XX公司ERP項目調研提綱

1、 .wd. .wd. .wd.ERP工程調研提綱公司總體情況公司簡介公司架構經營業(yè)務范圍及業(yè)務規(guī)模 主要部門職責及人員構成現有系統(tǒng)及網絡現狀關鍵業(yè)務現狀及需求總帳管理General Ledger一總體調研內容1財務部門的組織架構及部門職責人員分配情況2公司有幾套財務帳之間關系若何有無內部往來業(yè)務3是否在總賬處理現金流量表4現用計算機系統(tǒng)5相關財務制度二實際業(yè)務核算1目前所使用的會計科目構造2憑證審批流程3有哪些外幣業(yè)務?4現金流量表流程5會計年度及結帳流程三報表財務主要報表應付款管理Account Payable一總體調研內容1相關應付款管理制度和流程手冊2有無專門的應付管理系統(tǒng)若何和財務系統(tǒng)

2、銜接3應付賬款的付款方案若何處理二供應商管理1供應商的管理詳細程度、手段若何2供應商有無分類分類依據.3供應商管理系統(tǒng)提供的信息4有無對供應商進展詢價、報價管理5有無對供應商進展考核指標有那些6若何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進展對帳三發(fā)票管理1有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊2每月的發(fā)票大致數量3有無對發(fā)票進展詳細管理4發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是若何處理的5運費，雜項費用若何處理6發(fā)票的審批與入帳流程若何7月末貨物已到而發(fā)票未到若何處理采用何種價格暫估四付款管理1付款處理的政策與流程手冊2有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進展方案與折扣獲取3有多少個開戶銀行及帳戶4付款單據是否需要

3、計算機打印5使用哪些支付方式，流程若何6員工費用報銷業(yè)務流程7若何管理員工費用8對應付余額是否進展帳齡分析帳齡若何分時段五報表有那些主要應付報表周期若何應收款管理 (Account Receivable)一總體調研內容1相關應收帳管理制度和流程手冊2有無專門的銷售管理系統(tǒng)若何和財務系統(tǒng)銜接3有無收款方案的管理二客戶管理1客戶的大約數量2客戶的分類標準及編碼規(guī)那么3客戶的管理詳細程度及手段若何4客戶的信用檢查與控制制度若何5客戶的對帳、催款管理若何6客戶的價格及折扣管理若何三銷售業(yè)務1銷售產品及服務只管理到省級。2應收帳有無帳齡分析時段若何劃分3有無按營業(yè)中心或銷售員計算銷售業(yè)績4銷售業(yè)務所涉及

4、稅金及稅率四報表主要應收管理報表資產管理 (Fixed Asset)一總體調研內容1相關固定資產/在建工程政策與流程手冊2有無專門資產管理系統(tǒng)功能若何若何和財務系統(tǒng)銜接二固定資產業(yè)務1固定資產現有條數有多少2固定資產的分類及編號規(guī)那么3固定資產的地點管理若何4固定資產有無落實到責任人5固定資產清理盤點的周期若何6固定資產折舊方法7有無分部門計提折舊費用8固定資產調撥業(yè)務的范圍及頻率9有無資產租賃業(yè)務若何管理10有無無形資產、遞延資產、開辦費和其他攤銷性資產若何處理三報表主要資產相關報表現金管理Cash Management一總體調研內容1相關資金管理制度及流程2有無專門的資金管理系統(tǒng)若何和財務

5、系統(tǒng)銜接二現金管理業(yè)務1若何進展銀行對帳2若何編制銀行存款余額調節(jié)表3是否做現金預測方面的工作，若何做4若何制定公司付款方案三報表資金管理方面的主要報表現金流量表管理Cash Flow Table Management總體調研內容現金流量表主表編制方法現金流量表附表編制方法現金類科目有哪些現金流量表是否分月、季、年報表現金流量表是否為中、日文對照業(yè)務局部(Distribution)銷售管理Order Management一總體調研內容1銷售組織構造若何部門的業(yè)務流程圖2產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。有無完整的客戶信息管理現有客戶信息的具體

6、內容如：名稱、地址等?？蛻羲诘貐^(qū)分布情況主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類是否對客戶按照某種規(guī)那么分類，如按集團分類有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址二銷售合同1與客戶之間簽訂的時銷售合同還是路線?2銷售合同是若何管理的三銷售預測和訂單1是否進展銷售預測預測的時間長度依據是什么都有那些審核程序2客戶是否提供銷售訂單訂單的時間跨度3銷售人員是若何接收訂單的4若何進展訂單的批準、調整和取消四銷售發(fā)貨1銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息2發(fā)貨方案若何制定3是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運方案方案內容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等?若何進展發(fā)貨確認五銷售退貨有

