采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理表格

采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理表格采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理表格采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理表格采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理表格一、直接材料采購(gòu)預(yù)算表編號(hào)：填表日期:年月日季季度項(xiàng)目第1季度第２季度第3季度第4季度合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量〔單位：〕材料單耗A材料B材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量Ａ材料B材料加:期末庫(kù)存量A材料Ｂ材料預(yù)計(jì)需要量合計(jì)Ａ材料B材料減:期初庫(kù)存量Ａ材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)量A材料B材料材料單價(jià)〔單位:元〕A材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)金額〔單位：元〕A材料Ｂ材料〔見本書98頁(yè)〕?二、年度原材料采購(gòu)預(yù)算表月份編號(hào):填表日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕月份采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目1月２月3月4月5月６月7月8月9月10月11月12月累計(jì)原材料A原材料B原材料Ｃ……〔見本書99頁(yè)〕三、物料采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別1月2月3月……新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期……1２３4審批:審核：填表:〔見本書９９頁(yè)〕四、物料定期采購(gòu)計(jì)劃表填表日期年月日頁(yè)次:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕物料名稱規(guī)格每月估計(jì)用量訂購(gòu)交貨日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次訂購(gòu)數(shù)量〔見本書99頁(yè)〕五、訂單采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào):填表日期年月日名稱規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量〔見本書１00頁(yè)〕六、月度材料采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：填表日期：年月日名稱規(guī)格部門全年總量單價(jià)金額每月采購(gòu)計(jì)劃１月２月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………〔見本書１00頁(yè)〕七、物品年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：制表人:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕物品種類序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)年度用量現(xiàn)有庫(kù)存量年計(jì)劃采購(gòu)量年用金額計(jì)劃采購(gòu)日期1２3456７8910１１121314１5161７18１920２122〔見本書101頁(yè)〕八、物品申購(gòu)表編號(hào)：申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽名用途描述物品名稱及數(shù)量、金額序號(hào)名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量預(yù)算單價(jià)〔元〕預(yù)算合計(jì)〔元〕1234５67８910合計(jì)￥〔人民幣大寫：萬(wàn)仟佰拾元角〕分管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽名年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽名年月日〔見本書10２頁(yè)〕九、請(qǐng)購(gòu)單〔內(nèi)購(gòu)〕填表日期：年月日材料編號(hào)品名規(guī)格單位請(qǐng)購(gòu)量用途分批交貨日期數(shù)量月日庫(kù)存在途庫(kù)存合計(jì)進(jìn)貨期限安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)可用天數(shù)前3個(gè)月平均用量后3個(gè)月預(yù)算用量數(shù)量可用天數(shù)數(shù)量可用天數(shù)數(shù)量可用天數(shù)天數(shù)日期備注核準(zhǔn):審核：經(jīng)辦：〔見本書103頁(yè)〕十、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)間購(gòu)買單價(jià)備注12３45６78申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期__月日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期＿_(dá)月日〔如在月日前收不到貨,請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系〕收貨期__月日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無(wú)合格證有無(wú)說(shuō)明書收貨情況簡(jiǎn)述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號(hào)〔見本書1０４頁(yè)〕十一、采購(gòu)變更申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)部門原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)采購(gòu)日期品名規(guī)格變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購(gòu)部意見采購(gòu)專員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理年月日年月日〔蓋章〕年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)意見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人年月日〔蓋章〕年月日主管副總經(jīng)理〔蓋章〕年月日總經(jīng)理〔蓋章〕年月日備注1．隨附資料:原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件2．