某公司年度經(jīng)營計劃

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2011年年度經(jīng)營營計劃2010年年是創(chuàng)建建公司的的第三個個年頭，也也是公司司走出困困境的關(guān)關(guān)鍵一年年。一年年來在實實業(yè)公司司領(lǐng)導(dǎo)的的大力支支持、扶扶住和幫幫助下，以以及在全全體員工工的共同同努力下下，全年年實現(xiàn)銷銷售收入入約9000萬，利利潤基本本持平，但但距離實實業(yè)公司司下達的的保底目目標(biāo)14400萬萬仍有一一定的差差距，因因此認(rèn)真真總結(jié)220100年一年年的工作作不足，如如何使220111年的工工作有新新的突破破，是很很有必要要的。第一部分：20110

2、年工工作總結(jié)結(jié)一、公司經(jīng)經(jīng)營狀況分析析今年公司的的經(jīng)營目目標(biāo)是114000萬，利利潤300萬，公公司緊緊緊圍繞這這個經(jīng)營營目標(biāo)，使使企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)逐步步上規(guī)模模。（一）營銷銷是關(guān)鍵鍵。1、營銷隊隊伍的充實，是是完成今今年經(jīng)營營目標(biāo)的的關(guān)鍵。今今年年初初為了擴擴大業(yè)務(wù)務(wù)量，新新招聘兩兩名營銷銷員。在在張紹明明副總的的帶領(lǐng)下下，努力力開拓市市場，營營銷業(yè)務(wù)務(wù)上有了了新的突突破。去年大大單少，零零星單多多，超過過1000萬的訂訂單僅有有1個，而而今年大大單多，小小單少，今今年簽訂訂的合同同訂單超超過12200萬萬，其中中1000萬以上上的訂單單就有55個，而而且已有有合同意意向8000多萬萬。銷售收入對

3、對比見下下圖。單位：萬元元其中大單明明細(xì)如下下： 單位位：萬元元 序號合同明細(xì)2009年年合同金金額合同明細(xì)2010年年合同金金額備注1武漢華中（教教育基地地）536.003武漢華中（教教育基地地）395.8812其他402.224武漢華中（西西安龍門門）1103武漢華中（重重慶）100.5564寧鄉(xiāng)194.995藍山227.556其他271.2217合計 =SUM(ABOVE) 938.227合計 =SUM(ABOVE) 1299.9838.555%2010年年銷售收收入比220099年同期期增加338.555%。2、調(diào)整營營銷策略略，通過過與代理理商合作作或參加加招投標(biāo)標(biāo)的形式式，擴大大銷

4、售面面，提高高銷售量量。借助助于周邊邊關(guān)系，從從而實現(xiàn)現(xiàn)參標(biāo)中中標(biāo)率達達到855%，并并在標(biāo)書書的制作作上追求求完善，講講究企業(yè)業(yè)形象，得得到了專專家評委委的認(rèn)可可。3、研發(fā)新新機型，提提升企業(yè)業(yè)的整體體素質(zhì)。（1）研發(fā)發(fā)生產(chǎn)了了新機型型數(shù)控銑銑床XKK5HGG。該機機型市場場需求量量大，利利潤空間間較大，為企業(yè)降低成本、擴大銷售量起到了良好作用，打開鼎晟產(chǎn)品跨省銷售的新局面，其中跨省的有福建、江西、重慶、湖北、西安等。（2）第一一次試生生產(chǎn)了新新機型龍龍門式數(shù)數(shù)控銑床床GMCC22003L。該該機型生產(chǎn)產(chǎn)取得了了完滿成功功，為公公司提高高了技術(shù)術(shù)實力和和生產(chǎn)能能力，填填補了公公司大型型數(shù)控設(shè)

5、設(shè)備的空空白，為為進軍該領(lǐng)域創(chuàng)創(chuàng)造了有有利條件件。（二）生產(chǎn)產(chǎn)及安全全方面。在供應(yīng)不及及時和資資金困難難的情況況下，能能夠精心心組織安安排生產(chǎn)產(chǎn)，為了了縮短交交貨時間間，經(jīng)常常安排加加班趕進進度。第一次試制制龍門數(shù)數(shù)控銑床床，能夠夠精心安安排，與與技術(shù)售售后通力力合作，取取得完滿滿成功。在完成本身身生產(chǎn)安安排任務(wù)務(wù)下，多多次配合合售后部部進行外外出售后后服務(wù)。實施鉗工與與電工分分班制度度，各負(fù)負(fù)其責(zé)又又通力協(xié)協(xié)作。定期召開生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)會議，組組織安排排生產(chǎn)。根據(jù)合同訂訂單，制制定生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)計計劃及生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)進度表表，按進進度進行行生產(chǎn)。積極開展質(zhì)質(zhì)量月活活動，貫貫徹執(zhí)行行公司安安全生產(chǎn)產(chǎn)精神

