蘭州金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項目用戶操作手冊-采購管理

1、 采購管理系統(tǒng)操作手冊 PAGE PAGE 88Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.UFS/QP/2-D2/QR/15 最終客戶操作手冊（模板）蘭州金川新材料科技股份公司供應(yīng)鏈項目用戶操作手冊 采購購管理文檔作者：王興振振建立日期: 20010-9-77修改日期: 20110-99-9文控編號: UFF_NCC_LZZCLGGS_GYLL_08 目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc272139175 1.系統(tǒng)登登陸說明明 PAGEREF _Toc27213917

2、5 h 3 HYPERLINK l _Toc272139176 1.1客戶戶端系統(tǒng)統(tǒng)進入 PAGEREF _Toc272139176 h 3 HYPERLINK l _Toc272139177 1.11客客戶端控控件安裝裝. PAGEREF _Toc272139177 h 3 HYPERLINK l _Toc272139178 1.集采操操作使用用說明 PAGEREF _Toc272139178 h 5 HYPERLINK l _Toc272139179 2.1物資資需求申申請. PAGEREF _Toc272139179 h 5 HYPERLINK l _Toc272139180 2.2需求

3、求匯總平平衡. PAGEREF _Toc272139180 h 6 HYPERLINK l _Toc272139181 2.3請購購. PAGEREF _Toc272139181 h 8 HYPERLINK l _Toc272139182 2.4采購購訂單 PAGEREF _Toc272139182 h 9 HYPERLINK l _Toc272139183 2.5采購購入庫 PAGEREF _Toc272139183 h 12 HYPERLINK l _Toc272139184 2.6采購購發(fā)票 PAGEREF _Toc272139184 h 14 HYPERLINK l _Toc27213

4、9185 2.7應(yīng)付付款單審審核 PAGEREF _Toc272139185 h 18 HYPERLINK l _Toc272139186 2.8主付付款單 PAGEREF _Toc272139186 h 20 HYPERLINK l _Toc272139187 2.9單據(jù)據(jù)核銷 PAGEREF _Toc272139187 h 24 HYPERLINK l _Toc272139188 2.10憑憑證生成成 PAGEREF _Toc272139188 h 26 HYPERLINK l _Toc272139189 3.自采操操作使用用說明 PAGEREF _Toc272139189 h 26 HY

5、PERLINK l _Toc272139190 3.1物資資需求申申請 PAGEREF _Toc272139190 h 26 HYPERLINK l _Toc272139191 3.2需求求匯總平平衡 PAGEREF _Toc272139191 h 28 HYPERLINK l _Toc272139192 3.3請購購 PAGEREF _Toc272139192 h 29 HYPERLINK l _Toc272139193 3.4采購購訂單 PAGEREF _Toc272139193 h 30 HYPERLINK l _Toc272139194 3.5采購購入庫 PAGEREF _Toc272

6、139194 h 32 HYPERLINK l _Toc272139195 3.6采購購發(fā)票. PAGEREF _Toc272139195 h 35 HYPERLINK l _Toc272139196 3.7應(yīng)付付款單審審核 PAGEREF _Toc272139196 h 39 HYPERLINK l _Toc272139197 3.8主付付款單 PAGEREF _Toc272139197 h 40 HYPERLINK l _Toc272139198 3.9單據(jù)據(jù)核銷 PAGEREF _Toc272139198 h 43 HYPERLINK l _Toc272139199 3.10憑憑證生成成

7、. PAGEREF _Toc272139199 h 451.系統(tǒng)登登陸說明明1.1客戶戶端系統(tǒng)統(tǒng)進入在運行 UUFIDDA用友友軟件 NC管管理軟件件5.001 時時，建議議使用IIE6.0以上上版本的的瀏覽器器。第一一次登陸陸服務(wù)器器時系統(tǒng)統(tǒng)會自動動安裝NCCClieent.exee， IE的的相關(guān)設(shè)設(shè)置要求求：IEE的安全全設(shè)置為為自定定義級別別，啟啟用下載載和運行行ActtiveeX。安安裝完JJRE后后，用戶戶可以將將下載AActiiveXX安全設(shè)設(shè)置為禁禁用。如如下圖11：圖11.11客客戶端控控件安裝裝UFIDAA用友軟軟件NCC管理軟軟件5.02提供基基于jaava技技術(shù)的客客戶

