大學(xué)生“幫你忙”校園網(wǎng)絡(luò)租賃服務(wù)項(xiàng)目商業(yè)策劃書

1、 (1)收回投資所收到的現(xiàn)金(2)取得投資收益所獲得的現(xiàn)金(3)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期投資所收回的現(xiàn)金凈額(4)收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(5)現(xiàn)金流入小計(jì)(6)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金(7)投資所支付的現(xiàn)金(8)支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(9)現(xiàn)金流出小計(jì)(10 )投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量(1)吸收投資所收到的現(xiàn)金(2)取得借款所收到的現(xiàn)金(3)收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(4)現(xiàn)金流入小計(jì)(5)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金(6)分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金(7)支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金(8)現(xiàn)金流出小計(jì)(9)籌資

2、活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4 .匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響5.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加額補(bǔ)充資料1 .將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流里凈利潤(rùn)加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少(減：增加)預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期末

3、余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額進(jìn)賬日?qǐng)?bào)表日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn)賬明細(xì)款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表月份： 年 月頁次：第 頁/共頁費(fèi)科人工作加班總本中各項(xiàng)生產(chǎn)合平均其他平均備用目數(shù)日工工薪班津獎(jiǎng)計(jì)本薪收入所注別別數(shù)時(shí)時(shí)費(fèi)貼金平均得銷售費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1.己曲 ）口貝2.工資3.銷售提成4.福利費(fèi)5.辦公費(fèi)6.差旅費(fèi)7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.運(yùn)輸費(fèi)9.材料費(fèi)10.展覽費(fèi)11.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12.低值易耗品費(fèi)13.員工教育經(jīng)費(fèi)14.勞保用品15.保險(xiǎn)費(fèi)16.稅金17.公積金1

4、8. 介右保險(xiǎn)王19.其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理管理費(fèi)用分析表項(xiàng)目本期發(fā)生額上年同期增減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1.工資2.職工福利費(fèi)3 .伙食、醫(yī)菊費(fèi)4.辦公費(fèi)5.會(huì)議費(fèi)6.差旅費(fèi)7.交通費(fèi)8.郵電費(fèi)9.業(yè)務(wù)招待費(fèi)10 .房租物管費(fèi)11 .折舊12 .職工教育經(jīng)費(fèi)13 .介右保險(xiǎn)費(fèi)14 .失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)15 .董事會(huì)費(fèi)16 .咨詢費(fèi)17 .訴訟費(fèi)18 .審計(jì)費(fèi)19 .排污費(fèi)20 .綠化費(fèi)21 .書報(bào)雜志費(fèi)22 .房產(chǎn)稅23 .車船使用稅24 . 土地使用稅25 .印花稅26 .修理、修繕費(fèi)27 .年檢費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)28 .技術(shù)開發(fā)費(fèi)29 .技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30 .壞賬損失31 .易耗品費(fèi)用32

5、.無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)33 .自由捐贈(zèng)34 .雜費(fèi)35 .其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理商品進(jìn)銷存月報(bào)表年 月單位：元商品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期銷貨期末結(jié)存毛利率毛利潤(rùn)額備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)短期投資月報(bào)表編號(hào)：日前： 年 月日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權(quán)投資小計(jì)伯券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)長(zhǎng)期投資月報(bào)表編號(hào)：日前： 年 月日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長(zhǎng)期股權(quán)投資小計(jì)長(zhǎng)期彳貝券投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)年度利潤(rùn)預(yù)算表預(yù)算編制單位：位： 元月份項(xiàng)目、:2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、主宮業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減：主宮業(yè)務(wù)稅

6、金及附加一、主宮業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收支凈額減：營(yíng)業(yè)外支出四：利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)員工薪金預(yù)算表部門人數(shù)工資加班費(fèi)用福利保險(xiǎn)費(fèi)總費(fèi)用用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際項(xiàng)目行次本月婁1本年累計(jì)數(shù)總計(jì)損 益 表年月編制單位：?jiǎn)挝唬涸?、主宮業(yè)務(wù)收入1減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2營(yíng)業(yè)費(fèi)用3主宮業(yè)務(wù)稅金及附加4一、主宮業(yè)務(wù)利潤(rùn)5加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6減：管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9加：投資收益10補(bǔ)貼收入11營(yíng)業(yè)外收入12減：營(yíng)業(yè)外支出13加：以前年度損益調(diào)整14四、利潤(rùn)總額15減：所得稅16五、凈利潤(rùn)17單位負(fù)責(zé)人:財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人:復(fù)核:制表:單位負(fù)責(zé)人:財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人:復(fù)核:制表:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C