6、，組織員工進行安全教育培訓(xùn)和考核，做到今年無安全事故。定期進行組組織質(zhì)量量分析會會，總結(jié)結(jié)經(jīng)驗，減減少失誤誤。下班清潔工工房，每每周進行行大清掃掃，做到到清潔生生產(chǎn)。（三）充實實了售后后隊伍，降低了售后成本，減少了返修率。上半年由于于售后隊隊伍維修修經(jīng)驗不不足，一一個故障障反復(fù)維維修了幾幾次，同同時判斷斷故障原原因不準(zhǔn)準(zhǔn)，導(dǎo)致致經(jīng)常更更換機床床零部件件，給公公司帶來來不良影影響，因因此公司司將有經(jīng)經(jīng)驗的退退休師傅傅請進來來，補充充到售后后隊伍當(dāng)當(dāng)中，提提高了售售后服務(wù)務(wù)水平和和質(zhì)量。（四）為增增強公司司職工的的凝聚力力，積極極開展職職工活動動。1、組織骨骨干到武武漢華中中進行對對口學(xué)習(xí)習(xí)，提高

7、高了員工工的素質(zhì)質(zhì)和業(yè)務(wù)務(wù)水平。2、組織員員工到張張家界旅旅游，使使緊張工工作的員員工得到到了身心心放松。3、組織員員工進行行乒乓球球比賽，豐豐富了職職工的業(yè)業(yè)余生活活。二、存在的的問題（一）、合合同管理理問題 合同管理理問題主主要是制制度和流流程的缺缺陷，反反映在以以下兩個個方面：1、采購合合同問題題。采購購合同評評審流程程不正規(guī)規(guī)，各部部門履行行職責(zé)不不到位，部部分合同同格式不不規(guī)范。2、銷售合合同問題題。有些些銷售合合同客戶戶付款方方式不明明確，在在銷售合合同評審審時，各各部門沒沒有把各各自對銷銷售合同同的困難難點注明明清楚。（二）、供供應(yīng)問題題今年公司的的供應(yīng)到到了瓶頸頸階段，反反映在

8、以以下幾個個方面：1、供應(yīng)不不及時。今年機床行業(yè)非?；鸨?，經(jīng)常出現(xiàn)打款排隊等貨的現(xiàn)象，由于公司產(chǎn)品裝配部件都是外購，而配件經(jīng)常出現(xiàn)不能及時到貨的情況，導(dǎo)致今年大部分產(chǎn)品交貨延遲。2、建立長長期供貨貨關(guān)系的的供應(yīng)商商廠家不不多。由由于機床床供應(yīng)商商比較單單一，可可選擇性性較少，例例如車床床光機基基本上是是從云南南精機進進貨，雖雖然其價價格有優(yōu)優(yōu)勢，但但是交貨貨卻經(jīng)常常不能及及時。（三）、質(zhì)質(zhì)量問題題今年公司出出現(xiàn)了33次數(shù)控控車床退退貨的情情況，主主要原因因有：1、客戶的的使用條條件和環(huán)環(huán)境達不不到機床床的要求求，如西西門子系系統(tǒng)的數(shù)數(shù)控機床床，環(huán)境境要求比比其他系系統(tǒng)的要要高，達達不到要要求則

