華倫天奴購物中心計劃財務(wù)部各崗位職責(zé)

華倫天奴購物中心計劃財務(wù)部各崗位職責(zé)一、計劃財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持公司會計核算、財務(wù)管理、資金管理工作。2、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部門的日常管理工作。3、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)。4、組織制定公司的財務(wù)管理體系以及各項財務(wù)制度、操作流程和規(guī)范。5、負(fù)責(zé)建立、完善公司的內(nèi)部財務(wù)控制制度，加強對公司所有經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)濟事項的財務(wù)監(jiān)督。6、負(fù)責(zé)審查所有對外提供的會計資料和經(jīng)濟信息，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行。7、負(fù)責(zé)組織公司日常財務(wù)核算、決算工作，及時提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)報表。8、負(fù)責(zé)組織編制公司財務(wù)預(yù)算，監(jiān)督、檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。9、負(fù)責(zé)編制財務(wù)工作計劃，并組織實施和完成。10、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)文件的起草、修改和落實執(zhí)行。11、負(fù)責(zé)編制公司各種財務(wù)工作總結(jié)報告。12、在權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)相應(yīng)的資金管理和調(diào)度。13、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。14、審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并掌握成本和費用水平。15、審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。16、對公司的稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，降低公司的經(jīng)營成本。17、組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向上級提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經(jīng)濟效益的途徑。18、與財政、稅務(wù)、銀行、工商、會計師事務(wù)所等部門保持良好關(guān)系。19、制定財務(wù)部的各崗位分工及工作流程，并對其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。20、制定部門工作計劃，并檢查計劃的執(zhí)行情況。21、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，參與研究會計人員的任用和調(diào)配。22、組織財務(wù)人員進(jìn)行理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。23、做好部門員工的績效考核，建設(shè)高效的財務(wù)團(tuán)隊。24、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、收銀中心會計主管崗位職責(zé)1、收銀會計主管全面負(fù)責(zé)多倫國際購物廣場總體的收銀業(yè)務(wù)工作。2、保證中心的收銀工作按照財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。3、負(fù)責(zé)檢查收銀中心相關(guān)員工的出勤、著裝、微笑服務(wù)、消磁、損耗防止、暢收暢付等工作。4、當(dāng)日銷售完畢，負(fù)責(zé)安全、準(zhǔn)確、及時地收取各部門的營業(yè)款。5、負(fù)責(zé)整理當(dāng)日收取的現(xiàn)金、信用卡、購物券及支票等統(tǒng)計，并與當(dāng)日的銷售收入進(jìn)行核對。6、與銷售核對完畢后負(fù)責(zé)與銀行方面溝通，將營業(yè)款在當(dāng)日送存銀行。7、負(fù)責(zé)保管相關(guān)的收銀單據(jù)，配合商場相關(guān)人員進(jìn)行收銀款的核對，核對完畢后，及時編制收款憑證并登記入帳。8、負(fù)責(zé)中心各部門收款系統(tǒng)的正常工作，確保在出現(xiàn)故障后，在第一時間通知相關(guān)系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行修復(fù)。9、負(fù)責(zé)收款員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)工作，確保收銀員的收款工作快速、安全、有序的進(jìn)行。10、配合商場營運部門，對各收款員進(jìn)行合理的安排班次。11、配合商場營運部門做好促銷活動的解釋工作。12、監(jiān)督各款臺收款人員的收銀紀(jì)律，確保所有收款人員為顧客提供良好的服務(wù)，樹立本店良好的企業(yè)形象。13、控制現(xiàn)金差異，對收款人員的備用金進(jìn)行隨時檢查。14、負(fù)責(zé)中心經(jīng)營所需零用錢的儲備及兌換工作，保證需用錢的正常需求用量。15、為保證資金的安全性，負(fù)責(zé)營業(yè)期間各收款臺大額現(xiàn)金的提取工作。16、負(fù)責(zé)對收銀中心“收訖”章及相關(guān)收款票據(jù)的管理及檢查工作。17、負(fù)責(zé)與其他部門保持溝通和協(xié)調(diào)。