庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理制度改4

1、重慶市禮儀之邦電子商務(wù)有限公司文件重禮發(fā)2012第*號(hào) 簽發(fā)人： 禮儀之邦財(cái)財(cái)務(wù)制度度庫(kù)房的分類類及物品品的歸庫(kù)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房的分類類：公司司庫(kù)房分分為產(chǎn)品品庫(kù)、物物料庫(kù)、樣品庫(kù)、禮冊(cè)庫(kù)、固定資產(chǎn)庫(kù)、低值易耗品庫(kù)、無(wú)形資產(chǎn)庫(kù)。物品歸庫(kù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品庫(kù)物料庫(kù)樣品庫(kù)禮冊(cè)庫(kù)固定資產(chǎn)庫(kù)庫(kù)低值易耗品品庫(kù)無(wú)形資產(chǎn)庫(kù)庫(kù)禮品冊(cè)備貨貨產(chǎn)品、零零售備貨貨、換禮禮城備貨貨產(chǎn)品物流部包裝裝用的包包裝袋、泡泡沫、盒盒子、膠膠帶、賀賀卡等為了開(kāi)發(fā)新新產(chǎn)品打打樣、供供應(yīng)商鋪鋪貨樣品品印刷的禮品品冊(cè)、密密碼、封封套、單單頁(yè)、折折頁(yè)、無(wú)無(wú)紡布袋袋等同時(shí)滿足單單價(jià)在1100元元人民幣幣以上且且正常使使用年限限在一年年及以上上、有獨(dú)獨(dú)立

2、使用用功能的的物品歸歸為固定定資產(chǎn)庫(kù)庫(kù)，例如如：電腦腦、打印印機(jī)、復(fù)復(fù)印機(jī)、車車輛、服服務(wù)器、辦辦公桌、柜柜子、電電扇、空空調(diào)、飲飲水機(jī)、微微波爐、冰冰箱、電電話機(jī)、裝裝訂機(jī)、保保險(xiǎn)柜、音音箱、投投影儀、攝攝像機(jī)、照照相機(jī)、攝攝影架、路路由器等等。單位價(jià)值低低，使用用期限短短（使用用年限在在一年以以內(nèi)），不不能作為為固定資資產(chǎn)的物物品，在在使用過(guò)過(guò)程中可可以多次次使用不不改變其其實(shí)物形形態(tài)，在在使用時(shí)時(shí)也需維維修，報(bào)報(bào)廢時(shí)可可能也有有殘值的的物品歸歸為低耗耗。例如如：打印印紙、筆筆、文件件袋、文文件夾、剪剪刀、計(jì)計(jì)算器、膠膠棒、夾夾子、檔檔案袋、釘釘書(shū)機(jī)、回回形針、大大頭針、取取訂器、筆筆筒等

3、辦辦公用品品公司購(gòu)買(mǎi)的的軟件、商商標(biāo)注冊(cè)冊(cè)等歸為為無(wú)形資資產(chǎn)庫(kù)。采購(gòu)管理制制度采購(gòu)流程先款后貨采采購(gòu)流程程：用現(xiàn)金支付付全部貨貨款采購(gòu)購(gòu)流程：（現(xiàn)結(jié)結(jié)）需求經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單附件1按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單附件2采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人憑請(qǐng)款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時(shí)錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請(qǐng)款單進(jìn)行付款到供應(yīng)商處用現(xiàn)金付全款提貨會(huì)計(jì)憑付款信息、倉(cāng)庫(kù)每天上報(bào)的入庫(kù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫(kù)情況（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）庫(kù)房經(jīng)辦人根

4、據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方送貨單驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核結(jié)案報(bào)總經(jīng)理，對(duì)對(duì)審核有有誤、不不及時(shí)上上報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)的情況況，將對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。分次付款，供供應(yīng)商收收到全款款后發(fā)貨貨采購(gòu)流流程：（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬）需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單附件2采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人憑請(qǐng)款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時(shí)錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請(qǐng)款單進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款供應(yīng)商

5、收到全款后發(fā)貨結(jié)案庫(kù)房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方送貨單驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核會(huì)計(jì)憑付款信息、倉(cāng)庫(kù)每天上報(bào)的入庫(kù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫(kù)情況（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）分次付款，后付尾款提貨采購(gòu)流程：（轉(zhuǎn)賬）會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單附件2按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單附件2按申請(qǐng)單

6、備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單附件2采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人憑請(qǐng)款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時(shí)錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請(qǐng)款單進(jìn)行分次付款提貨經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商處理提貨結(jié)案庫(kù)房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方送貨單驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核會(huì)計(jì)憑付款信息、倉(cāng)庫(kù)每天上報(bào)的入庫(kù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行

7、監(jiān)督審核產(chǎn)品入庫(kù)情況（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）預(yù)付部分貨貨款，到到貨后支支付尾款款的采購(gòu)購(gòu)流程：需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批后交由采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)已由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批人復(fù)核后的申請(qǐng)單，填寫(xiě)請(qǐng)款單4采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字出納憑所有相關(guān)審核人簽字后的請(qǐng)款單按要求預(yù)付部分貨款供應(yīng)商收到約定預(yù)付款項(xiàng)后發(fā)貨結(jié)案庫(kù)房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方送貨單驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）會(huì)計(jì)按請(qǐng)款單上的職責(zé)進(jìn)行復(fù)核采購(gòu)經(jīng)辦人憑入庫(kù)單、原所有相關(guān)人員核簽的請(qǐng)款單交由會(huì)計(jì)復(fù)核出納付尾款會(huì)計(jì)復(fù)核產(chǎn)品入庫(kù)情況及價(jià)格，無(wú)誤后簽字確認(rèn)

8、采購(gòu)經(jīng)辦人憑請(qǐng)款單上所有相關(guān)審核人簽字后，及時(shí)錄入T1系統(tǒng)，（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）先貨后款采采購(gòu)流程程：到貨即付款款流程需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單需求經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單按申請(qǐng)單備注要求報(bào)相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)核審批采購(gòu)部經(jīng)理按請(qǐng)款單上的權(quán)限進(jìn)行復(fù)核簽字采購(gòu)經(jīng)辦人下單會(huì)計(jì)復(fù)核產(chǎn)品入庫(kù)情況及價(jià)格，無(wú)誤后簽字確認(rèn)出納在入庫(kù)單、請(qǐng)款單齊全且相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后復(fù)核金額并支付全款庫(kù)房經(jīng)辦人根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方送貨單驗(yàn)收入庫(kù)及時(shí)錄入T1（相關(guān)責(zé)任詳見(jiàn)說(shuō)明）結(jié)案供應(yīng)商發(fā)貨采購(gòu)經(jīng)辦人按要求填寫(xiě)請(qǐng)款單月結(jié)采購(gòu)購(gòu)流程禮冊(cè)部經(jīng)辦人禮冊(cè)部經(jīng)辦人根據(jù)T1系統(tǒng)報(bào)警填建議備貨單附件5采購(gòu)經(jīng)辦人填寫(xiě)申購(gòu)單附件1采購(gòu)部經(jīng)理審批總經(jīng)