8、端應(yīng)應(yīng)用。運運行客戶戶端后系系統(tǒng)自動動連接服服務(wù)器。在IE中輸輸入應(yīng)用用服務(wù)器器地址為為： 確認(rèn)安裝JJAVAA控件安裝完畢后后如下圖圖系統(tǒng)登錄賬套：金川川集團NNC帳套套公司：蘭州州金川金金屬材料料技術(shù)公公司（或或者直接接輸入公公司編碼碼4022）日期：系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)服服務(wù)器的的當(dāng)前時時間，可可修改用戶：手工工輸入，建建議使用用數(shù)字和和字母密碼：手工工輸入。連連續(xù)三次次密碼輸輸入錯誤誤，用戶戶將被鎖鎖定，需需要系統(tǒng)統(tǒng)管理員員解鎖。確認(rèn)登錄，如如下圖1.集采操操作使用用說明2.1物資資需求申申請【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：物物資需求求申請單單的填制制、修改改、送審審【操作方法法】

9、：A、進入EERP/NC系系統(tǒng),雙雙擊【供應(yīng)鏈鏈】-【采采購管理理】-【物物資需求求申請】B、點擊【增增加】，維維護請購購部門、請請購人、所所需何種種物資及及其數(shù)量量等信息息。物資需求申申請單內(nèi)內(nèi)主要項目目說明：表頭：需求類型：集采選選擇毛需需求；計劃類型：點擊放放大鏡選選擇類型型。申請日期：請購日日期一般般默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改；請購人：參參照點選選相關(guān)請請購人員員，也可可自動帶帶入當(dāng)前前操作人人所對應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)員；不不能為空空；申請部門：點選請請購人后后，自動動帶出；不能為為空；表體：存貨編碼：參照點點選需請請購的物物料，后后面的存存貨名稱稱、規(guī)格格、計量量單位自自動帶出出

10、；不能能為空；數(shù)量：所需需物料數(shù)數(shù)量；不不能為空空；需求公司：默認(rèn)為為當(dāng)前登登錄公司司，可修修改；需求庫存組組織：對對應(yīng)需求求公司選選擇，不不能為空空(可以以直接輸輸入編號號402201)；需求日期：默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改，不不能為空空；采購崗位：根據(jù)實實際情況況人員崗崗位可以以錄入。 C、請購單單內(nèi)信息息維護完完畢后，點點擊【保保存】D、單據(jù)保保存完畢畢并確認(rèn)認(rèn)無誤后后，點擊擊【執(zhí)行行】下的的【審核核】，提提交到上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)那里進進行審批批2.2需求求匯總平平衡【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：物物資需求求申請單單審批結(jié)結(jié)束后，由由請購員參參照物資資需求申申請單、

11、修改、送送審，相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，需求求匯總平平衡庫存存即可生生效?！静僮鞣椒ǚā浚篈雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【需求求匯總品品衡】-【查查詢】-【確定定】?！静僮髅枋鍪觥浚喊窗凑丈蠄D圖所示11.、22、3、44注：以上為為需求公公司操作作?！静僮鲘徫晃弧浚翰刹少彉I(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：需需求匯總總平衡【操作方法法】：雙擊【供應(yīng)應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【需求求匯總品品衡】-【查查詢】-【確定定】【操作描述述】：參參見上圖圖1、22、3、44。即可可。2.3請購購【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：請請購單維維護【操作方法法】A、雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【請購購】-

12、【查查詢】-【確確定】。點擊【審核核】。2.4采購購訂單【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：參參照采購購訂單生生成庫存存采購入入庫單，并并確認(rèn)入入庫數(shù)量量【操作方法法】：雙擊【供應(yīng)應(yīng)鏈】-【采購購訂單】-【訂單單處理】-【維護護訂單】-【增增加】-【請購購單】 點擊【確定定】點擊【確定定】。點擊【維護護】-【修修改】。點擊【保存存】-【審審核】采購訂單單單內(nèi)主要要項目說說明：表頭：公 司司：材料料公司材材料采購購。采購組織：可選擇擇相應(yīng)的的供應(yīng)公公司點擊擊放大鏡鏡選擇。訂單日期：請購日日期一般般默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改；供應(yīng)商：參參照點選選相關(guān)供供應(yīng)商不不能為空空；業(yè)務(wù)

13、類型：自動帶帶出部門門； 采購員：點點擊放大大鏡參照照，不能能為空；采購部門：點擊放放大鏡參參照，不不能為空空；（或或者完成成采購員員點擊回回車將會會自動彈彈出）。表體：存貨編碼：自動帶帶出；數(shù)量：自動動帶出；含稅單價：根據(jù)采采購貨物物的價格格輸入，可可修改；使用部門：自動帶帶出； 扣稅類別：默認(rèn)應(yīng)應(yīng)稅外加加，可修修改，不不能為空空；到貨信息-收貨公公司為需需求公司司。采購政策-收票公公司為需需求公司司。備注：以上上為供應(yīng)應(yīng)公司。2.5采購購入庫【操作崗位位】：庫庫房管理理員【操作內(nèi)容容】：根根據(jù)質(zhì)量量檢驗部部門將采采購物品品入庫。【操作方法法】：A、雙擊【供供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【

