地產公司維修結算管理規(guī)定

地產公司維修結算管理規(guī)定（一）正頤物業(yè)對建設單位維修結算管理規(guī)定維修結算以工程合同、工程質量保修書為基礎，對每月完成的維修單采用月清月結。維修結算須按在保修責任期內和保修責任期外分別計算，在保修責任期內的相應維修結算費用應由責任方負責。維修結算由維修結算審核師編制，成控中心負責終審，物業(yè)公司根據(jù)終審的結算辦理請款支付。維修單下達的維修任務完成并通過驗收合格后，物業(yè)公司維修隊在25天內將維修單收集整理完整，并按單位工程及責任單位分類統(tǒng)計后，于每月5日前報送維修結算審核師辦理結算，對屬維修外包工班施工的，同時提交外包工班編制的結算書一式二份以及結算書電子版。維修結算審核師收集整理并檢查各地區(qū)維修隊報送的維修單資料，于當月10日前完成維修結算文件的編制，并將結算金額按責任單位分攤。凡屬維修期內的維修結算，須就結算金額與責任單位核對確認。責任單位收到《維修金額確認表》后7天內予以確認，7天內不予確認的視同認可該結算金額。最后維修結算審核師將完整信息登錄信息化維修結算管理系統(tǒng)。編制及登錄完畢后報送成控中心審核。維修結算審核師在收到完整的維修結算資料后，原則上第一個月收到的維修單在第二個月度的10日前完成結算編制或審核。成控中心在收到維修結算審核師報送的完整結算資料后的第二天起5天內完成結算的復核工作。維修結算應包括以下資料：工程結算書正本兩份及電子版一份，包括工程結算書封面、編制說明、工程結算總價表、工程量直接費表、措施費及其他措施費表、獨立費表、主材單價清單、工料機價差表（材料價差表備注欄需注明各種材料價的來源與時間）等。附結算資料指引：維修單第一聯(lián)，有建設單位下達的工程通知單的另提交工程通知單原件。維修單需注明該維修事項是屬于保修責任期內還是保修責任期外，屬保修期內的需明確責任方。與責任單位的《維修金額確認表》涉及造價的會議紀錄原件。發(fā)包人提供有償供料材料的通知單原件及材料的清單。主要材料或施工項目價格資料原件（需附有材料中標或審價審批表，或材料采購合同或施工分包合同等）。其它資料。結算所涉及的維修施工合同及補充合同原件（內容包括合同附件）、合同外審價清單（由發(fā)包人成控中心審核經集團公司審批確認后的價格）等類資料，在簽訂后由項目正頤維修部（隊）提供給維修結算審核師、成控中心備案并作為審核依據(jù)。各項目正頤維修部（隊）必須對所提供的結算資料的真實性、準確性負責，確保申報資料與實際維修施工相符。對于維修單記錄模糊不清、維修內容與合同不符、影響維修結算準確性的，維修結算審核師應將此類維修單退回項目正頤維修部（隊）。合同簽訂時未能明確且不能根據(jù)維修合同的規(guī)定直接補充的單價，可由承包人提出適當?shù)膯蝺r（需附單價分析表），報成控中心進行材料定價。結算中心每月30日前將維修結算臺帳報財務中心、法律室備案。（二）外包工班對正頤維修結算管理規(guī)定維修外包工班結算由外包施工單位按合同規(guī)定編制，在維修單所記錄的維修任務完成并竣工驗收合格后于每月5日前附上審核必需的完整資料一式兩份報送正頤維修部（隊）辦理外包維修結算。正頤維修部（隊）收集外包結算資料，對維修單照底單逐一核對，于當月10日前送維修結算審核師辦理結算。維修結算審核師收到資料1個月內按照外包合同規(guī)定的定額或計價標準審核外包維修費用結算書，并與維修外包施工隊伍對結算費用對數(shù)后辦理簽認手續(xù)，雙方確認后報正頤審核部辦理終審。對于維修量較小、維修子目少且對結算一般無爭議的簡單維修工程（如維修建筑垃圾外運結算），可由維修結算審核師直接編制結算，可不由維修外包工班編制結算，但需外包工班簽字認可此類結算。正頤審核部2日內完成外包工班維修結算的終審。同時將完整結算及終審資料報送財務中心、法律室備案。維修外包結算資料應包括：工程結算書正本兩份及電子版一份，包括工程結算書封面、編制說明、工程結算總價表、工程量直接費表、措施費及其他措施費表、獨立費表、主材單價清單、工料機價差表（材料價差表備注欄需注明各種材料價的來源與時間）等。附結算資料指引：工程施工合同及補充合同(含合同會簽表)原件、內容包括合同附件、合同外審價清單（由發(fā)包人預算招標中心確認的價格）等。維修通知單第二聯(lián)，有建設單位下達的工程通知單的另提交工程通知單復印件，復印件需有復印人簽名確認與原件的一致性。涉及造價的會議紀錄原件。發(fā)包人提供有償供料材料的通知單原件及材料的清單。主要材料或施工項目價格資料原件（需附有材料中標或審價審批表，材料采購合同或施工分包合同等）。其它資料。結算所涉及的維修外包工程施工合同及補充合同原件、合同外審價清單（由發(fā)包人預算招標中心確認的價格）等