礦廠材料物資管理辦法采購、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)管理制度

7/7礦廠材料物資管理方法為加強(qiáng)集團(tuán)與各公司材料物資的管理與核算，保證材料物資的供應(yīng)準(zhǔn)時，削減儲備資金占用，開源節(jié)流，降低閑置，削減材料投入，降低材料成本，結(jié)合，如有沖突之處按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。第一條 材料物資申購的管理方法1、各公司依據(jù)“三定方案”生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額以及設(shè)備、配件損壞狀況，按月合理編制材料物資申購方案，報集團(tuán)公司。2、申購的編制必需規(guī)范，申購的材料物資名稱、規(guī)格、（型號）、單位、數(shù)量、用法時間、技術(shù)要求等必需精確，配件必需注明生產(chǎn)廠家。3、有加工周期的材料申購，要依據(jù)加工周期提前十至二十天編報申購，加工方案需附圖紙，所附加工圖紙必需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)圖紙要求繪制，注明制圖人、審核人、技術(shù)要求、時間要求等（特殊狀況需另附實(shí)樣），否則不予接收。4、生產(chǎn)急需的臨時材料物資需求申購，由分管供應(yīng)的副總或總經(jīng)理審批簽字后再報供銷科。否則不予受理5、各幫助部門依據(jù)月工作任務(wù)量或修理方案量以及公司批準(zhǔn)的資金用法額度等，合理編制當(dāng)月材料物資需求申購方案。6、基本建設(shè)、修理、安技措物資要以集團(tuán)批準(zhǔn)的方案編制申購。7、庫房材料庫存查詢，有庫存材料的不再申購。庫存不夠的需申購的材料，由庫房保管員在申購方案表簽字確認(rèn)。8、材料申購方案編制后，填寫《材料申購方案表》，必需按規(guī)定程序經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字后，方可上報，否則不予接收。9、材料申請人將材料申購方案表交總經(jīng)理審核簽字，一式三份，一份經(jīng)辦人交供銷科選購員作為“選購的依據(jù)”，一份交庫房保管員作為“入庫的依據(jù)”，一份交財務(wù)科作為“材料報賬的依據(jù)”。10、大型固定資產(chǎn)申購，必需經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)同意后才能進(jìn)行購買。第二條材料物資選購的管理方法1、各公司的材料物資選購，依據(jù)材料申購方案表，由各公司供銷科進(jìn)行集中選購，其他任何部門無權(quán)挺直購買材料物資，特殊材料物資由用法部門協(xié)作供銷科進(jìn)行選購。2、 大宗材料物資選購，必需由各公司供銷科聯(lián)系，在集團(tuán)礦山設(shè)備部選購。3、 零星材料由各公司供銷科進(jìn)行購買，實(shí)行貨比三家、擇優(yōu)選購的原則，盡量削減資金占用和各種材料物資的儲備時間，必需取得供應(yīng)商開具的正式發(fā)票。發(fā)票標(biāo)明的材料信息（名稱、規(guī)格、數(shù)量等）必需和材料申購表全都。4、 材料選購金額在1萬元以上必需通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。第三條材料物資入庫驗(yàn)收的管理方法1、各公司應(yīng)由相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、計量、用料單位負(fù)責(zé)人、庫房保管、財務(wù)人員組成材料物資驗(yàn)收小組，分別對一般物資材料、特殊、特種的材料物資、設(shè)備、精密儀器進(jìn)行驗(yàn)收。2、物資驗(yàn)收小組要嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。各類產(chǎn)品必需具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”，被列入礦用產(chǎn)品平安標(biāo)記管理名目的礦用產(chǎn)品還必需具備有效的“煤安標(biāo)記”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等，否則不予驗(yàn)收。3、確因生產(chǎn)急需不能按正常程序驗(yàn)收的物資（如井下設(shè)備急用配件、臨時拉回的物資挺直下井等），供銷科必需在24小時內(nèi)將物資的規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、金額等相關(guān)資料報給物資驗(yàn)收小組。4、驗(yàn)收入庫流程：4.1依據(jù)選購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，供銷科接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后預(yù)備接受貨物。4．2供銷科選購人員依據(jù)合同、訂貨單與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。4.3清點(diǎn)核對中若沒有問題，選購人員應(yīng)組織驗(yàn)收小組的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，必要時由質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報告。4.4若檢驗(yàn)報告顯示貨物存在質(zhì)量問題，則由選購人員依據(jù)合同規(guī)定提出具體解決方法，報供銷科長審核后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理。