生產(chǎn)加工企業(yè)管理制度大全

1、PAGE 40 -目 錄第一章 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、員工守守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一部分 公司管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 3第一章 檔案管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . .33第二章 保密制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 印章使使用管理理

2、制度. . . . . . . . . . . . . 4第四章 會(huì)議管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 6第五章 公司運(yùn)運(yùn)輸管理理制度. . . . . . . . . . . . . 7第六章 考勤管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 7第七章 出差管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 9第八章 公司宴宴請(qǐng)接待待制度. . . . . . . . . . . . . . 122第九章 借款和和報(bào)銷的的規(guī)定. . . . . . . . . . . . . 14第十章 員工招招聘、

3、調(diào)調(diào)動(dòng)、離離職等規(guī)規(guī)定. . . . . . . . .15第十一章 計(jì)算算機(jī)管理理制度. . . . . . . . . . . . . . 17第十二章 合同同管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 177第十三章 財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 222第十四章 財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷管管理制度度. . . . . . . . . . . . . 24第十五章 員工工工資發(fā)發(fā)放管理理制度. . . . . . . . . . . 277第二部分 各部門門管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . .

4、288第一章 行政辦辦公室職職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . 288第二章 財(cái)務(wù)部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 28第三章 銷售部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 29第四章 技術(shù)部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 30第五章 生產(chǎn)部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 30第六章 采購(gòu)部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 31第六章 質(zhì)量部部職責(zé). . . . . .

5、 . . . . . . . . . . . 32第七章 運(yùn)輸部部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 32第一章 總 則為加強(qiáng)公司司的規(guī)范范化管理理，完善善各項(xiàng)工工作制度度，促進(jìn)進(jìn)公司發(fā)發(fā)展壯大大，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及公公司章程程的規(guī)定定，特制制訂本公公司管理理制度大大綱。一、公司管管理制度度大綱1、公司全全體員工工必須遵遵守公司司章程，遵遵守公司司的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度和決決定。2、公司倡倡導(dǎo)樹(shù)立立“一盤棋棋”思想，禁禁止任何何部門、個(gè)個(gè)人做有有損公司司利益、形形象、聲聲譽(yù)或破破壞公司司發(fā)展的的事情。3、公司通通過(guò)發(fā)揮揮全體員員工

6、的積積極性、創(chuàng)創(chuàng)造性和和提高全全體員工工的技術(shù)術(shù)、管理理、經(jīng)營(yíng)營(yíng)水平，不不斷完善善公司的的經(jīng)營(yíng)、管管理體系系，實(shí)行行多種形形式的責(zé)責(zé)任制，以以實(shí)現(xiàn)不不斷壯大大公司實(shí)實(shí)力和提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的目標(biāo)。4、公司提提倡全體體員工刻刻苦學(xué)習(xí)習(xí)科學(xué)技技術(shù)和文文化知識(shí)識(shí)，為員員工提供供學(xué)習(xí)、深深造的條條件和機(jī)機(jī)會(huì)，努努力提高高員工的的整體素素質(zhì)和水水平，造造就一支支思想新新、作風(fēng)風(fēng)硬、業(yè)業(yè)務(wù)強(qiáng)、技技術(shù)精的的員工隊(duì)隊(duì)伍。5、公司鼓鼓勵(lì)員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，鼓勵(lì)勵(lì)員工發(fā)發(fā)揮才智智，提出出合理化化建議。 6、員工必必須維護(hù)護(hù)公司紀(jì)紀(jì)律，對(duì)對(duì)任何違違反公司司章程和和各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度的行為為，都要要

7、予以追追究。 二、員工守守則1、遵紀(jì)守守法，忠忠于職守守，愛(ài)崗崗敬業(yè)。2、維護(hù)公公司聲譽(yù)譽(yù)，保護(hù)護(hù)公司利利益。3、服從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)關(guān)心下屬屬，團(tuán)結(jié)結(jié)互助。4、愛(ài)護(hù)公公物，勤勤儉節(jié)約約，杜絕絕浪費(fèi)。5、不斷學(xué)學(xué)習(xí)，提提高水平平，精通通業(yè)務(wù)。6、積極進(jìn)進(jìn)取，勇勇于開(kāi)拓拓，求實(shí)實(shí)創(chuàng)新。第一部分：公司管管理制度度第一章 檔案管理理制度一、各部室室應(yīng)明確確規(guī)定檔檔案責(zé)任任人，檔檔案責(zé)任任人（檔檔案員）對(duì)對(duì)本部門門檔案的的收集、建建檔、保保管、借借閱和利利用負(fù)全全責(zé)。二、各類規(guī)規(guī)章制度度、辦法法、人事事、工資資資料、會(huì)會(huì)議記錄錄、會(huì)議議紀(jì)要、簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)、重重要電話話記錄、接接待來(lái)訪訪記錄、上上級(jí)來(lái)文文、公司司發(fā)

8、文、工工作計(jì)劃劃和工作作總結(jié)以以及添置置設(shè)備、財(cái)財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料料由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)歸檔。三、歸檔資資料必須須符合下下列要求求：1、文件材材料齊全全完整；2、根據(jù)檔檔案內(nèi)容容合并整整理、立立卷；3、根據(jù)檔檔案內(nèi)容容的歷史史關(guān)系，區(qū)區(qū)別保存存價(jià)值、分分類、整整理、立立卷，案案卷標(biāo)題題簡(jiǎn)明確確切，便便于保管管和利用用。四、檔案資資料借閱閱需履行行登記、簽簽字手續(xù)續(xù)，重要要資料借借閱需先先請(qǐng)示分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。五、加強(qiáng)檔檔案保管管工作，做做好防盜盜、防火火、防蟲(chóng)蟲(chóng)、防鼠鼠、防潮潮、防高高溫工作作，定期期檢查檔檔案保管管工作。第二章 保密制制度為保守公司司秘密，維維護(hù)公司司利益，制制訂本制制度。一、全體員員

9、工都有有保守公公司秘密密的義務(wù)務(wù)。在對(duì)對(duì)外交往往和合作作中，須須特別注注意不泄泄露公司司秘密，更更不準(zhǔn)出出賣公司司秘密。二、公司秘秘密是關(guān)關(guān)系公司司發(fā)展和和利益，在在一定時(shí)時(shí)間內(nèi)只只限一定定范圍的的員工知知悉的事事項(xiàng)。公公司秘密密包括下下列秘密密事項(xiàng)：1、公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展決策中中的秘密密事項(xiàng)；2、人事決決策中的的秘密事事項(xiàng)；3、專有技技術(shù)；4、重要的的合同、客客戶和合合作渠道道；5、公司非非向公眾眾公開(kāi)的的財(cái)務(wù)情況況、銀行行帳戶帳帳號(hào)；6、股東會(huì)會(huì)或總經(jīng)經(jīng)理確定定應(yīng)當(dāng)保守守的公司司其他秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)。三、屬于公公司秘密密的文件件、資料料，應(yīng)標(biāo)標(biāo)明“秘密”字樣，由由專人負(fù)負(fù)責(zé)印制制、收發(fā)發(fā)、傳遞遞

10、、保管管，非經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不不準(zhǔn)復(fù)印印、摘抄抄秘密文文件、資資料。四、公司秘秘密應(yīng)根根據(jù)需要要，限于于一定范范圍的員員工接觸觸。接觸觸公司秘秘密的員員工，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不準(zhǔn)向向他人泄泄露。非非接觸公公司秘密密的員工工，不準(zhǔn)準(zhǔn)打聽(tīng)公公司秘密密。五、記載有有公司秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)的工作作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。六、故意或或過(guò)失泄泄露公司司秘密的的，視情情節(jié)及危危害后果果予以行行政處分分或經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，直直至予以以開(kāi)除。第三章 印章使使用管理理制度印章是公司司經(jīng)營(yíng)管管理活動(dòng)動(dòng)中行使使職權(quán)，明明確公司司各種權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)關(guān)系的的重要憑憑證和工工具，印印章的管管理應(yīng)做做到分散散管