18、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、核算中心會計主管崗位職責(zé)（百貨、超市）1、按照會計制度的規(guī)定組織核算中心會計人員及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行中心相關(guān)業(yè)務(wù)的會計預(yù)算、核算、決算工作。2、按照會計制度的規(guī)定，隨時檢查核算中心財務(wù)人員各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正、上報。3、指導(dǎo)核算中心會計人員的會計核算工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度。4、審核會計憑證，審核總帳及會計報表的溝稽關(guān)系。5、按照會計制度規(guī)定的項目和標(biāo)準(zhǔn)計提和分?jǐn)偢黜椯M用，審核相關(guān)業(yè)務(wù)所計提的各項基金和稅金，根據(jù)權(quán)限，審核相關(guān)的費用支出。6、根據(jù)當(dāng)日銷售，對每天營業(yè)情況進(jìn)行匯總并進(jìn)行分析上報。7、全面掌控聯(lián)營供應(yīng)商及承租戶的合同條款，審核當(dāng)期供應(yīng)商應(yīng)結(jié)算的貨款金額及支付方式。8、審核當(dāng)期聯(lián)營供應(yīng)商及承租戶的各項聯(lián)營扣點、租金、其他應(yīng)收款項的金額及到帳情況。9、審核聯(lián)營供應(yīng)商當(dāng)期增值稅專用發(fā)票的開具情況，保證以收到供應(yīng)商進(jìn)項稅發(fā)票為結(jié)算貨款的前提和依據(jù)。10、月度終了，負(fù)責(zé)總帳科目試算平衡，檢查各明細(xì)分類帳與總帳的核對情況，確保帳帳相符。11、按財務(wù)制度規(guī)定，審核當(dāng)期成本、費用、營業(yè)利潤等指標(biāo)，并組織相關(guān)會計人員出具財務(wù)報表。12、審核相關(guān)財務(wù)報表及當(dāng)期應(yīng)繳稅金明細(xì)，確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性，并負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)報告情況，及時提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。13、負(fù)責(zé)各業(yè)態(tài)、各部門的業(yè)績考核及財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的填報與匯總。14、按照會計核算原則，定期檢查、分析各部門的財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。15、負(fù)責(zé)核算中心每月的財務(wù)分析工作，及時出具核算中心相關(guān)的財務(wù)分析報告。16、組織會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計人員的素質(zhì)。17、負(fù)責(zé)財務(wù)部會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。18、保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政等有關(guān)部門的聯(lián)系，維護(hù)企業(yè)良好的外部環(huán)境。19、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，并及時反饋執(zhí)行情況。四、結(jié)算中心會計主管崗位職責(zé)1、按照財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，結(jié)算中心會計主管負(fù)責(zé)中心各業(yè)態(tài)聯(lián)營供應(yīng)及承租戶的定期貨款結(jié)算工作。2、負(fù)責(zé)審核中心的納稅申報及有關(guān)各項稅務(wù)事宜。3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、復(fù)核各部門、各項費用的報銷情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。4、監(jiān)督、檢查出納員的現(xiàn)金收入與付出情況，對出納員的庫存現(xiàn)金不定期進(jìn)行檢查。5、審核供應(yīng)商的貨款結(jié)算金額及結(jié)算方式。6、審核出納員現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳日記帳是否帳實相附。7、監(jiān)督結(jié)算中心相關(guān)財務(wù)印章、票據(jù)的使用及保管情況。8、監(jiān)督及審核資金使用明細(xì)表的編制工作。9、監(jiān)督、審核公司各項大宗費用如水、電、采暖費等支出及繳納情況。10、負(fù)責(zé)對公司員工工資發(fā)放及各項社?；鸾患{的監(jiān)督。11、負(fù)責(zé)公司各項費用明細(xì)帳、臺帳的試算平衡，審核各項費用支出報表，并對各項費用的支出情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和分析。12、負(fù)責(zé)結(jié)算中心每月的財務(wù)分析工作，及時出具結(jié)算中心相關(guān)的財務(wù)分析報告。13、保持與供應(yīng)商及各部門的良好協(xié)作關(guān)系。14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、內(nèi)審中心主管崗位職責(zé)1、指導(dǎo)內(nèi)審中心員工對公司日常的財務(wù)工作進(jìn)行全面內(nèi)部審計。2、負(fù)責(zé)審核財務(wù)核算過程的合理、合法性，審計各業(yè)態(tài)收入、成本、費用、利潤等財務(wù)指標(biāo)。