U9V25組件化實施方案實例指導-ZT-160月結業(yè)務流程

U9V2.5組件化實施方案

實例指導用友軟件股份有限公司姓名ZT-160月結業(yè)務流程月結業(yè)務務流程場景描述述應用模式式要點說明明系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)Q&A場景描述述應用模式式要點說明明系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)Q&A月結業(yè)務務流程場景描述述通常，企企業(yè)財務務部門每每月末終終了都要要對該月月賬務進進行檢查查，進行行結算處處理。例例如將當當月的制制造費用用結轉(zhuǎn)為為生產(chǎn)成成本，在在部門間間分攤公公共費用用等等；；并制作作、打印印相關的的報表與與分析報報告。最最后才關關閉本期期期間打打開下月月期間，，開始下下個月的的賬務處處理。企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)濟活動動是連續(xù)續(xù)不斷的的，經(jīng)過過一個會會計期間間的經(jīng)營營之后，，資產(chǎn)負負債表賬賬戶發(fā)生生了增減減變化，，為了解解期末財財務狀況況，應計計算這些些賬戶的的期末余余額，并并結轉(zhuǎn)到到下期；；利潤表表賬戶歸歸集了本本期的收收入和費費用，期期末也應應予匯總總，并結結轉(zhuǎn)至““利潤””賬戶中中反映當當期盈虧虧，也便便于下期期重新開開始記錄錄新會計計期間的的收入和和費用。。因此，，結賬是是企業(yè)在在每個會會計期間間終了時時總結該該期間經(jīng)經(jīng)濟活動動、考核核財務成成果、編編制會計計報表所所必須進進行的基基礎會計計工作。。場景描述述物資部生產(chǎn)部門本月業(yè)務結束采購部銷售部本月業(yè)務結束本月業(yè)務結束本月業(yè)務結束財務部結賬下月業(yè)務處理場景描述述應用模式式要點說明明系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)Q&A月結業(yè)務務流程應收月結對賬應付月結對賬現(xiàn)金月結對賬票據(jù)月結對賬固定資產(chǎn)月結對賬成本月結對賬庫存月結對賬總賬月結應用模式式-月結流程程應用模式式-對賬采購管理應付管理應收管理庫存管理銷售管理現(xiàn)金/票據(jù)管理固定資產(chǎn)管理總賬交易分錄成本管理暫估對賬賬應付對賬賬材料采購購對賬存貨對賬賬發(fā)出商品品對賬固定資產(chǎn)產(chǎn)對賬固定資產(chǎn)產(chǎn)對賬應收對賬賬生產(chǎn)成本本、制造造費用對對賬場景描述述應用模式式要點說明明系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)Q&A月結業(yè)務務流程月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬《應付余額額表》應付余額額算法：：本期應付付=發(fā)票+貸項通知知單-借項通知知單+貸項賬戶戶單-借項賬戶戶單本期付款款=預付款+保證金+付款單-質(zhì)保金-收款單應付余額額=期初余額額+本期應付付-本期付款款應付業(yè)務務系統(tǒng)中中使用對對賬報表表：應付余額額表、應應付明細細賬、應應付余額額構成分分析表總賬系統(tǒng)統(tǒng)中使用用的對賬賬報表：：發(fā)生額與與余額表（按供供應商查查詢），，科目明細表，，總賬來來源明細細表要點說明明-應付對賬賬應付余額額表查詢詢條件要點說明明-應付對賬賬總賬余額額表查詢詢條件要點說明明-應付對賬賬要點說明明-應付對賬賬通過總賬賬來源明明細表查查詢明細細信息要點說明明-應付對賬賬來源明細細表查詢詢結果要點說明明-應付對賬賬月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬在U9系統(tǒng)中，，材料采采購科目目會在應應付、庫庫存、成成本（委委外業(yè)務務）、資資產(chǎn)這四四個模塊塊生成的的交易分分錄中涉涉及到。。