9-2項目投資控制程序

1、GFP9-2 項目投資控制程序 版本：1 第12頁，共13頁C:ISOGFPGFP9-2項目投資控制程序1.目的分析投資成成本，通通過靜態(tài)態(tài)的、動動態(tài)的投投資控制制，使得得投資收收益最大大。2.使用范范圍適用于公司司所有開開發(fā)項目目的建設設成本控控制。3.引用文文件3.1 GFPP4-11項目目評估工工作程序序3.2 GFPP4-22項目目策劃工工作程序序3.3 GFPP4-44設計計監(jiān)理程程序3.4 GFPP4-66設計計變更控控制程序序3.5 GFPP6-11設計計分承包包方選擇擇控制程程序3.6 GFPP6-22施工工分承包包方選擇擇控制程程序3.7 GFPP6-44材料料（設備備）選型

2、型清單確確定程序序 GFP66-5材材料采購購過程控控制程序序 GFP99-3施施工前準準備工作作程序GFP9-15預預決算工工作程序序4.定義無。5.職責5.1總經經理負責責審批工工程投資資估算、工工程投資資匡算、工工程投資資概算、工工程施工工圖預算算、工工程結算算；負負責審批批工程費費用偏差差金額5萬元元的設計計變更；審批設設計付款款建議書書、進度付款建議書，負責閱批 項目投資控制工作總結。5.2主管管副總經經理（經經營口）負負責審核核工程程投資估估算。5.3主管管副總經經理（工工程口）負負責審核核工程程投資匡匡算、工工程投資資概算、工工程施工工圖預算算、工工程結算算；負負責審核核工程費費

3、用偏差差金額5萬元元的設計計變更；審批工工程費用用偏差金金額55萬元的的設計變變更，審審核設設計付款款建議書書、進度付款建議書；負責閱批 項目投資控制工作總結。5.4項目目開發(fā)部部經理負負責提交交工程程投資估估算及及費用用安排。5.5工程程部經理理負責按按照投資資限額控控制設計計及選型型，負責責審核設設計付款款建議書書。5.6預決決算部經經理負責責編制工工程投資資匡算、概概算、預預算（包包括調整整預算），負負責審核核建安合合同，負負責設計計合同、建建安合同同、材料料采購合合同及相相關合同同文件的的管理，審審核進進度付款款建議書書，組組織并落落實工程程決算，審審核工程程設計變變更、材材料變更更增

4、加的的費用金金額，負負責編制制工程程支出計計劃表，檢檢查投資資是否超超過已獲獲批的各各階段工工程總投投資控制制目標。5.7建材材供應部部負責人人負責按按工程進進度采購購選定的的材料和和設備。5.8計劃劃財務部部經理負負責審核核設計計付款建建議書、進度付款建議書，審批設計付費計劃書，辦理付款手續(xù)，進行成本分析，編制項目投資控制分析表，編制項目支出統(tǒng)計報表。5.9總師師室負責責人負責責審核工工程結算算。6.資格或或培訓無。7.程序7.1項目目評估階階段投資資控制1.1項目目開發(fā)部部經理按按GFPP4-11項目目評估工工作程序序完成成項目目可行性性分析報報告，提提交主管管副總經經理（經經營口）。7.

5、1.22主管副副總經理理（經營營口）組組織對項項目可行行性分析析報告進進行分析析、討論論，做以以下判斷斷：A.否定該該項目，中中止研究究。B.對項項目可行行性分析析報告的的內容、深深度提出出質疑，退退回項目目開發(fā)部部修改。C.同意項項目立項項，認可可項目目可行性性分析報報告中中的工工程投資資估算，報報總經理理審批。7.1.44總經理理審批通通過后，總經理簽署項目可行性分析報告審批表（見GFP4-1-F3），該項目正式立項，批準的項目可行性分析報告中的工程投資估算為下階段項目投資控制的總目標。7.2項目目策劃階階段投資資控制7.2.11項目開開發(fā)部經經理根據(jù)據(jù)工程程投資估估算，按按照GFFP4-

