啟明ERP功能介紹-FI財(cái)務(wù)管理

1、財(cái)務(wù)管理功能介紹啟明ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料之五：2概要介紹紹功能特點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程程提綱綱3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)概要介介紹總賬管理理應(yīng)付應(yīng)收固定資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)算控制制管理票據(jù)管理理4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)概要介介紹高度集成成性，確確保記賬賬數(shù)據(jù)的的實(shí)時(shí)性性和有效效性財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)總賬、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付預(yù)算、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、票據(jù)據(jù)成本控制制業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)庫(kù)存、生生產(chǎn)采購(gòu)、銷(xiāo)銷(xiāo)售5總賬功能能匯總組織機(jī)構(gòu)構(gòu)：公司代碼碼業(yè)務(wù)范圍圍信用控制制范圍主數(shù)據(jù)：科目表總賬科目目組總賬科目目通用基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置：貨幣匯率基礎(chǔ)配置置：記賬碼憑證類(lèi)型型會(huì)計(jì)年度度記賬期間間稅查詢：總賬科目目余額查查詢總賬科目目明細(xì)賬賬查詢?nèi)沼涃~查查詢 期間處理理：暫估/在途匯兌損益益處理

2、計(jì)提減值值銀行對(duì)賬賬余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)憑證證：輸入總賬賬憑證憑證審核核憑證記賬賬現(xiàn)金流量量表準(zhǔn)備備財(cái)務(wù)報(bào)表表：資產(chǎn)負(fù)債債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量量表 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)處理理查詢及報(bào)報(bào)表6總賬-組織機(jī)構(gòu)構(gòu)（一）公司代碼碼是最小的會(huì)計(jì)核算算組織單元元，它可可以建立立自己的的科目體系系，并用于于外部報(bào)表表。公司代碼碼=最小的會(huì)會(huì)計(jì)核算算組織單單元公司代碼資產(chǎn)負(fù)債債表?yè)p益表現(xiàn)金流量量表國(guó)家貨幣語(yǔ)言地址信息息7總賬-組織機(jī)構(gòu)構(gòu)（二）業(yè)務(wù)范圍圍可以在業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)建立立資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，但是是這一級(jí)級(jí)的報(bào)表表不同于于公司代代碼一級(jí)級(jí)的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表和損益益表，它它主要出出于內(nèi)部部報(bào)告的的目的。業(yè)務(wù)范范圍對(duì)應(yīng)應(yīng)的

3、是企企業(yè)中的的事業(yè)部部核算方方式。業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍是跨公公司代碼碼的，與與公司代代碼形成成交叉的的矩陣式式的管理理。公司代碼碼0001公司代碼碼0002業(yè)務(wù)范圍圍0001（卡車(chē)）業(yè)務(wù)范圍圍0002（轎車(chē)）8總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)可定制的的屏幕使使記賬方方式靈活活多樣屏幕的信信息哪些些是必輸輸項(xiàng)，哪哪些是可可選項(xiàng)，哪些信信息隱藏藏可由用用戶根據(jù)據(jù)實(shí)際需需要進(jìn)行行靈活定定制。記記賬碼和和總賬科科目中設(shè)設(shè)置的字字段狀態(tài)態(tài)組、總總賬科目目組等都都可對(duì)屏屏幕進(jìn)行行設(shè)置?？蛇x必輸隱藏顯示成本中心工廠優(yōu)先級(jí)（由高至至低）：隱藏、顯顯示、必必輸、可可選9總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)10總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)提供了核核銷(xiāo)管理理功能核銷(xiāo)功能

4、能是在科科目中設(shè)設(shè)置的，這給實(shí)實(shí)際帶來(lái)來(lái)了很大大的靈活活性，用用戶可以以根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要自已進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置。客戶發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商2000預(yù)付款供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商1000逐行支付付用于賬齡齡分析、催款、對(duì)賬函函、往來(lái)來(lái)賬核對(duì)對(duì)等11總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)多種模板板方式使使記賬更更準(zhǔn)確、更快速速樣本科目目用來(lái)簡(jiǎn)化化科目維維護(hù)的。樣本科科目作為為科目管管理的模模板供建建立科目目時(shí)參考考。科目分配配模型用來(lái)簡(jiǎn)化化憑證輸輸入的。它是憑憑證的模模板，在在做憑證證時(shí)直接接調(diào)用，輸入金金額就可可以了。記賬碼科科目金金額4041051930004041010620005021515000模型編號(hào)號(hào)001行項(xiàng)目

