“金財工程”集中支付管理操作培訓手冊

1、國庫集中支付支付管理操作說明書第1章“金財工程集中支付管理系統(tǒng)概括本文檔中，主要介紹“金財工程集中支付管理系統(tǒng)的用戶操作，主要介紹的局部包括系統(tǒng)設(shè)置、用款方案、直接支付、授權(quán)支付、其他支付、盤問打印的詳細操作。第2章操作說明登陸方式同用款方案2.1系統(tǒng)設(shè)置單位部門設(shè)置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設(shè)置菜單，再點擊單位部門設(shè)置子菜單，進入單位部門設(shè)置頁面。單位部門設(shè)置頁面2.1.1.1盤問在盤問條件中點擊單位選擇后邊的按鈕，以以下列圖：單擊單位名稱，表示選中，爾后單擊頁面下方的“確定按鈕即可。1.單位部門設(shè)置盤問1單位選擇框內(nèi)出現(xiàn)所選單位名稱后，點擊“盤問按鈕，結(jié)果以以下列圖：單位部門設(shè)置盤問2新增點擊按鈕

2、區(qū)內(nèi)的“新增按鈕，在新增欄內(nèi)輸入相關(guān)信息。;.單位部門新增設(shè)置1確認單位部門設(shè)置新增欄內(nèi)內(nèi)容后，點擊“儲藏按鈕，系統(tǒng)提示：儲藏成功。單位部門新增設(shè)置2刪除選定需要刪除的部門設(shè)置，即打勾在需要刪除的部門前面框內(nèi)，點擊“刪除按鈕。;.單位部門刪除設(shè)置1確認所需刪除內(nèi)容已經(jīng)刪除后，點擊“儲藏按鈕，系統(tǒng)提示：儲藏成功。單位部門刪除設(shè)置2刷新點擊“刷新按鈕后，頁面顯示盤問前的狀態(tài)。;.單位部門設(shè)置刷新操作估計單位分部門設(shè)置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設(shè)置菜單，再點擊估計單位分部門設(shè)置子菜單，進入估計單位分部門設(shè)置頁面。核算單位分部門設(shè)置頁面在盤問條件中選擇需要盤問的估計單位名稱，點擊“盤問按鈕后，顯示盤問結(jié)果。通

3、過頁面上方按鈕區(qū)內(nèi)的“新增、“刪除、“刷新和“儲藏可以對選擇的估計單位的分部門設(shè)置進行調(diào)整。;.單位輔助臺賬科目設(shè)置點擊頁面左側(cè)的系統(tǒng)設(shè)置菜單，再點擊單位輔助臺賬科目設(shè)置子菜單，進入單位輔助臺賬科目設(shè)置頁面。臺賬輔助臺賬科目設(shè)置頁面在盤問條件中選擇相應(yīng)的單位后，點擊“盤問按鈕，顯示相應(yīng)單位的輔助臺賬科目設(shè)置。單位輔助臺賬設(shè)置操作1確認選擇所需盤問內(nèi)容后，點擊“確認按鈕，即顯示盤問結(jié)果如圖：;.單位輔助臺賬操作2經(jīng)過頁面上方按鈕區(qū)內(nèi)的“新增、“刪除、“刷新、“儲藏按鈕，可以對單位銀行對應(yīng)關(guān)系設(shè)置進行調(diào)整，詳細操作步驟近似于支出控制設(shè)置，此處不再詳述。2.2用款方案核算中心操作直接支付方案單位入賬

4、點擊頁面左側(cè)的用款方案菜單,再點擊直接支付方案單位入賬子菜單，進入直接支付計劃單位入賬頁面。直接支付方案單位入賬;.在列表上方的盤問條件中的“月份里選擇需要盤問的條件，即點擊月份后的下拉按鈕，在給出選擇中點擊確認所查月份。直接支付方案單位入賬操作1點擊盤問條件中的“單位后邊的按鈕，在給出列表中選擇需要盤問的單位。直接支付方案單位入賬操作2確認盤問條件中的“月份、“單位中的所選內(nèi)容后，點擊“盤問按鈕，下方列表中顯示盤問結(jié)果。;.直接支付方案單位入賬操作2點擊“刷新按鈕，頁面回到盤問前的狀態(tài)。直接支付方案單位入賬操作3授權(quán)支付方案單位入賬點擊頁面左側(cè)的用款方案菜單,再點擊授權(quán)支付方案單位入賬子菜單