6、2項項目策劃劃工作程程序完完成項項目策劃劃報告，提提交主管管副總經經理（經經營口）。7.2.22主管副副總經理理（經營營口）組組織組織織對項項目策劃劃報告進進行分析析、討論論，做以以下判斷斷：A. 對項項目策劃劃報告的的內容、深深度提出出質疑，退退回項目目開發(fā)部部修改。B. 同意意項目目策劃報報告，報報總經理理審批。7.2.33總經理理審批通通過后，總經理簽署項目策劃報告，其中的工程投資估算及費用安排為下階段該項目投資控制總目標。7.2.44總經理理簽署批批準的項項目策劃劃報告由由項目開開發(fā)部經經理發(fā)給給董事長長、總經經理、主主管副總總經理（工工程口）、主主管副總總經理（經經營口）、總總師室負

7、負責人、銷銷售部經經理、工工程部經經理、預預決算部部經理、建建材供應應部經理理、計劃劃財務部部經理以以及ISSO90000工工作組組組長。7.3方案案設計階階段投資資控制7.3.11工程部部經理按按照項項目策劃劃報告及及GFPP4-44設計計監(jiān)理程程序進進行限額額設計，提提交方案案設計文文件給預預決算部部經理。7.3.22預決算算部經理理依據(jù)方方案設計計文件安安排編制制工程程投資匡匡算（見見GFPP9-22-F11），提提交主管管副總經經理（工工程口）。7.3.33主管副副總經理理（工程程口）組組織評議議方案設設計圖，審審核工工程投資資匡算，做做出以下下判斷；A.不接受受方案設設計文件件和工工

8、程投資資匡算，修修改方案案設計，重重新回到到7.33.1。B.接受方方案設計計文件，將將方案設設計文件件及工工程投資資匡算報報總經理理審批。7.3.44總經理理審批通通過后，總經理簽署的工程投資匡算為下階段該項目投資控制總目標。7.3.55工程程投資匡匡算由由預決算算部經理理發(fā)給董董事長、總經理、主管副總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、銷售部經理、工程部經理、項目開發(fā)部經理、建材供應部經理、計劃財務部經理以及ISO9000工作組組長。7.3.66設計費費用控制制7.3.66.1工工程部簽簽定委托托設計合合同后，項項目設計計負責人人編制設設計付費費計劃，填填寫設設計付費費計

9、劃表表（見見GFPP9-22-F33）交工工程部經經理、主主管副總總經理（工工程口）審審核、計計劃財務務部經理理審批后后，發(fā)給給總經理理、工程程部經理理、主管管副總經經理（工工程口）、預預決算部部經理、計計劃財務務部經理理。7.3.66.2項項目設計計負責人人負責按按合同規(guī)規(guī)定審核核設計單單位完成成的工作作，填寫寫設計計付款建建議書（見見GFPP9-22-F22）交工工程部經經理、主主管副總總經理（工工程口）、計計劃財務務部經理理審核，總總經理（或或董事長長）審批批后支付付方案設設計費用用。7.3.77方案設設計階段段現(xiàn)金流流量控制制預決算部經經理根據(jù)據(jù)項目目策劃報報告、工工程投資資匡算、設設

10、計付費費計劃表表，編編制出工工程支出出計劃表表并按按日期注注明版本本，交工工程部經經理、總總師室負負責人、主主管副總總經理（工工程口）、計計劃財務務部經理理、總經經理。7.4擴初初設計階階段投資資控制7.4.11工程部部經理組組織按照照工程程投資匡匡算、GFP4-4設計監(jiān)理程序進行限額設計，提交擴初設計文件給預決算部經理。7.4.22預決算算部經理理依據(jù)擴擴初設計計文件安安排編制制工程程投資概概算，提提交主管管副總經經理（工工程口）。7.4.33主管副副總經理理（工程程口）組組織評議議擴初設設計圖，審審核工工程投資資概算，做做出以下下判斷；A.不接受受擴初設設計文件件和工工程投資資概算，修修改