14、采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊查查詢，錄錄入查詢詢條件，找找到已簽簽字的入入庫單據(jù)據(jù)點擊【確定定】采購入庫單單內(nèi)項目目說明表頭：單據(jù)號：可可按用戶戶定義編編號規(guī)則則自動生生成，用用戶可修修改。 單據(jù)日期：自動帶帶入系統(tǒng)統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入入庫倉倉庫。 庫存組織：必須錄錄入業(yè)務(wù)務(wù)所屬庫庫存組織織，錄入入倉庫后后自動帶帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入入庫的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。 收發(fā)類別：指定入入庫的入入庫類別別。 庫管員：可可錄入庫庫管員信信息。 采購部門、采采購員：可錄入入采購部部門和采采購員信信息。 供應(yīng)商：錄錄入采購購的供應(yīng)應(yīng)商。 是否退庫：打勾表表示此事事務(wù)為退退貨事務(wù)務(wù)，

15、便于于提供后后續(xù)的退退貨統(tǒng)計計。 表體：存貨編碼：參照輸輸入存貨貨編碼，系系統(tǒng)可自自動攜帶帶名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、主主計量單單位等信信息。 輔計量單位位：可參參照輸入入該存貨貨已有換換算的輔輔計量單單位，對對于進行行輔計量量庫存跟跟蹤管理理的存貨貨必須輸輸入。系系統(tǒng)自動動查找換換算率顯顯示。 自由項：參參照輸入入該存貨貨預(yù)定義義的自由由項及值值，進行行自由項項跟蹤。自自由項管管理存貨貨必須輸輸入。 失效日期：用戶可可輸入入入庫批次次的生產(chǎn)產(chǎn)日期或或失效日日期，系系統(tǒng)會根根據(jù)存貨貨保質(zhì)期期自動計計算另一一項。用用于進行行效期的的管理。 實收數(shù)量、實實收輔數(shù)數(shù)量：錄錄入入庫庫數(shù)量或或輔數(shù)量量，系統(tǒng)

16、統(tǒng)會根據(jù)據(jù)換算率率自動換換算。當(dāng)當(dāng)換算率率為固定定換算時時，修改改任意項項，系統(tǒng)統(tǒng)均計算算另一項項，公式式為：輔輔數(shù)量=主數(shù)量量*換算率率。當(dāng)換換算率為為可變換換算時，修修改其中中一項不不會引起起另一項項的修改改。 單價、金額額：錄入入入庫存存貨的成成本單價價或金額額，系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)數(shù)量自自動換算算。公式式為：金金額=主數(shù)量量*單價。 入庫日期：自動按按系統(tǒng)日日期顯示示，用戶戶應(yīng)錄入入實際入入庫日期期，是系系統(tǒng)先進進先出的的依據(jù)。點擊【保存存】-【簽簽字】。 2.6采購購發(fā)票【操作崗位位】：采采購結(jié)算算員、會會計崗【操作內(nèi)容容】：根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商開來來的發(fā)票票和實際際入庫數(shù)數(shù)量，維維護采購購發(fā)票

17、的的相關(guān)信信息【操作方法法】：A、雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【采購購發(fā)票】-【維護護發(fā)票】節(jié)點，進進入發(fā)票票維護界界面，并并且選擇擇業(yè)務(wù)流流程B、點擊【增增加】下下的【庫庫存采購購入庫單單】，進進入采購購入庫單單查詢界界面注：查詢界界面中一一定要注注意選擇擇，入庫庫日期，最最好控制制在當(dāng)日日（查詢詢范圍最最好不要要超過一一月）點擊【確定定】點擊【單據(jù)據(jù)維護】-【修改改】。 采購發(fā)票單單據(jù)內(nèi)項項目說明明 表頭：發(fā)票號：按按采購發(fā)發(fā)票的編編號規(guī)則則生成一一個默認(rèn)認(rèn)的單據(jù)據(jù)號，可可以修改改，采購購發(fā)票號號在公司司代碼內(nèi)內(nèi)可不是是唯一的的。發(fā)票日期：是指供供應(yīng)商開開出發(fā)票票的日期期，可修修改。

