賬外物資管理規(guī)定與考核辦法賬外物資管理內(nèi)容及程序

1、文件編號：JJ/BJ/2019-A/0-58受控標識：分發(fā)編號：機密等級：遷安市九江線材有限責任公司賬外物資管理辦法（A/0）主管部門：備件庫管理處主管部門：備件庫管理處審核部門： 企業(yè)管理部 審 批 人： _2019年11月1日發(fā)布2019年11月1日實施文件名稱：賬外物資管理辦法主管部門：備件庫管理處生效日期：2019/11/1文件編號：JJ/BJ/2019-A/0-58文件版本：A/0頁碼：第 2 頁 共 5 頁目的：賬外物資管理辦法為加強遷安市九江線材有限責任公司（）賬外物資管理，降低賬外物資保物資合理儲備，結(jié)合公司實際情況，特制訂本辦法。管理內(nèi)容及程序：賬外物資：是指在生產(chǎn)或建設中已

2、經(jīng)辦理支領相關(guān)手續(xù)，沒有得到及時使用或經(jīng)技術(shù)改造后不再使用的材料備件等，這些物資都是以領代耗，并沒有消耗使用。修復件、待修件、報廢件屬賬外物資管理范疇，但不列入考核。職責：（車間）現(xiàn)場賬外物資新件（不含修復件、待修件、報廢件）的核查工作。企業(yè)管理部負責賬外物資的兌現(xiàn)考核、落實獎罰等工作。（車間（7天，指直屬廠、分廠（車間）臨時儲備的常用件責核查監(jiān)督、指導賬外物資管理工作。賬外物資管理：保管、建賬：各備件庫管理處負責保管倉庫內(nèi)的賬外物資，各直屬廠、分廠（車間）負責保管本單位的賬外物資。各單位應設有專人負責賬外物資的保管，并確保賬外物資賬目清楚、標識鮮明、材質(zhì)不混、數(shù)量準確、無差錯，無丟失、無損壞

3、。各直屬廠、分廠（車間）應提供本單位的賬外物資新件儲備定額（注明名稱、文件名稱：賬外物資管理辦法主管部門：備件庫管理處生效日期：2019/11/1文件編號：JJ/BJ/2019-A/0-58文件版本：A/0頁碼：第 3 頁 共 5 頁10 各總廠機動處、直屬廠綜合辦審批，審批后報各備件庫管理處備案。經(jīng)各總廠機動處、直屬廠綜合辦批準的賬外物資儲備定額返回到各單位執(zhí)行。15 （車間（應待修件、報廢件區(qū)分開）報至各總廠機動處、直屬廠綜合辦，各機動處、直屬18 日前將賬外物資新件明細表報各備件庫管理處備案。支領、使用：各直屬廠、分廠（車間）支領物資時應優(yōu)先支領賬外物資（有效利用現(xiàn)場修復件字的生產(chǎn)領料單

4、，同時各備件庫管理處應在該領料單上明確注明“賬外物資” 字樣。各直屬廠、分廠（車間）現(xiàn)場賬外物資中的待修件應在一個月內(nèi)修復備用，報實物、賬目檢查：（綜合辦（車間等單位對賬外物資新件進行不定期抽查一至兩次，并提出使用處理意見，以確保賬外物資得到有效利用。在實施抽查前，各備件庫管理處要做好相關(guān)信息的收集和分析，對各直屬廠、分廠（車間）的賬外物資進行綜合分析，確定抽查的重要環(huán)節(jié)或部門，明確分工，確定抽查內(nèi)容。賬外物資抽查后，備件庫管理處及時匯總整理檢查結(jié)果，并根據(jù)本辦法確定考核結(jié)果報至企業(yè)管理部。新件退庫：各直屬廠、分廠（車間）應對本單位內(nèi)超出儲備定額的賬外物資新件提出退庫（文件名稱：賬外物資管理辦

5、法主管部門：備件庫管理處生效日期：2019/11/1文件編號：JJ/BJ/2019-A/0-58文件版本：A/0頁碼：第 4 頁 共 5 頁位主管副廠長審核、各機動處、綜合辦鑒定意見后，到各備件庫管理處辦理退庫手續(xù)。各直屬廠、分廠（車間）紅票（紅字填寫的領料單）庫。賬外物資新件不是當月支領的，退入備件庫管理處的賬外物資庫。各直屬廠、分廠（車間）資按上述程序做退庫處理。各備件庫管理處庫管員接收各直屬廠、分廠（車間）退庫的賬外物資時，應根據(jù)退庫申請單檢查、核對賬外物資，經(jīng)確認無誤后方可收貨入庫，退庫申請單由庫管員存檔保管并登記。需退入賬內(nèi)物資庫的，庫管員除核對退庫申請單、紅字領料單外，還要核對當月

6、領料記錄，確認無誤后方可辦理收貨入庫、沖賬相關(guān)手續(xù)，退庫申請單、紅字領料單庫管員留存。考核辦法：考核項目：備件庫管理處核查賬外物資新件時，發(fā)現(xiàn)在儲一個月內(nèi)未動用的物資，而每月10 日前直屬廠、分廠（車間）未完成退庫、儲備定額調(diào)整，考核各直屬廠、分廠（車間）設備員（計劃員100 元/次，考核各機動處、綜合辦分管賬外物資負責人 50 元/次。各直屬廠、分廠（車間）現(xiàn)場賬外物資新件賬目未按規(guī)定時間上報，考核各直（車間設備員（計劃員100 元/50 元/次。備件庫管理處在抽查現(xiàn)場賬外物資新件時，發(fā)現(xiàn)有賬物不符、超出定額數(shù)、超K3 （詢價，按照物資總價格分別考核各直屬廠、分廠（車間）設備員（計劃員、3%、5%、8%。備件庫管理處在抽查現(xiàn)場賬外物資新件時，發(fā)現(xiàn)賬外物資存放地點與上報明細（車間（計劃員100 元/次。文件名稱：賬外物資管理辦法主管部門：備件庫管理處生效日期：2019/11/1文件編號：JJ/BJ/2019-A/0-58文件版本：A/0頁碼：第 5 頁 共 5 頁（車間4 次以上且未出現(xiàn)統(tǒng)計、賬目錯誤，一次性獎勵備件庫管理處、機動處分管賬外物資200 （車間（計劃員 300 400 元。5 審核、機電設備公司總經(jīng)理/焦化總廠廠長審批后報企業(yè)管理部落實考核。其它：對各部、制修車間、計控處等單位參照上述規(guī)定執(zhí)行。