9、會會出現(xiàn)報報警，導(dǎo)導(dǎo)致不能能正常工工作。2、設(shè)備的的選型和和技術(shù)參參數(shù)達不不到客戶戶的要求求，導(dǎo)致致客戶不不能生產(chǎn)產(chǎn)滿足要要求的產(chǎn)產(chǎn)品。3、公司機機床車床床光機類類型比較較單一，工工業(yè)企業(yè)業(yè)客戶和和學(xué)?？涂蛻舻囊蟛煌?，需要要剛性較較高的光光機，以以滿足工工業(yè)企業(yè)業(yè)客戶。（四）、資資金問題題由于公司經(jīng)經(jīng)營模式式是以銷銷定產(chǎn)，又又沒有庫庫存，而而今年很很多大單單都是政政府招投投標(biāo)項目目，沒有有預(yù)付款款，導(dǎo)致致今年啟啟動資金金較去年年增多，資金周轉(zhuǎn)較慢。例如由于今年9月底完成的政府招投標(biāo)寧鄉(xiāng)項目資金沒有回籠，導(dǎo)致藍山項目沒有啟動資金。今年已簽合同訂單已經(jīng)超過1200萬，而實際只能夠完成合同訂單

10、1077萬，實現(xiàn)銷售收入900萬，出現(xiàn)了有單完不成的情況，因此資金問題是今年困擾公司發(fā)展的重大問題，而明年要完成銷售收入1500萬，啟動資金則至少需要1200萬。（五）、產(chǎn)產(chǎn)品成本本與售價價問題1、采購成成本居高高不下。由于公司產(chǎn)品配件都是外購，直接材料成本占銷售價的80%以上。由于今年機床行業(yè)市場火爆，帶動了機床配件的價格上漲，特別是臺正銑床加工中心光機上漲5%，從而導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本的增加。如何控制成本，提高利潤，需要明年格外重視。2、公司產(chǎn)產(chǎn)品售價價報價問問題。因因為公司司產(chǎn)品配配件價格格受市場場變化而而變化，所所以公司司產(chǎn)品售售價也是是處于一一個波動動狀態(tài)，沒沒有一個個固定的的售價。再就

11、是營銷部報價若是按照財務(wù)核算要求的售價在成本上提高30%-40%，才能保本和獲利，但是售價卻會高于市場價，又拿不到訂單，所以是一個比較矛盾的問題。（六）、售售后、技技術(shù)力量量單薄上半年，售售后隊伍伍只有兩兩人，由由于人員員不足，維維修經(jīng)驗驗不夠，導(dǎo)導(dǎo)致售后后成本增增加，盡盡管在下下半年補補充了兩兩名售后后人員，但但是為了了保證明年年15000萬目標(biāo)的順順利完成成，售后后隊伍還還有待加加強。到目前為止止只有兩兩名技術(shù)術(shù)人員，技技術(shù)力量量單薄，技技術(shù)人員員水平還還有待提提高。第二部分：20111年工工作計劃劃為逐步實現(xiàn)現(xiàn)公司未未來幾年年發(fā)展的的戰(zhàn)略目目標(biāo)，我我公司制制定經(jīng)營營、生產(chǎn)產(chǎn)計劃如如下。一

12、、經(jīng)營目目標(biāo)制定定2011年年我公司司計劃實實現(xiàn)銷售售收入11503萬元，變變動成本本計劃為為12002.774萬元元，固定定費用計計劃為2269.8萬萬元，計計劃實現(xiàn)現(xiàn)利潤331.446萬元元。詳細(xì)銷銷售收入入計劃、變變動成本本計劃、固定費費用計劃劃分別見附附表1、22、3。二、經(jīng)營思思路、建建議 、措措施及工工作重點點（一）、加加強營銷銷。在以銷定產(chǎn)產(chǎn)的經(jīng)營營模式下下，沒有有訂單則則沒有生生產(chǎn)，沒沒有生產(chǎn)產(chǎn)就沒有有發(fā)展，因因此加強強營銷仍仍是重中中之重。1、加強提提高市場場占有率率和品牌牌知名度度。2、加強代代理商的的維護和和開發(fā)，擴擴展銷售售面。3、加強政政府招投投標(biāo)投標(biāo)標(biāo)質(zhì)量管管理，提

13、提高投標(biāo)標(biāo)項目利利潤。4、加強營營銷隊伍伍專業(yè)素素質(zhì)和業(yè)業(yè)務(wù)水平平，爭取取明年銷銷量上新新臺階。（二）、加加強生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營成成本控制制，提供供企業(yè)競競爭力。1、加強合合同管理理。加強強采購和和銷售合合同管理理及評審審，盡量減減少工作作失誤，從源頭控制企業(yè)運營成本。2、加強供供應(yīng)商管管理。拓拓寬供應(yīng)應(yīng)渠道，通通過比質(zhì)質(zhì)比價降降低采購購成本。3、加強營營銷管理理。采取取代理商商銷售模模式，擴擴大銷售售區(qū)域和和銷售量量，降低低本身營營銷費用用。4、加強生生產(chǎn)管理理。采取取工時制制度，定定時生產(chǎn)產(chǎn)提高生生產(chǎn)效率率；采取取定額領(lǐng)領(lǐng)料制度度，降低低生產(chǎn)成成本。5、加強員員工出差差管理。建建立健全全員工出出差