9、理審批月結(jié)時(shí)間到采購(gòu)經(jīng)辦人填請(qǐng)款單附件6出納付款供應(yīng)商發(fā)貨結(jié)案采購(gòu)經(jīng)辦人下單庫(kù)房經(jīng)辦人驗(yàn)收入庫(kù)，入T1財(cái)務(wù)審核采購(gòu)部經(jīng)理審批3、印刷品品流程：快印流程程：?jiǎn)未慰煊】偨痤~為200元以下在指定供應(yīng)商談定價(jià)格范圍內(nèi)，下單人直接下單，并填寫(xiě)請(qǐng)款單單次快印總金額為200元以下在指定供應(yīng)商談定價(jià)格范圍內(nèi)，下單人直接下單，并填寫(xiě)請(qǐng)款單附件7財(cái)務(wù)主管復(fù)核，出納付款印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)人員下單禮冊(cè)部驗(yàn)收入庫(kù)并入T1結(jié)案設(shè)計(jì)部經(jīng)理復(fù)核印刷廠印刷流程程：A、供應(yīng)商商已經(jīng)由由采購(gòu)部部確認(rèn)印印刷月結(jié)結(jié)的流程程：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)印刷下單申請(qǐng)表設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)印刷下單申請(qǐng)表總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)經(jīng)辦人下單采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核簽字

10、月結(jié)時(shí)間到設(shè)計(jì)經(jīng)辦人員填寫(xiě)報(bào)銷單并附上印刷廠的送貨單及對(duì)賬單、票據(jù)結(jié)案印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)部驗(yàn)收入庫(kù)并入T1財(cái)務(wù)審核出納付款采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)核B、供應(yīng)商商未確定定需重新新比價(jià)印印刷月結(jié)結(jié)流程：設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)印刷下單申請(qǐng)表設(shè)計(jì)部經(jīng)辦人員填寫(xiě)設(shè)計(jì)印刷下單申請(qǐng)表總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)經(jīng)辦人下單采購(gòu)部負(fù)責(zé)人需核價(jià)并審核簽字月結(jié)時(shí)間到設(shè)計(jì)經(jīng)辦人員填寫(xiě)報(bào)銷單并附上印刷廠的送貨單及對(duì)賬單、票據(jù)結(jié)案印刷廠發(fā)貨設(shè)計(jì)部驗(yàn)收入庫(kù)并入T1財(cái)務(wù)審核出納付款采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)核直接采購(gòu)現(xiàn)現(xiàn)結(jié)：采購(gòu)經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商去采購(gòu)采購(gòu)經(jīng)辦人直接到供應(yīng)商去采購(gòu)收貨經(jīng)辦人收貨收貨人復(fù)核簽字采購(gòu)部經(jīng)理簽字出納付款結(jié)案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核采購(gòu)經(jīng)辦人填報(bào)銷單總經(jīng)理

11、審批說(shuō)明：采購(gòu)經(jīng)辦人人根據(jù)相相關(guān)部門(mén)門(mén)審核人人簽字同同意后的的請(qǐng)款單單，及時(shí)時(shí)錄入TT1系統(tǒng)統(tǒng)，并將將單據(jù)編編號(hào)標(biāo)注注在請(qǐng)款款單上，如如未按時(shí)時(shí)錄入、錯(cuò)錯(cuò)錄、未未錄入TT1系統(tǒng)統(tǒng)，將對(duì)對(duì)采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款100元/次次；采購(gòu)經(jīng)辦人人應(yīng)及時(shí)時(shí)跟蹤產(chǎn)產(chǎn)品到貨貨情況，對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)收收貨人不不清楚產(chǎn)產(chǎn)品情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)全力配配合，并并督促倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行驗(yàn)收并并入庫(kù)，若若產(chǎn)品超超期未入入庫(kù)，將將對(duì)采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人罰款110元/次；采購(gòu)經(jīng)辦人人應(yīng)按照照與供應(yīng)應(yīng)商的約約定及時(shí)時(shí)催收票票據(jù)，超超出約定定期一個(gè)個(gè)月內(nèi)收收回票據(jù)據(jù)的，對(duì)對(duì)采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。超出出約定期期兩個(gè)月月內(nèi)收回回票據(jù)的的，對(duì)采采購(gòu)經(jīng)辦

12、辦人罰款款40元元/次；超出約約定期兩兩個(gè)月及及以上未未收回票票據(jù)的，采采購(gòu)經(jīng)辦辦人需自自行承擔(dān)擔(dān)全部稅稅費(fèi)。出納應(yīng)根據(jù)據(jù)采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人提提供的已已由相關(guān)關(guān)部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后的的申購(gòu)單單、請(qǐng)款款單進(jìn)行行付款，如如操作失失誤，導(dǎo)導(dǎo)致誤打打、錯(cuò)打打款項(xiàng)，出出納應(yīng)自自行承擔(dān)擔(dān)所有錯(cuò)錯(cuò)打款項(xiàng)項(xiàng)的賠償償；庫(kù)房收貨經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、對(duì)方方送貨單單驗(yàn)收，按按實(shí)際到到貨數(shù)量量及時(shí)驗(yàn)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)并錄入入T1系系統(tǒng)，在在當(dāng)天下下午四點(diǎn)點(diǎn)前將入入庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)交由財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人進(jìn)行行審核，對(duì)對(duì)不及時(shí)時(shí)錄單、錯(cuò)錯(cuò)錄、未未錄、未未及時(shí)交交單的情情況，將將對(duì)錄單單經(jīng)辦人人罰款110元/次；收貨經(jīng)辦人人收到的的產(chǎn)品有有

13、數(shù)量短短缺、品品種質(zhì)量量不符合合預(yù)定要要求時(shí)，及及時(shí)與采采購(gòu)經(jīng)辦辦人溝通通，并由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人負(fù)負(fù)責(zé)聯(lián)系系供應(yīng)商商更換、補(bǔ)補(bǔ)齊產(chǎn)品品，并由由供應(yīng)商商承擔(dān)因因此產(chǎn)生生的費(fèi)用用和因此此對(duì)公司司造成的的損失；如向供供應(yīng)商索索賠不成成，由采采購(gòu)經(jīng)辦辦人個(gè)人人全部承承擔(dān)。產(chǎn)產(chǎn)品因后后期質(zhì)量量問(wèn)題而而返修和和銷售退退回等所所發(fā)生的的損失由由采購(gòu)經(jīng)經(jīng)辦人向向供應(yīng)商商索賠，索索賠不成成，由采采購(gòu)經(jīng)辦辦人承擔(dān)擔(dān)一半因因此給公公司造成成的損失失。財(cái)務(wù)經(jīng)辦人人應(yīng)根據(jù)據(jù)付款信信息、庫(kù)庫(kù)房提報(bào)報(bào)的入庫(kù)庫(kù)數(shù)據(jù)審審核款項(xiàng)項(xiàng)支出與與入庫(kù)產(chǎn)產(chǎn)品的金金額、數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致，并并在當(dāng)天天下午五五點(diǎn)半前前上報(bào)總總經(jīng)理，對(duì)對(duì)審核有有誤

14、、不不及時(shí)上上報(bào)數(shù)據(jù)據(jù)的情況況，將對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次。禮冊(cè)內(nèi)產(chǎn)品品的第一一次采購(gòu)購(gòu)由產(chǎn)品品部提交交采購(gòu)申申請(qǐng)，后后期補(bǔ)貨貨由禮冊(cè)冊(cè)庫(kù)統(tǒng)一一提交采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)。銷售管理制制度各庫(kù)房的銷銷售流程程禮冊(cè)庫(kù)的銷銷售、印印刷定制制、出庫(kù)庫(kù)流程為了更好的的明確印印刷設(shè)計(jì)計(jì)相關(guān)成成本、規(guī)規(guī)范訂單單及出庫(kù)庫(kù)流程等等事宜，便便于禮儀儀之邦相相應(yīng)部門(mén)門(mén)及各城城市公司司規(guī)范化化操作，經(jīng)經(jīng)討論研研究決定定，現(xiàn)將將相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化流流程及表表單整理理如下，特特作出如如下決議議：1、產(chǎn)品部部提供詳詳細(xì)的印印刷成本本核算表表（見(jiàn)附附件1）；2、產(chǎn)品部部提供詳詳細(xì)的設(shè)設(shè)計(jì)成本本核算表表（見(jiàn)附附件2）；3、兩成本本

