U8實(shí)施方案-ERP水泥制造行業(yè)解決方案

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)××ERP項(xiàng)目實(shí)施方案建立日期:修改日期:文控編號(hào):XXYYMMDDXX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_XX(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：<說明：本方案基于用友U8系列軟件，主要針對(duì)U87X版本，由于不同版本產(chǎn)品功能會(huì)有差異，當(dāng)您使用U8其他版本時(shí)，敬請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試和修訂。>文檔控制更改記錄日期作者版本號(hào)更改記錄查閱名字備注楊業(yè)學(xué)分發(fā)抄送.名字意見

目錄概述通過前期對(duì)XXX公司（以下簡(jiǎn)稱XXX）的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上XXX目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)，以及經(jīng)過確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)合ERP的管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該《XXX項(xiàng)目實(shí)施方案》。本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由XXERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問題如果涉及多個(gè)部門及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和XXX公司各保留一份?？傮w實(shí)施架構(gòu)企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來發(fā)展規(guī)劃示例：XX水泥有限公司為了利用現(xiàn)代先進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行輔助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的機(jī)制和增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在公司高層領(lǐng)導(dǎo)的倡導(dǎo)和推動(dòng)下設(shè)立了ERP項(xiàng)目組。作為一個(gè)管理水平的標(biāo)志，其最終目的是通過ERP項(xiàng)目的實(shí)施能夠打破部門之間的信息孤島，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈順暢，隨時(shí)掌控倉庫物料分布情況，滿足市場(chǎng)需求，從而提高公司的管理水平；達(dá)到這一目標(biāo)的前提是公司擁有一套整合的企業(yè)管理應(yīng)用軟件系統(tǒng)，支持各職能部門的日常業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確及時(shí)地記錄各職能部門中發(fā)生業(yè)務(wù)信息，傳遞到其它部門分享并最終為公司決策層提供準(zhǔn)確及時(shí)得各種數(shù)據(jù)，因此，用友公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。信息化總體目標(biāo)[陳述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo)]示例：通過用友ERP-U8的實(shí)施，可以協(xié)助XXX建立一個(gè)以計(jì)劃為核心的物流管理和CRM管理體系，實(shí)現(xiàn)：建立一個(gè)從銷售管理、采購管理、庫存管理、部門用料計(jì)劃、生產(chǎn)管理、客戶關(guān)系管理、質(zhì)量控制到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)范；規(guī)范采購流程，降低采購成本，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；結(jié)合用友U8系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)處理流程，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流、資金流管理、需求規(guī)劃的統(tǒng)一，有效達(dá)到業(yè)務(wù)監(jiān)管目的，滿足用戶經(jīng)營管理的整體需要；加強(qiáng)對(duì)各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；提供決策支持信息。XX水泥ERP項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，達(dá)到業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完全共享，優(yōu)化企業(yè)管理流程，減少中間的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)直接生成財(cái)務(wù)憑證，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理功能，使財(cái)務(wù)人員可以自己通過信息化系統(tǒng)自行定義各種財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況做出分析，為企業(yè)的高層提供決策依據(jù)。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)信用、發(fā)貨、應(yīng)收等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的控制與管理。3）實(shí)現(xiàn)權(quán)力有效集中、管理執(zhí)行集中、決策時(shí)實(shí)集中的管理需要，為企業(yè)各領(lǐng)導(dǎo)提供集中、時(shí)實(shí)、可靠的管理決策信息依據(jù)。利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)快速、準(zhǔn)確、自動(dòng)的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的科學(xué)決策，達(dá)到財(cái)務(wù)管理的最優(yōu)化。通過此次管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各級(jí)核算單位管理目標(biāo)，提高財(cái)務(wù)人員工作效率，加大財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性、集中性；4）實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的資信管理，按應(yīng)收賬款的賬齡對(duì)應(yīng)收賬款及折扣率進(jìn)行管理，并能實(shí)現(xiàn)按客戶的信用額度及信用期限對(duì)客戶的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，在必要的時(shí)候可輸入控制密碼解除控制；5）實(shí)現(xiàn)應(yīng)收款、應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)收款的逐筆賬齡分析及逐筆勾對(duì)，完成往來賬的精細(xì)化管理，減少企業(yè)應(yīng)收賬款總額，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；6）加強(qiáng)個(gè)人借款管理，對(duì)個(gè)人借款的借出、報(bào)銷、賬齡、用途、流向等進(jìn)行明細(xì)管理，并能實(shí)現(xiàn)多種口徑的統(tǒng)計(jì)，分析；7）財(cái)務(wù)人員僅能在系統(tǒng)管理員賦予的權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)指定帳套進(jìn)行錄入、修改、查詢等會(huì)計(jì)操作。通過功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置來控制權(quán)限范圍；XX水泥ERP項(xiàng)目供應(yīng)鏈管理目標(biāo)1）實(shí)現(xiàn)物流的信息化管理，各個(gè)業(yè)務(wù)部門日常業(yè)務(wù)，如出入庫、收貨、發(fā)貨、倉庫管理的計(jì)算機(jī)化管理，使各個(gè)業(yè)務(wù)部門共享物流信息，協(xié)作進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。2）實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用，各個(gè)業(yè)務(wù)部門發(fā)生的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)到業(yè)務(wù)的溯源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享。3）可實(shí)現(xiàn)對(duì)原輔料及產(chǎn)成品進(jìn)行批次管理，并按產(chǎn)成品的批次進(jìn)行原輔料的歸集工作，在進(jìn)行領(lǐng)料或銷售發(fā)貨時(shí)，系統(tǒng)能夠根據(jù)先進(jìn)先出法的原則自動(dòng)進(jìn)行的配比。4）可對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格進(jìn)行多維度的管理，如批發(fā)（一級(jí)批發(fā)、二級(jí)批發(fā)等）、零售、促銷等價(jià)格政策，也可按客戶不同進(jìn)行客戶價(jià)格管理5）能實(shí)現(xiàn)按客戶的信用額度及信用期限對(duì)客戶的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行控制，在這兩個(gè)資信中的任何一個(gè)滿足時(shí)，系統(tǒng)將禁止用戶與該客戶產(chǎn)生新的交易行為，除非在必要的時(shí)候輸入控制密碼解除控制；6）系統(tǒng)能夠?qū)υo料的采購行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，可進(jìn)行原輔料的歷史采購價(jià)格的查詢，并可進(jìn)行同一原料不同供應(yīng)商之間的價(jià)格比較，還可對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、交貨質(zhì)量、交貨價(jià)格、交易金額進(jìn)行分析。