中建一局總包結(jié)算商務(wù)策劃管理工作交底概要課件

1、商務(wù)管理部對(duì)外結(jié)算、過程結(jié)算率及商務(wù)策劃制度宣貫 趙海元 中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)商務(wù)管理部 工作內(nèi)容崗位職責(zé)1過程中常見問題3中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)制度文件2注意事項(xiàng)及具體要求4工作內(nèi)容崗位職責(zé)1過程中常見問題3中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)各區(qū)域及項(xiàng)目總包結(jié)算的審核、按相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行公司及局評(píng)審,合理分類和歸集；2、及時(shí)登記總包結(jié)算臺(tái)帳,掌握實(shí)際發(fā)生情況，（申報(bào)集團(tuán)）；3、每周對(duì)已竣工未結(jié)算及停工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目情況跟蹤、及時(shí)掌握并對(duì)項(xiàng)目提供幫助以更快更好的方式提前對(duì)結(jié)算工作做準(zhǔn)備。4、各區(qū)域及各項(xiàng)目接近完工后配合項(xiàng)目開展并完成包括結(jié)算策劃、結(jié)算責(zé)任

2、狀、成本鎖定、結(jié)算后分析等工作并保存相關(guān)書面清理資料；中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)各區(qū)域及項(xiàng)目總包結(jié)算的審核、按相關(guān)規(guī)章制一、崗位職責(zé)5、每季度對(duì)各個(gè)在施項(xiàng)目進(jìn)行梳理過程結(jié)算情況，督促并幫助項(xiàng)目完成過程結(jié)算率100%的指標(biāo)，并對(duì)在施項(xiàng)目的過程結(jié)算情況進(jìn)行公示（注：以商務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，一般財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)滯后或統(tǒng)計(jì)不及時(shí)）；6、嚴(yán)格按照制度文件的要求完成項(xiàng)目的過程履約商務(wù)策劃及結(jié)算策劃；7、項(xiàng)目結(jié)算后進(jìn)行后分析；8、集團(tuán)相關(guān)的報(bào)表填報(bào)；9、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)一、崗位職責(zé)5、每季度對(duì)各個(gè)在施項(xiàng)目進(jìn)行梳理過程結(jié)算情況，督二、制度文件及工作流程

3、1、關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目“過程結(jié)算率”管理辦法的通知 ；文件名稱建一京商字（2015）2號(hào)關(guān)于印發(fā)（項(xiàng)目過程結(jié)算率管理辦法）的通知二、制度文件及工作流程1、關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目“過程結(jié)算率”管理辦過程結(jié)算率目的：結(jié)算率達(dá)到100%，減少資金壓力，防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)定義：過程結(jié)算率（L）是施工過程中監(jiān)理及業(yè)主認(rèn)定的計(jì)量產(chǎn)值（C）與按建造合同準(zhǔn)則要求確定的營(yíng)業(yè)收入（S）之間的比率：L=C/S*100%。、提高過程結(jié)算率的具體辦法：每月及時(shí)對(duì)監(jiān)理及業(yè)主進(jìn)行月度完成量的申報(bào)，并督促監(jiān)理及業(yè)主確認(rèn)，確保監(jiān)理及業(yè)主確認(rèn)產(chǎn)值不低于實(shí)際完成產(chǎn)值過程結(jié)算率目的：結(jié)算率達(dá)到100%，減少資金壓力，防范公司經(jīng)過程結(jié)算率對(duì)于施工過程中

4、的變更簽證等費(fèi)用及時(shí)找監(jiān)理業(yè)主確認(rèn)并計(jì)入月度完成量的申報(bào)。在對(duì)監(jiān)理及業(yè)主申報(bào)完成量時(shí)要做到不漏報(bào)且盡可能的提早申報(bào)，原則上監(jiān)理及業(yè)主確認(rèn)的形象進(jìn)度應(yīng)不少于實(shí)際完成的形象進(jìn)度，便于工程款提早回收。每月對(duì)公司的預(yù)計(jì)總收入及預(yù)計(jì)總成本的報(bào)表要及時(shí)根據(jù)合同變更等情況作相應(yīng)調(diào)整，保證報(bào)表數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確；預(yù)計(jì)總收入及預(yù)計(jì)總成本調(diào)整原則同公司內(nèi)部申報(bào)產(chǎn)值原則保持一致。過程結(jié)算率對(duì)于施工過程中的變更簽證等費(fèi)用及時(shí)找監(jiān)理業(yè)主確認(rèn)過程結(jié)算率每月對(duì)公司的月度結(jié)算要實(shí)行月結(jié)月清管理，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月辦理結(jié)算并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬，對(duì)于大額材料的采購(gòu)要做到計(jì)劃采購(gòu)量的基本準(zhǔn)確，避免超量采購(gòu)物資沒有形成實(shí)際產(chǎn)值無法確認(rèn)收入且占用公司資金

