現(xiàn)代化散貨碼頭建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報告

建筑設(shè)備安裝其他經(jīng)濟(jì)弟一工程費(fèi)用37221.2431410916.1990.473.041、碼頭水工、房建22014.22014.2、給排水500.00500.003、電氣、通訊設(shè)備1400.0600.00800.004、機(jī)械設(shè)備購、安11507.10316.1190.45、錨地建設(shè)費(fèi)600.00600.006、環(huán)保、綠化600.00600.007、臨時工程600.00600.00第二估算其他費(fèi)用8560856016.81、征地費(fèi)用3302.03302.0013萬元/2、建設(shè)單位管理費(fèi)687.20687.201.26%3、工程建設(shè)單位監(jiān)541.20541.201.40%4、定額編制管理費(fèi)22.2022.200.08%5、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)27.8027.800.100%6、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)10.0010.002000元7、辦公和生活家具4.004.00800元/人8、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)54.6054.600.50%9、工器具生產(chǎn)家具211.00211.0010、前期工作普900.00900.0011、勘察設(shè)計費(fèi)2400.02400.0012、其他400.00400.00第三案2098.62098.64.12貸款利息2743.42743.45.38558%/鋪底流動資金336.00336.000.66估算總投盜50959.10916.1990.412296.80l00%單位：萬元

碼頭估算總表（方案二）單位：萬元編虧工程項(xiàng)目合計建筑設(shè)備安裝其他費(fèi)用經(jīng)濟(jì)備注第一部分工程費(fèi)用41208.30094.9398.41715.277.131碼頭水工、房建等27794.27794.2給排水500.00500.003電氣、通信設(shè)備1300.0600.00700.004機(jī)械設(shè)備購、安9813.68798.41015.25錨地建設(shè)費(fèi)600.00600.006環(huán)保、綠化600.00600.007臨時工程600.00600.00第二部估算其他費(fèi)用8246.88246.8015.441征地費(fèi)用3367.03367.0013萬元/2建設(shè)單位管理費(fèi)687.20687.201.26%+13工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)577.00577.001.40%4定額編制管理費(fèi)25.4025.400.08%5質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)31.8031.800.100%6生產(chǎn)以工培訓(xùn)費(fèi)10.0010.002000元7辦公和生活家具購4.004.00800元/8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)47.0047.000.50%9工器具生產(chǎn)家具購150.40150.401.60%10前期工作費(fèi)900.00900.0011勘察設(shè)計普2047.02047.0012其他400.00400.00簞二部分辛留亭用247282472804635%/1j—*■ 口IjjJl-L-l)U貸款利息.1378.6.1378.60. w/U 0.531%鋪底流動咨金120.00120.0020*30%估算總投資100.0

機(jī)械、電氣投資估算表機(jī)械、電氣工程（方案一） 表12-3工程名稱單位數(shù)量單價（萬元）合價（萬元）1、機(jī)械設(shè)備移動式裝船機(jī)臺20280.005600.001#皮帶機(jī)臺209.50190.00提升機(jī)臺2022.00440.0040噸多用途門機(jī)臺2425.00850.0040噸岸邊起重機(jī)臺1240.00240.00電了皮帶秤臺202.0040.003噸抓斗固定吊（短臂）臺4034.001360.00輪胎式集裝箱龍門起重臺11200.001200.00運(yùn)雜費(fèi)4%396.8小計10316.80按裝費(fèi)12%1190.40合計11507.202.電氣、通訊設(shè)備1400總計萬元12907.20