18、票到日期：是指系系統(tǒng)收到到發(fā)票的的日期，采采購日期期將以此此為準(zhǔn)，系系統(tǒng)取當(dāng)當(dāng)前日期期。發(fā)票類型：是為了了報稅而而設(shè)置的的內(nèi)容，如如普通、專專用等，發(fā)發(fā)票類型型是用戶戶定義的的，此處處參照輸輸入。發(fā)發(fā)票類型型對系統(tǒng)統(tǒng)后續(xù)的的處理不不產(chǎn)生任任何影響響。業(yè)務(wù)類型：材料公公司材料料采購，系系統(tǒng)自動動帶出。供應(yīng)商：輸輸入，如如輸入的的供應(yīng)商商為一次次性供應(yīng)應(yīng)商（散散戶），則則必須為為散戶輸輸入相關(guān)關(guān)的名稱稱等信息息。如為為根據(jù)訂訂單生成成的采購購發(fā)票，則則取訂單單的發(fā)票票方做為為默認(rèn)值值。如為為根據(jù)采采購入庫庫單生成成的采購購發(fā)票，取取采購入入庫單的的來源采采購訂單單上的發(fā)發(fā)票方為為默認(rèn)值值，發(fā)票票方

19、為空空時，取取訂單上上的供應(yīng)應(yīng)商。再再此單據(jù)據(jù)供應(yīng)商商是系統(tǒng)統(tǒng)自動帶帶出的。采購部門：執(zhí)行采采購任務(wù)務(wù)的部門門，參照照輸入。如如根據(jù)訂訂單生成成，取訂訂單的采采購部門門。采購員：執(zhí)執(zhí)行采購購任務(wù)的的業(yè)務(wù)員員，參照照輸入。如如根據(jù)訂訂單生成成，取訂訂單的采采購員。表體：存貨編碼：參照存存貨檔案案輸入，可可以直接接輸入編編碼。此此單據(jù)自自動帶出出。存貨名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、產(chǎn)產(chǎn)地：根根據(jù)存貨貨編碼從從存貨基基本檔案案中自動動帶出，用用戶不可可修改此此單據(jù)自自動帶出出。計量單位：存貨檔檔案中定定義的主主計量單單位，此此數(shù)據(jù)項項用戶是是不能修修改的。此此單據(jù)自自動帶出出。發(fā)票數(shù)量：是指針針對主計計量單

20、位位的數(shù)量量，輸入入，如根根據(jù)訂單單生成，數(shù)數(shù)量受訂訂單數(shù)量量容差控控制。數(shù)數(shù)量不限限制數(shù)字字的范圍圍。當(dāng)存存貨為非非勞務(wù)或或費用屬屬性時，數(shù)數(shù)量不可可為零，此此單據(jù)自自動帶出出。單價：是針針對主計計量單位位的單價價，當(dāng)數(shù)數(shù)量為零零時，單單價可為為零，如如根據(jù)訂訂單生成成發(fā)票，系系統(tǒng)取訂訂單單價價，否則則輸入。不不能小于于零。發(fā)發(fā)票單價價受訂單單單價容容差控制制。金額：單價價*數(shù)量。不不能為空空。當(dāng)數(shù)數(shù)量為零零時，可可不遵守守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含含稅單價價，根據(jù)據(jù)單價換換算，可可輸入。不不能為空空。參照照入庫單單生成采采購發(fā)票票時，如如果入庫庫單進行行了價格格結(jié)算，且且采購發(fā)發(fā)票的幣幣

21、種為本本幣，則則取價格格結(jié)算單單上的“本幣含含稅單價價”作為發(fā)發(fā)票的“含稅單單價”。稅率：默認(rèn)認(rèn)為表頭頭稅率，表表頭無稅稅率，則則默認(rèn)為為存貨對對應(yīng)稅率率，可修修改。根根據(jù)訂單單生成的的發(fā)票，稅稅率取訂訂單稅率率。價稅合計：是指此此筆交易易的總價價款?？偪偸堑扔谟诮痤~+稅額。E、采購發(fā)發(fā)票維護護完畢后后，點擊擊【保存存】按鈕鈕，將單據(jù)保保存F、單據(jù)保保存完畢畢并確認(rèn)認(rèn)無誤后后，點擊擊【審核核】確認(rèn)發(fā)發(fā)票，系系統(tǒng)自動動將發(fā)票票金額傳傳送到應(yīng)應(yīng)付管理理，生成成采購應(yīng)應(yīng)付單2.7應(yīng)付付款單審核【操作崗位位】：財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人【操作內(nèi)容容】：應(yīng)應(yīng)付款單單據(jù)審核核，并形形成應(yīng)付付款掛賬賬【操作方法法】：A

