項目資金用款計劃(通用3篇)

1、第 項目資金用款計劃(通用3篇) 第一篇: 項目資金用款計劃 抄送：總經(jīng)辦發(fā)送自：財務(wù)部 主題：FIN-MEMO1503 各部門周用款計劃須知 日期：20 xx-3-31 根據(jù)潘總指示，為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，結(jié)合公司的實際情況，特制定本須知。 周用款計劃僅指資金使用計劃，它是根據(jù)公司未來一定時期的采購、開發(fā)市場、職工工資、職工培訓、基本建設(shè)等，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的使用狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃。 本須知所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款。 一、本須知適用于公司各部門。 二、為了加強公司現(xiàn)金流管理，公司各部門都應(yīng)樹

2、立資金使用事前有計劃、事中 有控制的管理思想，各部門依據(jù)各自分管工作計劃編制資金使用計劃，財務(wù)部負責資金使用計劃的審核、匯總。 三、資金計劃編制程序 1)公司各部門每周六前根據(jù)各自部門工作計劃編制本部門周資金使用計劃并 報公司財務(wù)部。 2)財務(wù)部根據(jù)各部門提供的周用款計劃金額，至下周的資金支出時給予該部門 最大限度的工作支持，以保證該部門的正常運作。除發(fā)生突發(fā)性緊急付款外，對不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的超計劃付款原則上不予支付。 3)公司各部門在編制周用款計劃金額時，要依據(jù)該部門未來一周的用款金額， 計劃金額可上下浮動5%。在實際付款金額上下浮動大于10%時，則該部門周用款計劃不合格。 4)假如某

3、部門沒有提供周用款計劃給財務(wù)部，財務(wù)部也會預(yù)留5萬元作為該部 門的運作費用。預(yù)算外資金的使用由該部門申請，公司領(lǐng)導、主要負責人共同批準后,財務(wù)處方可辦理；與此同時公司銀行存款余額不足以支付該款項時，即使所有領(lǐng)導人共同批準，此款依然不給于支付。 四、資金計劃控制 1)財務(wù)部每月5日前發(fā)送上月月報，此月報含匯總編制各部門資金使用計劃和 實際付款金額并生成各部門實付率，保證各部門用款有計劃，加強公司現(xiàn)金流管理。 2)財務(wù)處根據(jù)每月資金收支計劃執(zhí)行情況，對各部門資金收支計劃兌現(xiàn)率進行 檢查、通報，對計劃兌現(xiàn)率出現(xiàn)重大偏差，嚴重影響公司現(xiàn)金流的，給予一定的考核。 3)自發(fā)布之日起一個月內(nèi)財務(wù)部會提醒相關(guān)

4、部門提供周用款計劃，一個月之后 財務(wù)部不在提醒，請各部門自覺提供。 五、本須知由財務(wù)部負責解釋、修訂。 六、本須知自20 xx年4月10日起發(fā)布執(zhí)行。 第二篇: 項目資金用款計劃 xx公司/銀行： 今在開發(fā)過程中資金周轉(zhuǎn)需要，特向貴單位申請項目借款人民幣億元整人民幣。借款用途及還款計劃說明如下：成立于20 xx年12月，投資開發(fā)項目，此兩項目均處于城市的繁華地段的商業(yè)中心區(qū)域。項目總用地面積，總建筑面積，商業(yè)面積，住宅面積，容積率為8.0，其中不計入容積率的地下三層車庫24460，綠地率達到30%，項目分兩期開發(fā)，預(yù)計項目總投資3.5億元，建成后將成為該區(qū)域地塊的龍頭項目;預(yù)計項目總投資億元，

