采購流程及表格

..采購流程與表格物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等項目負責(zé)人合同及設(shè)計任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進度表、材料及設(shè)備采購清單部門負責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具〔屬于固定資產(chǎn)投資類使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員〔由庫房管理員配合日常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理5.直接材料采購預(yù)算表編號：填寫日期：年月日季度一二三四合計預(yù)計生產(chǎn)量〔單位：材料單耗A材料B材料預(yù)計生產(chǎn)需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預(yù)計需要量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預(yù)計采購量A材料B材料材料單價〔單位：元A材料B材料預(yù)計采購金額〔單位：元A材料B材料6.年度原材料采購預(yù)算表編號：填寫日期：年月日采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計原材料A原材料B原材料C……7.采購現(xiàn)金預(yù)算表序號物料類別1月2月3月……新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期……1234審批：審核：填表：8.材料定期采購計劃表填寫日期：年月日頁次：材料名稱規(guī)格每月估計用量訂購交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購數(shù)量9.訂單采購計劃表填寫日期：年月日編號：材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量生產(chǎn)單號用量10.月度材料采購計劃表填寫日期：年月日編號：材料名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準/日期：/年月日審核/日期：/年月日編制人：11.所有物品年度采購計劃表編號：制表人：物品種類序號品名規(guī)格單位單價年度用量現(xiàn)有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申購表編號：申請部門申請時間物資品名型號技術(shù)標準數(shù)量預(yù)計價格要求到位時間物資用途描述申請原因申請人：填寫日期：年月日13.材料請購單請購單編號：請購日期：年月日請購項目品名規(guī)格物料編號部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理廠長主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別□原料□物料□設(shè)備□維護、零件□其他交貨情況□一次交貨□分批詢價記錄供應(yīng)商名稱單價總價交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)1請購量可用天數(shù)2前次購買單價供應(yīng)商3總經(jīng)理采購經(jīng)理4主管副總經(jīng)理采購專員14.設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注123456789申請部門經(jīng)辦人備注負責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期月日訂貨人預(yù)計到貨期月日〔如在月日前收不到貨,請與訂貨人聯(lián)系收貨期月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號15采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內(nèi)容變動原因經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期：年月日日期：年月日〔蓋章年月日財務(wù)部核準意見經(jīng)辦人負責(zé)人日期：年月日〔蓋章年月日主管副總〔蓋章年月日總經(jīng)理〔蓋章年月日備注1．隨附資料：原采購請購書復(fù)印件、已采購合同復(fù)印件2．本表一式四份：請購部門、采購部、財務(wù)部、企業(yè)管理部各一份16.采購變更審批表編號：申請日期：年月日申請部門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人采購經(jīng)理意見財務(wù)經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號是否通過審批□是□否附件制表人：電話：17.采購審核表日期：年月日申購部門申購單編號總經(jīng)理品名數(shù)量詢價記錄序號供應(yīng)商價格品牌1副總經(jīng)理234采購經(jīng)理簽署意見承辦人18.材料采購記錄表日期：年月日求購日期求購單號材料編號品名規(guī)格供應(yīng)商單價數(shù)量訂購日期驗收日期質(zhì)量記錄19.