7、無退貨或換貨退貨或換貨流程若何審批權限若何控制六銷售發(fā)票目前企業(yè)對該局部的業(yè)務是若何分工的其工作流程七銷售報表1都有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的2本部門需要其它部門提供那些報表數據采用何種形式3上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請按重要性排列采購管理Purchase Manage公司目前對原料的采購行為是否直承受生產部門物料需求的影響公司的采購方案/控制若何進展公司目前對原料的采購采取何種方式按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織構造，部門的業(yè)務流程圖采購人員構成采購崗位職責采購流轉單據供應商管理對于采購，供應商確實認原那么是什么現

8、行的供應商認證與管理工作是若何運作的采購部負責哪些工作是否進展供應商評估假設有，評估標準若何如：價格、質量和服務等。有無完善的供應商信息管理現有供應商信息的內容如名稱、地址等。你若何管理與物料/供應商的信息例如：價格采購方案生產的方案內需求和方案外需求分別是若何生成請購方案的請購方案的審批流程和權限是若何的對于請購方案，是否建設了合理采購批次或采購量的管理方法采購庫存的控制由誰負責請購方案是否存在調整的情況它們的審批程序是若何的采購申請采購申請的提交、變更和批準若何處理是否所有采購都需首先提交采購申請假設否，那類物料的采購需提交申請采購訂單采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行對固定穩(wěn)定供應商

9、，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式除了標準采購訂單，還有幾種采購定單如合同、協議等。采購訂單的審批流程是若何的審批流程中各審批人的權限若何設置采購訂單生成后，是否存在調整的情況如果存在，會有哪些情況它們的處理、審批程序是若何的采購訂單的跟蹤處理流程是若何的有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度采購接收貨物運抵倉庫后，多久可以入庫是否與采購訂單核對有誰負責是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知 若何得知是否進展數量與質量的驗收由誰負責質檢入庫流程是若何的不合格物料若何處理如果運抵的貨物多于訂購數量的情況是否仍舊入庫處理流程是若何的如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，

10、處理流程是若何的如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是若何的如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是若何的到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成例如：多批貨物均已到運抵倉庫/通過驗收/入庫之后是否有委外加工業(yè)務，其處理流程若何采購退貨無退貨或換貨退貨或換貨流程若何審批權限若何控制采購發(fā)票若何處理以下差異價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單)數量差異 (還未到貨)日期差異 (發(fā)票到達過早)目前企業(yè)對該局部的業(yè)務是若何分工的例如：采購部門負責采購發(fā)票的審核、財會部門負責按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬是否嚴格按照采購訂單或采購合

11、同對發(fā)票進展審核，對發(fā)票審核的指標有哪些，發(fā)票審核的流程是若何的采購報表需要產生什么樣的分析、清單、報表報表周期是多長哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現的對于這樣的報表和分析，你現在是否知道還會有未來的需求嗎有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的本部門需要其它部門提供那些報表數據對于貴公司的采購上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請按重要性排列庫存管理Inventory Management庫存組織請說明目前倉庫的組織構造有多少員工目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品在同一倉庫中有無實行庫位管理庫存管理庫存物資若何進展分類是否實行了編碼管理如原料、半成品、成

12、品、盤具、備品備件、包裝等。若何管理不同階段的半成品是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文檔進展管理物料收貨/發(fā)貨清單為生產任務單所準備的發(fā)貨清單為主機廠訂貨所準備的發(fā)貨清單其它的文檔庫存物資是否使用批號進展控制是否依據質量體系來進展物料的批號管理哪些批號信息需要跟蹤庫存方案是否采用非MRP方案的方法生成物品的請購請求如是，指明是哪一種：重定貨點最大-最小庫存安全庫存預測其他。采購物料的接收和退貨采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程采購退貨流程外協件的接收和退貨是否存在外協件的采購請描述外協件的檢驗退貨流程生產物料的發(fā)放和退倉生產

13、物料的發(fā)放和退貨流程半成品和成品的完工入庫車間是否對半成品進展管理是否有專門的子庫存放半成品及成品車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式成品的發(fā)貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種是否存在捐贈、試驗等形式請描述銷售退回的處理類型及處理流程雜項發(fā)料和雜項接收對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制倉庫是否使行手工帳登記庫存物料的調撥1什么情況下會對庫存中的物料進展調撥2材料在庫存之間的調入/調出流程是若何的庫存物料的調整在哪些情況下會對倉庫中的物料進展調整對倉庫中現有庫存進展調整的依據是什么庫存盤點物資盤點處理的方法和流程全面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點是否對高價值物品與低價值物品