5、建成后將成為該區(qū)域城市中心標志性建筑。 左右,完成項目開發(fā)主體的80%，應(yīng)政府要求預(yù)計本年7月末投入商業(yè)部分的分部驗收,使商業(yè)部分預(yù)先投入使用;因受到國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控影響，目前資金缺口約1.5億元人民幣。此次項目借款主要用于在建工程的土建工程，其中后續(xù)主體工程建設(shè)和主體裝飾工程用款約一億元，項目后續(xù)配套設(shè)施，包括配電工程、電訊、電視配套、消防工程、管道燃氣、市政、道路、園林綠化以及竣工驗收費用約5000萬元左右。 我公司承諾按期歸還所借款項之本金與利息。還款來源保證如下：整個項目竣工完成后，居住人氣與商業(yè)氣氛都將形成規(guī)模，尤其是里沙農(nóng)貿(mào)超市項目，為政府重點項目，農(nóng)貿(mào)超市的大氣候因政府的 政策以

6、及本身的地域優(yōu)勢。目前一、二、三層的招商已初具規(guī)模，且引進了 行業(yè)內(nèi)獨具影響力的全國性大型商業(yè)進駐本項目。為此公司計劃將二期售價提高10%左右。 如各項工程按計劃順利實施，項目25%的銷售收入即可用于歸還貴單位之借款。 請貴單位批準我公司借款申請為謝! 貸款計劃書怎么寫 貸款計劃書都有一個模式的,不是像寫文章一樣的寫出來,我上星期也貸了一筆款,銀行拿還款計劃書來給我寫,我寫的計劃是 貸款時限1年,金額3萬元,每月計劃還款1千,每季付息,到期一次性付清所有本息. 我朋友寫的還款計劃是 1:貸款金額1萬元,貸款期限2年,每季付息,到期一次性還本付息 2:貸款金額10萬元,貨款期限為三年,每月付息并

7、等本還貸2778元,三年后付清. 有很多選擇,不要緊,這計劃書還是好寫的,如果你不會寫,你說出你還款的想法,銀行員工會給你填上去的。 第三篇: 項目資金用款計劃 xx有限公司通榆分公司為了企業(yè)的發(fā)展，改變企業(yè)現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模小，養(yǎng)殖成本高，競爭能力低的被動局面，準備擬擴大豬、牛、羊的養(yǎng)殖規(guī)模，增加南瓜種植等項目，計劃投資人民幣20220萬元，具體情況如下： 1、該公司的養(yǎng)殖業(yè)主要利用當?shù)刎S富的飼草、秸桿、玉米等資源為飼料，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)。企業(yè)的發(fā)展目標是計劃投資15000萬元，建設(shè)具有現(xiàn)代化管理機制的飼養(yǎng)、加工、銷售、儲存一條龍的現(xiàn)代企業(yè)，其中生態(tài)養(yǎng)豬項目4800萬元，優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖、育肥項目56

8、00萬元、優(yōu)質(zhì)肉羊養(yǎng)殖、育肥項目4600萬元。養(yǎng)殖業(yè)項目建成后投產(chǎn)，能夠帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益，為市場提供更多高品質(zhì)的、綠色、健康的活豬、活牛、活羊及各種肉類產(chǎn)品，讓人門吃上放心肉，讓企業(yè)不斷發(fā)展壯大。目前，優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展前景廣闊，國內(nèi)各主要市場上高品質(zhì)肉類產(chǎn)品供給率較低，發(fā)展?jié)摿^大，我們要加快養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展步伐，為國內(nèi)市場提供高品質(zhì)肉類產(chǎn)品，力爭打入國際市場。 2、 雜交南瓜 產(chǎn)業(yè)化項目，種植開發(fā)的 雜交南瓜 具有營養(yǎng)豐富，保健效果好，食用價值高，而且用途很廣的特征。主要用途分三大類：菜用、果用和藥用。我們是引進 雜交南瓜 發(fā)明人王甲生先生發(fā)明的專利和技術(shù)種植開發(fā) 雜交南瓜 系列產(chǎn)品，能夠生產(chǎn)多種系列化的營養(yǎng)食品、保健食品和制藥產(chǎn)品。 經(jīng)過王甲生先生考核認定，我縣的土壤、氣候等自然條件和環(huán)境，非常適合南瓜種植，今年已經(jīng)試種70余畝，長勢良好，已經(jīng)達到了預(yù)期目的。 雜交南瓜 產(chǎn)業(yè)化項目計劃投資5000萬元，種植、生產(chǎn)、加工