各種財(cái)務(wù)表格

1、編號(hào)：年月日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。借款單年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷

2、單報(bào)銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi)用開支。編號(hào)：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。盤點(diǎn)人員編組表年月日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表：說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。

3、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號(hào)取得金額廠牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備注財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人使用部門會(huì)計(jì)室主管負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日經(jīng)辦人：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門，總帳科目：本卡編號(hào)：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另IJ購置日期承保公司購置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月日使用

4、部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。固定資產(chǎn)登記卡本卡編號(hào)：總帳科目：本卡編號(hào)：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另IJ購置日期承保公司購置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡之填寫由財(cái)務(wù)部門填制。(2)本卡

5、編號(hào)由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4)折舊提列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該年之元月一日，年中增減時(shí)另行填寫變動(dòng)提列之開始日期。b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn)，如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額減截止本期累計(jì)后之余額。中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門移入管理部門移入移入移出部門部門移出移出財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要

6、復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得已提折舊帳面殘值減損原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì)意見實(shí)際損失額抵押行庫處理辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門負(fù)責(zé)人財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日物資管理員：使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。固定資產(chǎn)出

7、售比價(jià)單名稱廠牌規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比價(jià)記錄;已使用年限原價(jià)已提折舊單價(jià)凈值總價(jià)備注有關(guān)要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。審計(jì)通知單注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。資金差異報(bào)告表審核：制表：資金來源運(yùn)用比較表單位：千元編制單位（部門）：?jiǎn)挝唬呵г?xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入現(xiàn)銷收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù)收入外協(xié)

8、加工借款償還退稅收入薪資制造費(fèi)用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長(zhǎng)期借款短期借款貼現(xiàn)借款信用借款抵押借款銀行透支私人借款小計(jì)合計(jì)審核：制表：審核：資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表單位：千元編制單位（部門）：?jiǎn)挝唬呵г?xiàng)目月月月項(xiàng)目月月月說明事項(xiàng)金額%金額%金額%金額%金額%金額%現(xiàn)銷收入土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費(fèi)用財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用收入管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出入其他收入出合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺審核：制

9、表：審核：序號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注編制單位（部門）：截止日期：年月日單位：千元審核：制表：比價(jià)單編號(hào)：年月日采購申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購物品名稱供應(yīng)廠商電話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見，然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。申請(qǐng)部門：年月日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核申請(qǐng)人：注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情

10、況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用制表日期：年月日批準(zhǔn)：財(cái)務(wù)審核：財(cái)產(chǎn)管理部門審核：制表：注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。盤點(diǎn)盈虧報(bào)告部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對(duì)策年月日審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制表：CW-SJ/BD01月度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止年月份：制表日期：年月日汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。CW-CK/BD23批準(zhǔn)：審核：制表：房屋登記卡建筑物標(biāo)示基地座落省市縣街(路)

11、號(hào)用途使用單位門牌保存登記建物附表：年月日來源年月日(接收)(購置)(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月日字號(hào)(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(6)(1)木架(2)鋼架(3)(4)(5)(6)木造(2)磚造(3)加強(qiáng)磚號(hào)(4)鋼骨磚號(hào)(5)鋼筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月日摘要增值減損已提折舊額凈值房屋名稱：設(shè)卡日期：年月日CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期：年月日土-地標(biāo)一示-座落省市（縣）新地名-街（路）號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地號(hào)街（路）號(hào)購置日期年月日地目面積平方米所有權(quán)狀字號(hào)等貝U畝土地使用現(xiàn)狀土地成本地價(jià)稅租賃（編號(hào)：）付款日期摘要金額年/期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合計(jì)他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間立日日上空舁設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)日期字號(hào)證明書字號(hào)日期字號(hào)CW-CK/BD28財(cái)產(chǎn)保管簿部門：設(shè)簿日期：序號(hào)品名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備注年移入部門移往部門接收人