采購月報表月份：年月日期預(yù)定實際請購部門品名數(shù)量單價訂購日期傳票編號數(shù)量單價金額交期檢驗結(jié)果付款摘要合計20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計表產(chǎn)品品名：填寫日期：年月日序號名稱規(guī)格型號供應(yīng)商聯(lián)系人單價單件產(chǎn)品用量金額21.原材料采購數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計量單位年度采購金額年度采購數(shù)量采購單價年度內(nèi)最高價年度內(nèi)最低價平均價1234……22.采購預(yù)算編制流程開始用料計劃開始用料計劃②編制采購總計劃⑤分析并確定需求接受需求進行計算⑥確定余量訂單計劃⑦制訂訂單計劃綜合平衡③制訂認證計劃④進行準備結(jié)束⑧編制資金預(yù)算審核總經(jīng)理財務(wù)部采購部相關(guān)部門審批配合①銷售計劃、生產(chǎn)計劃23.采購預(yù)算編制流程說明表任務(wù)概要采購預(yù)算編制節(jié)點控制相關(guān)說明①1．公司每年年底制定次年度的營業(yè)目標,市場營銷部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料,進行銷售預(yù)測,并制訂次年度銷售計劃2．市場營銷部根據(jù)銷售預(yù)測計劃和本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存,制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃,各單位根據(jù)年度營業(yè)目標,預(yù)測生產(chǎn)計劃,并據(jù)此編制月份材料需求計劃②采購部根據(jù)實際庫存量、生產(chǎn)需求量編制"采購總計劃"③采購部制訂供應(yīng)商認證計劃,為供應(yīng)商認證工作做好準備④1．財務(wù)部負責(zé)配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準2．根據(jù)財務(wù)部提供的資料,采購部分析市場需求,熟知市場需求計劃3．采購部在接受市場需求之后,采購人員熟知生產(chǎn)計劃及工藝常識,準備訂單資料和制訂訂單計劃說明書⑤采購部依次分析市場需求、生產(chǎn)需求、訂單需求,并分析項目供應(yīng)資料⑥采購部計算總體訂單量,并確定剩余訂單容量,對比需求與容量⑦采購部在進行計算后,綜合考慮市場、生產(chǎn)、訂單容量等要素,分析物料訂單需求的可行性,調(diào)整訂單計劃⑧采購部制訂訂單計劃,送市場營銷部審核通過后,送財務(wù)部編制"資金預(yù)算"24.采購計劃編制流程圖開始②開始②編制采購預(yù)算④執(zhí)行計劃結(jié)束核定制訂公司經(jīng)營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數(shù)量、時間、方式等審核審批審批總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門③制訂采購計劃采購計劃分解①提出采購需求上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標相關(guān)信息的收集與分析24.采購計劃編制流程說明表任務(wù)概要采購計劃編制節(jié)點控制相關(guān)說明①公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃和本部門情況提出物資采購需求,擬定部門物資需求清單,并填寫請購單②1．采購部對各部門的采購需求申請進行匯總2．采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進行分析,并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營目標,確定年度采購需求3．采購需求主要包括采購物資類別、采購數(shù)量、采購金額、采購方式等內(nèi)容4．采購部根據(jù)實際采購需求,編制采購預(yù)算并報采購部經(jīng)理、財務(wù)部、總經(jīng)理審核5．財務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算和《采購管理制度》對采購部的預(yù)算進行核定③采購部對上述信息進行分析匯總,制訂年度采購計劃,并將年度采購計劃上報采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批④將年度采購計劃分解成月度計劃并執(zhí)行25月度采購計劃編制流程圖②采購預(yù)算②采購預(yù)算①提交采購申請分析匯總采購信息③擬定月度采購計劃審核結(jié)束采購實施審批審核審批審批根據(jù)上月采購情況及下月工作計劃開始總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門26.月度采購計劃編制流程說明表任務(wù)概要月度采購計劃編制節(jié)點控制相關(guān)說明①1．各部門提出部門的物資采購需求,向采購部提交請購單和采購計劃調(diào)整申請單2．倉儲部填寫月度庫存量、安全庫存表單和請購單②1．采購部收集各部門請購單和采購調(diào)整申請單2．采購部匯總相關(guān)部門采購需求,結(jié)合年度采購計劃分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購需求,并編制月度采購預(yù)算表3．財務(wù)部根據(jù)年度采購預(yù)算及相關(guān)制度,審核月度采購預(yù)算表③采購部依據(jù)上述信息及《采購計劃編制要求》擬定月度采購計劃,交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.