通過總總賬來源源明細表表中，按按不同來來源系統(tǒng)統(tǒng)、來源源單據(jù)類類型、自自動會計計業(yè)務類類型查詢詢，將查查詢的明明細結果果導出對對賬。要點說明明-材料采購購對賬要點說明明-材料采購購對賬月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬應收報表表中應收收余額的的算法：：本期應收收=發(fā)票+借項通知知單-貸項通知知單+借項賬戶戶單-貸項賬戶戶單本期收款款=預收款+保證金-質(zhì)保金-付款單+收款單應收余額額=期初余額額+本期應收收-本期收款款應收管理理系統(tǒng)里里，相應應業(yè)務單單據(jù)，通通過分錄錄模板生生成交易易分錄，，轉(zhuǎn)入總總帳。月月末時用用戶需要要核對應應收管理理系統(tǒng)里里《應收余額額表》、《應收余額額明細表表》的余額（按按客戶），，和總賬《發(fā)生額與與余額表》、《明細賬》中的相應應科目客戶戶的余額額是否一一致。通過總總賬中《來源明細細表》進行明細細核對。。

要點說明明-應收對賬賬應收余額表查查詢條件件要點說明明-應收對賬賬總賬余額表查查詢條件件要點說明明-應收對賬賬要點說明明-應收對賬賬對賬結果果月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬U9系統(tǒng)中暫暫估業(yè)務務流程1.在采購收收貨時進進行估價價，按估估價入庫庫2.供應商發(fā)發(fā)票到時時，在應應付管理理中用發(fā)發(fā)票（應應付單））對采購購收貨單單進行匹匹配（拉拉單時自自動匹配配）3.采購結算算完成后后形成的的總差異異傳至庫庫存進行行暫估處處理4.庫存按設設定的暫暫估處理理方式對對傳來的的差異進進行處理理，形成成回沖或或補差暫估應付付賬款對對賬，就就是要核核對期末末總賬的的暫估應應付賬款款科目余余額與暫暫估統(tǒng)計計表的期期末暫估估余額是是否一致致。涉及的業(yè)業(yè)務報表表：暫估估統(tǒng)計表表涉及的賬賬務報表表：總額額余額表表、總賬賬對賬表表、來源源明細表表要點說明明-暫估對賬賬要點說明明-暫估對賬賬月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本、費費用對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬在生產(chǎn)成成本模塊塊中查找找出所對對應各會會計科目目的期初初結存成成本、本本期實際際發(fā)生成成本、本本期入庫庫成本、、期末結結存成本本（在制制成本總總和），，可以使使用《生產(chǎn)成本本計算表表》。在總賬模模塊中查查找出生生產(chǎn)成本本各會計計科目的的期初余余額、本本期借方方發(fā)生、、本期貸貸方發(fā)生生、期末末余額，，可以使使用《總賬余額額表》。如兩者不不一致a)使用總賬賬的《來源明細細表》檢查總賬賬生產(chǎn)成成本科目目是否存存在其它它來源的的憑證，，如手工工維護的的憑證、、其它系系統(tǒng)轉(zhuǎn)入入的憑證證。b)使用交易易分錄查查詢與總總賬科目目對賬。。c)使用《交易分錄錄對賬》檢查交易易分錄與與業(yè)務單單據(jù)的數(shù)數(shù)據(jù)是否否一致。。