物資采購流程

物資采購流程物資采購流程物資采購流程xxx公司物資采購流程文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度材料備件采購流程一、目的為有效降低采購成本，確保采購計劃在質量、數(shù)量和時間上及時滿足生產經營的需求。二、適用范圍適用于公司所有的原材料、輔材、備品備件、勞保用品等物料計劃的編制、審核和采購。三、流程說明1、部室、車間根據經營需要、生產計劃、實際庫存等情況每月25日前采用書面（單位領導簽字）及電子版形式上報次月的物資需求計劃。2、技術裝備部在2個工作日內匯總、編制成中部陸港公司次月物資需求計劃，上報公司專題會議審核。3、技術裝備部2個工作日內依據審核后的物資需求計劃編制中部陸港次月物資采購計劃，報至公司主管副總經理、總經理簽字審批。4、技術裝備部根據批準的采購計劃編制招標（或比價）文件，經公司主管副總經理、總經理審批后，通知供應商在規(guī)定的時間內進行報價（同時在中部陸港公司網站發(fā)布），報價單采用密封形式（報價單沒有在規(guī)定時間送至或沒有密封的視為無效）。單一生產商、供應商、需指定的品牌產品或生產、檢修急需的物資，由使用單位按照非招申請表報批（格式見附表2）。5、供應商報價結束后，由公司主管副總經理組織技術裝備部、安全生產部、財務部、生產車間共同開標、評標，推薦供應商候選人，報至公司總經理簽字審批。紀檢參與招標全程監(jiān)督。6、采購合同由技術裝備部編制，并按合同管理辦法進行合同簽訂。合同內容應包括品種、規(guī)模、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款，并經財務部門、合同管理部門審核把關。7、技術裝備部依據采購計劃及采購合同組織供應商按規(guī)定供貨。到貨后由技術裝備部通知倉儲中心，由倉儲中心及時組織生產車間技術、保管等人員共同對所購物資進行驗收，驗收合格的物資當日出具驗收單，交由技術裝備部存查；驗收不合格的物資，當日填寫退貨單，由技術裝備部進行退貨，并在2個工作日內出具有主管領導簽字的不合格報告。驗收完成后由倉儲中心辦理出入庫手續(xù)。技術裝備部不定期抽查物資進出庫情況。8、發(fā)票掛賬時應附上車間領導簽字認可的采購資金分配表并經公司主管副總經理、總經理批準，報財務部門辦理相關手續(xù)。9、在結算付款時應由技術裝備部填寫《付款申請單》，報經財務部門審核，并經公司總經理批準后，方可付款結算。10、物資采購金額500元以下的，由車間與主管部門溝通，可直接采購；采購物資金額1000元以下的，須主管部門負責人簽字確認；采購物資金額3000元以下的，須主管副總經理簽字確認。車間月度自主采購金額累計不得超過3000元。11、符合車間自主采購條件的，由車間按照自主采購申請表（格式見附件3）報批，批復后自主進行采購。發(fā)票掛賬時，應附上車間領導簽字的驗收單，經技術裝備部物資核算員核實統(tǒng)計后報公司主管副總經理、總經理批準，送至財務部門辦理相關手續(xù)。到貨驗收由車間通知倉儲中心按照流程第7條辦理；結算付款由車間按照陸港公司流程辦理12、網購、金額5000元以下的采購可直接出具發(fā)票。13、與中鋁物流集團制度要求沖突的，按照中鋁物流集團要求執(zhí)行。附件1：《物資采購流程圖》物資采購流程圖一、需求提交需求部門需求部門核對庫存，編制《物資需求計劃表》對《物資需求計劃表》對《物資需求計劃表》匯總上上會審核制定物資采購計劃表制定物資采購計劃表主管經理、總經理審批主管經理、總經理審批編制招標（或比價）文件上報主管經理、總經理審批編制招標（或比價）文件上報主管經理、總經理審批三、招標定標招標招標填寫單據、說明理由不同意填寫單據、說明理由不同意開標、評標不同意開標、評標推薦推薦供應商候選人總經理審批總經理審批不同意總經理審批總經理審批總經理審批總經理審批制定《采購訂單》、制定《采購訂單》、簽訂《采購合同》四、采購跟蹤采購、跟蹤、進貨采購、跟蹤、進貨由倉儲中心組織填寫單據、說明理由驗收由倉儲中心組織填寫單據、說明理由驗收不合格五、驗收入庫不合格入庫入庫附件2：非招申請表非招標申請表編號：申請部門標的名稱內容供貨時限不進行招競標原因推薦廠家及聯(lián)系人、聯(lián)系電話質量標準預估金額（附清單及說明）填報人申請部門簽章年月日核實人部室經理部門會簽(財務\安全生產\紀檢等)主管副總總經理附件3：自主采購申請表自主采購申請表