14、的盤點頻率是一樣的一般會在何時進展存貨盤點與財務對帳周期為多長倉庫與生產、財務對帳的內容倉庫與生產對帳，數量不一致時若何處理庫存盤點結果的財務處理報表目前利用那些報告，報表對庫存進展統(tǒng)計? 多長時間進展一次這些報表中有那些需要在k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用 (提供報表及分析例如)目前對這些有關的報表是否確認其未來的使用情況?以下何種信息是必須的?ABC 分析庫存價值庫存的覆蓋范圍 (以天計/周/等供應)流轉相對緩慢的物料庫存周轉4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題成本管理Cost Management總體調研內容是否建設了成本管理制度定額的編制、核算、預測&決策、控制、分析等內容若何與部門

15、內部其它崗位和其他業(yè)務系統(tǒng)銜接成本核算分成幾級新產品設計時是否制定有目標成本其目標成本與實際成本之間的差異有多大成本管理根基數據 基本生產部門有哪些輔助生產部門有哪些成本BOMBill ofMaterial是否建設即相關的產品數據是否完備現有的成本工程和要素費用有哪些現有的成本工程能否按照固定成本和變動成本分類每種產品的標準成本數據是否建設勞務有哪些每件產品是否有標準工時或機器工時各種費用的分配標準是什么是否有自定義的分配標準，它都用來對那些成本工程進展分配 基本生產車間的人工費是否為計件工資如是計算方法制造費用中的折舊費用是否能夠和固定資產連接成本核算業(yè)務成本核算方法品種法、分步法成本核算流

16、程投入產量的數據來源費用歸集若何進展生產領料是否能夠確認領用的協作件或原料是為哪個產品而用的是否有在產品如有確認的標準為何完工產品和在產品之間的分配標準為何是否對中間步驟的半成品成本進展核算，產品完工后是否進展半成品成本進展復原有無委外加工成本核算對于勞務是否有專門的輔助生產部門它們提供的何種勞務目前的成本核算是定額成本、標準成本還是實際成本或任意兩者均使用假設使用定額成本或標準成本，與實際成本之間的差異有多大生產中損失的核算方式可修復廢品、不可修復廢品是否有一些費用需要在生產工序之間進展分配，該費用情況、分配標準 成本管理&分析業(yè)務生產過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準確地找

17、出成本差異產生的原因進展成本預控和挖潛是否信任其它部門的有關成本的資料如不信任為何有無明確的目標成本(即控制標準)?目標成本是否具有動態(tài)合理性?各項標準和定額是否先進合理?是否進展成本分析，成本分析的制度若何?是否認期進展?是否形成以財務部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系?是否進展過盈虧平衡點的分析，BEP生產能力的分析報表有哪些成本相關報表其它(Others)您認為目前的成本流程有哪些值得改進之處為什么若何改進您認為所在崗位的工作現狀還有哪些值得改進之處為什么若何改進在業(yè)務上下游范圍內看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進您認為公司尚應該建設或完善哪些制度為什么質量管理Quality

18、 Management總體情況:質保部的組織構造圖質保部與其它部門的業(yè)務流程圖?日常業(yè)務處理： 檢驗：都有哪些檢驗環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時進展質量檢驗檢驗環(huán)節(jié)主要有外購、外協、工序檢驗、產品檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗這些環(huán)節(jié)的檢驗如果不合格的處理方式是否有免檢的情況，都有那些供應商或該供應商的一局部物料是免檢的記錄檢驗合格與不合格的方式使用抽樣檢驗方案是否為ISO2859若何處理客戶的投訴何時對樣件進展管理若何管理單據報表：都有哪些單據和報表，在何時使用這些報表那些是在部門內部使用，那些是在那些是在部門內部使用各部門間使用生產管理product manager組織機構1、產品設計部門組織機構圖，崗位設

19、置及職責描述?2、工藝設計部門組織機構圖，崗位設置及職責描述3、生產方案部門的組織機構圖，崗位設置及職責描述4、車間的組織機構圖，崗位設置及職責描述5、廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置產品數據管理1、產品種類有多少種產品分類原那么是若何的請?zhí)峁┊a品清單、物料明細表。2、是否存在可替代物料，請?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。3、車間生產線、班組的劃分依據是什么請?zhí)峁┰敿毜能囬g布置圖，設備清單，班組構成，生產線構成包括設備、人員等信息。產品、半成品與生產線的對應關系等。4、是否存在可替代工序，請?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。5、請?zhí)峁┧凶灾莆锪袭a成品、半成品的工藝路線文件，包括時間定額、設備等。6、是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物