5、，進入授權(quán)支付方案單位入賬頁面。;.授權(quán)支付方案單位入賬頁面詳細盤問操作和直接支付方案單位入賬盤問近似，此處不再詳述。用款方案中心入賬點擊頁面左側(cè)的用款方案菜單，再點擊用款方案中心入賬子菜單，進入用款方案中心入賬頁面。用款方案中心入賬頁面;.2.3直接支付單位直接支付申請錄入直接支付申請錄入是直接支付主體業(yè)務(wù)流程中的第一個環(huán)節(jié)，今后的復核、審察等環(huán)節(jié)，及授權(quán)支付、其他支付的相關(guān)環(huán)節(jié)的操作方法與申請十分近似，因此，在這個環(huán)節(jié)里，將比較詳細地講解界面以及操作步驟，對后邊的環(huán)節(jié)的描繪那么重視描繪與申請的不相同之處。點擊頁面左側(cè)的直接支付單位菜單，再點擊直接支付申請錄入子菜單，進入直接支付申請錄入頁面

6、。頁面上方為功能按鈕區(qū)，中間為信息錄入?yún)^(qū)和核算信息錄入?yún)^(qū)。直接支付申請錄入頁面錄入點擊估計單位后的按鈕，出現(xiàn)“單位選擇網(wǎng)頁對話框，在列表中選擇任一單位。確認內(nèi)容后點擊“確認按鈕?！爸每瞻粹o可以用來清空所選內(nèi)容。;.直接支付錄入1在“附單據(jù)一欄內(nèi)輸入所附單據(jù)數(shù)目，再在“用款方案欄內(nèi)填入相應(yīng)的內(nèi)容。點擊“用款方案按鈕，出現(xiàn)“用款方案網(wǎng)頁對話框。直接支付錄入2用款方案盤問可以輸入盤問條件進行盤問，但為了縮短盤問時間，提高盤問效率，建議對支出種類、經(jīng)濟科目、估計工程、功能科目進行設(shè)置，也可選擇顯示零可用額方案。設(shè)置指出種類時，點擊支出種類后下拉按鈕，出現(xiàn)下拉選擇框，點擊選項即可。;.直接支付錄入3估計

7、科目設(shè)置，點擊估計科目后的按鈕，出現(xiàn)“要素選擇對話框，選擇需要查詢的對象的估計工程對應(yīng)選項，點擊“確定按鈕，過程近似于選擇估計單位。經(jīng)濟科目、功能科目盤問設(shè)置與估計工程設(shè)置步驟近似，不再詳述。全部選項設(shè)置好后，點擊“盤問按鈕，顯告知足全部已設(shè)置條件的用款方案。直接支付錄入5在“用款方案對話框內(nèi)選擇確認相應(yīng)的支付信息，無誤后點擊“確認按鈕;.直接支付錄入6選擇相應(yīng)的用款方案后，其詳細信息顯示在支付信息欄內(nèi)，在此基礎(chǔ)上填入相應(yīng)信息，形成支付申請。點擊經(jīng)濟科目一欄的內(nèi)容，出現(xiàn)“要素選擇網(wǎng)頁對話框，點擊選擇相應(yīng)內(nèi)容，確認無誤后點擊“確定按鈕。直接支付錄入7在支付信息中的申請金額一欄內(nèi)輸入需要申請的金額

8、，再點擊“生成核算按鈕。;.直接支付錄入8核算信息生成以以下列圖：直接支付錄入9點擊“收款人后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框中點擊該筆資本的收款人，再點擊“確定按鈕。;.直接支付錄入10點擊“開戶銀行后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框中點擊該筆資本的開戶銀行，再點擊“確定按鈕。直接支付錄入11點擊“銀行賬號后的按鈕，在出現(xiàn)的“選擇網(wǎng)頁對話框中點擊選擇該筆資本的銀行帳號，再點擊“確定按鈕。;.直接支付錄入12確認所填信息無誤后，點擊頁面上方的“儲藏按鈕，系統(tǒng)提示：儲藏成功。直接支付錄入13直接支付退款錄入點擊直接支付單位菜單，再點擊直接支付退款錄入子菜單，進入直接支付退款錄入頁面。;.直接支付

