財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告(5篇)

1、財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告（5篇）財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告1全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會(huì)議后，市清 理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣揚(yáng)力度，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū)、市 直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、仔細(xì)組織、嚴(yán)格根據(jù)文件要求，準(zhǔn)時(shí)召開本部門、 本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對(duì)自查工作進(jìn)行了布置, 自查階段取得肯定成效?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下。一、仔細(xì)開展自查上報(bào)工作市清查辦公室根據(jù)市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度, 明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開展工作。一是加強(qiáng)宣揚(yáng)。對(duì)工作進(jìn)展?fàn)顩r準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了 3期簡報(bào), 在XX日?qǐng)?bào)發(fā)表4篇文章，在XX電視一臺(tái)、三臺(tái)，XX日?qǐng)?bào)第一版 分別公布了清

2、理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入舉報(bào) ，使 單位清晰、群眾了解，讓社會(huì)公開監(jiān)督?，F(xiàn)已接到舉報(bào) 4起，對(duì) 2起準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過程中。宣揚(yáng)了清查政策，營造了 清查氣氛，促進(jìn)了工作開展。二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位準(zhǔn) 時(shí)召開所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對(duì)工作高度負(fù) 責(zé)的看法，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)抓，組織人員，周密支配, 細(xì)心部署，仔細(xì)貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格根據(jù)清理工作要求，對(duì)本單位的 狀況仔細(xì)清理，照實(shí)申報(bào)，絕不能走過場。三是仔細(xì)審核。對(duì)各單位申報(bào)狀況，根據(jù)政策法規(guī)和清理要求, 經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況為了加強(qiáng)

3、固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù) 選購程序進(jìn)行選購，并依據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查 制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和 結(jié)存狀況準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所 反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)全都；另一方面通過賬簿記 錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏, 在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部掌握制度時(shí)，還未能完全到達(dá)會(huì)計(jì)法 所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健 全，今后要進(jìn)一步完善這方面

4、的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這 方面的工作做得更好。財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告5根據(jù)郊區(qū)工委關(guān)于在農(nóng)口開展“三重三抓一監(jiān)督”活動(dòng)的支 配看法，我鎮(zhèn)本著實(shí)事求是的原那么對(duì)鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、 鎮(zhèn)計(jì)生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財(cái)務(wù)進(jìn)行了全面自查。切實(shí)把財(cái)務(wù)管理和實(shí)際狀 況相結(jié)合，對(duì)好的閱歷，進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問題，主動(dòng)改良，從而 夯實(shí)我鎮(zhèn)各單位的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，同時(shí)為20 xx年財(cái)務(wù)工作的科學(xué)管 理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下。第10頁一、總體工作狀況（一）加強(qiáng)綜合管理，健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置20 xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù) 工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責(zé)職，使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一

5、步得到落 實(shí)。能夠根據(jù)會(huì)計(jì)法的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作，配備財(cái)務(wù)人員, 財(cái)會(huì)人員具有肯定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)工作力量，工作中真正 做到報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)性，數(shù)據(jù)的真實(shí)性，資料的完好性，分析的針對(duì)性, 財(cái)務(wù)的規(guī)范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進(jìn)基礎(chǔ)管理。 為了提高我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核方 法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實(shí)行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。二）完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為20 xx年的財(cái)務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點(diǎn)，完善 了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制 度、原始記錄管理制度、財(cái)產(chǎn)保管清查制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì) 計(jì)檔案管理保

6、密制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界 定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理的表單，是 管理必需遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī) 程的根據(jù)。從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。三）夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程對(duì)我鎮(zhèn)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑 證，并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單 反應(yīng)做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完好、正 確、清楚、準(zhǔn)時(shí)。在財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用上，本著節(jié)省、合理使用的原那么， 堅(jiān)持以預(yù)算為主線，全部的支出嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算執(zhí)行，并合理支配用款 進(jìn)度，保證預(yù)算期間各階段的

