郴州市蘇仙區(qū)建安建材管理站年度部門(mén)決算說(shuō)明

1、郴州市蘇仙區(qū)建安建材管理站2016 年度部門(mén)決算說(shuō)明一、財(cái)政部門(mén)2016年部門(mén)決算批復(fù)二、2016年度部門(mén)決算表收入支出決算總表收入決算表支出決算表財(cái)政撥款收入支出決算總表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表三、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）基本情況。1、年度收支決算情況。2016年度本年收入112.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入112.72萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。2016年度支出合計(jì)109.08萬(wàn)元，其中：基本支出 98.

2、22萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 10.87萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。2 、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。基本支出：2016年度財(cái)政撥款基本支出98.22 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 80.09萬(wàn)元，主要包括： （基本工資17.01 萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼18.2萬(wàn)元、獎(jiǎng)金 12.75萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi) 7.12萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出 0.22 萬(wàn)元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助 19.16萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi) 0.11 萬(wàn)元、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金5.52萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等） ；公用經(jīng)費(fèi) 18.13萬(wàn)元，主要包括：（辦公費(fèi) 3.

3、9萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.44 萬(wàn)元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi) 0.32萬(wàn)元、水費(fèi)、 電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)0.53萬(wàn)元、差旅 費(fèi)0.26萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)0.41萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.39 萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、專用材料費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)0.68萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬(wàn)元、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出1.58 萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.66萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等）。項(xiàng)目支出：（項(xiàng)目名稱）支出10.87萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)項(xiàng) 目

4、工作經(jīng)費(fèi)。3 、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算 為2.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的76%其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn) 元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的*%;公務(wù)用車(chē)購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.38萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)，保有量0臺(tái)），完 成預(yù)算的68%公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.18萬(wàn)元（公務(wù)接待70批，共計(jì) 560人，完成預(yù)算的87% 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于） 預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約控制接待費(fèi)用；2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.06 萬(wàn)元，減少1.29%,其中：因公出

5、國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.12萬(wàn)元，降低32%公務(wù)接 待費(fèi)支出決算增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.64%。4 、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 98.22萬(wàn)元，比2015年增加24.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%。變動(dòng)主要原因是： 安全生產(chǎn)項(xiàng)目工作任務(wù)增加，管理人員增加，工作經(jīng)費(fèi)增加。5、年度政府采購(gòu)支出決算情況。本年度采購(gòu)電腦、檔案柜、打印機(jī)一批，合計(jì)金額 3.66萬(wàn)元，均 有履行政府采購(gòu)手續(xù)。6、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況2016年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及 時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效管理取得新成效。三是深入開(kāi)展財(cái)政支 出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四是健全績(jī)效管理 工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。（二）進(jìn)行部門(mén)決算分析。2016年本部門(mén)在決算編制、送審、批復(fù)、公開(kāi)中尚存在以下不足：1、項(xiàng)目支出統(tǒng)一編制，未細(xì)化到各年項(xiàng)目。 2、 “三公”經(jīng)費(fèi)管理 還需更加細(xì)化到人員次數(shù)。（三）提出改進(jìn)措施。1