11、理、相相互制約約，為明明確使用用人與管管理人員員的責(zé)權(quán)權(quán)，特做做如下公公司印章章使用與與管理?xiàng)l條例：各類印章的的具體管管理?xiàng)l例例：一、印章的的保管和和使用1.印章的的保管通過(guò)總經(jīng)理理授權(quán)賦賦予一些些部門對(duì)對(duì)其部門門（專業(yè)業(yè)）印章章的保管管權(quán)和使使用權(quán)。由由被授權(quán)權(quán)人在總總經(jīng)辦簽簽字領(lǐng)取取印章，妥妥善保管管。2.印章的的使用（1）法人人私章：法法人私章章由公司司或分公公司出納納保管，主主要用于于銀行匯匯票、現(xiàn)現(xiàn)金支票票等業(yè)務(wù)務(wù)，使用用時(shí)憑審審批的支支付申請(qǐng)請(qǐng)或取匯匯款憑證證方可蓋蓋章。（2）財(cái)務(wù)務(wù)章：由由財(cái)務(wù)部部經(jīng)理（或或負(fù)責(zé)人人）保管管，主要要用于銀銀行匯票票、現(xiàn)金金支票等等需要加加蓋銀行行預(yù)

12、留印印鑒等業(yè)業(yè)務(wù)或發(fā)發(fā)票上使使用，發(fā)發(fā)票專用用章主要要用于發(fā)發(fā)票蓋章章。（3）其他他職能部部門章： 其他他職能部部門章，主主要適用用于各部部門內(nèi)部部使用，已已經(jīng)刻制制的職能能部門章章，需由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行保管管并嚴(yán)格格該章的的使用辦辦法。（4）遺失失印章時(shí)時(shí)應(yīng)由印印章保管管人員填填寫廢廢止申請(qǐng)請(qǐng)單，并并呈公司司經(jīng)理核核準(zhǔn)后，簽簽批遺失失處理及及處罰辦辦法后，交交由人事事行政部部按批示示處理，如如是遺失失公司基基本印章章時(shí)必需需登報(bào)申申明。3.印章保保管人的的責(zé)權(quán)范范疇：對(duì)于公司主主要印章章管理，采采用的是是分散管管理相互互監(jiān)督的的辦法。印印章保管管人具有有使用、監(jiān)監(jiān)督、保保管等多多重責(zé)任任

13、與權(quán)力力，具體體劃分如如下：（1）職能能部門印印章保管管人對(duì)印印章具有有獨(dú)立使使用權(quán)力力，同時(shí)時(shí)負(fù)全部部使用責(zé)責(zé)任。（2）公章章的保管管人無(wú)獨(dú)獨(dú)立使用用權(quán)力，但但具有監(jiān)監(jiān)督及允允許使用用權(quán)力，因因此公章章的保管管人對(duì)公公章的使使用結(jié)果果負(fù)主要要責(zé)任，經(jīng)經(jīng)手人則則負(fù)部分分責(zé)任，而而對(duì)未經(jīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人人或保管管人簽批批的公章章使用經(jīng)經(jīng)手人負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任，保保管人負(fù)負(fù)部分責(zé)責(zé)任。（3）財(cái)務(wù)務(wù)章的保保管人無(wú)無(wú)獨(dú)立使使用權(quán)力力，但具具有監(jiān)督督及允許許使用權(quán)權(quán)力，因因此財(cái)務(wù)務(wù)章的保保管人對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)章章的使用用結(jié)果負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任，經(jīng)經(jīng)手人則則負(fù)部分分責(zé)任，而而對(duì)未經(jīng)經(jīng)保管人人（財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人）簽批批的公章章使用經(jīng)

14、經(jīng)手負(fù)主主要責(zé)任任，保管管人負(fù)部部分責(zé)任任。（4）法人人私章的的保管者者是出納納，即是是保管者者又是使使用者，但但其無(wú)獨(dú)獨(dú)立使用用權(quán)力，需需依據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批的支支付申請(qǐng)請(qǐng)或取匯匯款憑證證方可使使用，否否則負(fù)全全部責(zé)任任。（5）公司司嚴(yán)禁公公章、法法人私章章獨(dú)立帶帶離公司司使用，因因此保管管人如遇遇須帶公章章外出辦辦事使用用時(shí)，需需與辦事事人一同同前往或或指派代代表一同同前往。（6）公司司高、中中層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，因異異地執(zhí)行行重大項(xiàng)項(xiàng)目或完完成重要要業(yè)務(wù)，需需要攜帶帶公司印印章出差差的，須須經(jīng)公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)或總經(jīng)經(jīng)理審批批并及時(shí)時(shí)歸還。（7）如遇遇個(gè)人需需開(kāi)具個(gè)個(gè)人相關(guān)關(guān)證明，需需由部門門負(fù)

15、責(zé)人人以上擔(dān)擔(dān)保簽批批后方能能使用，但但如涉及及到個(gè)人人經(jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保與證證明時(shí)，原原則上一一律不予予證明，其其不良結(jié)結(jié)果由簽簽批人與與保管人人以情節(jié)節(jié)共同負(fù)負(fù)責(zé)。（8）印章章使用申申請(qǐng)人及及管理負(fù)負(fù)責(zé)人要要嚴(yán)格按按照上述述規(guī)定申申請(qǐng)使用用印章，如如出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，后后果自負(fù)負(fù)。給公公司造成成重大損損失的，公公司將依依法追究究其法律律責(zé)任。第四章 會(huì)議管管理制度度一、晨會(huì)會(huì)會(huì)議制度度1、出席人人員：相相關(guān)部門門全體員員工。2、會(huì)議時(shí)時(shí)間：每每天早上上7點(diǎn)50準(zhǔn)時(shí)時(shí)整隊(duì)，整整隊(duì)完成成后立即即召開(kāi)晨晨會(huì)。3、會(huì)議要要求：（1）必須須攜帶工作作筆記。（2）積極極匯報(bào)個(gè)個(gè)人工作作報(bào)告及及當(dāng)日工工作計(jì)劃劃。（3

16、）經(jīng)會(huì)會(huì)議討論論做出的的安排，相相關(guān)人員員必須積積極配合合，履行行應(yīng)盡的的職責(zé)。（4）如有有特殊情情況，難難以執(zhí)行行時(shí)，應(yīng)應(yīng)提前將將具體原原因和情情況做出出反饋。（5）無(wú)特特殊情況況，對(duì)會(huì)會(huì)議安排排拒不執(zhí)執(zhí)行，拖拖延不辦辦或不按按原則執(zhí)執(zhí)行的，公公司將追追究有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人的的責(zé)任。二、日常會(huì)會(huì)議制度度1、出席人人員：各各級(jí)部門門負(fù)責(zé)人人（特殊殊情況以以通知為為準(zhǔn)）2、會(huì)議時(shí)時(shí)間：以以通知為為準(zhǔn)。3、會(huì)議要要求：（1）必須須攜帶工工作筆記記（2）會(huì)議議應(yīng)根據(jù)據(jù)實(shí)際工工作需要要召開(kāi)，著著眼于有有效溝通通、協(xié)調(diào)調(diào)公司內(nèi)內(nèi)部各方方面關(guān)系系、解決決問(wèn)題、安安排部署署工作。（3）會(huì)議議應(yīng)注重重質(zhì)量，提

17、提高效率率。會(huì)前前應(yīng)做好好充分準(zhǔn)準(zhǔn)備，做做到充分分溝通，心心中有數(shù)數(shù)；對(duì)議議而不決決的事項(xiàng)項(xiàng)提出解解決的原原則與方方法；各各類會(huì)議議力求精精干、高高效，工工作進(jìn)展展和安排排應(yīng)明確確、具體體、量化化，杜絕絕空談和和形式主主義。（4）講求求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。4、本制度度適用于于公司及及各部門門的工作作會(huì)議和和專業(yè)會(huì)會(huì)議，如如公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工作作例會(huì)、總總經(jīng)理辦辦公會(huì)、公公司銷售售例會(huì)、公公司專項(xiàng)項(xiàng)會(huì)議、部部門例會(huì)會(huì)等。第五章 公司運(yùn)運(yùn)輸管理理制度一、遵守中中華人民民共和國(guó)國(guó)道路交交通治理理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全治