15、核算表表中所涉涉及的任任何價(jià)格格均為不不含稅價(jià)價(jià)；4、其它標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化流流程及表表單見(jiàn)后后面其它它附件；5、禮儀之之邦相應(yīng)應(yīng)部門(mén)及及各城市市公司，須須嚴(yán)格按按照本決決議所涉涉流程及及表單執(zhí)執(zhí)行；6、重慶市市禮儀之之邦電子子商務(wù)有有限公司司擁有對(duì)對(duì)本決議議的絕對(duì)對(duì)解釋權(quán)權(quán)和修改改權(quán)；如如有變動(dòng)動(dòng)，將另另行發(fā)文文，且本本決議自自動(dòng)失效效；7、本決議議自20012年年4月225日起起試運(yùn)行行，試運(yùn)運(yùn)期暫定定3個(gè)月月；試運(yùn)運(yùn)行期結(jié)結(jié)束后，如如暫未有有新文件件簽發(fā)執(zhí)執(zhí)行，本本文件持持續(xù)有效效。附件1：印印刷成本本核算表表附件2：設(shè)設(shè)計(jì)成本本核算表表附件3：設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)下達(dá)單單附件4：定定制冊(cè)需需求預(yù)算算表附

16、件5：禮禮冊(cè)銷售售訂單附件6：需需庫(kù)存銷銷售輔料料的銷售售訂單附件7：非非庫(kù)存銷銷售輔料料的銷售售訂單附件8：禮禮冊(cè)出庫(kù)庫(kù)單附件9：禮禮冊(cè)退貨貨單附件1：印刷成本核核算表數(shù) 碼 快 印整本封套賀卡封面內(nèi)頁(yè)單張數(shù)量騎馬釘膠包個(gè)數(shù)價(jià)格數(shù)量（張）價(jià)格（元）數(shù)量?jī)r(jià)格數(shù)量?jī)r(jià)格4本80元/44本100元/4本50個(gè)以下下350元/50個(gè)個(gè)8張以內(nèi)25元/88張8張以內(nèi)24元/88張8張以內(nèi)23元/88張8本566本18元/本本23元/本本521000個(gè)6元/個(gè)16-1000張2元/張12-1000張2.6元/張12-1000張2.5元/張56本664本15元/本本20元/本本1022200個(gè)個(gè)5元/個(gè)10

17、0張以以上1.7元/張100張以以上2.2元/張100張以以上2.1元/張計(jì)算快印時(shí)時(shí)，整本本均以44的倍數(shù)數(shù)計(jì)算。比如5本按照8本費(fèi)用計(jì)，33本按照36本計(jì)。計(jì)算快印時(shí)時(shí)，均以以2的倍倍數(shù)計(jì)算算。比如如5個(gè)按按照6個(gè)個(gè)費(fèi)用計(jì)計(jì)，333個(gè)按照照34個(gè)個(gè)計(jì)賀卡費(fèi)用均均以8的的倍數(shù)計(jì)計(jì)算，比比如，11張按照照8張價(jià)價(jià)格計(jì)，110張以以16張張價(jià)格計(jì)計(jì)。定制封面按按照4的的倍數(shù)計(jì)計(jì)，比如如5張按按照8張張計(jì)，99張按照照12張張計(jì)定制內(nèi)頁(yè)按按照4的的倍數(shù)計(jì)計(jì)，比如如5張按按照8張張計(jì)，99張按照照12張張計(jì)交貨時(shí)間：定稿后后3天，量量大另議議印 刷 上 機(jī)整本數(shù)量（本）版費(fèi)上機(jī)費(fèi)紙膜裝訂合計(jì)5001

18、10010001600交貨時(shí)間：定稿后后7天，量量大另議議其他封面封套燙燙金數(shù)量?jī)r(jià)格100印1001000印印200交貨時(shí)間：定稿后后4天，量量大另議議附件2：設(shè)計(jì)成本核核算表下達(dá)單類別別示例工作數(shù)量換換算成本價(jià)評(píng)比價(jià)格分分級(jí)難度一1.已有模模板的名名片、吊吊牌2.在已有有設(shè)計(jì)稿稿上加llogoo或文字字10個(gè)及110個(gè)以以內(nèi)算作作一個(gè)工工作量，220個(gè)及及20個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作兩個(gè)個(gè)工作量量，依次次類推。40元非常滿意 50元元滿意 400元一般 255元難度二1.設(shè)計(jì)定定制禮冊(cè)冊(cè)封面、封封二、封封三、封封套（44個(gè)P以以內(nèi)）22.噴繪繪3.展展架4.名片、吊吊牌6個(gè)及6個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作一個(gè)個(gè)工作

19、量量，122個(gè)及112個(gè)以以內(nèi)算作作兩個(gè)工工作量，依依次類推推。100元非常滿意 1200元滿意 1000元一般 700元難度三1.禮冊(cè)設(shè)設(shè)計(jì)（116個(gè)PP以內(nèi)）2.標(biāo)書(shū)設(shè)計(jì)4個(gè)及4個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作一個(gè)個(gè)工作量量，8個(gè)個(gè)及8個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作兩個(gè)個(gè)工作量量，依次次類推。250元非常滿意 3000元滿意 2550元一般 1880元難度四1.禮冊(cè)整整本設(shè)計(jì)計(jì)（366個(gè)P以以內(nèi)）22.禮盒盒設(shè)計(jì)33.折頁(yè)頁(yè)3個(gè)及3個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作一個(gè)個(gè)工作量量，6個(gè)個(gè)及6個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作兩個(gè)個(gè)工作量量，依次次類推。450元非常滿意 5800元滿意 4550元一般 3550元難度五1.禮冊(cè)設(shè)設(shè)計(jì)（336個(gè)PP以上）2.節(jié)氣封面

20、系列2個(gè)及2個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作一個(gè)個(gè)工作量量，4個(gè)個(gè)及4個(gè)個(gè)以內(nèi)算算作兩個(gè)個(gè)工作量量，依次次類推。700元非常滿意 8000元滿意 7000元一般 5550元備注:1.每次下下單前根根據(jù)每次次設(shè)計(jì)任任務(wù)難易易程度、定定制內(nèi)容容不同在在“設(shè)計(jì)任任務(wù)下達(dá)達(dá)單（詳詳見(jiàn)附件件3）”中確定定。2.設(shè)計(jì)完完成后設(shè)設(shè)計(jì)需求求人員綜綜合設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)間、質(zhì)質(zhì)量、協(xié)協(xié)作程度度等結(jié)果果客觀評(píng)評(píng)判。 A(非常滿滿意)、BB(滿意意)、CC(一般般)、DD（未成成單）； 3.設(shè)設(shè)計(jì)需求求人員根根據(jù)評(píng)比比等級(jí)不不同付出出相應(yīng)成成本； 4.已已經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)但未成成單的以以評(píng)比價(jià)價(jià)格分級(jí)級(jí)中滿意意的一半半費(fèi)用支支付成本本； 5.難度超超