若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對階段帳實(shí)不符，選購人員應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定提出解決方法，準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.5經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，不存在質(zhì)量問題和數(shù)量點(diǎn)收合格后，庫房保管人員才能辦理入庫、登帳、立卡等手續(xù)，并將驗(yàn)收單通過驗(yàn)收人員簽字后連同入庫單、發(fā)票、運(yùn)單等一齊交財務(wù)部門結(jié)帳；非方案選購物資嚴(yán)禁入庫。5、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，庫房保管員必需建立貨到票未到的材料明細(xì)表（預(yù)驗(yàn)收），等正規(guī)發(fā)票到達(dá)后通過財務(wù)部門正式驗(yàn)收，合格后方可結(jié)算。6、庫房保管員應(yīng)依據(jù)規(guī)范填寫材料入庫單，包括入庫材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，金額（增值稅專用發(fā)票應(yīng)填寫不含稅金額），同時，選購人員在入庫單上簽字進(jìn)行確認(rèn)。7、露天材料、地材類的驗(yàn)收。水泥要精確到包數(shù)；磚要精確到塊數(shù)；砂石類要量方；木材類要量方或精確到根數(shù)。第四條材料物資保管的管理方法1、貨物驗(yàn)收入庫后，庫房保管員應(yīng)按不同材質(zhì)，性能等要求和按類分區(qū)，做到“庫號、架號、層號、位號”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確?！笆瞻l(fā)、識貨、寫算、報表”，以及帳、卡、物、資金四對口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數(shù)，標(biāo)記鮮亮，材質(zhì)不混，品種不錯，規(guī)格不串，上架拔卡，一目了然。2、庫房保管和供應(yīng)部門要嚴(yán)格掌握材料物資的申購量和庫存量，削減材料物資的積壓和資金占用，準(zhǔn)時把握產(chǎn)、需、耗、存等狀況，發(fā)揮庫房的耳目作用。3、庫房保管要作好不同的技術(shù)防護(hù)，維護(hù)措施，切實(shí)做好防潮、防火、防腐、防爆、防銹、防變質(zhì)、防塵、防漏、防震等工作。4、庫房必需隨時關(guān)好門窗，留意檢查防盜設(shè)施是否完好，非庫房工作人員不得隨便進(jìn)出，發(fā)覺庫房內(nèi)有被盜，丟失等異樣現(xiàn)象，必需準(zhǔn)時報告主管負(fù)責(zé)人。5對民爆物資和危急品必需依據(jù)平安部門的要求，修建特殊庫房，配備專職的庫房保管人員，嚴(yán)格平安存放用法要求進(jìn)行保管，庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，對易燃易爆、劇毒等危急品要符合國家平安法規(guī)。6、搞好材料物資的維護(hù)和保養(yǎng)，定期或不定期的打掃清潔衛(wèi)生，保持庫房潔凈，對有潤滑要求的物資應(yīng)按期潤滑，作好防腐處理。第五條材料物資發(fā)放和領(lǐng)用的管理方法1、堅持材料物資消耗領(lǐng)用的分層次審批制度，礦控材料領(lǐng)用由礦級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批，隊控材料由隊長、副隊長負(fù)責(zé)審批；民爆器材，危急物品的消耗領(lǐng)用由平安科和礦長審批；方案外領(lǐng)料、超耗領(lǐng)用的材料物資必備責(zé)任人，單位負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)科室審批，并在當(dāng)月的應(yīng)得收入中扣除。具備以上手續(xù)后，庫房保管才能具單發(fā)放。2、材料物資出庫要求：2.1庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫“出庫單”，精確清晰的填寫領(lǐng)料日期、物資名稱、實(shí)領(lǐng)數(shù)量、單價、發(fā)貨人、領(lǐng)料人、領(lǐng)用部門和材料用途。2.2材料用途應(yīng)注明清晰；如：用于哪個巷道，哪個工作面。2.3禁止外部人員進(jìn)入庫房，安排好內(nèi)部工作人員將貨物送至庫房門口交給領(lǐng)料人員。2.4依據(jù)“日清日結(jié)”的原則準(zhǔn)時上帳下賬，處理好各自分管的賬目。2.5嚴(yán)格依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放材料物資。2.6以舊換新的材料物資，必需先交舊后，才能發(fā)放。2.7回收可復(fù)用的材料，配件可優(yōu)先發(fā)放，并按復(fù)用價格計價。3、嚴(yán)禁白條和無任何手續(xù)發(fā)放材料物資，特殊狀況經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先發(fā)料，但次日必需補(bǔ)辦正規(guī)手續(xù)。4、當(dāng)月已領(lǐng)用的材料物資，對沒有用完的，必需辦理退庫手續(xù)。5、庫房保管人員要生疏各種保管材料物資的類別、名稱、用途、性能、規(guī)格型號等，以便精確無誤地保管和發(fā)放各種材料物資，保證生產(chǎn)需求。6、庫房保管員要進(jìn)行材料物資的收入、發(fā)出、庫存的核算，將收、發(fā)、存的結(jié)果每月報送供銷科及財務(wù)部門，核實(shí)儲備資金占用請況。第六條大型材料的管理方法大型材料指：鋼絲繩、道軌、鋼鐵管、皮帶、電纜、礦車、設(shè)備大宗配件、鐵水槽，工字鋼、U型鋼、卡纜、拉桿、∏型鋼、小梁、單體柱、風(fēng)筒、抽放管路、防塵管、壓風(fēng)自救管路等。1、大型材料實(shí)行動態(tài)臺帳管理，調(diào)度室調(diào)度員、分管部門負(fù)責(zé)以上材料的收、發(fā)、存工作，建立臺賬。