18、理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，文明開(kāi)車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、搶道、賽車等)。二、駕駛員員應(yīng)做到到合理用用車，節(jié)節(jié)約用油油，做好好行車記記錄。三、行政辦辦公室應(yīng)應(yīng)對(duì)公司司所有車車輛建立立車輛檔檔案，填填寫車輛輛登記表表。第六章 考勤管管理制度度一、公司員員工必須須自覺(jué)遵遵守勞動(dòng)動(dòng)紀(jì)律，按按時(shí)上下下班，不不遲到，不不早退，工工作時(shí)間間不得擅擅自離開(kāi)開(kāi)工作崗崗位，外外出辦理理業(yè)務(wù)前前，須經(jīng)經(jīng)本部門門負(fù)責(zé)人人同意；部門經(jīng)經(jīng)理及以以上人員員外出時(shí)時(shí)，需向向行政辦辦公室說(shuō)說(shuō)明去向向，特殊殊情況經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意。二、作息時(shí)時(shí)間：周周一至周周六每天天早7點(diǎn)50準(zhǔn)時(shí)時(shí)上班，下下午5點(diǎn)30準(zhǔn)時(shí)時(shí)下班（周周六下午午4

19、點(diǎn)30）如有調(diào)整，以以當(dāng)天公公布的工工作時(shí)間間為準(zhǔn)三、考勤1、公司員員工上、下下班（330分鐘鐘以內(nèi)為為遲到或或早退、330分鐘鐘以上則則視為曠曠工）遲遲到、早早退一次次，罰款款20元，月月累計(jì)五五次及以以上情節(jié)節(jié)嚴(yán)重者者，視情情節(jié)輕重重，酌情情處理。2、無(wú)故不不辦理請(qǐng)請(qǐng)假手續(xù)續(xù)，而擅擅自不上上班，按按曠工處處理。四、事假公司員工因因事需請(qǐng)請(qǐng)假，須須持書面面請(qǐng)假報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理簽字字同意上上報(bào)。五、病假公司員工因因病治療療或休息息，須持持區(qū)級(jí)以以上醫(yī)院院醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)休息息證明，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可休休病假。六、婚假公司員工結(jié)結(jié)婚可憑憑書面報(bào)報(bào)告請(qǐng)婚婚假五天天，其配配偶在外外地居住住者另加加往返

20、路路程假，符符合晚婚婚年齡的的初婚者者增加婚婚假二十十天。七、工傷假假1、公司員員工在生生產(chǎn)工作作中因工工負(fù)傷，在在取得規(guī)規(guī)定的因因工證明明材料后后，憑醫(yī)醫(yī)院的醫(yī)醫(yī)療休息息證明方方可批準(zhǔn)準(zhǔn)休假。2、員工因因工致殘殘喪失或或部分喪喪失勞動(dòng)動(dòng)能力必必須長(zhǎng)期期休息者者，由相相關(guān)勞動(dòng)動(dòng)保障部部門和醫(yī)醫(yī)療鑒定定部門根根據(jù)勞勞保條例例研究究處理。八、喪假1、員工配配偶、直直系親屬屬及岳父父母、公公婆死亡亡可請(qǐng)假假三天，其其死者在在外地可可另加往往返路程程假。2、員工書書面報(bào)告告（或電電話告知知部門負(fù)負(fù)責(zé)人），由由部門經(jīng)經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，經(jīng)行行政辦公公室報(bào)總總經(jīng)理批批示。九、事假、病病假、婚婚假、

21、工工傷假等等批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限：?jiǎn)T員工請(qǐng)假假部門負(fù)負(fù)責(zé)人有有兩天之內(nèi)內(nèi)審批權(quán)權(quán)、三天天以上由由行政辦辦公室分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，報(bào)總總經(jīng)理批批示。十、曠工1、員工曠曠工一次次，時(shí)間間不超過(guò)過(guò)半天，罰罰款300元，一一天，罰罰款600元,以以此類推推2、月累計(jì)計(jì)曠工兩兩天以上上，降職職使用或或勸其自動(dòng)離離職處理理。十一、員工工上班時(shí)時(shí)間禁止止做與工工作無(wú)關(guān)關(guān)的事情情。如：電腦上上網(wǎng)打牌牌、下棋棋、查閱閱無(wú)關(guān)資資料等。發(fā)現(xiàn)員工一一次罰款款10元、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人罰款款30元，發(fā)發(fā)現(xiàn)員工工二次罰罰款30元、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人罰款款80元。十二、參加加公司組組織的會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)、學(xué)學(xué)習(xí)、或或其他活活動(dòng)，如如有事需需

22、請(qǐng)假的的，必須須提前向向組織或或帶隊(duì)人人員請(qǐng)假假。在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)遲到到、早退退、不參參加的，按按照本制制度第三三條規(guī)定定處理。十三、日常?？记诠すぷ饔韶?fù)負(fù)責(zé)人如如實(shí)登記記。員工工遲到、早早退而部部門負(fù)責(zé)責(zé)人弄虛虛作假、包包庇袒護(hù)護(hù)，一經(jīng)經(jīng)查實(shí)，將將給予部部門負(fù)責(zé)責(zé)人每次次5%的的年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)處罰、兩兩次以上上者累計(jì)計(jì)一并扣扣除或加加重處罰罰。十四、婚假假、產(chǎn)育育假、喪喪假按相相關(guān)規(guī)定定辦理，假假期內(nèi)發(fā)發(fā)放基本本工資；病、事事假扣發(fā)發(fā)假期內(nèi)內(nèi)全額工工資（每每天工資資為：月月度工資資/300天）。十五、凡受受本制度度處罰的的員工，扣扣發(fā)其該該年度一一定數(shù)額額的年終終獎(jiǎng)。第七章 出差管管理制度度為了適

23、應(yīng)市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)變化，保保證出差差人員工工作與生生活的需需要，規(guī)規(guī)范差旅旅費(fèi)管理理，結(jié)合合本公司司實(shí)際，特特制定本本規(guī)定。一、本規(guī)定定適用于于公司全全體員工工。二、差旅費(fèi)費(fèi)開(kāi)支范范圍主要要包括交交通費(fèi)、住住宿費(fèi)、伙伙食補(bǔ)助助費(fèi)及津津貼等。三、交通費(fèi)費(fèi)、住宿宿費(fèi)憑據(jù)據(jù)報(bào)銷?；锘锸逞a(bǔ)助助費(fèi)、津津貼實(shí)行行定額包包干。四、員工因因公出差差，應(yīng)事事先填寫寫出差差計(jì)劃申申請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。如因因事情緊緊急而未未能及時(shí)時(shí)填表，須須事先由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人口口頭報(bào)告告，等返返回公司司后，應(yīng)應(yīng)立即補(bǔ)補(bǔ)辦手續(xù)續(xù)，具體體操作程程序如下下：1、填寫出出差計(jì)劃劃申請(qǐng)單單，注注明預(yù)計(jì)計(jì)出差時(shí)

24、時(shí)間、到到達(dá)地點(diǎn)點(diǎn)，報(bào)行行政辦公公室辦理理相關(guān)報(bào)報(bào)批事宜宜。2、出差人人員可根根據(jù)報(bào)批批后的申申請(qǐng)單填填寫借借款單，按按借款款規(guī)定報(bào)報(bào)批后，向向財(cái)務(wù)部部預(yù)支差差旅費(fèi)。3、出差人人返回后后七日內(nèi)內(nèi)應(yīng)按報(bào)報(bào)銷規(guī)定定辦理理報(bào)銷手手續(xù)，并并注明實(shí)實(shí)際出差差日期、起起訖地點(diǎn)點(diǎn)、工作作內(nèi)容、報(bào)報(bào)銷項(xiàng)目目、金額額等。五、出差人人員按照照標(biāo)準(zhǔn)乘乘坐交通通工具，憑憑據(jù)報(bào)銷銷交通費(fèi)費(fèi)。乘坐坐交通工工具的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下下表：交通工具級(jí) 別飛機(jī)輪船火車其他交通工工具總經(jīng)理頭等艙或公公務(wù)艙一等艙軟席（軟座座、軟臥臥）憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座座、軟臥臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬

