星級酒店管理規(guī)范手冊

1、星級酒店管理規(guī)范第一節(jié)行政辦公室組成及工作范圍一、酒店行政辦公室的組成某大酒店推行以酒店總經(jīng)理為首的行政辦集體領(lǐng)導(dǎo)，因為任何一個總 經(jīng)理都不可能是全方位管理的優(yōu)勝者。他只能強(qiáng)于某些方面，而弱的方面 就要借助其下屬強(qiáng)項來充實。所以酒店行政辦的組成由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)（行政級）、行政總監(jiān)（總監(jiān)級）、營業(yè)總監(jiān)（總監(jiān)級）、餐飲總監(jiān)（總監(jiān)級）、 房務(wù)總監(jiān)（總監(jiān)級）組成。總經(jīng)理與行政辦必須做到公平、公正、公開管 理；合情、合理、合規(guī)處事。二、行政辦的工作范圍集團(tuán)是酒店的投資者，管理公司是酒店的管理者，酒店總經(jīng)理是酒店 的經(jīng)營者。每次董事、管理公司、行政聯(lián)席會議前，總經(jīng)理應(yīng)先召開總監(jiān) 會議。小結(jié)工作，提出問題

2、，傾聽各總監(jiān)意見，統(tǒng)一思想。向董事會或管 理公司匯報酒店之營運重大事項均要經(jīng)酒店行政辦集體研究，統(tǒng)一意見后， 由總經(jīng)理或其它總監(jiān)執(zhí)行?？偨?jīng)理要自覺維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)原則，尊重總監(jiān)。 各總監(jiān)要自覺維護(hù)總經(jīng)理的威信，全力協(xié)助總經(jīng)理管理好某大酒店。行政總監(jiān)在酒店管理公司指導(dǎo)下對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理行政辦公室，文 件收發(fā)、檔案保存；娛樂部之卡拉 OK桑拿的經(jīng)營；抓好人事及培訓(xùn)部之 人員招聘和培訓(xùn)工作。營業(yè)總監(jiān)主要是在酒店管理公司指導(dǎo)下對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在管理公司指 導(dǎo)下主持營業(yè)及推廣部。制定銷售策略，開辟市場；配合客房部、餐飲部、 娛樂部銷售增加營業(yè)收入。財務(wù)總監(jiān)責(zé)任是在酒店管理公司指導(dǎo)和監(jiān)督下，協(xié)助總經(jīng)理理好酒店

3、 財務(wù)；制定各種財務(wù)制度；加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督；編制酒店財務(wù)報表；抓好酒店 物料采購；控制經(jīng)營成本；提高經(jīng)營毛利率。餐飲總監(jiān)責(zé)任是在酒店管理公司指導(dǎo)下，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)對酒店餐飲全 面負(fù)責(zé)；制定餐飲銷售策略；開拓餐飲市場，與時俱進(jìn)，大膽改革酒店餐 飲路線適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?；抓好餐飲樓面?yōu)質(zhì)服務(wù)，提高報務(wù)效率，從廚德、 廚藝、廚政三方面管好廚師及廚房出品。房務(wù)總監(jiān)責(zé)任是在管理公司指導(dǎo)下，對酒店的房務(wù)部全面負(fù)責(zé)計劃、 組織、指揮、完成所有的房務(wù)工作，管理好洗衣房、行政管家二大部分； 協(xié)助前臺管理客房、銷售客房、服務(wù)客人提高住房率。第二節(jié)行政辦管理人員崗位職責(zé)一、總經(jīng)理崗位職責(zé)1、總經(jīng)理應(yīng)與各位董事及管理公司保持良好

4、溝通，若有困難或建議，宜 立即反映及提出，使問題及建議及時得到處理；2、認(rèn)真執(zhí)行管理公司的各項決議和指令，定期向管理公司匯報酒店經(jīng)營 情況；3、建立健全酒店的行政架構(gòu)，使之合理、精簡、高效呈酒店管理公司審 批后執(zhí)行；4、確定酒店具體經(jīng)營方向及各項管理制度和操作流程。每年 12月份前完 成下一年的酒店經(jīng)營計劃；5、制定適合本酒店一系列的規(guī)章制度和服務(wù)操作規(guī)范；6、規(guī)定各級管理人員和員工的崗位職責(zé)，并監(jiān)督執(zhí)行；7、制定市場拓展計劃，帶領(lǐng)營業(yè)部進(jìn)行全面的推廣、銷售，特別抓好酒 店內(nèi)推廣和銷售；8、詳細(xì)閱讀和分析每日營業(yè)報表，檢查營業(yè)計劃實施情況；9、每天主持酒店早會，針對問題，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，重點評講

5、，引導(dǎo)發(fā)言， 統(tǒng)一意見，下達(dá)指示；10、參與各部門之每月例會，細(xì)聽各部門運作困難，收集部門主管之建議， 進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)機(jī)立斷，制定決策，將問題解決，對好的建議加以表揚；11、尊重部屬，處理好人際關(guān)系，協(xié)調(diào)各部門之間矛盾，維護(hù)酒店團(tuán)隊精神；12、健全各項財務(wù)制度，認(rèn)真審核財務(wù)報表。督促財務(wù)部門做好成本控制、 財務(wù)預(yù)算。檢查收支情況，督導(dǎo)財務(wù)節(jié)流；13、詳細(xì)閱讀和分析每月由管理公司提交之各項費用比較，對各項不合理 的費用提出疑問，要求相關(guān)部門主管認(rèn)真檢討，查出原因，及時采取 相應(yīng)措施，堵塞漏洞；14、對各類簽批文件、單據(jù)及使用公章時要特別留意及小心，對數(shù)據(jù)要絕 對清楚才可同意，因為行政辦肩負(fù)最后一關(guān)

6、的重任；15、堅持現(xiàn)場管理，巡視各營業(yè)點及公共場所。檢查服務(wù)質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，處理問題，把危機(jī)解決在可能發(fā)生之前；16、加強(qiáng)酒店安全管理工作，消除火災(zāi)隱患。特別是檢查在會議、宴會、節(jié)日、雨天等特殊情況之保安工作；17、以人為本，抓好人才管理，指導(dǎo)培訓(xùn)工作。挖掘可造之才，培養(yǎng)有用 之人，確保酒店人才資源；18、與當(dāng)?shù)夭块T保持良好的公共關(guān)系，增進(jìn)內(nèi)外交往，代表酒店出面接待 重要賓客；19、與當(dāng)?shù)夭块T以及各商務(wù)客戶保持良好關(guān)系，代表酒店除外拜訪客人及 出面接待重要貴賓。20、堅持每月組織部門主管參加集團(tuán)屬下酒店交流，相互啟發(fā)，相互學(xué)習(xí)， 不斷吸取新的經(jīng)驗；21、堅持抓好優(yōu)質(zhì)服務(wù)（最好的服

7、務(wù)態(tài)度、最優(yōu)的服務(wù)技能、最快的服務(wù)效 率），每年比賽或評比一次，適當(dāng)獎勵優(yōu)勝者；22、執(zhí)行“朋友式層級管理法”，做尊重部屬的模范。培養(yǎng)酒店凝聚力，提 高酒店員工士氣；23、努力完成酒店每月三個營業(yè)收入指標(biāo)（客房、餐飲、娛樂）。三個控制 指標(biāo)（成本、費用、毛利率）；24、每年七月初，總經(jīng)理召集酒店部門經(jīng)理，詳細(xì)進(jìn)行經(jīng)營總結(jié)。對照年 度經(jīng)營計劃，肯定成績，找出問題，研究策略，確保上半年經(jīng)營差額 下半年補(bǔ)回；25、確信“有困難就有辦法，辦法總比困難多?！鄙钊胝{(diào)查，經(jīng)常與生意下 降、營利不好的部門一起調(diào)查研究，制定措施，共同努力扭虧為盈。二、行政總監(jiān)崗位職責(zé)1、向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理酒店各部門之行政事務(wù)，

