FT-CB-LC009工程付款管理流程

1、工程付款管理流程編號(hào)：版號(hào)：頁碼：第2頁 共5頁 復(fù)地（集團(tuán)團(tuán)）股份份有限公公司流程程手冊(cè)文文件編號(hào)： FFT-CCB-LLC0009版本：1.0工程付款管管理流程程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程付款管理流程編號(hào)：FT-CB-LC009版號(hào)：1.0頁碼：第2頁 共7頁工程付款管理流程編號(hào)：FT-CB-LC009版號(hào)：1.0頁碼：第7頁 共7頁目標(biāo)：規(guī)范工程付付款程序序，明確確流程中中各級(jí)付付款審批批人的職責(zé)。適用范圍：適用于向施施工單位位支付工工程合同同款項(xiàng)。術(shù)語和定義義：部門職責(zé)：施工單位：根據(jù)合合同約定定和工程程進(jìn)展情情況，提提出付款款申請(qǐng)；對(duì)

2、付款款信息進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。監(jiān)理公司：審核施施工單位位完成工工程量和和工程質(zhì)質(zhì)量。項(xiàng)目部：確確認(rèn)施工工單位完完成的工工程量和和工程質(zhì)質(zhì)量；作作為甲方方的接口口部門與與施工單單位進(jìn)行行信息溝溝通。區(qū)域?qū)徦愫虾霞s部：核算施施工單位位的工作作量并進(jìn)進(jìn)行工程程結(jié)算。集團(tuán)成本管管理中心心：對(duì)超出出區(qū)域管管理權(quán)限限的付款款項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行審核核確認(rèn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管管理中心心及區(qū)域域財(cái)務(wù)管管理部：審核付付款信息息并進(jìn)行行財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算；向向施工單單位支付付工程款款。區(qū)域總經(jīng)理理：審批權(quán)權(quán)限內(nèi)的的付款項(xiàng)項(xiàng)目。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)超出出區(qū)域權(quán)權(quán)限的付付款項(xiàng)目目進(jìn)行審審批，總總裁及副副總裁各各自的審審批權(quán)限限由董事事會(huì)確定定。工作程序：活

3、動(dòng)步驟及說明明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人人輸出1填寫合合同付款款申請(qǐng)單單1.1施工工單位根根據(jù)合同同約定和和工程進(jìn)進(jìn)度情況況及時(shí)填填寫合合同付款款申請(qǐng)單單；1.2將申申請(qǐng)單提提交監(jiān)理理公司審審核，同同時(shí)提交交項(xiàng)目部部審核。施工單位工程合同同付款申申請(qǐng)單2付款申請(qǐng)請(qǐng)的審核與審審批2.1監(jiān)理理公司對(duì)對(duì)施工單單位完成成的工程程量及工工程質(zhì)量量進(jìn)行審審核，并并出具書書面審核核意見，填填寫工工程合同同付款審審批表；2.2項(xiàng)目目部對(duì)合合同付款款申請(qǐng)單單及監(jiān)監(jiān)理意見見進(jìn)行審審核，對(duì)對(duì)施工單單位完成成的工程程量及工工程質(zhì)量量進(jìn)行確確認(rèn)，并并出具書書面意見見，填寫寫工程程合同付付款審批批表；2.3審算算合約部部核定工工作

4、量，進(jìn)進(jìn)行工程程結(jié)算，列列明預(yù)付付款項(xiàng)與與完工產(chǎn)產(chǎn)值信息息，填寫寫工程程合同付付款審批批表；2.4 對(duì)對(duì)于未超超過255萬的工工程直接接付款，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，可可由區(qū)域域主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；2.5超過過25萬萬且不到到50萬萬的工程程直接付付款項(xiàng)目目，由區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部進(jìn)行審審核，可可由區(qū)域域常務(wù)副副總、總總經(jīng)理、董董事長共共同審批批；2.6 超超過500萬的工工程直接接付款，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，須經(jīng)過集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審核，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.1監(jiān)理理公司2.2項(xiàng)目目部2.3區(qū)域域?qū)徦愫虾霞s部2.4區(qū)域域財(cái)務(wù)管管理部；

5、集團(tuán)成成本管理理中心、集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)管理中中心工程合同同付款審審批表3財(cái)務(wù)付款款3.1經(jīng)過過審批后后，由財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算，即即確認(rèn)已已付款項(xiàng)項(xiàng)及此次次應(yīng)付款款項(xiàng)等信信息；3.2項(xiàng)目目部將審審批情況況及付款款信息向向施工單單位進(jìn)行行反饋；3.3施工工單位對(duì)對(duì)付款信信息進(jìn)行行確認(rèn)，如如有不同同意見可可與項(xiàng)目目部進(jìn)行行進(jìn)一步步溝通；3.4施工工單位確確認(rèn)付款款信息后后，由項(xiàng)項(xiàng)目部通通知財(cái)務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行付款款3.5相關(guān)關(guān)付款證證明在審審算合約約部備案案，原始始表單在在財(cái)務(wù)部部門存檔檔。3.1財(cái)務(wù)務(wù)管理部部3.2項(xiàng)目目部3.4項(xiàng)目目部工程合同同付款審審批表權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.422.6對(duì)于未超過過25萬萬的工程程直接付付款，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，可可由區(qū)域域主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；超過25萬萬且不到到50萬萬的工程程直接付付款項(xiàng)目目，由區(qū)區(qū)域財(cái)務(wù)務(wù)管理部部進(jìn)行審審核，可可由區(qū)域域常務(wù)副副總、總總經(jīng)理、董董事長共共同審批批；超過50萬萬的工程程直接付付款，由由區(qū)域財(cái)財(cái)務(wù)管理理部進(jìn)行行審核，須須經(jīng)過集集團(tuán)成本本管理中中心進(jìn)行行復(fù)核確確認(rèn)，并并由集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理中心心進(jìn)行審審核，由由集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行審批。主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/