25、座座、硬臥臥）憑據(jù)報(bào)銷其他三等艙硬席（硬座座、硬臥臥）憑據(jù)報(bào)銷六、出差人人員夜間間乘坐交交通工具具達(dá)6小小時(shí)以上上或連續(xù)續(xù)乘坐超超過(guò)100小時(shí)的的可選擇擇相應(yīng)等等級(jí)的交交通工具具。七、出差人人員乘坐坐飛機(jī)、火火車軟臥臥、動(dòng)車車組從嚴(yán)嚴(yán)控制。未未達(dá)到級(jí)級(jí)別，因因出差路路途較遠(yuǎn)遠(yuǎn)或出差差任務(wù)緊緊急的，事事前經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可乘坐坐。凡事事前未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)自自行改變變交通工工具而產(chǎn)產(chǎn)生的費(fèi)費(fèi)用，差差額部分分由本人人承擔(dān)。八、自帶汽汽車出差差不享受受相應(yīng)的的市內(nèi)交交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)見(jiàn)下表（單單位：元元/天）級(jí) 別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元元）總經(jīng)理2004400副總經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理1602220經(jīng)理、

26、副經(jīng)經(jīng)理、經(jīng)經(jīng)理助理理、主任任、副主主任1601180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)出差，可可根據(jù)情情況參照照領(lǐng)導(dǎo)的的住宿標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊殊情況需需超出標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，必必須經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，否否則超額額部分自自行承擔(dān)擔(dān)。十二、出差差期間根根據(jù)出差差性質(zhì)，給給予一定定的伙食食補(bǔ)助，見(jiàn)見(jiàn)下表（單單位：元元/天）：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)時(shí)間不足足一天按按以上標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助助誤餐費(fèi)費(fèi)。連續(xù)續(xù)出差首首日122:000前按一一天計(jì)；回程日日18:00后后按一天天計(jì)。2、外出參參加會(huì)議議或?qū)W習(xí)習(xí)培訓(xùn)期期間的食食宿費(fèi)用用由會(huì)議議主辦方方支付的的，不報(bào)報(bào)銷伙食食補(bǔ)助，只只報(bào)在路

27、路途期間間的伙食食補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)。3、接待單單位負(fù)責(zé)責(zé)食宿費(fèi)費(fèi)用的不不再發(fā)放放伙食補(bǔ)補(bǔ)助。4、工作人人員出差差期間，事事先經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)就近近辦理私私事的，其其繞道的的交通費(fèi)費(fèi)由出差差人自行行承擔(dān)，且且期間不不發(fā)伙食食補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)。5、出差期期間，確確因工作作需要宴宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)經(jīng)匯報(bào)同同意后按按招待待管理規(guī)規(guī)定辦理理，但取取消當(dāng)日日相應(yīng)伙伙食補(bǔ)助助。十三、外出出參加會(huì)會(huì)議，食食宿由會(huì)會(huì)議主辦辦方統(tǒng)一一安排的的，會(huì)議議期間的的食宿費(fèi)費(fèi)可按會(huì)會(huì)議規(guī)定定開(kāi)支，憑憑會(huì)議通通知和票票據(jù)報(bào)銷銷。十四、公司司員工出出差期間間，因游游覽或非非工作需需要的參參觀而開(kāi)開(kāi)支的一一切費(fèi)用用，由個(gè)個(gè)人自理理。十五、因保保管不當(dāng)當(dāng)

28、丟失交交通票據(jù)據(jù)，必須須由本人人寫書面面說(shuō)明并并提供旁旁證，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后才能報(bào)報(bào)銷。第八章 公司宴宴請(qǐng)接待待制度為進(jìn)一步加加強(qiáng)公司司管理，嚴(yán)嚴(yán)格控制制和規(guī)范范各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)支，本本著“厲行節(jié)節(jié)約、注注重實(shí)效效”的原則則。結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際，現(xiàn)現(xiàn)將招招待管理理及審批批程序修修訂為招招待費(fèi)管管理辦法法：一、本辦法法規(guī)范了了招待費(fèi)費(fèi)的使用用范圍、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。二、適用于于公司需需要對(duì)內(nèi)內(nèi)、外的的各項(xiàng)招招待：上上級(jí)及有有關(guān)職能能部門，相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)單位、同同行業(yè)、各各類會(huì)議議、拜訪訪等招待待。三、招待費(fèi)費(fèi)包括：餐飲、娛娛樂(lè)、住住宿、旅旅游、禮禮品（如如紀(jì)念品品、購(gòu)物物卡、煙煙酒、茶茶葉）、會(huì)會(huì)務(wù)等費(fèi)

29、費(fèi)用。四、用餐程程序及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、各部門門承辦招招待事項(xiàng)項(xiàng)，由經(jīng)經(jīng)辦人填填寫招招待審批批表（見(jiàn)見(jiàn)附表），說(shuō)說(shuō)明招待待項(xiàng)目、對(duì)對(duì)象、人人數(shù)及費(fèi)費(fèi)用，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理和分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，交綜綜合管理理部訂餐餐、報(bào)批批，必要要時(shí)申請(qǐng)請(qǐng)部門需需向總經(jīng)經(jīng)理說(shuō)明明。2、因工作作需要進(jìn)進(jìn)行招待待，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行事前前審批、事事后監(jiān)督督程序。特特殊情況況不能及及時(shí)填報(bào)報(bào)，必須須電話請(qǐng)請(qǐng)示相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理相關(guān)招招待事宜宜，事后后及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)報(bào)招招待審批批表。3、宴請(qǐng)招招待參照照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2總助1003經(jīng)經(jīng)理804其他人員604、招待陪陪同：招招待就餐餐，

30、原則則上陪同同人員不不得多于于來(lái)客人人數(shù)，特特殊情況況下，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)可適當(dāng)當(dāng)增加陪陪餐人數(shù)數(shù)。五、因工作作需要安安排客人人娛樂(lè)的的，按上上述程序序填寫招招待審批批表經(jīng)經(jīng)審批后后辦理。六、來(lái)賓住住宿費(fèi)用用標(biāo)準(zhǔn)1、來(lái)賓住住宿費(fèi)用用原則上上自理，確確需由本本公司負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)銷銷的，經(jīng)經(jīng)審批后后辦理。2、對(duì)住宿宿費(fèi)由我我公司承承擔(dān)的，各各部門按按招待手手續(xù)辦理理后，報(bào)報(bào)綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。七、旅游費(fèi)費(fèi)用來(lái)賓需安排排旅游，經(jīng)經(jīng)審批后后報(bào)銷旅旅游相關(guān)關(guān)費(fèi)用。八、禮品、會(huì)會(huì)務(wù)因工作特殊殊需要禮禮品（如如紀(jì)念品品、購(gòu)物物卡、煙煙酒、茶茶葉等）、安安排會(huì)務(wù)務(wù)，按下下列程序序辦理：由項(xiàng)目目實(shí)施部部門負(fù)

31、責(zé)責(zé)人提出出活動(dòng)經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算算申請(qǐng)報(bào)報(bào)告，詳詳細(xì)說(shuō)明明項(xiàng)目所所需費(fèi)用用的各項(xiàng)項(xiàng)列支情情況，報(bào)報(bào)送綜合合管理部部，由綜綜合管理理部交總總經(jīng)理審審批后統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。九、其他1、所有不不符合招待待審批規(guī)規(guī)定的，如如：事先先未及時(shí)時(shí)填寫招招待審批批表或或未批準(zhǔn)準(zhǔn)而擅自自招待的的，財(cái)務(wù)務(wù)部一律律不予報(bào)報(bào)銷。2、各項(xiàng)招招待費(fèi)用用如超過(guò)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)預(yù)算），均均需另行行報(bào)告、批批準(zhǔn)，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的不予予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企企業(yè)內(nèi)部部相互宴宴請(qǐng)或作作他用，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，按所所花費(fèi)用用的雙倍倍在本人人的工資資中扣除除。4、嚴(yán)禁利利用職務(wù)務(wù)之便，以以公司名名義招待待親屬、朋朋友，經(jīng)經(jīng)查實(shí)，對(duì)對(duì)當(dāng)事人人作開(kāi)除除處分。情情