5、：可維護(hù)權(quán)權(quán)數(shù)12總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)周期性憑憑證用來(lái)簡(jiǎn)化化憑證輸輸入的。周期性性憑證除除了包含含正常的的憑證信信息外，還需要要維護(hù)憑憑證錄入入的頻率率和時(shí)間間跨度。這樣系系統(tǒng)在做做定期處處理時(shí)會(huì)會(huì)自動(dòng)生生成相關(guān)關(guān)的憑證證。（如如待攤費(fèi)費(fèi)用在6個(gè)月內(nèi)攤攤銷(xiāo)）樣本憑證證用來(lái)簡(jiǎn)化化憑證輸輸入的。樣本憑憑證是一一張完整整的憑證證，但它它有專(zhuān)門(mén)門(mén)的編號(hào)號(hào)而且不不過(guò)賬，我們通通過(guò)復(fù)制制這張憑憑證并做做修改來(lái)來(lái)簡(jiǎn)化憑憑證的輸輸入。周期性憑憑證憑證編號(hào)號(hào)93000000000001行項(xiàng)目：記賬碼科科目目金金額4041050150005019015000運(yùn)行計(jì)劃劃運(yùn)行日期期13總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)14總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)

6、支持多幣幣種記賬賬對(duì)外幣業(yè)業(yè)務(wù)，系系統(tǒng)可同同時(shí)按交交易貨幣幣（發(fā)生生結(jié)算時(shí)時(shí)實(shí)際使使用的貨貨幣）和和本位幣幣進(jìn)行記記賬。系系統(tǒng)按匯匯率類(lèi)型型、外幣幣、本位位幣、有有效期等等信息進(jìn)進(jìn)行匯率率的查找找并自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換。交易貨幣交易貨幣供應(yīng)商1000交易貨幣幣為外幣幣本位幣匯率類(lèi)型型業(yè)務(wù)日期期：2005.05.01起始日期期：2005.01.01截止日期期：2005.03.01 匯率15總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)16總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)17總帳功能特點(diǎn)點(diǎn)輸入評(píng)估估信息：公司代碼碼評(píng)估到期期日匯兌損益益處理方方法記賬方式式總賬未清項(xiàng)總賬科目目余額損益類(lèi)、暫估科科目科目目供應(yīng)商、客戶未清項(xiàng)若當(dāng)前評(píng)評(píng)估匯率率不等于交

7、交易時(shí)的的匯率匯兌損益益憑證匯兌損益益處理：匯兌損損益處理理可以針針對(duì)不同同的對(duì)象象，如：總賬賬科目、客戶、供應(yīng)商商等。匯兌損益益的處理理方法由由用戶自自已選擇擇：同時(shí)時(shí)確認(rèn)匯匯兌損益益 ，僅僅確認(rèn)匯匯兌收益益，僅確確認(rèn)匯兌兌損失。匯兌損益益處理完完成后，系統(tǒng)會(huì)會(huì)根據(jù)用用戶預(yù)先先設(shè)置的的總帳科科目自動(dòng)動(dòng)記賬，并生成成匯兌損損益憑證證。18總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)監(jiān)督控制制功能（權(quán)限檢檢查、容容差控制制、預(yù)算算實(shí)時(shí)控控制）總賬科目目有權(quán)限限記賬的的最大金金額允許采用用的最大大現(xiàn)金折折扣對(duì)客戶或或者供應(yīng)應(yīng)商有權(quán)權(quán)限記賬賬的最大大金額允許采用用的最大大收付款款差異總賬容差差組客戶/供應(yīng)商容差組控制 憑證輸入