7）能很好的進(jìn)行暫估入庫的處理，解決無發(fā)票不能及時(shí)辦理入庫，跨月暫估的自動(dòng)處理，暫估金額的自動(dòng)回沖，暫估與結(jié)算差異的自動(dòng)分?jǐn)偟葐栴}。8）能建立物流管理與采購結(jié)算的無縫連接。采購入庫物資應(yīng)能形成相應(yīng)采購發(fā)票，采購發(fā)票能傳遞到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后能形成應(yīng)付款及財(cái)務(wù)憑證。9）能建立庫存管理與財(cái)務(wù)核算的無縫連接。能進(jìn)行采購入庫金額的自動(dòng)核算（有發(fā)票按結(jié)算核算，無發(fā)票按暫估價(jià)核算），能根據(jù)入庫價(jià)格根據(jù)計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算出庫價(jià)格并形成財(cái)務(wù)憑證。10）能夠?qū)ξ镔Y的庫存信息進(jìn)行實(shí)時(shí)的記錄、統(tǒng)計(jì)、分析及預(yù)警，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作過程中，實(shí)時(shí)提示所操作原輔料或產(chǎn)品的現(xiàn)存量及可用量，能隨時(shí)對(duì)目標(biāo)存貨進(jìn)行存量及明細(xì)臺(tái)賬的查詢，可對(duì)庫存物資進(jìn)行最高、最低存量報(bào)警，并可進(jìn)行0出庫控制。11）實(shí)現(xiàn)銷售的精細(xì)化管理，加強(qiáng)銷售過程管理，提供更多的分析統(tǒng)計(jì)口徑，實(shí)現(xiàn)銷售與庫存、財(cái)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，完成銷售人員的考核和費(fèi)用統(tǒng)計(jì)計(jì)算。12）實(shí)現(xiàn)從物資采購到銷售出庫的所有業(yè)務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督，如對(duì)物資采購入庫的質(zhì)量檢驗(yàn)及放行，對(duì)退回原輔料的檢驗(yàn)入庫，對(duì)銷信退回產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫等等；ERP應(yīng)用模塊采購業(yè)務(wù)管理，包括采購請(qǐng)購單、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關(guān)采購分析報(bào)表；銷售業(yè)務(wù)管理，包括銷售報(bào)價(jià)銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價(jià)格管理及銷售分析報(bào)表；倉庫管理，包括各種出入庫管理；應(yīng)收應(yīng)付款管理；總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費(fèi)用等核算及相關(guān)報(bào)表的分析等;質(zhì)量管理：實(shí)現(xiàn)來料檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)管理。CRM：客戶關(guān)系管理，對(duì)銷售、市場(chǎng)的目標(biāo)、活動(dòng)、結(jié)果進(jìn)行管理。信息化總體流程關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置編碼方案ERP系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)的識(shí)別和處理需要通過一種具有唯一性的代號(hào)進(jìn)行，這便是編碼。它作為準(zhǔn)確快速、有效的數(shù)據(jù)輸入，在ERP系統(tǒng)管理上顯示了極大的重要性。合理的物料編碼，必須具備下列基本原則：簡(jiǎn)單性分類展開性完整性單一性一貫性可伸縮性組織性適應(yīng)電腦管理充足性易記性編碼內(nèi)容依據(jù)以上編碼原則，對(duì)富平水泥的主要需要編碼的內(nèi)容（例如：成本中心、職員、地區(qū)分類、客戶人類及檔案、供應(yīng)商分類及檔案、會(huì)計(jì)科目、倉庫、物料、固定資產(chǎn)等）進(jìn)行編碼。成本中心編碼成本中心編碼方式：規(guī)則：4－6名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。XXXXXXXXXX成本中心公司代碼職員編碼1）編碼規(guī)則：不超過20位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2）名稱：不超過40個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。地區(qū)分類編碼1）編碼規(guī)則：22）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。3、Commercialzone-客戶所在區(qū)域1stDIGITCode2ndDIGITCode第一位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼第二位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼西安1Fuping富平11Xian渭南12Weinan咸陽13Xianyang商洛…14Shangluo銅川15Tongchuan安康16Ankang延安17Yanan18…19…其他20Others客戶分類編碼1）編碼規(guī)則：1—12）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。1、External/Internal-第一級(jí):外部客戶/內(nèi)部客戶1stDIGITCode第一位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼1External外部客戶2Internal內(nèi)部客戶2、Typeofclient-第二級(jí):客戶種類1stDIGITCode第二位數(shù)應(yīng)用號(hào)碼11Batchingplants拌和廠12Retailers中間商(售給終端個(gè)人客戶)13Wholesalers批發(fā)商(售給中間商)14Precasters預(yù)制廠15Builders建筑商16Traders貿(mào)易商(售給終端公司客戶)17Others其他客戶檔案編碼1)編碼規(guī)則：不超過20位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2)名稱：不超過60個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。供應(yīng)商分類編碼1)編碼規(guī)則：12）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。X國內(nèi)，國外供應(yīng)商檔案編碼1）規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2)名稱：不超過60個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。存貨分類編碼1)編碼規(guī)則：2—2－2－22）名稱：不超過100個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。存貨分類一級(jí)存貨分類及編碼二級(jí)存貨分類及編碼三級(jí)存貨分類及編碼四級(jí)存貨分類及編碼01原材料0101石灰石0102燃料0103小型工具及其他消耗品五金工具化工試劑化學(xué)器具辦公用品勞保用品油料其他物資0104備品備件電器配件管道配件標(biāo)準(zhǔn)件其他配件鋼材耐磨材料耐火材料其他02包裝物03自制半成品04產(chǎn)成品05外包費(fèi)06專家費(fèi)07服務(wù)說明：存貨分類的目的是方便對(duì)某一類物料進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析及在進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配時(shí)可以按分類逐步分配，并可按存貨分類對(duì)應(yīng)存貨科目計(jì)量單位組及計(jì)量單位編碼1）規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。存貨檔案編碼1）編碼規(guī)則：不超過20位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2）名稱：不超過60個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。會(huì)計(jì)科目編碼編碼規(guī)則：4－2－2－2－2－1前4位為一級(jí)科目，按國標(biāo)執(zhí)行，基本不能變化，若客戶有特別需求可以增加部分一級(jí)科目，后面明細(xì)科目基本依據(jù)客戶需求建立。名稱：中文名不超過100個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫，英文名不超過100個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。