32、節(jié)嚴(yán)重重者，將將追究其其法律責(zé)責(zé)任。5、招待用用餐需飲飲酒的，必必須適量量，不得得因酒誤誤事或損損害公司司形象。6、公司各各級(jí)人員員應(yīng)勤儉儉節(jié)約、廉廉潔奉公公、遵紀(jì)紀(jì)守法，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)務(wù)制制度，不不得以任任何理由由任意擴(kuò)擴(kuò)大招待待范圍和和開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)違規(guī)違違紀(jì)者除除財(cái)務(wù)部部拒絕予予以報(bào)銷銷外，還還須追究究相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人的的責(zé)任。第九章 借款和和報(bào)銷的的規(guī)定為進(jìn)一步完完善財(cái)務(wù)務(wù)管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)務(wù)制制度，依依據(jù)公司司的規(guī)范范化管理理要求，特特制定本本標(biāo)準(zhǔn)及及程序。公公司各部部門一切切費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支和財(cái)財(cái)務(wù)開(kāi)支支，由公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，實(shí)行行一支筆筆審批制制度。一、借款審審批及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(一)、出

33、出差人員員借款，必必須先填填寫“借款憑憑證”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)準(zhǔn)，報(bào)總總經(jīng)理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回時(shí)間超超過(guò)三天天無(wú)故未未報(bào)銷者者，不得得再借款款。(二)、外外單位、個(gè)個(gè)人因私私借款，填填寫“借款憑憑證”后，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，方可可借款。凡凡公司職職工借用用公款，在在原借款款未還清清前，不不得再借借。公司司員工借借款，原原則上不不得超過(guò)過(guò)借款人人當(dāng)月工工資數(shù)，如如有特殊殊情況，須須先經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，方方可借款款。(三)、借借款出差差人員回回公司后后，七天天內(nèi)應(yīng)按按規(guī)定到到財(cái)務(wù)部部報(bào)賬，報(bào)報(bào)賬后結(jié)結(jié)清所欠欠部分金金額。七七天內(nèi)不不

34、辦理報(bào)報(bào)銷手續(xù)續(xù)的，財(cái)財(cái)務(wù)部門門負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督借款款人還清清全部借借款。否否則，財(cái)財(cái)務(wù)部門門有權(quán)在在當(dāng)月工工資中扣扣除，不不足部分分由借款款人補(bǔ)齊齊，并扣扣罰當(dāng)月月30%效益工工資。 (四)、其其他臨時(shí)時(shí)借款，如如業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)、備用用金等，按按相關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。(五)、允允許借款款范圍：1、采購(gòu)零零星材料料，累計(jì)計(jì)達(dá)1000元以以上的。2、出差人人員必須須隨身攜攜帶的差差旅費(fèi)。3、公司規(guī)規(guī)定部門門或人員員所需的的備用金金。每年年初各部部門以書書面報(bào)告告形式核核定備用用金標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)交行政政辦公室室，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，報(bào)總總經(jīng)理批批示后執(zhí)執(zhí)行。4、確實(shí)需需要現(xiàn)金金支付的的其他支支出。二、固定資資產(chǎn)及低低

35、值易耗耗品采購(gòu)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及及審批1、各部門門需新購(gòu)購(gòu)入固定定資產(chǎn)和和單價(jià)在在2000元以上上的低值值易耗品品，由各各部門先先作好采采購(gòu)計(jì)劃劃，并以以書面形形式報(bào)告告，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、綜合合管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)部簽字字核準(zhǔn)，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，方方可購(gòu)買買。如需需向公司司借款，按按第一條條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。2、各部門門添置其他他低值易易耗品，應(yīng)應(yīng)本著節(jié)節(jié)約的原原則，確確實(shí)需要要添置的的情況下下才添置置。各部部門應(yīng)事事先填好好購(gòu)物申申請(qǐng)單，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審核簽簽字，由由采購(gòu)部部統(tǒng)一購(gòu)購(gòu)買。三、各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷要求1、報(bào)銷單單據(jù)必須須是帶稅稅務(wù)章的的發(fā)票，否否則不予予報(bào)銷。2、報(bào)銷單單據(jù)不管管多少均均須貼報(bào)報(bào)

36、銷封面面，報(bào)銷銷封面須須用鋼筆筆填寫，同同時(shí)，不不同經(jīng)濟(jì)濟(jì)內(nèi)容的的發(fā)票要要分門別別類予以以報(bào)銷。3、報(bào)銷手手續(xù)要齊齊全完備備報(bào)銷的正常常程序是：經(jīng)辦人人、證明明人簽字字，注明明事由，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字，財(cái)財(cái)務(wù)部門門審核，總總經(jīng)理審審批后報(bào)報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)管管理要求求，凡購(gòu)購(gòu)買實(shí)物物均須有有驗(yàn)收人人簽字并并附入庫(kù)庫(kù)單，否否則不予予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)說(shuō)明如總經(jīng)理出出差在外外，則應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理簽署署指定代代理人，交交財(cái)務(wù)部部備案，指指定代理理人可在在期間內(nèi)內(nèi)行使相相應(yīng)的審審批權(quán)力力。第十章 員工招招聘、調(diào)調(diào)動(dòng)、離離職等規(guī)規(guī)定一、招聘1、用人部部門根據(jù)據(jù)實(shí)際工工作需要要填報(bào)“用工”申

37、請(qǐng)表表，向人人力資源源部申請(qǐng)請(qǐng)并提出出招聘崗崗位的基基本要求求（如：年齡、性性別、學(xué)學(xué)歷等）。2、由人力力資源部部根據(jù)公公司用工工需求擬擬定招聘聘計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3、人力資資源部經(jīng)經(jīng)市“人才市市場(chǎng)”、“人力資資源市場(chǎng)場(chǎng)”收集應(yīng)應(yīng)聘人員員相關(guān)資資料后再再進(jìn)行初初步篩選選，根據(jù)據(jù)情況組組織筆試試和面試試，經(jīng)初初選合格格后，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。辦辦理試用用手續(xù)。4、部門經(jīng)經(jīng)理助理理以上人人選由分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和總經(jīng)經(jīng)理親自自筆試和和面試。5、員工的的試用期期為一至至三個(gè)月月。試用用期滿，可可聘為公公司正式式職員，享享受更高高的薪資資待遇二、任免：需公司任

38、免免的干部部必須由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，以以公司文文件為準(zhǔn)準(zhǔn)。三、員工調(diào)調(diào)動(dòng)：1、公司干干部和員員工在公公司范圍圍內(nèi)調(diào)動(dòng)動(dòng)，由用用人部門門提出擬擬調(diào)人員員申請(qǐng)，行行政辦公公室求雙雙方負(fù)責(zé)責(zé)人意見(jiàn)見(jiàn)后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2、公司各各部門需需增加人人員，須須向人力力資源部部提出用用工申請(qǐng)請(qǐng)，由行行政辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)調(diào)配或或招聘。3、公司干干部和員員工持行行政辦公公室開(kāi)具具的“職工調(diào)調(diào)動(dòng)通知知書”，在原原任職部部門辦理理完交接接手續(xù)后后，再到到新任部部門報(bào)到到。調(diào)離離人員到到新單位位后，以以實(shí)際聘聘任崗位位和任職職時(shí)間為為準(zhǔn)，其其相關(guān)待待遇以月月度分段段實(shí)施。四、離職1、試用人人員離職職應(yīng)提前前三日寫寫出書

39、面面辭職報(bào)報(bào)告，由由用人部部門填報(bào)報(bào)“辭退員員工審批批表”，經(jīng)批批準(zhǔn)后到到人力資資源部辦辦理辭退退手續(xù)。3、正式員員工辭職職的，必必須提前前一個(gè)月月向公司司提出書書面辭職職報(bào)告，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)，經(jīng)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。由由行政辦辦公室予予以辦理理辭職手手續(xù)。4、員工本本人辭職職、被公公司辭退退、開(kāi)除除或提前前終止勞勞動(dòng)合同同等，在在離開(kāi)公公司以前前，必須須交還公公司財(cái)物物（如：文件及及相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資料料等）。員員工未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)而而自行離離職的，公公司不予予辦理任任何手續(xù)續(xù)；給公公司造成成損失的的，應(yīng)負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。第十一章 計(jì)計(jì)算機(jī)管管理規(guī)定定一、公司計(jì)計(jì)算機(jī)由由