21、過(guò)難度度五或類類別示例例內(nèi)未涉涉及設(shè)計(jì)計(jì)內(nèi)容，與與產(chǎn)品部部協(xié)商確確定難度度等級(jí)或或另行定定價(jià)。附件3：設(shè)計(jì)任務(wù)下下達(dá)單 編號(hào)：接單設(shè)計(jì)師師：銷售公司名名稱 任務(wù)下達(dá)人人/電話話市場(chǎng)部經(jīng)辦人/電話話 客戶名稱設(shè)計(jì)難度等等級(jí)確認(rèn)認(rèn)下單時(shí)間：需求設(shè)計(jì)信信息設(shè)計(jì)內(nèi)容：需求完成時(shí)時(shí)間：理理想： 底底限：設(shè)計(jì)要求描描述：其它設(shè)計(jì)須須知說(shuō)明明：驗(yàn)收評(píng)價(jià)： AA非常滿滿意 B滿滿意 C一一般 D未成成單驗(yàn)收簽字：附件4：定制冊(cè)需求求預(yù)算表表訂單信息分公司名稱稱定制需求人人/電話話定制需求經(jīng)經(jīng)辦人/電話 客戶名稱定制價(jià)位定制數(shù)量定制要求：印刷定制需需求人預(yù)預(yù)算價(jià)格格整本封套賀卡封面內(nèi)頁(yè)單張燙金設(shè)計(jì)成本總成本產(chǎn)品

22、定制需需求人預(yù)預(yù)算價(jià)格格定制冊(cè)價(jià)位位定制冊(cè)數(shù)量量定制冊(cè)單價(jià)價(jià)（元）定制冊(cè)產(chǎn)品品成本總總計(jì)（元元）定制冊(cè)合計(jì)計(jì)總預(yù)算算產(chǎn)品部復(fù)核核確認(rèn)人人簽字時(shí)間財(cái)務(wù)復(fù)核確確認(rèn)人簽簽字時(shí)間備注：本表表一式三三份，交交由產(chǎn)品品部、財(cái)財(cái)務(wù)部、需需求經(jīng)辦辦人留存存。附件5：禮冊(cè)銷售訂訂單 編號(hào)：訂單信息銷售公司名名稱訂單下達(dá)人人/電話話 市場(chǎng)部經(jīng)辦辦人/電電話客戶名稱 禮冊(cè)分類常規(guī)冊(cè) 印刷定定制 產(chǎn)品/印刷定定制禮冊(cè)價(jià)位數(shù)量折扣單價(jià)（元）總計(jì)（元）合計(jì)(一)大寫(xiě)：小寫(xiě)：（￥ 元）定制價(jià)格整本封套賀卡封面內(nèi)頁(yè)單張燙金設(shè)計(jì)成本定制總計(jì)(二)定制要求：(一)+(二)=合計(jì)金金額(三三)設(shè)計(jì)累計(jì)成成本(四四)(三)+(四)=

23、總計(jì)金金額產(chǎn)品部復(fù)核核確認(rèn)人人簽字收單人簽字字會(huì)計(jì)簽字出納簽字特批簽字備注:1、本本訂單中中涉及印印刷定制制或產(chǎn)品品/印刷刷定制、設(shè)設(shè)計(jì)累計(jì)計(jì)成本等等產(chǎn)品部部相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，產(chǎn)產(chǎn)品部須須指定專專人進(jìn)行行復(fù)核，保保證數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤后，進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)簽字確確認(rèn),因因本數(shù)據(jù)據(jù)錯(cuò)誤給給公司造造成損失失，由部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和相相應(yīng)確認(rèn)認(rèn)人共同同承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。2、會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)此表中中所有價(jià)價(jià)格數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，確確認(rèn)無(wú)誤誤后簽字字;出納納確認(rèn)收收款事項(xiàng)項(xiàng)，若未未收全款款，出納納需注明明該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。3、如此表表無(wú)出納納已收全全款簽字字,需特特批允許許方可出出庫(kù)(特特批人為為副總級(jí)級(jí)別以上

24、上分管銷銷售的人人),特特批金額額不超過(guò)過(guò)該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。4、禮冊(cè)庫(kù)庫(kù)見(jiàn)本單單有出納納收回全全款簽字字，或特特批人特特許出庫(kù)庫(kù)簽字后后，方可可出庫(kù)，出出庫(kù)時(shí)應(yīng)應(yīng)開(kāi)具出出庫(kù)單。5、有產(chǎn)品品定制的的禮冊(cè)不不能退換換貨。6、本表一一式四份份，交由由產(chǎn)品部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、禮禮冊(cè)庫(kù)、需需求經(jīng)辦辦人留存存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯(cuò)誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯(cuò)誤誤簽字人人承擔(dān)。附件6：需庫(kù)存銷售售輔料的的銷售訂訂單 編號(hào)： 訂單單日期： 年 月月 日訂單信息銷售公司名名稱 訂單下達(dá)人人/電話話經(jīng)辦人/電電話 城市類別 類別合同贈(zèng)送送 應(yīng)付款款 名稱數(shù)量 單價(jià)（元）總計(jì)（元）

25、 名稱數(shù)量單價(jià)（元）總計(jì)（元） 合計(jì)大寫(xiě)：小寫(xiě)：（￥ 元）會(huì)計(jì)簽字 出納簽字特批簽字備注：1、會(huì)計(jì)對(duì)對(duì)此表中中所有價(jià)價(jià)格數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，確確認(rèn)無(wú)誤誤后簽字字;出納納確認(rèn)收收款事項(xiàng)項(xiàng)，若未未收全款款，出納納需注明明該銷售售公司在在總公司司賬上的的余額。2、如此表表無(wú)出納納已收全全款簽字字,需特特批允許許方可出出庫(kù)(特特批人為為市場(chǎng)部部管理人人員以上上級(jí)別),特批批金額不不超過(guò)該該銷售公公司在總總公司賬賬上的余余額。3、禮冊(cè)庫(kù)庫(kù)見(jiàn)本單單有出納納收回全全款簽字字，或特特批人特特許出庫(kù)庫(kù)簽字后后，方可可出庫(kù)，出出庫(kù)時(shí)應(yīng)應(yīng)開(kāi)具出出庫(kù)單。4、本表一一式三份份，交由由財(cái)務(wù)部部、禮冊(cè)冊(cè)庫(kù)、需需求經(jīng)辦辦人留存

26、存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯(cuò)誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯(cuò)誤誤簽字人人承擔(dān)。5、禮品冊(cè)冊(cè)樣冊(cè)、宣宣傳資料料、宣傳傳用促銷銷品等本本訂單所所涉及物物品屬低低值易耗耗不能退退換貨。6、本訂單單內(nèi)涉及及物品的的定價(jià)由由禮冊(cè)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)制定定，采購(gòu)購(gòu)部復(fù)核核簽字、公公司蓋章章后生效效。以最最新版本本為準(zhǔn)！附件7：非庫(kù)存銷售售輔料的的銷售訂訂單 編號(hào)： 訂單單日期： 年 月月 日訂單信息銷售公司名名稱訂單下達(dá)人人/電話話經(jīng)辦人/電電話名稱數(shù)量單價(jià)（元）總計(jì)（元）名稱數(shù)量單價(jià)（元）總計(jì)（元）合計(jì)大寫(xiě)：小寫(xiě)：（￥ 元）會(huì)計(jì)簽字出納簽字采購(gòu)簽字備注：1、宣傳單單頁(yè)、促促銷品等等銷售輔輔料的采采購(gòu)，各各地

