T+往來(lái)現(xiàn)金操作手冊(cè)

1、T+往來(lái)現(xiàn)金操作手冊(cè)目錄目錄2 HYPERLINK l _TOC_250011 收款單3 HYPERLINK l _TOC_250010 新增收款單3 HYPERLINK l _TOC_250009 查詢收款單6 HYPERLINK l _TOC_250008 付款單8 HYPERLINK l _TOC_250007 新增付款單9 HYPERLINK l _TOC_250006 查詢付款單13 HYPERLINK l _TOC_250005 往來(lái)現(xiàn)金常用表16 HYPERLINK l _TOC_250004 應(yīng)收總賬16 HYPERLINK l _TOC_250003 應(yīng)付總賬18 HYPER

2、LINK l _TOC_250002 應(yīng)收明細(xì)賬20 HYPERLINK l _TOC_250001 應(yīng)付明細(xì)賬21往來(lái)期間對(duì)賬單22 HYPERLINK l _TOC_250000 對(duì)賬標(biāo)記24收款單用普通收款和預(yù)收款單同時(shí)跟應(yīng)收款核銷。操作節(jié)點(diǎn)：往來(lái)現(xiàn)金-收款單新增收款單如下圖：選擇單據(jù)點(diǎn)擊選擇單據(jù)點(diǎn)擊圖標(biāo)，選定并點(diǎn)擊確定;按單據(jù)收款，首先選擇結(jié)算客戶，再選銷貨單，如下圖：可看到銷貨單的未結(jié)款金額：例如：要結(jié)算 1000,選擇結(jié)算方式，并在收款金額處填入1000，最后分?jǐn)偨痤~分?jǐn)偼瓿珊髸?huì)看到：然后保存，審核生效。查詢收款單進(jìn)入收款單界面：點(diǎn)擊右側(cè)放大鏡，如圖：點(diǎn)擊右側(cè)放大鏡，如圖：錄入查詢

3、條件，以查詢 2018 年 9 月份付款單為例：列表如圖：付款單該單用于處理企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的付款，包括預(yù)付款、直接付款、普通付款以及付款核銷，可以用該單用于處理企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的付款，包括預(yù)付款、直接付款、普通付款以及付款核銷，可以用普通付款和預(yù)付款單核銷。操作節(jié)點(diǎn)：往來(lái)現(xiàn)金操作節(jié)點(diǎn)：往來(lái)現(xiàn)金-付款單新增付款單如下圖：按單據(jù)付款，首先選擇供應(yīng)商，再選進(jìn)貨單，如下圖：如果選單選擇不了，需更改業(yè)務(wù)類型，選定普通付款：選擇單據(jù)點(diǎn)擊圖標(biāo)，選定并點(diǎn)擊確定選擇單據(jù)點(diǎn)擊圖標(biāo)，選定并點(diǎn)擊確定;可看到進(jìn)貨單的未結(jié)款金額：例如：要結(jié)算 1000,選擇結(jié)算方式，并在付款金額處填入1000，最后分?jǐn)偨痤~分?jǐn)偼瓿珊髸?huì)看到：然

4、后保存，審核生效。查詢付款單進(jìn)入付款單界面：點(diǎn)擊右側(cè)放大鏡，如圖：點(diǎn)擊右側(cè)放大鏡，如圖：錄入查詢條件，以查詢 2018 年 9 月份付款單為例：列表如圖：往來(lái)現(xiàn)金常用表應(yīng)收總賬按設(shè)定的期間查看與往來(lái)單位的應(yīng)收發(fā)生和結(jié)算匯總情況，既可以查詢一個(gè)月份所有結(jié)算客戶按設(shè)定的期間查看與往來(lái)單位的應(yīng)收發(fā)生和結(jié)算匯總情況，既可以查詢一個(gè)月份所有結(jié)算客戶期已收、余額?？筛鶕?jù)期間、結(jié)算客戶、業(yè)務(wù)員等需求條件，按需查詢應(yīng)收匯總情況分組設(shè)置，即按照選定條件分組匯總小計(jì)，如下圖：以結(jié)算客戶和業(yè)務(wù)員分組查詢結(jié)果如下：應(yīng)付總賬付、余額。可根據(jù)期間、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員等需求條件，按需查詢統(tǒng)計(jì)應(yīng)付情況如：以供應(yīng)商和業(yè)務(wù)員設(shè)置分組

5、，統(tǒng)計(jì)查詢出9 月應(yīng)付情況。按照分組條件可查看當(dāng)前對(duì)該供應(yīng)商的應(yīng)付情況應(yīng)收明細(xì)賬用于按時(shí)間順序查看業(yè)務(wù)員、部門、往來(lái)單位的應(yīng)收歷史發(fā)生明細(xì)和結(jié)算明細(xì)情況。用于按時(shí)間順序查看業(yè)務(wù)員、部門、往來(lái)單位的應(yīng)收歷史發(fā)生明細(xì)和結(jié)算明細(xì)情況。節(jié)點(diǎn)路徑：往來(lái)現(xiàn)金節(jié)點(diǎn)路徑：往來(lái)現(xiàn)金-應(yīng)收明細(xì)賬 間：結(jié)果如下：應(yīng)付明細(xì)賬節(jié)點(diǎn)路徑：往來(lái)現(xiàn)金-應(yīng)付明細(xì)賬條件設(shè)置：如要查詢某一供應(yīng)商的應(yīng)付款，在條件供應(yīng)商處錄入供應(yīng)商，選擇要查詢的期間：分組設(shè)置里，設(shè)定好要匯總的項(xiàng)：查詢結(jié)果如下：可看到該供應(yīng)商的期初應(yīng)付、期間發(fā)生、已付金額以及余額情況：往來(lái)期間對(duì)賬單或客商屬性的對(duì)賬單。支持既是客戶又是供應(yīng)商的往來(lái)單位，同時(shí)顯示應(yīng)收、已收、應(yīng)付、已 付，并可以按對(duì)賬方式展現(xiàn)余額。若選擇對(duì)賬標(biāo)記方式，則可以按照所選對(duì)賬標(biāo)記方式進(jìn)行對(duì)賬或取消對(duì)賬標(biāo)記。選擇對(duì)賬標(biāo)記方式后，分組條件自動(dòng)預(yù)制，報(bào)表表體增加標(biāo)識(shí)列，可進(jìn)行對(duì)賬標(biāo)記，同時(shí)可以點(diǎn)擊“確認(rèn) 對(duì)賬”或“取消對(duì)賬”按鈕進(jìn)行確認(rèn)。查詢的數(shù)據(jù)包含期初余額、本期應(yīng)收、本期已收、應(yīng)收折讓、本期應(yīng)付、本期已付、應(yīng)付折讓、余額等。節(jié)點(diǎn)路徑：往來(lái)現(xiàn)金節(jié)點(diǎn)路徑：往來(lái)現(xiàn)金-往來(lái)期間對(duì)賬單 賬類型，然后選擇要查詢的期間：