SAP供應商客戶自動付款與自動收款配置與業(yè)務操作Guide20151010x

SAP供應商、客戶自動付款與自動收款

配置與業(yè)務操作GuideTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"自動付款（自動收款）概述 2\o"CurrentDocument"自動付款（自動收款）實現(xiàn)以下功能 2\o"CurrentDocument"前提條件Prerequistions 2\o"CurrentDocument"自動付款（自動收款）系統(tǒng)配置 2\o"CurrentDocument"IMG配置路徑菜單 2\o"CurrentDocument"設置所有支付事務的公司代碼 2\o"CurrentDocument"設置支付事務的支付公司代碼 3\o"CurrentDocument"設置支付事務每一國家的支付方法 4\o"CurrentDocument"設置支付事務每一公司代碼的支付方法 4\o"CurrentDocument"設置支付事務的銀行確定 5\o"CurrentDocument"為現(xiàn)金折扣定義會計科目（支付的SKT收到的SKE） 6自動付款（自動收款）前臺操作 7創(chuàng)建供應商發(fā)票憑證FB60 7執(zhí)行自動付款F110 8輸入自動付款參數(shù) 8生成自動付款建議（可以通過日志顯示建議是否成功） 9執(zhí)行收付任務，生成付款憑證 9查詢自動付款和清帳FI憑證FBL1N 10涉及特殊記賬的自動付款 10設置預付賬款的付款方式R 11設置公司代碼預付賬款付款方式 R 11設置預付賬款付款方式銀行信息 R 12創(chuàng)建供應商預付賬款憑證F-48 12創(chuàng)建供應商發(fā)票憑證FB60 13執(zhí)行自動付款-輸入自動付款參數(shù) 13生成自動付款建議 14執(zhí)行收付運行 15自動付款（自動收款）概述1.1自動付款（自動收款）實現(xiàn)以下功能（1） 單一供應商或批量供應商的自動付款；（2） 單一客戶或批量客戶的自動收款（3）支持多種付款方式的自動付款和自動收款，如 T銀行轉(zhuǎn)賬、C支票、LC信用證等。（4） 支持特殊記賬，如預付賬款、應付票據(jù)、其他應付款等與普通應收應付未清項的集合自動付款（按匯總差額）。1.2前提條件Prerequistions（4）前提條件：相應的Vendor、AP憑證、AR憑證維護相應的付款方式和付款條件。（5）前提條件：完成自動付款（自動收款）的 SAP系統(tǒng)配置。自動付款（自動收款）系統(tǒng)配置1.3IMG配置路徑菜單fs^[^fs^[^T[sa^fl收逬發(fā)票/貸項憑證忖藏下達対夕卜支忖對外支啊的全球設蠱回動對外宴哥懇'■雖■為'垂岸的付款方式/舉行選擇?矗 設畫支忖暢?[&a⑥設蠱所有支伺事茅的公司優(yōu)碼?盒第設貴支何事肴的支討公司代咼-盤<&設舌支付事勞每一國冢的盍付方法*禺令設置支付事務每一處司代碼的支付方法*盍零設置支付事勞的銀行確走+Ra<&定女支忖方洼補咒⑥定文起息日規(guī)則Ra①將忖戴方達吩配到銀行業(yè)禿[&a（&是文付款組?養(yǎng)⑥運義不帶自動支討的對嶽科目1.4設置所有支付事務的公司代碼按公司代碼設置，涉及現(xiàn)金折扣的需勾選“最大現(xiàn)金折扣”復選框。%1.5設置支付事務的支付公司代碼%1.5設置支付事務的支付公司代碼畫制麹靑安送去祠代瑪1>忖芍公可代咼iOOQ 換詛科杜演1111、有舉匕可固n^Msrmw忖睦血式和充icoo碩諾科技隱圳囪闊司紅司機碼京忖扯司就馮1.6設置支付事務每一國家的支付方法＞翅軒曲門已s匾匸丨--r「”心血ttSAfe官Kin'訐酣托-「比航耳皿- *左制畢艸忙.-王芒U_1h址Bbi^ftocbanwtfiinltj■.C■CheckTECayiErrantT3*tfintfgrVTr^tr其中，對于T為例舂$視國*村款占云廠廉克";鞍F空話卒目□昴時■nr申國 ￡* 蠱才性!&屮僅用"—為可￡ffi"—為可￡ffi-1TTtfffl目HSJ?r*tw^*序itt-fc*帶=7樸華來靜4_曳IHalP+t苻心m戶ijiJQnER^flS主滸R盂轟訂眉圧初対制wvj^a.Ki*■雨：st??蹲'ZF根冋m匸祈譎曲缶啟帕三卜踴土t■r"n：-iis*【?*w仃為？誼勺■Hfii^1SYJIFlfi匡「 PHVrft!F, ]（*隹典討詡汗壯斤^F=Or）命程盡FTFDD__U 我刪中的其握學i~E|]騙USE&H圈！ LIST3S1 t￥tfjlTfC^I33E1.7設置支付事務每一公司代碼的支付方法蘇改梯圖支村方法的仝司代碼養(yǎng)據(jù)樂護：總覧鄉(xiāng)宣新芋目門悽巧隈唉土支忖方帥t司代融拒第護coca左稱 tit市廠 斗"1啟麗■Iojl口麗隊刪||席0融司射釦厲-￡EilofaMCtango(bink)nCChetkLCashpayrreriLI—1BanctrartferUTransfcr

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