8、做總經(jīng)理與部門主管溝通的橋梁；2、以身作則，維護(hù)團(tuán)結(jié)。做好各部門的協(xié)調(diào)工作，解決部門之間矛盾， 維護(hù)酒店團(tuán)隊精神；3、協(xié)助總經(jīng)理，抓好某大酒店之娛樂部、人事培訓(xùn)部工作；4、代表業(yè)主或總經(jīng)理接待重要客人或上級領(lǐng)導(dǎo)；5、負(fù)責(zé)代表酒店做好與市鎮(zhèn)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的溝通工作，爭取市鎮(zhèn)部門對 某大酒店的支持；6、加強(qiáng)酒店有關(guān)資料歸檔，做好管理和保密工作。三、行政辦主任崗位職責(zé)1、按總經(jīng)理、行政總監(jiān)指令辦事，努力完成總經(jīng)理、總監(jiān)交辦的日常行 政事務(wù)工作；2、及時完成酒店應(yīng)辦之各種證件及年審工作；3、協(xié)助行政總監(jiān)管理酒店之娛樂部工作。及時反映社會娛樂動向及集團(tuán) 屬下酒店娛樂部經(jīng)營存在問題，以利于及時整改；4、加強(qiáng)

9、酒店與市、鎮(zhèn)有關(guān)部門的溝通工作。爭取市、鎮(zhèn)有關(guān)部門對某大酒店的支持；5、加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，做好留住客人，擴(kuò)大客源工作。四、行政秘書崗位職責(zé)（董事辦秘書參照執(zhí)行）1、根據(jù)總經(jīng)理的指示要求，起草各種公文函件；2、負(fù)責(zé)編寫行政辦會議記要和決議。檢查落實執(zhí)行情況，并及時反饋信息；3、負(fù)責(zé)酒店公文、資料的收發(fā)登記及分類、合理保管工作；4、嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理、行政總監(jiān)指示，處理有關(guān)信函、電報、電話，做好 記錄，上傳下達(dá)；5、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，認(rèn)真做好保密工作。重要文件絕不外傳；6、及時將酒店員工投訴反映總經(jīng)理及總監(jiān)，以利及時處理；7、加強(qiáng)與各部門的聯(lián)系，及時向總經(jīng)理反映部門情況，以利總經(jīng)理決策。每天工作程序：

10、1、每天早上將當(dāng)天有關(guān)工作通知總經(jīng)理、總監(jiān)；2、將當(dāng)天需處理文件、資料分類送總經(jīng)理、總監(jiān)閱讀；3、準(zhǔn)備好日常辦公用具，接聽電話；4、整理各有關(guān)報表，歸檔；5、起草總經(jīng)理、總監(jiān)有關(guān)文件、通知，并打印，發(fā)給有關(guān)部門；6、處理有關(guān)投訴，與有關(guān)部門聯(lián)系，并向總經(jīng)理或總監(jiān)反映。第三節(jié)行政辦公室管理制度和規(guī)定1、收集各部門辦理完畢的文件（含會議文件）、資料，按“條款類目”分 別。年終整理立卷歸檔；2、對已失去作用的檔案文件要銷毀，銷毀材料必須經(jīng)過認(rèn)真鑒定或送領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行；3、設(shè)立保密制度，未經(jīng)總經(jīng)理、行政總監(jiān)批準(zhǔn)，任何部門不準(zhǔn)到行政辦翻閱保密文件；4、各部門借閱檔案，須經(jīng)總經(jīng)理、行政總監(jiān)批準(zhǔn)。在檔案借閱

11、登記本上 登記后方可借閱；5、檔案資料一般不借出，只在行政辦閱讀；6、酒店外人員借閱檔案，須請示總經(jīng)理和管理公司方可進(jìn)行；7、檔案資料保管要注意防火、防水、防潮、防塵、防鼠。保證檔案資料 完整性；8、酒店的檔案資料是真實歷史的記錄，是今后工作考查主要根據(jù)。應(yīng)按年份排列保管，便于今后查閱第四節(jié)酒店每天值班行政經(jīng)理制度與職責(zé)1、在指定時間內(nèi)負(fù)責(zé)酒店全面的管理工作。2、值班行政經(jīng)理參與人員為酒店高級行政人員與部門經(jīng)理級。3、值班時間為星期一至星期日下午六時至晚上十二時。4、行政經(jīng)理值班表由行政辦編排。每月二十五日前將行政值班表發(fā)出；5、如有事不能按時當(dāng)值，需自己找替換人，并由行政辦確認(rèn)，再知會大 堂

12、副理與總機(jī)更改。6、當(dāng)值時需向總機(jī)及大堂副理報到，領(lǐng)取對講機(jī)與值班記錄表；7、當(dāng)值者應(yīng)巡查酒店各服務(wù)設(shè)施及后勤區(qū)域，并作好記錄，于第二天交 到行政辦。8、除了在值班記錄表上記上當(dāng)值時所發(fā)生的事件、營業(yè)情況等，還要執(zhí) 行下列事項；檢查酒店各部的節(jié)能情況； 檢查酒店各設(shè)施的消防及治安工作； 檢查貴賓接待用房的用品、衛(wèi)生與擺設(shè)等；在大堂迎接貴賓并送他們到房間；監(jiān)察當(dāng)日餐廳的食品質(zhì)量；監(jiān)察員工飯?zhí)玫挠蒙懦銎非闆r。9、在值班期間代表酒店總經(jīng)理督導(dǎo)整個酒店的工作，在各部門處理問題 上給予指導(dǎo)，例如處理客人投訴等。10、觀察結(jié)果與工作事項處理意見以及效果需清楚記錄；11、跟辦事項需在第二天早上的行政例會上提

13、出來；12、行政經(jīng)理值班時間不考慮補(bǔ)休。第五節(jié) 管理參考意見.定崗定編、合理配置人員，做到人盡其才。.總經(jīng)理應(yīng)與客戶建立良好關(guān)系，適當(dāng)時出外拜訪新客戶或長期支持之 大客戶?？偨?jīng)理應(yīng)與各政府單位保持良好關(guān)系，有助生意增長，并且可 以加強(qiáng)對政府政策之認(rèn)識。.科學(xué)安排班次，充分利用有限人力資源。.打破工種界線，組織交叉培訓(xùn)，跨崗位跨部門調(diào)配人力。.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，建立和運用激勵機(jī)制。.雇用季節(jié)工和鐘點工降低成本。.行政辦管理酒店不能流于形式，總經(jīng)理要想辦法讓總監(jiān)們敢提意見， 肯提意見?？偨?jīng)理要聽得進(jìn)反對意見，接納別人正確意見，用集體智 慧，形成團(tuán)隊管理酒店。.建議酒店總經(jīng)理每周起碼與部門主管一起吃一次

14、飯，互相溝通，互相 了解，互相交流，以達(dá)到相互得益的目的。.建議總經(jīng)理深入生意下降、營利不好的部門，調(diào)查研究，與部門經(jīng)理 一起制定扭虧為盈的計劃，并在實施中不斷總結(jié)，調(diào)整計劃，直到生意 上升，營利好轉(zhuǎn)。.建議抓好后勤部門樹立為營業(yè)前線服務(wù)意識，要有全局觀念，急前線 營業(yè)部門之所急，反對以本部門為理由或只顧本部門的利益卡前線營業(yè) 部門，影響對客服務(wù)。.建議認(rèn)真慣徹“酒店禮儀禮貌，以本部門主管為榜樣?！弊龅絾T工相遇， 高層先向下屬打招呼。.建議要求部門主管對下屬除作風(fēng)上嚴(yán)格要求，工作上積極支持，生活 上還要經(jīng)常關(guān)心，最好能1-2個月內(nèi)搞一次集體活動，或請下屬外出食 飯，培養(yǎng)部門核心力量和凝聚力。但