27、公司司確定需需求數(shù)量量后，在在群里公公告各自自詢價(jià)，由由總公司司集中采采購(gòu)。2、各地公公司按自自己報(bào)的的數(shù)量付付款后由由經(jīng)辦人人填寫(xiě)此此單，會(huì)會(huì)計(jì)對(duì)此此表中所所有價(jià)格格數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行復(fù)核核確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后簽簽字，出出納確定定已收款款后簽字字，凡未未收全款款的本訂訂單為無(wú)無(wú)效訂單單！3、采購(gòu)根根據(jù)實(shí)際際付款數(shù)數(shù)量情況況，確定定最終采采購(gòu)價(jià)格格，并在在神帥群群公告。財(cái)財(cái)務(wù)記錄錄價(jià)差入入各地公公司在總總公司賬賬戶。4、本表一一式四份份，交由由采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、禮禮冊(cè)庫(kù)、需需求經(jīng)辦辦人留存存。本表表所有簽簽字須慎慎重，因因錯(cuò)誤簽簽字所造造成的一一切損失失由錯(cuò)誤誤簽字人人承擔(dān)。5、非庫(kù)存存銷售輔輔料款項(xiàng)項(xiàng)一次

28、付付清，不不能退換換貨，不不能中途途加減數(shù)數(shù)量，廠廠家生產(chǎn)產(chǎn)完成后后按照各各公司下下單量分分別發(fā)貨貨。附件8：禮冊(cè)出庫(kù)單單禮冊(cè)銷售訂訂單編號(hào)號(hào)： 出出庫(kù)時(shí)間間： 年 月月 日日禮 冊(cè)冊(cè)禮冊(cè)編號(hào)及及名稱 零售價(jià) 折扣出庫(kù)價(jià) 數(shù)量 金額（元） 禮冊(cè)序號(hào)合計(jì)總金額額（大寫(xiě)寫(xiě)）： ￥出冊(cè)人： 領(lǐng)冊(cè)人：網(wǎng)絡(luò)訂單號(hào)號(hào)： 開(kāi)通通人： 附件9：禮冊(cè)退貨單單銷售公司： 退貨貨人/電電話： 經(jīng)辦辦人/電電話： 退退貨日期期： 年年 月 日退回禮冊(cè)禮冊(cè)編號(hào)及及名稱零售價(jià) 折扣 出庫(kù)價(jià) 數(shù)量 金額（元） 禮冊(cè)序號(hào)禮冊(cè)種類： 僅印刷刷定制冊(cè)冊(cè) 過(guò)季冊(cè)冊(cè) 當(dāng)季常常規(guī)冊(cè) 應(yīng)應(yīng)扣禮冊(cè)冊(cè)成本金金額：合計(jì)總金額額（大寫(xiě)寫(xiě)）： ￥

29、已復(fù)核確認(rèn)認(rèn)本單所所涉及金金額無(wú)誤誤！ 財(cái)財(cái)務(wù)復(fù)核核人確認(rèn)認(rèn)簽字： 禮禮冊(cè)庫(kù)復(fù)復(fù)核人確確認(rèn)簽字字：退冊(cè)接收人人： 網(wǎng)絡(luò)訂單號(hào)號(hào)： 禁用人：備注：禮冊(cè)冊(cè)退貨時(shí)時(shí)，僅印印刷定制制冊(cè)、過(guò)過(guò)季冊(cè)應(yīng)應(yīng)按照購(gòu)購(gòu)買(mǎi)樣冊(cè)冊(cè)的價(jià)格格基礎(chǔ)上上加0.5元扣扣除單本本禮冊(cè)費(fèi)費(fèi)用。產(chǎn)品庫(kù)的出出庫(kù)流程程及庫(kù)存存管理產(chǎn)品庫(kù)的出出庫(kù)流程程A、兌換出出庫(kù)客服部每天統(tǒng)計(jì)兌換信息，并制作成表格客服部每天統(tǒng)計(jì)兌換信息，并制作成表格庫(kù)房接到客服部發(fā)的兌換信息并打印出來(lái)，并安排人員找貨出庫(kù)物流部打包人員將打出的貨物進(jìn)行打包，并填寫(xiě)快遞面單對(duì)號(hào)貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺(tái)系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)錄單員按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)

30、辦人員復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案 BB、團(tuán)購(gòu)購(gòu)出庫(kù) 需求分公司提交訂單信息需求分公司提交訂單信息采購(gòu)部核價(jià)并確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核確認(rèn)收款事項(xiàng)客服部經(jīng)辦人添加銷售訂單錄單員按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案總經(jīng)理審批物流經(jīng)辦人在系統(tǒng)看到銷售信息找貨出庫(kù) 說(shuō)明：1、客客服部必必須將當(dāng)當(dāng)天的兌兌換信息息準(zhǔn)確完完整及時(shí)時(shí)地傳遞遞給庫(kù)房房經(jīng)辦人人，不及及時(shí)、誤誤傳信息息，客服服經(jīng)辦人人承擔(dān)相相應(yīng)的損損失賠償償，并對(duì)對(duì)客

31、服經(jīng)經(jīng)辦人員員罰款110元/次；庫(kù)房經(jīng)辦人人接到客客服部當(dāng)當(dāng)天發(fā)的的兌換信信息后，及及時(shí)照單單找貨出出庫(kù)，對(duì)對(duì)于缺貨貨的產(chǎn)品品應(yīng)及時(shí)時(shí)與客服服、物流流溝通，當(dāng)當(dāng)天的出出庫(kù)產(chǎn)品品應(yīng)在當(dāng)當(dāng)天完成成出庫(kù)，延延時(shí)不出出庫(kù)、錄錄T1不不及時(shí)、錄錄單錯(cuò)誤誤者，對(duì)對(duì)經(jīng)辦人人罰款110元/次；物流部打包包人員收收到庫(kù)房房出庫(kù)的的產(chǎn)品后后，應(yīng)及及時(shí)、完完整地將將產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行打包包，且物物流抄單單員應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤地填寫(xiě)寫(xiě)快遞面面單，并并將快遞遞面單與與包裹對(duì)對(duì)應(yīng)貼上上，對(duì)打打包不及及時(shí)的情情況，對(duì)對(duì)經(jīng)辦人人罰款110元/次；對(duì)對(duì)抄單錯(cuò)錯(cuò)誤、不不及時(shí)、面面單貼錯(cuò)錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)錯(cuò)的情況況，經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品價(jià)價(jià)格進(jìn)行