11、擴初初設計，重重新回到到7.44.1。B.接受擴擴初設計計文件，將將擴初設設計文件件及工工程投資資概算報報總經理理審批。7.4.44總經理理審批通通過后，總經理簽署的工程投資概算為下階段該項目投資控制總目標。7.4.55工程程投資概概算由由預決算算部經理理發(fā)給董董事長、總經理、主管副總經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、項目開發(fā)部經理、銷售部經理、工程部經理、建材供應部經理、計劃財務部經理以及ISO9000工作組組長。7.4.66擴初設設計階段段現(xiàn)金流流量控制制預決算部經經理根據(jù)據(jù)批準的的工程程投資概概算修修改、細細化工工程支出出計劃表表并按按日期注注明版本本，交工工程部經經

12、理、總總師室負負責人、主主管副總總經理（工工程口）、計計劃財務務部經理理、總經經理。7.4.77項目設設計負責責人負責責按合同同規(guī)定審審核設計計單位完完成的工工作，填填寫設設計付款款建議書書支付付擴初設設計費用用。7.5施工工圖設計計階段投投資控制制7.5.11工程部部經理按按照工工程投資資概算、GFP4-4設計監(jiān)理程序進行限額設計，提交施工圖設計文件給預決算部經理。7.5.22預決算算部經理理依據(jù)施施工圖設設計文件件及總體體計劃安安排編制制工程程施工圖圖預算或或項目目工程成成本主要要指標核核算表，提提交主管管副總經經理（工工程口）。7.5.33主管副副總經理理（工程程口）組組織評議議施工圖圖

13、設計文文件，審審核工工程施工工圖預算算或項項目工程程成本主主要指標標核算表表，做做出以下下判斷：A.不接受受施工圖圖設計文文件和工工程施工工圖預算算或項項目工程程成本主主要指標標核算表表，修修改施工工圖設計計，重新新回到77.5.1。B.接受施施工圖設設計文件件，將施施工圖設設計文件件及工工程施工工圖預算算或項項目建設設成本主主要指標標核算表表報總總經理審審批。7.5.44總經理理審批通通過后，總經理簽署的工程施工圖預算或項目工程成本主要指標核算表為下階段該項目投資控制總目標。7.5.55工程程施工圖圖預算或或項目目工程成成本主要要指標核核算表由由預決算算部經理理發(fā)給董董事長、總經理、主管副總

14、經理（工程口）、主管副總經理（經營口）、總師室負責人、工程部經理、計劃財務部經理。7.5.66施工圖圖設計階階段現(xiàn)金金流量控控制預決算部經經理根據(jù)據(jù)批準的的工程程施工圖圖預算或或項目目工程成成本主要要指標核核算表，修修改、細細化工工程支出出計劃表表并按按日期注注明版本本，交工工程部經經理、總總師室負負責人、主主管副總總經理（工工程口）、計計劃財務務部經理理、總經經理。7.5.77項目設設計負責責人負責責按合同同規(guī)定審審核設計計單位完完成的工工作，填填寫設設計付款款建議書書支付付施工圖圖設計費費用。7.6施工工階段投投資控制制7.6.11工程施施工7.6.11.1按按GFPP6-22施工工分承包

15、包方選擇擇控制程程序選選擇確定定各項施施工承包包方，按按GFPP9-33施工工前準備備工作程程序提提交施工工單位編編制的施施工總進進度計劃劃給總師師室和預預決算部部。7.6.11.2工工程施工工過程中中，工程程部項目目施工負負責人在在合同約約定的時時間內收收到施工工單位提提交的進進度款報表后后，核對對施工計計劃的完完成情況況和質量量情況，填填寫進進度付款款建議書書（見見GFPP9-22-F44）同時填填寫工工程歷次次付款一一覽表（見見GFPP9-22-F55）交工程部部經理審審核簽字字后隨進進度款報表一一起轉預預決算部部。7.6.11.3預預決算部部經理收收到上述述資料后后，安排排完成進進度款