9、退款錄入頁面點擊估計單位后邊的按鈕，在出現(xiàn)的“單位選擇網(wǎng)頁對話框中選擇單位，再點擊“確定按鈕。直接支付退款錄入1點擊支付申請?zhí)柡筮叺陌粹o，在出現(xiàn)的“申請?zhí)栠x擇-網(wǎng)頁對話框中選擇需要錄入退款信息的申請?zhí)枺冱c擊對話框“確定按鈕。;.直接支付退款錄入2支付明細信息欄內(nèi)出現(xiàn)選定的申請?zhí)枌?yīng)的支付明細信息，選擇對應(yīng)的流水，在退回金額一欄內(nèi)輸入金額。直接支付退款錄入3確認退回金額輸入正確后，點擊“生成核算按鈕，顯示輸入流水明細，點擊“確認按鈕，操作成功。;.直接支付退款錄入5直接支付復核點擊直接支付單位菜單，再點擊直接支付審察子菜單，進入直接支付復核頁面。直接支付復核頁面選擇估計單位和支付申請?zhí)?，在支?/p>

10、信息欄內(nèi)出現(xiàn)的流水中選擇經(jīng)過復核的內(nèi)容，點擊“生成核算按鈕。確認內(nèi)容無誤后，點擊“確認按鈕，該條申請經(jīng)過復核。直接支付復核的操作步驟近似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。注意：復核人與錄入人不可認為同一人。;.直接支付復核操作直接支付單據(jù)打印點擊盤問打印單位菜單，再點擊支付單據(jù)打印子菜單，進入支付單據(jù)打印頁面。直接支付單據(jù)打印頁面選擇估計單位后，再選擇單據(jù)，日期可選可不選，點擊“盤問按鈕。;.直接支付申請更正點擊直接支付單位菜單，再點擊直接支付申請更正子菜單，進入直接支付申請更正頁面。直接支付申請更正頁面直接支付申請更正可以更正附單據(jù)、用途、收款人、開戶銀行等相關(guān)信息，及在總金額不變的情況下調(diào)

11、整明細金額，選定需要更正的估計單位及支付申請?zhí)?，再點擊“盤問按鈕，即顯示相關(guān)信息。直接支付申請更正1;.點擊更正核算信息內(nèi)金額，再點擊“確認按鈕，系統(tǒng)提示：更正成功。直接支付申請更正2注意：直接支付申請更正必定由自己進行直接支付申請作廢點擊直接支付單位菜單，再點擊直接支付申請作廢子菜單，進入直接支付申請作廢頁面。直接支付申請作廢頁面;.直接支付申請作廢必定由申請錄入人操作。詳細步驟近似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。直接支付零支付錄入零支付令調(diào)整主若是用款方案中可用資本為零的指標直接支付申請錄入的操作方法。當估計單位出現(xiàn)可用資本為零的指標時，只要同一支出種類下存在著資本性質(zhì)一致的指標余額，即

12、可執(zhí)行此操作。選擇估計單位，在附單據(jù)、用途欄內(nèi)填上相應(yīng)內(nèi)容。點擊“用款方案按鈕，在“用款方案網(wǎng)頁對話框中，選擇顯示零可用方案，選擇相應(yīng)的用款方案，再點擊“確認按鈕。直接支付零支付令調(diào)整1支付信息欄內(nèi)選擇確定經(jīng)濟科目，填入明細信息，由于可用金額為零，因此申請金額應(yīng)填寫所需申請金額的負值，再點擊“生成核算按鈕。;.直接支付零支付令調(diào)整2點擊“用款方案按鈕，此時，支出種類為灰寫，選擇與第一次申請相同的資本性質(zhì)的指標，點擊“確認按鈕。選擇支出種類，填寫申請金額，金額應(yīng)為上一筆的正當，合計為零，再點擊“生成核算按鈕。直接支付零支付令調(diào)整3;.輸入或選擇收款人、開戶銀行、銀行帳號，再點擊“儲藏按鈕，系統(tǒng)提

