公司運(yùn)營(yíng)成本控制

1、公司運(yùn)營(yíng)成本控制公司運(yùn)營(yíng)成本控制公司運(yùn)營(yíng)成本控制xxx公司公司運(yùn)營(yíng)成本控制文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度*裝飾工程有限公司前期投入及運(yùn)營(yíng)成本分析前期投入注冊(cè)公司投入一般投資應(yīng)在5000元（含注冊(cè)掛牌，辦證，申辦資質(zhì)，)店面裝修費(fèi)用投入一般投資應(yīng)在20000元（含軟硬裝修及配飾)公固定資產(chǎn)投入一般投資應(yīng)在95000元辦公家具費(fèi)用一般投資應(yīng)在25000元（含前臺(tái)一個(gè)，辦公桌5套，談單茶臺(tái)兩套，會(huì)議桌兩套，沙發(fā)茶幾1套，書柜1套，文件柜2套，活動(dòng)帳篷一套，桌椅若干 )辦公電器費(fèi)用一般投資應(yīng)在20000元（含立式空調(diào)1臺(tái)，臺(tái)式電腦5臺(tái)，大型漏

2、油器及交換機(jī)各1臺(tái)，投影設(shè)備1套，飲水機(jī)1臺(tái)，大型打印機(jī)1臺(tái)，打卡機(jī)1套，保險(xiǎn)柜1個(gè)，電動(dòng)裝訂機(jī)1套)辦公軟件費(fèi)用一般投資應(yīng)在6000元（含辦公軟件費(fèi)用2800元，網(wǎng)站建設(shè)2500元)辦公用品費(fèi)用一般投資應(yīng)在4000元交通工具費(fèi)用一般投資應(yīng)在30000元（含1輛完稅掛牌面包車)前期流動(dòng)資金一般投資應(yīng)在60000元（主要用于前期房租及扎點(diǎn)等）總計(jì) 前期投入現(xiàn)金約合180000元以上公司前期投入固定資產(chǎn)約合12萬元，暫按年使用周期計(jì)算，年后折現(xiàn)約萬（其中公司資質(zhì)萬，裝修歸零，辦公固定資產(chǎn)2萬，車輛萬）總折舊萬，月平均折舊約2600元（萬/30月）二、運(yùn)營(yíng)成本分析一、經(jīng)營(yíng)成本 (詳見公司月經(jīng)營(yíng)成本預(yù)

3、算表）固定支出一般每月在9000元以上 (房租物業(yè)6000元/月，電話網(wǎng)費(fèi)500元/月，裝修，車輛及辦公設(shè)備折舊2600元/月)壞帳準(zhǔn)備一般每月需準(zhǔn)備1%2%壞帳準(zhǔn)備金，理想標(biāo)準(zhǔn)是在%交通費(fèi)用一般每月在1800元以上（含維修保養(yǎng)，保險(xiǎn)，加油，違章1300元/月，其他車費(fèi)補(bǔ)貼500元/月）廣告費(fèi)用一般每月投資應(yīng)在6300元以上。（含所有實(shí)體廣告，網(wǎng)絡(luò)媒體廣告，扎點(diǎn)費(fèi)，及公關(guān)費(fèi))日常開支一般每月在1400元以上（水電暖費(fèi)，辦公耗材，文化用品，日用雜物，網(wǎng)站維護(hù)。)其他費(fèi)用一般月投資應(yīng)在2200元以上。(含網(wǎng)站維護(hù)，員工培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，員工福利，公司活動(dòng)及計(jì)劃外費(fèi)用。) 二、人員薪資成本 (詳見公司薪資預(yù)算表）市場(chǎng)部控制在% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在8%以內(nèi)設(shè)計(jì)部控制在% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在8%以內(nèi)工程部控制在2% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在2%以內(nèi)運(yùn)營(yíng)部控制在4% 以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在%總體工資控制在24%以內(nèi)，理想標(biāo)準(zhǔn)是在22%以內(nèi)總成本比例項(xiàng)目20萬業(yè)績(jī)30萬業(yè)績(jī)40萬業(yè)績(jī)50萬業(yè)績(jī)備注總成本費(fèi)用72850528006240074000所占比例%五、公司利潤(rùn)率項(xiàng)目20萬業(yè)績(jī)30萬業(yè)績(jī)40萬業(yè)績(jī)50萬業(yè)績(jī)正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購平均正常團(tuán)購