采購計劃審批流程圖否是否是開始①提出采購申請庫存調(diào)查結(jié)束審核④采購執(zhí)行③采購預(yù)算填寫采購申請單②匯總采購需求審批總經(jīng)理財務(wù)部采購經(jīng)理采購部相關(guān)部門采購到所需物資審批⑤替代品采購申請28.采購計劃審批流程說明表任務(wù)概要采購計劃審批節(jié)點控制相關(guān)說明①1．各部門根據(jù)日常經(jīng)營活動需要,提出采購申請2．各部門向采購部遞交請購單,請購單要說明請購的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容②采購部根據(jù)請購單的內(nèi)容對采購需求進行匯總,并進行需求分析③1．采購部查核采購物資庫存情況,由采購部經(jīng)理審批2．財務(wù)部對采購申請進行預(yù)算復(fù)核,并交總經(jīng)理審核④采購經(jīng)理安排采購任務(wù),制訂采購作業(yè)計劃,并組織實施采購工作⑤1．當因某種原因,不能采購到計劃采購物資時,由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2．一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經(jīng)理審批,重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批,若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與29.采購計劃管理流程圖是否是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)采購部①分析用料計劃制訂物料需求計劃財務(wù)部總經(jīng)理②分析采購歷史數(shù)據(jù)③供應(yīng)商管理相關(guān)部門主管副總經(jīng)理審批預(yù)算審核⑤執(zhí)行采購計劃采購計劃差異分析結(jié)束用料計劃開始審批④制訂采購計劃30.采購計劃管理流程說明表任務(wù)概要采購計劃管理節(jié)點控制相關(guān)說明①根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料計劃,采購部制訂物料需求計劃②采購部了解所需物料庫存情況和以前的使用情況,修正第①步制訂的物料需求計劃③1．調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料,了解他們的信用、物料質(zhì)量等2．根據(jù)需要和可能,尋找新的供應(yīng)商,以備選擇3．進行比價審核,確定信用好、實力強、價格低廉的供應(yīng)商④1．將上述工作形成書面計劃,對物料的價格變化加以說明2．將此計劃報財務(wù)部進行成本預(yù)算和資金平衡的審核3．若采購計劃在成本預(yù)算范圍內(nèi),報主管副總經(jīng)理審批；若超出成本預(yù)算范圍,報總經(jīng)理審批⑤采購部執(zhí)行采購計劃購買所需的物料,在執(zhí)行過程中分析差異、修正計劃31.采購調(diào)查主題項目表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù),以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤租借或采購收集每一種替代品優(yōu)缺點的數(shù)據(jù),以制定最佳決策自制或外購比較每一方案的經(jīng)濟及管理效果,以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料,以確定能以最低成本滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對現(xiàn)有物料規(guī)格進行分析以確保滿足需要的功能,避免采購具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料,以保證有競爭力的采購行為標準化考察所使用的具體物料的用途,考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購的物料,對其技術(shù)及經(jīng)濟效果進行分析現(xiàn)有供應(yīng)商對現(xiàn)有供應(yīng)商進行分析,并通過各種渠道發(fā)掘潛在供應(yīng)商32.價值分析實施細則表項目說明掌握特征價值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品成本的方法選擇物料選擇一種成本相對較高或大宗采購的物料作為價值分析對象,這種物料可以是零件、原材料。選擇一種你認為高于其應(yīng)有成本的物料。徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的,即它的功能提出問題1．是否具有貢獻價值2．物料成本是否與其用途相符3．基本功能與次要功能是否可以分離出來4．一段時間后功能性需求是否會改變5．如果不是使用標準物料,是否可以使用標準物料6．如果它是一種標準件,是否完全符合您的要求7．存貨中是否有相似的物料可以使用8．物料的重量是否能減輕9．是否有新技術(shù)或新設(shè)計能夠改變物料的功能10．是否有不必要的加工過程11．是否指明了商業(yè)特性12．自己能否更便宜地制造這種物料13．盡管自己能生產(chǎn)這種物料,但是能否以更低的價格采購到此物料14．包裝費用是否可以削減15．是否可以建議供應(yīng)商削減成本16．明確總成本構(gòu)成,包括原材料、合理的勞動力、日常