13、示：儲藏成功。2.4直接支付財政直接支付錄入點擊直接支付財政菜單，再點擊直接支付錄入子菜單，進入直接支付錄入頁面。直接支付錄入頁面直接支付錄入詳細操作近似于直接支付單位中的直接支付申請錄入，此處不再詳述。直接支付退款錄入點擊直接支付財政菜單，再點擊直接支付退款錄入子菜單，進入直接支付退款錄入頁面。;.直接支付退款錄入頁面直接支付退款錄入詳細操作步驟近似于直接支付單位中的直接支付退款錄入，此處不再詳述。直接支付審察點擊直接支付財政菜單，再電擊直接支付審察子菜單，進入直接支付審察頁面。直接支付審察頁面;.直接支付審察詳細操作步驟近似于直接支付單位直接支付復核，此處不再詳述。直接支付憑證生成點擊直接

14、支付財政菜單，再點擊直接支付憑證生成子菜單，進入直接支付憑證生成頁面。直接支付憑證生成頁面選擇估計單位和支付申請?zhí)柡?，點擊“盤問按鈕，在“申請?zhí)栠x擇網(wǎng)頁對話框中選擇需要生成憑證的信息，再點擊“確認按鈕。;.直接支付憑證生成1點擊支付信息，支付明細欄內(nèi)顯示對應(yīng)的明細信息，點擊支付明細信息，核算信息欄內(nèi)顯示相應(yīng)的核算信息。選擇確認支付信息，點擊“確認按鈕，系統(tǒng)提示：成功生成直接支付憑證。直接支付憑證生成2直接支付憑證作廢點擊直接支付財政菜單，再點擊直接支付憑證作廢子菜單，進入直接支付憑證作廢頁面。;.直接支付憑證作廢頁面設(shè)置盤問條件：選擇估計單位，點擊“盤問按鈕，支付信息欄內(nèi)列出該估計單位已生成的

15、支付憑證，也可以直接填寫支付令號，再點擊“盤問按鈕。選擇需要作廢的憑證，點擊“確認按鈕，系統(tǒng)提示：您選中的支付憑證已經(jīng)成功作廢。2.5授權(quán)支付單位授權(quán)支付申請錄入點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付申請錄入子菜單，進入授權(quán)支付申請錄入頁面。;.授權(quán)支付申請錄入頁面授權(quán)支付申請錄入詳細操作與直接支付申請錄入相鄰似，此處不再詳述。惟結(jié)算方式有兩種選擇：現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，差異于直接支付的結(jié)算方式僅為轉(zhuǎn)賬。授權(quán)支付申請錄入;.授權(quán)支付退款錄入點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付退款錄入子菜單，進入授權(quán)支付退款錄入頁面。授權(quán)支付退款錄入頁面詳細操作近似于直接支付退款錄入，此處不再詳述。授權(quán)支付復核點擊授權(quán)支付

16、單位菜單，再點擊授權(quán)支付復核子菜單，進入授權(quán)支付復核頁面。;.授權(quán)支付復核頁面授權(quán)支付復核詳細操作步驟近似于直接支付復核，此處不再詳述。授權(quán)支付復核;.授權(quán)支付令生成點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付令生成子菜單，進入授權(quán)支付令生成頁面。授權(quán)支付令生成頁面選擇估計單位，選擇或直接填寫支付申請?zhí)?，再點擊“盤問按鈕。授權(quán)支付申請更正點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付申請更正子菜單，進入授權(quán)支付申請更正頁面。;.授權(quán)支付申請更正頁面授權(quán)支付申請更正詳細操作步驟近似于直接支付申請更正，惟差異于需要填寫結(jié)算號碼，此處不再詳述。授權(quán)支付申請作廢點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付申請作廢子菜單，進入授

