第20章-MM20-發(fā)票校驗(yàn)流程 UM-MM20-invoice verification

1、 最終用戶操作手冊-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：1.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM20_invoice verification.doc文件名Page of NUMPAGES 7文件準(zhǔn)備: SHIRLEYYANG日期： DATE MM/dd/yy 09/30/22 TIME h:mm AM/PM 23:47 PM第二十章-MM20_發(fā)票校驗(yàn)流程流程說明此流程適用用和國內(nèi)內(nèi)外供應(yīng)應(yīng)商執(zhí)行行發(fā)票校校驗(yàn)的作作業(yè)。整整個(gè)流程程分為對對帳及發(fā)發(fā)票錄入入兩大部部分，分分別由采采購和財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行實(shí)際業(yè)業(yè)務(wù)。例一：國內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商對帳作作業(yè)采購每

2、月225日與與國內(nèi)供供應(yīng)商執(zhí)執(zhí)行對帳帳作業(yè)，納納入對帳帳范圍的的物料必必須為入入庫合格格品。采采購在線線確認(rèn)所所有標(biāo)記記0.001元單單價(jià)的物物品是否否已經(jīng)被被維護(hù)（以queery“采購訂訂單零單單價(jià)查詢詢”進(jìn)行查核核作業(yè)），如果果尚未確確認(rèn)單價(jià)價(jià)，必須須與廠商商進(jìn)行詢詢議價(jià)作作業(yè)，并并將最終終價(jià)格以以修改訂訂單方式式維護(hù)到到系統(tǒng)中中。從系系統(tǒng)中打打印出對對帳單（ZMMMR0009），發(fā)送送至各供供應(yīng)商，雙雙方完成成對帳作作業(yè)并簽簽字后，請請廠商依依據(jù)對帳帳單明細(xì)細(xì)開立發(fā)發(fā)票。每月結(jié)帳日日后的三天之內(nèi)內(nèi)，采購購部應(yīng)搜搜集齊所所有當(dāng)月月應(yīng)付供供應(yīng)商的的發(fā)票，填填寫付付款證明明憑單后后，層呈呈至采

3、購購主管、物流主主管簽核。并并將所有有單據(jù)（付付款證明明憑單、發(fā)發(fā)票、對對帳單）送送交財(cái)務(wù)務(wù)部。注意：所有有區(qū)域采采購沒有有獨(dú)立請請款權(quán)，每每月與供供應(yīng)商對對帳完成成后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總部采采購代為為請款。例二：海外外供應(yīng)商商對帳作作業(yè)海外供應(yīng)商商付款，為為casse bby ccasee作業(yè)。當(dāng)當(dāng)采購收收到海外外廠商發(fā)發(fā)出的形形式發(fā)票票后，必必須確認(rèn)認(rèn)發(fā)票明明細(xì)與采采購訂單單是否相相符。如如果有出出入，則則通知廠廠商調(diào)整整發(fā)票或或修改采采購訂單單。確認(rèn)認(rèn)發(fā)票無無誤后，請請財(cái)務(wù)部部開立信信用狀。在在收到正正式發(fā)票票和提單單后，向向財(cái)務(wù)部部預(yù)提部部分貨款款用以支支付增值值稅、關(guān)關(guān)稅等費(fèi)費(fèi)用（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入FII1

4、8供供應(yīng)商預(yù)預(yù)付款流流程）。在在收貨完完成后，執(zhí)執(zhí)行尾款款支付（FFI177銀行付付款流程程）。流程圖Tcode:ZMMR009Tcode:ZMMR009欄位名稱欄位說明資料范例采購區(qū)域必輸項(xiàng)，即即指采購組織織，在哪個(gè)個(gè)采購組組織下執(zhí)執(zhí)行采購購作業(yè)FP00采購員必輸項(xiàng)，執(zhí)執(zhí)行采購購的采購購人員104對帳日期必輸項(xiàng)，確確定對帳帳期間2001/07/19-20001/007/119采購訂單非必輸項(xiàng)，作為篩選器，可以自由選擇需要對帳的采購訂單號碼，比較適用于國外訂單對帳、國內(nèi)寄售訂單對帳供應(yīng)商必輸項(xiàng)，輸輸入要進(jìn)行對帳帳作業(yè)的供應(yīng)商商代號1000000844項(xiàng)目類別必輸項(xiàng)，選選擇“K”（寄售售），可可以籍由由系統(tǒng)輔輔助資料料進(jìn)行查查詢作業(yè)業(yè)K：寄售參數(shù)選擇可選項(xiàng)，作作為篩選選器，設(shè)定對帳帳單的排序方式式按驗(yàn)收日期期排序所有屏幕上上的必輸項(xiàng)都輸入正確確無誤后，按圈中的小鐘（F8），進(jìn)入對帳帳單畫面。注意:此報(bào)報(bào)表為通過ABBAP開開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表單單，Tcodde為zmmmr0009，當(dāng)對帳單在系統(tǒng)生成成后，執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)打印作業(yè)業(yè)，然后執(zhí)行行與供應(yīng)商商對帳。若有差異則