本表一式四份:請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份〔見本書１０５頁(yè)〕十二、采購(gòu)變更審批表編號(hào)：申請(qǐng)日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕申請(qǐng)部門原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)原采購(gòu)審批表變更金額變更采購(gòu)方式變更內(nèi)容概述部門經(jīng)理意見簽字:采購(gòu)經(jīng)辦人簽字：采購(gòu)經(jīng)理意見簽字:財(cái)務(wù)經(jīng)理意見簽字:主管副總經(jīng)理意見簽字：總經(jīng)理意見簽字:批復(fù)文號(hào)是否通過(guò)審批□是□否附件制表人：電話:〔見本書１06頁(yè)〕十三、采購(gòu)審核表填表日期：年月日申購(gòu)部門申購(gòu)單編號(hào)品名數(shù)量詢價(jià)記錄序號(hào)供應(yīng)商價(jià)格品牌1２3４簽署意見總經(jīng)理簽字:副總經(jīng)理簽字:采購(gòu)經(jīng)理簽字:〔見本書1０7頁(yè)〕十四、材料采購(gòu)記錄表填表日期:年月日求購(gòu)日期求購(gòu)單號(hào)材料編號(hào)品名規(guī)格供應(yīng)商單價(jià)數(shù)量訂購(gòu)日期驗(yàn)收日期質(zhì)量記錄〔見本書1０8頁(yè)〕十五、采購(gòu)月報(bào)表月份:年月 填表日期年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕采購(gòu)狀況部門采購(gòu)品名采購(gòu)數(shù)量開工率交貨期其他問(wèn)題及對(duì)策下列情況1.生產(chǎn)狀況２．交貨日期延遲3.存貨多少4.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策原料制造廠商的動(dòng)向有無(wú)異常?原料市價(jià)如何其他競(jìng)爭(zhēng)廠商的情報(bào)各部門有不良庫(kù)存危險(xiǎn)商品時(shí)，記錄并采取對(duì)策〔如何處置〕記錄市場(chǎng)調(diào)查的店名、場(chǎng)所、形態(tài)構(gòu)成，并列述注意事項(xiàng)上月的銷售實(shí)績(jī)部門上月的銷售實(shí)績(jī)部門數(shù)量銷貨金額毛利毛利率構(gòu)成比例本月庫(kù)存量本月庫(kù)存金額營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)部……合計(jì)〔見本書108~109頁(yè)〕十六、單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品品名:填表日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格供應(yīng)商聯(lián)系人單價(jià)單件產(chǎn)品用量金額〔見本書10９頁(yè)〕十七、原材料采購(gòu)數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計(jì)量單位年度采購(gòu)金額年度采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)年度內(nèi)最高價(jià)年度內(nèi)最低價(jià)平均價(jià)１234……〔見本書11０頁(yè)〕供應(yīng)商管理表格一、供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商名稱成立日期工廠地址注冊(cè)資本電話傳真電子郵箱聯(lián)系人公司負(fù)責(zé)人廠房面積員工人數(shù)技術(shù)人員生產(chǎn)人員檢驗(yàn)人獲得產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量管理體系認(rèn)證近三年銷售額

主要物料合作供應(yīng)主要客戶名稱可提供的產(chǎn)品類別出口比例出口國(guó)別出口產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售狀況主要產(chǎn)品類別現(xiàn)產(chǎn)量/月最大產(chǎn)能/月主要客戶／行業(yè)月銷售金額備注1.請(qǐng)?zhí)顚懝?yīng)商資料表并保證其真實(shí)性２.各項(xiàng)資料如有不實(shí),我方有權(quán)取消其備選資格3.以上資料若有變更，應(yīng)及時(shí)傳遞新資料更新相關(guān)內(nèi)容4．請(qǐng)附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及其他重要相關(guān)證書供應(yīng)商簽名蓋章

續(xù)表執(zhí)行度系數(shù)判定參考標(biāo)準(zhǔn)０：體系和文件全無(wú)，意識(shí)全無(wú)0.1～0.３：有意識(shí),但未建立和執(zhí)行0.4～0.5：有意識(shí)也有執(zhí)行,但無(wú)文件或不系統(tǒng),屬大幅度提高一類0．6～０.7:有意識(shí)、有文件，但執(zhí)行不嚴(yán)格，記錄較零散，屬一般水平0．8～0.9：有較完整文件，執(zhí)行較好,并有跟蹤記錄，顯示已按規(guī)程操作，屬良好一類1.0：有完整的文件體系,執(zhí)行很好，并有詳細(xì)記錄,顯示能嚴(yán)格按規(guī)程操作，屬優(yōu)秀一類?推薦人／經(jīng)辦人意見品質(zhì)部意見總〔副〕經(jīng)理意見簽署日期簽署日期簽署日期確認(rèn)：審核:填表：〔見本書140~１４1頁(yè)〕二、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容了解程度材料零件確認(rèn)1.您對(duì)本公司生產(chǎn)部門認(rèn)定的材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解２.您對(duì)生產(chǎn)部門的樣品確認(rèn)流程是否了解□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3.您對(duì)本公司生產(chǎn)部門認(rèn)可的樣品是否有保留以做后續(xù)品質(zhì)管理之用□有保留□未保留□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管理1．您對(duì)本公司品質(zhì)管理部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3.采購(gòu)合同1.貴公司目前的產(chǎn)量是否足以應(yīng)付本公司需求□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)２．3．請(qǐng)款流程1．您對(duì)本公司的付款條件和手續(xù)是否了解□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2.3．?續(xù)表