17、權(quán)支付申請作廢頁面。;.授權(quán)支付申請作廢頁面授權(quán)支付申請作廢必定由錄入人操作，詳細操作近似于直接支付申請作廢，此處不再詳述。授權(quán)支付令作廢點擊授權(quán)支付單位菜單，再點擊授權(quán)支付令作廢子菜單，進入授權(quán)支付令作廢頁面。;.授權(quán)支付令作廢頁面用戶輸入點擊估計單位后邊的，在單位樹后邊選擇單位，再輸入憑證號碼即申請?zhí)?，點擊后邊的“確定按鈕，系統(tǒng)會在支付信息欄內(nèi)顯示相應(yīng)的內(nèi)容。確認后點擊頁面上方的“確定按鈕即可作廢單據(jù)。授權(quán)支付令作廢授權(quán)支付單據(jù)打印授權(quán)支付單據(jù)打印同直接支付單據(jù)打印。2.6授權(quán)支付財政授權(quán)支付初審點擊授權(quán)支付財政菜單，再點擊授權(quán)支付初審子菜單，進入授權(quán)支付初審頁面。;.授權(quán)支付初審頁面授權(quán)

18、支付初審詳細操作步驟與授權(quán)支付復核近似，此處不再詳述。授權(quán)支付二審點擊授權(quán)支付財政菜單，再點擊授權(quán)支付二審子菜單，進入授權(quán)支付二審頁面。;.授權(quán)支付二審頁面授權(quán)支付二審詳細操作步驟與授權(quán)支付初審相鄰似，此處不再詳述。授權(quán)支付指令作廢點擊授權(quán)支付菜單，再點擊授權(quán)支付指令作廢子菜單，進入授權(quán)支付指令作廢頁面。授權(quán)支付指令作廢授權(quán)支付指令作廢與授權(quán)支付單位授權(quán)支付令作廢詳細操作步驟近似，此處不再詳述。2.7盤問打印單位支付單據(jù)打印點擊盤問打印單位菜單，再點擊支付單據(jù)打印子菜單，進入支付單據(jù)打印頁面。;.支付單據(jù)打印頁面設(shè)置盤問條件：點擊估計單位后的按鈕，在網(wǎng)頁對話框中選擇盤問單位，再點擊“確定按鈕。

19、點擊登記日期后的按鈕，在日期欄內(nèi)選擇相應(yīng)的盤問日期，再點擊“確定按鈕。點擊單據(jù)后的下拉按鈕，在下拉列表中選擇盤問單據(jù)，再點擊“確定按鈕。點擊支付信息欄內(nèi)的任一條內(nèi)容，頁面下方的支付明細欄內(nèi)會顯示其明細信息。點擊“打印全部按鈕，系統(tǒng)將打印出支付信息欄內(nèi)的全部內(nèi)容。點擊需要打印的支付信息，即打勾于信息前框內(nèi)，再點擊“打印選中行，系統(tǒng)將打印出選中信息。后邊局部的功能鍵的使用與此近似，不再詳述。;.支付單據(jù)打印用款方案盤問點擊盤問打印單位菜單，再點擊用款方案盤問子菜單，進入用款方案盤問頁面。用款方案盤問頁面用款方案盤問詳細操作步驟近似于支付信息盤問，此處不再詳述。;.業(yè)務(wù)流水盤問點擊盤問打印單位菜單，

20、再點擊業(yè)務(wù)流水盤問子菜單，進入業(yè)務(wù)流水盤問頁面。業(yè)務(wù)流水盤問頁面點擊估計單位后的，在單位樹中點擊確定盤問單位。點擊確定盤問條件，可以在選擇列表中的流水號、支付種類、金額、結(jié)算方式、辦理狀態(tài)、收款人、結(jié)算號碼、日期、收款人開戶銀行、錄入人工號、錄入人姓名、復核人工號、復核人姓名、初審人工號、初審人姓名、二審人工號、二審人姓名、明細金額、大綱、銀行支付中選擇一個盤問條件進行設(shè)置；條件設(shè)置主要分為兩種設(shè)置方法，以流水號盤問為例介紹第一種，鼠標左鍵電擊流水號，點擊條件后的下拉按鈕，在下拉列表中選擇盤問范圍，系統(tǒng)默認為“，在盤問值后的內(nèi)輸入盤問值。當需要輸入多條盤問語句時，點擊操作符后的按鈕，在下拉列表中選擇，“and即盤問條件為遞進關(guān)系，“or即盤問條件為并列選擇關(guān)系，系統(tǒng)默認為“and。條件、盤問值、操作符確認后，點擊“增添按鈕，欄內(nèi)出現(xiàn)此句盤問條件。以支付種類盤問為例介紹第二種，鼠標點擊支付種類，