40、辦公室室文員負(fù)責(zé)責(zé)管理和和維護(hù)，辦辦公室經(jīng)經(jīng)理監(jiān)督督計(jì)算機(jī)機(jī)管理規(guī)規(guī)定的執(zhí)執(zhí)行。二、未經(jīng)培培訓(xùn)的員員工，應(yīng)應(yīng)在計(jì)算算機(jī)管理理人員的的陪同下下進(jìn)行上上機(jī)操作作，以免免丟失重重要文件件。三、不得在在計(jì)算機(jī)機(jī)上放影影碟、玩玩游戲或或做與工工作無(wú)關(guān)關(guān)的事情情。一經(jīng)經(jīng)查實(shí)，參參照考勤勤制度第第十一條條處罰。四、上網(wǎng)只只允許查查尋與工工作有關(guān)關(guān)的資料料和信息息。嚴(yán)禁禁進(jìn)入聊聊天或游游戲室。一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，參照照考勤制制度第十十一條處處罰。五、起文文稿非情在屏接方印六、計(jì)算機(jī)機(jī)管理人人員要定定期對(duì)電電腦進(jìn)行行維護(hù)和和保養(yǎng)，以以確保計(jì)計(jì)算機(jī)處處于最佳佳狀態(tài)。七、非公司司人員上上機(jī)操作作，須經(jīng)經(jīng)計(jì)算機(jī)機(jī)管理人人員

41、許可可，并在在計(jì)算機(jī)機(jī)管理人人員的陪陪同下進(jìn)進(jìn)行操作作，且嚴(yán)嚴(yán)禁打開(kāi)開(kāi)公司各各項(xiàng)文檔檔。否則則，給予予當(dāng)事人人處罰。八、離開(kāi)計(jì)計(jì)算機(jī)時(shí)時(shí)，保持持計(jì)算機(jī)機(jī)待機(jī)狀狀態(tài)，下下班時(shí)，關(guān)關(guān)閉計(jì)算算機(jī)。第十二章 合同管管理制度度為加強(qiáng)合同同管理，避避免失誤誤，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，根根據(jù)合合同法及及其他有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，結(jié)合合公司的的實(shí)際情情況，制制訂本制制度。一、公司對(duì)對(duì)外簽訂訂的各類類合同一一律適用用本制度度。二、合同管管理是企企業(yè)管理理的一項(xiàng)項(xiàng)重要內(nèi)內(nèi)容，搞搞好合同同管理，對(duì)對(duì)于公司司經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)的開(kāi)開(kāi)展和經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益的取得得，都有有積極的的意義。各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部、法法人委托托人以及及其他有有關(guān)人員員

42、，都必必須嚴(yán)格格遵守、切切實(shí)執(zhí)行行本制度度。各有有關(guān)部門門必須互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信譽(yù)”為核心心的合同同管理工工作。合同的簽訂訂：三、合同談?wù)勁许氂捎煽偨?jīng)理理或副總總經(jīng)理與與相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人共同同參加，不不得一個(gè)個(gè)人直接接與對(duì)方方談判合合同。四、簽訂合合同必須須遵守國(guó)國(guó)家的法法律、政政策及有有關(guān)規(guī)定定。對(duì)外外簽訂合合同，除除法定代代表人外外，必須須是持有有法人委委托書的的法人委委托人，法法人委托托人必須須對(duì)本企企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)。五、簽約人人在簽訂訂合同之之前，必必須認(rèn)真真了解對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人的情情況。六、簽訂合合同必須須貫徹“平等互互利、協(xié)協(xié)商一致致、等價(jià)價(jià)有償”

43、的原則則和“價(jià)廉物物美、擇擇優(yōu)簽約約”的原則則。七、合同除除即時(shí)清清結(jié)者外外，一律律采用書書面格式式，并必必須采用用統(tǒng)一合合同文本本。八、合同對(duì)對(duì)各方當(dāng)當(dāng)事人權(quán)權(quán)利、義義務(wù)的規(guī)規(guī)定必須須明確、具具體，文文字表達(dá)達(dá)要清楚楚、準(zhǔn)確確。合同內(nèi)容應(yīng)應(yīng)注意的的主要問(wèn)問(wèn)題是：1、部首部部分，要要注意寫寫明雙方方的全稱稱、簽約約時(shí)間和和簽約地地點(diǎn);2、正文部部分：合合同的內(nèi)內(nèi)容包括括工程范范圍、建建設(shè)工期期，中間間交工工工程的開(kāi)開(kāi)工和竣竣工時(shí)間間，工程程質(zhì)量、工工程造價(jià)價(jià)、技術(shù)術(shù)資料交交付期間間、材料料和設(shè)備備供應(yīng)責(zé)責(zé)任，撥撥款和結(jié)結(jié)算、竣竣工驗(yàn)收收、質(zhì)量量保修范范圍和質(zhì)質(zhì)量保證證期、雙雙方相互互協(xié)作等等條

44、款;產(chǎn)品合合同應(yīng)注注明產(chǎn)品品名稱、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和質(zhì)量量、數(shù)量量、包裝裝、運(yùn)輸輸方式及及運(yùn)費(fèi)負(fù)負(fù)擔(dān)、交交貨期限限、地點(diǎn)點(diǎn)及驗(yàn)收收方法、價(jià)價(jià)格、違違約責(zé)任任等;3、結(jié)尾部部分：注注意雙方方都必須須使用合合同專用用章，原原則上不不使用公公章，嚴(yán)嚴(yán)禁使用用財(cái)務(wù)章章或業(yè)務(wù)務(wù)章，注注明合同同有效期期限。九、簽訂合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，簽約約時(shí)應(yīng)力力爭(zhēng)協(xié)議議合同由由我方所所在市人人民法院院管轄。十、任何人人對(duì)外簽簽訂合同同，都必必須以維維護(hù)本公公司合法法權(quán)益和和提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益為宗旨旨，決不不允許在在簽訂合合同時(shí)假假公濟(jì)私私、損公公肥私、謀謀取私利利，違者者依法嚴(yán)嚴(yán)懲。合同的審查查批準(zhǔn)

45、：十一、合同同在正式式簽訂前前，必須須按規(guī)定定上報(bào)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查批準(zhǔn)后后在律師師確認(rèn)審核認(rèn)認(rèn)之后方方能正式式簽訂。十二、合同同審批權(quán)權(quán)限一般般情況下下合同由由律師審審核確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后由總經(jīng)經(jīng)理審批批。十三、合同同原則上上由部門門負(fù)責(zé)人人具體經(jīng)經(jīng)辦，擬擬訂初稿稿后必須須經(jīng)分管管副總經(jīng)經(jīng)理審閱閱后按合合同審批批權(quán)限審審批。重重要合同同必須經(jīng)經(jīng)法律顧顧問(wèn)審查查。合同同審查的的要點(diǎn)是是：1、合同的的合法性性。包括括：當(dāng)事事人有無(wú)無(wú)簽訂、履履行該合合同的權(quán)權(quán)利能力力和行為為能力;合同內(nèi)內(nèi)容是否否符合國(guó)國(guó)家法律律、政策策和本制制度規(guī)定定。2、合同的的嚴(yán)密性性。包括括：合同同應(yīng)具備備的條款款是否齊齊全;當(dāng)當(dāng)事

46、人雙雙方的權(quán)權(quán)利、義義務(wù)是否否具體、明明確;文文字表述述是否確確切無(wú)誤誤。3、合同的的可行性性。包括括：當(dāng)事事人雙方方特別是是對(duì)方是是否具備備履行合合同的能能力、條條件;預(yù)預(yù)計(jì)取得得的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益和和可能承承擔(dān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn);合合同非正正常履行行時(shí)可能能受到的的經(jīng)濟(jì)損損失。十四、根據(jù)據(jù)法律規(guī)規(guī)定或?qū)崒?shí)際需要要，合同同還應(yīng)當(dāng)當(dāng)或可以以呈報(bào)上上級(jí)主管管機(jī)關(guān)簽簽證、批批準(zhǔn)，或或報(bào)工商商行政管管理部門門鑒證，或或請(qǐng)公證證處公證證。合同的履行行：十五、合同同依法成成立，既既具有法法律約束束力。一一切與合合同有關(guān)關(guān)的部門門、人員員都必須須本著“重合同同、守信信譽(yù)”的原則則，嚴(yán)格格執(zhí)行合合同所規(guī)規(guī)定的義義務(wù)。十六、

