工程款項(xiàng)支付管理流程優(yōu)質(zhì)文檔

工程類款項(xiàng)支付管理流程（意見征詢稿）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人目的及范圍1.1目的：為規(guī)范工程類款項(xiàng)支付流程，保證合同履約嚴(yán)謹(jǐn)性，提高資金使用效率與時(shí)間價(jià)值。1.2范圍：適用于集團(tuán)下轄各公司所有開發(fā)項(xiàng)目工程類款項(xiàng)（包括工程施工、材料設(shè)備）的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)與支付流程。術(shù)語(yǔ)和定義2.1“工程類款項(xiàng)”支付：指土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、主體建安工程、內(nèi)外裝飾裝修工程、機(jī)電配套工程、社區(qū)管網(wǎng)工程、園林景觀工程、工程監(jiān)理、工程檢驗(yàn)檢測(cè)類（但不含勘察設(shè)計(jì)類）以及材料設(shè)備供貨（安裝）類的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等款項(xiàng)的支付。2.2“工程類款項(xiàng)”支付程序：上述款項(xiàng)由以上合作方（或材料設(shè)備供應(yīng)商）根據(jù)相關(guān)合同條款、履約進(jìn)度、實(shí)際產(chǎn)值等為依據(jù)，提出工程類款項(xiàng)的支付申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司審核，由建設(shè)單位的工程管理部按照授權(quán)手冊(cè)規(guī)定組織經(jīng)辦完成審批手續(xù)后，交由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)當(dāng)期整體資金計(jì)劃安排具體進(jìn)行支付。職責(zé)部門/崗位在本流程中的職責(zé)成本控制部1負(fù)責(zé)收集并根據(jù)合同條款審核工程管理部提交的資金計(jì)劃；2審核工程管理部提交的工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)資料的完整性；3負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的完成情況，并根據(jù)完成情況審核工程類款項(xiàng)的實(shí)際產(chǎn)值；4負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款約定的付款方式確定付款額度；5負(fù)責(zé)與工程類合作方核對(duì)實(shí)際產(chǎn)值與付款額度的準(zhǔn)確性。工程管理部1負(fù)責(zé)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度，根據(jù)合同付款條件提出資金需求計(jì)劃；2負(fù)責(zé)收集施工單位上報(bào)的完整、合格的工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)資料并登記臺(tái)帳；3負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)審核工程類合作方上報(bào)的、經(jīng)監(jiān)理公司審核確認(rèn)的履約進(jìn)度及實(shí)際產(chǎn)值完成情況；4負(fù)責(zé)提出須在進(jìn)度款中扣除的包含且不限于代扣水費(fèi)和電費(fèi)、罰款等應(yīng)扣款項(xiàng)的憑據(jù)及金額；5負(fù)責(zé)向工程類合作方反饋付款申請(qǐng)的批準(zhǔn)與支付情況。

部門/崗位在本流程中的職責(zé)財(cái)務(wù)管理部1負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)及制度審核資金計(jì)劃及資金支付申請(qǐng)隨附憑證的完整性與合規(guī)性；2負(fù)責(zé)組織實(shí)施已批準(zhǔn)付款申請(qǐng)的資金支付，并辦理相關(guān)手續(xù)；分子公司總經(jīng)理1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)米購(gòu)成本中心1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核，確保其準(zhǔn)確性；2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍?。?cái)務(wù)管理中心1負(fù)責(zé)收集并審核工程類資金需求計(jì)劃；2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付的備案或?qū)徍耍?負(fù)貝統(tǒng)籌安排工程類款項(xiàng)資金。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)集團(tuán)總裁1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的批準(zhǔn)2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)審批程序5.流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程輸出流程節(jié)點(diǎn)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明流程輸出5.1.提出工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)（合作方）5.1.1合作方：5.1.1.1以上合作方按照合同條款，保質(zhì)保量達(dá)到約定的付款節(jié)點(diǎn)后，及時(shí)填報(bào)《工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)報(bào)告》（附表1），并同時(shí)填寫《分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單》（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）等作為文件附表，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際形象進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進(jìn)行自評(píng)，并整理完備后蓋章確認(rèn)。附表1附表2附表35.2.工程類款項(xiàng)支付審核（監(jiān)理單位）5.2.1監(jiān)理單位：5.2.1.1在收到以上合作方的《工程類款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告》（附表1）后，針對(duì)《分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單》（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）等現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、應(yīng)付款額度等進(jìn)行審核確認(rèn)后，出具《工程款支付憑證》（附表4）并蓋章。附表2或3；附表45.3工程類款項(xiàng)支付審核/批準(zhǔn)（區(qū)域中心/分子公司相關(guān)部門）5.3.1工程管理部：5.3.1.1對(duì)接收的《工程類款項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告》（附表1）、《分部工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全申報(bào)單》（附表2：包括實(shí)際完成產(chǎn)值的預(yù)算書或材料設(shè)備到貨驗(yàn)收清單）、《工程款支付憑證》完整性、合規(guī)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、合同相關(guān)條款、資金計(jì)劃等對(duì)進(jìn)度、安全、質(zhì)量、完成產(chǎn)值、付款額度、有無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)、罰款或代扣款項(xiàng)等進(jìn)行確認(rèn)。5.3.1.2若不符合付款條件，則妥善回復(fù)合作方不能付款的原因；若符合付款條件則根據(jù)授權(quán)手冊(cè)發(fā)起審批，填寫《工程付款審批表（合同內(nèi)且計(jì)劃內(nèi)）》、《工程付款審批表（合同外或計(jì)劃外）》，并將上述付款申請(qǐng)文件及隨附表單作為審批附件。5.3.2計(jì)劃工程部：5.3.2.1對(duì)工程管理部提報(bào)的上述工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)文件及附表進(jìn)行審核。5.3.3成本控制部：5.3.3.1對(duì)