22、、系統(tǒng)自自動將發(fā)發(fā)票金額額傳送到到應(yīng)付管管理，生生成采購購應(yīng)付單單，雙擊擊【財務(wù)務(wù)會計】【應(yīng)付管理】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】-【查詢】，進行采購應(yīng)付單查詢B、點擊查查詢，選選擇查詢詢條件，查查詢相應(yīng)應(yīng)的采購購應(yīng)付單單C、將需要要審核的的應(yīng)付單單前面的的勾打上上，點擊擊【審核核操作】下下的【審審核】應(yīng)付單內(nèi)項項目說明明：單位、單據(jù)據(jù)號、期期初單據(jù)據(jù)：在系系統(tǒng)自動動填充不不能修改改。交易對象類類型：下下拉框進進行選擇擇。客商、單據(jù)據(jù)日期、部部門、業(yè)業(yè)務(wù)員：點擊選選擇按鈕鈕輸入。幣種、本幣幣匯率：點擊選選擇按鈕鈕選擇輸輸入或直直接輸入入，不得得為空。收支項目：為客戶戶自己定定義的費費用收支支項目，如

23、如有相關(guān)關(guān)費用發(fā)發(fā)生，可可點擊選選擇按鈕鈕輸入，如如沒有相相關(guān)費用用發(fā)生時時，也可可不輸。原幣金額、本本幣金額額：直接接輸入往往來業(yè)務(wù)務(wù)的金額額。存貨相關(guān)項項目：如如輸入了了存貨相相關(guān)項目目；則可可建立往往來款項項與存貨貨的對應(yīng)應(yīng)關(guān)系，也也可不輸輸。結(jié)算信息相相關(guān)字段段：結(jié)算算方式、票票據(jù)類型型、票據(jù)據(jù)號、收收款銀行行賬號、付付款銀行行賬號、管管理賬戶戶等字段段是結(jié)算算信息，在在業(yè)務(wù)信信息頁簽簽中可以以錄入，并并支持帶帶入結(jié)算算信息頁頁簽。2.8主付付款單【操作崗位位】：出出納、財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人、采采購負(fù)責(zé)責(zé)人【操作內(nèi)容容】：付付款單據(jù)據(jù)維護【操作方法法】：雙擊【財務(wù)務(wù)會計】【應(yīng)付管理】【單據(jù)處

24、理】【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面點擊【單據(jù)據(jù)類型】，選選擇付款款類型點擊【確定定】。C、點擊【增增加】進進入應(yīng)付付單錄入入界面。D.參照應(yīng)應(yīng)付單完完成付款款單。點擊保存。付款單內(nèi)項項目說明明：公司、單據(jù)據(jù)號：在在系統(tǒng)自自動填充充不能修修改?？蜕?、單據(jù)據(jù)日期、部部門、業(yè)業(yè)務(wù)員：點擊選選擇按鈕鈕輸入。結(jié)算方式：點擊選選擇按鈕鈕輸入。幣種、本幣幣匯率：點擊選選擇按鈕鈕選擇輸輸入或直直接輸入入，不得得為空。收支項目：為客戶戶自己定定義的費費用收支支項目，如如有相關(guān)關(guān)費用發(fā)發(fā)生，可可點擊選選擇按鈕鈕輸入，如如沒有相相關(guān)費用用發(fā)生時時，也可可不輸。原幣金額、本本幣金額額：直接接輸入往往來業(yè)務(wù)務(wù)的金額額

25、。存貨相關(guān)項項目：如如輸入了了存貨相相關(guān)項目目；則可可建立往往來款項項與存貨貨的對應(yīng)應(yīng)關(guān)系，也也可不輸輸。結(jié)算信息相相關(guān)字段段：票據(jù)據(jù)類型、票票據(jù)號、收收款銀行行賬號、付付款銀行行賬號、管管理賬戶戶等字段段是結(jié)算算信息，在在業(yè)務(wù)信信息頁簽簽中可以以錄入，并并支持帶帶入結(jié)算算信息頁頁簽。E.點擊【單單據(jù)管理理】-【查查詢】-【確定定】點擊【審核核】。2.9單據(jù)據(jù)核銷【操作崗位位】：財財務(wù)會計計【操作內(nèi)容容】：應(yīng)應(yīng)付單預(yù)預(yù)付款單單核銷?！静僮鞣椒ǚā浚狐c擊【財務(wù)務(wù)會計】-【日常常業(yè)務(wù)】-【單據(jù)據(jù)核銷】-【手工工核銷】點擊【查詢詢】-【確確定】。點擊【核銷銷】2.10憑憑證生成成【操作崗位位】：財財