16、報表的的計量、計計價工作作，審簽簽進度度付款建建議書后后交項目目施工負負責人報報主管副副總經理理（工程程口）、計計劃財務務部經理理審核、總總經理審審批付款款。7.6.11.4施施工過程程中發(fā)生生的設計計變更、工工程事故故、工程程返工、施施工方案案修改、現(xiàn)現(xiàn)場簽證證、扣款款通知等等累計金金額達到到合同約約定的付付款金額額時，預預決算部部經理收收到工程程部轉來來的追加加進度款款報表后后，按77.6.1.33的規(guī)定定執(zhí)行。7.6.11.5工工程部經經理須按按預決算算部經理理要求隨隨時提供供工程程歷次付付款一覽覽表，作作為編制制工程程支出計計劃表的的校核參參照表。7.6.22設備、材材料采購購7.6.

17、22.1設設計專業(yè)業(yè)技術人人員根據(jù)據(jù)施工圖圖紙，按按GFPP6-44材料料（設備備）選型型清單確確定程序序進行行材料選選型，將將定板通通知單發(fā)發(fā)送項目目施工負負責人及及預決算算部經理理。7.6.22.2項項目施工工負責人人按根據(jù)據(jù)施工圖圖紙統(tǒng)計計出設備備或材料料的數(shù)量量（考慮慮一定的的安裝損損耗），填填寫材料料采購通通知單發(fā)發(fā)送預決決算部經經理審核核。7.6.22.3預預決算部部經理安安排計算算、分析析所選材材料、設設備對工工程預算算值的影影響，書書面報告告主管副副總經理理（工程程口）。7.6.22.4主主管副總總經理（工工程口）批批復同意意后，預預決算部部經理將將定板通通知單及及相應的的材料

18、采采購通知知單轉建建材供應應部經理理按GFFP6-5材材料采購購過程控控制程序序進行行采購。6.2.55主管副副總經理理（工程程口）批批復否決決后，預預決算部部經理將將定板通通知單及及相應的的材料采采購通知知單轉交交工程部部專業(yè)技技術人員員重新選選定材料料或按77.6.3設計計變更執(zhí)執(zhí)行。7.6.33設計變變更6.3.11需進行行設計變變更時，項項目施工工負責人人安排計計算或估估算出變變更的工工程費用用，連同同設計變變更圖紙紙?zhí)峤唤o給預決算算部經理理。7.6.33.2預預決算部部經理與與批準的的工程程施工圖圖決算或或項目目工程成成本主要要指標核核算表中中該項目目的工程程費用比比較，并并做如下下

19、處理：A.工程費費用偏差差金額5萬元元時,預決算算部經理理審核簽簽字后,轉主管管副總經經理（工工程口）審審批。B.工程費費用偏差差金額5萬元元時,預決算算部經理理簽署意意見后轉轉交主管管副總經經理（工工程口）審審核、總總經理審審批。7.6.33.3主主管副總總經理（工工程口）審審核設計計變更的的合理性性,做出以以下判斷斷:A.認為不不合理, 簽署署意見后后交工程程部經理理負責重重新變更更設計,轉到7.6.33.1。B.認為合合理,審批工工程費用用偏差金金額55萬元的的設計變變更并交交由總師師室主任任簽發(fā)執(zhí)執(zhí)行；簽簽署工程程費用偏偏差金額額5萬元元的設計計變更審審核意見見后報總總經理審審批。6.