15、反對搞山頭。.建議行政辦在酒店管理工作中，重視培養(yǎng)各部門“典型人物”、“先進(jìn)分子”堅持正面引導(dǎo)，以鼓勵為主的方法，以典型帶動全體，收到整體 提高目的。.酒店總經(jīng)理每年12月份前要收齊部門明年工作計劃書，修改本酒店明 年工作計劃書，上交一份管理公司存檔。.建議對酒店各部門之假期作嚴(yán)格控制， 使用“以假補(bǔ)假”盡量少用“以 資補(bǔ)假”方法處理員工假期。.建議嚴(yán)格控制高級管理人員星期六離店時間（下班后）和星期日晚上 回店沒有特別情況不要星期一回店。財務(wù)部第一節(jié)財務(wù)部的組成及工作范圍某大酒店財務(wù)總監(jiān)（酒店行政級）在管理公司指導(dǎo)和監(jiān)控下直接對總 經(jīng)理負(fù)責(zé)管理財務(wù)部。下設(shè)三大部門主管，總會計師（B級）管理酒店

16、營運收 支；成本部經(jīng)理（B級）審核酒店營運成本；采購部經(jīng)理（B級）負(fù)責(zé)酒店物料 米購。財務(wù)部是某大酒店總經(jīng)理經(jīng)營管理工作的參謀和當(dāng)家的職能機(jī)構(gòu)。擔(dān)負(fù)酒店經(jīng)濟(jì)效益總核算，指導(dǎo)各部門增加營業(yè)收入、節(jié)約開支 的咨詢?nèi)蝿?wù)。主要工作為：搜集、綜合酒店經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)、營業(yè)收入和成本核算、費 用開支資料及采購情況、庫存情況，定期向總經(jīng)理匯報。了解同行業(yè)信息 及市場動態(tài)，提出經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的建議和措施，供總經(jīng)理作決o組織各部門編制收支計劃，根據(jù)董事會、總經(jīng)理的指令，結(jié)合酒店實 際情況，編制酒店月、季、年度經(jīng)營計劃和財務(wù)計劃。定期對執(zhí)行情況進(jìn) 行分析，書面呈交總經(jīng)理、管理公司。負(fù)責(zé)代表酒店與當(dāng)?shù)?/p>

17、有關(guān)部門加強(qiáng)聯(lián)系，取得當(dāng)?shù)卣块T對酒店財 務(wù)管理的支持。第二節(jié) 酒店財務(wù)管理一、制度與紀(jì)律根據(jù)國家規(guī)定的財務(wù)制度，按管理公司的要求制定出某大酒店的財務(wù) 管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)紀(jì)律，督導(dǎo)酒店財務(wù)人員遵紀(jì)守法，做好財 務(wù)會計工作。二、經(jīng)濟(jì)核算及時完成收支核算，做好財務(wù)記錄。正確核算營業(yè)收入、營業(yè)成本、費用和利潤。按時、準(zhǔn)確編寫會計報表，做出財務(wù)分析。債權(quán)、債務(wù) 清楚，及時清算。三、資金管理管理和控制各項資金，按管理公司要求做好資金收支計劃平衡工作。 嚴(yán)格檢查備用金的使用，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度，嚴(yán)格監(jiān)控酒店各部 門現(xiàn)金收入。特別是港幣、美元和其它外幣收入，及時催收應(yīng)收款并組織 回籠。填好酒

18、店現(xiàn)金及銀行存款收支日報表，定期將資金變化情況向總經(jīng) 理、管理公司報告。四、財產(chǎn)管理負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)的造冊登記、核對、調(diào)撥上報管理公司并按有關(guān)規(guī)定攤 銷折舊費用，以保證資產(chǎn)的資金來源，達(dá)到更新?lián)Q代的目的。五、財務(wù)資料管理按國家規(guī)定，收集、保存酒店財務(wù)資料，報表帳冊、憑證、報告、總 結(jié)，隨時向總經(jīng)理、管理公司提供有關(guān)資料。六、財務(wù)監(jiān)督檢查、督促酒店財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律。按 會計法辦事，檢查各部門經(jīng)濟(jì)活動情況，防止套匯、挪用、貪污盜竊行為。七、電腦管理充分利用電腦管理功能的作用，利用電腦儲存商務(wù)、財會數(shù)據(jù)等資料, 編寫各種報表。定期進(jìn)行電腦系統(tǒng)維修保養(yǎng)，保證電腦系統(tǒng)正常運作。八、

19、員工培訓(xùn)加強(qiáng)對本部門員工的職業(yè)道德教育，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。堅持考 核制度，在職員工每半年進(jìn)行一次考核，作為員工業(yè)績資料和升職晉級的 參考O第三節(jié)財務(wù)管理人員崗位職責(zé)一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，按管理公司要求組織編制和審核會 計，統(tǒng)計報表，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和決算；2、密切聯(lián)系各部門，認(rèn)真研究和合理掌控酒店營運成本及各部門費用開 支；3、審查各部門的費用開支計劃，轉(zhuǎn)報總經(jīng)理、管理公司；4、做好各項資金的計劃，管理和掌握各項資金的運用；對現(xiàn)金和銀行存 款管理實行控制，與銀行保持良好的關(guān)系，使得上述各項手續(xù)能順利 地辦理。5、督促有關(guān)人員抓應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金

20、回籠，拓展、實施并 監(jiān)管已建立的信貸以及回收的規(guī)定和程序6、檢查、督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會計 法”；7、聯(lián)系各業(yè)務(wù)部門，了解經(jīng)營情況和市場訊息，及時提出意見供總經(jīng)理 決策；8、審核并確保相應(yīng)的采購程序的實施，加強(qiáng)對采購部門采購價格和現(xiàn)金 使用的控制，執(zhí)行低價優(yōu)質(zhì)的采購政策；9、加強(qiáng)與本地區(qū)財稅、金融部門聯(lián)系，爭取其對酒店財務(wù)運作支持；10、按管理公司的有關(guān)指示，制定和修改酒店財務(wù)管理制度；11、加強(qiáng)對員工進(jìn)行法制教育，增強(qiáng)員工法制觀念，防止各種貪污、挪用 舞弊行為；12、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作的文件、資料、合同、協(xié)議，督促員工完整保 留企業(yè)一切帳冊、報表、憑證和原始單

21、據(jù)；13、加強(qiáng)對本部門員工服務(wù)技能培訓(xùn)工作，務(wù)使員工熟練掌握財務(wù)運作技 能，設(shè)立目標(biāo)，提供明確的準(zhǔn)則，最大限度地激發(fā)工作積極性和員工 士氣，培養(yǎng)團(tuán)隊精神。14、管理電腦部門，確保酒店的電腦系統(tǒng)及其軟件都得到充分利用和妥善 保護(hù)并保留已建立的內(nèi)部控制測量體系。15、加強(qiáng)對酒店財務(wù)管理研究、整理形成文字資料上交管理公司。16、協(xié)助總經(jīng)理做好酒店行政工作。提供推廣分析數(shù)據(jù)和提出推廣建議。17、做好管理公司及總經(jīng)理指派的其它工作。二、總會計師與財會人員崗位職責(zé)（一）總會計師崗位職責(zé)1、在財務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)監(jiān)控下，全面負(fù)責(zé)督導(dǎo)、管理財務(wù)部和日常管理工作; 監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，并對執(zhí)行中存在的問題，給予解決。2

