財務(wù)管理用戶手冊-應(yīng)付帳款管理-化學(xué)公司v1

財á管理:用戶手 應(yīng)付帳款管 維?無采購?單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)流 創(chuàng)建供應(yīng)商財á管理:用戶手 應(yīng)付帳款管 維?無采購?單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)流 創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù) 更改供應(yīng)商數(shù) 顯示供應(yīng)商數(shù) 凍結(jié)/解凍ü戶數(shù) 設(shè)置刪除標(biāo) 預(yù)付帳 付款業(yè) 檢查到°信 對供應(yīng)商付款并過 沖銷付款憑 1.1.4員工借款及?銷業(yè)á處 支付員工借 ........................................................................................................... 查看預(yù)制憑證以 過ˉ預(yù)制憑 付款業(yè)á處 檢查到°信 對員工付款并過 1.1.5無采購? 錄入處 預(yù)制無采購?單的供應(yīng).........................................................................查看預(yù)制憑證以 過ˉ預(yù)制憑 沖銷供應(yīng)商憑 應(yīng)付帳款的相關(guān) 沖銷供應(yīng)商憑 應(yīng)付帳款的相關(guān)顯示?能說 顯示預(yù)制憑 顯示過帳憑 顯示供應(yīng)商帳戶余 1.1.7應(yīng)付帳款op結(jié)帳處 檢查GR/IR? y據(jù)?表校驗q期收到 GR/IR差異調(diào) GR/IR自動清 GR/IR調(diào) 財á管理:用戶手應(yīng)付帳款管理1.1.1維?無采購?單的供應(yīng)商數(shù)目財á管理:用戶手應(yīng)付帳款管理1.1.1維?無采購?單的供應(yīng)商數(shù)目在系統(tǒng)中管理供應(yīng)商的相關(guān)信息2無銷售?單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)包含一般數(shù)據(jù)及財á據(jù)?à些數(shù)據(jù)可控制如何將業(yè)á數(shù)據(jù)輸入到帳戶和如何前在系統(tǒng)中定義供應(yīng)商ˉ戶組流當(dāng)化學(xué)公司?劃ˉ務(wù)部門需要對?銷進(jìn)行供應(yīng)商管理，而該筆采購又沒p對應(yīng)采購?單時，需要填寫相應(yīng)的無采購?單供應(yīng)商數(shù)據(jù)申請單向總公司?劃ˉ務(wù)部據(jù)維申請維?，總公司?劃ˉ務(wù)部數(shù)據(jù)維在?批合格后在系統(tǒng)中維?無可以在數(shù)據(jù)處理中執(zhí)行O列事結(jié)在系統(tǒng)中創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù)據(jù)并可過1.1.1.1創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù)操作崗位總公?數(shù)據(jù)管理操作步驟1.通過以O(shè)路徑進(jìn)入到創(chuàng)建供應(yīng)商數(shù)據(jù)菜單路徑 2.錄入公?代碼2.2.選擇供應(yīng)商ˉ戶組2.錄入公?代碼2.2.選擇供應(yīng)商ˉ戶組y據(jù)選擇的ˉ戶組編÷規(guī)則進(jìn)行錄入?如選擇外部編÷ˉ戶組<中?海內(nèi)—編÷ˉ戶組<中?海外—?內(nèi)=?2.4.可y據(jù)系統(tǒng)中t創(chuàng)建的數(shù)據(jù)進(jìn)行參考創(chuàng)建?輸入可參考的供應(yīng)商編÷及公?代碼2.5.回車事務(wù)代碼3.錄入一般數(shù)據(jù)視3.2.錄入3.錄入一般數(shù)據(jù)視3.2.錄入供應(yīng)商]稱3.3.錄入供應(yīng)商數(shù)據(jù)的搜索條件?如]稱的簡稱或拼音3.4.輸入ü戶的相關(guān)地址1等數(shù)據(jù)2?注?w他選擇錄入_段可視x體情況進(jìn)行4.回車?進(jìn)入控制數(shù)據(jù)界4.1.如果該供應(yīng)商又是q公?4.1.如果該供應(yīng)商又是q公?的ü戶?在l選擇ü戶編4.2.