調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容了解程度售后服務(wù)1.您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管□開發(fā)□采購(gòu)□總經(jīng)理２.3．建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng):〔見本書142~143頁(yè)〕三、供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表考核項(xiàng)目權(quán)重總分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格水平1０％10分偏高3分、居中６分、居下9分服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)質(zhì)量狀況60％6０分６0×〔不合格批數(shù)/總交貨批數(shù)〕交付情況２0%20分2０×〔遲交批數(shù)/總交貨批數(shù)〕〔見本書143頁(yè)〕四、供應(yīng)商調(diào)查表年月日供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)第幾次調(diào)查調(diào)查時(shí)間調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注價(jià)格評(píng)核１.原料價(jià)格2.加工費(fèi)用３.估價(jià)方法4.付款方式品質(zhì)評(píng)核1．品質(zhì)管理組織體系２.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)３.檢驗(yàn)方法記錄4.糾正預(yù)防措施技術(shù)評(píng)核1.技術(shù)水準(zhǔn)2.資料管理3.設(shè)備狀況4.工藝流程５．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理評(píng)核1.生產(chǎn)計(jì)劃體系2．交貨日期控制能力3.進(jìn)度控制能力4.異常排除能力合計(jì)〔見本書144頁(yè)〕五、供應(yīng)商評(píng)鑒表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)地址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交貨日期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見:〔見本書145頁(yè)〕六、供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：評(píng)價(jià)日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話產(chǎn)品／服務(wù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善,體系能有效運(yùn)行，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能得到認(rèn)真執(zhí)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系,但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行,質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的規(guī)定不夠嚴(yán)格良無(wú)文件化的質(zhì)量管理體系,只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差技術(shù)方面有自我設(shè)計(jì)、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制制度優(yōu)僅能開發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計(jì)控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密良無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)能力,僅能按照本公司提供的圖紙或樣品制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè),現(xiàn)場(chǎng)文件均受到控制,人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全面,且更新不及時(shí),員工不能完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良無(wú)工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作,或憑員工經(jīng)驗(yàn)操作差生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)有一些規(guī)定,但執(zhí)行力不夠,導(dǎo)致產(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無(wú)正規(guī)管理辦法,僅憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差?續(xù)表評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)有完整的設(shè)備管理辦法，采購(gòu)、操作、維護(hù)和保養(yǎng)等均能夠有效控制,對(duì)不同設(shè)備進(jìn)行不同級(jí)別的保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)優(yōu)對(duì)重要設(shè)備有保養(yǎng)計(jì)劃，但設(shè)備管理辦法不夠全面，不能保證設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，有因設(shè)備損壞而停工的現(xiàn)象發(fā)生良差檢驗(yàn)過(guò)程控制主要檢驗(yàn)過(guò)程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗(yàn)過(guò)程能夠控制,但有時(shí)不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)員一人填寫良檢驗(yàn)過(guò)程控制不嚴(yán)格差成本與價(jià)格關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格變化,能改善流程、提高效率、降低成本,產(chǎn)品售價(jià)穩(wěn)中有降優(yōu)對(duì)降低成本有認(rèn)識(shí)，但措施或方法不到位，產(chǎn)品售價(jià)會(huì)有小幅波動(dòng)良?jí)旱驮牧蟽r(jià)格，降低原材料質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期,交付條件經(jīng)常改變差組織管理管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高;企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般；組織結(jié)構(gòu)不明確,職責(zé)不太清楚良管理團(tuán)隊(duì)較差,管理水平較差,辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示；組織結(jié)構(gòu)不健全,職責(zé)不清，工作無(wú)章可循，辦事效率低下差

