信貸控制配置全過程-SAP

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)信貸管理 TOC o 1-4 h z u 貸管理的控制概述信貸額度的組成：假如某客戶信用限額1萬；開出銷售訂單時鎖定1萬；一旦發(fā)貨1萬，銷售訂單1萬限額釋放，變成發(fā)貨鎖定限額1萬。一旦開票，發(fā)貨1萬限額釋放，應收鎖定1萬限額。清帳成功，應收釋放1萬。信用限額又回到1萬了，如此循環(huán)。未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數量的（已確認數量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經被鎖住的訂單不包含已確認的數量；只要鎖還在

2、，未清訂單價值就不會增加未清交貨價值：未清交貨價值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨）。未清出具發(fā)票價值：未清出具發(fā)票價值是所有尚未傳輸到會計的出具發(fā)票條目的價值來自特殊總賬事務的預收款：如果它們與信用限額相關（例如，付款），則會從特殊承付款轉移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價值；信貸管理的簡單配置和FD32信貸管理主數據定義信貸控制范圍路徑:SPRO-企業(yè)結構-定義- 定義信貸控制范圍-OB4500012：簡單點講也就是說包含了從銷售訂單-交貨-開票-收款全部銷售環(huán)節(jié)都更新信用數據,那么00015：則銷售訂單不更新信用控制00018：則交貨不控制討論？如何

3、選擇更新類型？對于國內的業(yè)務來講我們通常都是選擇 作為更新類型。給信貸控制區(qū)分配公司代碼路徑：SPRO-企業(yè)結構-分配-財務會計-給信貸控制區(qū)分配公司代碼-OB38定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動信貸控制OVA8OVA8FD32信用管理主數據自動信用控制過程和對信貸額的影響新增一個銷售訂單；分別走后續(xù)流程：交貨、開票、清款各個過程中觀察未清銷售值的變化；看“應收總額”的變化客戶21390目前信貸主數據中相關數據如下來自特殊總賬事務的預收款如果它們與信用限額相關（例如，付款），則會從特殊承付款轉移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價值；做一筆預收客戶定金的看“特別往來債務

4、”變化預收定金預收定金在信用額中特別往來債務值的變化以負數表示：-1014-39000=-40014;賬戶分析中也增加特別總帳金額39000未清訂單價值未清訂單價值：未清訂單價值是所有未交貨的訂單條目的價值；未清訂單的價值是基于已確認數量的（已確認數量乘以信用價格=訂單的未清訂單價值）；因信用檢查已經被凍結的訂單不包含已確認的數量；只要鎖還在，未清訂單價值就不會增加新建立銷售訂單未交貨狀態(tài);信貸管理中的未清訂單信貸值變化： （47,750.00 *7.8(OB08中匯率)）+.53=.53未清交貨價值未清交貨價值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價值；做了交貨裝載未做交貨確認（客戶收貨）開出DN單

5、僅保存未過帳即做了交貨裝載未做交貨確認未清交貨信貸值增加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變過帳后所有信用值不變注：發(fā)貨單在未開發(fā)票之前的沖銷：VL09沖銷發(fā)貨單后再VL03N菜單外向交貨-刪除；刪除被沖銷的交貨單未清出具發(fā)票價值：未清出具發(fā)票價值是指所有尚未傳輸到會計的出具發(fā)票條目的價值開發(fā)票未過帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中匯率)變?yōu)?；未清開票憑證由0變?yōu)?72,450.00；銷售值不變948,696.53。因為沒有過帳到FI中所以不會影響應收賬款相關的信用額度發(fā)票過帳：批準至會計（注：發(fā)票沖銷VF11）發(fā)票批準至會計未清開票憑證由372,450.00變?yōu)?.銷售值回到初始的576，246.00；銷售訂單由于開出銷售發(fā)票所占用的信貸被轉移到了AR中只有開出發(fā)票并過帳后這里才顯示銷售額只有開出發(fā)票并過帳后這里才顯示銷售額未清項增加372，450.00.未清項的欠款天數29-表示：距離收款到期日還有29天；來源是產生的AR憑證中含有該客戶的收款條件是30D。清賬客戶的應收和預收清賬該客戶的應收未清項后；被清賬的金額同時也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預收產生憑證清帳客戶的應收333，450.00后；信貸風險總額由908，682.53變?yōu)?75