32、行賠償，并并對(duì)經(jīng)辦辦人員罰罰款100元/次次。物流公司收收貨后，物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在后臺(tái)臺(tái)系統(tǒng)及及時(shí)修改改發(fā)貨狀狀態(tài)，對(duì)對(duì)不及時(shí)時(shí)、不修修改的情情況，對(duì)對(duì)經(jīng)辦人人員罰款款10元元/次。庫(kù)房錄單員員必須將將當(dāng)天的的出庫(kù)數(shù)數(shù)據(jù)以電電子檔的的形式發(fā)發(fā)至財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)辦辦人，財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)技技術(shù)部提提供的后后臺(tái)信息息、庫(kù)房房發(fā)的電電子檔對(duì)對(duì)T1數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行復(fù)核，當(dāng)天復(fù)核數(shù)據(jù)的結(jié)果及時(shí)在QQ上告知庫(kù)房與技術(shù)部經(jīng)辦人，每周五下午財(cái)務(wù)經(jīng)辦人必須將本周一至周五的所有出入庫(kù)數(shù)據(jù)編制成報(bào)表，并經(jīng)技術(shù)部經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)經(jīng)辦人、庫(kù)房經(jīng)辦人三方簽字后財(cái)務(wù)存檔，以備檢查。財(cái)務(wù)經(jīng)辦人人應(yīng)及時(shí)時(shí)審核當(dāng)當(dāng)天的出出入庫(kù)數(shù)數(shù)據(jù)

33、，并并將審核核結(jié)果及及時(shí)與庫(kù)庫(kù)房、技技術(shù)溝通通，如財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人未履履行職責(zé)責(zé)，審核核后的數(shù)數(shù)據(jù)有誤誤，對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人罰款款20元元/次；總經(jīng)理應(yīng)簽簽明是否否同意作作為團(tuán)購(gòu)購(gòu)銷售；C、零售產(chǎn)產(chǎn)品的出出庫(kù)流程程：需求需求人應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品零售申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)單產(chǎn)品部類別負(fù)責(zé)人核價(jià)并確認(rèn)簽字財(cái)務(wù)部復(fù)核確認(rèn)收款事項(xiàng)物流部經(jīng)辦人看到訂單后出庫(kù)錄單員按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量錄T1，并報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)部復(fù)核出庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)房、財(cái)務(wù)、技術(shù)當(dāng)天QQ匯報(bào)復(fù)核結(jié)果，周末簽字確認(rèn)結(jié)案客服部增加銷售訂單說(shuō)明：1、需求人人應(yīng)先填填寫(xiě)產(chǎn)品品零售申申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)單；2、產(chǎn)品部部類別負(fù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)零售售申請(qǐng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)單上

34、上的產(chǎn)品品分別進(jìn)進(jìn)行核價(jià)價(jià)，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)；3、財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)復(fù)復(fù)核數(shù)量量、單價(jià)價(jià)、金額額后，出出納收款款，并在在申請(qǐng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)單上上注明收收款情況況；4、客服部部經(jīng)辦人人根據(jù)零零售申請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)單單在系統(tǒng)統(tǒng)上添加加銷售訂訂單；5、物流經(jīng)經(jīng)辦人員員看到系系統(tǒng)訂單單后，找找出相應(yīng)應(yīng)產(chǎn)品出出庫(kù)，并并在T11系統(tǒng)中中錄銷售售出庫(kù)單單，并當(dāng)當(dāng)天及時(shí)時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人復(fù)核；6、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)后后臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)、物物流遞交交的數(shù)據(jù)據(jù)，在當(dāng)當(dāng)天復(fù)核核所有的的出庫(kù)數(shù)數(shù)據(jù)，并并給予回回復(fù)復(fù)核核情況，每每周五下下午對(duì)本本周的所所有出入入庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)編制成成報(bào)表，并并經(jīng)技術(shù)術(shù)部經(jīng)辦辦人、財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)辦辦人、庫(kù)庫(kù)房經(jīng)辦辦人三方方簽

35、字后后財(cái)務(wù)存存檔，以以備檢查查。7、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時(shí)審審核當(dāng)天天的出入入庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)，并將將審核結(jié)結(jié)果及時(shí)時(shí)與庫(kù)房房、技術(shù)術(shù)溝通，如如財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人未未履行職職責(zé)，審審核后的的數(shù)據(jù)有有誤，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次；產(chǎn)品的退貨貨流程A、兌換產(chǎn)產(chǎn)品退貨貨 客戶將產(chǎn)品打包退回客戶將產(chǎn)品打包退回物流公司將客戶退回產(chǎn)品送達(dá)公司物流部物流部經(jīng)辦人檢查退回的產(chǎn)品是否合格并做在T1做銷售退貨單入庫(kù)財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員復(fù)核結(jié)案說(shuō)明：a、物物流經(jīng)辦辦人員收收到客戶戶退貨的的產(chǎn)品后后，應(yīng)檢檢查是產(chǎn)產(chǎn)品是否否符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的不予予接收并并告之客客戶，對(duì)對(duì)符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)在在T1系系統(tǒng)中

36、錄錄入銷售售退貨單單辦理入入庫(kù)，物物流經(jīng)辦辦人員接接收了不不符合退退貨標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的產(chǎn)品品，將按按照產(chǎn)品品價(jià)格進(jìn)進(jìn)行賠償償；收到到退貨產(chǎn)產(chǎn)品后不不及時(shí)辦辦理入庫(kù)庫(kù)的，給給予經(jīng)辦辦人罰款款10元元/次。b、財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)及時(shí)審審核當(dāng)天天的出入入庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)，并將將審核結(jié)結(jié)果及時(shí)時(shí)與庫(kù)房房、技術(shù)術(shù)溝通，如如財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人未未履行職職責(zé)，審審核后的的數(shù)據(jù)有有誤，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人罰罰款200元/次次； B、團(tuán)團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品品退貨 銷售退貨經(jīng)辦人填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單銷售退貨經(jīng)辦人填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單總經(jīng)理審批物流部經(jīng)辦人驗(yàn)收產(chǎn)品入庫(kù)，并在T1做銷售退貨單入庫(kù)，并簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)審核，出納付款結(jié)案 說(shuō)明明：1、產(chǎn)產(chǎn)品以團(tuán)團(tuán)購(gòu)形式式銷售出

37、出去的產(chǎn)產(chǎn)品，要要銷售退退貨時(shí)，退退貨經(jīng)辦辦人應(yīng)填填寫(xiě)“退貨申申請(qǐng)單”，報(bào)總總經(jīng)理審審批； 2、總總經(jīng)理審審批時(shí)應(yīng)應(yīng)注明是是否同意意這批貨貨退貨； 3、在在總經(jīng)理理同意退退貨后，物物流部經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照退貨貨標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)驗(yàn)收產(chǎn)品品，并在在T1系系統(tǒng)中錄錄入銷售售退貨單單進(jìn)行入入庫(kù)處理理，并在在申請(qǐng)單單上簽字字； 4、財(cái)財(cái)務(wù)應(yīng)復(fù)復(fù)核申請(qǐng)請(qǐng)單上所所有審批批人員是是否簽字字且復(fù)核核退款金金額，無(wú)無(wú)誤后簽簽字確認(rèn)認(rèn)； 5、出出納在申申請(qǐng)單上上所有審審批人簽簽字手續(xù)續(xù)齊全后后，方可可付款。產(chǎn)品的換換貨流程程 客戶將產(chǎn)品退回客戶將產(chǎn)品退回物流經(jīng)辦人員收到客戶退回產(chǎn)品后按換貨標(biāo)準(zhǔn)接收庫(kù)房經(jīng)辦人在T1錄銷售換

