信貸控制配置全過(guò)程-SAP

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)信貸管理 TOC o 1-4 h z u 貸管理的控制概述信貸額度的組成：假如某客戶信用限額1萬(wàn)；開出銷售訂單時(shí)鎖定1萬(wàn)；一旦發(fā)貨1萬(wàn)，銷售訂單1萬(wàn)限額釋放，變成發(fā)貨鎖定限額1萬(wàn)。一旦開票，發(fā)貨1萬(wàn)限額釋放，應(yīng)收鎖定1萬(wàn)限額。清帳成功，應(yīng)收釋放1萬(wàn)。信用限額又回到1萬(wàn)了，如此循環(huán)。未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是所有未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的（已確認(rèn)數(shù)量乘以信用價(jià)格=訂單的未清訂單價(jià)值）；因信用檢查已經(jīng)被鎖住的訂單不包含已確認(rèn)的數(shù)量；只要鎖還在

2、，未清訂單價(jià)值就不會(huì)增加未清交貨價(jià)值：未清交貨價(jià)值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)（客戶收貨）。未清出具發(fā)票價(jià)值：未清出具發(fā)票價(jià)值是所有尚未傳輸?shù)綍?huì)計(jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值來(lái)自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款：如果它們與信用限額相關(guān)（例如，付款），則會(huì)從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；信貸管理的簡(jiǎn)單配置和FD32信貸管理主數(shù)據(jù)定義信貸控制范圍路徑:SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-定義- 定義信貸控制范圍-OB4500012：簡(jiǎn)單點(diǎn)講也就是說(shuō)包含了從銷售訂單-交貨-開票-收款全部銷售環(huán)節(jié)都更新信用數(shù)據(jù),那么00015：則銷售訂單不更新信用控制00018：則交貨不控制討論？如何

3、選擇更新類型？對(duì)于國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)來(lái)講我們通常都是選擇 作為更新類型。給信貸控制區(qū)分配公司代碼路徑：SPRO-企業(yè)結(jié)構(gòu)-分配-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-給信貸控制區(qū)分配公司代碼-OB38定義信貸組OVA6、分配銷售憑證和交貨憑證OVAD、定義自動(dòng)信貸控制OVA8OVA8FD32信用管理主數(shù)據(jù)自動(dòng)信用控制過(guò)程和對(duì)信貸額的影響新增一個(gè)銷售訂單；分別走后續(xù)流程：交貨、開票、清款各個(gè)過(guò)程中觀察未清銷售值的變化；看“應(yīng)收總額”的變化客戶21390目前信貸主數(shù)據(jù)中相關(guān)數(shù)據(jù)如下來(lái)自特殊總賬事務(wù)的預(yù)收款如果它們與信用限額相關(guān)（例如，付款），則會(huì)從特殊承付款轉(zhuǎn)移到總承付款；系統(tǒng)基于付款者更新價(jià)值；做一筆預(yù)收客戶定金的看“特別往來(lái)債務(wù)

4、”變化預(yù)收定金預(yù)收定金在信用額中特別往來(lái)債務(wù)值的變化以負(fù)數(shù)表示：-1014-39000=-40014;賬戶分析中也增加特別總帳金額39000未清訂單價(jià)值未清訂單價(jià)值：未清訂單價(jià)值是所有未交貨的訂單條目的價(jià)值；未清訂單的價(jià)值是基于已確認(rèn)數(shù)量的（已確認(rèn)數(shù)量乘以信用價(jià)格=訂單的未清訂單價(jià)值）；因信用檢查已經(jīng)被凍結(jié)的訂單不包含已確認(rèn)的數(shù)量；只要鎖還在，未清訂單價(jià)值就不會(huì)增加新建立銷售訂單未交貨狀態(tài);信貸管理中的未清訂單信貸值變化： （47,750.00 *7.8(OB08中匯率)）+.53=.53未清交貨價(jià)值未清交貨價(jià)值是所有尚未出具發(fā)票的交貨條目的價(jià)值；做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)（客戶收貨）開出DN單

5、僅保存未過(guò)帳即做了交貨裝載未做交貨確認(rèn)未清交貨信貸值增加372,450.00而未清訂單信貸值減少372，450.00；總額948,696.53不變過(guò)帳后所有信用值不變注：發(fā)貨單在未開發(fā)票之前的沖銷：VL09沖銷發(fā)貨單后再VL03N菜單外向交貨-刪除；刪除被沖銷的交貨單未清出具發(fā)票價(jià)值：未清出具發(fā)票價(jià)值是指所有尚未傳輸?shù)綍?huì)計(jì)的出具發(fā)票條目的價(jià)值開發(fā)票未過(guò)帳到FI中未清交貨信貸值由372，450.00（47,750.00 *7.8(OB08中匯率)變?yōu)?；未清開票憑證由0變?yōu)?72,450.00；銷售值不變948,696.53。因?yàn)闆]有過(guò)帳到FI中所以不會(huì)影響應(yīng)收賬款相關(guān)的信用額度發(fā)票過(guò)帳：批準(zhǔn)至?xí)?jì)（注：發(fā)票沖銷VF11）發(fā)票批準(zhǔn)至?xí)?jì)未清開票憑證由372,450.00變?yōu)?.銷售值回到初始的576，246.00；銷售訂單由于開出銷售發(fā)票所占用的信貸被轉(zhuǎn)移到了AR中只有開出發(fā)票并過(guò)帳后這里才顯示銷售額只有開出發(fā)票并過(guò)帳后這里才顯示銷售額未清項(xiàng)增加372，450.00.未清項(xiàng)的欠款天數(shù)29-表示：距離收款到期日還有29天；來(lái)源是產(chǎn)生的AR憑證中含有該客戶的收款條件是30D。清賬客戶的應(yīng)收和預(yù)收清賬該客戶的應(yīng)收未清項(xiàng)后；被清賬的金額同時(shí)也清出了所占用的信貸額度清帳AR和預(yù)收產(chǎn)生憑證清帳客戶的應(yīng)收333，450.00后；信貸風(fēng)險(xiǎn)總額由908，682.53變?yōu)?75