續(xù)表評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)得分售后服務(wù)少優(yōu)對(duì)客戶服務(wù)較好,但不夠主動(dòng)，客戶偶有投訴,問(wèn)題能得到解決,但不夠及時(shí)良對(duì)客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任,或拖很長(zhǎng)時(shí)間才予以解決，且類似問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生差總計(jì)優(yōu)良差綜合評(píng)估結(jié)果□優(yōu)□良□差填表人：審核:〔見本書1４5~147頁(yè)〕七、供應(yīng)商評(píng)分表編號(hào)：填寫日期：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商基本資料名稱地址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品牽涉加工工藝過(guò)程主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)價(jià)項(xiàng)目序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容優(yōu)良中差劣5分4分3分１分0分1企業(yè)規(guī)模2企業(yè)信譽(yù)３產(chǎn)品質(zhì)量4產(chǎn)品價(jià)格5產(chǎn)品認(rèn)證水平6生產(chǎn)技術(shù)7加工工藝8開發(fā)能力9不合格品控制1０配合度１１準(zhǔn)時(shí)交貨１2歷史合作情況１3服務(wù)范圍１4售后服務(wù)１5質(zhì)量保證體系總得分評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)項(xiàng)目序號(hào)評(píng)價(jià)內(nèi)容優(yōu)良中差劣5分4分3分1分0分評(píng)價(jià)單位信息評(píng)價(jià)部門/人員評(píng)價(jià)意見簽字日期總經(jīng)理審批意見：日期:年月日〔見本書148～１49頁(yè)〕八、供應(yīng)商篩選表編號(hào):篩選日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕采購(gòu)項(xiàng)目篩選供應(yīng)商數(shù)量篩選人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情況產(chǎn)品質(zhì)量管理水平認(rèn)證水平服務(wù)水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)總經(jīng)理審批意見：日期:年月日〔見本書1４９~1５0頁(yè)〕九、合格供應(yīng)商列表填表日期：年月日序號(hào)名稱供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)材料聯(lián)系方式備注確認(rèn):審核:填表：〔見本書15０頁(yè)〕十、供應(yīng)商考核表序號(hào)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量得分交貨期得分服務(wù)得分考核結(jié)果備注分?jǐn)?shù)簽名分?jǐn)?shù)簽名分?jǐn)?shù)簽名說(shuō)明考核結(jié)果A.90分以上B.60～8９分Ｃ.59分以下負(fù)責(zé)人簽名品質(zhì)部物控部批準(zhǔn)人:時(shí)間填表人：審核人：〔見本書151頁(yè)〕十一、供應(yīng)商考核匯總表編號(hào):填表日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商名稱各項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)評(píng)鑒等級(jí)價(jià)格得分質(zhì)量得分交付得分管理得分服務(wù)得分考核人員名單姓名部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：年月日〔見本書１52頁(yè)〕十二、供應(yīng)商月度評(píng)估表編號(hào):填表日期：年月日供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估得分備注質(zhì)量項(xiàng)目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項(xiàng)目到貨總批次按時(shí)到貨批次按時(shí)交貨率產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項(xiàng)目售后服務(wù)配合度其他項(xiàng)目開發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計(jì)評(píng)分相關(guān)意見、建議評(píng)估人員評(píng)估人員列表姓名意見部門簽名〔見本書153頁(yè)〕十三、特殊承諾供應(yīng)商列表序號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)材料類別年度采購(gòu)量計(jì)量單位年度采購(gòu)金額合作內(nèi)容特殊承諾事項(xiàng)1２345678９10１１１２1３14151６17１８19２０〔見本書１5４頁(yè)〕采購(gòu)談判與合同管理表格

一、采購(gòu)談判計(jì)劃表談判議程談判議題參加人員談判目標(biāo)談判策略最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)實(shí)施策略備選策略〔見本書21０頁(yè)〕二、采購(gòu)談判記錄表記錄人：記錄時(shí)間：年月日供貨方談判時(shí)間談判地點(diǎn)供貨時(shí)間采購(gòu)產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量目標(biāo)價(jià)格質(zhì)量要求技術(shù)要求談判內(nèi)容描述談判主要爭(zhēng)議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加人員簽字：年月日負(fù)責(zé)人審批意見簽字:年月日〔見本書211頁(yè)〕三、合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期：年月日登記人：序號(hào)編號(hào)內(nèi)容供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)金額采購(gòu)形式聯(lián)系人聯(lián)系方式123４審核人：審批人:〔見本書2１１頁(yè)〕四、采購(gòu)合同簽訂審批單采購(gòu)業(yè)務(wù)口采購(gòu)物資名稱合同草簽基本內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)金額交貨時(shí)間物資來(lái)源其他特別條款審核意見綜合事務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人:日期:副部長(zhǎng)簽名：日期:部長(zhǎng)簽名：日期：主管副總經(jīng)理簽名：日期：合同編號(hào)輸入系統(tǒng)時(shí)間〔見本書2１2頁(yè)〕采購(gòu)運(yùn)輸管理表格?一、物品清單〔1〕起運(yùn)地點(diǎn)：運(yùn)單號(hào)碼:編號(hào)貨物名稱及規(guī)格包裝形式件數(shù)新舊程度體積長(zhǎng)×寬×高〔厘米〕重量〔千克〕保險(xiǎn)保價(jià)價(jià)格備注托運(yùn)人〔簽章〕：承運(yùn)人〔簽章〕：年月日注凡不屬同品名、同規(guī)格、同包裝貨物，在一張貨物運(yùn)單上不能逐一填寫的，可填交本物品清單?！