某省某市燃?xì)夤こ添椖拷ㄔO(shè)可研報告

1、 固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號估算金額工程或費用名稱建筑工程及設(shè)備購置費設(shè)備安裝費其他費用合計一工程費用7887.123377124.11曼型低壓干式儲氣罐401645基礎(chǔ)35干式罐制作安裝1550電梯60油泵房325其它2102加壓機房4.21323鍋爐房2.1254變配電室2.8755綜合業(yè)務(wù)樓10556機修、倉庫7157管網(wǎng)工程4607220管道4607180調(diào)壓器2408水泵房959其它1015二其它費用100310031征地費3802破路補償3303勘設(shè)費1434建設(shè)單位管理費645監(jiān)理費86三建設(shè)期利息236236四預(yù)備費406406合計8769.1總成本費用估算表單位：萬元目

2、1購 入 氣 源 費11200112001120011200112001120011200 X92動 燃 料 水 費85858585858585 X93人 員 工 資 福 利66666666666666 X94折 舊 及 攤 銷561561561561561561561 X95修理169169169169169169169 X9費6財 務(wù) 費 用245.2185.2119.647.23.23.23.2 X97其 它 費 用492492492492492492492 X9合計12818.212758.212692.612620.212576.212576.212576.2可 變 成 本11285

3、112851128511285112851128511285 X9固 疋 成 本1533.21473.21407.61335.21291.21291.21291.2X9經(jīng)營 成 本12012120121201212012120121201212012 X9損益表單位：萬元號年份項目建設(shè)期生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)期12345678 17一銷售收入164001640016400164001640016400 X10二營業(yè)稅及附加230223022302230223022302 X10三總成本費用12818.212758.212692.612620.212576.212576.2X0四利潤總額1279.81339.

4、81405.41477.81521.81521.8 X10五所得422442.8463.4488502502 X0稅六稅后利潤857.8897942989.81019.81019.8 X10七公益金、公積金128.8134141148.5152.8152.8 X10八應(yīng)付利潤729763801841.3867867 X10借款還本付息表單位：萬元序 一、年份123456號一借款還本付息1年初借款本金累計200042004200315220107642本年借款200022003本年應(yīng)計利息57.6178.4242182116444建設(shè)期利息5本年還本1048114212467646本年付息242

5、18211644二償還借款本金來源1290132413621402.31折舊攤銷5615615615612利潤729763801841.3借款償還期5.56年（含建設(shè)期2年）現(xiàn)金流量表（全部資金）單位：萬元序號.份項：目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期123456781617一現(xiàn) 金 流 入168781營業(yè) 收 入16400164001640016400164001640016400164009164002回 收 固 疋 資 產(chǎn) 余 值3883回 收 流90動資金二現(xiàn) 金 流 出45664233.11479614756.814777.41480214816148169148161固 疋 資 產(chǎn) 投 資456642

6、03.12流 動 資 金30603經(jīng)營 成 本120121201212012120121201212012120124營業(yè) 稅 及2302230223022302230223022302附加5所得稅422442.8463.4488502502X9502計算指標(biāo):投資回收期：7.5年(含建設(shè)期2年)財務(wù)凈現(xiàn)值(ic = 7): 4864萬元財務(wù)內(nèi)部收益率：14.9%主要設(shè)備材料表附表A序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注一儲配站1儲氣罐曼型干式V = 8.0萬立方米座22煤氣壓縮機2D12-100/8-A 型臺53配電臺5其中臺備用二鍋爐房1燃?xì)忮仩t臺1熱功率：0.7MW熱水出溫度：95 C2循環(huán)水泵臺2其中臺備用3補水定壓裝置套14軟化水裝置套1三供配電1變壓