38、貨單，并出庫(kù)客戶要換的產(chǎn)品物流部打包人員將打出的貨物進(jìn)行打包，并填寫(xiě)快遞面單對(duì)號(hào)貼上物流公司收貨物流部經(jīng)辦人在后臺(tái)系統(tǒng)修改發(fā)貨狀態(tài)說(shuō)明：1、物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照換貨貨標(biāo)準(zhǔn)接接收退回回的換貨貨產(chǎn)品，對(duì)對(duì)不符合合要求換換貨的而而給予客客戶換貨貨，經(jīng)辦辦人員將將自行承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的費(fèi)用用； 2、庫(kù)庫(kù)房經(jīng)辦辦人收到到換貨的的產(chǎn)品后后，應(yīng)及及時(shí)準(zhǔn)確確地找出出客戶要要換的產(chǎn)產(chǎn)品，交交給物流流經(jīng)辦人人，并在在T1系系統(tǒng)中錄錄入銷售售換貨單單，對(duì)找找錯(cuò)產(chǎn)品品而導(dǎo)致致發(fā)貨錯(cuò)錯(cuò)誤，庫(kù)庫(kù)房經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品原原價(jià)進(jìn)行行賠償。對(duì)對(duì)不及時(shí)時(shí)、錯(cuò)誤誤錄單的的情況，給給予庫(kù)房房經(jīng)辦人人罰款110元/次。 3、物物流

39、部打打包人員員收到庫(kù)庫(kù)房出庫(kù)庫(kù)的產(chǎn)品品后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)、完完整地將將產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行打包包，且物物流抄單單員應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤地填寫(xiě)寫(xiě)快遞面面單，并并將快遞遞面單與與包裹對(duì)對(duì)應(yīng)貼上上，對(duì)打打包不及及時(shí)的情情況，對(duì)對(duì)經(jīng)辦人人罰款110元/次；對(duì)對(duì)抄單錯(cuò)錯(cuò)誤、不不及時(shí)、面面單貼錯(cuò)錯(cuò)導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)錯(cuò)錯(cuò)的情況況，經(jīng)辦辦人應(yīng)按按產(chǎn)品價(jià)價(jià)格進(jìn)行行賠償，并并對(duì)經(jīng)辦辦人員罰罰款100元/次次。4、物流公公司收貨貨后，物物流經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在后臺(tái)臺(tái)系統(tǒng)及及時(shí)修改改發(fā)貨狀狀態(tài)，對(duì)對(duì)不及時(shí)時(shí)、不修修改的情情況，對(duì)對(duì)經(jīng)辦人人員罰款款10元元/次。3、樣品庫(kù)庫(kù)的銷售售出庫(kù)流程程管理出庫(kù)流程程 客戶選定樣品客戶選定樣品展廳管理員開(kāi)具出庫(kù)單

40、并開(kāi)具收據(jù)收款后出貨，并在T1錄銷售出庫(kù)單展廳管理員當(dāng)天下午4點(diǎn)將出庫(kù)單、所收到的款項(xiàng)交由財(cái)務(wù)部審核收款說(shuō)明：1、當(dāng)當(dāng)客戶選選定樣品品需要購(gòu)購(gòu)買(mǎi)后，展展廳管理理員按照照選定產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)開(kāi)具出出庫(kù)單和和收據(jù)進(jìn)進(jìn)行收款款后，在在收到全全款后，方方可進(jìn)行行出庫(kù)；并在TT1系統(tǒng)統(tǒng)中錄入入銷售出出庫(kù)單；且于當(dāng)當(dāng)天下午午4點(diǎn)將將所有的的出庫(kù)單單、款項(xiàng)項(xiàng)交由財(cái)財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行審核核收款。對(duì)對(duì)于錄單單不及時(shí)時(shí)的情況況，給予予經(jīng)辦人人罰款110元/次。4、固定資資產(chǎn)、低低值易耗耗品庫(kù)的的領(lǐng)用管管理固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值易耗品品庫(kù)的領(lǐng)領(lǐng)用流程程領(lǐng)用人申請(qǐng)，在行政部登記記錄上簽字領(lǐng)用人申請(qǐng)，在行政部登記記錄

41、上簽字行政部在T1里錄入領(lǐng)用單（低耗可以先手工登記，一個(gè)月錄一次領(lǐng)用單）5、物料庫(kù)庫(kù)：領(lǐng)用管管理：物物流部在在使用完完整批物物料時(shí)，在在T1系系統(tǒng)中錄錄入領(lǐng)用用單時(shí)應(yīng)應(yīng)把包裝裝使用的的情況（包包括使用用時(shí)間、打打包數(shù)量量）在備備注中注注明，應(yīng)應(yīng)及時(shí)下下賬。并并且物流流部在申申請(qǐng)下一一次采購(gòu)購(gòu)物料時(shí)時(shí)，應(yīng)把把上一次次料使用用的時(shí)間間長(zhǎng)短、打打包出庫(kù)庫(kù)數(shù)量寫(xiě)寫(xiě)明，由由采購(gòu)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部審批批后，才才能進(jìn)行行下次物物料的購(gòu)購(gòu)買(mǎi)。各倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存存管理一、盤(pán)存的的準(zhǔn)備工工作1、產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)盤(pán)庫(kù)前前，應(yīng)與與技術(shù)部部溝通，由由技術(shù)部部統(tǒng)計(jì)出出當(dāng)期產(chǎn)產(chǎn)品的出出入庫(kù)數(shù)數(shù)量、金金額，并并上報(bào)；二、各庫(kù)盤(pán)盤(pán)存的時(shí)時(shí)間安排排

42、1、禮冊(cè)庫(kù)庫(kù)的盤(pán)存存管理：財(cái)務(wù)部部每月331日前前應(yīng)對(duì)禮禮冊(cè)庫(kù)進(jìn)進(jìn)行抽查查盤(pán)點(diǎn)，至至少每月月抽查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)一個(gè)個(gè)價(jià)位的的冊(cè)子；每季末末進(jìn)行一一次全盤(pán)盤(pán)。2、樣品庫(kù)庫(kù)的盤(pán)存存管理：財(cái)務(wù)部部每月330日前前應(yīng)對(duì)樣樣品庫(kù)進(jìn)進(jìn)行抽查查盤(pán)點(diǎn)，至至少每月月抽查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)一家家以上的的供應(yīng)商商產(chǎn)品；每半年年進(jìn)行一一次全盤(pán)盤(pán)，其中中每年77月311日前、12月31日前分別對(duì)產(chǎn)品庫(kù)進(jìn)行全盤(pán)。3、產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)的盤(pán)存存管理：財(cái)務(wù)部部每月330日前前應(yīng)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品庫(kù)進(jìn)進(jìn)行抽查查盤(pán)點(diǎn)，至至少每月月抽查盤(pán)盤(pán)點(diǎn)兩家家以上的的供應(yīng)商商產(chǎn)品；每半年年進(jìn)行一一次全盤(pán)盤(pán)，其中中每年77月311日前、12月31日前分別對(duì)產(chǎn)品庫(kù)進(jìn)行全盤(pán)。4、固定資資

43、產(chǎn)、低低值易耗耗品庫(kù)的的盤(pán)點(diǎn)管管理：財(cái)財(cái)務(wù)部每每月300日前對(duì)對(duì)行政部部的低值值易耗品品領(lǐng)用記記錄進(jìn)行行一次核核對(duì)，在在每年的的6月330日、12月月31日日前對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)、低值值易耗品品進(jìn)行一一次全盤(pán)盤(pán)。5、物料庫(kù)庫(kù)盤(pán)存管管理：財(cái)財(cái)務(wù)部在在收到物物流部申申請(qǐng)第二二次采購(gòu)購(gòu)物料時(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)對(duì)上一批批次的物物料使用用期間、打打包數(shù)量量進(jìn)行復(fù)復(fù)核。6、無(wú)形資資產(chǎn)的盤(pán)盤(pán)存管理理：財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)在在每年77月311日、次次年1月月31日日對(duì)無(wú)形形資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行一次次盤(pán)存；三、盤(pán)點(diǎn)結(jié)結(jié)束后，必必須編制制盤(pán)點(diǎn)報(bào)報(bào)表。如如有差異異，應(yīng)查查明原因因，對(duì)于于盤(pán)虧情情況，應(yīng)應(yīng)查明原原因，落落實(shí)責(zé)任任人，由由責(zé)任人人按照禮