惨姳緯?4１頁(yè)〕二、物品清單〔2〕起運(yùn)港〔地〕:運(yùn)單號(hào)碼:貨件編號(hào)包裝詳細(xì)內(nèi)容重量?jī)r(jià)值〔元〕貨物名稱材質(zhì)新舊程度托運(yùn)人簽章：承運(yùn)人簽章:年月日注１.托運(yùn)人按一批托運(yùn)的貨物不能逐一將品名在一張貨物運(yùn)單上填記時(shí),須另填寫。本清單一式四份,承、托運(yùn)人雙方簽章后，一份退還托運(yùn)人，一份交起運(yùn)港______＿_(dá)__〔地〕存查,交船舶兩份，其中一份隨貨同行交到達(dá)港＿_(dá)______＿＿〔地〕?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕2.投保貨物運(yùn)輸險(xiǎn)的貨物，“內(nèi)容〞欄目?jī)?nèi)只填寫“貨物名稱〞項(xiàng)。3.貨物規(guī)格:長(zhǎng)_____厘米,寬_____厘米?！惨姳緯?42頁(yè)〕三、鐵路運(yùn)輸物品清單發(fā)站:貨票第號(hào)〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕貨件編號(hào)包裝詳細(xì)內(nèi)容件數(shù)或尺寸重量?jī)r(jià)格物品名稱材質(zhì)新舊程度托運(yùn)人蓋章或簽字:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕注意事項(xiàng):1.個(gè)人托運(yùn)的貨物在貨物運(yùn)單上不明確填寫貨物具體名稱的〔如搬家貨物、行李〕,分為聲明價(jià)格和不聲明價(jià)格兩種,由托運(yùn)人選定。發(fā)生貨損、貨差時(shí),聲明價(jià)格運(yùn)輸按貨物實(shí)際損失的價(jià)值賠償,但最多不能超過(guò)該批貨物的聲明價(jià)格;不聲明價(jià)格的，每重10千克〔不滿10千克按10千克計(jì)算〕最多賠償人民幣3０元，實(shí)際損失低于此標(biāo)準(zhǔn)的,按實(shí)際損失價(jià)值賠償?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕2.本清單由托運(yùn)人填寫,一式三份，記載必須真實(shí)、正確。3.“物品名稱〞欄要詳細(xì)填寫，如衣服應(yīng)記明外衣、襯衫、男式、女式、童裝等:“材質(zhì)〞欄要寫明棉、毛、呢、絨、化纖等；“件數(shù)〞欄，如系衣料應(yīng)記明尺寸;“價(jià)格〞欄只供按聲明價(jià)格托運(yùn)時(shí)填寫?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕4．個(gè)人物品內(nèi)不得夾帶以下物品：〔１〕金、銀、鉆石、珠寶、首飾、古玩、文物字畫、手表、照相機(jī)?！玻病秤袃r(jià)證券、貨幣、各種票證?！?〕危險(xiǎn)貨物。５.規(guī)格:?！舱f(shuō)明〕托運(yùn)人、收貨人名稱應(yīng)填寫單位的全稱；地址應(yīng)填寫所在市、縣街道門牌號(hào)碼,鄉(xiāng)、村名稱及電話號(hào)碼。〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕危險(xiǎn)貨物要按“危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸規(guī)則〞所附“危險(xiǎn)貨物品名索引表〞所列名稱填寫。按一批托運(yùn)的貨物，不能逐一將品名在運(yùn)單上填記時(shí),須另填物品清單。危險(xiǎn)貨物應(yīng)注明“爆炸品〞、“氧化劑〞、“毒害品〞、“腐蝕物品〞、“易腐物品〞?！啊羾嵓b箱〞,件數(shù)應(yīng)填寫件數(shù)、合計(jì)總件數(shù)。按重量承運(yùn)貨物，應(yīng)填寫“堆〞、“罐〞、“散〞字樣及單件重量和總重量?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕笨重貨物或規(guī)格相同的零擔(dān)貨物，應(yīng)寫明貨件的長(zhǎng)、寬、高度。規(guī)格不同的零擔(dān)貨物,應(yīng)注明全批貨物的體積?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕〔見本書243~244頁(yè)〕四、鐵路運(yùn)輸貨票計(jì)劃號(hào)碼或運(yùn)輸號(hào)碼:貨物運(yùn)到期限:年月日發(fā)貨車種車號(hào)貨車標(biāo)準(zhǔn)承運(yùn)人／托運(yùn)人裝車托運(yùn)人名稱施封號(hào)碼承運(yùn)人/托運(yùn)人施封住址電話鐵路貨車篷布號(hào)碼收貨人名稱集裝箱號(hào)碼住址電話經(jīng)由運(yùn)價(jià)里程貨物名稱件數(shù)包裝計(jì)費(fèi)重量運(yùn)價(jià)號(hào)運(yùn)價(jià)率現(xiàn)付托運(yùn)人確定承運(yùn)人確定費(fèi)別金額運(yùn)費(fèi)裝費(fèi)取送車費(fèi)過(guò)磅費(fèi)記事合計(jì)發(fā)站承運(yùn)日期戳規(guī)格:經(jīng)辦人簽章：〔見本書245頁(yè)〕五、鐵路運(yùn)輸包裹托運(yùn)單鐵路局包裹托運(yùn)單包裹票號(hào)碼鐵路局包裹托運(yùn)單包裹票號(hào)碼注意事項(xiàng)1．除包裹票票號(hào)及實(shí)際重量欄由車站填寫外，其他各欄均由發(fā)貨人填寫清楚。2.每件包裹最大重量不得超過(guò)6０千克，最小體積不得小于0.0１立方米。３．危險(xiǎn)品〔爆炸、易燃、自燃、有毒、腐蝕性物品等〕和限制運(yùn)輸物品均不得按包裹托運(yùn)。4.包裹的包裝外部應(yīng)寫明發(fā)到站、發(fā)收貨人姓名、單位、住址、電話。5.個(gè)人托運(yùn)人包裹,分為保價(jià)運(yùn)輸和不保價(jià)運(yùn)輸兩種。按哪種方式運(yùn)輸，由旅客或發(fā)貨人選擇,并在托運(yùn)單上注明。年月日到站站經(jīng)由站發(fā)貨人單位、姓名：電話：詳細(xì)地址:收貨人單位、姓名:電話：詳細(xì)地址:序號(hào)品名包裝種類件數(shù)實(shí)際重量聲明價(jià)格記事合計(jì)發(fā)貨人單位、姓名:電話：詳細(xì)地址:收貨人單位、姓名:電話:詳細(xì)地址:發(fā)貨人單位、姓名：電話：詳細(xì)地址:收貨人單位、姓名:電話:詳細(xì)地址:〔見本書２４６頁(yè)〕?六、汽車運(yùn)輸貨物運(yùn)單托運(yùn)人〔單位〕:經(jīng)辦人：電話：地址：運(yùn)單編號(hào)：發(fā)貨人地址電話裝貨地點(diǎn)廠休日收貨人地址電話卸貨地點(diǎn)廠休日付款人地址電話約定起運(yùn)時(shí)間月日約定到達(dá)時(shí)間月日需要車種包裝形式件數(shù)重量〔噸〕保險(xiǎn)保價(jià)價(jià)格貨物等級(jí)計(jì)費(fèi)項(xiàng)目計(jì)費(fèi)重量單價(jià)運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)合計(jì)計(jì)費(fèi)里程托運(yùn)記載事項(xiàng)付款人銀行賬號(hào)承運(yùn)人記載事項(xiàng)承運(yùn)人銀行賬號(hào)注意事項(xiàng)１.貨物名稱應(yīng)填寫具體品名，如貨物品名過(guò)多，不能在運(yùn)單內(nèi)逐一填寫，須另附物品清單。2.保險(xiǎn)或保價(jià)貨物，在相應(yīng)價(jià)格欄中填寫貨物聲明價(jià)格。托運(yùn)人簽章年月日承運(yùn)人簽章年月日注1.填在一張貨物運(yùn)單內(nèi)的貨物必須屬同一托運(yùn)人。對(duì)拼裝分卸貨物,應(yīng)將每一拼裝或分卸情況在運(yùn)單記事欄內(nèi)注明。易腐蝕、易碎貨物、易溢漏的液體、危

