發(fā)票校驗流程(實用范本)

II最新實用文案第二十章-MM20戈票校驗流程L流程說明此流程適用和國內(nèi)外供應(yīng)商執(zhí)行發(fā)票校驗的作業(yè)。整個流程分為對帳及發(fā)票錄入兩大部分，分別由采購和財務(wù)執(zhí)行實際業(yè)務(wù)。例一：國內(nèi)供應(yīng)商對帳作業(yè)采購每月25日與國內(nèi)供應(yīng)商執(zhí)行對帳作業(yè)，納入對帳范圍的物料必須為入庫合格品。采購在線確認(rèn)所有標(biāo)記0?01元單價的物品是否已經(jīng)被維護(hù)（以query“采購訂單零單價查詢"進(jìn)行查核作業(yè)），如果尚未確認(rèn)單價，必須與廠商進(jìn)行詢議價作業(yè)，并將最終價格以修改訂單方式維護(hù)到系統(tǒng)中。從系統(tǒng)中打印岀對帳單（ZMMR009）,發(fā)送至各供應(yīng)商，雙方完成對帳作業(yè)并簽字后，請廠商依據(jù)對帳單明細(xì)開立發(fā)票。每月結(jié)帳日后的三天之內(nèi)，采購部應(yīng)搜集齊所有當(dāng)月應(yīng)付供應(yīng)商的發(fā)票，填寫《付款證明憑單》后，層呈至采購主管、物流主管簽核。并將所有單據(jù)（付款證明憑單、發(fā)票、對帳單）送交財務(wù)部。注意：所有區(qū)域采購沒有獨立請款權(quán)，每月與供應(yīng)商對帳完成后，轉(zhuǎn)總部采購代為請款。例二：海外供應(yīng)商對帳作業(yè)海外供應(yīng)商付款，為casebycase作業(yè)。當(dāng)采購收到海外廠商發(fā)出的形式發(fā)票后，必須確認(rèn)發(fā)票明細(xì)與采購訂單是否相符。如果有岀入，則通知廠商調(diào)整發(fā)票或修改采購訂單。確認(rèn)發(fā)票無誤后，請財務(wù)部開立信用狀。在收到正式發(fā)票和提單后，向財務(wù)部預(yù)提部分貨款用以支付增值稅、關(guān)稅等費用（轉(zhuǎn)入FI18供應(yīng)商預(yù)付款流程）°在收貨完成后，執(zhí)行尾款支付（FI17銀行付款流程）°最新實用文案最新實用文案最新實用文案最新實用文案2.流程圖KM21發(fā)臬校鯊（國內(nèi)）流程1/5II最新實用文案II最新實用文案021發(fā)攥校鯊（Bi外）流程5/5欄位名稱欄位說明資料范例采購區(qū)域必輸項，即指采購組織，在哪個采購組織下執(zhí)行采購作業(yè)FPOO采購員必輸項，執(zhí)行采購的采購人員104對帳日期必輸項，確定對帳期間2001/07/19-2001/07/19采購訂單非必輸項，作為篩選器，可以自由選擇需要對帳的采購訂單號碼，比較適用于國外訂單對帳、國內(nèi)寄售訂單對帳供應(yīng)商必輸項，輸入要進(jìn)行對帳作業(yè)的供應(yīng)商代號10000084項目類別必輸項，選擇“K”（寄售），可以籍由系統(tǒng)輔助資料進(jìn)行查詢作業(yè)K：寄售參數(shù)選擇可選項，作為篩選器，設(shè)立對帳單的排序方式按驗收日期排序所有屏幕上的必輸項都輸入正確無誤后，按圈中的小鐘（F8）,進(jìn)入對帳單畫而。注意:此報表為通過ABAP開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)表單，Tcode為zmmr009,當(dāng)對帳單在系統(tǒng)生成后，執(zhí)行系統(tǒng)打印作業(yè)，然后執(zhí)行與供應(yīng)商對帳。若有差異則在系統(tǒng)上（ME22N）執(zhí)行采購訂單的修正。并重新進(jìn)行系統(tǒng)對帳單的打印，直至開發(fā)票的金額完全與對帳單上的總金額匹配。對帳系統(tǒng)作業(yè)完成。寄語本范本為按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作的文案