5、成本；對(duì)于模板、臨建等需攤銷的費(fèi)用項(xiàng)目部按實(shí)進(jìn)行月結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)部按規(guī)定計(jì)取攤銷比例入賬，基本做到月度成本與收入匹配并相對(duì)準(zhǔn)確。避免因?yàn)槿胭~不準(zhǔn)確造成當(dāng)月按照建造合同計(jì)算的營(yíng)業(yè)收入與實(shí)際完成產(chǎn)值之間偏差過大。對(duì)于公司內(nèi)部申報(bào)產(chǎn)值的原則按照確保保守收入的原則申報(bào)過程結(jié)算率每月對(duì)公司的月度結(jié)算要實(shí)行月結(jié)月清管理，當(dāng)月發(fā)生二、制度文件及工作流程2、關(guān)于印發(fā)工程結(jié)算管理辦法的通知；文件名稱建一京商字（2015）5號(hào)關(guān)于印發(fā)（工程結(jié)算管理辦法）的通知 結(jié)二、制度文件及工作流程項(xiàng)目商務(wù)部編制對(duì)外結(jié)算書、填寫“合同收入清理表”、“完工成本鎖定明細(xì)表”，并編制“結(jié)算策劃書”報(bào)商務(wù)部商務(wù)部審核，并于7天內(nèi)組織

6、召開結(jié)算分析會(huì)確定結(jié)算指標(biāo)、簽訂結(jié)算責(zé)任狀經(jīng)公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審（商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)管） 匯總意見與項(xiàng)目溝通進(jìn)行修改集團(tuán)商務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^后若以一局名義承接的項(xiàng)目則公司商務(wù)部打印、裝訂及蓋章（若以股份名義承接的項(xiàng)目則分公司總辦報(bào)股份公司總辦評(píng)審評(píng)審 項(xiàng)目商務(wù)報(bào)送業(yè)主進(jìn)行結(jié)算商務(wù)部督促指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)外結(jié)算工作并參與最終洽談與業(yè)主核對(duì)完成，出具最終結(jié)算件符合申報(bào)結(jié)算獎(jiǎng)條件的申報(bào)結(jié)算獎(jiǎng)公司商務(wù)部進(jìn)行評(píng)審公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審公司領(lǐng)導(dǎo)審核后兌現(xiàn)結(jié)算工作的具體流程項(xiàng)目商務(wù)部編制對(duì)外結(jié)算書、填寫“合同收入清理表”、“完工成結(jié)算策劃流程項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)提交經(jīng)過項(xiàng)目討論通過的項(xiàng)目結(jié)算策劃書商務(wù)部組織相關(guān)部門及項(xiàng)目相

7、關(guān)人員召開結(jié)算策劃討論會(huì)公司相關(guān)部門參加會(huì)議提出修改意見匯總意見會(huì)同項(xiàng)目修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行商務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部結(jié)算策劃實(shí)施進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)結(jié)算實(shí)際情況調(diào)整策劃措施。 針對(duì)商務(wù)策劃中未實(shí)施或未完全實(shí)施項(xiàng)督促項(xiàng)目部進(jìn)行分析總結(jié)結(jié)算策劃流程項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)提交經(jīng)過項(xiàng)目討論通過的項(xiàng)目結(jié)已竣工未結(jié)算項(xiàng)目成本鎖定流程項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)提交經(jīng)過項(xiàng)目討論通過的成本鎖定資料商務(wù)部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審公司相關(guān)部門參加評(píng)審提出修改意見匯總意見會(huì)同項(xiàng)目修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行對(duì)于非項(xiàng)目原因造成成本鎖定預(yù)估金額不足的，需要項(xiàng)目單獨(dú)打申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行說明相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才可以執(zhí)行已竣工未結(jié)算

8、項(xiàng)目成本鎖定流程項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)提交經(jīng)過項(xiàng)目二、制度文件及工作流程3、關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定及范本的通知 ；文件名稱建一京商字（2015）6號(hào)關(guān)于印發(fā)（項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定及范本 ）的通知 二、制度文件及工作流程3、關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定及范項(xiàng)目簽訂目標(biāo)責(zé)任書后即召開商務(wù)策劃會(huì)編制施工階段商務(wù)策劃書商務(wù)部組織相關(guān)部門及項(xiàng)目相關(guān)人員召開商務(wù)策劃討論會(huì)公司相關(guān)部門參加會(huì)議提出修改意見匯總意見會(huì)同項(xiàng)目修改相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定進(jìn)行評(píng)審項(xiàng)目部遵照?qǐng)?zhí)行項(xiàng)目部每月15日向商務(wù)部報(bào)送“商務(wù)策劃實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表”，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整策劃措施商務(wù)部核實(shí)、并對(duì)項(xiàng)目部商務(wù)策劃實(shí)施全過程動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

