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erp沙盤模擬表格erp沙盤模擬表格erp沙盤模擬表格xxx公司erp沙盤模擬表格文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度第組第年新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)交稅費季初現(xiàn)金盤點更新短貸/還本付息/申請短貸更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況支付長貸利息/更新長貸支付設(shè)備維護費支付租金/購買廠房計提折舊新市場開拓/ISO資格認證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬第組第年綜合費用明細表簡易利潤表項目金額項目金額管理費銷售收入廣告費直接成本設(shè)備維護費毛利損失綜合費用轉(zhuǎn)產(chǎn)費折舊前利潤廠房租金折舊新市場開拓支付利息前利潤ISO資格認證財務(wù)收入/支出產(chǎn)品研發(fā)稅前利潤信息費所得稅合計凈利潤簡易資產(chǎn)負債表項目金額項目金額現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)交所得稅產(chǎn)成品——原材料——流動資產(chǎn)合計負債合計廠房股東資本生產(chǎn)線利潤留存在建工程年度

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