22、、督導(dǎo)財務(wù)會計、營運會計、應(yīng)付主任、會計主任、審核主任、前臺收 銀主任、餐廳收銀主任、電腦主管進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種管理規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查、落實各項有關(guān) 制度；對下屬人員的法制觀念、財會職業(yè)道德、安全防范等負(fù)有教育、 檢查、監(jiān)督的責(zé)任。4、在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)財會、統(tǒng)計資料信息，匯集各部門計劃與 完成情況；編寫年度、季度、月度財務(wù)計劃；參與編制酒店財務(wù)預(yù)算。5、負(fù)責(zé)審核應(yīng)付賬款日報表、日收入報表、日審報告；負(fù)責(zé)審核各項月 報表和年度報表并確保真實、準(zhǔn)確的反映給財務(wù)總監(jiān)；參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，向領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息、財務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。6、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收

23、主管上報的賬齡分析報告，并定期參加財務(wù)人員的工作 會議，督導(dǎo)應(yīng)收賬款的及時回收。7、負(fù)責(zé)酒店的財產(chǎn)管理，督導(dǎo)財產(chǎn)會計完成清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督執(zhí)行財 產(chǎn)物資批報手續(xù)，確保酒店的財產(chǎn)安全與完整。8、監(jiān)督審查酒店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支稅 費繳納及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動能夠按照國家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行。9、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資、獎勵的評定；負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思 想教育和技能培訓(xùn)。10、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)定期檢查財務(wù)管理制度及程序的執(zhí)行情況，并在必要時 制訂和實施進(jìn)一步的措施。11、在財務(wù)總監(jiān)指導(dǎo)下，經(jīng)常檢查酒店資金的使用情況，以提高資金的流 動性并將酒店的負(fù)債額減低到最小程度。12、做好財

24、務(wù)總監(jiān)指派的其它工作。（二）財務(wù)會計崗位職責(zé)1、嚴(yán)格、認(rèn)真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與 所附的原始單據(jù)是否齊全、一致，審批手續(xù)是否齊全。定期匯總會計 憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。2、負(fù)責(zé)編制各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、 內(nèi)容完整，說明清楚、送報及時。3、負(fù)責(zé)填報“經(jīng)濟(jì)效益月報表”。4、月末負(fù)責(zé)編報“資產(chǎn)負(fù)債表”、“損益表”、“營業(yè)費用表”、“管理費用 表”、“債權(quán)債務(wù)表”及“營業(yè)部門回收情況表”。5、根據(jù)在建工程合同支付工程款項及結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)待攤、遞延費用。6、隨時掌握酒店在各個銀行存款的余額情況，提出合理的調(diào)用資金方案。7、負(fù)責(zé)工資提取與發(fā)放情況的分析，

25、查明酒店工資總額增減變動情況及 原因，分析工資總額構(gòu)成的合理性，供領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參考。8、督促下屬人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家稅收、外匯管理及結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定。9、協(xié)助部門經(jīng)理編制各項財務(wù)計劃，做好管理范圍的管理協(xié)調(diào)工作及突 發(fā)性事件的處理。10、審閱和檢查應(yīng)付帳款主任的工作，保證所有采購費用的分配是精確的 并且是按照酒店會計科目表進(jìn)行的，提供足夠付款依據(jù)保證付款的要求。11、審閱和檢查應(yīng)收帳款主任的工作，定期對掛帳公司進(jìn)行實地調(diào)查，檢 查其掛帳協(xié)議的有效性，以便制定調(diào)整信用標(biāo)準(zhǔn)，督促應(yīng)收人員嚴(yán)格 執(zhí)行信貸制度，加速掛帳款的及時回籠。12、完成總會計師交派的其它工作。（三）營運會計崗位職責(zé)1、協(xié)助總

26、會計師和財務(wù)總監(jiān)起草各種管理規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查、落 實各項有關(guān)制度；對下屬人員的法紀(jì)觀念、財務(wù)職業(yè)道德、安全防范 等負(fù)有教育、檢查、監(jiān)督的責(zé)任。2、負(fù)責(zé)審核日收入報表、日審報告；負(fù)責(zé)審核各項月報表并確保真實、 準(zhǔn)確的反映給總會計師和財務(wù)總監(jiān)；參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會 議，向領(lǐng)導(dǎo)提供審核信息和改善酒店經(jīng)營管理的建議。3、監(jiān)督審查酒店的財務(wù)收入情況，確保酒店一切營業(yè)收入按照有關(guān)法規(guī) 和制度進(jìn)行。4、與各部門做好協(xié)調(diào)，及時處理解決審核及營運上的問題，并對反映出 的問題及疑難向上級反映。5、協(xié)助解決客人對營運上的投訴，協(xié)調(diào)其它部門的有關(guān)工作。6、負(fù)責(zé)對下屬員工的業(yè)務(wù)和服務(wù)技能的培訓(xùn)，督促員工嚴(yán)

27、格執(zhí)行酒店的各項規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)檢查員工的紀(jì)律，做好員工思想工作，完成上級分配下來的其它 工作。8、定期召開營運會計部全體大會，進(jìn)行時段性工作總結(jié)并傳達(dá)上級管理 信息。9、嚴(yán)格督導(dǎo)和監(jiān)督審核、夜審、前收、餐收工作。10、做好營業(yè)收入和特別推廣的收入分析。11、做好總會計師指派的其它工作。（四）總出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作。當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票 據(jù)，要在當(dāng)天下午四時前送銀行，不得積壓；2、在電腦記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生 額 累計總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)。每月核對銀行對帳單，并做出 未達(dá)帳調(diào)整表和調(diào)整項目，與總分類帳核對；3、每天根據(jù)帳

28、本發(fā)生額、余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”。送呈財務(wù)總監(jiān)；4、報銷單據(jù)除按會計審核程序?qū)徍送?，還須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后 才可付款，如手續(xù)不齊，未經(jīng)審批單據(jù)，一律拒付款；5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定。庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行， 不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條單抵庫。6、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣，不得違章代辦兌換外幣 手續(xù)；7、嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，如需在銀行提取現(xiàn)金，經(jīng)辦理好審批手續(xù) 后方可進(jìn)行，不能坐支現(xiàn)金。8、做好上級指派的其它工作。（五）財務(wù)秘書崗位職責(zé)1、自覺遵守“員工守則”，協(xié)助總監(jiān)檢查本部門員工紀(jì)律執(zhí)行情況；2、部門召開主管會議及財務(wù)會議時，負(fù)責(zé)做會議

29、記錄；3、負(fù)責(zé)本部員工考勤，綜合情況向總監(jiān)和人事部匯報；4、辦理本部門員工到職、離職、調(diào)動手續(xù)，及人事部委辦工作；5、收發(fā)、保管本部門有關(guān)文件，上級批示、通知、會計報表。6、做好財務(wù)總監(jiān)指派的其它工作。（六）應(yīng)付主任崗位職責(zé)1、應(yīng)付帳款主任是在財務(wù)總監(jiān)和總會計師的直接監(jiān)督下工作的，并對財 務(wù)總監(jiān)和總會計師負(fù)責(zé)，協(xié)助總會計師準(zhǔn)備每月資產(chǎn)負(fù)債表，有關(guān)待 攤和預(yù)提之費用；提供每月應(yīng)支付帳款及尚未支付帳款，以保證流動 資金之正常運作。2、負(fù)責(zé)對整個酒店支出額的審計、處理和及時申請，準(zhǔn)備支付款項的分 析其它報告及資料；查證所有支付款是否被批準(zhǔn)并附以其證明，保存 詳細(xì)的應(yīng)付帳款記錄。3、審核應(yīng)付款記帳憑證