26、務(wù)會計計【操作內(nèi)容容】：憑憑證生成成【操作方法法】：3.自采操操作使用用說明3.1物資資需求申申請【操作崗位位】：需需求申請請?zhí)顖?（領(lǐng)料料員）【操作內(nèi)容容】：物物資需求求申請單單的填制制、修改改、送審審【操作方法法】：A、進入EERP/NC系系統(tǒng),雙雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【物資資需求申申請】B、點擊【增增加】，維維護請購購部門、請請購人、所所需何種種物資及及其數(shù)量量等信息息。物資需求申申請單內(nèi)內(nèi)主要項項目說明明：表頭：需求類型：集采選選擇凈需求；計劃類型：點擊放放大鏡選選擇類型型。申請日期：請購日日期一般般默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改；請購人：參參照點選選相關(guān)請請購人員

27、員，也可可自動帶帶入當(dāng)前前操作人人所對應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)員；不不能為空空；申請部門：點選請請購人后后，自動動帶出；不能為為空；表體：存貨編碼：參照點點選需請請購的物物料，后后面的存存貨名稱稱、規(guī)格格、計量量單位自自動帶出出；不能能為空；數(shù)量：所需需物料數(shù)數(shù)量；不不能為空空；需求公司：默認(rèn)為為當(dāng)前登登錄公司司，可修修改；需求庫存組組織：對對應(yīng)需求求公司選選擇，不不能為空空(可以以直接輸輸入編號號402201)；需求日期：默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改，不不能為空空；采購崗位：根據(jù)實實際情況況人員崗崗位可以以錄入。 C、請購單單內(nèi)信息息維護完完畢后，點點擊【保保存】D、單據(jù)保保存完畢畢并確認(rèn)認(rèn)無

28、誤后后，點擊擊【執(zhí)行行】下的的【審核核】，提提交到上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)那里進進行審批批3.2需求求匯總平平衡【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員、采采購主管管、部門門負(fù)責(zé)人人、財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人【操作內(nèi)容容】：物物資需求求申請單單審批結(jié)結(jié)束后，由由請購員員參照物物資需求求申請單單、修改改、送審審，相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批后，需需求匯總總平衡庫庫存即可可生效?！静僮鞣椒ǚā浚弘p擊【供應(yīng)應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【需求求匯總品品衡】-【查查詢】-【確定定】。【操作描述述】：按按照上圖圖所示11.、22、3、443.3請購購【操作崗位位】：領(lǐng)領(lǐng)料員【操作內(nèi)容容】：請請購單維維護【操作方法法】A、雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】

29、-【請購購】-【查查詢】-【確定定】。點擊【審核核】。3.4采購購訂單【操作崗位位】：采采購業(yè)務(wù)務(wù)員【操作內(nèi)容容】：參參照采購購訂單生生成庫存存采購入入庫單，并并確認(rèn)入入庫數(shù)量量【操作方法法】：雙擊【供應(yīng)應(yīng)鏈】-【采購購訂單】-【訂單單處理】-【維護護訂單】-【增加加】-【請請購單】 點擊【確定定】點擊【確定定】。點擊【維護護】-【修修改】。點擊【保存存】-【審審核】采購訂單單單內(nèi)主要要項目說說明：表頭：公 司司：材料料公司材材料采購購。采購組織：可選擇擇相應(yīng)的的供應(yīng)公公司點擊擊放大鏡鏡選擇。訂單日期：請購日日期一般般默認(rèn)為為系統(tǒng)當(dāng)當(dāng)前登錄錄日期，可可修改；供應(yīng)商：參參照點選選相關(guān)供供應(yīng)商不不

30、能為空空；業(yè)務(wù)類型：自動帶帶出部門門；采購員：點點擊放大大鏡參照照，不能能為空；采購部門：點擊放放大鏡參參照，不不能為空空；（或或者完成成采購員員點擊回回車將會會自動彈彈出）。表體：存貨編碼：自動帶帶出；數(shù)量：自動動帶出；含稅單價：根據(jù)采采購貨物物的價格格輸入，可可修改；使用部門：自動帶帶出； 扣稅類別：默認(rèn)應(yīng)應(yīng)稅外加加，可修修改，不不能為空空；到貨信息-收貨公公司為需需求公司司。采購政策-收票公公司為需需求公司司。3.5采購購入庫【操作崗位位】：庫庫房管理理員【操作內(nèi)容容】：根根據(jù)質(zhì)量量檢驗部部門出具具的檢驗驗結(jié)果，參參照庫存存采購入入庫單生生成，進進行入庫庫。 【操作方法法】：A、雙擊【供