3、審核財務(wù)核算部門會計憑證的填制及會計帳簿記帳的規(guī)范性。4、審計供應(yīng)商及承租戶的結(jié)款方式、應(yīng)結(jié)算金額，審核聯(lián)營供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票收到情況及各項應(yīng)交款的落實。5、審計承租商戶的租賃合同執(zhí)行情況，監(jiān)督應(yīng)收取的各項租金及費用是否足額及時到帳。6、對公司各項費用的支出進(jìn)行重點審計，對于不合理的費用支出及時提出整改意見。7、審核納稅申報及稅務(wù)方面相關(guān)事宜，提出合理納稅籌劃建議。8、對收銀中心的收款工作監(jiān)督，審核銷售收入與應(yīng)收款項的一致性。9、審核日常工作所用各種財務(wù)票據(jù)及有價證券使用的合理性。10、審核各種財務(wù)會計報表的準(zhǔn)確性及勾稽關(guān)系。11、定期編制審計報告，并按時上報。12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、百貨總收員崗位職責(zé)1、百貨總收員全面負(fù)責(zé)百貨業(yè)態(tài)各款臺的交款工作。2、每日收款完畢，將所收款項與銷售收入進(jìn)行核對。3、整理收取的現(xiàn)金、支票、購物券、代金券等，清點完畢后，將現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行。4、銷售收入與所收款項核對無誤后，負(fù)責(zé)銷售收入的單據(jù)填制與錄入工作。5、當(dāng)日營業(yè)完畢后，負(fù)責(zé)將所有百貨業(yè)態(tài)收銀員備用金收回統(tǒng)一保管。6、定期對百貨業(yè)態(tài)的收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核，保證所有收銀員在工作中微笑服務(wù)、暢收暢付。7、保管本職工作所接觸的各種財務(wù)票據(jù)及相關(guān)印章。8、負(fù)責(zé)百貨業(yè)態(tài)各收款臺領(lǐng)用錢的儲備及兌換工作。9、負(fù)責(zé)在營業(yè)期間各款臺大額現(xiàn)金的提取工作。10、將收取的購物券、代金券等核對完畢，經(jīng)整理后上交有關(guān)部門統(tǒng)一進(jìn)行核銷處理。11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、超市總收員崗位職責(zé)1、超市總收員全面負(fù)責(zé)超市業(yè)態(tài)各款臺的交款工作。2、每日收款完畢，將所收款項與銷售收入進(jìn)行核對。3、整理收取的現(xiàn)金、支票、購物券、代金券等，清點完畢后，將現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行，4、銷售收入與所收款項核對無誤后，負(fù)責(zé)銷售收入的單據(jù)填制與錄入工作。5、當(dāng)日營業(yè)完畢后，負(fù)責(zé)將所有超市業(yè)態(tài)收銀員備用金收回統(tǒng)一保管。6、定期對超市業(yè)態(tài)的收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核，保證所有收銀員在工作中微笑服務(wù)、暢收暢付。7、保管本職工作所接觸的各種財務(wù)票據(jù)及相關(guān)印章。8、負(fù)責(zé)超市業(yè)態(tài)各收款臺領(lǐng)用錢的儲備及兌換工作。9、負(fù)責(zé)在營業(yè)期間各款臺大額現(xiàn)金的提取工作。10、將收取的購物券、代金券等核對完畢，經(jīng)整理后上交有關(guān)部門統(tǒng)一進(jìn)行核銷處理。11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、收銀員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)收銀工作，確保收銀準(zhǔn)確，努力提高收銀速度和服務(wù)質(zhì)量。2、準(zhǔn)確領(lǐng)取備用金，及時上交銷售款，并做出差異報告。3、為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢并合理處理客戶退換貨要求。4、負(fù)責(zé)各種收銀票據(jù)和文件的收集、保管和傳遞。5、確保金庫和現(xiàn)金的安全，保證充足的備用金。6、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏。7、負(fù)責(zé)相關(guān)收銀機、驗鈔機、打印機等收銀設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。8、負(fù)責(zé)收銀區(qū)域的清潔工作。九、制單會計崗位職責(zé)1、在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計憑證的編制及系統(tǒng)的錄入工作。2、認(rèn)真核對所取得的原始憑證的合理性及有效性，并審核原始憑證的正確性，審核無誤后，按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)進(jìn)行分類編制會計憑證。3、熟悉會計科目的核算內(nèi)容和微機制單的技術(shù)要求，并準(zhǔn)確填制記帳憑證，并加蓋本人名章以明示責(zé)任。4、對于內(nèi)容不完整、手續(xù)不齊全、數(shù)字計算有錯誤或填寫不符合要求的原始憑證應(yīng)交回經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人補辦手續(xù)，更正錯誤或重新填制。5、記帳憑證應(yīng)填制的內(nèi)容必須填制全面并加蓋印章，憑證的摘要應(yīng)簡明正確地反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。6、負(fù)責(zé)整理并保管相應(yīng)業(yè)態(tài)的供應(yīng)商合同檔案。