30、，原始憑證，列支科目及有關(guān)手續(xù)，所有發(fā)票配 以會計科目入帳；審計所有的支出項目，即：支付供應(yīng)商貨款的項目、 內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額，還要確保從供應(yīng)商處取得合法的付款原始 憑證。4、按序歸檔所有未付帳及與總帳核對每日結(jié)余；確定所有到期的應(yīng)付款， 并在著手準(zhǔn)備支票前向財務(wù)總監(jiān) /總會計師呈交付款計劃表以獲得批 準(zhǔn)。5、保存支票登記本及準(zhǔn)備所有應(yīng)付帳支票與記錄；填制“現(xiàn)金 /支票申請 單”，附有收貨記錄/購貨訂單及發(fā)票，申請單上應(yīng)一一列上貨款的內(nèi) 容、幣種、金額，如果是以合同形式付款的還應(yīng)附上合同復(fù)印件及完 工驗收報告，報使用部門經(jīng)理確認(rèn)。6、必須把所有的付款申請記入付款登記簿里，登記時申請付款憑證

31、應(yīng)按 次序編號，編號的第一個數(shù)字代表制作月份，第二個數(shù)字代表憑證的 邊續(xù)號碼；例如12月份憑證可編號為12/085。下一個憑證號碼就是 12/086,以此類推，對已申請的貨款記錄要定期跟進(jìn)是否已審批下來， 及時核銷。7、付款時應(yīng)在所有收貨記錄上用橡皮章蓋上“付訖”或其他字樣，目的 防止重復(fù)申請付款。8、保存已付款和未付款供應(yīng)商的檔案，已付款的憑證應(yīng)按照憑證的號碼 分類及在應(yīng)付帳款記錄中作付款辦理說明。9、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對每月報表應(yīng)付款記錄及保證扣除差價、折扣、退貨 或掛帳款。10、月底，明細(xì)分類帳上的應(yīng)付帳款余額，要與總分類帳作一平衡，還要 編制應(yīng)付帳款的“帳齡分析表”。11、按序歸檔財務(wù)用作

32、付款憑證之采購單一聯(lián)，及每日應(yīng)付帳資料；12、保持與采購部及成本控制溝通，對于與采購單或報價有問題之貨款或 工程款處理適當(dāng)；配合并協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好月底存貨余額與實際數(shù)相 核對。13、在與外界公司及供應(yīng)商交往時要禮貌熱情，要有職業(yè)原則，在與酒店 所有同事保持良好的工作關(guān)系。14、要對酒店員工手冊有全面的理解并遵守手冊中的規(guī)則。15、做好上級指派的其它工作。（七）應(yīng)收主任崗位職責(zé)1、確保由日間審計交來的所有掛帳是正確的、完整的。2、遇到諸如餐廳帳單上的簽名字跡模糊或前臺帳頁地址不全等問題時， 須馬上知會總會計師或營運會計立即作出處理。營運部有責(zé)任查出所 有不合理的作弊現(xiàn)象及信貸轉(zhuǎn)讓證據(jù)的任務(wù)。3、

33、要確保每天核數(shù)轉(zhuǎn)入簽單帳單金額與應(yīng)收帳系統(tǒng)每日匯總金額相符， 還要保證記帳的及時與準(zhǔn)確。如發(fā)生有旅行團(tuán)的特殊帳單等，應(yīng)收帳 款主任應(yīng)事前收到由營業(yè)推廣部送交的協(xié)議，以便保證在辦理有關(guān)旅 行團(tuán)帳單結(jié)算時附有帳單說明。4、確保只對那些由總經(jīng)理和有關(guān)已批準(zhǔn)的信貨協(xié)議提供掛帳權(quán)，如發(fā)覺旅行社或公司的掛帳科目不存在，應(yīng)及時向財務(wù)總監(jiān)或總會計師匯報 作出掛入臨時公司帳決定。5、確保從簽單掛帳所收的總額與總出納現(xiàn)金報告上的日記帳總額相符。6、確保正確的辦理對信用卡公司的繳費，要熟悉這些卡的使用規(guī)則和開 帳單的程序等，并需熟悉信貸政策。7、要按月把應(yīng)收帳明細(xì)分類帳與總帳相平衡，要準(zhǔn)備所有應(yīng)收帳分類帳 的“帳齡

34、試算平衡表”（包括雇員的應(yīng)收帳分類帳），準(zhǔn)備必要的一切 應(yīng)與應(yīng)收帳款有關(guān)的報告。8、確保按照規(guī)定的政策辦理信用卡的“追收”。9、要確保將銀行退回的支票登記在掛帳分類帳里，并確保未使用信貸結(jié) 余被調(diào)節(jié)，還要保證付款的差額在接收時已予結(jié)清。10、顧客就帳單消費項目的疑問要立即予以解答。11、保證即刻辦理所有旅行社的應(yīng)付傭金，并送交應(yīng)付帳款主任處以支付 項目。12、編制必要的掛帳消費分類明細(xì)交財務(wù)總監(jiān)審批。13、分批處理信用卡憑證，并使之與信用卡分類帳目相符合，然后送交銀 行信用卡部。14、財務(wù)總監(jiān)和總會計師提供必要的信貸分析，必要時還要予以終止信用 等級差的掛帳客戶，協(xié)助解答客戶疑問和解決項目爭議

35、，對于超過信 貸允許期限的簽單客戶要及時向財務(wù)總監(jiān)和總會計師匯報，以便更新 信貸協(xié)議。15、定期檢查所有的已交有預(yù)付款保證金來簽單的信用客戶。16、與財務(wù)總監(jiān)和總會計師一起每月審查掛帳分齡帳中的超過期限未付簽 單款。17、對掛帳客戶迅速分類，作出每月客戶的掛帳匯總報表，及時寫出補(bǔ)充 報告，由外結(jié)會計將帳單和報表在規(guī)定時間內(nèi)分別送給各個客戶。18、建立一個高效的檔案系統(tǒng)以便日后一旦需要進(jìn)一步參考或出現(xiàn)爭議時， 為取到憑單、酒店帳單及信用卡銷售提款證/匯總表等作憑據(jù)。19、做好上級指派的其它工作。（八）電腦主管崗位職責(zé)1、帶領(lǐng)屬下員工遵守酒店各項規(guī)章制度，并對屬下員工進(jìn)行出勤考核；2、組織屬下員工

36、進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)的交流，了解他們的技術(shù)熟練程序，鼓勵 其不斷提高技術(shù)水平；3、督促屬下員工嚴(yán)格執(zhí)行電腦管理規(guī)定和操作程序，保證電腦主機(jī)、各終端機(jī)、打字機(jī)的正常使用；4、認(rèn)真研究本職，不斷完善電腦軟件的功能程序，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)終端機(jī)操 作人員，要提高本部員工對突發(fā)性事件處理的能力。5、領(lǐng)導(dǎo)和督促各技術(shù)人員經(jīng)常巡檢終端機(jī)、收銀機(jī)，對電腦、收銀機(jī)等 設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維修保養(yǎng)工作。遇有故障，及時排除，做好電腦、收 銀機(jī)零配件儲存；6、掌握各終端機(jī)操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼；7、對使用電腦終端違反操作規(guī)定的人員進(jìn)行干預(yù)，并作出記錄。提出處 理意見，向財務(wù)總監(jiān)報告。加強(qiáng)后備系統(tǒng)建設(shè)，建立完善電腦數(shù)據(jù)保密系