8、入、收款款、付款款、核銷(xiāo)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)務(wù)差異記賬賬科目19總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)可定制的的靈活的的科目體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)使多種種評(píng)估成成為可能能公司代碼碼1000科目貨幣幣RMB字段狀態(tài)態(tài)組001控制科目目類(lèi)型C稅務(wù)類(lèi)型型未清項(xiàng)管管理部門(mén)核算算行項(xiàng)管理理公司代碼碼2000科目貨幣幣USD字段狀態(tài)態(tài)組002控制科目目類(lèi)型稅務(wù)類(lèi)型型未清項(xiàng)管管理項(xiàng)目核算算行項(xiàng)管理理科目表CCN總帳科目目組GL結(jié)轉(zhuǎn)類(lèi)型型科目類(lèi)型型資資產(chǎn)產(chǎn)末級(jí)科目目現(xiàn)金流量量類(lèi)別外部總帳科目目（科目目表段）總帳科目目（公司司代碼段段）總帳科目目（公司司代碼段段）20總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)21總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)22總賬-功能特點(diǎn)點(diǎn)快速方便便的形成成現(xiàn)金流流量表提

9、供銀行行對(duì)賬功功能，形形成余額額調(diào)節(jié)表表提供暫估估/在途處理理已收貨而而未開(kāi)發(fā)發(fā)票（暫暫估）已開(kāi)發(fā)票票而未收收貨（在在途）方便快捷捷的查詢?cè)?、?bào)表表功能，可以使使用戶隨隨時(shí)監(jiān)控控和追蹤蹤各種會(huì)會(huì)計(jì)信息息可按公司司代碼或或業(yè)務(wù)范范圍分別別查詢相相關(guān)信息息及形成成各種財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。23基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)處理理查詢應(yīng)付功能能匯總主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商類(lèi)類(lèi)型供應(yīng)商銀行基礎(chǔ)配置置：開(kāi)戶行收付方式式發(fā)票記賬賬碼記賬科目目配置查詢：供應(yīng)商余余額查詢?cè)児?yīng)商明明細(xì)賬查查詢臺(tái)賬查詢?cè)冑~齡分析析 期間處理理：供應(yīng)商余余額確認(rèn)認(rèn)余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)憑證證：發(fā)票預(yù)付定金金付款計(jì)劃劃付款 24應(yīng)付主數(shù)數(shù)據(jù)-供應(yīng)商供應(yīng)商代代碼供應(yīng)商科科

10、目組名稱(chēng)地址客戶編號(hào)號(hào)控制科目目付款條件件容差組一般數(shù)據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)采購(gòu)組織織采購(gòu)訂單單貨幣采購(gòu)組采購(gòu)數(shù)據(jù)據(jù)公司代碼碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)據(jù)采購(gòu)組織織數(shù)據(jù)25應(yīng)付主數(shù)數(shù)據(jù)-供應(yīng)商26應(yīng)付主數(shù)數(shù)據(jù)-供應(yīng)商27應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-發(fā)票需求：轎車(chē)公司司（0001）于2005.08.16從*公公司（1000）收到辦辦公用品品帳單，由Mktg負(fù)責(zé)（發(fā)票）憑證頭頭信息：公司代碼碼：0001；(轎車(chē)公司司)記賬日期期：2005.08.16;發(fā)票日期期：2005.08.16憑證類(lèi)型型：VR（供應(yīng)商商發(fā)票）貨幣：RMB（人民幣幣）+（發(fā)票）供應(yīng)商商行信息息：記賬碼：31供應(yīng)商：1000；(*公司司)金額：1000（發(fā)票）總

11、賬行行信息：記賬碼：40總賬科目目：550106（辦公用用品）；金額：1000;成本中心心：1000（財(cái)務(wù)室室）發(fā)票憑憑證28應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-發(fā)票29應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-采購(gòu)發(fā)票票采購(gòu)訂訂單確定采購(gòu)購(gòu)需求采購(gòu)訂單單處理收貨驗(yàn)票機(jī)發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn)應(yīng)付處理理付款處理理30應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-預(yù)付定金金將預(yù)付定定金記賬賬預(yù)付定金金記賬參照請(qǐng)求求記賬預(yù)付定金金請(qǐng)求：憑證頭信信息公司代碼碼、記賬賬日期、記賬貨貨幣憑證行信信息供應(yīng)商、預(yù)付請(qǐng)請(qǐng)求種類(lèi)類(lèi)、金額額可參照預(yù)預(yù)付請(qǐng)求求記賬預(yù)付付定金核銷(xiāo)預(yù)付付定金將預(yù)付款款結(jié)轉(zhuǎn)至至應(yīng)付賬款款預(yù)付款憑證31應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-一般付款款計(jì)劃供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商1000供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)