47、合同同履行完完畢的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)應(yīng)以合同同條款或或法律規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)準(zhǔn)。沒(méi)有有合同條條款或法法律規(guī)定定的，一一般應(yīng)以以物資交交清，工工程竣工工并驗(yàn)收收合格、價(jià)價(jià)款結(jié)清清、無(wú)遺遺留交涉涉手續(xù)為為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)部及有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人應(yīng)隨時(shí)時(shí)了解、掌掌握合同同的履行行情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)處處理或匯匯報(bào)。否否則，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任。 合同的變更更、解除除：十八、在合合同履行行過(guò)程中中，碰到到困難的的，首先先應(yīng)盡一一切努力力克服困困難，盡盡力保障障合同的的履行。如如實(shí)際履履行或適適當(dāng)履行行確有人人力不可可克服的的困難而而需變更更

48、，解除除合同時(shí)時(shí)，應(yīng)在在法律規(guī)規(guī)定或合合理期限限內(nèi)與對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人進(jìn)行行協(xié)商。十九、對(duì)方方當(dāng)事人人提出變變更、解解除合同同的，應(yīng)應(yīng)從維護(hù)護(hù)本公司司合法權(quán)權(quán)益出發(fā)發(fā)，從嚴(yán)嚴(yán)控制。二十、變更更、解除除合同，必必須符合合合同同法的的規(guī)定，并并應(yīng)在公公司內(nèi)辦辦理有關(guān)關(guān)的手續(xù)續(xù)。二十一、變變更、解解除合同同的手續(xù)續(xù)，應(yīng)按按本制度度規(guī)定的的審批權(quán)權(quán)限和程程序執(zhí)行行。二十二、變變更、解解除合同同，一律律必需采采用書面面形式(包括當(dāng)當(dāng)事人雙雙方的信信件、函函電、電電傳等)，口頭頭形式一一律無(wú)效效。二十三、變變更、解解除合同同的協(xié)議議在未達(dá)達(dá)成或未未批準(zhǔn)之之前，原原合同仍仍有效，仍仍應(yīng)履行行。但特特殊情況況經(jīng)雙

49、方方一致同同意的例例外。二十四、因因變更、解解除合同同而使當(dāng)當(dāng)事人的的利益遭遭受損失失的，除除法律允允許免責(zé)責(zé)任的以以外，均均應(yīng)承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任，并并在變更更、解除除合同的的協(xié)議書書中明確確規(guī)定。二十五、以以變更、解解除合同同為名，行行以權(quán)謀謀私、假假公濟(jì)私私之實(shí)，損損公肥私私的，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，從嚴(yán)嚴(yán)懲處。合同糾紛的的處理：二十六、合合同在履履行過(guò)程程中如與與對(duì)方當(dāng)當(dāng)事人發(fā)發(fā)生糾紛紛的，應(yīng)應(yīng)按合合同法等等有關(guān)法法規(guī)和本本制度度規(guī)定定妥善處處理。二十七、合合同糾紛紛由有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門與法法律顧問(wèn)問(wèn)負(fù)責(zé)處處理，經(jīng)經(jīng)辦人對(duì)對(duì)糾紛的的處理必必須具體體負(fù)責(zé)到到底。二十八、處處理合同同糾紛的的原則是是：

50、1、堅(jiān)持以以事實(shí)為為依據(jù)、以以法律為為準(zhǔn)繩，法法律沒(méi)規(guī)規(guī)定的，以以國(guó)家政政策或合合同條款款為準(zhǔn)。2、以雙方方協(xié)商解解決為基基本辦法法。糾紛紛發(fā)生后后，應(yīng)及及時(shí)與對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人友好好協(xié)商，在在既維護(hù)護(hù)本公司司合法權(quán)權(quán)益，又又不侵犯犯對(duì)方合合法權(quán)益益的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，互互諒互讓讓，達(dá)成成協(xié)議，解解決糾紛紛。3、因?qū)Ψ椒截?zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持原原則，保保障我方方合法權(quán)權(quán)益不受受侵犯;因我方方責(zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)尊重對(duì)對(duì)方的合合法權(quán)益益，主動(dòng)動(dòng)承擔(dān)責(zé)責(zé)任，并并盡量采采取補(bǔ)救救措施，減減少我方方損失;因雙方方責(zé)任引引起的糾糾紛，應(yīng)應(yīng)實(shí)事求求是，分分清主次次，合情情合理解解決。二十九、在在處理糾糾紛時(shí)

51、，應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)聯(lián)系，及及時(shí)通氣氣，積極極主動(dòng)地地做好應(yīng)應(yīng)做的工工作，不不互相推推諉、指指責(zé)、埋埋怨，統(tǒng)統(tǒng)一意見(jiàn)見(jiàn)，統(tǒng)一一行動(dòng)，一一致對(duì)外外。三十、合同同糾紛的的提出，加加上由我我方與當(dāng)當(dāng)事人協(xié)協(xié)商處理理糾紛的的時(shí)間，應(yīng)應(yīng)在法律律規(guī)定的的時(shí)效內(nèi)內(nèi)進(jìn)行，并并必須考考慮有申申請(qǐng)仲裁裁或起訴訴的足夠夠的時(shí)間間。三十一、凡凡由法律律顧問(wèn)處處理的合合同糾紛紛，有關(guān)關(guān)部門必必須主動(dòng)動(dòng)提供下下列證據(jù)據(jù)材料。1、合同的的文本(包括變變更、解解除合同同的協(xié)議議)，以以及與合合同有關(guān)關(guān)的附件件、文書書、傳真真、圖表表等;2、送貨、提提貨、托托運(yùn)、驗(yàn)驗(yàn)收、發(fā)發(fā)票等有有關(guān)憑證證;3、貨款的的承付、托托收憑證證，有關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)

52、賬賬目;4、產(chǎn)品的的質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、封封樣、樣樣品或鑒鑒定報(bào)告告;5、有關(guān)方方違約的的證據(jù)材材料;6、其他與與處理糾糾紛有關(guān)關(guān)的材料料。三十二、對(duì)對(duì)于合同同糾紛經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商達(dá)成成一致意意見(jiàn)的，應(yīng)應(yīng)簽訂書書面協(xié)議議，由雙雙方代表表簽字并并加蓋雙雙方單位位公章或或合同專專用章。三十三、對(duì)對(duì)雙方已已經(jīng)簽署署的解決決合同糾糾紛的協(xié)協(xié)議書，上上級(jí)主管管機(jī)關(guān)或或仲裁機(jī)機(jī)關(guān)的調(diào)調(diào)解書、仲仲裁書，在在正式生生效后，應(yīng)應(yīng)復(fù)印若若干份，分分別送與與對(duì)該糾糾紛處理理及履行行有關(guān)的的部門收收?qǐng)?zhí)，各各部門應(yīng)應(yīng)由專人人負(fù)責(zé)該該文書執(zhí)執(zhí)行的了了解或履履行。三十四、對(duì)對(duì)于當(dāng)事事人在規(guī)規(guī)定的期期限屆滿滿時(shí)沒(méi)有有執(zhí)行上上述文書書中

53、有關(guān)關(guān)規(guī)定的的，承辦辦人應(yīng)及及時(shí)向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人逾期期不履行行已經(jīng)發(fā)發(fā)生法律律效力的的調(diào)解書書、仲裁裁決定書書或判決決書的，可可向人民民法院申申請(qǐng)執(zhí)行行。三十六、在在向人民民法院提提交申請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行書書之前，有有關(guān)部門門應(yīng)認(rèn)真真檢查對(duì)對(duì)方的執(zhí)執(zhí)行情況況，防止止差錯(cuò)。執(zhí)執(zhí)行中若若達(dá)成和和解協(xié)議議的，應(yīng)應(yīng)制作協(xié)協(xié)議書并并按協(xié)議議書規(guī)定定辦理。三十七、合合同糾紛紛處理或或執(zhí)行完完畢的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知有關(guān)關(guān)單位，并并將有關(guān)關(guān)資料匯匯總、歸歸檔，以以備考。合同的管理理:三十八、本本公司對(duì)對(duì)合同實(shí)實(shí)行二級(jí)級(jí)管理、專專業(yè)歸口口制度，法法人委托托書制度度，基礎(chǔ)礎(chǔ)管理制制度。三十九、本本公