37、統(tǒng)。做好總會計師指派的工作。（九）稽核主任崗位職責(zé)1、督促稽核人員認(rèn)真復(fù)核各收款點的營業(yè)報表、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯，加以 糾正。保證營收帳目準(zhǔn)確，對復(fù)核帳單、報表簽名負(fù)責(zé)；2、復(fù)核夜班完成的營業(yè)日報表、開房率、房租收入；團(tuán)隊、散客、商務(wù) 客平均房價是否正確；餐廳平均消費、人數(shù)是否正確，簽名確認(rèn)；3、查核前一天稽核報告，處理遺留有關(guān)問題，復(fù)核早班所核單據(jù)；4、做好屬下員工考勤登記排班，處理稽核日常事務(wù)；5、負(fù)責(zé)對屬下員工培訓(xùn)工作，研究稽查工作，提高稽核水平；6、負(fù)責(zé)夜班的營業(yè)部門營運稽查工作并對稽查結(jié)果作出報告上報。7、不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行稽查制度；8、做好上級指派的其它工作。（十）稽核員（日間、夜間稽核

38、）崗位職責(zé)1、每天看各班次收款員送審的賬單、原始單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。并核 對該班次營業(yè)報表；2、核查各班組送審的轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定和協(xié) 議執(zhí)行；3、審查前臺部輸入電腦的房價是否正確，并做記錄；4、稽查各餐廳收銀收款班，及客房所輸入電腦的掛賬數(shù)據(jù)與賬單是否相 符，房號是否有誤，以保證客人結(jié)賬時縮短結(jié)賬時間；5、根據(jù)各部門班組已審核的營業(yè)日報綜合，做出當(dāng)天全酒店營業(yè)日報表, 并于次日送呈財務(wù)總監(jiān)；6、對每天稽查出待查事項的未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出稽查報告，交財務(wù)總監(jiān)；7、做好上級指派的其它工作。（十一）會計記賬員崗位職責(zé)1、辦理收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和開支

39、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn) 行審查。包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)、原始單據(jù)金額的大小寫，并填 制相對應(yīng)的會計科目的記帳憑證；2、根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦，并用記帳程序逐一用電腦記載各業(yè) 務(wù)事項；3、記帳必須日清月結(jié)，不得積壓。借貸發(fā)生額每頁有累計數(shù)，余額必須按日及時結(jié)出，月終帳上月結(jié)；4、根據(jù)財產(chǎn)登記，定期核對實物。做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)不符，查明情況 上報；5、監(jiān)督倉庫的月末盤點，盤點表與帳部核對，出現(xiàn)差異及時查明原因。 按規(guī)定辦理報批，調(diào)整帳目，做到帳實、帳表、帳證相符；6、做好上級指派的其它工作。（十二）收銀主任崗位職責(zé)1、遵循酒店規(guī)章制度及財務(wù)會計制度，在營運會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 日常收銀監(jiān)管

40、工作。2、依據(jù)營運會計核算、監(jiān)督的工作制度制定收銀員日常的具體工作操作 規(guī)程。3、每天了解各收款點情況，閱讀稽核情況報告，核查收銀點報表；4、檢查收款員是否準(zhǔn)時到崗，有否做好收款準(zhǔn)備工作。認(rèn)真處理工作中 出現(xiàn)問題，及時匯報；5、建立收款員個人檔案，將收款員平時表現(xiàn)記錄下來，定期評估優(yōu)劣獎 懲；6、不定期突擊檢查收款員備用金，并將抽查結(jié)果記錄下來。作為評估收 款員參考資料；7、抓紀(jì)律、抓考勤。注意收款員儀容儀表，檢查收款員有無上班時間看 書、看報、或竄崗等。加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的要求；8、前臺收銀主任要建立?？唾Y料（包括：國籍、公司名稱、喜好等）并 向每位收銀員培訓(xùn)，隨時提供個性服務(wù)。9、合理排班，靈活

41、調(diào)動，在缺人情況下不影響收款工作；10、針對平時出現(xiàn)問題，每周進(jìn)行 12次服務(wù)技能培訓(xùn)，對餐收工作程序、收款操作進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)、講解，加深印象，定期檢查、考核；11、密切與各餐廳聯(lián)系，針對存在問題進(jìn)行整改，提高服務(wù)效率。12、做好營運會計指派的其它工作。（十三） 收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1、遵循酒店規(guī)章制度及財務(wù)會計制度，在收銀主任的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助收銀 主任對收銀的日常工作進(jìn)行監(jiān)管。2、領(lǐng)班在主任休息或頂班時，代理主任日常事務(wù)。3、加強(qiáng)該班收款員上、下班時間簽到、簽退情況。4、檢查收款員儀容儀表及崗位衛(wèi)生，東西堆放有無紊亂現(xiàn)象。5、提供最好的服務(wù)做到微笑、主動、熱情、耐心、周到。提高服務(wù)效率 盡量減少客

42、人投訴。6、加強(qiáng)對屬下員工培訓(xùn)，提供最優(yōu)的服務(wù)技能做到規(guī)范、熟練、準(zhǔn)確、 微細(xì)、自然。7、前收領(lǐng)班要加強(qiáng)對商務(wù)客戶的溝通聯(lián)系，廣交朋友，把前臺收銀變成 穩(wěn)定和擴(kuò)大客源的陣地。8、前臺領(lǐng)班要檢查早班追收情況，督促收款員做好 VIP團(tuán)的結(jié)算工作。9、餐收領(lǐng)班要密切注意每日的新增菜式、收費變更、宴會接待等并落實 到上班收銀。10、協(xié)助酒店應(yīng)收人員處理應(yīng)收款。11、管理和督導(dǎo)酒店日常的兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)總監(jiān)匯報。12、認(rèn)真復(fù)核每天的營業(yè)報表（包括對支票、牌價、現(xiàn)金、取存款等復(fù)核）13、不定期檢查出納員的尾箱庫存，確保錢帳相符。14、嚴(yán)密監(jiān)控，防止下屬盜用客人信用卡密碼及多收客人帳款。15

43、、收銀投款時負(fù)責(zé)監(jiān)封。16、人員緊缺時主動頂替班。17、經(jīng)常走動于各收銀處，進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)，查看收銀工作記錄本并作必要 處理。18、檢查、落實相關(guān)文件、資料，了解收銀掌握情況，對于有疑問或錯誤 的文檔要及時追詢發(fā)件負(fù)責(zé)人。19、定期或不定期總結(jié)收銀在日常工作中出現(xiàn)的問題并向主任匯報。20、嚴(yán)以職守，不得弄虛作假，包庇各類違規(guī)事項。21、做好上級指派的其它工作。（十四）收款員崗位職責(zé)1、提倡禮貌語言，推廣優(yōu)質(zhì)服務(wù)。小心操作所使用的電腦終端機(jī)、電話 中繼機(jī)、計費機(jī)、電腦收銀機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保 養(yǎng)工作；2、準(zhǔn)確打印各項收費帳單、發(fā)票。在收款中做到快、準(zhǔn)，不錯收不漏收, 對各種鈔票必須

44、認(rèn)真驗明真?zhèn)?。按?dāng)天牌價折算外幣，對簽名結(jié)算者必須 有依據(jù)，對有權(quán)簽單者不拒簽；3、每日收入現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。執(zhí)行“長繳短補(bǔ)” 規(guī)定，不得以長補(bǔ)短；4、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯，也不得私自兌換外匯，不能 帶錢上崗；5、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)，必須與賬單核對相符。按不同幣種，不同票 證，分別填寫營業(yè)日報表。交稽核簽收審核；6、備用金天天核對，不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金，未經(jīng)財務(wù)總 監(jiān)批準(zhǔn)，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何人；7、接受信用唁結(jié)帳時，要認(rèn)真負(fù)責(zé)按照規(guī)定和操作程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)信用 唁有問題時，應(yīng)禮貌的向客人解釋，請改用其它信用唁或支付現(xiàn)金；8、總臺