機(jī)械、電氣投資估算表工程名稱單位數(shù)量單價合價1、機(jī)械設(shè)備20250.005000.001#皮帶饑209.5190.0022.00440.00415.00830.002.0040.002038.00760.0011200.001200.00運(yùn)雜費(fèi)4%338.40小計8798.40安裝費(fèi)12%1015.20合計9813.602.電氣、通訊設(shè)備1300.00總計萬元11113.60機(jī)械、電氣工程（方案二）表12-4

人工、材料單價表工程名稱：碼頭（方案一） 表12-5市號名稱及規(guī)格單位基價（元）市場價（元）比選價（元）1人工工日20.6020.600.002鋼筋 各種規(guī)格t2635.004150.000.003鋼皈 各種規(guī)格t2890.004000.000.004型鋼kg2.984.00O.OO5型鋼kg2980.004000.000.006鋼軌kg3.604.000.007鋼軌配件各種規(guī)格方4.004.500.008硬雜木方1394.00850.000.009板杭材t935.001400.000.001O水泥425#普通水泥t272.00417.500.00ll水泥525#普通水泥t289.00450.00O.OO12碎石40mm混凝土方41.0048.OO0.0013塊（片）石方34.OO42.000.0014中粗砂碌砂漿用方26.OO75.000.OO15。專方140.00220.000.OO16D型橡皎護(hù)舷H=200,套1260.001500.OO0.0017電焊條kg5.904.500.OO18瀝青漆kg9.3010.OO0.0019調(diào)和漆kg7.509.500.0020紅丹kg11.0012.000.0021硫磺kg1.802.000.0022氧氣方7.2710.000.0023乙快氣方13.2315.00O.OO24鋼模扳面kg3.604.500.OO25卡具配件kg3.604.500.0026模扳鐵件kg3.804.500.0027鐵件kg3.804.50O.0028鐵絲20號kg6.403.600.0029鋼絲繩 樞。kg8.508.500.0030鋼釬kg3.405.000.0031安裝鐵件kg3.804.500.0032系船柱殼體tnonnCC0.0033螺栓道釘及墊圈kg2300?OO4.204000?005.000.0034螺栓帶帽kg7.807.80n.0035鐵釘kg2.903.500.0036鉛絲20號kg7.807.800.0037鋼管 450kg3.404.600.0038鋼管t0.003400.004600.0039水方0.701.000.0040閘首管理房平■米0.001200.000.0041閘管所房平■米O.OO1000.000.0042鋼房屋項(xiàng)O.00300000.00O.OO43筒庫項(xiàng)0.001800000.000.0044防護(hù)網(wǎng)平■米0.OO60.000.0045道路(水泥)平■米0.00110.000.0012.2經(jīng)濟(jì)評價12.2.1評價依據(jù)主要依據(jù)國家計委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》及交通部發(fā)布的《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價辦法》，同時參考《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評價手冊》及類似工程的國民經(jīng)濟(jì)和財務(wù)評價資料。本報告為工程可行性研究階段，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為編制的估算投資額，項(xiàng)目營運(yùn)費(fèi)用等則按相應(yīng)費(fèi)率計算。項(xiàng)目投資、費(fèi)用、效益均采用現(xiàn)行價格，不考慮影子價格的影響。12.2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)規(guī)模預(yù)測吞吐量碼頭預(yù)測年吞吐量為1290萬噸。設(shè)計船型根據(jù)船型分析、航道現(xiàn)狀及規(guī)劃確定設(shè)計代表船型為： 1000噸級。建設(shè)規(guī)模根據(jù)預(yù)測吞吐量及設(shè)計船型，擬建5個泊位。項(xiàng)目的計算期本項(xiàng)目自建設(shè)期為33個月，為方便計算，施工期按3年。計算期按23年，其中計算營運(yùn)期20年；項(xiàng)目工程投產(chǎn)后第四年達(dá)到設(shè)計能力。投資估算及資金籌措建設(shè)投資估算通過多方案比較，推薦方案的各項(xiàng)投資額如表12—6。