54、司合合同管理理具體是是：公司由總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，歸管管理部門門為財(cái)務(wù)務(wù)部、辦辦公室;副總經(jīng)經(jīng)理管理理；各部部門具體體負(fù)責(zé)各各自授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的合同同談判、擬擬稿及履履行工作作。四十、公司司所有合合同均由由辦公室室統(tǒng)一登登記編號(hào)號(hào)、經(jīng)辦辦人簽名名后，按按審批權(quán)權(quán)限分別別由總經(jīng)經(jīng)理或其其他書面面授權(quán)人人簽署。四十一、辦辦公室會(huì)會(huì)同有關(guān)關(guān)部門認(rèn)認(rèn)真做好好合同管管理的基基礎(chǔ)工作作。第十三章 財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度為進(jìn)一步完完善財(cái)務(wù)務(wù)管理，根根據(jù)國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及財(cái)財(cái)務(wù)制度度，做到到分工明明確，責(zé)責(zé)任到人人，結(jié)合合公司具具體情況況，制定定本制度度。一、財(cái)務(wù)管管理工作作必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律，以以提高

55、經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益、壯大大企業(yè)經(jīng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力力為宗旨旨，財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作要貫貫徹“勤儉辦辦企業(yè)”的方針針，勤儉儉節(jié)約、精精打細(xì)算算、在企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中制止止浪費(fèi)和和一切不不必要的的開(kāi)支，降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本，提提高利潤(rùn)潤(rùn)。二、公司設(shè)設(shè)財(cái)務(wù)部部，財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理對(duì)公公司財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行管管理。三、出納員員不得兼兼任會(huì)計(jì)計(jì)檔案保保管和債債權(quán)債務(wù)務(wù)帳目的的登記工工作。四、財(cái)會(huì)人人員都要要認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行崗位位責(zé)任制制，各司司其職，互互相配合合，如實(shí)實(shí)反映和和嚴(yán)格監(jiān)監(jiān)督各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)。記記帳、算算帳、報(bào)報(bào)帳必須須做到手手續(xù)完備備、內(nèi)容容真實(shí)、數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確確、帳目目清楚、日日清月結(jié)結(jié)、近期期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人人員在辦辦理會(huì)計(jì)

56、計(jì)事務(wù)中中，必須須堅(jiān)持原原則，照照章辦事事。對(duì)于于違反財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律和財(cái)務(wù)務(wù)制度的的事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)拒絕辦辦理，并并及時(shí)向向相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告告。六、財(cái)務(wù)人人員力求求穩(wěn)定，不不隨便調(diào)調(diào)動(dòng)。財(cái)財(cái)務(wù)人員員調(diào)動(dòng)工工作或因因故離職職，必須須與接替替人員辦辦理交接接手續(xù)，沒(méi)沒(méi)有辦清清交接手手續(xù)的，不不得離職職，亦不不得中斷斷會(huì)計(jì)工工作。移移交交接接包括移移交人經(jīng)經(jīng)管的會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、報(bào)表表、帳目目、款項(xiàng)項(xiàng)、印章章、實(shí)物物及未了了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專專用章”由財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)保保管，因因出差、開(kāi)開(kāi)會(huì)、請(qǐng)請(qǐng)假等原原因應(yīng)委委托他人人臨時(shí)保保管，同同時(shí)有文文字記錄錄備案。但但被委托托人不得得同時(shí)保保管印章章和票據(jù)據(jù)。在使使用“財(cái)

57、務(wù)專專用章”過(guò)程中中必須登登記詳細(xì)細(xì)的使用用用途，同同時(shí)“財(cái)務(wù)專專用章”必須按按以下規(guī)規(guī)定用途途使用：作為銀行行印鑒分分別在指指定的各各開(kāi)戶銀銀行備案案使用，不不得混用用；收款、付付款、資資金調(diào)撥撥等業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)算票票據(jù)蓋章章；收據(jù)據(jù)、發(fā)票票蓋章；辦理公司司相關(guān)金金融業(yè)務(wù)務(wù)。八、發(fā)票專專用章由由財(cái)務(wù)部部經(jīng)理保保管并監(jiān)監(jiān)督使用用，建立立登記制制度。九、各類票票據(jù)管理理：承兌匯票票指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)管理, 管理理人員要要詳細(xì)登登記臺(tái)賬賬; 公司從稅稅務(wù)部門門購(gòu)買的的發(fā)票由由指定專專人保管管，必須須在規(guī)定定的范圍圍內(nèi)使用用，發(fā)票票開(kāi)具要要完整、字字跡清楚楚、印章章齊全。作作廢時(shí)要要加蓋“作廢”字樣，并并全

58、份保保存，不不得自行行銷毀;公司所有有的現(xiàn)金金支票由由出納保保管，出出納根據(jù)據(jù)公司的的經(jīng)營(yíng)需需要合理理提取現(xiàn)現(xiàn)金，盡盡量避免免大額支支取。其其余支票票應(yīng)由指指定人保保管，開(kāi)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬賬支票或或電匯必必須有完完備的付付款手續(xù)續(xù)方可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬或電電匯;收款收據(jù)據(jù)是公司司收取現(xiàn)現(xiàn)金時(shí)開(kāi)開(kāi)出的憑憑據(jù)，公公司印制制統(tǒng)一的的收款收收據(jù)，連連號(hào)不重重復(fù)，收收款收據(jù)據(jù)由財(cái)務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一保管。各各部門領(lǐng)領(lǐng)用時(shí)由由經(jīng)辦人人到財(cái)務(wù)務(wù)登記并并應(yīng)登記記起訖號(hào)號(hào)碼。收收據(jù)用用完后交交財(cái)務(wù)部部驗(yàn)舊領(lǐng)領(lǐng)新。在在開(kāi)具收收據(jù)時(shí)作作廢的要要全份保保存，不不得丟失失，公司司將不定定期對(duì)票票據(jù)(承承兌匯票票、發(fā)票票、現(xiàn)金金支票、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬單、收收

59、據(jù))進(jìn)進(jìn)行檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題，及及時(shí)糾正正，如發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大失誤或或失職，處處以重罰罰，直至至追究法法律責(zé)任任。十、公司“借條”除經(jīng)總總經(jīng)理特特批外，其其余一律律按公司司有關(guān)制制度執(zhí)行行。第十四章 財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷管管理制度度一、總則1、為了加加強(qiáng)公司司內(nèi)部管管理，規(guī)規(guī)范公司司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷行為為,倡導(dǎo)導(dǎo)一切以以業(yè)務(wù)為為重的指指導(dǎo)思想想，合理理控制費(fèi)費(fèi)用支出出，特制制定本制制度。2、本制度度根據(jù)相相關(guān)的財(cái)財(cái)經(jīng)制度度及公司司的實(shí)際際情況，將將財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷分為為日常辦辦公費(fèi)用用、工薪薪福利及及相關(guān)費(fèi)費(fèi)用、稅稅費(fèi)支出出、工程程相關(guān)支支出及專專項(xiàng)支出出等,以以下分別別說(shuō)明報(bào)報(bào)銷相關(guān)關(guān)的借款款流程及及各項(xiàng)支支出具體體

60、的財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷制制度和報(bào)報(bào)銷流程程。3、本制度度適用公公司全體體員工。二、日常費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷流程日常費(fèi)用主主要包括括差旅費(fèi)費(fèi)、電話話費(fèi)、交交通費(fèi)、辦辦公費(fèi)、低低值易耗耗品及備備品備件件、業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)、培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)、資資料費(fèi)等等。在一一個(gè)預(yù)算算期間內(nèi)內(nèi)，各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的累計(jì)支支出原則則上不得得超出預(yù)預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)報(bào)銷的一一般規(guī)定定1、報(bào)銷人人必須取取得相應(yīng)應(yīng)的合法法票據(jù)(相關(guān)規(guī)規(guī)定見(jiàn)發(fā)發(fā)票管理理制 度度),且且發(fā)票背背面有經(jīng)經(jīng)辦人簽簽名。2、填寫報(bào)報(bào)銷單應(yīng)應(yīng)注意:根根據(jù)費(fèi)用用性質(zhì)填填寫對(duì)應(yīng)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按按單據(jù)要要求項(xiàng)目目認(rèn)真寫寫，注明明附件張張數(shù)；金金額大小小寫須完完全一致致（不得得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)費(fèi)用