7、資金需要。四增添賬務(wù)核算精確性，為決策供應(yīng)有效支持在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度, 保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和 銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并依據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格 做到?？顚Ｓ?，賬目清晰，手續(xù)齊全，沒有覺察挪用、私分等違紀(jì)行 為。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)做到了真實(shí)精確、內(nèi)容完好，報(bào)送準(zhǔn)時(shí)并附有財(cái)務(wù) 狀況說明書。五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出 借等詳細(xì)工作程序和要求，從而進(jìn)一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理 工作。在固定資產(chǎn)管理機(jī)制上、管理程序上、管理措施上進(jìn)行了有益 嘗試，進(jìn)一步強(qiáng)化了全鎮(zhèn)的

8、固定資產(chǎn)管理工作。1、審核各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請(qǐng)打算， 嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。2、定資產(chǎn)已經(jīng)根據(jù)要求建檔建冊(cè)，物款相符，登記精確，沒 有造成固定資產(chǎn)流失的狀況。二、通過自查覺察工作中還存在肯定的缺乏一財(cái)務(wù)管理力度需進(jìn)一步加強(qiáng)還存在管理工作上的松懈, 各項(xiàng)制度的執(zhí)行力方面有待加強(qiáng)，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和第12頁 自我約束機(jī)制。二）財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)需進(jìn)一步提高隨著電算化在財(cái)務(wù)工作的應(yīng) 用，在規(guī)范和便利財(cái)務(wù)工作的同時(shí)，也對(duì)財(cái)務(wù)人員的素養(yǎng)提出了更高 的要求，提高業(yè)務(wù)力量和學(xué)問水平成為我們亟待解決的問題。三）內(nèi)審制度需進(jìn)一步健全各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計(jì)人員, 建議上級(jí)單位制

9、定一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)制度，以便遵照?qǐng)?zhí)行。三、今后工作努力的方向及措施一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保 障，今后的工作中我鎮(zhèn)肯定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理 制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理 行為。二）提高財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)。不斷提高財(cái)務(wù)工作水平，連續(xù)通過 培訓(xùn)和業(yè)務(wù)溝通等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)力量和學(xué)問水平，使 之適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作的要求。此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科 學(xué)合理地支配好自查工作，以會(huì)計(jì)法及其實(shí)施細(xì)那么為準(zhǔn)繩，以我 鎮(zhèn)制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和方法為根據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的 開展充分熟悉到財(cái)務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，

10、今后我們要依 托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí) 地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。第13頁 逐單位、逐工程、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)全面核實(shí)把關(guān)，對(duì)上報(bào)工程不全、 數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，覺察問題，準(zhǔn)時(shí)訂正。如市大路局路政 管理處車輛檢測(cè)收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已準(zhǔn)時(shí)上交財(cái) 政專戶。四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室依據(jù) 各單位上報(bào)狀況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科進(jìn)步行 了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小 金庫”及非稅收入狀況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。 并對(duì)各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等

11、縣仔細(xì)貫徹全市 清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)快速，準(zhǔn)時(shí)開展工作，沈丘縣的做法在XX 日?qǐng)?bào)進(jìn)行了發(fā)表。二、自查工作初見成效市直各單位根據(jù)通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位設(shè)立的賬 戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行仔細(xì)清理，照實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一 把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒按時(shí)上報(bào)自查狀況。1、銀行賬戶、“小金庫”申報(bào)狀況：截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個(gè)，上報(bào)解 凍帳戶申請(qǐng)122個(gè),經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒有一個(gè)單位自報(bào)“小 金庫”。2、非稅收入申報(bào)狀況：截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二 級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及局部二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。20 xx年市

12、本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxx萬元，未 納入財(cái)政管理xxxx萬元。20 xx年14月份納入財(cái)政管理xxxxx萬 元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。20 xx年1月20 xx年4月份，未納 入財(cái)政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒有上報(bào)， 需要進(jìn)一步檢查。三、存在問題一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào)；沒上報(bào)單位有:政法委、 市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會(huì)。二是有的部門沒有準(zhǔn)時(shí)召開會(huì)議，工作進(jìn)度慢；三是有漏報(bào)、 瞞報(bào)、不照實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。四、下步準(zhǔn)備【一）對(duì)沒有上報(bào)的單位，查明緣由，做到不漏一個(gè)單位。建 議首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。二）進(jìn)一步做好縣市區(qū)