45、收款員在客人離店結(jié)帳時，應(yīng)即與客房樓層和電話總機(jī)聯(lián)系，防 止酒水、洗衣、電話費漏單；9、注意營業(yè)款的保全，封款時必須通知領(lǐng)班監(jiān)封，投款時必須通知保安 人員押款。10、每一收銀員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束時，將當(dāng)班票、款和帳單做出營業(yè)報表。 交領(lǐng)班稽核審查無誤后才能下班。11、做好上級指派的其它工作。三、成本經(jīng)理及成本核算人員崗位職責(zé)：（一）成本經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)審核每日各種物品、食品的進(jìn)、銷、存情況。2、負(fù)責(zé)檢查每日成本報告表，提供有關(guān)信息。3、編制當(dāng)月成本報告及相關(guān)的報告，并呈送上級管理部門。4、每月對庫房、廚房、酒吧進(jìn)行監(jiān)督盤點，編寫盤點報告。5、保持與各部門的良好溝通，爭取與他們在更大范圍內(nèi)密切合

46、作，以達(dá) 到降低成本、降低物耗的目的。6、與采購、餐飲部門定期進(jìn)行市場調(diào)研分析，合理地控制進(jìn)貨價。7、掌握和了解市場行情，嚴(yán)格把好商品采購關(guān)，杜絕質(zhì)次價高的食品入庫。8、做好新菜單更新、核算工作，確保成本率符合標(biāo)準(zhǔn)。9、做好采購物品的數(shù)量及價格審核，發(fā)現(xiàn)與入庫單不符的，及時查明原 因。10、協(xié)助降低購物成本，掌握新產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性價格等資料，及時 向有關(guān)部門提供信息。11、掌握市場動態(tài)，了解供應(yīng)商的資信情況，審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、 報價和訂購單等。12、每次大型宴會、要進(jìn)行菜單投料，賬款回收的審核。13、根據(jù)收款員的收款日報，做好對食品、飲料、宴會的銷售分析，向有 關(guān)部門提供分析報告。

47、14、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，每日審核招待用餐情況，月底正確劃分計算成本。15、負(fù)責(zé)審核每月應(yīng)付賬款結(jié)算工作，做到發(fā)票與單據(jù)相符。16、每月負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)餐廳之間、廚房之間的往來調(diào)拔，復(fù)核電腦明細(xì)賬與總 賬以及廚房、庫房、會計室的賬目相符。17、每月對營業(yè)部門的費用支出情況進(jìn)行分析、對比、并編制報告。18、檢查各類成本會計檔案的保管工作。19、負(fù)責(zé)下屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及員工的考勤、考核、獎金評定，做好 員工的思想工作。20、完成上級分配的其它工作。（二）成本會計（成本主任）崗位職責(zé)1、了解市場行情及采購質(zhì)量和價格。2、準(zhǔn)確核對收貨單、入庫單、出庫單，及時輸入電腦。3、準(zhǔn)確核算餐飲標(biāo)準(zhǔn)食譜成本。4、負(fù)責(zé)登記廚

48、房賬，庫房賬和應(yīng)付款賬。5、負(fù)責(zé)核對供應(yīng)商送來的結(jié)賬單，認(rèn)真核對，正確填寫支票。6、負(fù)責(zé)復(fù)核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。7、負(fù)責(zé)核對倉庫進(jìn)出貨的數(shù)量與金額。8、負(fù)責(zé)核對和控制酒吧每日酒水銷售報表。9、收集各項數(shù)據(jù)按時編制餐飲成本日報表。10、每月末將需結(jié)賬的賬表，轉(zhuǎn)會計室，并及時與會計室對賬。11、負(fù)責(zé)招待用餐的對單、登表，做賬工作。12、負(fù)責(zé)月末與保管員、電腦對賬。13、負(fù)責(zé)月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作，編制盤盈盤虧情況報告。14、編制成本月報表及經(jīng)營分析報表。15、完成上級交給的其它工作。（三）倉管主任崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)主持倉庫管理的全面工作，做好倉庫的籌劃、調(diào)度和督導(dǎo)工作；2、

49、負(fù)責(zé)編制酒店物資實際采購量的月度、年度計劃，既做到合理庫存不 積壓資金，又保證安全存貨量；3、了解各種物品的保管、使用情報況，確定各物品的最高、最低庫存量 做好補(bǔ)倉工作。4、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)防屬下員工監(jiān)守自盜，以假換真，涂改存貨量。 嚴(yán)防屬下員工與收貨部、供應(yīng)商勾結(jié)，盜竊酒店物資。嚴(yán)格把好物資 進(jìn)倉的驗收關(guān)和物資出倉關(guān)；5、建立倉庫管理制度，督促屬下加強(qiáng)庫存物資管理。加強(qiáng)防火、防盜、 防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施和衛(wèi)生措施。保證倉存物資整齊 美觀，存放有條理；6、負(fù)責(zé)抽查物品與登記是否物卡相符、帳卡相符、帳帳相符、帳實相符;7、對下屬的素質(zhì)有培訓(xùn)之責(zé)，不斷提高下屬業(yè)務(wù)水平和工作能力；8

50、、制定倉庫物資最高儲存量和最低儲存量定額，每月制庫存物資余額 表，提供采購部參考。9、完成上級指派的其它工作。（四）倉管員崗位職責(zé)1、按時到達(dá)工作崗位，到崗巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象。發(fā)現(xiàn)情況 立即向上級匯報；2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整潔工作，打掃倉庫，打開窗戶，注意防潮。 記下倉庫溫度，檢查火災(zāi)危險隱患；3、檢查當(dāng)天工作計劃，進(jìn)行收發(fā)貨工作；4、收貨時，對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā) 票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單。不符合 質(zhì)量的貨物要退回，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5、驗收進(jìn)倉物資，如發(fā)現(xiàn)不符要求的，需填寫驗收報告，交上級審批。 請有關(guān)采購員提出處理意見

51、；6、驗收后物資必須按類別固定位置堆放，注意留通道，做到整齊、美觀 把貨物卡掛在顯眼位置；7、熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍;8、經(jīng)常檢查各種物品的使用情況及庫存量，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映。9、認(rèn)真填寫好當(dāng)天“工作日報表”，當(dāng)天帳目當(dāng)天銷；10、檢查當(dāng)天的工作，整理好當(dāng)天的單據(jù)。下班前關(guān)好門窗和電源，檢查 一遍倉庫后才能離開；11、做好定期貨物盤點工作，做到帳、物、卡三相符。12、做好上級指派的其它工作。（五）收貨員崗位職責(zé)1、根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合酒店要 求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、按照采購單、市場訂購單內(nèi)容和數(shù)量或重量進(jìn)行核對正確后，辦理收 貨手續(xù)；3、驗貨時如發(fā)現(xiàn)

52、數(shù)量差錯，質(zhì)量不符合要求，應(yīng)拒絕收貨并及時報告主 管；4、在辦理驗收手續(xù)后，應(yīng)及時通知有關(guān)部門取貨；5、復(fù)核每天收貨記錄，填制每日收貨匯總表；6、協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收當(dāng)天應(yīng)到未到的物品；7、有條理地做好采購單及收貨記錄的存檔工作；8、服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的工作；9、積極提出收貨中出現(xiàn)的問題作出改進(jìn)的建議，如發(fā)覺供應(yīng)商有欺騙之 行為，應(yīng)即時向上級反映，以避免酒店蒙受損失；10、完成成本經(jīng)理臨時交辦的其他工作；11、對貴價物品特別留意，例如貴價食品、柴油、專業(yè)產(chǎn)品、需知會有關(guān) 部門驗收后，方可收貨；12、收貨過程中出現(xiàn)退貨、換貨或不正常之問題，完整記錄在收貨部登記 本上，以備查閱；13