31、供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務(wù)流程B、點擊查查詢，錄錄入查詢詢條件，找找到已簽簽字的入入庫單據(jù)據(jù)注：自采與與集采到到采購入入庫單查查詢條件件輸入時時是有區(qū)區(qū)別的。看看上圖與與集采的的查詢條條件進行行對比。點擊【確定定】采購入庫單單內(nèi)項目目說明表頭：單據(jù)號：可可按用戶戶定義編編號規(guī)則則自動生生成，用用戶可修修改。 單據(jù)日期：自動帶帶入系統(tǒng)統(tǒng)日期。 倉庫：錄入入入庫倉倉庫。 庫存組織：必須錄錄入業(yè)務(wù)務(wù)所屬庫庫存組織織，錄入入倉庫后后自動帶帶出。 業(yè)務(wù)流程：指定入入庫的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。 收發(fā)類別：指定入入庫的入入庫類別別。 庫管員：可可錄入庫庫管員信信

32、息。 采購部門、采采購員：可錄入入采購部部門和采采購員信信息。 供應(yīng)商：錄錄入采購購的供應(yīng)應(yīng)商。 是否退庫：打勾表表示此事事務(wù)為退退貨事務(wù)務(wù)，便于于提供后后續(xù)的退退貨統(tǒng)計計。 表體：存貨編碼：參照輸輸入存貨貨編碼，系系統(tǒng)可自自動攜帶帶名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、主主計量單單位等信信息。 輔計量單位位：可參參照輸入入該存貨貨已有換換算的輔輔計量單單位，對對于進行行輔計量量庫存跟跟蹤管理理的存貨貨必須輸輸入。系系統(tǒng)自動動查找換換算率顯顯示。 自由項：參參照輸入入該存貨貨預(yù)定義義的自由由項及值值，進行行自由項項跟蹤。自自由項管管理存貨貨必須輸輸入。 失效日期：用戶可可輸入入入庫批次次的生產(chǎn)產(chǎn)日期或或失效日

33、日期，系系統(tǒng)會根根據(jù)存貨貨保質(zhì)期期自動計計算另一一項。用用于進行行效期的的管理。 實收數(shù)量、實實收輔數(shù)數(shù)量：錄錄入入庫庫數(shù)量或或輔數(shù)量量，系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)換算率率自動換換算。當(dāng)當(dāng)換算率率為固定定換算時時，修改改任意項項，系統(tǒng)統(tǒng)均計算算另一項項，公式式為：輔輔數(shù)量=主數(shù)量量*換算率率。當(dāng)換換算率為為可變換換算時，修修改其中中一項不不會引起起另一項項的修改改。 單價、金額額：錄入入入庫存存貨的成成本單價價或金額額，系統(tǒng)統(tǒng)會根據(jù)據(jù)數(shù)量自自動換算算。公式式為：金金額=主數(shù)量量*單價。 入庫日期：自動按按系統(tǒng)日日期顯示示，用戶戶應(yīng)錄入入實際入入庫日期期，是系系統(tǒng)先進進先出的的依據(jù)。點擊【保存存】-【簽簽字

34、】。3.6采購購發(fā)票【操作崗位位】：采采購結(jié)算算員、會會計崗【操作內(nèi)容容】：根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商開來來的發(fā)票票和實際際入庫數(shù)數(shù)量，維維護采購購發(fā)票的的相關(guān)信信息【操作方法法】：A、雙擊【供供應(yīng)鏈】-【采購購管理】-【采購購發(fā)票】-【維護護發(fā)票】節(jié)節(jié)點，進進入發(fā)票票維護界界面，并并且選擇擇業(yè)務(wù)流流程B、點擊【增增加】下下的【庫庫存采購購入庫單單】，進進入采購購入庫單單查詢界界面注：查詢界界面中一一定要注注意選擇擇，入庫庫日期，最最好控制制在當(dāng)日日（查詢詢范圍最最好不要要超過一一月）點擊【確定定】點擊【單據(jù)據(jù)維護】-【修改改】。 采購發(fā)票單單據(jù)內(nèi)項項目說明明 表頭：發(fā)票號：按按采購發(fā)發(fā)票的編編號規(guī)則則生