13、的督導(dǎo)檢查工作。三）進(jìn)一步做好宣揚(yáng)工作，準(zhǔn)時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展?fàn)顩r，準(zhǔn)時(shí)宣 揚(yáng)縣市區(qū)和單位好的閱歷做法。四）進(jìn)行全面檢查?，F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行 業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和內(nèi)容，安排工作任務(wù)，嚴(yán) 厲 工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對(duì)每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深化細(xì)致檢查。財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告2我社依據(jù)XX農(nóng)村信譽(yù)社財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作現(xiàn)場檢查實(shí)施方案 的文件精神，本著實(shí)事求是的原那么，對(duì)本社的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作狀況進(jìn)行 了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就自查狀況報(bào)告如下。一、關(guān)于財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度的執(zhí)行狀況我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程，全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量, 明確各個(gè)崗位職責(zé)，使其互相分別、互相制約，以明確責(zé)任，防止舞

14、 弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理狀況我社始終以來加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符 現(xiàn)象；把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，并設(shè)有 手工登記簿，做到帳實(shí)相符。三、關(guān)于財(cái)務(wù)的核算狀況在財(cái)務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度， 保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方，有些對(duì) 公支票戶的對(duì)帳單不能準(zhǔn)時(shí)收回，對(duì)對(duì)帳工作帶來肯定的影響。四、關(guān)于存、貸款業(yè)務(wù)的核算狀況對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠根據(jù)財(cái)務(wù)法的有關(guān)規(guī)定操作。貸款業(yè)務(wù) 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，貸款手續(xù)合規(guī)， 使用利率正確。五、關(guān)于支

15、付結(jié)算、聯(lián)行往來方面本社在這一方面無隨便壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對(duì)帳，結(jié)算 業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置互相分別，互相制約。六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理在財(cái)務(wù)管理工作過程中，本社嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)法的規(guī)定，依 法設(shè)置財(cái)務(wù)賬簿，并保證其真實(shí)完好，依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行 財(cái)務(wù)核算、登記財(cái)務(wù)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各 項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的財(cái)務(wù)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據(jù)國家統(tǒng) 一的財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在營業(yè)費(fèi)用方面，我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn)，遵守費(fèi)用 支出的審批程序，杜絕鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。為

16、了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使 用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格根據(jù)聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行選購，并依據(jù) 有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期 攤銷。八、關(guān)于財(cái)務(wù)檔案管理我社按規(guī)定整理、裝訂財(cái)務(wù)核算資料，歸案裝訂準(zhǔn)時(shí)、完好、 合規(guī)。九、關(guān)于股金管理我社股金的.賬務(wù)管理不規(guī)范，有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的 余額小于總帳的余額。通過自查，我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些缺乏。 嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我社肯定要加強(qiáng) 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì) 量，完善財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充 分熟悉到財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)核算工作的重

17、要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范 基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)的 各項(xiàng)工作落到實(shí)處。財(cái)務(wù)人員自檢的自查報(bào)告3為了進(jìn)一步加強(qiáng)南寧八菱科技股份以下簡稱公司 財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在公司 運(yùn)行中的重要作用，保證公司真實(shí)、精確、完好、準(zhǔn)時(shí)披露財(cái)務(wù)信息， 按中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局關(guān)于開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 自查自糾活動(dòng)的通知桂證監(jiān)字【20 xx】13號(hào)的文件精神，公司 組織財(cái)務(wù)部與審計(jì)部對(duì)本公司的財(cái)務(wù)工作狀況進(jìn)行了仔細(xì)的自查自 糾活動(dòng)，現(xiàn)將狀況總結(jié)如下。一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍建立狀況1、公司建立了人事管理制度、財(cái)務(wù)科長崗位說明書、財(cái) 務(wù)

