申請(qǐng)請(qǐng)單申請(qǐng)時(shí)需需“收回原收據(jù)據(jù)”，交部門負(fù)負(fù)責(zé)人審核后后方可辦理退退款。5填寫轉(zhuǎn)付房房款付款申申請(qǐng)單時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)準(zhǔn)確填寫房房號(hào)、收款人人姓名、收款款人的銀行帳帳號(hào)，同時(shí)附附件應(yīng)有：業(yè)業(yè)主本人親筆筆簽名的收條條（不能代簽簽）、指模、收收條上有業(yè)主主

8、本人的銀行行帳號(hào)（原則則上需與簽訂訂的房地產(chǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)合同上的的賬號(hào)保持一一致）、業(yè)主主（收款人）身身份證明復(fù)印印件。4.4.3轉(zhuǎn)讓讓業(yè)務(wù)中的代代收款項(xiàng)1經(jīng)辦人員負(fù)負(fù)責(zé)按協(xié)議時(shí)時(shí)間催促買賣賣雙方交納各各種款項(xiàng)。2經(jīng)辦人員在在客戶交款后后，需及時(shí)將將信息上報(bào)部部門財(cái)務(wù)。3在辦理轉(zhuǎn)讓讓手續(xù)中,如如客戶委托經(jīng)經(jīng)辦人員代繳繳費(fèi)用，如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)、有有線、煤氣過過戶費(fèi)，如客客戶有費(fèi)用在在公司，則經(jīng)經(jīng)辦人員可向向公司辦理借借款手續(xù)墊付付，并在業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)束后，持持相關(guān)單據(jù)報(bào)報(bào)銷。否則，應(yīng)應(yīng)提前向客戶戶收取。原則則上公司不予予代墊，如發(fā)發(fā)生自行墊付付而客戶不予予認(rèn)可的款項(xiàng)項(xiàng)將由當(dāng)事人人自行承擔(dān)。深圳市萬科物業(yè)業(yè)管理有

9、限公公司作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.55.1-J003-03名稱租售中心財(cái)務(wù)管管理規(guī)定版本D/0第3頁 共3頁頁編制楊春娟更改張洪濤審核閆勇批準(zhǔn)張躍敏生效期2006年6月月1日4在辦理轉(zhuǎn)讓讓手續(xù)中,如如客戶委托經(jīng)經(jīng)辦人員代繳繳費(fèi)用，如轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓稅費(fèi)、有有線、煤氣過過戶費(fèi)等，需需轉(zhuǎn)款至銀行行卡后辦理手手續(xù)的。如單單筆金額200000元以以下（含），由由經(jīng)辦人辦理理；200000-500000元（含含）由地鋪負(fù)負(fù)責(zé)人辦理；500000-1000000元（含含）由部門主主管、經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)辦理；11000000元以上，由由部門指定人人員在財(cái)務(wù)部部指定人員陪陪同下共同辦辦理。4.4.4代理理贖樓業(yè)務(wù)，原則上要求贖樓業(yè)務(wù)由擔(dān)保公司操作。4.5費(fèi)用報(bào)銷銷4.5.1當(dāng)月月上下班交通通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)費(fèi)用，按公司司財(cái)務(wù)制度報(bào)報(bào)銷。4.5.2外出出辦公需經(jīng)地地鋪負(fù)責(zé)人同同意，外出車車費(fèi)的報(bào)銷，須須列詳細(xì)清單單，注明款項(xiàng)項(xiàng)發(fā)生原因、時(shí)時(shí)間、路線等等，經(jīng)部門核核實(shí)后方可報(bào)報(bào)銷。4.5.3其它它費(fèi)用報(bào)銷時(shí)時(shí)，按公司規(guī)規(guī)定