每月月底前把井下、平地大型材料分布、用法、存放記錄臺帳報辦公室、生產(chǎn)科、財務(wù)科。2、每月由生產(chǎn)科組織有關(guān)部門不定期對井下用法、分布、存放的大型材料普查一次。3、大型材料報廢、損壞及由于地質(zhì)因素不能回收必需由分管部門牽頭，辦公室、生產(chǎn)科、審計、財務(wù)等現(xiàn)場核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，按丟失論處。第七條材料物資的修復(fù)利用管理方法1、各公司回收的材料物資能夠復(fù)用的由機(jī)電科負(fù)責(zé)安排集中存放，修理復(fù)用，以削減重新投入，不能復(fù)用的按規(guī)定交舊。2、機(jī)電科負(fù)責(zé)分區(qū)域和地點(diǎn)建立分管材料物資的領(lǐng)用、回收復(fù)用臺帳，準(zhǔn)時核查、兌帳，確保材料物資不丟失、不埋壓、不鋪張。財務(wù)科負(fù)責(zé)對全礦材料的領(lǐng)用、回收、復(fù)用及建帳狀況進(jìn)行督察。3、對于能修理復(fù)用的材料，擔(dān)憂排修理復(fù)用，而投入新材料，按鋪張材料在收入中扣除。4、對于無修理復(fù)用價值的廢料，由機(jī)電科組織財務(wù)、審計及材料主管部門共同鑒定后，報請集團(tuán)公司批準(zhǔn)，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定安排處理。處理時，有關(guān)單位共同參與點(diǎn)數(shù)、過秤，財務(wù)科按價收款后，辦理出門手續(xù)。私自處理廢料按偷盜論處。第八條井下材料用法存放管理方法1、井下材料存放管理規(guī)定1.1支護(hù)材料：如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金屬網(wǎng)、錨桿等，原則上庫存量不超過三天施工所需數(shù)量（采面依據(jù)推動面積、掘進(jìn)面依據(jù)掘進(jìn)進(jìn)尺）。1.2機(jī)電配件：各設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號不超過一件。1.3金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以充分生產(chǎn)三天需要為準(zhǔn)；存放拉桿、U型卡應(yīng)以充分生產(chǎn)五天需要為準(zhǔn)。1.4特殊狀況井下材料庫存量超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時，必需寫出申請，經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)后方可超量存放。1.5全部材料應(yīng)按規(guī)定，分類碼放整齊，易潮濕材料必需有防潮措施。2、井下材料用法管理規(guī)定2.1料場存放配件材料應(yīng)依據(jù)先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的，按原值執(zhí)行罰款。2.2井下用法材料不準(zhǔn)亂扔亂放，井下材料亂扔亂放，屬哪個隊的，按規(guī)定對其執(zhí)行罰款。2.3對因管理不善造成材料丟失或埋壓的，按其原值2倍罰款。2.4各采面及擴(kuò)修點(diǎn)回收支架要準(zhǔn)時打運(yùn)。2.5機(jī)電科要隨時把握井下設(shè)備用法狀況，實(shí)行動態(tài)管理，原則上能調(diào)配的閑置設(shè)備要準(zhǔn)時調(diào)配用法，并要求按指定地點(diǎn)存放，不能調(diào)配的經(jīng)主管礦長批準(zhǔn)后方可升井。2.6對更換下的損壞設(shè)備和配件要在三天內(nèi)回收。2.7辦公室、生產(chǎn)科、財務(wù)科、供銷科對井下全部材料用法和備用狀況不定期進(jìn)行檢查，對不按規(guī)定存放和備用的按規(guī)定執(zhí)行罰款。第九條材料物資清理盤點(diǎn)管理方法1、各公司對材料物資每季、半年、年終進(jìn)行盤點(diǎn)清查工作，清理盤點(diǎn)小組應(yīng)由各公司生產(chǎn)科、機(jī)電科、供銷科、庫房保管、財務(wù)科人員組成。2、對不同的物資及存放地點(diǎn)分別從點(diǎn)數(shù)量、查規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、核保管存放時間、檢查保管設(shè)施、保管條件等全面清查盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)中，必需做好現(xiàn)場記錄，現(xiàn)場鑒定工作。對庫存物資的整體帳面狀況，盈虧狀況，質(zhì)量狀況摸清家底，核實(shí)帳、卡物的實(shí)存狀況，對盤點(diǎn)中存在的物資發(fā)放工作中的差錯，損壞變質(zhì)、超過儲備定額積壓、保管措施不到位的問題，要分別狀況，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，接受措施4、 盤盈盤虧的處理規(guī)定：對材料物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤盈、盤虧的存貨要準(zhǔn)時查明緣由，分清責(zé)任按規(guī)定程序上報處理4.1 屬于個人行為造成的盤虧損失，應(yīng)由責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)賠償；對造成巨大損失和鋪張情節(jié)嚴(yán)峻的，要依法追究部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的行政和法津責(zé)任；對于因決策失誤、管理不善、瀆職和貪污腐敗等不法行為造成的材料物資盤虧損失鋪張，要依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法津責(zé)任。4.2 盤虧、毀損、腐爛變質(zhì)的存貨，價值在1