12、商1000急！執(zhí)行付款款時(shí)不能超過(guò)過(guò)既定的的付款計(jì)劃劃審批按余額編編制按發(fā)票付付款期編編制付款計(jì)劃付款計(jì)劃執(zhí)行付款32應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-一般付款款計(jì)劃供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商1000供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商1000急！執(zhí)行付款款時(shí)不能超過(guò)過(guò)既定的的付款計(jì)劃劃審批按余額編編制按發(fā)票付付款期編編制付款計(jì)劃付款計(jì)劃執(zhí)行付款33應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-項(xiàng)目付款款計(jì)劃急！對(duì)項(xiàng)目采采購(gòu)訂單單執(zhí)行付款款時(shí)不能超過(guò)過(guò)既定的的項(xiàng)目付款款計(jì)劃審批第一期第二期第n期到期！編編計(jì)劃到期！編編計(jì)劃未到期不編！編制項(xiàng)目目緊急付付款計(jì)劃劃采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單付款計(jì)劃付款計(jì)劃在建工程程項(xiàng)目執(zhí)行應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-項(xiàng)目付款款計(jì)劃34應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-項(xiàng)目

13、付款款計(jì)劃急！對(duì)項(xiàng)目采采購(gòu)訂單單執(zhí)行付款款時(shí)不能超過(guò)過(guò)既定的的項(xiàng)目付款款計(jì)劃審批第一期第二期第n期到期！編編計(jì)劃到期！編編計(jì)劃未到期不編！編制項(xiàng)目目緊急付付款計(jì)劃劃采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單付款計(jì)劃付款計(jì)劃在建工程程項(xiàng)目執(zhí)行應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-項(xiàng)目付款款計(jì)劃35應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-付款客戶發(fā)票供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商2000預(yù)付款供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票供應(yīng)商1000選擇要付付款的憑憑證：部分付款款全部付款款三角債抵抵銷(xiāo)轉(zhuǎn)入差異科目目轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款款/應(yīng)收賬款款對(duì)哪個(gè)（些）供應(yīng)商付款？付款日期？付款金額？付款科目（付款銀行+賬戶）？付款貨幣？附加條件： (用戶可定義)記賬日期20050801，20050831需要預(yù)付付款？輸入

14、總賬賬業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)型確定預(yù)付付款類(lèi)型型發(fā)票發(fā)票已付 現(xiàn)金折扣扣付款差異異進(jìn)入折扣扣科目36應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-采購(gòu)發(fā)票票37應(yīng)付業(yè)務(wù)務(wù)處理-采購(gòu)發(fā)票票38基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)查詢應(yīng)收功能能匯總主數(shù)據(jù)：客戶科目目組客戶客戶信用用主數(shù)據(jù)據(jù)基礎(chǔ)配置置：開(kāi)戶行收付方式式發(fā)票記賬賬碼記賬科目目配置查詢：客戶余額額查詢客戶明細(xì)細(xì)賬查詢?cè)兣_(tái)賬查詢?cè)冑~齡分析析期間處理理：客戶余額額確認(rèn)催款壞賬處理理財(cái)務(wù)憑證證：發(fā)票（信信用控制制）預(yù)收定金金收款核銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理理39應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)客戶主數(shù)數(shù)據(jù)控制科目目收款條件件容差組催款控制制客戶代碼碼客戶科目目組名稱(chēng)地址銀行帳號(hào)號(hào)一般數(shù)據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)銷(xiāo)售組織織、分銷(xiāo)銷(xiāo)渠道、產(chǎn)品組組訂單貨幣幣價(jià)格

15、組交貨方式式銷(xiāo)售數(shù)據(jù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)公司代碼碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)據(jù)銷(xiāo)售區(qū)域域數(shù)據(jù)40應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)客戶信用用主數(shù)據(jù)據(jù)通過(guò)信用用主數(shù)據(jù)據(jù)，可以以了解客客戶以下下信息客戶的信信用限額額信息總信用限限額：確定某個(gè)個(gè)客戶在在所有信信用控制制范圍內(nèi)內(nèi)獲準(zhǔn)的的信用總總額。最大個(gè)別別信用限限額：對(duì)所有的的信用控控制范圍圍都有效效，該限限額為在在任何一一個(gè)信用用控制范范圍內(nèi)可可能準(zhǔn)許許給客戶戶的信用用金額規(guī)規(guī)定了一一個(gè)上限限。個(gè)別信用用限額：確定某個(gè)個(gè)客戶在在某一管管理范圍圍內(nèi)的實(shí)實(shí)際信用用限額。不應(yīng)超超過(guò)該客客戶的最最大個(gè)別別信用限限額?？蛻鬉總信用限額 10，000.00最大個(gè)別信用限額 7，000.00信用控制范