44、禮儀之邦邦價(jià)進(jìn)行行賠償。四、快遞費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：1、因公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、貨貨損等原原因，客客戶需要要退回所所發(fā)生的的快遞費(fèi)費(fèi)，客服服部填寫(xiě)寫(xiě)請(qǐng)款單單并附上上退回的的快遞面面單一起起，經(jīng)部部門(mén)主管管、物流流部收貨貨人確認(rèn)認(rèn)退回產(chǎn)產(chǎn)品已收收到、會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核快遞金金額、分分管副總總簽字后后，方可可交由出出納進(jìn)行行報(bào)銷。2、因給分分公司快快遞產(chǎn)品品、樣冊(cè)冊(cè)、資料料等所產(chǎn)產(chǎn)生的快快遞費(fèi)，先先由市場(chǎng)場(chǎng)部經(jīng)辦辦人員自自行墊付付，待財(cái)財(cái)務(wù)部收收到分公公司的款款項(xiàng)后，市市場(chǎng)部經(jīng)經(jīng)辦人員員才能填填寫(xiě)報(bào)銷銷單連同同快遞面面單一起起，交由由會(huì)計(jì)經(jīng)經(jīng)辦人登登記、會(huì)會(huì)計(jì)姜真真復(fù)核簽簽字后，交交由出納納進(jìn)行報(bào)報(bào)賬。3、產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)和

45、禮冊(cè)冊(cè)庫(kù)進(jìn)行行每月的的快遞費(fèi)費(fèi)月結(jié)時(shí)時(shí)，物流流部經(jīng)辦辦人需先先交由技術(shù)術(shù)部或客客服部按按后臺(tái)記記錄復(fù)核核快遞單單數(shù)，且且自行進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)后并將快快遞面單單（快遞遞面單上上必須注注明重量量）交由由分管會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核金額，復(fù)復(fù)核無(wú)誤誤后，物物流經(jīng)辦辦人填寫(xiě)寫(xiě)報(bào)銷單單連同發(fā)發(fā)票一起起，經(jīng)部部門(mén)主管管、會(huì)計(jì)計(jì)、分管管總經(jīng)理理簽字后后，交由由出納進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷銷。五、辦公費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷制度1、 HYPERLINK /web/lc_sh_4 車輛油油費(fèi)、維維修費(fèi)、路路橋費(fèi)、泊泊車費(fèi)報(bào)報(bào)銷： 油費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：需由駕駕駛員到到財(cái)務(wù)部部領(lǐng)取加加油卡（并并綁定車車輛牌號(hào)號(hào)），使使用后應(yīng)應(yīng)在報(bào)銷銷單上注注明行車車起始路路程，由

46、由聶軍根根據(jù)里程程表、耗耗油標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、加油油時(shí)間、數(shù)數(shù)量、用用車記錄錄復(fù)核，經(jīng)經(jīng)會(huì)計(jì)、總總經(jīng)理簽簽字復(fù)核核，最后后交由出出納。凡凡是自行行在外面面加油的的（特殊殊情況需需總經(jīng)理理審批除除外），財(cái)財(cái)務(wù)部一一律不給給予報(bào)銷銷。路橋費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：其中路路橋費(fèi)每每年報(bào)銷銷一次，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)報(bào)銷單，附附上相應(yīng)應(yīng)的發(fā)票票，經(jīng)會(huì)會(huì)計(jì)、總總經(jīng)理審審核簽字字后，出出納方可可進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。維修費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：車輛維維修前須須提出書(shū)書(shū)面報(bào)告告，寫(xiě)明明原因（無(wú)論是否有保險(xiǎn)公司賠償屬于個(gè)人原因造成的，個(gè)人都應(yīng)承擔(dān)小額賠償責(zé)任；還是由于車輛自身原因），導(dǎo)致車輛需要維修的，駕駛員個(gè)人原因的維修費(fèi)由自己承擔(dān)，如果是公司原因需要維修的

47、請(qǐng)寫(xiě)明預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上列明詳細(xì)費(fèi)用清單，由聶軍根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理審核簽字，交由出納付款。車輛保養(yǎng)費(fèi)、洗車費(fèi)報(bào)銷：駕駛員填寫(xiě)報(bào)銷單，附上發(fā)票，交由會(huì)計(jì)復(fù)核票據(jù)是否齊全、核對(duì)金額是否正確，然后經(jīng)分管總經(jīng)理簽字，最后交由出納付款。2、差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷：?jiǎn)T工因因公外出出或公司司安排加加班同意意報(bào)銷差差旅費(fèi)的的，員工工可憑乘乘車發(fā)票票進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。員員工填寫(xiě)寫(xiě)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單（車車票金額額未滿一一元的，進(jìn)進(jìn)行四舍舍五入），經(jīng)經(jīng)部門(mén)主主管和安安排任務(wù)務(wù)的部門(mén)門(mén)主管復(fù)復(fù)核證明明情況屬屬實(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核票據(jù)是是否齊全全、規(guī)范范和金額額是否正正確、總總經(jīng)理審審核簽字字后，連連同車票票（車票票日期

48、應(yīng)應(yīng)與外出出或加班班日期一一致，否否則不予予報(bào)銷）一一起交由由出納進(jìn)進(jìn)行報(bào)銷銷。對(duì)于于無(wú)車票票的和車車票不對(duì)對(duì)應(yīng)的，一律不能給予報(bào)銷。3、會(huì)議費(fèi)費(fèi)開(kāi)支報(bào)報(bào)銷：針針對(duì)每月月的招商商會(huì)議、神神兵特訓(xùn)訓(xùn)營(yíng)一般般在定點(diǎn)點(diǎn)酒店、賓賓館進(jìn)行行，所產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)會(huì)場(chǎng)費(fèi)、食食宿費(fèi)在在簽單結(jié)結(jié)算后，經(jīng)經(jīng)辦人根根據(jù)實(shí)際際發(fā)生的的金額填填寫(xiě)報(bào)銷銷單，并并附上相相應(yīng)的發(fā)發(fā)票及收收據(jù)，報(bào)報(bào)商學(xué)院院助理核核實(shí)、會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核手續(xù)是是否齊全全、規(guī)范范及金額額是否正正確、分分管總經(jīng)經(jīng)理簽字字，方可可進(jìn)行支支付，原原則上不不采用現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算，一般般結(jié)算采采購(gòu)支票票、轉(zhuǎn)賬賬方式。4、水費(fèi)、花花卉租賃賃費(fèi)、清清潔費(fèi)報(bào)報(bào)銷：由由經(jīng)辦人人員填寫(xiě)寫(xiě)報(bào)銷單單，并附附上票據(jù)據(jù)，報(bào)會(huì)會(huì)計(jì)復(fù)核核金額，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理簽字，交交由出納納付款。5、所有的的費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定在每周周四下午午進(jìn)行報(bào)報(bào)銷。6、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷單的的填寫(xiě)格格式費(fèi)用報(bào)