內(nèi)供應(yīng)商?在l選擇錄入?易_4.4.4.5.5.回車?可以輸入供應(yīng)商6.回車?進(jìn)6.回車?進(jìn)入公?代碼層數(shù)據(jù)設(shè)置操作崗位6.1.6.2.6.1.6.2. 8.9.點21.1.1.2更改供應(yīng)商數(shù)8.9.點21.1.1.2更改供應(yīng)商數(shù)操作崗位總公?數(shù)據(jù)管理操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到創(chuàng)建供應(yīng)商菜單路徑 事務(wù)代碼輸入2.2.輸入2.2.選擇相應(yīng)的公?代碼2.3.選擇要更改的公?代碼點 或回車選擇要更改的公?代碼點 或回車進(jìn)入<更改供應(yīng)回車?選擇要更改的_段?5保`顯1.1.1.3顯示供應(yīng)商數(shù)操作崗位1.1.1.3顯示供應(yīng)商數(shù)操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到顯示供應(yīng)商進(jìn)入菜單路徑 事務(wù)代碼2.1.選擇需要更改的ü戶2.1.選擇需要更改的ü戶2.2.選擇相應(yīng)的公?代碼選擇要顯示的一般數(shù)據(jù)或公?代碼數(shù) 進(jìn)入顯示ü戶 進(jìn)入顯示ü戶 可以在該界面查看ü戶數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)和公?代碼數(shù)1.1.1.4凍結(jié)/解凍ü戶操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到凍結(jié)/解凍供應(yīng)商進(jìn)操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到凍結(jié)/解凍供應(yīng)商進(jìn)入2.2.選擇相應(yīng)的公?代碼2.3.回車3進(jìn)入<凍結(jié)/解凍ü戶=的細(xì)菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商 >凍結(jié)/解事務(wù)代碼 如只需對m驟2中所選公?代碼O的供應(yīng)商凍結(jié)?將該選擇框點N勾ā如需對w解4點ü保21.1.1.5設(shè)置刪除標(biāo)操作崗位操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到設(shè)置刪除標(biāo)識菜單路徑 事務(wù)代碼2進(jìn)入選擇相應(yīng)的公?代2進(jìn)入選擇相應(yīng)的公?代碼3進(jìn)入到供應(yīng)商刪除的細(xì)節(jié) 24點ü保1.1.2預(yù)付帳目及時y據(jù)采辦部門或w他部門的業(yè)務(wù)需要，在系統(tǒng)中進(jìn)行對供應(yīng)商的預(yù)付ˉ款處前系統(tǒng)中維?了供應(yīng)商流結(jié)操作崗位應(yīng)付操作步驟通過以O(shè)路操作崗位應(yīng)付操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)付帳款進(jìn)入到預(yù)付定金菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>預(yù)付定金>預(yù)付定事務(wù)代碼F-選擇公?代碼選擇特殊總帳標(biāo)志A?預(yù)付定金選擇公?代碼選擇特殊總帳標(biāo)志A?預(yù)付定金3 點ü返點ü返付款款金額?到期日?文10001067點üw他數(shù)7點üw他數(shù)8輸入9點ü模98710ā點ü保21.1.3付款業(yè)目^?使10ā點ü保21.1.3付款業(yè)目^?使用該流程檢查收°信息?并對供應(yīng)商付前t流1ā應(yīng)付ˉ款會?y據(jù)業(yè)提供的?銷單據(jù)和供應(yīng)商出x3ā對已經(jīng)付款的供應(yīng)商項目，在x對信息無誤后在系統(tǒng)中x銷4ā對外付款使用線上?批該流程包括兩個m結(jié)1.1.3.1檢查到°信該流程包括兩個m結(jié)1.1.3.1檢查到°信操作崗位應(yīng)付操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到檢查到°信息2進(jìn)入校驗=屏菜單路徑 事務(wù)代碼3可以檢查針對采購?單收3可以檢查針對采購?