16、圍-紅旗3，000.007，000.00信用控制范圍-馬自達(dá)41應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)客戶信用用檢查客戶的信信用檢查查定義信用用檢查方方法預(yù)警凍結(jié)控制自動(dòng)信用用控制不進(jìn)行信信用檢查查簡(jiǎn)單信用用檢查靜態(tài)信用用檢查動(dòng)態(tài)信用用檢查（展望期期）附加信用用檢查自動(dòng)信用用檢查客戶風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)類(lèi)別考慮單據(jù)據(jù)的未清清項(xiàng)最早未清清項(xiàng)目最高拖欠欠級(jí)未清項(xiàng)目目單據(jù)值超超過(guò)最大大單據(jù)值值時(shí)的信信用檢查查信用限額額容差附加信用用檢查42交貨單(銷(xiāo)售管理理)發(fā)貨(庫(kù)存管理理)信用檢查查銷(xiāo)售訂單單(銷(xiāo)售管理理)應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)信用管理理詢價(jià)/報(bào)價(jià)授權(quán)發(fā)貨貨存貨 銷(xiāo)售成本XXX應(yīng)收銷(xiāo)售收入入發(fā)票送達(dá)達(dá)X收款(應(yīng)收賬款款)應(yīng)收銀存XX信用檢查

17、信用檢查信用檢查發(fā)票(銷(xiāo)售管理理)在業(yè)務(wù)處處理時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控控客戶的信信用情況況，如果果超過(guò)客客戶的信信用限額額，發(fā)出出一條警告消息或凍結(jié)銷(xiāo)售訂單單（或交交貨單）4344應(yīng)收業(yè)務(wù)務(wù)處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預(yù)收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收收款的憑憑證：部分收款款全部收款款三角債抵抵銷(xiāo)轉(zhuǎn)入差異科目目轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款款/應(yīng)付賬款款對(duì)哪個(gè)（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件： (用戶可定義)記賬日期20050801，20050831需要預(yù)收收款？輸入總賬賬業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)型確定預(yù)收收款類(lèi)型型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣扣收款差異異進(jìn)入折扣扣科目45應(yīng)收業(yè)務(wù)

18、務(wù)處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預(yù)收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收收款的憑憑證：部分收款款全部收款款三角債抵抵銷(xiāo)轉(zhuǎn)入差異科目目轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款款/應(yīng)付賬款款對(duì)哪個(gè)（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件： (用戶可定義)記賬日期20050801，20050831需要預(yù)收收款？輸入總賬賬業(yè)務(wù)類(lèi)類(lèi)型確定預(yù)收收款類(lèi)型型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣扣收款差異異進(jìn)入折扣扣科目46應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)核銷(xiāo)客戶ABC200050003000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)借方= 貸方方借方貸方未清憑證證實(shí)際上上是未完完成的交交易。例例如，沒(méi)沒(méi)有結(jié)算算的客戶戶發(fā)票在在收款之之前將保保留在該該

19、客戶的的明細(xì)賬賬中。當(dāng)核銷(xiāo)這這些憑證證行時(shí)，如果出出現(xiàn)差異異和收款款的處理理一致。供應(yīng)商D5000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)客戶貨方方 =供供應(yīng)商借借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬47應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)核銷(xiāo)客戶ABC200050003000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)借方= 貸方方借方貸方未清憑證證實(shí)際上上是未完完成的交交易。例例如，沒(méi)沒(méi)有結(jié)算算的客戶戶發(fā)票在在收款之之前將保保留在該該客戶的的明細(xì)賬賬中。當(dāng)核銷(xiāo)這這些憑證證行時(shí)，如果出出現(xiàn)差異異和收款款的處理理一致。供應(yīng)商D5000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)客戶貨方方 =供供應(yīng)商借借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬48應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)核銷(xiāo)客戶ABC200050003000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)借方= 貸方方借方貸方未清憑證證實(shí)際上上是未完完