20、3.44總經理理審批后后, 由總總師室主主任簽發(fā)發(fā)執(zhí)行，預預決算部部經理根根據(jù)情況況修改工工程支出出計劃表表。7.7工程程結算階階段投資資控制7.7.11工程竣竣工驗收收后，預預決算部部經理按按GFPP9-115預預決算工工作程序序編制制并審核核各施工工承包方方提交的的工程結結算。7.7.22預決算算部經理理審核后后的工程程結算報報總師室室負責人人、主管管副總經經理（工工程口）審審核。7.7.33主管副副總經理理（工程程口）審審核后，報報總經理理審批。7.7.44計劃財財務部經經理按總總經理審審批的工工程結算算辦理余余款付款款手續(xù)，進進行成本本分析，編編制項項目投資資控制分分析表（見見GFPP

21、9-22-F66），編編制項項目支出出統(tǒng)計報報表（與與設計費費用，地地價支出出統(tǒng)計表表，工程程支付統(tǒng)統(tǒng)計表，材材料采購購統(tǒng)計表表相對應應）提交交總經理理。7.8合同同管理工程部經理理在建安安合同簽簽訂前，將將合同草草案交預預決算部部經理審審核；預預決算部部經理安安排人員員對設計計合同、建建安合同同、材料料采購合合同及相相關合同同文件留留存復印印件，按按項目分分類編號號，編制制 項項目合同同匯總一一覽表（見見GFPP9-22-F77），注注明合同同執(zhí)行情情況并隨隨時更新新，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同或或合同間間銜接存存在漏洞洞、交叉叉等問題題，及時時書面報報告主管管副總經經理（工工程口）進進行處理理。7.9投資

22、資控制總總結總經理組織織工程口口、經營營口、財財務口人人員討論論項目目投資控控制分析析表及及項目目支出統(tǒng)統(tǒng)計報表表，檢檢討建設設項目概概預算和和建設項項目計劃劃及執(zhí)行行情況、項項目投資資使用情情況、建建設成本本及效果果分析、主主要經驗驗及存在在問題等等；預決決算部經經理對比比項目估估算、匡匡算、概概算、預預算、決決算，做做出 項目目投資控控制工作作總結并并報主管管副總經經理（工工程口）、總總經理閱閱批。記錄8.1項項目可行行性研究究報告、項項目策劃劃報告、工工程投資資估算、工工程投資資匡算、工工程投資資概算、工工程施工工圖預算算、項項目工程程成本主主要指標標核算表表、工工程結算算、工工程歷次次

23、付款一一覽表、設設計付費費計劃表表、工工程支出出計劃表表、項項目投資資控制分分析表、 項目合同匯總一覽表、 項目投資控制工作總結由預決算部兼職資料員保存至工程竣工后交資料室資料員永久保存。8.2設設計付款款建議書書、進進度付款款建議書書由計計劃財務務部作為為付款憑憑證保存存。9.附件9.1 GGFP99-2-F1工工程投資資匡算9.2 GGFP99-2-F2設設計付款款建議書書9.3 GGFP99-2-F3設設計付費費計劃表表9.4 GGFP99-2-F4進進度付款款建議書書9.5 GGFP99-2-F5工工程歷次次付款一一覽表9.6 GGFP99-2-F6項項目投資資控制分分析表9.7 GG

24、FP99-2-F7 項目合同匯總一覽表GFP9-2-FF1.2工程投資匡匡算序號費用項目預 算 價 值技術經濟指指標占投資額比例人工費材料費機械費其他直接費費施工管理費費其他間接費費合理利潤應交稅費單位數(shù)量指標前期工作費費用建筑工程費費用設備購置費費設備安裝工工程費用用室外工程費費用不可預見費費合 計制表： 日期期： 審批： 日期期：GFP9-2-FF2.22金地（集團團）股份份有限公公司設計付款建建議書工程名稱合同編號設計單位負 責 人人聯(lián)系電話設計進度總金額￥（H$）：形象進度本次付款人民幣（港港幣）大大寫： ￥（H$）：付款比例累計付款￥（H$）：付款比例備注項目設計負負責人：簽名：日期：工程部經理理：簽名：日期：主管副總經經理：簽名：日期：計劃財務部部經理：簽名：日期：總經理：簽名：日期：