14、相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度，當(dāng)當(dāng)月差旅旅費當(dāng)月月報銷，嚴(yán)格控制出差費用，降低公司運營成本。（三）、加加強經(jīng)營營產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)的調(diào)調(diào)整，增增加企業(yè)業(yè)經(jīng)濟增增長點。1、加強數(shù)數(shù)控銑床床和數(shù)控控加工中中心的推推廣銷售售，減少少數(shù)控車車床的生生產(chǎn)銷售售，通過過“一增一一減”經(jīng)營策策略，提提升公司司利潤。2、開發(fā)新新產(chǎn)品臥臥式數(shù)控控加工中中心，為為公司開開創(chuàng)新的的經(jīng)濟增增長點。（四）、加加強售后后和技術(shù)術(shù)隊伍建建設(shè)。售后和技術(shù)術(shù)隊伍是是公司技技術(shù)實力力的反映映，售后后和技術(shù)術(shù)隊伍是是公司的的中堅力力量，是是公司的的品牌形象象，因此此努力提提高售后后和技術(shù)術(shù)隊伍的的實力至至關(guān)重要要。（五）、加加強企業(yè)業(yè)內(nèi)部管管理，完完

15、善有關(guān)關(guān)規(guī)章制制度。1、修訂規(guī)規(guī)章制度度和勞動動紀(jì)律。在在實業(yè)公公司相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度的基基礎(chǔ)上，逐逐步修訂訂適合本本公司的的規(guī)章制制度和勞勞動紀(jì)律律，不斷斷提升各各項管理理水平。2、完善細(xì)細(xì)化考核核機制。建建立并逐逐步完善善公司考考核機制制，對各各部門及及員工進進行考核核，提高高員工的的積極性性。采取取“誰分管管，誰負(fù)負(fù)責(zé)”的措施施，增強強干部職職工的責(zé)責(zé)任感。3、完善質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管管體系。質(zhì)質(zhì)量是企企業(yè)的生生命，以以ISOO質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證為為契機，以“誠信為本、以質(zhì)取勝、持續(xù)改進、追求卓越”為方針，完善質(zhì)量監(jiān)管體系，不斷強化質(zhì)量管理、從原材料入庫到產(chǎn)品出廠進一步規(guī)范各環(huán)節(jié)，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量

16、。（六）、加加強安全全生產(chǎn)管管理。以人為本，抓抓好安全全生產(chǎn)。堅堅持“安全第第一、預(yù)預(yù)防為主主”的方針針，繼續(xù)續(xù)抓好企企業(yè)安全全生產(chǎn)建建設(shè)，強強化職工工安全意意識，逐逐步建立立安全生生產(chǎn)細(xì)化化標(biāo)準(zhǔn)。（七）、加加強培訓(xùn)訓(xùn)，提高高職業(yè)技技能。對各崗位進進行進行行全面的的應(yīng)知應(yīng)應(yīng)會培訓(xùn)訓(xùn)和系統(tǒng)統(tǒng)的崗位位理論知知識培訓(xùn)訓(xùn)，提高高企業(yè)職職工的整整體素質(zhì)質(zhì)和專業(yè)業(yè)能力，打打造知識識型職工工隊伍。（八）、加加強內(nèi)部部信息溝溝通。加強部門間間的協(xié)調(diào)調(diào)和溝通通，有問問題及時時相互通通告，相相互幫助助，共同同解決問問題。（九）、加加強互動動，豐富富企業(yè)文文化。舉辦積極、健健康、向向上的業(yè)業(yè)余活動動，增加加干部職職工之間間的互動動機會，增增進友誼誼，加強強團結(jié)，進進一步豐豐富企業(yè)業(yè)文化。三、對實業(yè)業(yè)公司經(jīng)經(jīng)營工作作的建議議公司成立至至今，實實業(yè)公司司各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對公司司發(fā)展關(guān)關(guān)懷備至至，經(jīng)常常來指導(dǎo)導(dǎo)