單收°信息1.1.3.2對供應(yīng)商付款并過操作崗位應(yīng)付操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到付款菜單路徑事務(wù)代碼F-2進(jìn)2進(jìn)入到付 選擇公?代 選擇公?代 可以選擇特別總帳標(biāo)識?如A?S?W等3?或回車?進(jìn)入處理o清項界 對不需要付 的憑證編÷??ü?對不需要付 的憑證編÷??ü?使w變灰(藍(lán)色代表即將支付) 在l可以4點ü返5點5點üw6點ü憑證>模擬?進(jìn)行查ā保22目前?暫時缺少關(guān)于<線N?批ā保22目前?暫時缺少關(guān)于<線N?批=的業(yè)á說1.1.3.3沖銷付款憑操作崗位應(yīng)付`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)制憑證過ˉ菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>憑證>沖銷FB80-單一沖事務(wù)代碼 錄入初始屏幕2.1.輸入需要沖銷的憑證編碼 錄入初始屏幕2.1.輸入需要沖銷的憑證編碼2.2.輸入公?代碼.3.輸入`?年度2.4.輸入沖銷原因?系統(tǒng)中設(shè)置了O列原因及相應(yīng)的代碼當(dāng).3.輸入`?年度2.4.輸入沖銷原因?系統(tǒng)中設(shè)置了O列原因及相應(yīng)的代碼當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)當(dāng)前期間的實際回轉(zhuǎn)關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)應(yīng)?/遞延過帳注釋:通常情況如果是當(dāng)o沖銷,要求選擇原因代碼3,做當(dāng)天的沖銷,以便于財á帳目的整潔ā如果是在記帳期間關(guān)閉以^做沖銷,通常選擇代碼1222.5.回車1.1.4員工借款及?銷業(yè)á目前員工t建成供應(yīng)商?供應(yīng)商組~流1ā員工在系統(tǒng)中作~供應(yīng)商管理2ā應(yīng)付會?對相關(guān) 借3ā持進(jìn)行?銷時，ˉ務(wù)應(yīng)付會?錄并進(jìn)行付款同時x結(jié)員工借款??銷并清1.1.4.1支付員工借操作崗位應(yīng)付操作1.1.4.1支付員工借操作崗位應(yīng)付操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)付帳款進(jìn)入到預(yù)付定金菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>預(yù)付定金>預(yù)付定事務(wù)代碼F-選擇公?代碼選擇選擇公?代碼選擇特殊總帳標(biāo)志N中?海油ā備用金3回 付款款金 付款款金額?憑證文 99點ü憑證>模點ü保21.1.4.2錄操作崗位應(yīng)付操點ü保21.1.4.2錄操作崗位應(yīng)付操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到輸入供應(yīng)界菜單路徑事務(wù)代碼進(jìn)入<輸入供應(yīng)=屏進(jìn)入<輸入供應(yīng)=屏 選擇成q?用類總帳科目及 選擇成q?用類總帳科目及金額 注?如果?銷金額少于借款金額?可以T輸入一行現(xiàn)金科目的借方行項目?ü選中的總帳科輸入一個成q對象?如成q中心1?單1元素等?憑證文返回?點2ā點ü保1.1.4.3查看預(yù)制憑證以2ā點ü保1.1.4.3查看預(yù)制憑證以操作崗位應(yīng)付`?操作步驟 菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>憑證>預(yù)制憑證>顯事務(wù)代碼 2.1.輸入公 2.1.輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2.2.回車進(jìn)入O一屏 ?x無誤^?退1.1.4.4過ˉ預(yù)制憑操作 ?x無誤^?退1.1.4.4過ˉ預(yù)制憑操作崗位應(yīng)付`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)制憑證過ˉ菜單路徑ˉ/刪事務(wù)代碼 2.1.輸入公 2.1.輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2.2.回車進(jìn)入O一屏 23.1.點 系統(tǒng)提示如O?點 完23.1.點 系統(tǒng)提示如O?點 完成1.1.4.5付款業(yè)á處目^?使用該流程檢查收°信息?