9、情況調(diào)整商務(wù)策劃措施。針對(duì)商務(wù)策劃中未實(shí)施或未完全實(shí)施項(xiàng)督促項(xiàng)目部進(jìn)行分析總結(jié)每季度依據(jù)商務(wù)策劃目標(biāo)進(jìn)行考核，對(duì)符合發(fā)放獎(jiǎng)金條件的按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審相關(guān)部門評(píng)審相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放商務(wù)策劃獎(jiǎng)施工履約商務(wù)策劃具體流程項(xiàng)目簽訂目標(biāo)責(zé)任書后即召開商務(wù)策劃會(huì)編制施工階段商務(wù)策劃三、過程中常見問題1、提交公司的資料不知道都報(bào)什么資料，附件附什么資料！2、每月提交的商務(wù)月報(bào)，每月都要問是什么表格？都要重新發(fā)電子版模版！3、申報(bào)的資料前后不交圈，每次都要重新編制！4、申報(bào)資料不及時(shí)！三、過程中常見問題1、提交公司的資料不知道都報(bào)什么資料，附件四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求1、每月15日前需要項(xiàng)目提交商務(wù)月報(bào)

10、： 對(duì)于商務(wù)月報(bào)的填報(bào)內(nèi)容，要求預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本為當(dāng)月數(shù)據(jù)（并且需要先報(bào)送到公司商務(wù)部進(jìn)行審核后再報(bào)到公司財(cái)務(wù)部），其余數(shù)據(jù)均為上月確認(rèn)數(shù)據(jù)。預(yù)計(jì)總收入調(diào)整原則：當(dāng)期已經(jīng)確認(rèn)量?jī)r(jià)或事實(shí)及當(dāng)期實(shí)際已發(fā)生的變更、簽證等資料，增減金額按保底（即確保金額）調(diào)整，調(diào)整金額必須有依據(jù)（即有確認(rèn)量?jī)r(jià)，調(diào)整金額為確保收入，當(dāng)期實(shí)際發(fā)生并實(shí)施）。預(yù)計(jì)總成本按當(dāng)期發(fā)生的成本調(diào)整。 中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求其中對(duì)于業(yè)主臺(tái)帳的進(jìn)度工作量審核確認(rèn)單需要提交掃描件；（按照項(xiàng)目申報(bào)的報(bào)量策劃進(jìn)行及時(shí)申報(bào)，及時(shí)確認(rèn)），對(duì)

11、于洽商變更、簽證、索賠等資料的業(yè)主確認(rèn)資料項(xiàng)目備存，公司隨時(shí)對(duì)應(yīng)臺(tái)賬進(jìn)行復(fù)核。 2、每月15日前需要項(xiàng)目提交商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)表：由于商務(wù)策劃為動(dòng)態(tài)管理，其中對(duì)于哪些實(shí)施了，哪些沒有實(shí)施通過動(dòng)態(tài)表可以進(jìn)行分析，對(duì)于未實(shí)施和實(shí)施有變動(dòng)的地方需要對(duì)該部分?jǐn)M采取措施等進(jìn)行書面說明。3、項(xiàng)目竣工前1個(gè)月內(nèi)提交項(xiàng)目結(jié)算策劃、成本鎖定資料及擬定結(jié)算責(zé)任狀，按照相應(yīng)流程進(jìn)行申報(bào)、評(píng)審、定稿；四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求其中對(duì)于業(yè)主臺(tái)帳的進(jìn)度工作量審核四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求4、項(xiàng)目結(jié)算1個(gè)月內(nèi)上報(bào)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析表；該報(bào)表為項(xiàng)目竣工后對(duì)該項(xiàng)目的人工、材料、機(jī)械、管理費(fèi)等進(jìn)行的詳細(xì)分析且作為案例進(jìn)行存檔的資料。具體見附表5、項(xiàng)目申報(bào)結(jié)算資料需要提供盈虧分析表及會(huì)簽單。根據(jù)項(xiàng)目的結(jié)算情況，即初審、過程審計(jì)、終審等均可調(diào)整盈虧分析表及會(huì)簽單的標(biāo)題內(nèi)容，有些項(xiàng)目在不同階段就不知道怎么報(bào)了，說沒有最終結(jié)算，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等，盈虧分析表均是針對(duì)該階段的分析，通過分析了解該階段的具體情況，最終數(shù)據(jù)都是以最終的分析為準(zhǔn)。中建一局北京公司商務(wù)系統(tǒng)管理工作培訓(xùn)四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求4、項(xiàng)目結(jié)算1個(gè)月內(nèi)上報(bào)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)四、注意事項(xiàng)及對(duì)項(xiàng)目具體要求6、公司商務(wù)群中已經(jīng)上傳建造合同商務(wù)報(bào)表填報(bào)要求，請(qǐng)各個(gè)商務(wù)人員自行學(xué)