20、成的交交易。例例如，沒(méi)沒(méi)有結(jié)算算的客戶戶發(fā)票在在收款之之前將保保留在該該客戶的的明細(xì)賬賬中。當(dāng)核銷(xiāo)這這些憑證證行時(shí)，如果出出現(xiàn)差異異和收款款的處理理一致。供應(yīng)商D5000可以核銷(xiāo)銷(xiāo)客戶貨方方 =供供應(yīng)商借借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬49應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)-客戶余額額確認(rèn)余額確認(rèn)認(rèn)選擇客戶戶確定余額額截止日日期確定打印印信函格格式與哪個(gè)客客戶進(jìn)行行確認(rèn)到哪天為為止，客客戶的應(yīng)應(yīng)收賬款款余額？對(duì)賬單以以何種格格式打印印詢證函50應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)-客戶余額額確認(rèn)余額確認(rèn)認(rèn)選擇客戶戶確定余額額截止日日期確定打印印信函格格式與哪個(gè)客客戶進(jìn)行行確認(rèn)到哪天為為止，客客戶的應(yīng)應(yīng)收賬款款余額？對(duì)賬單以以何種格格式打印印詢證函5

21、1應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)催款為了提醒醒發(fā)生欠欠款的客客戶，ERP提供了催款通知知 功能能催款程序序使用下下列功能能：催款步驟驟催款級(jí)別別催款范圍圍催款內(nèi)容容過(guò)期付款 你的帳號(hào) 已過(guò)期。請(qǐng) 盡快交納 。 信用管理員 52應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)催款53應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)-壞賬處理理維護(hù)壞賬賬計(jì)提方方法計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備金金ERP提供了兩兩種壞賬賬計(jì)提方方法賬齡分析析法余額百分分比法計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備金金可根據(jù)公公司代碼碼針對(duì)所所有客戶戶計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備備金。對(duì)對(duì)于某些些客戶，可使用用特殊比比率計(jì)提提壞賬。54應(yīng)收賬款款會(huì)計(jì)-壞賬處理理生成壞賬賬審批單單-審批-壞賬確認(rèn)認(rèn)壞賬收回回生成壞賬賬審批單單對(duì)于無(wú)力力償還或或?yàn)l臨破破產(chǎn)的

22、客客戶，要要將客戶戶的所有有應(yīng)收賬賬款都轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為壞賬賬，需要要進(jìn)行壞壞賬確認(rèn)認(rèn)。在進(jìn)進(jìn)行壞賬賬確認(rèn)前前要先生生成壞賬賬審批單單，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后才可可進(jìn)行壞壞賬確認(rèn)認(rèn)。審批領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)某客戶戶的應(yīng)收收賬款無(wú)無(wú)力收回回。壞賬確認(rèn)認(rèn)將客戶的的所有應(yīng)應(yīng)收賬款款都轉(zhuǎn)為為壞賬。壞賬收回回日后客戶戶歸還部部分欠款款。55固定資產(chǎn)產(chǎn)功能特點(diǎn)點(diǎn)可用多個(gè)個(gè)折舊范范圍進(jìn)行行資產(chǎn)的的管理管理多種資產(chǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)形形資產(chǎn)、低值易易耗品等等屏幕可定制靈活多樣樣折舊計(jì)計(jì)提方式式固定資產(chǎn)低值易耗品資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)56固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊范圍圍資產(chǎn)折舊范圍圍10年20192019叉車(chē)叉車(chē)帳面折舊舊帳面折舊舊購(gòu)置67,000有效期折舊方法

23、法年16,70026,700.直線10年 稅法準(zhǔn)許許的折舊舊方法稅法準(zhǔn)許許的折舊舊方法6,7006,700.直線7年成本會(huì)計(jì)計(jì)折舊成本會(huì)計(jì)計(jì)折舊20,10014,070.余額遞減減法5年集團(tuán)折舊舊集團(tuán)折舊舊13,40013,400直線折舊范圍圍.實(shí)現(xiàn)不同同折舊范范圍的平平等核算算57固定資產(chǎn)產(chǎn)功能特點(diǎn)點(diǎn)靈活的資資產(chǎn)取得得方式：外部購(gòu)置置基于是否否有采購(gòu)購(gòu)單決定定其處理理流程在建工程程轉(zhuǎn)入資資產(chǎn)其他取得得方式接受捐贈(zèng)贈(zèng)資產(chǎn)融資租賃賃投資人投投入集團(tuán)公司司內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入58固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊方法法折舊方法法雙倍余額額遞減法法平均年限限法工作量法法年度總和和法余額遞減減法全額計(jì)提提法手工折舊舊法已確定百百分