投資估算表表12-6 單位：萬元J丁"項(xiàng)目金額備注一工程費(fèi)用38865.8二其它費(fèi)用8560三預(yù)留費(fèi)2098.6四合計49524.40流動資金估算按分類詳細(xì)估算法估算。即流動資金為336萬元資金籌措根據(jù)公司資金籌措方案，本工程資金來源73.2%為企業(yè)自籌，26.8%申請銀行貸款，固定資產(chǎn)3?5年貸款月利率為0.558%。12.2.3財務(wù)評價營業(yè)收入估算碼頭收入估算。依據(jù)《安徽省內(nèi)河港口有關(guān)收費(fèi)辦法》及XXX有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我省及XXX件雜貨、散貨裝卸運(yùn)輸市場的具體實(shí)際確定相關(guān)費(fèi)率。根據(jù)市場調(diào)查分析，我省沿7工及XXX地區(qū)建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口、散貨進(jìn)口港口中轉(zhuǎn)包十費(fèi)約8?10元/噸和12?16元/噸，現(xiàn)XXX港實(shí)際裝卸費(fèi)用建材、機(jī)電和紡織產(chǎn)品出口為8?9元/噸、散貨進(jìn)口約為15元左右。在此根據(jù)港口作業(yè)的實(shí)際收費(fèi)情況及趨勢，以及碼頭總平面布置和裝卸工藝流程，取建材出口平均中轉(zhuǎn)包十費(fèi)為8元/噸，取散貨進(jìn)口平均中轉(zhuǎn)包十費(fèi)為15元。即達(dá)產(chǎn)年營運(yùn)收入為19092萬元。營運(yùn)總成本費(fèi)用估算人工工資及附加費(fèi)港區(qū)作業(yè)定員140人(其中司機(jī)50人)，每人每月平均按1800元計算，即每年支出為410.4萬元。福利費(fèi)按工資及附加費(fèi)的14%計算，每年為57.5萬元。燃料、動力及水電費(fèi)根據(jù)工藝設(shè)計計算裝卸機(jī)械消耗燃料動力，加上其它設(shè)備耗電耗油、港區(qū)照明用電、用水等費(fèi)用來計算燃料、動力及水電費(fèi)。即每年支出為 608.9萬元。修理費(fèi)根據(jù)工藝設(shè)計計算修理費(fèi)，裝卸機(jī)械修理費(fèi)為832.8萬元。投產(chǎn)初期略低。后期有所增加。維護(hù)費(fèi)港口維護(hù)主要指配套工程部分(含房建、庫場、道路、供電、照明、通訊、給排水、環(huán)保工程等)。參照相關(guān)工程固定資產(chǎn)折舊和維護(hù)費(fèi)率，并根據(jù)目前的港口維護(hù)情況和類似工程資料，本項(xiàng)目年綜合維護(hù)費(fèi)按占工程費(fèi)用的 1.8%計算，經(jīng)測算，綜合維護(hù)費(fèi)為304.7萬元。折舊基金根據(jù)運(yùn)輸企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限，為方便計算，建筑物工程和機(jī)電工程計算使用年限均采用20年，殘值為5%，故折舊率為4.75%。即工程基本折舊費(fèi)為2606.6萬元。攤銷費(fèi)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷。則工程的攤銷費(fèi)用為856萬元。材料、器材、配件、工具費(fèi)根據(jù)《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目評價手冊》規(guī)定測算，所需費(fèi)用為 340萬元。其它費(fèi)用經(jīng)測算，本工程其它費(fèi)用為150萬元。管理費(fèi)根據(jù)人員編制，管理費(fèi)用以每月20萬元計算，則管理費(fèi)為1440萬元。(11)財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用為固定資產(chǎn)貸款利息。財務(wù)分析評價財務(wù)分析根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度，選用財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還年限等主要財務(wù)評價指標(biāo)，分析評價項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)財務(wù)上的盈利能力、還貸能力和收回建設(shè)投資的能力營業(yè)稅及附加按營業(yè)收入的3.3%，所得稅按利潤總額的33%計算；盈余公積金和公益金分別按稅后利潤的10%和5%提取。