特殊科目設(shè)置科目編碼及名稱科目設(shè)置方式科目設(shè)置目的應(yīng)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目，同時(shí)使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算應(yīng)付賬款按暫估與非暫估設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目，同時(shí)使用供應(yīng)商往來輔助核算非暫估科目使用應(yīng)付系統(tǒng)核算預(yù)收賬款不設(shè)置明細(xì)科目,使用客戶往來輔助核算使用應(yīng)收系統(tǒng)核算預(yù)付賬款不設(shè)置明細(xì)科目使用供應(yīng)商往來輔助核算使用應(yīng)付系統(tǒng)核算其他應(yīng)收款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用客戶往來與個(gè)人往來輔助核算其他應(yīng)付款分別設(shè)置單位與個(gè)人，分別使用供應(yīng)往來與個(gè)人往來輔助核算管理費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算營業(yè)費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算制造費(fèi)用設(shè)置明細(xì)科目核算物資采購不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算庫存商品不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算基本生產(chǎn)成本下設(shè)基本生產(chǎn)成本、輔助生產(chǎn)成本、維修費(fèi)使用存貨核算系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)及總賬核算主營業(yè)務(wù)收入不設(shè)置明細(xì)科目使用應(yīng)收核算系統(tǒng)核算主營業(yè)務(wù)成本不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算原材料不設(shè)置明細(xì)科目使用存貨核算系統(tǒng)核算外幣檔案編碼1）規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。項(xiàng)目檔案編碼1）規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求。2）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。結(jié)算方式編碼1）規(guī)則：1－2XXX分類大類例：現(xiàn)金、支票等如：大類：大類分1:現(xiàn)金、2:支票、3:銀行匯票、4:商業(yè)匯票、5：匯兌等類型；分類：大類下分類，例如：支票大類下的201:現(xiàn)金支票、202:轉(zhuǎn)帳支票等類型。2）名稱：名稱：不超過12個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫倉庫檔案設(shè)置1）編碼規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求2）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。貨位檔案設(shè)置1）編碼規(guī)則：不超過10位長度，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編碼，系統(tǒng)沒有特殊要求2）名稱：不超過20個(gè)字符，客戶自己根據(jù)需要進(jìn)行編寫。收發(fā)類別設(shè)置收發(fā)類別收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)標(biāo)志業(yè)務(wù)說明1入庫分類收101采購入庫收采購原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《采購入庫單》上填列102采購?fù)素浭詹少徳牧贤肆蠘I(yè)務(wù)時(shí)，紅字《采購入庫單》上填列103服務(wù)采購收采購原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《采購入庫單》上填列104固定資產(chǎn)采購收采購固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，《采購入庫單》上填列105產(chǎn)成品入庫收車間完工產(chǎn)品入庫時(shí)，《產(chǎn)成品入庫單》上填列106產(chǎn)成品退回收車間完工產(chǎn)品入庫退回車間時(shí)，紅字《產(chǎn)成品入庫單》上填列107半成品入庫收車間完工半產(chǎn)品入庫時(shí)，《產(chǎn)成品入庫單》上填列108半成品退回收車間完工半產(chǎn)品入庫退回車間時(shí)，紅字《產(chǎn)成品入庫單》上填列109低值易耗品入庫收采購回來的辦公用品、低值易耗品，在《其他入庫單》上填列110盤盈入庫收倉庫盤點(diǎn)，盤盈入庫，《盤點(diǎn)單》上填列111固定資產(chǎn)調(diào)撥入庫收當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)時(shí)，在調(diào)撥單上填列112不良品入庫收不合格材料、半成品、產(chǎn)成品113調(diào)撥入庫收指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫單》上填列2出庫分類發(fā)201材料領(lǐng)用發(fā)向車間發(fā)料業(yè)務(wù)時(shí)，《材料領(lǐng)用出庫單》上填列202服務(wù)領(lǐng)用發(fā)向車間提供服務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)，《材料領(lǐng)用出庫單》上填列203維修領(lǐng)用材料發(fā)維修領(lǐng)用材料業(yè)務(wù)時(shí)，《材料領(lǐng)用出庫單》上填列204材料退庫發(fā)車間退料業(yè)務(wù)時(shí)，紅《材料領(lǐng)用出庫單》上填列205銷售出庫發(fā)銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫單》上填列206銷售退貨發(fā)銷售退貨業(yè)務(wù)時(shí)，紅《銷售出庫單》上填列207低值易耗庫品出庫發(fā)領(lǐng)用的辦公用品、低值易耗品，在《其他出庫單》上填列208盤虧出庫發(fā)倉庫盤點(diǎn)，盤盈出庫，《盤點(diǎn)單》上填列209固定資產(chǎn)調(diào)撥出庫發(fā)當(dāng)調(diào)撥固定資產(chǎn)進(jìn)，《調(diào)撥單》上填列210不良品出庫發(fā)對(duì)針不良品處理《調(diào)撥單》上委外公司倉庫填列211調(diào)撥出庫發(fā)指調(diào)撥業(yè)務(wù)，在《調(diào)撥入庫單》上填列212材料銷售發(fā)銷售原材料業(yè)務(wù)時(shí)，《銷售出庫單》上填列銷售類型設(shè)置銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱對(duì)應(yīng)出庫類別是否默認(rèn)值01普通銷售銷售出庫是采購類型設(shè)置待定采購類型代碼名稱入庫類別是否默認(rèn)值01普通采購采購入庫是02生產(chǎn)用大綜材料采購采購入庫03服務(wù)采購采購入庫說明：采購類型：是在開采購訂單時(shí)區(qū)別采購類型，方式對(duì)供應(yīng)商采購進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置待定業(yè)務(wù)類型與科目對(duì)應(yīng)關(guān)系：系統(tǒng)名稱業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)總賬會(huì)計(jì)科目及編碼應(yīng)收款管理應(yīng)收業(yè)務(wù)科目（本幣）1131應(yīng)收賬款預(yù)收業(yè)務(wù)科目（本幣）2131預(yù)收賬款銷售收入科目5101主營業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目銷項(xiàng)稅額銷售退回科目5101主營業(yè)務(wù)收入銷售稅金科目銷項(xiàng)稅額應(yīng)付款管理應(yīng)付業(yè)務(wù)科目（本幣）2121應(yīng)付賬款預(yù)付業(yè)務(wù)科目（本幣）1151預(yù)付賬款采購科目1201物資采購采購稅金科目進(jìn)項(xiàng)稅額存貨核算存貨分類-原材料1211原材料存貨分類-半成品1241自制半成品存貨分類-產(chǎn)成品1243庫存商品存貨分類-包裝物1221包裝物存貨分類-外包費(fèi)1245外包費(fèi)存貨分類-專家費(fèi)1246專家費(fèi)存貨分類-固定資產(chǎn)1501固定資產(chǎn)收發(fā)類別-采購入庫1201物資采購收發(fā)類別-固定資產(chǎn)采購入庫1201物資采購收發(fā)類別-產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-半成品入庫基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-低值易耗品入庫1231低值易耗品收發(fā)類別-盤盈入庫待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-材料領(lǐng)用基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-銷售出庫5401主營業(yè)務(wù)成本收發(fā)類別-半成品領(lǐng)用基本生產(chǎn)成本收發(fā)類別-盤虧出庫待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢收發(fā)類別-材料銷售5401主營業(yè)務(wù)成本其他檔案設(shè)置上述已說明的檔案是主要設(shè)置，其他檔案可以根據(jù)需求而設(shè)置。