險(xiǎn)貨物與普通貨物以及性質(zhì)相抵觸、運(yùn)輸條件不同的貨物,不得用同一張運(yùn)單托運(yùn)。托運(yùn)人、承運(yùn)人修改運(yùn)單時(shí),須簽字蓋章?！参唇?jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕2．本運(yùn)單一式兩份:一為受理存根聯(lián)；二為托運(yùn)回執(zhí)聯(lián)。〔見本書2４7頁(yè)〕七、水路運(yùn)輸貨物運(yùn)單交接清單號(hào)碼:運(yùn)單號(hào)碼：船名航次起運(yùn)港到達(dá)港到達(dá)日期〔承運(yùn)人章〕收貨人〔章〕托運(yùn)人全稱收貨人全稱地址、電話地址、電話銀行、賬號(hào)銀行、賬號(hào)發(fā)貨符號(hào)貨號(hào)件數(shù)包裝價(jià)值托運(yùn)人確定計(jì)費(fèi)重量等級(jí)費(fèi)率金額項(xiàng)目費(fèi)率金額重量〔噸〕體積重量〔噸〕運(yùn)費(fèi)裝船費(fèi)合計(jì)

續(xù)表運(yùn)到期限〔或約定〕托運(yùn)人合計(jì)特約事項(xiàng)〔公章〕月日核算員承運(yùn)日期起運(yùn)港承運(yùn)人簽章復(fù)核員注1.此貨物運(yùn)單主要適用于江、海干線和跨省運(yùn)輸?shù)乃坟浳镞\(yùn)輸。2．水路貨物運(yùn)單、貨票一式五份，順序如下:第一份:貨票〔起運(yùn)港存查聯(lián)〕。第二份:貨票〔解繳聯(lián)〕起運(yùn)港→航運(yùn)企業(yè)。第三份：貨票〔貨運(yùn)人收據(jù)聯(lián)〕起運(yùn)港→托運(yùn)人。第四份：貨票〔船舶存查聯(lián)〕起運(yùn)港→船舶。第五份：貨物運(yùn)單〔提貨憑證〕起運(yùn)港→船舶→到達(dá)港→收貨人→到達(dá)港存。3.除另有規(guī)定者外,屬于港航分管的水路運(yùn)輸企業(yè),由航運(yùn)企業(yè)自行與托運(yùn)人簽訂貨物運(yùn)輸合同的,均使用航運(yùn)企業(yè)臺(tái)頭的水路貨物運(yùn)單。4.貨物運(yùn)單聯(lián)需用厚紙印刷,貨票各聯(lián)用薄紙印刷,印刷墨色應(yīng)有區(qū)別:解繳聯(lián)為紅色，收據(jù)聯(lián)為綠色，其他各聯(lián)為黑色。５．要印控制號(hào)碼或固定號(hào)碼。6．規(guī)格：長(zhǎng)_____厘米，寬_____厘米?！惨姳緯?4８~２49頁(yè)〕八、航空運(yùn)輸貨物運(yùn)單出發(fā)站到達(dá)站收貨人名稱電話收貨人地址發(fā)貨人名稱發(fā)貨人地址空陸轉(zhuǎn)運(yùn)自至運(yùn)輸方式貨物品名件數(shù)及包裝重量?jī)r(jià)值計(jì)費(fèi)重量實(shí)際重量航空運(yùn)費(fèi)〔每千克￥〕￥儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng)地面運(yùn)輸費(fèi)〔每千克￥〕￥收運(yùn)站：日期:經(jīng)手人：空陸轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)〔每千克￥〕￥中轉(zhuǎn)費(fèi)〔每千克￥〕￥其他費(fèi)用￥合計(jì)￥〔見本書250頁(yè)〕九、公路〔市內(nèi)〕貨物包裝轉(zhuǎn)運(yùn)合同單貨主單位〔人〕作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間貨物名稱件數(shù)重量〔千克〕到站包裝轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)包裝材料費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額材料名稱單位數(shù)量單價(jià)金額小計(jì)合計(jì)金額〔大寫〕：萬(wàn)仟佰拾元角分附件備注出納:復(fù)核：制表:注此合同單一式四份:一為存根;二為交款憑證；三為收據(jù)；四為結(jié)算憑證或回單?！惨姳緯?5１頁(yè)〕采購(gòu)物品的驗(yàn)收、結(jié)算與庫(kù)存管理表格

一、樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表編號(hào)：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話／傳真樣品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)報(bào)告編號(hào)用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工程師主管經(jīng)理簽字日期〔見本書2８0頁(yè)〕二、貨物采購(gòu)環(huán)境表序號(hào)貨物采購(gòu)環(huán)境采購(gòu)環(huán)境容量總和備注編號(hào)型號(hào)名稱需求量單位供應(yīng)商Ⅰ供應(yīng)商Ⅱ比例價(jià)格期限合同比例價(jià)格期限合同123４56７８91０111213１4合計(jì)制訂會(huì)簽開發(fā)人員質(zhì)量管理人員認(rèn)證人員批準(zhǔn)日期工藝人員采購(gòu)計(jì)劃制訂人員訂單提交人員日期采購(gòu)認(rèn)證編號(hào)制訂部門任務(wù)來(lái)源說(shuō)明來(lái)源部門〔見本書２80～2８１頁(yè)〕三、物料訂購(gòu)跟催表編號(hào)：跟催員：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕分類:跟催員:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕訂購(gòu)日期訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)〔規(guī)格〕數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商〔編號(hào)〕計(jì)劃進(jìn)料日期實(shí)際進(jìn)料日期１2３審核人:審批人：〔見本書282頁(yè)〕四、催貨通知單制單人:日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕:貴公司與本公司簽訂的以下合同已到期，至今尚未交貨，請(qǐng)于收到本通知后一周內(nèi)辦理為荷！此致敬禮公司到期未交貨物料一覽表訂約日期合同編號(hào)物料名稱與規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注注本單一式三聯(lián)，一聯(lián)送生產(chǎn)部門,一聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門,一聯(lián)存查。