財(cái)務(wù)管理制度-資金使用審批流程圖

1、、資金管理總體流程圖項(xiàng)目名稱說明1、月度資金計(jì)劃各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃2、匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)根據(jù)各部門計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況匯總編制公司資金計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)公司。3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)公司申請實(shí)際資金使用額三、資金使用流程經(jīng)辦人填寫借款單本部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批準(zhǔn)項(xiàng)目礦出納復(fù)合（審批手續(xù)、錚）明字確認(rèn)付款1、經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申請單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款情況，上報(bào)公司申請實(shí)際資金使用額4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)

2、5、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字）購買辦公用品流程圖經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單物資驗(yàn)收r部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目名稱出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票、入庫單、計(jì)劃或申請書、物資清單等）2、驗(yàn)收所購買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，冋時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會計(jì)審核會計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）三）其它辦公費(fèi)用審批程序經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目名稱出納復(fù)合（申批手續(xù)、金額）付款說明1、綜合類水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附發(fā)票及清單）3、驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會計(jì)審核會計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字)四）差旅費(fèi)、招待費(fèi)審批流程項(xiàng)目名稱說明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附車票、機(jī)票、交通費(fèi)、招待費(fèi)、住宿費(fèi)等）2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn).3