關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)啟用時(shí)間：2007-12-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：新會(huì)計(jì)制度外幣：?jiǎn)⒂么尕浄诸惣?jí)次：2-2-2客戶分類級(jí)次：1-2供應(yīng)商分類：2部門編碼級(jí)次：4-6收發(fā)類別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2結(jié)算方式編碼：2-2企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)科目制度總賬參數(shù)設(shè)置制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢他人的憑證可以使用存貨受控科目浮動(dòng)匯率不可以使用應(yīng)收受控科目不可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按客戶商銷售科目依據(jù)：存貨分類預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證紅票對(duì)沖生成憑證月末結(jié)賬前全部制單應(yīng)收賬款按余額核銷；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期匯兌損益方式：月末處理核銷時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商采購科目依據(jù)：按存貨分類應(yīng)付款按余額核銷；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購管理參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)存貨分類；供應(yīng)商分類；無換算率；無遠(yuǎn)程應(yīng)用；不允許超訂單到貨及入庫;業(yè)務(wù)范圍啟用普通業(yè)務(wù)，暫估業(yè)務(wù)銷售管理參數(shù)設(shè)置公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：不允許超訂單發(fā)貨;訂單變更保存歷史記錄;報(bào)價(jià)含稅;其他控制：新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單\發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購量、采購在途量、生產(chǎn)訂單量預(yù)計(jì)出庫：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)范圍先發(fā)貨后開票；銷售報(bào)價(jià)含稅；庫存管理參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;產(chǎn)成品入庫單審核時(shí)修改現(xiàn)存量;專用設(shè)置：業(yè)務(wù)開關(guān)：不允許超采購訂單入庫;不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫;入庫\出庫單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)。可用量控制：不允許超可用量出庫;定義庫存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫量：已請(qǐng)購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)范圍入庫；出庫；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)。存貨核算參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉庫核算方式暫估方式單到回沖零出庫成本取上次出庫成本入庫成本取上次入庫成本紅字出庫成本取上次出庫成本銷售成本核算：銷售出庫單控制方式：調(diào)撥入庫單取不到對(duì)應(yīng)出庫成本時(shí)取選項(xiàng)成本暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致暫估處理時(shí)是否調(diào)整出庫成本最高最低控制：業(yè)務(wù)范圍日常業(yè)務(wù)（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照《實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附）》）銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)銷售部組織結(jié)構(gòu)銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求通過銷售管理，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，包括銷售報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、退貨、開票等全面的銷售業(yè)務(wù)流程管理，以及價(jià)格、折扣、信用等綜合銷售業(yè)務(wù)的管理，幫助XX公司構(gòu)建銷售業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制?？梢詫?shí)現(xiàn)水泥行業(yè)特有的銷售管理要求：信用控制、發(fā)貨控制、計(jì)量控制等銷售管控模式。銷售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明：

序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01合同合同錄入簽訂和錄入長期銷售協(xié)議銷售部、合同管理及時(shí)02銷售員制定供貨計(jì)劃與客戶協(xié)商打款及制定供貨計(jì)劃銷售部及時(shí)03銷售會(huì)計(jì)錄入收款單收到貨款錄入收款單財(cái)務(wù)部及時(shí)04銷售員銷售前臺(tái)錄入訂單有合同參照合同生成，散戶，直接開出訂單，需要檢查客戶到款情況。（先款后貨）打印發(fā)放給客戶（提貨卡）銷售部及時(shí)05司機(jī)（帶提貨卡來）提貨提貨客戶、運(yùn)輸單位及時(shí)06銷售前臺(tái)錄入發(fā)貨單按照車輛的載重噸位銷售部及時(shí)07司磅員過磅修改提貨卡計(jì)量科及時(shí)08庫管員裝車來車裝車，每天審核發(fā)貨單。庫房及時(shí)09會(huì)計(jì)開發(fā)票下賬、核銷收款核算銷售收入、成本、毛利。財(cái)務(wù)部按需二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明銷售訂貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述水泥銷售業(yè)務(wù)分為散裝水泥、袋裝水泥銷售，散裝水泥有的是配好型號(hào)的，有的直接是孰料銷售；袋裝水泥一般按袋計(jì)量，不需要進(jìn)入過磅環(huán)節(jié)，散裝水泥有過磅環(huán)節(jié)。合同客戶以大客戶為主，簽訂長期協(xié)議，價(jià)格折扣，由銷售員與客戶商定供貨計(jì)劃，通知客戶打款，然后開銷售訂單。散戶銷售業(yè)務(wù)，客戶中心在收到客戶訂單后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單并由部門主管審核；銷售訂單錄入注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)類型必須選擇“普通銷售”；注意稅率、幣種的選擇；注意選擇發(fā)運(yùn)方式，可以分為客戶自提、汽車發(fā)運(yùn)、火車發(fā)運(yùn)、船運(yùn)等。表頭部門、業(yè)務(wù)員等信息要錄入完整；要特別注意業(yè)務(wù)部門的選擇，不要錄入錯(cuò)誤。銷售部對(duì)銷售水泥及熟料的價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一對(duì)外售價(jià)管理。價(jià)格管理是針對(duì)客戶價(jià)格管理（不同的客戶不同的價(jià)格）如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由銷售會(huì)計(jì)審核后打印出來交前臺(tái)；銷售訂單發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)反映到系統(tǒng)中；如銷售訂單停止執(zhí)行，業(yè)務(wù)部必須立即在系統(tǒng)中將其關(guān)閉。業(yè)務(wù)流程圖流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01銷售員銷售合同洽談銷售合同，錄入合同銷售合同手工錄入02銷售員銷售商機(jī)尋找商機(jī)，跟進(jìn)錄入商機(jī)銷售合同手工錄入03銷售員銷售訂單根據(jù)銷售合同供貨計(jì)劃錄入銷售訂單銷售訂單參照合同、商機(jī)04營銷部前臺(tái)銷售訂單接待散戶，直接開單銷售訂單系統(tǒng)處理05出納收款單收款單據(jù)錄入收款單據(jù)處理核銷06銷售管理員價(jià)格政策維護(hù)制定銷售客戶的價(jià)格價(jià)格系統(tǒng)處理07銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單及收款情況發(fā)貨發(fā)貨單系統(tǒng)處理關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理普通銷售必有訂單[是]允許超訂量發(fā)貨[是/否]信用控制對(duì)象客戶信用控制維度信用額度+信用期間控制信用的單據(jù)-發(fā)貨單[是]控制信用的單據(jù)-發(fā)票[是]控制信用的單據(jù)-訂單[是]單據(jù)設(shè)置格式、必輸項(xiàng)、打印與設(shè)置要求（例如一式三份等）必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、數(shù)量打印與設(shè)置要求：本訂單一式三份，一份銷售訂單管理員留存，一份遞交給生產(chǎn)部用于制訂生產(chǎn)計(jì)劃，一份遞交給采購部用于制訂采購計(jì)劃銷售發(fā)貨出庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述……如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務(wù)員可直接填寫發(fā)貨單；業(yè)務(wù)員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，由銷售會(huì)計(jì)審核后打印出來交前臺(tái)；發(fā)貨單填寫注意事項(xiàng)：發(fā)貨單必須拷貝銷售訂單生成；發(fā)貨單填寫是可能受信用額度控制，會(huì)出現(xiàn)填寫不成功的問題，與財(cái)務(wù)部聯(lián)系，確定收款情況。注意發(fā)貨倉庫的填寫要正確。發(fā)貨單需要打印出來，交給客戶，作為提貨憑證?？蛻裟玫桨l(fā)貨單后到磅房去過磅（皮重），磅房人員檢查單據(jù)，查詢單據(jù)，過磅，皮重?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)獲取，不需要人為輸入；客戶進(jìn)入庫區(qū)裝產(chǎn)品，返回磅房進(jìn)行過磅，如果累計(jì)數(shù)量超出訂單數(shù)量，則要求其退回裝卸區(qū)，卸出后返回磅房，保證累計(jì)提貨量不超過訂單數(shù)量。有的客戶不需要訂單嚴(yán)格的控制，實(shí)行多退少補(bǔ)，這樣就可以實(shí)際數(shù)量允許超過訂單數(shù)量。