〔見本書283頁(yè)〕五、采購(gòu)物品驗(yàn)收表編號(hào):日期：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕編號(hào)名稱訂貨數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨□是□否會(huì)計(jì)科目供應(yīng)商合計(jì)檢查驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員抽樣:％不良全數(shù)：個(gè)不良總經(jīng)理成本合計(jì)庫(kù)房采購(gòu)主管核算主管收料主管制單〔見本書２8４頁(yè)〕六、物品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào):日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕訂單編號(hào)商號(hào)供應(yīng)商代碼驗(yàn)收日期借方科目貸方科目入庫(kù)單位需求日期交貨日期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)單價(jià)金額拒收數(shù)拒收數(shù)現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡〔1〕〔２〕發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注收貨主管驗(yàn)收人員檢查人員制單人員〔見本書2８5頁(yè)〕七、物品質(zhì)量控制表編號(hào):填表人：日期：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕供應(yīng)商交易情況物品名稱采購(gòu)數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平Ａ類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注〔見本書286頁(yè)〕八、預(yù)付款申請(qǐng)表申請(qǐng)時(shí)間：年月日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人付款類別□定金〔尚未開發(fā)票〕□分批交貨暫支款付款金額說(shuō)明審核：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕〔見本書287頁(yè)〕九、付款申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào):申請(qǐng)時(shí)間:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕企業(yè)名稱：地址:電話：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕收款單位名稱：地址:電話:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕序號(hào)材料編碼名稱型號(hào)描述合同編號(hào)合同數(shù)量單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量金額備注合計(jì)總金額〔大寫〕佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分特別說(shuō)明后付單據(jù)其他說(shuō)明付款申請(qǐng)人采購(gòu)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審批〔見本書2８７頁(yè)〕十、現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表單位：申請(qǐng)時(shí)間：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕采購(gòu)物品：支票號(hào)碼:聯(lián)系電話：〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕支票匯款匯票現(xiàn)金用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號(hào)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部門意見總經(jīng)理審批〔見本書28８頁(yè)〕十一、委托付款申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位單位領(lǐng)導(dǎo)簽名:年月日立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)〔蓋章〕采購(gòu)編號(hào)項(xiàng)目合同總金額￥元人民幣〔大寫〕：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分付款期數(shù)共〔〕期本次為第〔〕期委托付款金額￥元人民幣〔大寫〕：佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號(hào)退回采購(gòu)單位剩余金額￥元人民幣〔大寫〕:佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號(hào)本次申請(qǐng)支付金額合計(jì)￥元人民幣〔大寫〕:佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分采購(gòu)經(jīng)理審批意見簽名:日期：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批意見簽名：日期:總經(jīng)理審批意見簽名：日期:〔見本書28９頁(yè)〕十二、貨款結(jié)算表供應(yīng)商:合同號(hào):日期:年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕收貨單號(hào):驗(yàn)收單號(hào)：品種規(guī)格結(jié)算規(guī)格換算率計(jì)算單位數(shù)量面積含稅單價(jià)不含稅單價(jià)稅率〔％〕金額稅額價(jià)稅合計(jì)合計(jì)預(yù)付金額實(shí)付金額〔大寫〕備注經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:本表一式四聯(lián):①存根聯(lián)②財(cái)務(wù)聯(lián)③客戶聯(lián)④供應(yīng)聯(lián)〔見本書290頁(yè)〕十三、付款結(jié)算單日期：年月日時(shí)間年月日至年月日收入應(yīng)收款項(xiàng)實(shí)收款項(xiàng)1.1.2.2．合計(jì)合計(jì)支出應(yīng)付款項(xiàng)實(shí)付款項(xiàng)1．1．2.2．３.３.合計(jì)合計(jì)結(jié)余應(yīng)余實(shí)余往來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)付款項(xiàng)1．１.2.2.３.3.合計(jì)合計(jì)確認(rèn)簽字:〔見本書29１頁(yè)〕十四、結(jié)算清款表清款金額￥:大寫：清款原由財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理:財(cái)務(wù)總監(jiān):清款人:〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕〔見本書29２頁(yè)〕十五、付款匯總表序號(hào)供貨單位材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注1234567８材料款總計(jì)〔見本書292頁(yè)〕采購(gòu)價(jià)格與成本管理表格