18、會(huì)計(jì)崗位說明書、出納員崗位說明書，規(guī)定了公司人員聘用方 法和聘請(qǐng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的崗位條件，公司嚴(yán)格根據(jù)制度選聘各級(jí)財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)部人員均取得了會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)學(xué)問 和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。2、為滿意公司業(yè)務(wù)進(jìn)展、監(jiān)管要求的需要，公司注意財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會(huì)計(jì)人員的學(xué)問結(jié)構(gòu)，提升會(huì)計(jì)人員 的業(yè)務(wù)水平。財(cái)務(wù)部每年都會(huì)定期組織相關(guān)會(huì)計(jì)人員參與會(huì)計(jì)人員后 續(xù)教育的外部培訓(xùn)I,以提高政治思想素養(yǎng)、業(yè)務(wù)力量和執(zhí)業(yè)道德水平; 同時(shí)，公司還邀請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，審計(jì)機(jī)構(gòu) 結(jié)合公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作中遇到的困難點(diǎn)和新問題進(jìn)行分析和講 解，提高了會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水

19、平。3、公司財(cái)務(wù)部能夠準(zhǔn)時(shí)對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出正確的會(huì)計(jì)處理, 并編制合并報(bào)表和報(bào)表附注。公司上市以來，財(cái)務(wù)部編制了公司20 xx 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào)表附注、20 xx年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和報(bào) 表附注、20 xx年半年度財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注。經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)，財(cái) 務(wù)部編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表能夠根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的規(guī)定編制，在 全部重大方面公允反映了公司的財(cái)務(wù)狀況以及報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營成果 和現(xiàn)金流量。4、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員能夠勝任崗位工作需求，但對(duì)企業(yè)會(huì) 計(jì)準(zhǔn)那么的理解和把握還存在肯定的缺乏，一方面是在公司上市后, 隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟識(shí)新業(yè)務(wù)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的相關(guān)規(guī)定，缺 乏新業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)閱歷；另一方

20、面，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么專業(yè)術(shù)語比擬淺 顯，實(shí)務(wù)中的會(huì)計(jì)處理存在肯定的理解和把握難度。二、財(cái)務(wù)總監(jiān)的履職狀況1、公司尚未建立財(cái)務(wù)總監(jiān)任職管理方法。為進(jìn)一步明確公 司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績效考核，做到崗位 職責(zé)清楚，授權(quán)明確合理，公司打算于20 xx年11月前制訂財(cái)務(wù)總 監(jiān)任職管理方法。2、公司現(xiàn)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格 證，具備多年企業(yè)財(cái)務(wù)管理閱歷，熟識(shí)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，在負(fù)責(zé)公 司的日常會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)管理工作中，能夠準(zhǔn)時(shí)覺察公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工 作中存在的問題，并對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)。入職以來，公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)運(yùn)作系統(tǒng)

21、, 確保公司的會(huì)計(jì)處理與財(cái)務(wù)運(yùn)作符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么與上市監(jiān)管要求。三、制度建設(shè)狀況1、為提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順當(dāng)實(shí)施， 公司制定了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)管理工作 規(guī)定、財(cái)務(wù)內(nèi)部掌握制度、資產(chǎn)減值預(yù)備和損失處理的內(nèi)部掌握 制度、工程工程會(huì)計(jì)掌握制度、產(chǎn)品本錢核算方法等等一系列 內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、本 錢與費(fèi)用、存貨、固定資產(chǎn)、對(duì)外投資、籌資管理等各方面。同時(shí), 公司適時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度進(jìn)行更新。2、按照公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄 全部真實(shí)交易，準(zhǔn)時(shí)、充分描述交易，并在會(huì)計(jì)報(bào)表和附注中適當(dāng)進(jìn) 行表達(dá)和披露，為公司供應(yīng)真實(shí)、完好的會(huì)計(jì)信息，能