前臺(tái)人員據(jù)椐客戶的要求拷貝發(fā)貨單填制銷售出庫單，（數(shù)量不能超發(fā)貨單）并讓客戶在提貨卡上簽字；客戶拿著前臺(tái)開好銷售出單到成品庫提貨；客戶在倉庫提貨后到磅房過磅到多退少補(bǔ)。業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01前臺(tái)開票發(fā)貨單銷售訂單發(fā)貨單參照訂單02出納收款單收款單手工輸入03司磅員發(fā)貨單根據(jù)發(fā)貨單錄入磅單磅單參照生成04前臺(tái)開票發(fā)貨單、磅單根據(jù)磅單、發(fā)貨單生成出庫單銷售出庫單多退少補(bǔ)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈銷售3庫存1計(jì)量2財(cái)務(wù)應(yīng)收2（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置單據(jù)設(shè)置發(fā)貨單（一式三份：磅房、自留、客戶）、磅單（一式三份：磅房自留、客戶、銷售部）、出庫單磅單必輸項(xiàng)：客戶編碼、訂單日期、存貨編碼、交貨日期、價(jià)格、皮重、毛重、凈重、車號(hào)、提貨人。配套政策與建議在實(shí)行信用額度控制時(shí)要求所有業(yè)務(wù)要在系統(tǒng)中實(shí)時(shí)體現(xiàn)，否則系統(tǒng)計(jì)算出來瞬時(shí)信用將不會(huì)準(zhǔn)確，最終影響銷售業(yè)務(wù)。特殊業(yè)務(wù)處理說明信用管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述通過客戶、部門、業(yè)務(wù)員三個(gè)維度對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制，可以實(shí)現(xiàn)金額、數(shù)量、期限的控制，這是很多先款后貨的銷售企業(yè)需要的功能。當(dāng)客戶的貨款或者預(yù)付款到帳后，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中錄入收款單，系統(tǒng)中就可以體現(xiàn)客戶信用。系統(tǒng)中需要對(duì)三個(gè)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)置：銷售管理選項(xiàng)：信用控制欄，可以選擇按照客戶信用、部門信用、業(yè)務(wù)員信用三種對(duì)象進(jìn)行控制，或者可以混合應(yīng)用；同時(shí)選擇信用控制的維度，可以按照“信用額度+信用期間”，“只控制信用額度”，“只控制信用期間”三個(gè)維度進(jìn)行控制。如下圖：客戶檔案的信用額度頁簽：選擇是否進(jìn)行信用額度控制選項(xiàng)，然后輸入信用額度和信用期間，如下圖：在收付款協(xié)議中設(shè)定立賬依據(jù)：發(fā)貨單。適用范圍銷售管理部門、財(cái)務(wù)管理部門控制目標(biāo)規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，降低應(yīng)收賬款，減少壞賬損失關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理控制客戶信用是/否控制部門信用是/否控制業(yè)務(wù)員信用是/否信用檢查點(diǎn)保存/審核信用控制緯度信用額度+信用期間/只控制信用額度/只控制信用期間信用控制單據(jù)訂單、發(fā)貨單……信用檢查公式客戶檔案控制信用額度是/否控制信用期限是/否過磅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述過磅業(yè)務(wù)適用與水泥、煤炭、石油、糧食等行業(yè)的銷售業(yè)務(wù)，具有典型散裝出貨特點(diǎn)的企業(yè)銷售業(yè)務(wù)過程中都會(huì)有過磅業(yè)務(wù)。具有大宗原料采購的企業(yè)也會(huì)用到過磅業(yè)務(wù)，用友ERP系統(tǒng)中根據(jù)客戶實(shí)際業(yè)務(wù)的需要開發(fā)了具有行業(yè)特點(diǎn)的計(jì)量管理系統(tǒng)。水泥行業(yè)對(duì)于散裝水泥和孰料銷售業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)用到，過磅業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)發(fā)貨單進(jìn)行過磅。首先根據(jù)業(yè)務(wù)的要求進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，如下圖：對(duì)于那些存貨可以進(jìn)入計(jì)量流程，可以通過計(jì)量系統(tǒng)中過磅存貨設(shè)置錄入：采購過磅可以參照訂單，供應(yīng)商和存貨可以參照采購訂單自動(dòng)帶入，節(jié)省工作量。收料過磅自動(dòng)生成采購到貨單，參照采購訂單過榜時(shí)，過磅得到凈重時(shí)，會(huì)自動(dòng)參照訂單生成到貨單，并回寫累計(jì)發(fā)貨數(shù)量。銷售發(fā)貨單傳遞到磅房，司磅員按照發(fā)貨單參照生成過磅單，過磅單先記錄下來皮重，然后裝車完成，再次過磅記錄毛重，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算凈重，銷售過磅得到凈重后系統(tǒng)參照銷售發(fā)貨單可以自動(dòng)生成銷售出庫單，并回寫累計(jì)出庫數(shù)量；適用范圍銷售、采購、計(jì)量、倉儲(chǔ)?？刂颇繕?biāo)對(duì)采購、銷售、內(nèi)部調(diào)撥活動(dòng)中的檢斤數(shù)量進(jìn)行控制，不需要過多人為干預(yù)，避免內(nèi)外勾結(jié)造成企業(yè)損失，與銷售、采購全流程匹配可以更好的完善、規(guī)范企業(yè)的業(yè)務(wù)流程。關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置計(jì)量管理計(jì)量精度2/4/6計(jì)量單位噸/公斤采購過磅參照訂單[是/否]收料過磅自動(dòng)生成采購到貨單[是/否]到貨單重量先扣重[是/否]銷售計(jì)量參照銷售發(fā)貨單[是/否]銷售發(fā)貨過磅生成銷售出庫單[是/否]調(diào)撥過磅參照調(diào)撥申請(qǐng)單[是/否]調(diào)撥過磅后生成調(diào)撥單[是/否]關(guān)鍵管理報(bào)表

單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式01計(jì)量日?qǐng)?bào)表主要針對(duì)每天分日期、出廠、入廠、內(nèi)調(diào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。02出廠統(tǒng)計(jì)表主要針對(duì)客戶、車次、數(shù)量、總計(jì)03入廠統(tǒng)計(jì)表主要針對(duì)供應(yīng)商、車次、數(shù)量、總計(jì)。04稱重明細(xì)記錄按照每一次稱重的明細(xì)數(shù)據(jù)表。05銷售統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)提供多角度、綜合性的銷售統(tǒng)計(jì)表，能夠提供銷售金額、折扣、成本、毛利等數(shù)據(jù)06發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表可以統(tǒng)計(jì)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)07銷售綜合統(tǒng)計(jì)表銷售綜合統(tǒng)計(jì)表可以查詢企業(yè)的訂貨、發(fā)貨、開票、出庫、回款的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)08發(fā)票日?qǐng)?bào)發(fā)票日?qǐng)?bào)可以查詢銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)的開票情況，每行顯示一張發(fā)票的合計(jì)數(shù)量、合計(jì)金額、現(xiàn)結(jié)金額09銷售收入明細(xì)賬銷售收入明細(xì)賬可以查詢銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)的明細(xì)數(shù)據(jù)，兼顧會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的不同需要10銷售成本明細(xì)賬銷售成本明細(xì)賬可以查詢存貨的銷售成本情況，兼顧會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)的不同需要11銷售明細(xì)賬銷售明細(xì)賬可以查詢銷售發(fā)票、成本、毛利的明細(xì)記錄12銷售毛利分析銷售毛利分析可以統(tǒng)計(jì)貨物在不同期間的毛利變動(dòng)及影響原因13銷售市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析可以反映某時(shí)間區(qū)間內(nèi)部門/業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)的客戶或地區(qū)銷售、回款、業(yè)務(wù)應(yīng)收（發(fā)貨未開票）的比例情況14銷售增長分析銷售增長分析可以分析部門或貨物的本期銷售比前期銷售的增長情況采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)采購業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求水泥企業(yè)以石灰石、沙、石膏、其他輔助原料作為主要生產(chǎn)原料使用煤炭對(duì)其進(jìn)行配比、煅燒等多種工藝進(jìn)行深加工處理。水泥行業(yè)的原輔料的價(jià)值都不是很高，其中比較高價(jià)值的大宗原料是煤炭，在經(jīng)營過程中反映對(duì)煤炭的采購耗用的管理比較關(guān)鍵。大宗原材料管理的環(huán)節(jié)主要是在：采購環(huán)節(jié)減少損失，控制成本；倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)保障安全；生產(chǎn)環(huán)節(jié)減少耗用。因生產(chǎn)工藝決定水泥企業(yè)在原材料采購中品種眾多，其中以煤炭采購價(jià)格最高，采購成本約占企業(yè)采購資金的40％以上，由于水泥行業(yè)受季節(jié)影響，各季節(jié)采購原料有著不同的差異，所以準(zhǔn)確的控制不同時(shí)期的原料采購數(shù)量，嚴(yán)格管理原料采購流程就成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要手段，通過ERP系統(tǒng)的實(shí)施，能夠?qū)崿F(xiàn)采購訂貨、到貨、計(jì)量、檢驗(yàn)、入庫的整個(gè)過程管控：采購一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明大宗原料采購流程流程說明：