一、采購(gòu)成本預(yù)算表物品名稱型號(hào)規(guī)格第1季度第2季度第3季度第4季度合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出第１季度第2季度第３季度第4季度合計(jì)〔見本書311頁(yè)〕二、采購(gòu)成本分析表單位名稱:日期：年月日〔未經(jīng)許可請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載〕產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備注材料費(fèi)名稱編號(hào)規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)加工內(nèi)容編號(hào)使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)加工名稱編號(hào)使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō)明合計(jì)材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注:〔見本書312頁(yè)〕三、采購(gòu)費(fèi)用分配表年月日物料名稱人工費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額〔元〕分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額〔元〕分配標(biāo)準(zhǔn)分配率金額〔元〕合計(jì)〔見本書３13頁(yè)〕四、采購(gòu)成本計(jì)算表材料名稱人工費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)采購(gòu)價(jià)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)采購(gòu)成本合計(jì)單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本合計(jì)〔見本書314頁(yè)〕五、采購(gòu)價(jià)格與成本匯總表物料價(jià)格采購(gòu)地區(qū)運(yùn)輸費(fèi)用取得成本付款條件付款方式名稱代碼內(nèi)銷外銷國(guó)別供應(yīng)商金額方式內(nèi)銷外銷〔見本書315頁(yè)〕六、采購(gòu)價(jià)格與成本差異匯總表材料名稱數(shù)量材料價(jià)費(fèi)用合計(jì)總成本合計(jì)估計(jì)實(shí)際差異〔%〕估計(jì)實(shí)際差異〔％〕估計(jì)實(shí)際差異〔%〕合計(jì)〔見本書３1６頁(yè)〕七、采購(gòu)成本比較表時(shí)間項(xiàng)目時(shí)間項(xiàng)目本月上月本年累計(jì)上年累計(jì)金額%金額％金額%金額％１．原材料2.輔助材料３.其他物料4.采購(gòu)費(fèi)用支出成本合計(jì)編制：復(fù)核:〔見本書317頁(yè)〕采購(gòu)績(jī)效評(píng)估管理表格

一、采購(gòu)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表指標(biāo)類別考核指標(biāo)信息來(lái)源考評(píng)人權(quán)重考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo)滿主營(yíng)銷計(jì)劃到貨率綜計(jì)部直接上級(jí)４5%完成率×１00×權(quán)重及時(shí)處理產(chǎn)品問(wèn)題質(zhì)檢部等直接上級(jí)20%以5個(gè)工作日為及時(shí)處理，每延誤3天則再加算1次失誤除不可控原因外，視不能解決問(wèn)題或延誤造成的影響1次扣1~３分及時(shí)檢貨；往來(lái)發(fā)票，入庫(kù)賬單及時(shí)登記，上交統(tǒng)計(jì)員直接上級(jí)直接上級(jí)１５%優(yōu)良中差及時(shí)，1周內(nèi)準(zhǔn)確率達(dá)10０％無(wú)拖延，無(wú)明顯差錯(cuò)無(wú)重大失誤或差錯(cuò)經(jīng)常拖延,出現(xiàn)重大失誤或差錯(cuò)及時(shí)質(zhì)量登記，無(wú)差錯(cuò)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料直接上級(jí)１0%每月抽檢１0筆，若10筆內(nèi)錯(cuò)誤超過(guò)1筆,建議擴(kuò)大抽檢數(shù)至３0筆錯(cuò)誤數(shù)超過(guò)4筆,則此項(xiàng)為0分

續(xù)表指標(biāo)類別考核指標(biāo)信息來(lái)源考評(píng)人權(quán)重考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)指標(biāo)成本控制財(cái)務(wù)部直接上級(jí)10%優(yōu)良中差〔見本書33５~33６頁(yè)〕二、采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表稽核項(xiàng)目稽核內(nèi)容稽核依據(jù)預(yù)算管理1．采購(gòu)預(yù)算是否與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等相配合2．采購(gòu)預(yù)算的編制是否考慮存貨定量及定價(jià)管制3.采購(gòu)預(yù)算是否得到全面執(zhí)行，若與實(shí)際采購(gòu)費(fèi)用存在差異，是否對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行修正請(qǐng)購(gòu)單、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)作業(yè)１．請(qǐng)購(gòu)是否與預(yù)算相符，并按照權(quán)限核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單、安全存量控制表請(qǐng)購(gòu)作業(yè)2．請(qǐng)購(gòu)單〔數(shù)量、規(guī)格等〕變更是否按照相關(guān)程序進(jìn)行3.緊急采購(gòu)原因分析請(qǐng)購(gòu)單、安全存量控制表比價(jià)作業(yè)1.詢價(jià)管理2.招標(biāo)管理3．采購(gòu)合同管理詢價(jià)單、采購(gòu)合同訂購(gòu)作業(yè)1.合同的規(guī)范性、合法性2．采購(gòu)合同的執(zhí)行情況3.訂單發(fā)出后有無(wú)跟蹤控制4.因某種原因當(dāng)供應(yīng)商沒(méi)有按約定的日期將采購(gòu)物資送達(dá)時(shí)，采購(gòu)部是否采取了相應(yīng)的措施以保證企業(yè)正常生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同?續(xù)表稽核項(xiàng)目稽核內(nèi)容稽核依據(jù)驗(yàn)收作業(yè)1.采購(gòu)物資送達(dá)時(shí)，采購(gòu)部是否會(huì)同〔采購(gòu)物資〕使用部門、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門共同對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收2.相關(guān)技術(shù)部門是否派有專業(yè)的技術(shù)人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收3