53、、保持收貨部及收貨范圍之衛(wèi)生清潔；14、遵守操作守則，不接受供應(yīng)商提出之以利益換取收貨過程中之方便。15、對已購進(jìn)而沒有驗收的物品，一律不給開收貨單。16、自覺維護(hù)酒店的利益，嚴(yán)格把好進(jìn)入酒店各物品的質(zhì)量和數(shù)量關(guān)。17、做好上級指派的其它工作。四、采購經(jīng)理及采購人員崗位職責(zé)：（一）采購經(jīng)理崗位職責(zé)1、在管理公司中央采購經(jīng)理的指導(dǎo)下帶領(lǐng)酒店用品采購員、能源五金采購員、食品采購員。全面負(fù)責(zé)酒店日常物資采購供應(yīng)工作；采購員安排：食品采購員：負(fù)責(zé)食品、鮮貨、飲料、水產(chǎn)、煙酒、干貨等采購；能源五金采購員：負(fù)責(zé)五金設(shè)備、電器、零配件、柴油、汽油、石油氣、化工產(chǎn)品采購；日用品采購員：負(fù)責(zé)百貨用品、勞保用品、

54、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷、餐廳用具的采購；2、嚴(yán)格執(zhí)行酒店采購制度，貫徹“貨比三家”、“優(yōu)質(zhì)低價”、“交期準(zhǔn)確” 的原則，保障酒店物資正常供應(yīng)和經(jīng)營管理；3、熟悉和掌握業(yè)務(wù)情況，對貨源、供應(yīng)商情況了如指掌。做到心中有數(shù) 開展業(yè)務(wù)，做到“詢價、比價、議價、壓價、定價”成交，降低采購 成本；4、在財務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下審核年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃確定采購內(nèi)容。選定供應(yīng)商報財務(wù)總監(jiān)審批；5、要熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地。對酒店的物資采購要求和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；6、教育部屬在采購活動中遵紀(jì)守法、講信譽(yù)、不索賄、不受賄，與供應(yīng)商建立良好關(guān)系，平等互利開展業(yè)

55、務(wù)；7、抓好部屬人員思想教育、法制教育。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體業(yè)務(wù)水8、經(jīng)常與管理公司中央采購經(jīng)理溝通，提供優(yōu)質(zhì)低價物品給其它采購部。9、做好財務(wù)總監(jiān)指派的其它工作。（二）采購主任崗位職責(zé)1、直接對采購經(jīng)理負(fù)責(zé)，把上級審批采購單，組織采購，完成采購任務(wù)；2、認(rèn)真核實各部門的購物計劃，根據(jù)倉庫存庫的情況，定出實際采購計戈上對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時采購；3、加強(qiáng)對部屬進(jìn)行職業(yè)道德教育，防止部屬貪污、挪用、收回扣，增加采購成本；4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金采購，做好大額現(xiàn)金采購監(jiān)管工作，防止現(xiàn)金損失。5、做好上級指派的其它工作。（三）采購員崗位職責(zé)1、加強(qiáng)與供貨單位進(jìn)行聯(lián)系，優(yōu)先安排各部門急用物資采購；2

56、、到供貨單位了解，落實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免錯購物資；3、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，購進(jìn)物資應(yīng)到財務(wù)報帳，不得拖帳、掛帳；4、與倉庫聯(lián)系，落實當(dāng)天實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、并把好質(zhì)量關(guān);5、到部門了解物資使用情況；6、下班前做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃；7、公平、公正采購物品，不貪污、不挪用、不收回扣。8、做好上級指派的其它工作。（四）采購文員崗位職責(zé)1、按時上班，做好經(jīng)理和本人當(dāng)天工作準(zhǔn)備；2、催辦落實上級指示采購任務(wù)，了解、熟悉本部門工作情況，及時向經(jīng) 理提供建設(shè)性建議；3、接聽電話，詳細(xì)記錄。接待來訪客人，文明待客，公平處事；4、接受供應(yīng)商投訴，態(tài)度誠懇。做好記錄，及時向有關(guān)人員反

57、映；5、協(xié)助經(jīng)理搞好調(diào)查研究，處理日常工作，做好考勤工作；6、做好采購會議記錄，并用電腦打印出來。7、做好上級指派的其它工作。第四節(jié)財務(wù)部各項管理規(guī)定一、財務(wù)計劃管理規(guī)定 （一）酒店整體應(yīng)編制報表1、年度經(jīng)營計劃（預(yù)算）2、每月經(jīng)營計劃（預(yù)算）3、財務(wù)月報表4、資金流動情況月報表5、成本月報表每年12月下旬管理公司審核；每月下旬根據(jù)年度計劃和實際情況調(diào)整;每月15日前上交月報表；每月15日前上交月報表；每月15日前上交月報表。（二）各部門應(yīng)編制報表1、營業(yè)計劃2、費用開支計劃3、維修及采購計劃二、會計核算管理規(guī)定 1、采用借貸記帳法記帳。就是收益已實現(xiàn)，費用已發(fā)生，不論款項是否收付，都應(yīng)作為本

58、期收益或費用入帳。一個時期內(nèi)的各項收入與其相關(guān)聯(lián)的成本費用都應(yīng)在同一時期內(nèi)入帳；2、會計年制由1月1日一12月31日為一個會計年制；3、記帳貨幣為人民幣，用中文書寫；4、會計科目按國家財政部規(guī)定之要求，使用國家財政部認(rèn)可的電腦軟件；5、會計憑證：使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種，保管期限為十年。期滿要銷毀時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后可銷毀。三、酒店資金管理規(guī)定（一）流動資金管理規(guī)定1、管理原則為以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格控制庫存 商品，減少占用流動資金；2、加快流動資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營。收款和應(yīng)收款結(jié)算要及時，防止?fàn)€帳 出現(xiàn)。（二）固定資產(chǎn)管理規(guī)定1、控制固定資產(chǎn)渠道，增加固定資產(chǎn)要經(jīng)

59、董事審批；2、酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預(yù)算上報董事會審批 決定后執(zhí)行。（三）貨幣資金管理規(guī)定1、現(xiàn)金管理規(guī)定：每日收入現(xiàn)金（包括營業(yè)現(xiàn)金、入職押金及其他現(xiàn)金 ） 必須在當(dāng)天下午4: 00時前存入銀行，不得挪用以上現(xiàn)金即不得坐支。2、執(zhí)行酒店有關(guān)現(xiàn)金收付手續(xù)和規(guī)定；3、各部門當(dāng)天收入現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)天交回酒店有關(guān)人員保管；4、銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存，填制記帳憑證入帳。銀行提款按 酒店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶，不準(zhǔn)外 單位或個人借用，出納不準(zhǔn)發(fā)出全空白支票。（四）費用管理規(guī)定1、酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費用控制金額，各部門必須嚴(yán)格按酒店規(guī)定費

60、用額運作；2、酒店要制定各項費用的開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán)限和報銷制度。（旅差費、誤餐費、手提電話費、司機(jī)補(bǔ)助等）；3、其它津貼要有規(guī)定，如外出人員津貼、加班工資；4、宣傳廣告費每年規(guī)定金額，作使用計劃安排報董事會批準(zhǔn)；5、辦公用品應(yīng)堅持以節(jié)約為原則，各部門按月領(lǐng)用，容易比較。6、財務(wù)部協(xié)助各部門對每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營業(yè) 點之收入情況，出租房數(shù)、消費人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。 對各部門人力資源之編制與收入、出租房數(shù)、消費人數(shù)作出分析比較, 因應(yīng)生意之變化作出相對之調(diào)整。（五）成本管理規(guī)定1、酒店要給各營業(yè)部門定出合理的成本百分率；2、各營業(yè)部門要按酒店要求嚴(yán)格控制經(jīng)營成