24、比法法折舊碼：相當(dāng)于于多種折折舊計(jì)算算方法組組合。折舊碼折舊方法法折舊年限限折舊開(kāi)始始日期轉(zhuǎn)換年份份殘值率59固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊方法法60固定資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)分類(lèi)類(lèi)通過(guò)資產(chǎn)產(chǎn)分類(lèi)來(lái)來(lái)決定資資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)的屏屏幕格式式和折舊舊范圍提供資產(chǎn)產(chǎn)主數(shù)據(jù)據(jù)的缺省省值定義資產(chǎn)產(chǎn)的號(hào)碼碼范圍定義資產(chǎn)產(chǎn)分類(lèi)如如何記帳帳到總帳帳會(huì)計(jì)資產(chǎn)分類(lèi)類(lèi)辦公設(shè)備備建筑物運(yùn)輸設(shè)備備機(jī)器設(shè)備備資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)61固定資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)分類(lèi)類(lèi)62固定資產(chǎn)產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)據(jù)層折舊范圍圍層資產(chǎn)價(jià)值值層資產(chǎn)的描描述資產(chǎn)類(lèi)別別資本化日日期成本中心心業(yè)務(wù)范圍圍折舊范圍圍折舊碼使用年限限折舊開(kāi)始始日期資產(chǎn)各種種折舊范范圍的原原值折舊值凈值各種折

25、舊舊范圍下下每月折折舊差異異資產(chǎn)的使使用年限限、已使使用年限限、尚可可使用年年限63固定資產(chǎn)產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)64固定資產(chǎn)產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)數(shù)據(jù)65固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理外部采購(gòu)其他方式式取得資產(chǎn)在建工程程轉(zhuǎn)入折舊處理理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移資產(chǎn)報(bào)廢廢資產(chǎn)出售售資產(chǎn)查詢?cè)?6固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理67固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理68固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理69固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理70固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)處理理71固定資產(chǎn)產(chǎn)-查詢資產(chǎn)瀏覽覽器固定資產(chǎn)產(chǎn)信息查查詢固定資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)壽壽命分析析固定資產(chǎn)產(chǎn)新舊程程度分析析固定資產(chǎn)產(chǎn)更新情情況分析析固定資產(chǎn)產(chǎn)增長(zhǎng)情情況分析析固定資產(chǎn)產(chǎn)查詢72固定資產(chǎn)產(chǎn)-查詢73固定資產(chǎn)產(chǎn)-查詢74在建工程程-業(yè)務(wù)

26、流程程維護(hù)投資資計(jì)劃類(lèi)類(lèi)型維護(hù)項(xiàng)目目成本單單維護(hù)項(xiàng)目目成本單單組維護(hù)采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)投資資計(jì)劃維護(hù)投資資計(jì)劃預(yù)預(yù)算編輯分配配預(yù)算維護(hù)采購(gòu)購(gòu)訂單采購(gòu)收貨貨維護(hù)采購(gòu)購(gòu)發(fā)票維護(hù)付款款計(jì)劃付款在建工程程轉(zhuǎn)結(jié)藍(lán)本計(jì)劃劃合同在建工程程項(xiàng)目75在建工程程-業(yè)務(wù)流程程外部采購(gòu)購(gòu)在建工程程結(jié)轉(zhuǎn)處理維護(hù)付款款計(jì)劃固定資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程程領(lǐng)用付款轉(zhuǎn)賬其他方式式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)固定資資產(chǎn)轉(zhuǎn)流動(dòng)資資產(chǎn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支支出付款處理查詢?cè)黾臃绞绞?6預(yù)算控制制管理-業(yè)務(wù)流程程是否超預(yù)預(yù)算預(yù)算合同/配額的管理采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚碓儓?bào)價(jià)管理選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單跟蹤采購(gòu)訂單收貨處理校驗(yàn)供應(yīng)商發(fā)票發(fā)貨需求計(jì)劃是否超預(yù)預(yù)算是否超預(yù)預(yù)算是否超預(yù)預(yù)算是否超預(yù)預(yù)算