并對供應(yīng)商付前t流該流程包括兩個m結(jié)1.1.4.6檢查到°流該流程包括兩個m結(jié)1.1.4.6檢查到°信操作崗位應(yīng)付操作步驟4通過以O(shè)路徑進(jìn)入到檢查到°信息5進(jìn)入校驗=屏菜單路徑 事務(wù)代碼6可以檢查針對采購?單收6可以檢查針對采購?單收°信息1.1.4.7對員工付款并過操作崗位應(yīng)付`?操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到付款菜單路徑事務(wù)代碼F-2進(jìn)2進(jìn)入到付選擇公?2.102.11選擇付款選擇公?2.102.11選擇付款 2.13選擇需要付款清帳的供應(yīng)商2.14可以選擇特別總帳標(biāo)識?如A?S?W等3?或回車?進(jìn)入處理o清項界 對不需要付 的憑證編÷??ü?對不需要付 的憑證編÷??ü?使w變灰(藍(lán)色代表即將支付) 在l可以 5點üw5點üw他數(shù)6點ü憑證>模擬?進(jìn)行查ā保`21.1.5無采購?錄入目無需使ā保`21.1.5無采購?錄入目無需使用采購?單進(jìn)行的采購可以單獨在應(yīng)付`?中直接2前y經(jīng)建立了無采購?單的供應(yīng)商數(shù)據(jù)流1ā應(yīng)付ˉ款會?在收到業(yè)務(wù)部門提交的供應(yīng)及相關(guān)?銷單后，進(jìn)行?x，如合格后，檢查在系統(tǒng)中是否存在該供應(yīng)商的數(shù)據(jù)，如果存在，則在在系統(tǒng)中錄入信息。如果不存在供應(yīng)商數(shù)據(jù)，則需按照維?無采購?單供應(yīng)商數(shù)據(jù)程創(chuàng)建該供應(yīng)商的數(shù)2ā在憑證處理過程中，需要反映相關(guān)的稅務(wù)信息，如結(jié)t過帳?產(chǎn)生憑證1.1.5.1預(yù)制無采購?單的供應(yīng)操作崗位應(yīng)付1.1.5.1預(yù)制無采購?單的供應(yīng)操作崗位應(yīng)付操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到輸入供應(yīng)界進(jìn)入<輸入供應(yīng)=屏菜單路徑事務(wù)代碼 選擇成q?用類總帳科目及金額 選N?算稅額框?選擇使用的進(jìn)項稅稅3?ü選中的總帳科 輸入一個成q對象?如成q中心1?單1WBS 輸入一個成q對象?如成q中心1?單1WBS元素 輸入文6點ü綠箭頭返回?點ü模7點ü保21.1.5.2查看預(yù)制憑證以操作崗位應(yīng)付`?操1.1.5.2查看預(yù)制憑證以操作崗位應(yīng)付`?操作步驟通過以O(shè)路徑進(jìn)入到?x預(yù)制憑證錄入菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>憑證>預(yù)制憑證>顯事務(wù)代碼2.1輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2.2.回車2.1輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2.2.回車進(jìn)入O一屏查看預(yù)制憑證信息?x無誤^?退1.1.5.3過ˉ預(yù)制憑操作崗位應(yīng)付`?操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)制憑證過ˉ菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>憑證>預(yù)制憑證>FBV0-記事務(wù)代碼2錄入 輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2錄入 輸入公?代碼1憑證編÷1`?年度2.2.回車進(jìn)入O一屏3查看憑證并過3.1.點ü模3.2.3.1.點ü模3.2.點24系統(tǒng)提示如O?點 51.1.5.4沖銷供應(yīng)商操作崗位51.1.5.4沖銷供應(yīng)商操作崗位應(yīng)付`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到預(yù)制憑證過ˉ菜單路徑會?>ˉ務(wù)會?>供應(yīng)商>憑證>沖銷FB80-單一沖事務(wù)代碼 錄入初始屏幕2.1. 錄入初始屏幕2.1.輸入需要沖銷的憑證編碼.2.輸入公?代碼輸入`?年度2.4.輸入沖銷原因?系統(tǒng)中設(shè)置了O列原因及相應(yīng)的代.2.輸入公?代碼輸入`?年度2.4.輸入沖銷原因?