貸款償還年限計算時，基本折舊費(fèi)；未分配利潤和攤銷費(fèi)全部用丁還款。 經(jīng)計算,貸款償還年限為3年，從建設(shè)投產(chǎn)后開始逐年還本付息。固定資產(chǎn)國內(nèi)銀行3?5年以上貸款月利率為0.558%。鑒丁碼頭工程是一項(xiàng)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，結(jié)合水運(yùn)全行業(yè)現(xiàn)狀、特點(diǎn)及未來發(fā)展趨勢，以及規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營管理，預(yù)期財務(wù)收益按略高丁固定資產(chǎn)貸款利率，即取本項(xiàng)目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為7%.經(jīng)計算，全部投資的稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.82%，累計財務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。投資回收期為8.59年。財務(wù)敏感性分析投資、費(fèi)用與收入測算中涉及的因素很多，每個因素的變化都將對評價指標(biāo)產(chǎn)生影響，為檢驗(yàn)工程在財務(wù)上的抗風(fēng)險能力，敏感性分析按下列變化幅度選用：收入下浮10%;投資及費(fèi)用上浮10%;敏感性分析表（總投資）表12-7 單位：萬元）丁與項(xiàng)目基木力采收入一10%固定資產(chǎn)投資10%1財務(wù)內(nèi)部收益率23.82%19.71%21.50%2財務(wù)累計凈現(xiàn)值（1=10%）471023232642600計算結(jié)果表明，經(jīng)營收入變化對項(xiàng)目有較大影響，減少 10%時財務(wù)內(nèi)部收益率下降4個白分點(diǎn)，但累計財務(wù)凈現(xiàn)值為32326萬元，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)財務(wù)評價經(jīng)計算，全部投資的稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為23.82%，財務(wù)凈現(xiàn)值為47102萬元。投資回收期為8.59年，財務(wù)指標(biāo)較好。通過盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為33%，即吞吐量達(dá)到426萬噸時即可保本，營運(yùn)期末盈虧平衡點(diǎn)為22%,吞吐量為288萬噸。敏感性分析表明，該項(xiàng)目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。12.2.4工程效益有項(xiàng)目比無項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益在本項(xiàng)目中主要表現(xiàn)在鐵路、公路運(yùn)輸費(fèi)用的節(jié)約。碼頭吞吐量為1290萬噸。無項(xiàng)目時，部分貨物需走鐵路、公路運(yùn)輸，還有部分貨物經(jīng)XXX其它碼頭中轉(zhuǎn)水運(yùn)。經(jīng)測算，公路運(yùn)輸貨物約占10%?20%。另據(jù)調(diào)查，內(nèi)河水運(yùn)長途運(yùn)輸費(fèi)用約0.1?0.13元/噸公里（大批量定點(diǎn)貨物約O.08?0.09元/噸公里），鐵路運(yùn)費(fèi)略高于水運(yùn)（在此不作比較）；公路長途運(yùn)費(fèi)約O.39元/噸公里左右。水運(yùn)與公路相比，每噸公里運(yùn)費(fèi)至少節(jié)約0.3元。無項(xiàng)目時若以10%貨物由公路運(yùn)往上海等地區(qū)，公路平均運(yùn)距在400公里以上，水運(yùn)平均運(yùn)距在500公里以上，則有項(xiàng)目時水運(yùn)比公路運(yùn)輸至少節(jié)約成本1000萬元。其它效益因難以定量測算，在此從略。12.2.5綜合評價碼頭工程實(shí)施后，對于解決企業(yè)外部運(yùn)輸能力不足問題，促進(jìn)產(chǎn)、銷平衡，提高產(chǎn)品的競爭能力和XXX的長遠(yuǎn)發(fā)展，具有十分重要的意義。同時，對于促進(jìn)和帶動xXX地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，完善XXX地區(qū)綜合運(yùn)輸體系，改善環(huán)境等有著重要作用，社會及環(huán)境效益顯著。第十三章綜合論證及推薦方案本工程可行