27、按部門(mén)和和預(yù)算項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行預(yù)算編編制77預(yù)算控制制管理-業(yè)務(wù)流程程78預(yù)算控制制管理-預(yù)算項(xiàng)目目預(yù)算項(xiàng)目目的層次次關(guān)系圖圖總費(fèi)用間接費(fèi)用用直接費(fèi)用用管理費(fèi)用用營(yíng)業(yè)費(fèi)用用財(cái)務(wù)費(fèi)用用總收入主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入其他收入入銷(xiāo)售產(chǎn)品品收入銷(xiāo)售半成成品收入入79預(yù)算控制制管理-預(yù)算中心心預(yù)算中心心的層次次關(guān)系圖圖組織機(jī)構(gòu)構(gòu)子機(jī)構(gòu)A子機(jī)構(gòu)B部門(mén)1部門(mén)2子機(jī)構(gòu)C部門(mén)3部門(mén)480預(yù)算控制制管理-基金是用于特特殊目的的的，由由發(fā)起人人發(fā)起，用在特特定應(yīng)用用上的一一筆專(zhuān)用用資金有時(shí)間限限制做總預(yù)算算必須用用到基金金，而用用到基金金的不一一定就非非的是總總預(yù)算，也可以以是年度度預(yù)算科研基金金/5年綠化基金金/10年81預(yù)算

28、控制制管理-預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)定義哪些些預(yù)算中中心和預(yù)預(yù)算項(xiàng)目目（可能能有基金金）的組組合做預(yù)預(yù)算生成預(yù)算算結(jié)構(gòu)單一生成成預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)根據(jù)已經(jīng)經(jīng)存在的的預(yù)算值值和實(shí)際值生生成預(yù)算算結(jié)構(gòu)組生成預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)82生成預(yù)算算結(jié)構(gòu)方方式單單一生成成預(yù)算中心心1預(yù)算中心心2預(yù)算項(xiàng)目目1預(yù)算項(xiàng)目目2基金笛卡爾乘積笛卡爾乘積選中的所所有對(duì)象象就構(gòu)成成了一個(gè)個(gè)預(yù)算結(jié)結(jié)構(gòu)83生成預(yù)算算結(jié)構(gòu)方方式以以組的方方式生成成GP1P2P0P1P2P0C組GGP1P2P0預(yù)算項(xiàng)目目預(yù)算中心心創(chuàng)造預(yù)算算結(jié)構(gòu)將組分配配給預(yù)算算中心創(chuàng)建預(yù)算算項(xiàng)目組組84預(yù)算中心1/預(yù)算項(xiàng)目1預(yù)算值：5000實(shí)際值：4000預(yù)算中心1/預(yù)算項(xiàng)目2預(yù)算值：500

29、0預(yù)算中心1/預(yù)算項(xiàng)目3實(shí)際值：4000生成預(yù)算算結(jié)構(gòu)方方式從從預(yù)算和和實(shí)際值值生成在沒(méi)有定定義預(yù)算算結(jié)構(gòu)的的情況下下已經(jīng)輸輸入了預(yù)預(yù)算值或或（和）有了記記賬數(shù)據(jù)據(jù)，這時(shí)時(shí)候可以以根據(jù)這這些有預(yù)預(yù)算值或或（和）實(shí)際值值的對(duì)象象生成預(yù)預(yù)算結(jié)構(gòu)構(gòu)85預(yù)算控制制管理預(yù)算參參數(shù)文件件定義了做做什么預(yù)預(yù)算定義年度度預(yù)算是是否可以以維護(hù)期期間值定義如何何將年度度預(yù)算分分配到期期間中定義了預(yù)預(yù)算的時(shí)時(shí)間范圍圍設(shè)置預(yù)算算的可用用性控制制點(diǎn)定義分配配預(yù)算格格式預(yù)算參數(shù)數(shù)文件86預(yù)算控制制管理預(yù)算參參數(shù)文件件87預(yù)算控制制管理預(yù)算分分配方式式1100600500300200自下而上上歸集預(yù)預(yù)算900500400100200自上而下下分配預(yù)預(yù)算88預(yù)算控制制管理預(yù)算種種類(lèi)關(guān)系系圖最初預(yù)算算