序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01計(jì)劃員年度計(jì)劃、計(jì)劃分解制定年度計(jì)劃及到月的分解計(jì)劃（可以不進(jìn)入系統(tǒng)）。02采購員招標(biāo)，長期協(xié)議、長期合同進(jìn)行年度合同和協(xié)議的招標(biāo)，簽約工作。錄入合同。采購部及時(shí)03采購員確定供貨計(jì)劃、協(xié)調(diào)資金錄入采購訂單。采購部、財(cái)務(wù)部及時(shí)05司磅員進(jìn)行過磅操作參照采購訂單，自動(dòng)生成到貨單計(jì)量及時(shí)06司磅員根據(jù)計(jì)量結(jié)果自動(dòng)生成到貨單自動(dòng)修改訂單累計(jì)到貨量計(jì)量及時(shí)04采樣員到貨單報(bào)檢。參照到貨單生成報(bào)檢單質(zhì)量及時(shí)07檢驗(yàn)員生成原料檢驗(yàn)報(bào)告按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫原料檢驗(yàn)報(bào)告，當(dāng)供應(yīng)商有意見時(shí)填寫原料復(fù)檢單質(zhì)量及時(shí)08采購員進(jìn)行按質(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)算按質(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)算，得到計(jì)算明細(xì)采購部、財(cái)務(wù)部按需09庫管辦理采購入庫單參照到貨單生成采購入庫單采購部按需10采購員或會(huì)計(jì)收到采購發(fā)票的處理錄入發(fā)票采購部、財(cái)務(wù)部按需11材料會(huì)計(jì)采購結(jié)算查找采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)部按需12會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票進(jìn)行入賬操作審核發(fā)票，生成憑證財(cái)務(wù)部按需普通備件采購流程流程說明：

序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）01計(jì)劃員匯總各部門用料計(jì)劃平衡庫存，填寫采購請(qǐng)購單。計(jì)劃及時(shí)02采購員采購執(zhí)行簽訂采購訂單采購部及時(shí)03采購員根據(jù)采購訂單生成到貨單清點(diǎn)數(shù)量。采購部及時(shí)04采購員到貨單報(bào)檢。對(duì)需要檢驗(yàn)的物件參照到貨單生成報(bào)檢單采購部及時(shí)05檢驗(yàn)員生成檢驗(yàn)單按照檢驗(yàn)結(jié)果填寫檢驗(yàn)單質(zhì)量及時(shí)06庫管辦理采購入庫單參照到貨單生成采購入庫單采購部按需07采購員或會(huì)計(jì)收到采購發(fā)票的處理錄入發(fā)票采購部、財(cái)務(wù)部按需08材料會(huì)計(jì)采購結(jié)算查找采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)部按需09會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票進(jìn)行入賬操作審核發(fā)票，生成憑證財(cái)務(wù)部按需二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明采購訂貨業(yè)務(wù)描述水泥生產(chǎn)企業(yè)的采購分為大宗原材料采購和普通物品采購兩種，對(duì)于大宗原材料的采購，由于物料特性以及企業(yè)生產(chǎn)特性，采購流程環(huán)節(jié)有合同、訂貨、到貨、報(bào)檢、制樣、計(jì)量、卸貨、化驗(yàn)、運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以及后續(xù)的采購發(fā)票、結(jié)算、掛賬、付款，通過軟件可以很好的完成整個(gè)過程。A、采購計(jì)劃一般是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃推算而來，一般先制定全年生產(chǎn)計(jì)劃，然后分到每個(gè)月，再推算出大宗原料的采購計(jì)劃。B、合同：采購部與大宗原料供應(yīng)商商談好供貨合同，由于水泥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)大宗原料是一個(gè)持續(xù)穩(wěn)定的需求，一般來說都會(huì)要求有穩(wěn)定的供應(yīng)商和穩(wěn)定的貨源，所以簽訂的合同也是一種長期合同，錄入到ERP系統(tǒng)合同管理中。C、訂貨：合同簽訂后雙方就某一短期內(nèi)商定供貨計(jì)劃，可以精確到天、周、旬、月或者單次，確定短期的供貨數(shù)量，短期供貨計(jì)劃錄入到ERP系統(tǒng)采購訂單中。 對(duì)于普通物品采購，是由各個(gè)部門進(jìn)行用料需求報(bào)送，報(bào)送到采購部或者有的企業(yè)有專門的計(jì)劃科，相關(guān)部門對(duì)需求進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存，進(jìn)行建議采購的上報(bào)，報(bào)批后填寫請(qǐng)購單，采購部門根據(jù)相關(guān)部門請(qǐng)購單進(jìn)行采購執(zhí)行。 有的企業(yè)對(duì)部門用料需求的匯總平衡直接是在采購部門。適用范圍用料部門、采購部、計(jì)劃部?？刂颇繕?biāo)降低企業(yè)庫存資金占用，控制好物品采購的風(fēng)險(xiǎn)，有效安排好采購資金，保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01各部門材料員用料計(jì)劃單根據(jù)各自部門的用料計(jì)劃錄入用料計(jì)劃單用料計(jì)劃單手工輸入02計(jì)劃員匯總平衡平衡庫存生成建議采購量。匯總計(jì)劃系統(tǒng)處理03計(jì)劃員匯總計(jì)劃報(bào)批計(jì)劃。采購計(jì)劃系統(tǒng)處理04計(jì)劃員用料計(jì)劃參照用料計(jì)劃生成請(qǐng)購單請(qǐng)購單參照生單05計(jì)劃員用料計(jì)劃對(duì)于不執(zhí)行的用料計(jì)劃可以關(guān)閉用料計(jì)劃系統(tǒng)處理06采購員請(qǐng)購單參照請(qǐng)購單生成采購訂單采購訂單參照生單07采購員采購訂單訂單到貨后參照訂單生成采購到貨單采購到貨單參照生單以上是普通物品采購的流程。大宗原料的采購流程是在計(jì)劃部分一般都適用年度計(jì)劃分解到月，再根據(jù)采購部門談定的供貨商制定具體供貨計(jì)劃，這部分計(jì)劃可以不進(jìn)入系統(tǒng)管理。產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈部門用料計(jì)劃采購管理（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購管理普通業(yè)務(wù)必有訂單[是/否]允許超訂單到貨及入庫[是/否]允許超請(qǐng)購訂貨[是/否]退貨必有訂單[是/否]存貨檔案批次管理[是/否]質(zhì)檢[是/否]單據(jù)設(shè)置部門用料計(jì)劃請(qǐng)購單采購訂單配套政策與建議大宗原料到貨計(jì)量檢驗(yàn)流程業(yè)務(wù)描述供應(yīng)商按照供貨計(jì)劃將原料發(fā)運(yùn)過來，一般在車輛上附有供應(yīng)商的發(fā)貨單，到司磅入口處收貨驗(yàn)單，參照訂單生成磅單；一方面車輛進(jìn)入磅房，過毛重，磅秤傳遞數(shù)字信息直接到磅單中。車輛進(jìn)入料場(chǎng)卸貨，返回磅房進(jìn)行皮重過磅，系統(tǒng)自動(dòng)將毛重減皮重得到凈重回寫到磅單上；可以在系統(tǒng)中設(shè)置磅單自動(dòng)生成到貨單，生成到貨單后在系統(tǒng)中通過到貨單生成報(bào)檢單，質(zhì)檢部門人員進(jìn)行質(zhì)檢取樣。待化驗(yàn)部門化驗(yàn)結(jié)果出來后，確定扣水、扣雜的數(shù)量，確定原料等級(jí)，質(zhì)監(jiān)部門錄入原料檢驗(yàn)報(bào)告。采購人員根據(jù)原料檢驗(yàn)報(bào)告自動(dòng)進(jìn)行價(jià)格計(jì)算，計(jì)算的依據(jù)是按照之前設(shè)定的等級(jí)定價(jià)依據(jù)實(shí)現(xiàn)，在質(zhì)量管理章節(jié)會(huì)重點(diǎn)介紹。到貨單列表同樣最為統(tǒng)計(jì)運(yùn)費(fèi)的依據(jù)，通過簡(jiǎn)單的開發(fā)加工，生成運(yùn)費(fèi)計(jì)算表。大宗原料采購發(fā)票：供應(yīng)商定期將原煤采購發(fā)票送來，相關(guān)部門進(jìn)行單價(jià)方面的審批；財(cái)務(wù)部再進(jìn)行二次核對(duì)，再由結(jié)算部門跟原始過磅單、對(duì)應(yīng)的結(jié)算憑證的核對(duì)工作，核對(duì)之后，生成結(jié)算單。原材料采購付款：定期制作付款計(jì)劃表，經(jīng)過簽字后交結(jié)算科，填制付款憑證，結(jié)算科審核簽字同時(shí)辦理付款業(yè)務(wù)。適用范圍采購部、質(zhì)量、計(jì)量控制目標(biāo)嚴(yán)格控制企業(yè)采購到貨計(jì)量環(huán)節(jié)、嚴(yán)格控制大宗原料的質(zhì)檢化驗(yàn)環(huán)節(jié)，封閉檢驗(yàn)員與供貨商的信息傳遞，減少人為作弊的可能，為企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01司磅員采購訂單到貨后參照訂單生成磅單磅單參照生成02司磅員磅單根據(jù)磅單自動(dòng)生成到貨單到貨單系統(tǒng)處理03采購、質(zhì)量到貨單生成報(bào)檢單報(bào)檢單參照生成04報(bào)檢員報(bào)檢單生成制樣單制樣單參照生成05檢驗(yàn)員制樣單生成原料檢驗(yàn)報(bào)告原料檢驗(yàn)報(bào)告參照生成06庫管到貨單參照到貨單生成采購扣減單采購扣減單參照生成07采購員、材料會(huì)計(jì)按質(zhì)計(jì)價(jià)進(jìn)行價(jià)格計(jì)算。