工程款支付管理制度

1、工程款支付管理制度第一章總則第一條 為加強鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司）財務管理工作，強化工程管理,確保工程質量， 削減費用支出,提高資金效益，完善內把握度 ,使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。依據(jù)國家有關文件規(guī) 定，結合公司實際，制定本制度。其次條本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘察、測 繪、設計、施工、工程材料供應、工程變更、現(xiàn)場簽證等項 目建設工程的預付款、進度款、結算款、保修金等款項。其次章工程款支付基本要求第三條工程款的支付，應依照甲乙雙方簽訂的合同商定、相關(補充）款支付準時精確。第四條承包方應確定專人負責辦理相關款項支付，工程 款申請人應持以下證

2、件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù):(一)企業(yè)法人簽字的托付函;（二）申請人本人身份證原件及復印件；（三)企業(yè)開戶行全稱及賬號(加蓋公章；如承包方變更工程款申請人時，應重新到發(fā)包方辦理備 案手續(xù).第三章工程款支付審核程序第五條工程預付款.工程預付款指為履行工程合同而向另一方當事人支付肯定數(shù)額的定金。因特殊緣由在工程開工前,依據(jù)合同須向承包方支付預付款時 ,由承包方向發(fā)包方提 完內部簽報程序后，辦理支付手續(xù)。工程預付款不得超過該工程工作量所需資金的 10 ，并依據(jù)周轉狀況間續(xù)抵沖工程進度款，不具備開工條件的工 程項目不得支付工程預付款。第六條工程進度款。在工程合同生效后，依據(jù)合同確定 的比例向承包方預

3、付肯定數(shù)額的款項或工程進度款。承包方 應于每月 20 日編出當月（含上月后 10 天)實際完成工程量及工程款價,報送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報審核單位審定。報表接受統(tǒng)一格式（見附表）.(一監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進行認真審 核。審核所報內容是否符合實際狀況及合同規(guī)定，符合合同 商定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書.（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應準時 通知承包方,承包方對其進行修改后再報監(jiān)理單位核簽 ,若監(jiān)理單位認為不具備支付當月進度款條件的，也應準時通知承 包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當月進度款的意見后，發(fā) 包方及審核單位再審核并走完公司簽報后

4、，承包方方可取得 公司付款.付至 90,質保期滿后，再付尾款 10，或按合同具體付款條款執(zhí)行。第七條工程結算。指工程竣工后，依據(jù)審定的結算金額扣除預付款、工程進度款、質保金等后向對方支付的工程尾款。 公司相關部門、方案財務部發(fā)出工程會簽單，確認承包方已 沒有任何未完成事項、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復、按規(guī)定 交齊竣工資料和水電費以后,依據(jù)審計報告和合同規(guī)定,留足 工程質保金,結算工程款。第八條工程質保金.工程保修期滿,經(jīng)發(fā)包方、綜合業(yè)務部等公司相關部門、承包方驗收，確認承包方已按工程質 量保修書完成保修責任后，由承包方向發(fā)包方提出結算質 結算質保金.第四章工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)：工

5、程進度審核表、工程量申請表、工程形象進度表、扣 （完 工結算時供應。二、審核人員工程量申報表：施工班組負責人工程形象進度表:項目經(jīng)理工程進度審核表：監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣款單、罰款單、水電費扣款單：施工班組負責人、項 目經(jīng)理、工程部經(jīng)理結算報告：施工班組負責人、監(jiān)理、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、財務部經(jīng)辦人項目經(jīng)理監(jiān)理工程部經(jīng)理審核財務部 復核分管財務經(jīng)理總經(jīng)理審批出納付款四、款項支付要求 準時匯報給總經(jīng)理審批。五、其他有關規(guī)定1、公司財務人員有權對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反制度一律不 予報銷.23、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務部將會依

6、據(jù)相關政策和公司實際狀況提出處理意見 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行.第九條本制度自下發(fā)之日起試行。第十條本制度由公司工程管理負責解釋. 附件：工程款支付申請（核準）表工程款支付申請（核準）表工程名:編號（合同編+期日期：致：（發(fā)包人全稱）（大寫)元,（小寫） 元，請予核準.序號名稱金額（元)備注1累計已完成的工程合同價款合同款2累計已實際支付的工程合同價款合同款3本周期已完成的工程合同價款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應抵扣的預付款注明類型8本周期應扣減的質保金注明類型9本周期應增加或扣減的其他金額注明類型10

7、本周期實際應支付的工程價款供應附件:1、工程合同款支付把握匯總表2、工程合同款期中支付把握一覽表3、工程細目計量把握數(shù)量一覽表4、工程計量把握數(shù)量計算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預算文件注：依據(jù)合同，合同款計量把握支付的需供應相應表格。承包人（章）承包人代表 日期復核意見:與實際施工狀況不相符，修改意見見附件。與實際施工狀況相符，出具工程款支付證書監(jiān)理工程師日期審核意見：:(大寫）元，（小寫)元項目部經(jīng)理日期復核意見:工程管理部日期審定意見：主管領導日期注：1在選擇欄中的“”內作標識“。2本表一式四份，由承包人填報,發(fā)包人、監(jiān)理人、審計單位、承包人各存一份。工程合同款支付把握匯總表合同編號：號（元)(注明扣留依據(jù)（元)）123456789累計已實際支付的工 累計扣留的工成工程合同程合同款(元)：程合同款(元）款(元）:承包人:第期第頁共頁總監(jiān)理工程師:業(yè)主單位:審計單位：日期：日期：日期：工程合同款期中支付把握一覽表合同編號：承包人：第期第頁共頁原合同原合同期中本期計中間計支付單 價量把握量把握清單單數(shù)量金額把握編號細目名稱數(shù)量數(shù)量位金額ABC=A*DE=D*F=A*BE本頁小計本頁小計本章合計總監(jiān)理工程師:業(yè)主單位:審計單位:日期：日期：日期:工程細目計量把握數(shù)量一覽表合同編號：第期第頁共頁清單編細目名稱單