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1、 東 方 電 機(jī) 股 份 有 限 公 司文件編號(hào)版 本日 期狀 態(tài)編 制頁(yè) 碼操作手冊(cè)類(lèi)1 DATE yyyy-M-d 2004-7-6初稿賴文前 PAGE 8 of NUMPAGES 8DFEM-ERP FI模塊最終用戶操作手冊(cè)文檔PAGE 東 方 電 機(jī) 股 份 有 限 公 司文件編號(hào)版 本日 期狀 態(tài)編 制頁(yè) 碼操作手冊(cè)類(lèi)1 DATE yyyy-M-d 2004-7-6初稿賴文前 PAGE 1 of NUMPAGES 8DFEM-ERPFI模塊最終用戶操作手冊(cè)文檔 DFEM - ERP項(xiàng)目組 最后打印時(shí)間： DATE yyyy-M-d 2004-7-6 TIME H:mm 15:05ha

2、rtung:consult fi05外匯匯率維護(hù)流程V 1.0 第五章外匯匯率維護(hù)流程重要術(shù)語(yǔ)定義業(yè)務(wù)定義財(cái)務(wù)部于每月月末進(jìn)行匯率維護(hù)，并根據(jù)此匯率進(jìn)行匯兌損益的帳務(wù)處理。流程說(shuō)明本流程是在每月月末，根據(jù)月末銀行外幣匯率的中間價(jià)，在SAP系統(tǒng)中對(duì)外匯匯率進(jìn)行維護(hù)的流程。流程圖見(jiàn)FI_GL-05月末匯率評(píng)估作業(yè)流程系統(tǒng)操作操作范例 2004年6月30日維護(hù)美元對(duì)人民幣的匯率1：8.2889。系統(tǒng)菜單及交易代碼路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類(lèi)帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置輸入折算比率系統(tǒng)屏幕及欄位解釋按（定位）進(jìn)入下一畫(huà)面，選擇要維護(hù)的匯率幣別。欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例匯率類(lèi)型指輸入外匯匯率的類(lèi)型M-中間價(jià)從貨幣外匯幣別USN-美元最終貨幣本位幣別CNY-人民幣按（回車(chē)）進(jìn)入下一畫(huà)面，可見(jiàn)屏幕的最前的行項(xiàng)目為所尋找的外匯兌換幣別。選中所需的外匯匯率的行項(xiàng)目后，點(diǎn)擊（新條目）旁的按紐（復(fù)制為），維護(hù)新的匯率。欄位名稱(chēng)欄位說(shuō)明資料范例匯率外匯匯率的類(lèi)型M-中間價(jià)有效從外匯匯率的日期2004.06.30從外幣幣別USD直接報(bào)價(jià)外匯匯率8.2889到

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