7、根據(jù)經(jīng)濟合同，審核供應(yīng)商提供的增值稅專用發(fā)票所開具的購貨數(shù)量、單價、金額，對于有數(shù)量及價格異常的現(xiàn)象及時上報。8、監(jiān)督商場各小組及倉庫的庫存商品情況，審核庫存商品的進(jìn)、銷、存，參與庫存商品的監(jiān)點工作，堅決杜絕體外循環(huán)的現(xiàn)象發(fā)生。9、按照即定的工資分配方案，負(fù)責(zé)本部門員工工資表的編制。10、負(fù)責(zé)傳票的裝訂歸檔工作。11、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、預(yù)算核算會計崗位職責(zé)1、在會計主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財政法規(guī)、公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營特點，負(fù)責(zé)本部門預(yù)算的編制與分析。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況，并編制預(yù)算執(zhí)行報告。3、負(fù)責(zé)編制本部門的其他財務(wù)計劃。4、根據(jù)財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際經(jīng)營特點，負(fù)責(zé)對本部門各項經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行核算，正確反映本部門當(dāng)期的收入、成本、費用、利潤等完成情況。5、根據(jù)本部門當(dāng)期的經(jīng)濟指標(biāo)完成情況，正確核算當(dāng)期的應(yīng)繳稅金，經(jīng)部門主管審核無誤后，上報至結(jié)算中心相關(guān)的納稅人員。6、根據(jù)會計制度的規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)帳和使用對應(yīng)的帳簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求做到帳目清晰、帳證相符。7、負(fù)責(zé)審核會計憑證，正確進(jìn)行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準(zhǔn)確性。8、正確核算當(dāng)期聯(lián)營供應(yīng)商的銷售情況，做到及時與供應(yīng)商核對往來帳，并簽訂對帳確認(rèn)書。9、負(fù)責(zé)公司的各項債權(quán)債務(wù)的清算工作。10、負(fù)責(zé)落實與供應(yīng)商經(jīng)濟合同的履約情況，正確核算當(dāng)期供應(yīng)商應(yīng)交納聯(lián)營扣點及各項費用。11、正確核算當(dāng)期本部門供應(yīng)商的應(yīng)結(jié)算金額，經(jīng)本部門主管審核無誤后，辦理相應(yīng)的貨款結(jié)算工作。12、負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十一、總帳報表會計崗位職責(zé)1、根據(jù)商品流通企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定，結(jié)合公司的經(jīng)營特點，設(shè)置一級會計科目，建立總分類帳戶。2、負(fù)責(zé)科目匯總表的試算平衡，并登記總分類帳。3、負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)帳工作。4、負(fù)責(zé)總帳與明細(xì)分類帳的對帳工作，保證帳帳相符。5、負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表，審核各項報表的勾稽關(guān)系，保證帳表相符。6、負(fù)責(zé)編寫公司財務(wù)情況說明書，分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為管理層提供經(jīng)營決策分析。7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十二、結(jié)算會計崗位職責(zé)1、按照財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，結(jié)算會計負(fù)責(zé)中心各業(yè)態(tài)聯(lián)營供應(yīng)及承租戶的定期貨款結(jié)算工作。2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算工作，并編制相關(guān)的會計憑證。3、配合本部門人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。4、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，每月定期出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，與銀行進(jìn)行帳目核對。5、受善保管銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對帳單。6、及時編制公司的資金使用報表，并上報相關(guān)部門。7、嚴(yán)格按照供應(yīng)商的合同約定進(jìn)行貨款的結(jié)算工作。8、負(fù)責(zé)各開戶銀行資金的調(diào)劑工作。9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十三、稅務(wù)會計崗位職責(zé)1、組織擬定公司整體稅務(wù)計劃。2、協(xié)助推進(jìn)實施公司的稅務(wù)計劃，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。3、月度完畢后，根據(jù)本月各項財務(wù)指標(biāo)，填列稅務(wù)報表并進(jìn)行納稅申報。4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的定期認(rèn)證工作