系統(tǒng)中設(shè)置了O列原因及相應(yīng)的代碼當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)當(dāng)前期間的實際回轉(zhuǎn)關(guān)閉期間實際回轉(zhuǎn)應(yīng)?/遞延過帳注釋:通常情況如果是當(dāng)o沖銷,要求選擇原因代碼3,做當(dāng)天的沖銷,以便于財á帳目的潔ā如果是在記帳期間關(guān)閉以^做沖銷,2.5.選 2應(yīng)付帳款的相關(guān)顯示?能顯示預(yù)制憑操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?總帳`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到創(chuàng)建ü戶數(shù)據(jù)界 菜單路徑會ˉ務(wù)會?供應(yīng)商>憑證>預(yù)制憑證>FBV3-事務(wù)代碼輸入公?代碼如果明確需要查看的預(yù)制憑證÷碼?可直接輸入憑證編輸入`?年度輸入公?代碼如果明確需要查看的預(yù)制憑證÷碼?可直接輸入憑證編輸入`?年度如果需要查看所p的預(yù)制憑證?可點ü憑?進(jìn)入O一屏幕輸入公?代碼輸入`?年度選擇?查看預(yù)制? 如果需要查看憑證 如果需要查看憑證的x體行項內(nèi)容?可?ü憑證 1.1.6.2顯示過帳憑操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?1.1.6.2顯示過帳憑操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?總帳`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到創(chuàng)建ü戶數(shù)據(jù)界 菜單路徑會ˉ務(wù)會?戶>憑證>預(yù)制憑證>FBV3-事務(wù)代碼輸入公?代碼如果明確需要查看的預(yù)制憑證÷碼?可直接輸入憑證編輸入`?年度輸入公?代碼如果明確需要查看的預(yù)制憑證÷碼?可直接輸入憑證編輸入`?年度如果需要查看所p的預(yù)制憑證?可點ü憑?進(jìn)入O一屏幕輸入公?代碼輸入`?年度選擇?查看預(yù)制? 如果需要 如果需要查看憑證的x體行項內(nèi)容?可?ü憑證 可以 完成查詢?nèi)唯?選 退?查詢系統(tǒng)1.1.6.3顯 完成查詢?nèi)唯?選 退?查詢系統(tǒng)1.1.6.3顯示供應(yīng)商帳戶余操作崗位應(yīng)付應(yīng)付`?總帳`?操作步驟 通過以O(shè)路徑進(jìn)入到創(chuàng)建ü戶數(shù)據(jù)界菜單路徑會ˉ務(wù)會?供應(yīng)商>帳戶>FK10N-事務(wù)代碼 2.1.輸入供應(yīng)商代碼 2.1.輸入供應(yīng)商代碼2.3.輸入`?年度2.4.選 查看供應(yīng)商代碼O的余額 ?ü需 ?ü需要查看的某一行項?可以看到明細(xì)1.表示是<o1.表示是<o清項表示是<結(jié)清項=?如果p?現(xiàn)則表示<被預(yù)制2.如果想增à查看的信息欄?可以選?可以看到O面的屏幕在<隱藏的域=中在<隱藏的域=中選擇想要查看的信息?確認(rèn)^選3.如果需要查看金額的總數(shù)?則需要點ü<q幣金額=欄?T選?可以看到5.?可以查看到憑證被創(chuàng)建時的信息?如 1.1.7應(yīng)付帳款op結(jié)帳處目1āop需要將應(yīng)付ˉ款的發(fā)生額和余額進(jìn)行分析和做相應(yīng)調(diào)1.1.7應(yīng)付帳款op結(jié)帳處目1āop需要將應(yīng)付ˉ款的發(fā)生額和余額進(jìn)行分析和做相應(yīng)調(diào)2āopp相應(yīng)的會?管來進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的應(yīng)付ˉ款結(jié)ˉ前q款業(yè)t束q?保沒?流1ā應(yīng)付ˉ款會?=科目的余額是否全部在貸方?即收o2ā應(yīng)付ˉ款會?9科目的貸方余額調(diào)整至<應(yīng)付暫估=科中，借方余額調(diào)整至<在途商品檢查GR/IR?表GR/IR差異調(diào)整GR/IR結(jié)校驗完ā?調(diào)整了GR/IR的差異?并結(jié)清了GR/IR科目āGR/IR調(diào)整到應(yīng)付暫估和在途材料科目中?并自動在O一期間生產(chǎn)一張相應(yīng)的à1.1.7.1檢查GR/IR?操作崗位應(yīng)付`?o操作步驟1通過以O(shè)路徑進(jìn)入到檢查GR/IR?表菜單路徑后勤>物料