要點說明明-生產(chǎn)成本本對賬生產(chǎn)成本計算算表查詢詢條件要點說明明-生產(chǎn)成本本對賬總賬余額表查查詢條件件要點說明明-生產(chǎn)成本本對賬要點說明明-生產(chǎn)成本本對賬要點說明明-制造費用用對賬借方金額額核對總額：在在總賬余余額表中中查借方方金額，，可以通通過《來源明細細表》查詢各來來源系統(tǒng)統(tǒng)匯總到到總賬中中的借方方金額明細：在在交易分分錄對賬賬中查看看來源為為庫存的的借方金金額+總賬中的的手工憑憑證借方方+費用分攤攤表中的的借方（（部門間間的分攤攤），可可以通過過成本會會計模塊塊下的《成本月結結對賬表表》查看交易易分錄各各業(yè)務的的匯總金金額貸方金額額核對總額：科科目余額額表中的的貸方金金額合計計明細：成成本系統(tǒng)統(tǒng)的貸方方金額+庫存系統(tǒng)統(tǒng)的貸方方金額+總賬系統(tǒng)統(tǒng)中的手手工憑證證貸方成本系統(tǒng)統(tǒng)的貸方方可以從從間接費費用分攤攤結果中中查找，，也可以以從費用用分攤表表中查看看。注：（1）逆向業(yè)業(yè)務（雜雜收退料料）會在在貸方（2）部門到到部門的的分攤借方金額額-貸方金額額=零要點說明明-制造費用用對賬《來源明細細表》查詢各來來源系統(tǒng)統(tǒng)的匯總總金額要點說明明-制造費用用對賬按來源系系統(tǒng)匯總總間接費用分攤攤結果查查詢要點說明明-制造費用用對賬交易分錄對賬賬要點說明明-制造費用用對賬月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本、費費用對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬涉及的業(yè)業(yè)務報表表：臺賬賬(金額)、明細賬賬(金額)涉及的賬賬務報表表：總額額余額表表、總賬賬對賬表表、來源源明細表表1、期初核核對（如如果不相相等則檢檢查上期期數(shù)據(jù)））2、期末核核對《總額和余余額表》的“期末末余額””和《臺賬（金金額）》報表的““結存金金額”進進行核對對。（如存貨貨科目有有數(shù)量核核算，需需進行數(shù)數(shù)量核對對）3、本期發(fā)發(fā)生額核核對《總額和余余額表》的“借方方”-“貸方”金金額和《臺賬（金金額）》報表的““收金額額”-“發(fā)金額””進行行核對。。要點說明明-庫存存貨貨對賬存貨是指指企業(yè)在在日?；罨顒又谐殖钟幸詡鋫涑鍪鄣牡漠a(chǎn)成品品或商品品、處在在生產(chǎn)過過程中的的在產(chǎn)品品、在生生產(chǎn)過程程或提供供勞務過過程中耗耗用的材材料、物物料等。。總賬會會計科目目與存貨貨相關業(yè)業(yè)務報表表對賬時時，一般般涉及到到如下會會計科目目：如原原材料、、庫存商商品、自自制半成成品、低低值易耗耗品、委委托代銷銷商品。。庫存管理理-《臺賬（金金額）》要點說明明-庫存存貨貨對賬總賬-《總額和余余額表》要點說明明-庫存存貨貨對賬《來源明細細表》：提供按按照科目目查詢來來源明細細系統(tǒng)、、來源明明細單據(jù)據(jù)類型、、來源單單據(jù)號等等功能；；可以通通過來源源單據(jù)號號聯(lián)查單單據(jù)。要點說明明-庫存存貨貨對賬月結業(yè)務務流程要點說明明應付對賬賬材料采購購對賬應收對賬賬采購暫估估對賬成本對賬賬庫存存貨貨對賬發(fā)出商品品對賬對賬：發(fā)發(fā)出商品品報表，，總賬余余額表發(fā)發(fā)出商品品科目進進行數(shù)據(jù)據(jù)核對。。出貨業(yè)務務，銷售售與分銷銷-《發(fā)出商品品明細表表》查詢【結轉(zhuǎn)銷售售成本金金額】+【結轉(zhuǎn)銷售售成本費費用】對應總賬賬-《來源明細細表》的發(fā)出商商品科目目的貸方方。退貨業(yè)務務，銷售售與分銷銷-《發(fā)出商品品明細表表》查詢【結轉(zhuǎn)銷售售成本金金額】+【結轉(zhuǎn)銷售售成本費費用】對應總賬賬-《來源明細細表》的發(fā)出商商品科目目的借方方。涉及的業(yè)業(yè)務節(jié)點點：銷售：發(fā)發(fā)出商品品匯總表表、發(fā)出出商品明明細表總賬：總總額和余余額表、、來源明明細表要點說明明-發(fā)出商品品對賬銷售與分分銷-《發(fā)出商品品匯總表表》查詢結存存發(fā)出商商品成本本金額與與總賬-《總額和余余額表》發(fā)出商品品科目期期末余額額進行核核對。要點說明明-發(fā)出商品品對賬要點說