35、成一一個默認(rèn)認(rèn)的單據(jù)據(jù)號，可可以修改改，采購購發(fā)票號號在公司司代碼內(nèi)內(nèi)可不是是唯一的的。發(fā)票日期：是指供供應(yīng)商開開出發(fā)票票的日期期，可修修改。票到日期：是指系系統(tǒng)收到到發(fā)票的的日期，采采購日期期將以此此為準(zhǔn)，系系統(tǒng)取當(dāng)當(dāng)前日期期。發(fā)票類型：是為了了報稅而而設(shè)置的的內(nèi)容，如如普通、專專用等，發(fā)發(fā)票類型型是用戶戶定義的的，此處處參照輸輸入。發(fā)發(fā)票類型型對系統(tǒng)統(tǒng)后續(xù)的的處理不不產(chǎn)生任任何影響響。業(yè)務(wù)類型：材料公公司材料料采購，系系統(tǒng)自動動帶出。供應(yīng)商：輸輸入，如如輸入的的供應(yīng)商商為一次次性供應(yīng)應(yīng)商（散散戶），則則必須為為散戶輸輸入相關(guān)關(guān)的名稱稱等信息息。如為為根據(jù)訂訂單生成成的采購購發(fā)票，則則取訂單

36、單的發(fā)票票方做為為默認(rèn)值值。如為為根據(jù)采采購入庫庫單生成成的采購購發(fā)票，取取采購入入庫單的的來源采采購訂單單上的發(fā)發(fā)票方為為默認(rèn)值值，發(fā)票票方為空空時，取取訂單上上的供應(yīng)應(yīng)商。再再此單據(jù)據(jù)供應(yīng)商商是系統(tǒng)統(tǒng)自動帶帶出的。采購部門：執(zhí)行采采購任務(wù)務(wù)的部門門，參照照輸入。如如根據(jù)訂訂單生成成，取訂訂單的采采購部門門。采購員：執(zhí)執(zhí)行采購購任務(wù)的的業(yè)務(wù)員員，參照照輸入。如如根據(jù)訂訂單生成成，取訂訂單的采采購員。表體：存貨編碼：參照存存貨檔案案輸入，可可以直接接輸入編編碼。此此單據(jù)自自動帶出出。存貨名稱、規(guī)規(guī)格、型型號、產(chǎn)產(chǎn)地：根根據(jù)存貨貨編碼從從存貨基基本檔案案中自動動帶出，用用戶不可可修改此此單據(jù)自自

37、動帶出出。計量單位：存貨檔檔案中定定義的主主計量單單位，此此數(shù)據(jù)項項用戶是是不能修修改的。此此單據(jù)自自動帶出出。發(fā)票數(shù)量：是指針針對主計計量單位位的數(shù)量量，輸入入，如根根據(jù)訂單單生成，數(shù)數(shù)量受訂訂單數(shù)量量容差控控制。數(shù)數(shù)量不限限制數(shù)字字的范圍圍。當(dāng)存存貨為非非勞務(wù)或或費用屬屬性時，數(shù)數(shù)量不可可為零，此此單據(jù)自自動帶出出。單價：是針針對主計計量單位位的單價價，當(dāng)數(shù)數(shù)量為零零時，單單價可為為零，如如根據(jù)訂訂單生成成發(fā)票，系系統(tǒng)取訂訂單單價價，否則則輸入。不不能小于于零。發(fā)發(fā)票單價價受訂單單單價容容差控制制。金額：單價價*數(shù)量。不不能為空空。當(dāng)數(shù)數(shù)量為零零時，可可不遵守守單價*數(shù)量。含稅單價：是凈含

38、含稅單價價，根據(jù)據(jù)單價換換算，可可輸入。不不能為空空。參照照入庫單單生成采采購發(fā)票票時，如如果入庫庫單進行行了價格格結(jié)算，且且采購發(fā)發(fā)票的幣幣種為本本幣，則則取價格格結(jié)算單單上的“本幣含含稅單價價”作為發(fā)發(fā)票的“含稅單單價”。稅率：默認(rèn)認(rèn)為表頭頭稅率，表表頭無稅稅率，則則默認(rèn)為為存貨對對應(yīng)稅率率，可修修改。根根據(jù)訂單單生成的的發(fā)票，稅稅率取訂訂單稅率率。價稅合計：是指此此筆交易易的總價價款?？偪偸堑扔谟诮痤~+稅額。E、采購發(fā)發(fā)票維護護完畢后后，點擊擊【保存存】按鈕鈕，將單單據(jù)保存存F、單據(jù)保保存完畢畢并確認(rèn)認(rèn)無誤后后，點擊擊【審核核】確認(rèn)認(rèn)發(fā)票，系系統(tǒng)自動動將發(fā)票票金額傳傳送到應(yīng)應(yīng)付管理理，生成成采購應(yīng)應(yīng)付單點擊【保存存】。點擊【送審審】。3.7應(yīng)付付款單審審核【操作崗位位】：財