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1、廣州雪峰冷藏物流有限公司 零用金管理流程 PAGE - 5 - L22021230010零 用 金 管管 理 流 程程填寫零用金請款單部門主管核準簽字向零用金保管人報支保管人復核后付款未儲備零用金用完 用 完保管人填寫報銷清單撥補核準后辦理撥補作業(yè)財務部審核相關注意意事項：1、每日日零用金金的報支支時間為為 3、零零用金保保管人每每日應自自我盤點點， AM 99:000 AM 9:330 并并隨時接接受上級級或財務務的抽查查。PM 33:300 PM 4:330。 4、每每月底不不論零用用金結(jié)存存為何， 2、請款款人應注注意收受受之發(fā)票票或收據(jù)據(jù) 均應于于次月二二日前辦辦理撥補補。 臺臺頭、統(tǒng)

2、統(tǒng)一編號號、地址址、金額額的 55、零用用金不得得接受任任何的繳繳款或正確性，發(fā)票如如有更改改處應加加蓋 借支。負責人章章，金額額部分不不得涂改改。零 用 金 請請 款 單申請部門門：申請請日期： 年 月 日日 編號號：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說 明：領款人簽簽 收收零用金保保管人財務復核部門核準請款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)零 用 金 請請 款 單申請部門門：申請請日期： 年 月 日日 編號號：金 額： 人民民幣 千 佰 拾 元整 ￥_說 明：領款人簽簽 收收零用金保保管人財務復核部門核準請款人格式一一式一聯(lián)聯(lián)支付憑單單編號： 申請請日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全

3、稱稱請款部門門借 方 科 目目付 款款 說說 明明金 額額董 事 長總 經(jīng) 理部門主管管總 計RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號號支票號碼碼金 額額復 核現(xiàn)金支票 天會 計 科科出 納 科申 請 人主管會計主管經(jīng)辦支付憑單單編號： 申請請日期： 年年 月 日貸 方 科 目目受款人公司全稱稱請款部門門借 方 科 目目付 款款 說說 明明金 額額董 事 長總 經(jīng) 理部門主管管總 計RMB 億 仟仟 佰 拾拾 萬 仟 佰佰 拾 元整整付 款 條 件件銀行名稱稱帳 號號支票號碼碼金 額額復 核現(xiàn)金支票 天會 計 科科出 納 科申 請 人主管會計主管經(jīng)辦零用金報報銷清單單申請部門門： 年 月 日日止 頁頁次：編號日期部 門門摘 要增補現(xiàn)金金支出總額額現(xiàn)金結(jié)存存收據(jù)發(fā)票營業(yè)稅會計科

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