系統(tǒng)處理07庫管到貨單生成入庫單采購入庫單參照生成生成采購入庫單時(shí)在系統(tǒng)中專門有參照采購到貨單（按質(zhì)計(jì)價(jià)）的功能：產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈采購管理計(jì)量管理質(zhì)量管理-流程按質(zhì)計(jì)價(jià)（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置單據(jù)設(shè)置部門用料計(jì)劃請(qǐng)購單采購訂單配套政策與建議大宗原料采購涉及到途損噸虧進(jìn)行相應(yīng)的制度規(guī)定，靈活應(yīng)用。特殊業(yè)務(wù)處理說明大宗原料質(zhì)檢（拒收、扣雜、扣價(jià)）業(yè)務(wù)描述大宗原料質(zhì)量檢驗(yàn)前面已經(jīng)描述，主要是通過報(bào)檢，制樣單隔離信息，保證公正公平的對(duì)料品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。原料檢驗(yàn)報(bào)告生成后一般有接收和拒收兩種情況，拒收情況很少，如果出現(xiàn)拒收，就在采購管理中錄入采購拒收單。接收情況比較復(fù)雜：化驗(yàn)后的結(jié)果也有兩種情況，一是扣雜，一是扣價(jià)，在ERP中先扣雜，錄入采購扣減單，再扣價(jià)，進(jìn)行按質(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)算，因?yàn)樵诎促|(zhì)計(jì)價(jià)計(jì)算的同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)包含采購扣減單的數(shù)量。拒收單適用范圍采購部、質(zhì)量控制目標(biāo)控制采購原料檢驗(yàn)后的業(yè)務(wù)處理過程。保障原料入庫的價(jià)值和質(zhì)量。產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)配套政策與建議按質(zhì)計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)描述在按質(zhì)計(jì)價(jià)系統(tǒng)中設(shè)定要按質(zhì)計(jì)價(jià)的存貨，圈定進(jìn)行計(jì)價(jià)計(jì)算的存貨。錄入按質(zhì)計(jì)價(jià)的項(xiàng)目，以及關(guān)聯(lián)質(zhì)量管理的指標(biāo)。錄入計(jì)價(jià)規(guī)則。當(dāng)原料檢驗(yàn)報(bào)告生成之后就可以按照原料的關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)指標(biāo)數(shù)值進(jìn)行計(jì)價(jià)扣減，可以扣減數(shù)量、可以扣減單價(jià)。錄入計(jì)價(jià)項(xiàng)目 設(shè)置需要按質(zhì)計(jì)價(jià)的存貨 設(shè)置存貨的計(jì)價(jià)項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的指標(biāo)。設(shè)置計(jì)價(jià)規(guī)則 進(jìn)行價(jià)格計(jì)算的操作適用范圍采購部、質(zhì)量、財(cái)務(wù)控制目標(biāo)解決企業(yè)采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)原材料計(jì)價(jià)的需求，按照質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行扣價(jià)、按照質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行扣價(jià)、按照質(zhì)量指標(biāo)扣量等。產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈采購管理質(zhì)量管理-流程按質(zhì)計(jì)價(jià)（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置按質(zhì)計(jì)價(jià)到貨需要安置扣量則未計(jì)價(jià)錢不允許進(jìn)行入庫[是/否]計(jì)價(jià)完畢更新入庫單單價(jià)[是/否]配套政策與建議關(guān)鍵管理報(bào)表

單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式01到貨明細(xì)表到貨明細(xì)表可以按照到貨單查詢存貨的到貨、入庫明細(xì)02采購明細(xì)表采購明細(xì)表可以查詢采購發(fā)票的明細(xì)情況，包括數(shù)量、價(jià)稅、費(fèi)用、損耗等信息03入庫明細(xì)表入庫明細(xì)表可以查詢采購入庫單的明細(xì)情況04結(jié)算明細(xì)表結(jié)算明細(xì)表可以查詢采購結(jié)算的明細(xì)情況05采購綜合統(tǒng)計(jì)表用戶可以按照?qǐng)?bào)表匯總條件查詢采購業(yè)務(wù)的入庫、開票、付款統(tǒng)計(jì)情況06在途貨物余額表在途貨物余額表是普通采購業(yè)務(wù)的采購發(fā)票結(jié)算情況的滾動(dòng)匯總表，反映供貨商的采購發(fā)票上的貨物采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的在途貨物情況07暫估入庫余額表暫估入庫余額表是普通采購業(yè)務(wù)的采購入庫單結(jié)算情況的滾動(dòng)匯總表，反映供貨商的采購發(fā)生、采購結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況庫存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)庫存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1．采購入庫單：倉庫在庫管理模塊拷貝已審核過的采購訂單、到貨單（按質(zhì)計(jì)價(jià)）生成采購入庫單并審核；對(duì)于入庫后退貨的物料拷貝原采購訂單、到貨單或根據(jù)已審核生產(chǎn)用材料進(jìn)貨臺(tái)賬匯總表生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；2．半成品及產(chǎn)成品入庫單：倉庫在庫存管理模塊根據(jù)已審核的生產(chǎn)完工單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；注意輸入的收發(fā)類為“半成品入庫、產(chǎn)成品入庫”；所有自制成品、半成品的入庫都使用產(chǎn)成品入庫單；3．其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應(yīng)商免費(fèi)提供的物料；其他特殊情況；4．銷售出庫單：可以由計(jì)量系統(tǒng)自動(dòng)生成（計(jì)量的選項(xiàng)控制），倉庫見到銷售出庫單給客戶發(fā)貨;如果無法按照發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，則通知業(yè)務(wù)部門更改發(fā)貨單后再發(fā)貨、審核；5．材料出庫單：對(duì)于按已審核過的領(lǐng)料申請(qǐng)單及已審核生產(chǎn)用大綜材料及半成品領(lǐng)用匯總表填制材料出庫單，倉庫發(fā)料后審核。其他領(lǐng)料由倉庫在發(fā)料后直接填寫材料出庫單并審核。6．其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況。庫存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明流程說明：

序號(hào)崗位事件處理說明負(fù)責(zé)部門和人員時(shí)間（及時(shí)或按需）二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說明領(lǐng)用配品配件及其他材料業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述生產(chǎn)部（或其他部門）領(lǐng)料員當(dāng)需領(lǐng)用材料時(shí)填寫部門用料計(jì)劃并報(bào)經(jīng)理審批，部門用料計(jì)劃如果庫存有貨就可以直接領(lǐng)取，如果沒有則傳遞到采購部門進(jìn)行計(jì)劃平衡、請(qǐng)購，進(jìn)入采購流程。材料庫管員登錄【庫存管理】模塊參照部門用料計(jì)劃生成“材料出庫單”（金額不填寫），不填寫）；并由主管審核。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)登錄【存貨核算】模塊對(duì)“材料出庫單”記帳。材料出庫成本需經(jīng)期末處理之后由存貨核算系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來適用范圍各用料部門、庫房控制目標(biāo)避免人為的無計(jì)劃性的領(lǐng)料，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)料上游的信息追查。業(yè)務(wù)流程流程說明序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01用料部門材料員部門用料計(jì)劃手工輸入部門用料計(jì)劃手工輸入02主管審核審核用料計(jì)劃系統(tǒng)處理03材料員部門用料計(jì)劃請(qǐng)料：參照計(jì)劃生成領(lǐng)料單領(lǐng)料申請(qǐng)單參照生成04庫管領(lǐng)料申請(qǐng)單按照申請(qǐng)單發(fā)料材料出庫單參照生成產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈部門用料計(jì)劃庫存管理關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置單據(jù)設(shè)置配套政策與建議特殊業(yè)務(wù)處理說明貨位管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述貨位管理是對(duì)倉庫管理的深化，目的是充分利用倉庫空間及提高抓貨效率。1、倉庫中零部件的擺放原則：倉庫是儲(chǔ)存設(shè)備的場(chǎng)所，它將有專門的負(fù)責(zé)人管理。倉庫里的所有水泥生產(chǎn)中需要的零件設(shè)備都要按一定的順序擺放。每一個(gè)物品都有特定的儲(chǔ)存號(hào)碼和一個(gè)指定的位置。倉庫中有四排儲(chǔ)架，每一排都有5層。每一層都有指定的字母和編號(hào)，例如：B3,C12等。貨架由低到高的順序分別為：第一層為A，第二層為B，第三層為C，第四層為D，第五層為E。這五層的豎列分別標(biāo)1，2，3，4，5。下面是一個(gè)完整的位置表示法：12345E1E2E3E4E5D1D2D3D4D5C1C2C3C4C5B1B2B3B4B5A1A2A3A4A5倉庫中同樣有金屬貨架，每個(gè)貨架都有六層。貨架位置的表示與儲(chǔ)架位置的表示方法一樣。但是要用像SHL等字母來區(qū)別。每一個(gè)物品的具體位置要出現(xiàn)在所有電腦的清單和物品的標(biāo)簽上。倉庫中其它位置的表示與上述的相似。2、物資識(shí)別號(hào)：每一個(gè)物品都有唯一的阿拉伯?dāng)?shù)字代碼。根據(jù)物品的原材料類型按順序連續(xù)編號(hào)，無論如何兩個(gè)物品都不能擁有同樣的號(hào)碼。原材料類型-----項(xiàng)目編碼第一部分,物品的種類代碼是由三個(gè)字母組成的。例如ELE電器SAF 勞保OTH其它MEC機(jī)械PAC 包裝第二部分,屬于原材料范圍內(nèi)的編號(hào)是阿拉伯?dāng)?shù)字共有9個(gè)字符其中2個(gè)數(shù)字7個(gè)字母。在此手冊(cè)的最后附有按字母順序排列的全部原材料類型的清單。新材料的類型的代碼號(hào)和原材料類型的代碼號(hào)（見附件2）與財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)之后可以加進(jìn)來。3、操作倉庫負(fù)責(zé)人以及助理的任務(wù)和職責(zé)見倉庫附件1A領(lǐng)用只有公司的員工才能進(jìn)入倉庫。其他人員必須在上級(jí)的批準(zhǔn)下有本單位員工的陪同方可進(jìn)入。倉庫負(fù)責(zé)人在收到由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后的正確的物資領(lǐng)用單，才可以由倉庫的員工發(fā)放能夠用于維修或使用的零部件。B儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)：所有的零部件都要由倉庫處理。倉庫主管人負(fù)責(zé)儲(chǔ)存的后續(xù)工作，當(dāng)一個(gè)物品需要重新訂購時(shí)要及時(shí)通知有關(guān)部門。下列步驟是正確的用于零部件工作的消耗品公開之后，倉庫主管通知余下的數(shù)量，如果余下的數(shù)量與再訂購的數(shù)量相符，倉庫主管開始做特定項(xiàng)目的購買請(qǐng)求。倉庫主管安排定期檢查存貨，特別是一些快速進(jìn)出的貨物。每一個(gè)季末對(duì)所有的項(xiàng)目進(jìn)行正式盤點(diǎn)。每天打印一份貨物盤點(diǎn)表，出貨數(shù)量（物理計(jì)算）登記在清單上。并在打印清單上顯示的數(shù)量做比較。下班時(shí)有倉庫主管簽字交給采購經(jīng)理。盤點(diǎn)完之后，與技術(shù)部商議所存在的差別以便修改。假如不可調(diào)整的消耗品差別是公認(rèn)的，就交于年底存貨調(diào)整計(jì)算。C再訂購當(dāng)一個(gè)物品的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到已建立的再定購要求，倉庫出示寫有儲(chǔ)存號(hào)，規(guī)格，單位，單價(jià)，儲(chǔ)存和建議再訂購數(shù)量的采購申請(qǐng)單。采購申請(qǐng)單需經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批，并由其決定最終要購買的數(shù)量。申請(qǐng)單經(jīng)審批之后，采購部應(yīng)立即購買。如果審批被延遲，倉庫主管書面通知技術(shù)部EACH消耗品的存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)降至安全存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，書面通知技術(shù)部和采購部經(jīng)理。業(yè)務(wù)流程適用范圍倉庫控制目標(biāo)備品、備件、工具等倉庫精細(xì)化管理。產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)配套政策與建議部門領(lǐng)料計(jì)劃業(yè)務(wù)描述部門領(lǐng)料是指各部門因生產(chǎn)或者工作需要用料的情況，非原材料，一般是設(shè)備、備品、備件、工具、勞保用品等。計(jì)劃平衡采購：用料部門將用料計(jì)劃經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)計(jì)劃部門，計(jì)劃部門根據(jù)庫存現(xiàn)存量、在途數(shù)量、已計(jì)劃數(shù)量以及已計(jì)劃未領(lǐng)用數(shù)量進(jìn)行平衡、錄入計(jì)劃、將計(jì)劃和庫存平衡結(jié)果（建議采購量）上報(bào)審批、批審后填寫采購申請(qǐng)單，請(qǐng)購單根據(jù)采購計(jì)劃生成，傳遞到采購部，則指派采購人員執(zhí)行，確定供應(yīng)商，采購的貨品經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫，填入采購入庫單。計(jì)劃領(lǐng)料：用料部門用料時(shí)填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單，根據(jù)原來審批后的用料計(jì)劃生成，倉庫根據(jù)計(jì)劃發(fā)料，生成材料出庫單。匯總需求平衡需要通過計(jì)算公式建議采購量=本次需求量+安全庫存量+（已審批計(jì)劃量—已關(guān)閉計(jì)劃量—未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量）-現(xiàn)存量。例如：有以下一種情況部門計(jì)劃批復(fù)請(qǐng)購訂貨入庫領(lǐng)用是夠關(guān)閉庫存安全庫存建議A101010101010否5B2020202020否225C552258等到C部門計(jì)劃錄入后進(jìn)行需求平衡就應(yīng)該采用如下計(jì)算方法建議采購量=本次需求量+安全庫存量+（已審批計(jì)劃量—已關(guān)閉計(jì)劃量—未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量）—現(xiàn)存量本次需求量：5現(xiàn)存量：22安全庫存量：5已審批計(jì)劃量：30已關(guān)閉計(jì)劃量：0未關(guān)閉已領(lǐng)用計(jì)劃量：10建議采購量=5+5+(30-0-10)-22=8業(yè)務(wù)流程適用范圍各車間、各部門、計(jì)劃、倉庫管理相關(guān)人員控制目標(biāo)通過部門領(lǐng)料計(jì)劃的執(zhí)行，可以有效平衡庫存，合理庫存資金占用，減少浪費(fèi)性采購，保障生產(chǎn)。產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)產(chǎn)品配置產(chǎn)品系列模塊基本配置供應(yīng)鏈庫存采購部門用料計(jì)劃關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置部門用料計(jì)劃用料計(jì)劃平衡庫存后生成請(qǐng)購單時(shí)相同存貨需要匯總[是/否]允許超部門用料計(jì)劃填制領(lǐng)料申請(qǐng)單[是/否]生成請(qǐng)購單時(shí)每張請(qǐng)購單記錄數(shù)默認(rèn)200生成請(qǐng)購單默認(rèn)采購類型可選單據(jù)設(shè)置部門用料計(jì)劃配套政策與建議制定、遵照計(jì)劃采購、計(jì)劃領(lǐng)料的流程進(jìn)行執(zhí)行，在企業(yè)長期實(shí)際應(yīng)用中會(huì)收到較好的效果。關(guān)鍵管理報(bào)表

單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說明格式01出入庫流水賬出入庫流水賬可查詢?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫情況02庫存臺(tái)賬本功能用于查詢各倉庫各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況。庫存臺(tái)賬按存貨（或存貨+自由項(xiàng)）設(shè)置賬頁，即一個(gè)存貨一個(gè)自由項(xiàng)為一個(gè)賬頁03批次臺(tái)賬用于查詢批次管理的存貨的各倉庫各月份各批次的收發(fā)存明細(xì)情況，按批號(hào)+存貨（或批號(hào)+存貨+自由項(xiàng)）設(shè)置賬頁的，即一個(gè)批號(hào)一個(gè)存貨一個(gè)自由項(xiàng)為一個(gè)賬頁04收發(fā)存匯總表反映各倉庫各存貨各種收發(fā)類別的收入、發(fā)出及結(jié)存情況。收發(fā)存匯總表按照倉庫進(jìn)行分頁查詢，一頁顯示一個(gè)倉庫的收發(fā)存匯總表，所有倉庫的收發(fā)存匯總表通過匯總功能查詢05庫存分布表存貨分布表反映存貨在各倉庫的出入庫和結(jié)存情況質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)質(zhì)量管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求質(zhì)量管理具有特殊性。流程行業(yè)的質(zhì)量管理不僅是對(duì)原材料、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn),更重要的是對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量進(jìn)行控制。流程行業(yè)的工藝或環(huán)境影響到產(chǎn)品質(zhì)量,需嚴(yán)格控制每個(gè)工藝步驟。對(duì)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、及時(shí)統(tǒng)計(jì)判別和化驗(yàn)分析是防止生產(chǎn)中產(chǎn)生較多等級(jí)品甚至廢品的重要控制手段。另外,流程行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝有嚴(yán)格要求,國家有專門的法規(guī)對(duì)包裝、標(biāo)簽、工藝、配方比例等進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證。1、對(duì)